ترس و طمع در معامله گر

حالات مختلف شاخص ترس و طمع

ترس و طمع؛ دو روی سکه بازارهای مالی

بازارهای مالی همیشه میدان تقابل بین احساس ترس و طمع، در میان معامله گران بوده‌اند بطوری که این دو می‌توانند می‌تواند اثرات مخرب بسیاری بر روی معامله گران و البته بازارهای مالی بگذارند.

هرچند که پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی طراحی یک استراتژی معاملاتی قوی شامل بازده مورد انتظار فردی و حد ضرر می‌تواند به‌منزله یک سپر تدافعی در برابر تلاطمات بازار باشد اما گاهی این احساسات (ترس و طمع) آن‌چنان قدرتمند عمل می‌کنند که پایبندی معامله‌گر به استراتژی معاملاتی‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در نیمه اول سال 99 شاهد رشد سنگین قیمت سهام در بورس بودیم که بخشی از این رشد منطقی و بخش دیگر غیرعادی و حباب گونه بوده است و اگر بخواهیم دقیق‌تر این روند را مورد ارزیابی قرار دهیم، رشد بازار از اواسط تیرماه توجیه بنیادی و منطقی نداشت. از منظر شاخص کل بورس، اعداد بالای 1 میلیون و 700 هزار واحدی شاخص برای بازار حبابی محسوب می‌شد.

این موضوع برای معامله‌گرها قابل‌تشخیص بود؛ اما سؤال این است که چرا خیلی از آن‌ها دچار اشتباه شدند و همچنان سهامداری کردند؟

پاسخ یک کلمه است: طمع!

شرایطی را به یاد بیاورید که هرروز از خواب بیدار می‌شدیم و می‌دیدیم ارزش سهاممان نسبت به‌روز قبل 5 درصد رشد کرده است. تکرار این شرایط در مدت 3-4 ماه، کم‌کم نقش تحلیل و پایبندی به استراتژی را کمرنگ‌تر می‌کرد. سبز بودن همیشگی بازار این اطمینان کاذب را به وجود آورده بود که «هر شب توی این کوچه عروسیه»!

طمع، صدای ناخودآگاه معامله‌گر بود که هرروز به او یادآوری می‌کرد که «می‌بینی که هرروز بازار داره رشد می‌کنه! از همین‌جا دو برابر میشه بعدش بفروش! شاخص میرسه به 8 میلیون و…»

اما طمع یکروی سکه است و روی دیگر آن ترس.

حال بازار سرمایه را در بازه زمانی دیگری موردمطالعه قرار می‌دهیم. واقعیت این است که از اواخر دی‌ماه که شاخص کل به زیر 1 میلیون و 300 هزار واحد رسیده بود، افت شدید بورس در بخش مهمی از بازار و خصوصاً سهام شرکت‌های بزرگ توجیه منطقی و بنیادی نداشت و خیلی از سهم‌ها به محدوده‌های ارزنده‌ای رسیده بودند.

اما روی دیگر سکه سایه خود را بر تصمیم و تحلیل‌های تحلیل گران و سرمایه‌گذاران گسترده بود. ترس باعث شد تا معامله‌گری که طمع کرده و به‌موقع از بازار خارج نشده بود و در ضرر به سر می‌برد، باوجود آگاهی به ارزندگی بازار، شهامت خرید سهام را نداشته باشد. جو سنگین فروش، اخبار منفی و قرمز پررنگ بازار این ترس را بیشتر می‌کند.

حرفه‌ای ترها هم که در قیمت‌های بالا سهامشان را فروخته‌اند، با توجه به جو ترس موجود عجله‌ای برای خرید مجدد ندارند و در انتظار قیمت‌های پایین‌تر هستند.

بهترین راهکار برای جلوگیری از اثرگذاری ترس و طمع، تمرین و تمرین و تمرین است. تمرین پایبندی به تحلیل و استراتژی. یعنی هر جا استراتژی به ما گفت بفروش به آن عمل کنیم. حالا بازار تا هر جا می‌خواهد بالا برود، سودش نوش جان بقیه!

در مطالب بعدی به بررسی نکات استراتژی سرمایه‌گذاری و پایبندی به آن پرداخته خواهد شد.

