استراتژی عرضه و تقاضا

سطوح حمایت مقاومت

آموزش عرضه و تقاضا در بورس و بازارهای مالی

در چارت‌های مربوط به هر سهم و دارایی قابل معامله در یک بازار مالی می‌توان نواحی و مناطق را بر حسب روابط و تغییرهای صورت گرفته در عرضه و تقاضا، مورد شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی قرار داد. بدین صورت بروز سه موضوع محتمل است. حالت اول جایی که عرضه و ‌تقاضا در وضعیت متعادل و‌ تقریبا برابری قرار داشته و‌ هیچ یک بر دیگری فائق نیامده است. حالت دوم زمانی است که عرضه بیشتر از تقاضا شده است که این موضوع منجر به کاهش قیمت آن سهم‌ یا دارایی می‌شود و در نهایت حالت سوم مربوط به وضعیتی است که تقاضا نسبت به عرضه فزونی پیدا کرده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند. شناسایی حالت‌های فوق‌ و‌ اثرهایی که بر روی چارت قیمتی به جای می‌گذارند، می‌تواند منجر به ایجاد یک نگرش عمیق و همه‌جانبه برای تحلیل و انجام معامله‌ها گردد.

آموزش عرضه و تقاضا در بورس و بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری

متخصص بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

عرضه و‌ تقاضا، یک مفهوم بنیادی در تمامی بازارهای مالی و به صورت کلی در تمامی ابعاد و‌ جنبه‌های اقتصادی است. در اقتصاد چه در بخش کالا و چه در بخش خدمات، با تغییر در میزان عرضه و‌ تقاضای یک محصول و به تبع آن تغییر در نسبت میزان کالا و‌ خدمات استراتژی عرضه و تقاضا عرضه شده و‌ مورد تقاضا، قیمت آن کالا یا خدمت مشخص دچار تغییر می‌شود. در بازارهای مالی نیز این موضوع صادق است اما شاید همیشه برای تمامی فعالان بازار ملموس و قابل درک نباشد.

در چارت‌های مربوط به هر سهم و دارایی قابل معامله در یک بازار مالی می‌توان نواحی و مناطق را بر حسب روابط و تغییرهای صورت گرفته در عرضه و تقاضا، مورد شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی قرار داد. بدین صورت بروز سه موضوع محتمل است. حالت اول جایی که عرضه و ‌تقاضا در وضعیت متعادل و‌ تقریبا برابری قرار داشته و‌ هیچ یک بر دیگری فائق نیامده است. حالت دوم زمانی است که عرضه بیشتر از تقاضا شده است که این موضوع منجر به کاهش قیمت آن سهم‌ یا دارایی می‌شود و در نهایت حالت سوم مربوط به وضعیتی است که تقاضا نسبت به عرضه فزونی پیدا کرده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند.

شناسایی حالت‌های فوق‌ و‌ اثرهایی که بر روی چارت قیمتی به جای می‌گذارند، می‌تواند منجر به ایجاد یک نگرش عمیق و همه‌جانبه برای تحلیل و انجام معامله‌ها گردد. در رابطه با تحلیل درست عرضه و‌ تقاضا و اثرهایی که بر روی‌ چارت می‌گذارد، بررسی و‌ تحلیل چند موضوع علاوه بر شناسایی نواحی سه‌گانه گفته شده، حائز اهمیت است. پس از آن باید بتوان‌ نسبت به رصد و‌ دنبال نمودن حرکت‌های قیمت پس از برگشت و‌ رجوع مجدد به نواحی عرضه و‌ تقاضایی که پیش از این تشکیل شده‌اند، پرداخت.

عرضه و تقاضا در فارکس | استراتژی های پرایس اکشن در مناطق عرضه و تقاضا

در این پست به معرفی تکنیک معامله گری و تحلیل بازار بر پایه پرایس اکشن و بر اساس محدوده عرضه و تقاضا در بازار فارکس به همراه معرفی چند استراتژی مرتبط با عرضه و تقاضا میپردازیم .

مجله افیکس کار: طی چند سال گذشته نوع جدیدی از روش معامله در بین معامله گران فارکس محبوبیت زیادی پیدا کرده است. معاملات بر اساس عرضه و تقاضا یک روش معاملاتی است که در آن معامله گر به دنبال یافتن نقاطی در بازار است که قیمت نسبت به آن ها حساسیت دارد. معامله گران با استفاده از رسم مستطیل این مناطق را به عنوان مناطق عرضه و تقاضا مشخص می کنند.

میزان عرضه و تقاضا ، عامل تعیین کننده قیمت در بازارهستند . معامله گرانی که مفهوم تقاضا و عرضه را درک می کنند، برای حرکت های فعلی و آینده قیمت ها در بازار فارکس، آماده تر هستند.

پرایس اکشن (PAT ) یک شیوه نوین تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است. تحلیل‌ گران پرایس اکشن به منظور تحلیل وضعیت نمودار و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، به هیچ‌گونه ابزار خاصی نیاز نداشته و صرفاً با دسترسی به نمودار خام قیمت از طریق یکی از پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال، قیمت را تحلیل میکنند.

تعریف عرضه و تقاضا

اصطلاح عرضه به این معنی است که چه مقدار کالا یا خدمات با قیمت مشخص ارایه میشوند . تقاضا به این معنی است که چه مقدار از مصرف کنندگان مایل و قادر به خرید چه مقدار از آن کالا یا خدمات با قیمت مشخص هستند.

استراتژی عرضه و تقاضا

تقاضا و عرضه نقش اساسی در تعیین قیمت یک محصول خاص در اقتصاد بازار دارد. خواسته های خریداران بی پایان است ولی به دلیل کمبود منابع ، همه مطالبات قابل تهیه نیست. این جایی است که رابطه تقاضا و عرضه نقش مهمی پیدا میکند.

