در طول زمستان رمزارزها

کاربرد معاملات الگوریتمی و پایداری در بازار رمزارز مقاله

در این مقاله به بررسی پایداری در بازار رمزارز و کارکرد آن برای استفاده از معاملات الگوریتمی می پردازد. در ابتدای فرآیند با استفاده از اتورگرسیون همبستگی داده های سری زمانی چهار رمزارز بیت کوین ، لایت کوین ، ریپل واتریوم در طول دوره سال 2017 تا 2020 بررسی شد. داده های این پژوهش روزانه و از روش حافظه بلندمدت همچون تجزیه و تحلیل R/S و ادغام کسری برای تجزیه و تحلیل استفاده در طول زمستان رمزارزها شده است. نتایج حاکی از آن است که این بازار از پایداری برخوردار است. یعنی بین ارزش های گذشته و آینده آن همبستگی مثبتی وجود دارد و درجه و ارزش آن با گذشت زمان تغییر می کند. با استفاده از الگوریتم معاملات زوجی و باز تعریف آن به کسب سود پرداخته شده است و نتایج بازده 1463% در بازه زمانی 2 سال 2018 الی 2020 معاملات را نشان می‌دهند. استفاده از الگوریتم های معاملاتی مبتنی بر حافظه بازار و هم انباشتگی توان ایجاد سود را داشته است و توسعه مدل ها و الگوریتم ها می تواند به سرمایه گذاران جهت ایجاد بازده کمک نموده و از سوی دیگر در بلند مدت به کارایی بازار منجر گردد.

This article, had been analyzed the persistence in cryptocurrency market. At the beginning of the process, the autocorrelation of the time series data of four cryptocurrencies Bitcoin, Light Coin, Ripple and Ethereum during the period 2017 to 2020 has been studied. The data of this research are obtained daily from the investing database showed significant autocorrelation among cryptocurrencies. Long-term memory methods such as R/S analysis and fraction integration are used for analysis of market persistence. The results of this study showed that this market is persistence. That means there is a positive correlation between past and future values, and its level and value change over time. These results provide evidence for market inefficiency. Using the pair trading algorithm and redefining it, profit has been made and the results show a return of 1463% in 2 years from 2018 to 2020. The use of trading algorithms based on market memory and cointegration has the potential to generate profits, and the development of models and algorithms can help investors to generate returns and on the other hand lead to more efficient market in the long term.

صعود بیت‌کوین یا زمستان رمزارزها؟

گروه اقتصادی: اخبار و تحلیل‌ها از بازار رمزارزها در دو ماه گذشته نفس‌گیر بود. یک تحلیلگر می‌گفت زمستان رمزارزها در راه است و دیگری ادعا می‌کرد بازار رشد می‌کند.بازار رمزارزها در دو ماه گذشته با چالش‌های زیادی از جمله سیاست‌های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، حمله روسیه به اوکراین و حالا هم فرمان اجرایی رمزارزها دست و پنجه نرم کرد. نکته مثبت این است که بیت‌کوین توانسته قیمت را در محدوده حمایتی معتبری حفظ کند.
تجاوز روسیه به اوکراین و تحریم این کشور از سمت غرب این گمانه‌زنی را مطرح کرد که احتمالا رمزارزها به دلیل یورش روسیه و اوکراین به رمزارزها، رشد می‌کنند. اما آیا جنگ بهشت رمزارزها خواهد بود؟تحلیلگران تکنیکال بیشتر به نمودار توجه دارند تا اتفاقات. الگوهای معاملاتی، عرضه و تقاضا و سطوح برای این تحلیلگران مهم‌تر است.

سناریو گاو نر
کتی استاکتون، بنیانگذار fairlead strategies این روشی تکنیکال استفاده می‌کند که آن را ابر روزانه یا ابر هفتگی نام‌گذاری کرده است. این روش نوعی از شاخص‌ها را در طول زمستان رمزارزها نشان می‌دهد که سطوح حمایت فنی و مقاومت را نشان می‌دهند. او عقیده دارد مقاومت بعدی بیت‌کوین در محدوده ۵۰ تا ۵۱ هزار دلار است. او عقیده دارد سطح کلیدی بیت‌کوین ۵۵ هزار دلار است.