شاخص ترس و طمع چیست؟

ما سعی می کنیم در مقاله شاخص ترس و طمع چیست؟، اطلاعاتی در مورد شاخص ترس و طمع برای شما ارائه کنیم تا بتونین با این ابزار آشنا بشین و در هنگاه خرید ارز دیجیتال به این شاخص هم توجه داشته باشین. بازار های مالی دو احساس ترس و طمع رو هدایت می کنن. این احساسات سبب نوسانات در بازار می شن و همه اون ها هدف سرمایه گذاران هستش. در حالی که سرمایه گذاران به این باور می کنن که «بترسین زمانی که دیگران طمع می کنند و طمع کار باشین زمانی که دیگران می ترسن»، اما تجربه ثابت کرده که این شیوه، عملکرد مناسبی نیست. چون باعث می شه که سرمایه گذاران کمتری در بازارها انجام بدن. اگه شما جزو سرمایه گذارانی هستین که به دلیل نگرونی از نوسانات، استرس زیادی دارن، پیشنهاد می کنیم از شاخص ترس و طمع برای مدیریت سبد سهام خود استفاده کنین. با استفاده از احساسات بازار برای افزایش سرمایه، زمانی که بازار روند نزولی داره، می تونین از سبد سهام خود محافظت کنین و ریسک کار رو کاهش بدین.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو روشی برای سنجش هست که سرمایه گذاران ارز دیجیتال در بازارهای بیش از حد صعودی یا نزولی چقدر احساس ترس و طمه دارن. ترس یا fear، به ترس از دست دادن سرمایه در بازار نزولی اشاره داره و منظور از طمع یا greed، حس طمع برای سود بیشتر در بازار های صعودی هستش.

در کل، شاخص و طمع می تونه این احساست رو در قالب یک عدد در بازه بین 0 تا 100 نمایش بده. عدد صفر یعنی ترس شدید بازار و عدد 100 یعنی طمع شدید در اون هستش. این شاخص، زمانی که یک بازار در ترس شدید باشه، بهترین زمان برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هستش. چون سرمایه گذاران نگران از دست دادن سرمایه خودشون در اثر کاهش قیمت هستن.

این شاخص توسطcnnmoney به وجود اومد تا دو احساس اصلی که بازار رو هدایت می کنه و در معامله ارز دیجیتال تاثیر داره رو بررسی کنه. شاخص ترس و طمع رمزارزها بر این منطق پایدار هستش که ترس شدید سرمایه گذاران، موجب کاهش شدید قیمت یک رمزارز می شه و حرص و طمع اون ها به افزایش ارزش رمزارز منجر می شه.

احساسات نقش مهمی در کشف قیمت های بازار دارن و در این میان، ترس و طمع احساست قدرتمندی هستن که می تونن در جهت گیری های بازه ها تاثیر بزارن. فرق نمی کنه در بازار های سهام یا ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کی باشه، تنها چیزی که سرمایه گذاری شما رو امن تر می کنه و ریسک ها رو کاهش می ده، استفاده از این شاخص هستش. این شاخص تلاش می کنه زمانی که ترس یا طمع بیش از حد در بازار وجود داره که سرمایه گذاران رو آگاه کنه. با اینکه این شخص ابزار مفید و مهم برای سنجش احساسات بازار هستش، به تنهایی کافی نیست و بای کنار شاخص های دیگه استفاده بشه.

امیدواریم از این مقاله شاخص ترس و طمع چیست؟ به خوبی استفاده کنین و نهایت بهره از اون برده باشین. در اخر خوشحال می شیم نظراتتون رو با ما به اشتراک بزارین.

شاخص ترس و طمع چیست | کاربرد آن در بازار رمز ارز

نوسانگیری یکی از محبوب ترین رویکرد های فعالان بازار‌ رمز ارز است. در بسیاری از اوقات، رفتار معامله گران این بازار بر پایه احساساتی نظیر طمع و ترس است. شناخت رفتار سرمایه گذاران و احساسات مسلط بر بازار در ورود صحیح به معاملات و خروج به موقع از آن می تواند بسیار موثر باشد. شاخص ترس و طمع کلید دستیابی به این شناخت است. در ادامه به این شاخص ، کاربرد ، اهمیت و اجزای آن خواهیم پرداخت.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چیست

در بازار ارز دیجیتال ، رشد قیمت عموماً موجب حریص شدن معامله گران شده و این طمع آنها را مجاب کرده تا یک یا چند ارز را خریداری کنند.

