خطاهای رایج در معامله گری

اگر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی متفاوت بود چه کنیم؟

کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) تالیف زینب آذریان

جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتاب کتابیار سفارش دهید.

کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) تالیف زینب آذریان

مشخصات کتاب
موضوع	مدیریت سرمایه گذاری
ناشر	چالش
مولف	زینب آذریان
نوبت چاپ	1
سال چاپ	1397
تعداد صفحات	161
قطع	رقعی
شابک	9786226017084

Title: کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) تالیف زینب آذریان Author: زینب آذریان Description: کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) تالیف زینب آذریان از انتشارات چالش با تخفیف Format: Paperback Pages: 161 مدیریت سرمایه گذاری Published By: چالش Published: 1397 Language: Persian paper 2021-10-09 12:05:47 کتاب-سرمایه-گذاری,مدیریت-سرمایه-گذاری,بورس,امواج-الیوت,خطاهای-شناختی, ISBN: 9786226017084 کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) تالیف زینب آذریان Price: 70,000 تومان

قاتل زنجیره ای معامله گری دربازارهای سرمایه و بورس

من دکتر رضا اناری مدیرعامل موسسه‌ی آکادمی تری مارکتز و معامله‌گر بازارهای مالی از سال 2000 میلادی تاکنون هستم. در مدت زمان 4 سال اول فعالیت من در مارکت که با آزمون و خطای زیادی همراه بود به درک بعضی از باورها و رفتارهای غلط و ضررده در خودم رسیدم که با آگاهی، آموزش و الگوگیری از بهترین معامله‌گران بین‌الملل توانستم آن‌ها را شناسایی کنم و بعد از 6 سال به سوددهی مستمر برسم.

بعد از آن هم در مدت 12 سال فعالیت حرفه‌ای و آموزشی من در جهت تربیت معامله‌گران جوان این الگوها را در اغلب افراد مشاهده کردم و دیدم که چگونه مجموعه‌ای از همین افکار و عادات غلط به‌صورت یک قاتل زنجیره‌ای در پشت سر هر معامله‌گر حرکت می‌کنند و یکی یکی آن‌ها را از پای در می‌آورد. بدون اینکه واقعا این معامله‌‌گرها درک صحیحی داشته باشند که علت این پدیده چیست و چرا مرتب ضرر می‌دهند.

این قاتل زنجیره‌ای در همه‌ی بازارهای مالی و روش‌های معامله‌گری وجود دارد و تحقیقات نشان داده که باعث شکست 90% معامله‌گران در چندسال اول معامله‌گری خواهد شد و جالب است بدانید که در حقیقت این معامله‌گرهای ضررده جز باهوش‌ترین، فعال‌ترین، سخت‌کوش‌ترین و موفق‌ترین افراد جامعه بودند.
لذا اگر شما هم ناخواسته قربانی این قاتل درونی زنجیره‌ای هستید و مرتب ضرر می‌دهید ولی به‌طور جدی بخواهید که راه‌های مقابله با این پدیده را که متضمن سلامت روانی و مالی شما خواهد بود را درک کنید به ویدیوهای رایگان ما در زیر مراجعه کنید.

انواع خطاهایی که اکثر معامله گر های مبتدی انجام می دهند

آشنایی و آگاهی از خطاهای رایج در بازارهای مالی یکی از از مهم ترین عوامل موفقیت در این بازار است .

1 – نداشتن برنامه مدون و مشخص برای معامله گری و یا سرمایه گذاری :

کسی که میخواهد وارد این بازار شود حتماً باید برنامه مشخص برای خود تنظیم و طراحی کند تا بعدا بتواند طبق همان برنامه و استراتژی خود پیش برود .
برای تنظیم و طراحی چنین برنامه‌ای
باید موارد زیر را در نظر داشته باشیم :
ریسک پذیری ٫ میزان نقدینگی جهت سرمایه گذاری ٫ میزان افزایش سرمایه در آینده ٫ حد ضرر و حد سود

علاوه بر این موارد یک سرمایه گذار موفق باید نقشه راه خود را بداند و برای خود مشخص کند که تا چه میزان تحمل نوسان بازار را دارد .