ران ویلیامز، بنیانگذار RW Market مقاومت جدی بیت‌کوین را محدوده ۴۵ تا ۴۶ هزار دلار می‌داند. او عقیده دارد اگر این محدوده مقاومت شکسته شود الگوهای صعودی شکل می‌گیرند. هر چند همین الان هم به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی الگوهای صعودی در نمودار ارزهای دیجیتال دیده می‌شود.کریستوفر گرافتون، مدیرعامل Vectisma Ltd هم عقیده دارد مقاومت ۴۵ هزار دلار بسیار مهم است و اگر این محدوده شکسته شود احتمالا رشد تا ۵۴ هزار دلار ادامه دارد.

سناریو خرس نزولی
زمستان رمزارزها واژه‌ای بود که در دو ماه گذشته لرزه به جان فعالان بازار رمزارزها انداخت. وقتی از زمستان بازار رمزارزها حرف می‌زنیم یعنی بازار ریزش سنگینی می‌کند و بعد از آن برای رشد دوباره فرصت زیادی نیاز است. فعالان بازار در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ زمستان رمزارزها را تجربه کردند. آنجا که بیت‌کوین از حدود ۲۰ هزار دلار به زیر ۱۰ هزار دلار ریزش کرد و مدت زیادی طول کشید تا قیمت بازگردد.

جاناتان چیزمن، رئیس فروش سازمانی در صرافی FTX سناریو نزولی بازار را محتمل می‌داند. او عقیده دارد محدوده ۳۳ تا ۲۹ هزار دلار زنگ خطر برای شروع زمستان است. بعید نیست که با افزایش نرخ بهره در آمریکا بیت‌کوین این سطوح کلیدی را از دست بدهد.بلومبرگ در مقاله سطح ۲۰ هزار دلار را سطحی مهم برای بازار رمزارزها می‌داند. اگر زمستان رمزارزها شروع شود احتمالا بیت‌کوین زیر ۲۰ هزار دلار خواهد بود.

اندی داد، تحلیلگر فنی در لوئیس کپیتال مارکتز هم می‌گوید: بیت‌کوین در حال تشکیل یک الگوی سر و شانه نزولی در نمودار بلندمدت است. اگر این الگو کامل شود احتمالا هدف بیت‌کوین حدود ۱۷ هزار دلار است. این یعنی اگر زمستان رمزارزها شروع شود احتمالا بیت‌کوین ۷۵ درصد زیر سقف قیمتی خود در ماه نوامبر معامله می‌شود.

کاهش فعالیت توسعه‌دهندگان بیت کوین و اتریوم طی 3 ماه گذشته

تداوم زمستان کریپتویی منجر به کاهش فعالیت توسعه‌دهندگان بیت کوین و اتریوم شد. فعالیت توسعه‌دهندگان در 3 ماه گذشته 30 درصد کاهش یافته است.

توسعه‌دهندگان بلاک چین در بحبوحه رکود طولانی مدت بازار ارزهای دیجیتال، میزان مشارکت خود در پروژه‌های کریپتوکارنسی را کاهش دادند. میزان فعالیت توسعه‌دهندگان بیت کوین و اتریوم طی 3 ماه گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است.

کاهش فعالیت توسعه‌دهندگان بیت کوین و اتریوم

طبق داده‌های GokuStats، پلتفرم ردیاب فعالیت توسعه‌دهندگان، برنامه‌نویسان ETH در هفته آخر آگوست حدود 12200 تعهد در شبکه اتریوم ثبت کردند. این میزان کمترین واحد کاری توسعه‌دهندگان به شمار می‌رود. فعالیت توسعه‌دهندگان اتریوم در ماه گذشته ثابت و در سه ماه گذشته بیش از 30 درصد کاهش یافته است.

اتریوم به عنوان قدرتمند‌ترین جامعه رمزنگاری، در هفته منتهی به 27 آگوست حدود 1850 توسعه‌ دهنده داشت. این رقم در یک ماه گذشته 11 درصد و در سه ماه گذشته 30 درصد کاهش یافته است.

اوضاع مشارکت توسعه‌دهندگان در بیت کوین نیز چندان مطلوب نیست. ارز دیجیتال پیشرو بازار در هفته آخر آگوست، شاهد ثبت 1600 تعهد در شبکه و اکوسیستم‌های فرعی خود بود. این میزان در ماه گذشته حدود 35 درصد و در سه ماه گذشته حدود 38 درصد کاهش یافته است.

بیت کوین در هفته منتهی به 27 آگوست 293 توسعه‌دهنده فعال داشت. این آمار نشان‌دهنده کاهش 13 درصدی فعالیت توسعه‌دهندگان در شبکه بیت کوین است. در طول سه ماه گذشته فعالیت توسعه‌دهندگان بیت کوین حدود 33 درصد کاهش یافته است.