استراتژی عرضه و تقاضا یکی از اصلی ترین روش های تحلیل بازار به روش پرایس اکشن است که در معاملات خود در استراتژی عرضه و تقاضا بازار فارکس استفاده می کنیم. یکی از دلیل اصلی که اغلب معامله گران به این روش علاقه مند شده اند ، ساده بودن آن و امکان بررسی بازار در زمان بسیار کم می باشد.

تعریف مناطق عرضه و تقاضا

منطقه عرضه جاییست که قیمت یک جفت ارز به ناحیه مقاومت قیمت می رسد و فروشندگان تصور می کنند که قیمت به اشباع خرید رسیده و پتانسیل زیادی وجود دارد که قیمت افت کند.

منطقه تقاضا جاییست که قیمت یک جفت ارز به سطح نسبتا پایینی می رسد و خریداران تصور می کنند که در اینجا پتانسیل زیادی وجود دارد که قیمت رشد کند.

هنگامی که تقاضا در نقاطی از نمودار با افزایش روبه رو شود، شاهد افزایش قیمت سهام هستیم. زیرا با افزایش تقاضا و خرید همه سهام ، دیگر فروشنده ای در این قیمت نیست و خریداران مجبورند با قیمت های بیشتر سهام و جفت ارز مورد نظر را خریداری کنند. به این ترتیب قیمت مدام در حال افزایش میشود و فروشندگان هم قیمت های بالاتری را طلب می‌کنند.

تشخیص مناطق عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا روی نمودار مناطقی هستند که در گذشته قیمت بارها به آنها نزدیک شده است. برخلاف خطوط حمایت و مقاومت، که دقیقا یک خط هستند، این مناطق بیشتر به یک ناحیه و محدوده ای از قیمت شباهت دارند.

منطقه عرضه و تقاضا در جفت ارز ین ژاپن، دلار

سه نشانه تشخیص منطقه عرضه و تقاضا

1) برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا از بازه های زمانی طولانی تر استفاده کنید

با کار کردن در تایم فریم های بالاتر، معامله گران تصویر بهتری نسبت به مناطقی که قیمت نسبت به آنها حساس بوده است خواهند داشت.

هنگام تغییر تایم فریم ها، اطمینان حاصل کنید که از چارت مناسب استفاده می کنید. برای تعیین منطقه قیمتی از اشکال مستطیل شکل استفاده کنید. مناطق عرضه و تقاضا بازار فارکس لزوما باهم ظاهر نمی شوند. اغلب جفت ارزها تنها یکی از این مناطق را نشان می دهند.

2) حرکتهای قوی قیمت را خارج از منطقه احتمالی تقاضا / عرضه شناسایی کنید

برخی از سطوح قیمتی هم برای خریداران و هم فروشندگان سطوح معناداریست و به عنوان منطقه ارزش شناسایی می شود. وقتی معامله گران حقوقی این مناطق دارای ارزش را مشاهده کنند به دنبال سرمایه گداری در آن نقاط خواهند بود.

درنتیجه عکس العمل قیمت نسبت به این محدوده، نسبتا سریع خواهد بود. حتی پیش از آنکه این محدوده قیمتی کاملا تشخیص داده شود.

مشاهده چندین نمونه از این مناطق ارزش، در یک سطح قیمت، احتمال وجود منطقه عرضه یا تقاضا را افزایش می دهد.

حرکات تند قیمت در خارج از مناطق عرضه و تقاضا

3) از اندیکاتورها برای تعیین مناطق حمایت و تقاضا استفاده کنید

معامله گران میتوانند از ابزارتعیین نقاط حمایت مقاومت های (pivot points) روزانه یا هفتگی برای شناسایی یا تأیید مناطق عرضه و تقاضا استفاده کنند.

معامله گران باید سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنند تا برای معاملات در مناطق تقاضا و عرضه آماده شوند.

سطوح حمایت مقاومت

علاوه بر این، معامله گران می توانند برای دقت بیشتر از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف احتمالی در مناطق عرضه یا تقاضا استفاده کنند. سطح 61.8٪ فیبوناچی به عنوان یک سطح مهم در نظر گرفته می شود. به این سطح در تعیین منطقه عرضه در نمودار زیر دقت کنید.

کاربرد سطح 61.8٪ فیبوناچی در تعیین منطقه عرضه

استراتژی های معامله در منطقه عرضه و تقاضا

استراتژی معاملاتی رنج (Range)استراتژی عرضه و تقاضا

اگر مناطق عرضه و تقاضا کاملا قطعی شوند، می توان از آنها در استراتژی رینج استفاده کرد. معامله گران می توانند برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور استوکستیک یا آر اس آی، را با این استراتژی ترکیب کنند. از آنجا که این یک نوع از معامله غیر جهتدار از نظر روند است، می توان نقاط خرید و فروش استراتژی عرضه و تقاضا را در آن تعیین کرد.

پس از مشاهده شرایط اشباع فروش/خرید، در چارت با تایم فریم بلند مدت، معامله گر می تواند وارد تایم فریم کوچکتر شده و نقطه ورود ایده آل را پیدا کند.

استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در استراتژی معاملاتی رینج (Range)

استراتژی شکست (Breakout)

استراتژی Breakout یکی دیگر از استراتژی های معاملات عرضه و تقاضا است.

قیمت نمی تواند برای همیشه در یک محدوده مشخص باقی بماند و در نهایت یک حرکت جهت دار ایجاد می کند. معامله گران به دنبال ورود مطلوب به بازار در جهت شکست قیمت هستند، زیرا ممکن است شروع یک روند قوی باشد.