2 – خرید کردن در گران ترین قیمت و در اصطلاح در سقف قیمتی اون سهم :

یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری خرید کردن در پایین ترین قیمت و فروش در محل مناسب و در محدوده بالای قیمت است . اما متاسفانه برخی از سرمایه گذاران دقیقا مخالف این اصل عمل می کند و این کار دلیلی به جز این که آن افراد به رفتار این ارز در طول زمان نگاه می کنند ندارد . خیلی از افراد روی سهام ها و یا دارایی های که در طی مدت کوتاهی مثل یک یا دو سال عملکرد خوبی از خودشان نشان داده اند سرمایه‌گذاری می‌کنند و استدلال شان این است که چون پیش از این این دارایی ها عملکرد مناسبی از خود نشان داده‌اند در آینده نیز این اتفاق تکرار خواهد شد در صورتیکه این استدلال کاملاً غلط است .
اگر می خواهید مثل یک معامله گر حرفه ای عمل کنید و در سقف بفروشید و درک مجدد خرید خطاهای رایج در معامله گری بزنید و از این نوسان سود خوبی به دست آورید حتماً باید برنامه مشخصی در ذهن خود داشته باشید و صرفاً به هیجانات بازار واکنش نشان ندهید .

3 – فروختن در ارزان ترین قیمت و در اصطلاح در کف قیمتی اون سهم :

از طرف دیگر بعضی از افراد هستند که در ارزان ترین قیمت دارایی خود را به فروش می‌گذارد . افرادی هستند که به صورت هیجانی و بدون تحقیق و بررسی یک سهم و یا دارایی را خرید می کنند در سقف قیمتی و به سرعت پس از ریزش آن تسلیم شده و آنرا در قیمت بسیار پایین به فروش می رسانند که این کار کاملاً اشتباه است .
از طرفی بعضی از سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند اشتباه خود را قبول کنند که دارایی یا سهم اشتباهی خرید کردند و در توهم بالا رفتن مجدد آن دارایی باقی می مانند و بدون توجه به حد ضرر شان همچنان به ضررشان ادامه می‌دهند .
که هر دوی این عملکردها کاملاً اشتباه است .

4 – عادت به جابجایی و خرید و فروش کردن زیاد داراییها :

هرچه بتوانید کمتر و حساب شده تر سبد های خود را جابجا کنید و سعی کنید برای استراتژی خودتون پایبند باشید در نهایت این شما هستید که با صبر و شکیبایی و پایبندی به استراتژی خودتون توانستید سود بیشتری به دست آورید .

5 – سرمایه گذاری بر اساس اخبار رسانه ای و شایعات مردم :

یکی از مهمترین اشتباه های این افراد این است که به اخبار فاندامنتال اکتفا می کنند و هیچ مشاوره ای از کارشناسان و مشاوران حرفه نمی‌گیرند و یا بدون بررسی ابعاد دیگر اون سهم مثل تیم توسعه دهنده و بررسی نمودار اون دارایی خرید انجام می دهند .

خطا در سطوح فیبوناچی

در درس‌های گذشته، گفتیم که سطح حمایت و مقاومت در نهایت شکسته می شود. خطا در سطوح فیبوناچی یک امر طبیعی است و شما باید این مورد را بدانید که با توجه به نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطح حمایت و مقاومت ، این امر در مورد فیبوناچی نیز صدق می کند!

اصلاح فیبوناچی همیشه کارساز نیست! باید بدانید این سطوح بی عیب نیستند.(در مورد امام مفاهیم در بازارهای مالی می‌توان اینچنین گفت)

اجازه دهید مثالی جهت کارامد نبودن ابزار اصلاح فیبوناچی بیاوریم.

در زیر نمودار 4 ساعته GBP / USD آورده شده است.

در اینجا ، می بینید که این جفت خطاهای رایج در معامله گری ارز روند نزولی داشته است ، بنابراین شما تصمیم گرفتید که از ابزار اصلاح فیبوناچی برای بدست آوردن نقطه ورود استفاده کنید. شما از سقف در 1.5383 و به کف در 1.4799 ابزار را می‌کشید.

مشاهده می کنید که در سطح 50.0٪ کندل‌های اخیر به حالت توقف رسیده‌اند.

شما با خود می گویید ، ” ایول، آن سطح 50.0 درصد ! Fib عزیز قیمت را نگه داشته است! زمان شورت کردن (sell) است! “

شما در بازار فروشنده می شوید و شروع به رویاپردازی می‌کنید و می بینید که در مازراتی جدید خود با اسکارلت جوهانسون (یا اگر خانم معامله گر هستید ، رایان گاسلینگ) در صندلی کنار راننده، در حال رانندگی در جاده شمال هستید!…🤣

اکنون ، اگر واقعاً در آن سطح سفارش خود را قرار می دادید، نه تنها رویاهای شما مثل دود از بین می‌رفت، بلکه اگر ریسک خود را به درستی مدیریت نمی‌کردید ، حساب شما ضربه جدی می‌خورد!

به آنچه اتفاق افتاده نگاهی بیندازید.

کاشف به عمل آمد که کف قیمت در پایین روند نزولی قرار دارد و بازار شروع به بالا رفتن از نقطه سقف قیمت کرده است.