به غیر از بیت کوین و اتریوم، سایر پروژه‌های بلاک چینی نیز شاهد کاهش فعالیت توسعه‌دهندگان خود بودند. شبکه‌های سولانا، پولکادات و کاسموس متحمل بیشترین آسیب از ریزش بازار ارزهای دیجیتال شدند. این سه شبکه حدود 50 درصد از توسعه‌دهندگان هفتگی خود را در طول سه ماه گذشته از دست داده‌اند.

کاهش فعالیت توسعه‌دهندگان بیت کوین و اتریوم در بحبوحه زمستان طولانی رمزارزها رخ می‌دهد. در این دوران قیمت دارایی‌های دیجیتال به شدت کاهش میابد. زمستان کریپتویی فعلی بازار ارزهای دیجیتال در اوایل ماه می آغاز شد. فروپاشی اکوسیستم ترا، منجر به سقوط شدیدتر بازار شد.

تأثیر فروپاشی ترا بر صنعت ارزهای دیجیتال بسیار شدید بود. این موضوع باعث ورشکستگی برخی از شرکت‌های برجسته رمزنگاری نظیر سلسیوس (Celsius) و تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) شد. ورشکستگی این دو شرکت ارزش کل بازار رمزارزها را حدود 2 تریلیون دلار کاهش داد.

اکثر رمزارزهای پایه از زمان فروپاشی شبکه ترا همچنان موفق به بازیابی قیمت خود نشده‌اند. به عنوان مثال، بیت کوین (BTC) در سه ماهه گذشته در محدوده قیمتی 20 هزار دلاری معامله می‌شد. قیمت بزرگترین ارز دیجیتال بازار با رشد روزانه 6 درصدی در حال حاضر برابر با 21500 دلار است.

اتریوم به لطف هیجانات گسترده قبل از اجرای فرآیند ادغام (Merge) شرایط بهتری نسبت به بیت کوین دارد. دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار در حال حاضر با قیمت 1700 دلار معامله می‌شود. قیمت اتریوم نسبت به روز گذشته حدود 3 درصد افزایش یافته است.

• اتریوم در سال 2022 ؛ پیش بینی قیمت، آینده و نقشه راه ETH
• بهترین صرافی خرید شت کوین
• بهترین کیف پول های نرم افزاری 2022
• بهترین کیف پول های سخت افزاری 2022
• آموزش کار با صرافی ارز دیجیتال ExMarkets

نظر شما درباره کاهش فعالیت توسعه‌دهندگان بیت کوین و اتریوم چیست؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید.

زمستان فعلی کریپتو فرصتی برای رشد و توسعه وب 3

سقوط رمزارزها در سال ۲۰۲۲ تا زمستان کریپتو در سال ۲۰۱۸ فرصتی برای رشد و توسعه صنعت وب ۳ ابزار سودمندی، کلید گسترش جامعه وب ۳ کلام آخر اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ تا پایان ماه مه، قیمت بیت‌کوین (BTC) ۴۰ رصد کاهش یافت، اتریوم (ETH).

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ تا پایان ماه مه، قیمت بیت‌کوین (BTC) ۴۰ رصد کاهش یافت، اتریوم (ETH) ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و کل بازار ارزهای دیجیتال برای اولین بار از ژانویه ۲۰۲۱ به زیر ارزش ۱ تریلیون دلاری خود سقوط کرد. اما با وجود اینکه وارد یک روند واضح بازار نزولی شده‌ایم، تمرکز بر آنچه صنعت بلاکچین همیشه پیشنهاد کرده است ضروری است.

بیت‌کوین، اتریوم و رکود گسترده تر بازار ارزهای دیجیتال با عدم اطمینان اقتصاد کلان مرتبط است. عدم قطعیت ناشی از افزایش نرخ بهره همراه با سیاست‌های انقباضی، کمیتی است که منجر به فروش قیمت دارایی‌ها در سهام بورسی و بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. کاملاً ممکن است که به دلیل همین موارد، ما شاهد رخ دادن رویدادهایی مانند نابود شدن اکوسیستم Terra، پیامدهای خدمات وام دهی رمزنگاری شده سلسیوس و ضرر ۴۰۰ میلیون دلاری انحلال صندوق تامینی Three Arrows Capital شده باشیم.