نمودار دلار آمریکا/ ین ژاپن، شکست یک روند رینج معاملاتی را نشان می دهد اما پس از آن دوباره به سمت منطقه تقاضا بازگشت. در این سناریو معامله گرانی که معامله کوتاه مدت انجام می دهند ممکن است متضرر شوند. یک راه برای کاهش این ضرر این است که قبل از انجام معامله کوتاه مدت، بازگشت مجدد به منطقه تقاضا را پیش بینی کنید.

استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در استراتژی شکست (Breakout)

استفاده از مناطق عرضه و تقاضا برای مدیریت ریسک

مناطق تقاضا و عرضه شباهت زیادی به سطوح حمایت و مقاومت دارند. بنابراین، معامله گر می تواند از این مناطق برای تعیین حد ضرر و حد سود برای معاملاتش استفاده کند.

نمودار جفت ارز دلار سنگاپور / دلار آمریکا نشان می دهد که چگونه می توان با توجه به مناطق عرضه و تقاضا نقاط حد سود و حد ضرر را تعیین کرد.

تعیین حد سود و زیان و مدیریت ریسک با استفاده مناطق عرضه و تقاضا

استراتژی عرضه و تقاضا

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در بازارهای مالی که در ارتباط با پرایس اکشن است عرضه و تقاضا می باشد که می تواند بر روی حرکات قیمتی بازارهای مالی بسیار تاثیرگذار باشد.معامله گران در بازارهای مالی می توانند با تجزیه تحلیل میزان عرضه و تقاضا در بازارهای مالی بدون استفاده از ابزارهای معاملاتی به اطلاعات مورد نیاز خود پی ببرند.

در نمودارهای قیمتی فارکس معامله گران می توانند با بررسی میزان عرضه و تقاضا به اطلاعاتی دست یابند.عرضه و تقاضا می تواند سه حالت را در بازارهای مالی به وجود آورد،حالت اول به این شکل است استراتژی عرضه و تقاضا که میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر می شود و باعث افزایش قیمت خواهد شد،حالت دوم به این شکل است که میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر می شود و باعث کاهش قیمت خواهد شد و حالت سوم به این شکل است که میزان عرضه و تقاضا متعادل می شود و تاثیری بر روی نوسانات بازار نخواهد گذاشت.

در این مقاله از آموزش فارکس به مفهوم عرضه و تقاضا می پردازیم و سپس استراتژی عرضه و تقاضا در بازار فارکس را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این مفاهیم در بازار فارکس آشنا شوید و استراتژی عرضه و تقاضا را یاد بگیرید تا انتهای این مقاله از آموزش فارکس با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

یکی از اساسی ترین مفاهیم در بازار فارکس مفهوم عرضه و تقاضا است که در بازارهای مالی تعیین می کند چه میزان دارایی یا سهام ارائه می شود.به عبارتی عرضه و تقاضا مهم ترین مولفه در بازار مالی است که بر روی قیمت دارایی تاثیر می گذارد.حرکات قیمتی در بازارهای مالی نتیجه عرضه و تقاضا هستند.

تقاضا(Demand): مفهوم تقاضا در بازار مالی بدان معناست که معامله گران تمایل به خرید چه میزان از یک سهام یا دارایی دارند.

عرضه(Supply): مفهوم عرضه در بازار مالی بدان معناست که چه میزان از یک دارایی یا سهام در بازار ارائه می شود.

زمانی که در بازارهای مالی میزان تقاضا برای یک دارایی یا سهام مانند یک جفت ارز افزایش می یابد باعث می شود که قیمت آن دارایی نیز افزایش یابد اما زمانی که میزان عرضه برای یک سهام یا دارایی افزایش می یابد باعث می شود قیمت آن دارایی کاهش یابد،به این شکل میزان تقاضا و عرضه بر روی حرکات قیمتی در بازار مالی تاثیر می گذارد.زمانی که میزان عرضه و تقاضا در بازار مالی متعادل باشد حرکات قیمتی با نوسانات کوچکی روبرو خواهد شد.

به عبارتی عرضه در بازار مالی به ناحیه ای گفته می شود که قیمت یک دارایی به مقاومت برخورد می کند،در این زمان معامله گران با این عقیده که قیمت بیش از حد خریداری شده است و به زودی با ریزش قیمت روبرو می شوند وارد معامله فروش می شوند.اما تقاضا ناحیه ای است که معامله گران معتقد هستند قیمت دارایی به سطح مناسبی رسیده است و در این زمان تصور می کنند قیمت به زودی رشد خواهد کرد و وارد معامله خرید می شوند.

طبیعتا هنگامی که تقاضا برای یک دارایی افزایش می یابد قیمت دارایی نیز افزایش خواهد یافت زیرا در این زمان تعداد فروشندگان در بازار به شدت کاهش می یابد و خریداران برای خرید یک سهام یا دارایی مجبور می شوند که هزینه بیشتری را پرداخت کنند.

استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

همانطور که گفتیم عرضه و تقاضا می تواند بر روی حرکات قیمتی تاثیر بگذارد،یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی در پرایس اکشن بازار فارکس استراتژی عرضه و تقاضا است.بسیاری از معامله گران در بازار فارکس از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از این استراتژی در استراتژی عرضه و تقاضا بازار فارکس می توانند نقاط صحیح ورود به معامله را پیدا کنند،

یکی از دلایلی که بسیاری از معامله گران به استراتژی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن بازار فارکس روی آورند سادگی این استراتژی معاملاتی است که باعث شده این استراتژی معاملاتی در میان معامله گران محبوب شود.اگر می خواهید از استراتژی عرضه و تقاضا استفاده کنید باید مراحل زیر را انجام دهید.