اینجا چه درسی می‌گیریم؟

در حالی که سطح اصلاح فیبوناچی احتمال موفقیت شما را بیشتر می کند ، مانند سایر ابزارهای تکنیکالی، آنها همیشه جواب نمی دهند. شما نمی دانید که قیمت قبل از شروع روند مجدد به سطح 38.2 درصد برمی گردد.

بعضی اوقات ممکن است قبل از چرخش به 50.0٪ یا 61.8٪ برسد. گاهی اوقات قیمت فقط آقای فیبوناچی را نادیده می گیرد و همه سطوح را پشت سر می گذارد ، دقیقاً مانند یک خلافکار که تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد.

به یاد داشته باشید ، بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقتی روند صعودی خود را از سر نمی گیرد ، بلکه درعوض از کف یا سقف قبلی خود عبور می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات رایج در استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی، انتخاب کف و سقف مناسب است.(این مورد را بسیار دیده‌ایم که تریدرها در انتخاب سقف و کف گیج هستند)

مردم به نمودارها متفاوت نگاه می کنند ، به بازه های زمانی مختلف نگاه می کنند و تعصبات اساسی خود را دارند. این احتمال وجود دارد که هر شخص دد خود را از کف و سقف داشته باشد.

نتیجه نهایی این است که هیچ روش صحیحی برای انجام این کار وجود ندارد، به ویژه هنگامی که روند در چارت خیلی روشن و واضح نباشد به یک بازی حدس زدن تبدیل می شود. به طور ساده در این درس متوجه شدید که خطا در سطوح فیبوناچی یک امر طبیعی است؛

به همین دلیل است که باید مهارت های خود را افزایش داده و ابزار اصلاح فیبوناچی را با ابزارهای دیگر در تحلیل تکنیکال خود ترکیب کنید تا به شما احتمال موفقیت بالاتری را بدهد.

در درس بعدی ، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ابزار اصلاحی فیبوناچی در ترکیب با سایر اشکال سطح حمایت و مقاومت و کندل ها استفاده کنید.

۳ اشتباه رایج که نتیجه اندیکاتور ها را معکوس میکند!

۳ اشتباه رایج که نتیجه اندیکاتور ها را معکوس میکند!

آنچه در این مقاله میخوانید :

• اندیکاتور چیست؟
• منظور از مدیریت مالی
• اشتباه رایج اول : در استفاده از اندیکاتور ها بی فکر باشیم!
• اشتباه رایج دوم دست کم گرفتن رقیب اندیکاتور ها!
• اشتباه رایج سوم تریدر بدون مغز شویم!

اندیکاتور چیست؟

اگر اسم اندیکاتور ها را تاکنون نشنیده اید باید بگوییم اندیکاتورها ابزارهایی هستند که قیمت آینده سهام را پیش بینی میکنند، این یعنی مقادیر نشان داده شده در اندیکاتور خطاهای رایج در معامله گری خطاهای رایج در معامله گری با اعمال فرمول های ریاضی بر قیمت های گذشته روی نمودار به دست آمده اند.

اندیکاتورها اطلاعات مهمی می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

سوالی که برای خیلی از معامله‌گران پیش می‌آید این است که با وجود این همه سیگنال‌هایی که داده می‌شود و به نظر می‌رسد درست هستند:

پاسخ سوال فوق در نحوه معامله و مدیریت مالی خلاصه می‌شود. صرفا سیگنال گرفتن دلیلی بر کسب سود نیست و کسی که معامله‌گری بلد نباشد در بهترین زمان، بهترین سیگنال را هم داشته باشد نمیتواند سود زیادی کسب کند یا اگر سود کند این امکان وجود دارد که در معاملات آتی سرمایه خود را به خطر بیاندازد.

عدم توجه به مدیریت سرمایه اشتباه رایج بزرگی است.

منظور از مدیریت مالی

مدیریت مالی یعنی معامله‌گر سهام بتواند سرمایه‌اش را اداره کرده و بر آن تسلط داشته باشد. خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای اعتقاد دارند که مدیریت مالی با اهمیت‌ترین بخش از برنامه‌ریزی معاملاتی است و حتی از اقدام به معامله کردن خطاهای رایج در معامله گری هم مهم‌تراست.

توجه: اگر زمان کافی برای مدیریت مالی ندارید میتوانید از خدمات مشاوره مالی استفاده کنید.

مشاور مالی در مراحل حساس کمک می کند که بخش زیادی از پول خود را از دست ندهید. انتخاب یک مشاور خوب بسیار اهمیت دارد و این کار زمانی سخت می شود که باید از میان گزینه های مختلف برای مشاوره از جمله مشاوره برنامه ریزی مالی، مدیریت پول، مدیریت سرمایه و غیره بهترین آن را انتخاب کنید.