افزایش فشار خرید در ادامه روند صعودی آن ارز باعث ایجاد فومو در بین آن دسته از افرادی می شود که از خرید جا مانده اند.

برعکس این روند، زمانی که بازار نزولی می‌شود بسیاری از افراد با دیدن تغییرات ارزش ارز و مواجهه با ترس از دست دادن دارایی خود، اقدام به فروش احساسی می کنند.

اهمیت شاخصی که بتواند این احساسات را به صورت کمی ارزیابی کرده و در اختیار فعالان قرار دهد، بسیار بالا است.

با توجه به اینکه اکتساب اطلاعات از این شاخص می تواند در ورود صحیح به معامله و خروج به موقع از آن به ما کمک فراوانی کند.

شاخص ترس و طمع Fear and Greed این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد.

این شاخص به منظور تحلیل احساسات حاکم بر بازار استفاده شده و رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین یا فاندمنتال دارد.

حالات مختلف شاخص ترس و طمع

بررسی حالات مختلف شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز می تواند حالت های مختلف احساسی بازار را نمایش دهد.

لازم به ذکر است که محدوده تغییرات در این شاخص ، از صفر تا صد است.

هر چقدر این عدد به صفر نزدیکتر باشد به این معنی است که ترس برای فروش در بازار بیشتر و هر چه این عدد به صد نزدیک تری باشد یعنی طمع خرید در بازار قوی تر است.

در ادامه قصد داریم به حالت ها و بازه های این شاخص بپردازیم.

ترس بسیار زیاد Extreme Fear

این بخش از شاخص نمایان کننده ترس شدید بین تریدر ها در بازار است.

اگر عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد، شاخص روی حالت Extreme Fear یا ترس بسیار زیاد قرار خواهد گرفت و کاربران تمایل شدیدی به فروش سرمایه و خارج شدن از بازار دارند.

ترس در بازار رمز ارز

ترس Fear

ترس یا Fear در شاخص، در بازه ای بین ۲۰ تا ۴۰ قرار دارد و بیانگر حالت ترس برای کاربران است. تمایل کاربران در این بخش نیز فروش عادی و خروج تدریجی از بازار است.

حالت خنثی Neutral

حالت خنثی، عددی بین ۴۰ تا ۵۰ در نمودار است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که اتفاق مهمی در بازار رخ نداده است و به اصطلاح رفتار کاربران کاملا خنثی است.

طمع Greed

طمع و یا Greed حالتی است که کاربران تمایل به خرید و سرمایه‌گذاری روی یک ارز را دارند. عدد این حالت معمولا بین ۵۰ تا ۷۰ روی نمودار خواهد بود.ترس و طمع در معامله گر

طمع شدید Extreme Greed

منظور از این قسمت طمع بالای کاربران برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است. Extreme Greed روی نمودار از عدد ۷۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود.

عوامل تاثیرگذار در شکل گیری شاخص ترس و طمع

عوامل تاثیرگذار در شاخص ترس و طمع

عوامل مختلفی در شکل گیری شاخص ترس و طمع بازار و یا بصورت تفکیکی برای هر ارز وجود دارد. در ادامه به اجزای تشکیل دهنده این شاخص و سهم هریک اشاره ای خواهیم داشت.

• نوسانات قیمتی : ۲۵ درصد
• حجم بازار : ۲۵ درصد
• رسانه های اجتماعی : ۱۵ درصد
• نظرسنجی ها : ۱۵ درصد
• روند و ترند : ۱۰ درصد

نحوه محاسبه شاخص ترس و طمع

هر یک از بخش های اشاره شده در بالا تاثیر متناسب به خود را در محاسبه شاخص ترس و طمع دارند.

برای مثال شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۰ تاثیر بسیار بالایی در روند روبه رشد دوج کوین داشت.

همچنین تسلط حجم معاملات یک ارز، می تواند در تغییر این شاخص بسیار موثر باشد.

در ادامه به عوامل اثر گذار در تخمین این شاخص مهم خواهیم پرداخت.