در اولین قدم برای استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن بازار فارکس باید حرکات قیمتی را در نمودار دنبال کنید تا یک حرکت قابل توجه را پیدا کنید.پس از اینکه حرکت موردنظر خود را یافتید باید نقطه شروع آن حرکت را پیدا کنید و در نظر داشته باشید.سپس باید مطمئن شوید که حرکت موردنظر شما در ناحیه ای قرار گرفته است که تایم فریم آن به طور واضح قابل مشاهده است و شما می توانید آن را به راحتی شناسایی کنید.

پس از اینکه حرکت قیمتی خود را پیدا کرده و مطمئن شدید که در تایم فریم صحیح قرار گرفته است باید فاصله قیمت در روند نمودار قیمتی پیش از پایان روند در نمودار حرکت کرده است را محاسبه کنید،اگر فاصله میان حرکت قیمتی شما پیش از پایان روند بیشتر باشد بدان معناست که اختلاف قیمت میان عرضه و تقاضا بیشتر است و این می تواند در آینده باعث موفقیت شما در معامله شود.

دقت داشته باشید زمانی که در عرضه و تقاضا یک حرکت بزرگ رخ می دهد باعث اصلاح قیمت می شود اما این اصلاحات قیمت به اندازه ای نیست که زیاد بر روی حرکت قیمت موردنظر شما را در روند نمودار قیمتی تاثیر گذار باشد.

پس از اینکه فاصله قیمت را پیش از اینکه روند به پایان برسد محاسبه کردید باید محدوده های تقاضا و عرضه را بررسی کنید،این محدوده باید نسبت به تقاضا پایین و نسبت به عرضه بالا قرار گرفته باشد که شما باید با بررسی سقف و کف قیمتی این موضوع را بررسی کنید.

اگر شما بتوانید در استراتژی عرضه و تقاضا در اولین منطقه ای که قیمت بازگشت دارد در صورتی که در یک محدوده معتبر قرار گرفته است می توانید یک معامله موفق انجام دهید.به این نکته در استراتژی عرضه و تقاضا دقت کنید که یک عرضه و تقاضا تا زمانی می تواند معتبر باشد که قیمت به محدوده آنها وارد نشده باشد،اگر قیمت به محدوده آنها وارد شود از اعتبار آن کاسته خواهد شد.

در استراتژی عرضه و تقاضا باید صرفا از نواحی استفاده کنید که با جهت حرکت قیمت در روند و تایم فریم موافق باشد و از نواحی که برخلاف جهت تایم فریم و حرکت قیمت در روند در نمودار قیمتی می باشد باید صرف نظر کنید.اگر شما بتوانید یک مسیر یکنواخت را برای استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا در نظر بگیرید می توانید بسیار موفق تر عمل کنید.

همچنین شما می توانید از استراتژی عرضه و تقاضا در نواحی که روند در نمودار قیمتی رنج است نیز استفاده کنید،برای اینکه از استراتژی عرضه و تقاضا در محدوده رنج نمودار استفاده کنید باید منتظر بمانید تا عرضه و تقاضا تثبیت شود،در این استراتژی ععرضه و تقاضا باید از ابزارهای معاملاتی نیز استفاده کنید،اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتورهای Stochastic و RSI می توانند کمک دهنده باشند و به شما نواحی که از نظر خرید یا فروش اشباع شده اند را نشان می دهند.

مناطق عرضه و تقاضا + انواع آن در فارکس

مناطق عرضه و تقاضا ابتدایی ترین اصطلاحات در معاملات فارکس هستند. بدون عرضه یا تقاضا، قیمت نمی تواند در نمودار حرکت کند و همیشه در یک خط مستقیم باقی می ماند. عرضه و تقاضا باعث ایجاد عدم تعادل در بازار می شود که منجر به نوسانات قیمت می شود.

در این مقاله با 4 نوع منطقه عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد، زیرا تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی کاملا متفاوت استراتژی عرضه و تقاضا است. و همچنین می‌توانیم مناطق را در نمودار قیمت با استفاده از استراتژی‌های ساده شناسایی کنیم.

انواع مناطق عرضه و تقاضا

در تحلیل تکنیکال، چهار نوع منطقه عرضه و تقاضا وجود دارد.

1. رالی پایه رالی
2. افت پایه را رها کنید
3. رالی پایه رها کنید
4. افت پایه رالی

منطقه تقاضا نشان دهنده رالی های پایه رالی و کاهشی است، در حالی که منطقه عرضه نشان دهنده افت پایه و رالی است.

اینها ردپای سازندگان بازار هستند و معامله گران فارکس پیشرفته از این مفهوم عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال جفت ارز استفاده می کنند. شما می توانید این الگوها را با جزئیات یاد بگیرید، اما من یک فرمول کوتاه برای شناسایی این مناطق در نمودار قیمت توضیح داده ام.

فرمول یافتن مناطق عرضه و تقاضا

• رالی پایه رالی: کندل صعودی بزرگ + کندل پایه + کندل صعودی بزرگ
• افت بیس: کندل نزولی بزرگ + کندل پایه + کندل نزولی بزرگ
• رالی پایه دراپ: کندل نزولی بزرگ + کندل پایه + کندل صعودی بزرگ
• افت پایه رالی: کندل صعودی بزرگ + کندل پایه + کندل نزولی بزرگ

اینها چهار فرمول ساده ای هستند که برای شناسایی مناطق استفاده می شوند. کندل بزرگ به معنای شمعی با نسبت بدنه به فتیله بزرگتر است، در حالی که کندل پایه به معنای شمعی با نسبت بدنه به فتیله کوچکتر است.