اشتباه رایج اول : در استفاده از اندیکاتور ها بی فکر باشیم!

اگر با اندیکاتورها سروکار دارید اما دقیقا طرز استفاده از آنها را نمی دانید باید بدانید این اندیکاتور ها به شما دید هدفمندی نسبت به بازار نمی دهند. بدون دیدگاه هدفمند، نمی توانید تصمیم درستی برای معاملات بگیرید. بدون تصمیم گیری درست، یقینا متحمل ضرر خواهید شد.

اگر تاکنون مبنای معاملاتتان صرفا اندیکاتور ها بوده است ، باید هر چه سریع تر در استراتژی معاملاتی خود تجدید نظر کنید.

اشتباه رایج اول اتکای زیاد به اندیکاتورهاست

اشتباه رایج دوم دست کم گرفتن رقیب اندیکاتور ها!

برای تصمیم گیری معاملات خود خطاهای رایج در معامله گری از اطلاعات بنیادی استفاده کنید.

بازار ممکن است تحت تاثیر اخبار، خرسی یا گاوی شود. معمولا زمانی که خبر منتشر می شود دیگر برای اقدام کردن خیلی دیر شده است.

اگر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی متفاوت بود چه کنیم؟

زمانی که تحلیل بنیادی بازار گاوی را نشان می دهد، این شرایط بر قیمت اثر خواهد گذاشت. یعنی بازار در این حالت روند صعودی خواهد داشت. همچنین اگر تحلیل بنیادی بازار خرسی را نشان دهد روند نزولی خواهد شد.حالا باید بدون توجه به تحلیل بنیادی قیمت را دنبال کنید.

هرچند گاهی ممکن است اشتباه کنید ، چاره چیست؟

اگر به تحلیل بنیادی به تنهایی تکیه کنید چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که خبر بدی منتشر می شود، بازار ریزش می کند و شما بخش بزرگی از سرمایه خطاهای رایج در معامله گری تان را از دست می دهید.قضیه این است که تحلیل بنیادی نمی تواند به طور دقیق آینده بازار را پیش بینی کند.

اشتباه رایج سوم تریدر بدون مغز شویم!

سه دلیل برای اعتماد نکردن به خدمات وکانال ها و سرویس های متعدد سیگنال دهی وجود دارد:
• اول اینکه ۹۹% از این کانال ها اصلا درست عمل نمی کنند.

نتایج خیره کننده ای که در تبلیغات ذکر می شود اکثرا پس از گذشت زمان بر اساس نمودار تهیه می شود. یعنی آنها بهترین پارامترها را برای انطباق با داده های گذشته انتخاب می کنند تا ظاهر مناسبی پیدا کند اما اگر در واقعیت به کار گرفته شود به فاجعه می انجامد.

• دوم اینکه بازار همیشه در حال تغییر است.

نوسان های زیاد و کم، بازار رنج و بازار روندی حالت های مختلف تغییر بازار هستند. سیگنالی که دارید ممکن است در یک بازه خاص زمانی عمل کند اما در صورت تغییر شرایط بازار همه چیز تغییر خواهد کرد.

• دلیل سوم اینکه شما دیگر کنترل معامله خود را ندارید.

حالا اگر در این سیستم موفق نشوید به راحتی تقصیر را بر گردن دیگران می اندازید. این یعنی شما ۱۰۰ درصد مسئولیت معاملات خود را نپذیرفته اید. اگر مسئولیت معاملات خطاهای رایج در معامله گری خود را نپذیرید یعنی از قدرت خود صرفنظر کرده اید. اگر از قدرت خود دست بکشید یعنی هرگز به دنبال ارتقا و بهتر شدن نخواهید بود.

اگر میخواهید تریدر موفق شوید از اندیکاتورها، اخبار بنیادی و سرویس های سیگنال دهی درست استفاده کنید.

اگر تاکنون استراتژی موفقی در معامله گری نداشته اید اشکالی ندارد ! سرمایه‌گذاری در بازار های مالی نیازمند آموزش هستند. قوانین و مفاهیم مهم و نکات بسیار زیادی در معاملات بازار های مالی وجود دارد.

اگر بدون آموزش دیدن سرمایه‌گذاری کنید سرمایه‌تان را به خطر انداخته‌اید. با توجه به شرایط فعلی، ما توصیه می کنیم آموزش های سایت مارا دنبال کنید و مهارت های خود را بالا ببرید.

به نظر شما آیا میشود به اندیکاتورها به تنهایی اعتماد کرد؟ آیا اندیکاتور کاملی وجود دارد که بدون خطا پیشبینی کند؟

آیا معامله گران موفق ترکیبی طلایی از اندیکاتور ها دارند که بدون خطا عمل کند؟ پاسخ خودرا با ما درمیان گذارید.