نوسانات بازار ارز دیجیتال

نوسانات ارزش ارز و یا سهم تاثیر بسیاری در زیاد در تغییرات شاخص ترس و طمع متناسب با آن دارد. هرچقدر نوسانات ارزش ارز در یک بازه زمانی بیشتر باشد تغییر شاخص به سمت ترس بیشتر می شود.

همچنین هر چقدر بازار آن ارز با ثبات همراه باشد ، تاحدودی طمع برای خرید آن ارز در بازار آن ارز بیشتر شده و شاخص به سمت طمع می رود.

حجم معاملاتی در یک بازه مشخص

کارشناسان معتقدند که حجم و قدرت بازار به میزان یک چهارم در تغییرات اخص ترس و طمع یک ارز تاثیر گذار است.

قاعدتاً هرچه حجم و قدرت بازار یک ارز بیشتر باشد طمع خرید آن قوی تر و بالعکس هر چه حجم معاملات آن ارز کمتر باشد، ترس برای خرید آن بیشتر می باشد.

تسلط (دامیننس)

تسلط بر بازار با میزان خرید و فروش یک ارز در بازار ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر یک ارز سهم بیشتری در خرید و فروش و حجم بازار داشته باشد می توان گفت تسلط آن نیز بر بازار بیشتر است.

تسلط بیشتر باعث حرکت شاخص به سمت طمع بیشتر برای بودن می شود چرا که سرمایه گذاران بر این باور خواهند بود ارز با دامیننس بالا انتخاب امن تری برای سرمایه‌گذاری است.

رسانه و ارتباط آن با شاخص Fear and Greed

تمایل یا ترند

با جستجو در اینترنت به سادگی می‌توان تمایل کاربران به یک ارز و یا توکن خاص را پیدا کرد. هر ارزی که توسط کاربران بیشتر جستجو شود ، شاخص ترس و طمع آن به سمت طمع‌ رفته و تقاضا برای خرید آن بالاتر می رود.

رسانه

رسانه ها می توانند به صورت بنیادین در تقاضا برای خرید و یا عرضه برای فروش یک ارز تاثیر مستقیم بگذارند.

ارتباط بین شاخص ترس و طمع ، فومو و فاد

فومو FOMO و فاد FUD از اصطلاحات بسیار مهم در دنیای ترید ارز بوده که با احساسات و عواطف معامله گر در ارتباط هستند.

فومو به معنی ترس از جا ماندن از سود کردن در حالی که دیگران در سود هستند و فاد به مفهوم جامع تری ترس ، عدم قطعیت و شک برای سرمایه گذاری است.

این دو عامل انسانی تاثیر بسیاری در تغییرات این شاخص خواهند داشت.

تاثیر شاخص ترس و طمع بر روی بازار

نحوه اثرگذاری شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز

در بازار هر ارزی اگر شاخص ترس و طمع آن به سمت ترس باشد یعنی فروش بیشتر بوده و در نتیجه ارزش آن بازار کمتر است.

همچنین در بازار با شاخص طمع قوی تر ، خرید بیشتر بوده و نتیجتاً ارزش بازار رشد خواهد کرد.

این شاخص بیشتر بکار فعالانی خواهد آمد که پیوسته در بازار فعال بوده و به دنبال زمانی برای ورود و یا خروج از بازار هستند.

بنابر این کسانی که با هدف هولد بلند مدت وارد بازار شده عملاً به این شاخص نیازی ندارند.

همچنین این شاخص بر روی گاوی و یا خرسی بودن بازار تاثیر خواهد گذاشت.

در بازار گاوی ترس از دست رفتن سرمایه شکل گرفته و در بازار خرسی ترس و طمع در معامله گر پس از مدتی طمع خرید بوجود خواهد آمد.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع و استفاده از آن می تواند مزایای بسیاری برای فعالا باازر رمز ارز باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که این شاخص بیشر به کار تریدر ها خواهد آمد تا هولدرها.

در ادامه به برخی از این مزایا خواهیم پرداخت.

نحوه دستیابی به شاخص ترس و طمع یک ارز

در دنیای ارز دیجیتال ، وب سایت های مختلفی برای ارائه شاخص ترس و طمع وجود دارد.

