نمودار شمعدان ژاپنی

آشنایی با الگوهای کندل استیک

کندل استیک(candlestick) به معنای شمعدان(به دلیل شبیه بودن این نمودار به شمع به آن شمعدان یا کندل استیک گفته میشود) که نواسانات قیمت و باز وبسته شدن اوراق های بهادار را دریک زمان تعیین شده نشان میدهد.نمودار کندل استیک نخستین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده شد، آن‌ها توانستند به کمک این نمودار و الگوهای کندل استیک قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال زودتر از بازار‌های ارزی رصد کنند.

مقدمه

این نمودار شمعی که تقریبا در سال 1700 میلادی توسط فروشنگان برنج استفاده میشد، امروزه به عنوان یک تکنیک مناسب برای دارایی هایی همچون سهام، اوراق بهادار، معاملات فارکس و معاملات آتی استفاده می‌شود.

وقتی قیمت باز شدن بالا‌تر از قیمت بسته شدن دارایی باشد، بدنه شمع به رنگ‌های تیره یا قرمز و زمانی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه به رنگ سفید یا سبز در بعضی از نرم افزار‌ها به رنگ آبی(این رنگ‌ها به بستگی به تنظیمات نرم‌افزار شما دارد) تغییر رنگ میدهد.

رنگ سبز یا سفید شمع، نشان‌دهنده فشار بالای خرید در دوره زمانی مشخص شده و به معنای صعودی بودن قیمت می‌باشد.

یکی از وظایف کندل استیک، نشان دادن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران بازار به شکل تصویر است که این امر به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا زمان مناسب خرید و فروش را با برسی نمودار‌های کندل استیک تشخیص دهند.

به دانش بررسی نمودارهای ارزی و پیش‌بینی حرکت بازار توسط انواع نمودار را دانش تحلیل تکنیکال گویند. از تحلیل تکنیکال می‌توان در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، فانتوم، زدکش، اتریوم و … استفاده کرد.

این علم را به‌ طور کلی به سه روش میتوان توضیح داد:

• تحلیی نمودار شمعدان ژاپنی بالا و پایین شدن های قیمت و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده.
• تحلیل مبتنی بر حرکت بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، تعداد معاملات، تعداد معاملات باز، شکل گیری الگو‌ها و … .
• راه و روشی برای پیش‌بینی قیمت ها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییر تعداد معاملات بدون توجه به عوامل بنیادین بازار.

الگو‌های کندل استیک

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه جز مهم ترین الگوهای کندل استیک

در این قسمت به توضیح الگوی سه کلاغ سیاه کلاغ سیاه که یکی از الگوهای کندل استیک است میپردازیم.این الگو دارای سه شمع مشکی و پشت سرهم می‌باشد که معمولا نشانگر خبر‌های بد و نزولی در قیمت ارز و سهم است.

الگوی دو شکاف سیاه

یکی از دیگر الگوهای کندل استیک الگوی دو شکاف سیاه می‌باشد که بعد از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه دارد. این الگو که در اصطلاح یک الگوی ادامه دار می‌باشد که پس از افزایش قیمت (صعود) اتفاق می‌افتد. این الگو پیشبینی می‌کند که کاهش قیمت حتی به پایین‌ترین حد امکان خواهد رسید و شاید یک روند نزولی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، الگوی دو شکاف سیاه کاهش قیمت را در حدود ۶۸ درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

سه خط حمله یکی از رایج‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوی سه خط حمله به گفته بولکوفسکی، جزئی از بالاترین درصد پیش‌بینی‌های درست یعنی ۸۳ درصد را در الگوهای کندل استیک به خود اختصاص داده است. این الگو سه شمع سیاه در یک روند نزولی ایجاد می‌کند که هر میله پایین‌تر از میله دیگر قرار می‌گیرد و نزدیک به پایین و داخل نوار قبلی بسته می‌شود. میله چهارم حتی پایین‌تر هم بسته می‌شود، اما در یک نوار بیرونی با برد وسیع که بالاتراز ارتفاع اولین شمع سری بسته می‌شود، معکوس می‌شود.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