اهمیت مناطق عرضه و تقاضا

اهمیت اصلی مناطق عرضه و تقاضا در این است که این مناطق دستورات معلق معامله گران نهادی و بانک های بزرگ را نشان می دهند.

به زبان ساده، معاملات عرضه و تقاضا روشی برای پیروی از بانک ها و معامله گران بزرگ است. حدود 94 درصد از بازار فارکس توسط بانک های مرکزی، صندوق های تامینی و موسسات معامله می شود. بقیه 6 درصد را خرده فروشان تشکیل می دهند. پس به همین دلیل است که اگر می‌خواهید سود کسب کنید، باید حرکت این بازارسازان را پیش‌بینی کنید. اگر مانند یک معامله گر خرده فروشی با احساسات معامله کنید، در این بازار ضرر خواهید کرد.

دومین نکته مهم این است که اساس منطقه عرضه و تقاضا، عمل قیمت است . از آنجایی که قیمت چهار الگوی قیمت فوق را پس از بازه های زمانی نامنظم در نمودار کندل استیک تکرار می کند، این یک استراتژی اقدام قیمت است. از فرمول های ریاضی سرچشمه نمی گیرد بلکه از الگوهای طبیعی سرچشمه می گیرد.

نمونه هایی از مناطق عرضه و تقاضا

این بخش توضیح خواهد داد که چگونه قیمت سفارشات معلق موسسات را از مناطق عرضه یا تقاضا انتخاب می کند.

به عنوان مثال، در USDJPY، قیمت یک منطقه تقاضا در یک رالی پایه رالی ایجاد کرد . این منطقه تقاضا تازه بود زیرا هنوز منطقه را لمس نکرده بود. بنابراین، به این معنی است که سفارشات خرید معلق هنوز وجود دارد. در تحلیل تکنیکال، تشکیل منطقه تقاضا به این معنی است که معامله گران بزرگ می خواهند ارز را با آن قیمت خریداری کنند.

هر زمان که منطقه رالی پایه رالی را دیدیم، سفارشات خرید معلق را در مناطق تقاضا نیز برای تجارت با موسسات قرار دادیم.

پس از یک نوسان کامل، قیمت با حرکت به منطقه تقاضا باز می گردد. زمانی که قیمت سفارشات خرید معلق را پر می کند، به روند صعودی خود ادامه می دهد زیرا تقاضا افزایش یافته است. در نتیجه قیمت افزایش خواهد یافت.

این را بررسی کنیدنشانگر عرضه و تقاضاکه بر اساس یک استراتژی معاملاتی نیمه دستی است . دقیق ترین مناطق عرضه/تقاضا را به طور خودکار با استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا اقدام قیمت ترسیم می کند. این به افزایش پتانسیل سود در تجارت عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تکنیکال عرضه و تقاضا در معاملات چیست؟

بین این دو تحلیل تفاوت معناداری وجود دارد.

قیمت همیشه به دلیل تفاوت در عرضه و تقاضای یک ارز یا دارایی خاص تغییر می کند. به عنوان مثال، اگر خریداران بیشتری تمایل به خرید دلار داشته باشند، تقاضای دلار افزایش می یابد. این افزایش تقاضا با افزایش قیمت دلار آمریکا نسبت مستقیم دارد. از طرفی اگر فروشندگان بیشتری تمایل به فروش دلار داشته باشند، عرضه دلار افزایش می یابد. این امر منجر به کاهش قیمت دلار خواهد شد.

روش یا خبری که ما را از تقاضای دلار یا عرضه دلار در بازار مطلع می کند، تحلیل بنیادی است.

حالا بیایید به نکته اصلی بپردازیم: عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال.

در تحلیل تکنیکال، مناطق روی نمودار قیمت را با استفاده از رفتار طبیعی قیمت مانند مثلث یا الگوهای گوه ترسیم می کنیم. این الگوها پس از بازه های زمانی نامنظم نیز در نمودار قیمت شکل می گیرند. به همین ترتیب، الگوهای طبیعی دیگری مانند فشرده سازی و کمیاب شدن و غیره وجود دارد. این الگوها حضور عرضه یا تقاضا را در یک محدوده قیمتی خاص به تصویر می کشند.

رالی پایه رالی و افت پایه دراپ پدیده فشرده سازی و نادری را در نمودار قیمت نشان می دهد.

امیدوارم این تفاوت را درک کرده باشید. اگر هنوز موفق نشده اید، به خواندن ادامه دهید. پس از خواندن کل مقاله متوجه خواهید شد.

خط پایین

معاملات عرضه و تقاضا بهترین روش در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. روش‌های معاملاتی بسیار دیگری مانند تحلیل اسپرد حجم ، نمودار برهنه، موج الیوت و غیره وجود دارد، اما عرضه و تقاضا از همه بهتر است.

من در ابتدا همه روش های معاملاتی را یاد گرفتم، اما اکنون در معاملات عرضه و تقاضا متوقف شده ام. اکنون با گذشت زمان این تکنیک را بهبود می بخشم. من همچنین به شما توصیه می کنم برای تجارت به عرضه و تقاضا پایبند باشید.

شما همچنین می توانید از تلاقی روش های دیگر استفاده کنید، اما استراتژی شما باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد

عرضه و تقاضا در فارکس | آموزش کامل استراتژی معامله با آن

تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پرایس اکشن و هر روش و استراتژی دیگری که در فارکس می شناسید، تنها یک هدف دارد و آن هم کشف رابطه بین عرضه و تقاضا در فارکس و استفاده از آن اطلاعات جهت کسب سود در بازار است. موتور محرک تغییرات قیمتی در اقتصاد عرضه و تقاضا است. وقتی تعداد خریداران بیش از فروشندگان باشد قیمت افزایش می یابد. برعکس، وقتی تعداد فروشندگان بیش از خریداران باشد، قیمت کاهش می یابد وقتی تعداد خریداران و فروشندگان تقریباً برابر است، بازار در حالت رنج (range) خواهد بود. این قواعد ساده بسیار قدرتمند هستند و امکان تحلیل چارت بدون هیچ ابزاری را فراهم می کنند.