این شاخص عموماً بصورت روزانه به روز می شود و معمولا در سایت‌های مختلف به تفکیک هر ارز خواهد بود.

در ادامه به برخی از این وب سایت ها اشاره ای خواهیم داشت.

ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع

شاخص Fear and Greed می تواند مثل ترس و طمع در معامله گر یک اندیکاتور کلیدی، بسیاری از نقاط حساس برای ورود و خروج به موقع در نوسانگیری و ترید را مشخص کند.

ترکیب بررسی این شاخص به عنوان تحلیل احساسات حاکم بر بازار و تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال، می تواند به سوددهی منجر شده و یا حداقل از ضرر و از بین رفتن سرمایه جلوگیری نماید.

در ان نوشته سعی کردیم شما را با شاخص Fear and Greed و اهمیت آن در سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال ، آشنا کنیم.

امید است با خواندن این مطلب ، استراتژی ترید صحیح و اصولی خود را بهبود بخشیده و در افزایش و حفظ سرمایه خود بهتر عمل کنید.

شاخص ترس و طمع چگونه در سرمایه گذاری شما تاثیر می گذارد؟

احساس ترس و طمع ممکن است به اندازه ارزش گذاری‌ها، درآمدها و شاخص‌های اقتصادی نقش مهمی در رفتار قیمت سهام داشته باشند. در بلند مدت ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما در کوتاه‌مدت این دو احساس به اندازه هر عامل دیگری مهم هستند.

ترس و طمع چیست؟

از زمانی که سرمایه‌گذاری در بازار سهام وجود داشته است، می‌دانیم که حرکت قیمت ترس و طمع در معامله گر همیشه منطقی نیست. در عوض، احساسات نقش کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌ است. از بین تمام احساساتی که می‌تواند بر قیمت سهام و سایر دارایی‌ها تأثیر بگذارد، ترس و طمع احساسات فراگیرتری هستند. وقتی حرص و طمع غالب می‌شود، سرمایه‌گذاران نگران به حداکثر رساندن بازده هستند. این زمانی است که اعتماد سرمایه‌گذاران بالا است و سرفصل ها اغلب اخبار خوب را منعکس می‌کنند. همچنین زمانی است که قیمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سرمایه‌های کوچک، سهام بازارهای نوظهور و اوراق قرضه ناخواسته بهتر از دارایی‌های با درآمد ثابت باشد. هنگامی که ترس غالب می‌شود، سرمایه‌گذاران نگران اجتناب از ضرر هستند. اعتماد سرمایه‌گذاران پایین است و سرفصل‌ها منعکس‌کننده اخبار بد و پیش بینی‌های یک رکود دیگر هستند. این زمانی است که دارایی‌های امن مانند طلا اغلب از سایر طبقات دارایی بهتر عمل می‌کنند. بیشتر اوقات، ترس و طمع در معامله گر احساسات سرمایه‌گذار در جایی بین ترس شدید و طمع شدید قرار می‌گیرد. وقتی احساسات خنثی است، قیمت‌ها بازتاب معقولی از ادراک بازار از ارزش آن‌ها هستند. با این حال، زمانی که ترس یا طمع بر سهام چیره شود، احتمال بیشتری وجود دارد که در سطوح غیرمنطقی معامله انجام شود.

احساسات چگونه بر بازار سهام تاثیر می گذارد؟

اگر به نمودار قیمت تقریبی هر شاخص بورس نگاهی بیندازید، احتمالاً متوجه خواهید شد که نوسانات در بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت، بیشترین است. اغلب این بالا و پایین‌ها با تغییرات عمده در اقتصاد یا سود شرکت‌ها همخوانی ندارند. افزایش نوسانات نشانه‌ای مطمئن است که احساسات، به‌ویژه ترس، نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری معامله‌گران بازی می‌کند. ترس تنها به دلیل بازار نزولی اتفاق نمی‌افتد⸵ ترس از دست دادن (FOMO) می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح غیر‌منطقی بالایی برساند. زمانی که احساسات بازار خنثی یا نزدیک به خنثی باشد، تصمیم‌گیری منطقی بیشتر اتفاق می‌افتد. هنگامی که احساساتی مانند ترس و حرص و طمع غالب است، تصمیم‌گیری اغلب با انگیزه این احساسات انجام می‌شود. این زمانی است که سوگیری‌های رفتاری بیشتر شایع است. همچنین لازم به یادآوری است که ترس در پایین‌ترین سطح بازار و طمع در اوج بازار به اوج می‌رسد.