سقوط رمزارزها در سال ۲۰۲۲ تا زمستان کریپتو در سال ۲۰۱۸

زمستان کریپتو ۲۰۱۸ با احساسات منفی بازار و از دست دادن اعتماد به وجود آمد. با این حال، زمستان کریپتو ۲۰۲۲ علاوه بر احساسات و عدم اطمینان، نتیجه مستقیم اقتصاد کلان است. امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) کاهش یافته است، سهام کاهش یافته و بازارهای جهانی کاهش یافته است و این بازار نزولی تنها به کریپتو منزوی نمی‌شود، زیرا اهرم‌ها به طور همزمان در چندین بازار رخ می‌دهند.

سرمایه گذاران خطرپذیر و سرمایه گذاران خصوصی کمتر از ۳۰ میلیارد دلار به پروژه‌های بلاکچین تزریق کردند. یک سوم از این مبلغ صرف بازی‌ها و پروژه‌های دنیای مجازی شد تا پایه‌های متاورس و وب ۳ را بنا کنند. همانطور که شاهد هجوم استعدادها از پروژه‌های وب ۲ هستیم، همچنین رشد فزاینده برندهای وب ۳ را پیش‌بینی می‌کنیم، زیرا چندین برند فعال در طول زمستان رمزارزها در صنعت وب ۳، مانند Yuga Labs، The Sandbox و RTFKT در حال حاضر با غول‌های خرده‌ فروشی از جمله Adidas، Nike، HSBC، Warner Bros و . همکاری می‌کنند. برنامه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاکچین (DApp) و DeFi این پتانسیل را دارند که در آینده تکامل وب ۳ را رهبری کنند و کنترل را از دست تعداد معدود نهادهای متمرکز بگیرند.

این نشان می دهد که انتقال به وب ۳ قریب الوقوع است، اما به یک کاتالیزور برای رشد و توسعه وابسته است. زمستان کریپتو بدون شک می‌تواند یک کاتالیزور مهم در نظر گرفته شود، زیرا باعث از وقفه دادن به پروژه‌های وب ۳ می‌شود، جایی که آنها می‌توانند بر مقیاس‌پذیری و پایداری تمرکز کنند.

فرصتی برای رشد و توسعه صنعت وب ۳

در واقع زمستان کریپتو زمانی برای خواب زمستانی نیست، بلکه زمانی برای ادامه، توسعه و ساختن است. در طول زمستان کریپتو ۲۰۱۸، شاهد افزایش قابل توجهی در چندین پروژه مانند، OpenSea و Uniswap بودیم. با وجود روند نزولی، پروژه‌های پیشرو در فضای بلاکچین متعهد به ساخت و ارتقای محصولات خود بودند. این پروژه‌ها سال‌ها طول کشید، تا موفق شوند. در سال ۲۰۲۱، OpenSea بیست میلیارد دلار فروش توکن غیرقابل تعویض (NFT) داشت، همچنین پذیرش Uniswap رشد قابل توجهی داشت و پتانسیل یک سیستم مالی غیرمتمرکز را به نمایش گذاشت. نمونه‌های دیگر در بازی‌های DApps، DeFi، NFT و وب ۳ فراوان هستند.

ابزار سودمندی، کلید گسترش جامعه وب ۳

در طول زمستان فعلی رمزارزها، احتمالاً سرمایه‌های خطرپذیر بیشتری برای تأمین مالی پروژه‌های جدید در دسترس خواهد بود، بنابراین ممکن است، آنها نه تنها زنده بمانند، بلکه در طول موج بزرگ بعدی نیز رشد کنند. سودمندی و بهره‌وری کلید بقا است. بنابراین پروژه‌هایی که سودمند هستند، موفق می‌شوند، در حالی که پروژه‌هایی که اساساً ناقص هستند، بیش از حد تبلیغات شده و غیر فایده‌گرا هستند، در نهایت با شکست مواجه می‌شوند. بنابراین، زمستان فعلی کریپتو، مصداق همان ضرب المثل معروف است که گندم را از کاه جدا می‌کند.