ازآنجاکه قیمت کنونی در این روش تحلیل تکنیکال با قیمت های قبلی تعیین می شود، بسیار ساده بوده و امکان شناسایی نقاط ورود مشخص به بازار را فراهم می کند و نواحی عرضه، تقاضا در فارکس، حد ضرر و سیو سود به راحتی قابل تشخیص است. عرضه و تقاضا در فارکس یا به اختصار SD، سیستم ساده ای را در اختیار ما می گذارد که گرفتن سودهای خوب از بازار را ممکن می کند. تمام این مزایا بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده و تنها با تکیه بر پرایس اکشن حاصل می شود.

نواحی عرضه و تقاضا چیست؟

الگوهایی که در بازار شکل می گیرند به دلیل فعالیت های سرمایه گذاران در آن یا به عبارت دیگر خرید و فروش در آن بازار است. این خرید و فروش به عرضه و تقاضا بستگی دارند. به طور خلاصه، تقاضا توسط خریداران و عرضه توسط فروشندگان ایجاد می شود. فرض کنید شرکتی یک تبلت جدید ارائه می کند. اگر همه این تبلت ها در قیمت تعیین شده به فروش نرسند قیمت افت خواهد کرد. این افت قیمت تا جایی که خریداران تمایل به خرید در آنجا را داشته باشند ادامه پیدا می کند. به طور عکس، اگر تعداد خریداران از تعداد تبلت ها بیشتر باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.

ابزارهای مالی مانند جفت ارزها و سهام نیز چنین هستند. وقتی خریداران از دادن 1.125 یورو در مقابل 1 دلار امتناع می کنند، قیمت کاهش می یابد و وقتی آن ها مشتاقانه این مقدار را پرداخت می کنند، قیمت نیز افزایش می یابد. ترید عرضه و تقاضا، یک سیستم معاملاتی است که به ما کمک می کند تا نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم و بر اساس آن ها معامله کنیم.

چرا و چگونه نواحی عرضه و تقاضا ایجادشده اند؟

نواحی عرضه و تقاضا در فارکس هنگام عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان تعریف می شود. یک راه آسان برای تصور این سیستم این است که عرضه را مانند تولید کالا (فرضاً پرتقال) و تقاضا را مانند خریداران در نظر بگیرید. فرض کنید امسال تولید پرتقال خوب بوده است. کشاورزان پرتقال زیادی تولید کرده اند. اما خریداران مثل همیشه فقط به اندازه ی نیاز خود پرتقال می خرند. در این حالت عرضه ی پرتقال بیش از تقاضای آن خواهد بود. اگر کشاورزان بخواهند همه ی پرتقال خود را بفروشند باید خریداران را به خرید بیشتر تشویق کنند. آسان ترین کار برای این منظور کاهش قیمت پرتقال است. در این صورت به خاطر کاهش قیمت خریداران پرتقال بیشتری خواهند خرید. قیمت تا زمانی کاهش می یابد که همه ی پرتقال ها خریداری شوند. این نقطه، نقطه ی تعادل خواهد بود. نقطه ای که تعداد خریدار کافی برای همه ی پرتقال موجود در بازار وجود دارد.

تا پایان فصل پرتقال، کشاورزان بیشتر پرتقال های خود را فروخته اند و اکنون مقدار پرتقال کمی در بازار باقی مانده است؛ تعداد خریداران تقریباً ثابت است. مقدار پرتقال جوابگوی این تعداد خریدار نیست بنابراین قیمت افزایش می یابد. قیمت تا جایی افزایش می یابد که در آن نقطه هر خریداری که تمایل دارد با قیمت بالاتر پرتقال بخرد، پرتقالی برای خریدن پیدا کند. این نقطه تعادل جدید بازار خواهد بود.

تا زمانی که تعداد کالای کافی برای تشویق خریداران به خرید در بازار وجود دارد، قیمت کالا در داخل یک رنجی باقی می ماند. وقتی حجم یک طرف افزایش می یابد، تعادل به هم می خورد و قیمت تا زمان ایجاد تعادل جدید تغییر پیدا می کند. این عدم تعادل در روی چارت، با حرکت قابل توجه از سطح موجود، قابل شناسایی است. در بازارهای مالی، دارایی، همان کالا و نرخ ارزش آن همان تقاضا است. اگر قیمت کم است، مفهوم آن این است که مقدار عرضه ی بیش تری نسبت به خریداران وجود دارد. اگر کالا گران می شود، به این مفهوم است که تقاضا (خریدار) بیشتری نسبت به عرضه وجود دارد.

تحلیلی فارکسی عرضه و تقاضا

مفهوم عرضه و تقاضا وابسته به زمان نبوده و آسان ترین راه توضیح تغییرات قیمتی است. زیرا بازار محلی است که خریداران و فروشندگان با هم توافق می کنند که کالایی را در برابر پول نقد تعویض کنند. بافهم عرضه و تقاضا، مشخص کردن نواحی SD روی چارت بسیار آسان خواهد شد. اگرچه این سیستم یک ابزار شهودی است، بااین وجود به ما می گوید که در کجا دنبال معاملات آینده خود باشیم. ادراک تئوری عرضه و تقاضا در فارکس برای تحلیل و شناسایی مناطق عرضه و تقاضا ضروری است. این نواحی، مناطق بالقوه ای را که قیمت ممکن است در آینده واکنش نشان دهد مشخص می کنند.