سایر احساساتی که می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند

ترس و طمع احساساتی هستند که بر کل بازار و شرکت‌کنندگان آن تأثیر می‌گذارند. احساسات و حالات ذهنی زیر نیز می‌تواند بر تک‌تک معامله‌گران و گهگاه بر کل بازار تأثیر بگذارد.

بی حوصلگی: می‌تواند باعث شود معامله‌گران موقعیت‌های خرد را مدیریت کنند و موقعیت‌های جدیدی را باز کنند که با استراتژی معاملاتی آن‌ها سازگار نیست. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که حجم و نوسان بسیار کم است.

هیجان، شادی و سرخوشی: معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیت‌های معامله‌گر خوب یا با کسب سود زیاد عمل می‌کنند. این حالات روانی می‌تواند باعث ریسک بیش از حد شود.

ناامیدی: اغلب زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر با بازار هماهنگ نباشد و به نظر می‌رسد هیچ کاری انجام نمی‌دهد. این می‌تواند منجر به ترک استراتژی معامله‌گر شود.

امید: در میان سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند واقعیت یک موقعیت را بپذیرند، رایج است. آن‌ها به سادگی از، از دست دادن‌ها چشم پوشی می‌کنند و به بهبود وضعیت امیدوار هستند.

اظطراب: هنگامی که اندازه موقعیت‌ها خیلی بزرگ است، یا یک معامله‌گر احساس می‌کند کنترلی در دست ندارد، اضطراب رایج است.

چگونه ترس و طمع را برای شناسایی بازارهای غیرمنطقی اندازه گیری کنیم؟

احساسات بازار به خودی خود قابل اندازه‌گیری نیست. حتی اگر از هر سرمایه‌گذاری در مورد چشم‌انداز بازار بپرسید، پاسخ‌ها ذهنی خواهند بود. احساسات بازار را می‌توان با اندازه‌گیری اثرات آن بر بازارها به طور غیر مستقیم اندازه‌گیری کرد. این رویکرد کامل نیست، به همین دلیل است که همیشه باید بیش از یک شاخص را در نظر بگیرید.

برخی از شاخص‌های احساسی نوسانات را اندازه‌گیری می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به عملکرد قیمت دارایی‌های امن و دارایی‌های پرخطر نگاه می‌کنند. شاخص‌های دیگر نسبت‌هایی هستند که رویدادهای مرتبط با حرص و طمع یا اتفاقاتی را که با ترس مرتبط هستند مقایسه می‌کنند. منبع جدید برای سنجش احساسات، تحلیل گزارش‌های خبری و تفسیر رسانه‌های اجتماعی است.

رویکردهای جدید برای سنجش احساسات بازار

استفاده و اندازه‌گیری احساسات بازار به طور مداوم در حال تغییر است. در واقع، احساسات بازار یکی ترس و طمع در معامله گر از منابعی است که توسط مدیران دارایی‌های کمی و صندوق‌های تامینی بررسی می‌شود. تا همین اواخر، ورودی‌های هر ابزار تصمیم‌گیری به قیمت‌های بازار، به صورت‌های مالی و داده‌های اقتصادی محدود می‌شد. این امر اکنون در حال تغییر است زیرا داده‌های بیشتری توسط وب سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و دستگاه‌های متصل جمع‌آوری می‌شود. تعداد منابع بالقوه اطلاعات مربوط به احساسات به طور مداوم در حال افزایش است.

علاوه بر این، پیشرفت در هوش مصنوعی و قدرت پردازش، به این منابع بزرگ اطلاعات اجازه می‌دهد تا به سرعت و به طور کامل تجزیه و تحلیل شوند. داده‌ها و محتوای کاربر محور از رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری مالی جمع‌آوری می‌شود. سپس از هوش مصنوعی برای یافتن الگوها، تعریف و اجرای استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده می‌شود. مزیت چنین رویکردی این است که شاخص‌های احساسات به جای روزانه یا هفتگی بلافاصله به‌روز می‌شوند.