یکی از بهترین راه‌ها برای انتقال پروژه‌های رمزنگاری شده، اعم از DeFi، GameFi یا NFT، از فناوری وب ۲ به وب ۳، در نظر گرفتن مفهوم فرآیندهای خانه سازی در زنجیره است. نه تنها این، بلکه تسریع رشد کسب و کار از طریق کاهش هزینه‌ها ضروری است. درگاه‌های پرداختی که کارمزدهای متورم را دریافت می‌کنند، باید اولین موردی باشند که مورد بررسی قرار می‌گیرند و مطمئناً منطقی است که رویکردی مناسب برای عمل ذاتی کسب سود در نظر گرفته شود. راه‌حل‌های پرداخت رمزنگاری شده که به رمزارزهای درون و برون فناوری وب ۳ اجازه استفاده می‌دهند، به شرکت‌های وب ۳ کمک می‌کنند تا تجارت خود را تسریع بخشند. بنابراین این راه‌حل امکان انجام تراکنش‌های خارج از زنجیره را فراهم می‌کند و باعث می‌شود کارمزدها به طور چشمگیری ارزان‌تر از روش‌های پرداخت استاندارد باشد. همچنین با امکان دادن به کاربران پروژه، برای خرید و فروش دارایی‌های رمزنگاری شده با نرخ های رقابتی در پلتفرم پروژه، تبدیل و درآمد بهبود یافته را تسهیل می‌کند. پلتفرم‌های کریپتویی که به دنبال ساده‌سازی زیرساخت‌های پرداخت خود هستند، باید رمپ‌های داخلی و خارجی خود در فضای وب ۳ را کاملاً یکپارچه در نظر بگیرند.

تقاضا برای راه‌حل‌های API گونه در پلت‌فرم‌های داخل و خارج از فضای وب ۳، به ‌طور پیوسته در حال رشد است، زیرا به کسب ‌و کارها کمک می‌کنند تا تراکنش‌های مختلف ارز و رمزارز را تسویه کنند، ریسک و هزینه‌های طرف مقابل را کاهش می‌دهند و در نتیجه کسب ‌و کارها و کاربرانشان را توانمند می‌سازند. چنین پلتفرم‌هایی همچنین شفافیت قیمت را با نرخ‌های ارز پیشرو با اسپرد خیلی کم تبدیل ارائه می‌کنند، بنابراین کاربران این پلتفرم‌ها بدانند که قرار است، چه چیزی بپردازند و برای چه چیزی می‌پردازند.

کلام آخر

زمستان فعلی ارزهای دیجیتال، نوع فرصتی است که ما باید به دنبال آن باشیم، پروژه‌هایی که زیرساخت‌های پیشگام و مقیاس پذیر دارند که تکامل بعدی اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال را به پیش خواهند برد را شناسایی کنیم. مثل همیشه، کلید دانستن اینکه چه زمانی باید حریص بود زمانی که دیگران ترسیدند و چه زمانی باید ترسید، زمانی که دیگران حریص هستند را در نظر داشته باشیم.

البته این موضوع آنطور که به نظر می‌رسد، ساده نیست، اما پلتفرم‌های تجاری که بر پایه‌های مستحکم ساخته شده‌اند، در دراز مدت قابل اعتماد می‌مانند و در انعطاف پذیری، دارای ساختاری هستند که آنها را در روزهای خوب و بد، مانند زمستان ارزهای دیجیتال فعلی که در حال گذراندن آن هستیم، می‌بینند.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

آموزش گام به گام خرید رمزارز Electroneum و انتقال به انواع والت

کوین ایران اولین و بزرگترین رسانه خبری فارسی زبان حوزه رمزارز ها، فناوری های غیرمتمرکز و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است. مجموعه کوین ایران اولین مجموعه ثبت شده این حوزه نیز می­باشد که در تاریخ 1395/07/18به صورت رسمی ثبت گردیده است. فعالیت وب سایت کوین ایران از سال 1392 با هدف اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش صحیح به جامعه مخاطب فارسی زبان و علاقمندان به تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها آغاز گردید. در 14 دی ماه 1392 اولین مقاله وب سایت با عنوان “بیتکوین چیست؟” منتشر شد

در سال 1395 اهداف بلند مدت و استراتژی کوین ایران تدوین گردید و بر این اساس راهبری وب سایت و تحریریه به تیمی از افراد متخصص و فعال در این حیطه و هماهنگ با تیم مدیریتی واگذار شد. از جمله اهداف ترسیم شده در استراتژی بلند مدت کوین ایران می­توان به ایجاد محیطی پژوهشی و آموزشی در راستای آگاهی رسانی صحیح و استفاده از فناوری در طول زمستان رمزارزها بلاکچین برای جامعه مخاطب فارسی زبان و همچنین کمک به گسترش اکوسیستم رمزارز و بلاکچین در داخل کشور اشاره نمود. فعالیت های این رسانه با تصمیم­گیری جمعی هیات مدیران اداره می­شود.

کوین ایران اولین و بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری بلاکچین ، ارزهای رمزگزاری شده و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است .