اما چرا باید انتظار واکنش قیمت را داشته باشیم؟ اجازه دهید به مثال پرتقال و خریداران برگردیم. فرض کنید می توانید هر پرتقال را به قیمت 1 دلار بخرید. فقط 5 پرتقال برای فروش وجود دارد ولی خریداران 10 پرتقال تقاضا می کنند. 5 پرتقال با قیمت 5 دلار به فروش می رسد ولی 5 سفارش تأمین نشده وجود خواهد داشت.

طبیعتاً قیمت به مثلاً 1.5 دلار افزایش می یابد تا تولیدکنندگان بیش تری جذب تولید پرتقال شوند. بعداً، تولید نسبت به تمایل به پرداخت خریداران بیش تر شده و قیمت به 1 دلار برمی گردد. فرض می شود که 5 خریدار در صف خرید پرتقال به قیمت 1 دلار باقی می مانند. بنابراین بلافاصله سفارش آن ها پر می شود. زیرا آن ها اولین افراد در صف خرید پرتقال 1 دلاری هستند. فرایند مشابهی نیز در فارکس رخ می دهد. وقتی قیمت تغییر می کند، با احتمال بالایی می توانیم بگوییم که سفارش های پر نشده ای باقی مانده اند. این سفارش ها در حالت انتظار باقی مانده و به محض اینکه قیمت به سطح تقاضای 1 دلاری برگشت پر می شوند.

چگونه نواحی سوپلای و دیماند را روی چارت قیمت تشخیص دهیم؟

اگر درک درستی از تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضا داشته باشیم، شناسایی سطوح عرضه و تقاضا در فارکس در همه ی تایم فریم ها بسیار آسان خواهد شد. ابتدا باید یک ناحیه ی متعادل پیدا کنیم. ناحیه تعادل، جایی است که قیمت رنج شده است و خریداران و فروشندگان در تعادل قرار دارند. هر محصولی در این قیمت یک خریدار پیدا می کند. برای هر تقاضایی نیز یک فروشنده پیدا می شود. چانه زنی روی قیمت صورت نمی گیرد و خریدار و فروشنده، هر دو راضی هستند.

سپس در آن ناحیه دنبال یک شکست می گردیم. اگر آن ناحیه به سمت بالا شکست، نشان دهنده ی یک افزایش تقاضا و کمبود عرضه است. اگر به سمت پایین شکست، نشان دهنده ی افزایش عرضه و کمبود خریدار یا تقاضا است. برای تشخیص ناحیه ی تقاضا روی چارت، به دنبال یک کندل بزرگ یا چند کندل صعودی پشت سر هم پس از یک ناحیه ی رنج می گردیم. وقتی چنین وضعیتی پیدا کردیم، قسمت پایین جایی که کندل ها ناحیه ی رنج را شکسته اند، مانند شکل زیر، منطقه ی تقاضای ما خواهد بود. کافی است کندل بزرگ یا چند کندل صعودی متوالی از بدنه ی دو کندل پایانی ناحیه ی رنج عبور کرده باشند.

روش تشخیص ناحیه ی عرضه نیز مانند تشخیص ناحیه ی تقاضا است. در اینجا باید دنبال یک کندل بزرگ یا چند کندل متوالی نزولی بعد از یک ناحیه ی رنج باشیم که از بدنه ی دو کندل پایانی ناحیه ی رنج عبور کرده اند. منطقه ی بالای آن ها ناحیه ی تقاضا است. در اینجا ما در جستجوی یک حرکت قابل توجه در جهت کندل بزرگ خواهیم بود. هرچه حرکت قوی تر باشد، ناحیه ی عرضه یا تقاضا مستحکم تر خواهد بود. همچنین اگر قیمت در آینده مجدد به این نواحی برگردد، احتمالاً دوباره در جهت مشابه دفعه ی قبل حرکت خواهد کرد.

ترجیح ما این است که قیمت برای مدتی از ناحیه ای که مشخص کرده ایم فاصله داشته باشد تا بتوان آن حرکت را قابل توجه در نظر گرفت. به عبارت دیگر ما می خواهیم حرکت هم از نظر مقدار تغییر قیمت و هم ازنظر زمانی قابل توجه باشد. در این صورت می توانیم یک نقطه ورود و یک حد ضرر برای خود تعریف کنیم.

چگونه به کمک نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ترید کنیم؟

• برنامه ریزی برای ورود: با درک صحیح نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ، همواره در کف می خریم و در سقف می فروشیم. یعنی در ناحیه تقاضا می خریم و در ناحیه ی عرضه می فروشیم. بنابراین در خلاف جهت حرکت قیمت وارد بازار می شویم؛ زیرا احتمال می دهیم قیمت از نواحی مشخص شده بازگردد. نقطه ی ورود به معالات، سطح شکست نواحی موردنظر است. این سطوح را سطح اصلی (origin level) می نامند. درواقع سطح شکست جایی است که ما یک عدم تعادل مشاهده می کنیم. یک طرف قوی تر از طرف دیگر می شود. همان طور که در بالا توضیح داده شد، به محض مشاهده ی عدم تعادل، سفارش ها منتظر تکمیل در این سطح هستند. بنابراین به لحاظ آماری می توانیم فرض کنیم یک بار دیگر عدم تعادل قیمتی در آن سطح اتفاق خواهد افتاد.
• حد ضرر: حد ضرر باید دقیقاً آن طرف ناحیه عرضه یا تقاضا قرار گیرد. این سطح را سطح پایه می نامند. برای منطقه عرضه، حد ضرر بالای ناحیه عرضه و برای ناحیه تقاضا، حد ضرر پایین این ناحیه خواهد بود.