سخن پایانی

زیر نظر گرفتن میزان ترس و طمع در بازار ابزار دیگری را به مجموعه ابزار هر سرمایه‌گذار اضافه می‌کند. احساسات نقش بزرگی در فرآیند کشف قیمت بازار دارند و باید در هر فرآیند تصمیم‌گیری گنجانده شوند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، شاخص ترس و طمع باید همراه ابزارهای دیگر استفاده شود.

در حالی که پیش‌بینی حرکات دارایی‌های رمزنگاری با دقت ۱۰۰ درصد دشوار است، شاخص‌هایی مانند ترس و طمع می‌توانند کمک کنند.

شاخص ترس و طمع ترس و طمع در معامله گر کریپتو، یک‌‌ مقدار واحد بین ۱ و ۱۰۰ است که اگر این شاخص برابر ۱ باشد، به معنی سقوط بازار است؛ چون مردم ترس شدید نسبت به بازار دارند و دارایی‌ های خود را می‌فروشند.

از طرف دیگر، عدد ۱۰۰ به این معنی است که بازار در آستانه اصلاح است و مردم طمع بیش از حد را تجربه می کنند (یعنی خرید دارایی های بیشتر).

ترس شدید زمانی ایجاد می شود که ارزش شاخص بین صفر تا ۲۴ باشد. هر چیزی بالاتر از ۲۴ و کمتر از ۵۰ نشان دهنده ترس است و خود عدد ۵۰ به معنای بی طرفی در بازار است؛ برعکس طمع زمانی به وجود می آید که ارزش شاخص بین ۵۱ تا ۷۴ باشد. با این حال اگر عدد شاخص بیش از ۷۴ باشد نشان دهنده طمع شدید است.

در کل احساسات، بازار رمزارزها را هدایت می کند. وقتی بازار صعودی است، مردم حریص می شوند و در نتیجه ترس از دست دادن (FOMO) ایجاد می شود؛ همچنین هنگامی که مردم بازار نزولی را می بینند، اغلب ارزهای خود را به عنوان یک واکنش تکانشی می فروشند.

۲• شاخص ترس و طمع کریپتو چگونه محاسبه می شود؟

سیگنال‌های مختلف ترس و طمع کریپتو که بر رفتار معامله‌‌گران و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند شامل گوگل ترند، نظرسنجی‌ها، حرکت بازار، دامیننس بازار، رسانه‌های اجتماعی و نوسانات بازار است.

برای تعیین میزان طمع در بازار، عبارات پرطرفدار را بررسی کنید؛ به عنوان مثال، حجم بالای جستجوهای مرتبط با بیت کوین به معنای درجه بالایی از طمع در بین سرمایه گذاران است. این عامل ۱۰ درصد از ارزش شاخص را تشکیل می دهد. از نظر تاریخی، افزایش جستجوهای گوگل مخصوص بیت کوین با نوسان شدید قیمت رمزارزها مرتبط بوده است.

برای محاسبه هر روز این عدد، شاخص ترس و طمع بیت کوین چند عامل دیگر مانند نظرسنجی ها را در نظر می گیرد که ۱۵ درصد از ارزش شاخص را تشکیل می دهند. نظرسنجی با سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰۰‌نفر، ارزش شاخص را بالاتر می برد که نشان دهنده حضور سرمایه گذاران حریص است.

دامیننس نیز یکی دیگر از عوامل است؛ به عنوان مثال هر چه دامیننس بیت کوین بیشتر باشد، تاثیر آلتکوین ها کمتر می‌شود. با این حال کاهش دامیننس این ارز حاکی از افزایش طمع است و ۱۰ درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد.

جای تعجب نیست که رسانه های اجتماعی ۱۵ درصد بر این شاخص تأثیر دارند؛ چون در حال حاضر یکی از مهم ترین جنبه های زندگی ما هستند. در تخمین طمع، جنبه هایی مانند هشتگ، تعامل، تم ها و منشن شبکه رسانه های اجتماعی در نظر گرفته می شود.