• :برداشت سود: اولین سطح برداشت سود، به ترتیب هنگام معاملات فروش (short) و خرید (long)، اولین سطح تقاضا و عرضه خواهد بود. وقتی یک سطح حمایتی شکل می گیرد، وارد معامله شده و تا شکل گیری سطح تقاضای بعدی منتظر می مانید. به محض شکل گیری آن سطح، می توانید بخشی از معامله یا کل آن را ببندید. اگر معامله ی شما خلاف جهت روند بزرگ تر بود، بستن کل معامله محتاطانه تر است یا حتی می توانید بخش از معامله را ببندید و با شکل گیری سطح جدید تقاضا یا عرضه ی جدید با حد ضرر جاری وارد معامله ی جدیدی شوید.

• حالت معکوس: وقتی حجم زیادی سفارش در بالای یک سطح قیمتی جمع شده باشد، عرضه افزایش می یابد. این موضوع باعث سقوط قیمت به صورت شارپی هنگام برخورد با منطقه ی عرضه می شود. معامله گرانی که از سطوح عرضه و تقاضا در فارکس در معاملات خود استفاده می کنند باید همواره این سطوح را روی چارت مشخص کرده و به واکنش قیمت به آن ها توجه داشته باشند.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر- روش تنظیم و فراموش کردن

ترید بر اساس عرضه و تقاضا در فارکس با تکیه بر قیمت های از پیش تعیین شده انجام می شود. در حقیقت با توجه به این سطوح با احتمال بالایی پیش بینی می کنید که قیمت در آینده به سطح مشخصی واکنش نشان خواهد داد. بنابراین تنظیم یک سفارش شرطی که سفارش شما به محض برخورد قیمت به سطوح موردنظرتان در آینده تکمیل شود، بسیار مفید و راحت خواهد بود. این امکان به ما اجازه می دهد تا یک سفارش محدود تنظیم کنیم و منتظر بمانیم تا بازار به حرکت خود ادامه داده و معامله ما فعال شود.

• سفارش محدود خرید: وقتی یک سطح برداشت سود شکل گرفت، می توانید سفارش محدود خرید تنظیم کنید که بر اساس آن وقتی قیمت به ناحیه ی عرضه ی شناسایی شده رسید معامله ی شما فعال شود. چون همه ی عوامل دخیل در یک معامله شامل حد سود، حد ضرر و نقطه ی ورود را می دانید، تنظیم سفارش محدود بسیار آسان خواهد بود.
• سفارش محدود فروش: همانند سفارش محدود خرید، می توانید یک سفارش محدود برای ورود به معامله فروش تنظیم کنید که بر اساس آن، وقتی قیمت مجدداً به منطقه تقاضا رسید معامله ی شما فعال شود. به طور خلاصه، دنبال حرکت قیمتی باشید که فاصله ی زیادی با ناحیه عرضه یا تقاضا پیدا کرده و مدت زمان زیادی به آن نواحی برنگشته است. در این حالت وقتی قیمت به سطوح اصلی برگشت احتمال زیادی وجود دارد که از آنجا مجدداً برگردد.

• تایید ورود: روش «تنظیم کن و فراموش کن» چند مشکل نیز دارد. یک ناحیه ی عرضه تقاضا ممکن است گاهی قیمت را برنگردانند یا واکنش قیمت خیلی ضعیف باشد. موضوعاتی مانند اخبار فارکس یا حتی تحلیل اشتباه ما ممکن است باعث شوند نواحی SD آن طور که ما انتظار داریم عمل نکنند. یک شیوه مناسب برای حل این مشکلات این است که منتظر تأیید نهایی نواحی SD باشیم. برای این منظور منتظر باشید تا اولین واکنش به آن سطوح اتفاق بیفتد تا ببینید آیا آن سطح قیمت را باقدرت پس می زند یا خیر. اگر قیمت باقدرت ریجکت شد منتظر یک پولبک بمانید. در غیر این صورت معامله ای تنظیم نکنید.

چالش ها و فرصت های عرضه و تقاضای فارکس

قسمت جالب استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس این است که قیمت ها از قبل تعریف شده اند و می توانید یک سفارش تنظیم کنید و منتظر باشید تا تکمیل شود. این موضوع کمک می کند تا لازم نباشد تمام وقتتان را پای چارت هدر بدهید. همچنین وقتی با مناطق عرضه و تقاضا ترید می کنید، حرکات قیمتی از منطق مشخصی پیروی می کنند و این منطق به طور واضح قابل درک است. زیرا این شیوه دقیق بر اساس منطق پایه ی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا است. این روش به تنهایی یک استراتژی کامل نیست. عرضه و تقاضا باید بخشی از استراتژی مشخص شما برای ترید باشد و نه همه ی آن.

جمع بندی

روش معاملاتی عرضه و تقاضا از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند و مزایای بسیاری دارد. می توان از سفارش ها شرطی برای «تنظیم و فراموش کردن» معاملات استفاده کرد. در این روش تمام عوامل مؤثر در ترید شامل نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را می دانید. این روش با بازدهی بالایی همراه است.

درمجموع همانند همه ی شیوه های ترید، این روش نیز نیاز به تمرین و تکرار بسیار دارد. نکات ریزی وجود دارد که یادگیری آن ها زمان بر خواهد بود. توصیه می کنیم زمان بگذارید و یاد بگیرید. این روش علیرغم ظاهر ساده اش پیچیدگی های خاص خود را دارد. همچنین این روش به تنهایی استراتژی کاملی نیست.