یک چهارم (یعنی ۲۵٪) از شاخص از نوسانات بازار تشکیل شده است. در اینجا قیمت فعلی یک رمزارز (مانند ترس و طمع در معامله گر قیمت بیت کوین) بررسی می‌شود و آن را با تغییرات قیمت اخیر در ۳۰ تا ۹۰ روز گذشته مقایسه می‌کنند تا مشخص کند بازار چقدر نوسان دارد. در این شاخص از نوسانات به عنوان شاخص ترس استفاده شده است.

۳• چگونه با استفاده از شاخص ترس و طمع معامله کنیم؟

استفاده از این شاخص به شما کمک می‌کند عاقلانه تصمیم گیری کنید؛ به عنوان مثال زمانی که ارزش شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است به این معنی باشد که قیمت رمزارز افزایش می‌یابد و شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید بخرید، نگه دارید یا بفروشید. معمولا افزایش قیمت به این معنی است که زمان خوبی برای فروش است.

با این حال زمانی که مقدار شاخص بالا باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت رمزارز به زودی کاهش خواهد یافت و زمان خوبی برای خرید است؛ بنابراین احساسات رمزارزها زمانی تعیین می‌شود که افزایش یا کاهش قیمت داشته باشیم.

شاخص ترس و طمع به ردیابی تغییرات در احساسات بازار کمک می کند؛ به عنوان مثال، نوسانات بزرگ در بازار ممکن است به شما این فرصت را بدهد که قبل از اینکه بقیه بازار از آن پیروی کنند، وارد یا خارج شوید.

این شاخص برای تحلیل بلندمدت بازار زیاد مناسب نیست؛ با این حال معامله‌گران نوسانی از این حرکت بازار سود خواهند برد. معاملات نوسانی شامل یک استراتژی سفته‌بازی که در آن سرمایه‌گذاران دارایی‌هایی را می‌خرند و نگه می‌دارند تا از حرکت‌های بازار که پیش‌بینی می‌شود، سود ببرند.

۴• آیا شاخص ترس و طمع بینش قابل اعتمادی در مورد قیمت آینده رمزارزها ارائه می دهد؟

شاخص ترس و طمع فقط به تجزیه و تحلیل احساسات مربوط می شود. تحلیل‌های تکنیکالی و اساسی تحت تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بازار قرار ندارند و از این رو روش‌های ارجح‌تری برای پیش‌بینی حرکت بازار هستند.

اگر انتخاب کرده‌اید که یک معامله‌گر روزانه (بر اساس شاخص ترس و طمع) باشید، باید توجه داشته باشید که هر درآمدی از معاملات رمزارزها مشمول مالیات بر سود سرمایه (کوتاه‌ مدت) است.

۵• چگونه ترس و طمع خود را متعادل کنیم تا یک معامله‌گر موفق باشیم

کاهش حجم معاملات، داشتن یک برنامه معاملاتی و یادگیری از دیگران، شما را از تأثیر ترس شدید یا طمع شدید نجات می دهد.

نوسانات قیمت در معاملات برجسته (یا بزرگ) کمتر قابل توجه است و این امر معاملات بزرگ را استرس زاتر می کند؛ بنابراین بسیار مهم است که میزان معاملات خود را کاهش دهید تا احساسات و تصمیمات خود را متعادل کنید.

داشتن یک برنامه معاملاتی روشن راهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. بدون برنامه ممکن است به دلیل استفاده بیش از حد از سبد رمزارزهای خود، در خطر از دست دادن سرمایه خود باشید.

ثبت فعالیت های معاملاتی برای درک اینکه چه چیزی برای شما مفید است یا برعکس، به شما کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرید. ژورنال معاملاتی نیز به شما کمک می کند تا از اشتباهات خود درس بگیرید و تمرین باعث می شود فرد کامل تری شوید!

از همکاران خود یا سرمایه گذاران موفقی مانند وارن بافت بیاموزید. اطمینان حاصل کنید که از استراتژی گله ای اجتناب کرده‌اید؛ چون بر احساسات شما تأثیر می گذارد و ممکن است پول خود را از دست بدهید.

همچنین می توانید گزارش های منتشر شده توسط منابع معتبر مانند Coinbase یا PayPal را بخوانید تا دانش خود را در مورد بازار بهبود بخشید؛ به عنوان مثال، Coinbase هر از چند گاهی هشدارهایی درباره کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌دهد که ممکن است به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک کند.