ستاره عصرگاهی طبق تحقیقات بولکوفسکی، در رده ۷۲ درصد پیش‌بینی درست در الگوهای کندل استیک قرار دارد. الگوی ستاره نزولی با یک نوار سفید بلند شروع می‌کند که یک روند صعودی را به اوج جدید می‌رساند. شکاف بازار در نوار بعدی بالاتر است، اما خریداران تازه وارد در بالا نگه داشتن قیمت با شکست مواجه می‌شوند، که باعث ایجاد یک شمعدان کوچک می‌شود.

این امر باعث شکل گرفتن یک شکاف پایین در نوار سوم می‌شود که نشان می‌دهد نزول تا پایین‌ترین سطح ادامه پیدا خواهد کرد و شاید یک روند نزولی در مقیاس گسترده‌تر را آغاز کند.

دوجی ساده‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوی دوجی دارای بدنه نازوک هستند و معمولاً به شکل یک خط باریک نشان داده می‌شوند. دوجی‌ها نمایانگر نمودارهایی که قیمت شروع و پایان یکسانی دارند هستند.

الگوی شمعی کودک رها شده

الگوی بازگشتی شمعی کودک رها شده صعودی در پایین‌ترین سطح یک روند نزولی ظاهر می‌شود. شکاف قیمت در نوار بعدی کاهش می‌یابد، اما فروشندگان تازه‌وارد نمی‌توانند قیمت را پایین نگه دارند که باعث شکل‌گیری یک شمعدان دوجی با محدوده باریک می‌شود. شکاف صعودی روی میله سوم الگو را کامل می‌کند که پیش‌بینی می‌کند بازیابی قیمت به بالاترین حد خود ادامه خواهد داد و شاید یک روند صعودی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو قیمت‌های بالاتر را با دقت ۴۹.۷۳ درصد در الگوهای کندل استیک پیش‌بینی می‌کند.

الگوی شمعی دارآویز

دارآویز زمانی اتفاق نمودار شمعدان ژاپنی می‌افتد که دو معیار اصلی وجود داشته باشد:

• دارایی در روند صعودی بوده است.
• شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی طولانی است و سایه بالایی وجود ندارد.

با توجه به این دو معیار، وقتی یک الگوی دارآویز در یک روند صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند. در حالی که تقاضا قیمت سهام را بالاتر می‌برد، در این زمان فروش قابل توجهی رخ می‌دهد. در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه بازگردانند، فروش اولین نشانه‌ای از این است که تعدادی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند قیمت به اوج خود رسیده است. برای معتقدان به معاملات الگوی کندل استیک، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت‌های خرید موجود ایجاد می‌کند.

الگوی شمعی هارامی

هارامی‌یه کلمه قدیمی ژاپنی به معنای باردار است. که از دو شمع تشکیل شده است که به شمع اول شمع مادر و شمع دوم را شمع فرزند مینامند. شمع مادر معمولاً بلند و شمع فرزند بدنه کوچکی دارد. وجود الگوی هارامی نشان دهنده‌ی آشفتگی بازار است با این که این الگو بطور کامل برگشتی نیست، اما بسیاری از کاربران تازه‌کار با مشاهده الگوی هارامی تشویق به معامله می‌شوند.

الگوی شمعی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. الگوی ابر تیره نشان‌گر رسیدن سهم به قیمت مقاومت می‌باشد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه‌ای بزرگ هستند که ابتدا شمع اول با رنگ سفید شکل می‌گیرد، سپس شمع دوم که حداقل نصف بدنه شمع اول را پوشش داده تشکیل می‌شود.

الگوی شمعی رسوخ‌گر

الگوی رسوخ‌گر و یا نفوذگردر دو روز تشکیل می‌شود که در روز اول به طور قطعی تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده می‌شود. این امر به طور واضح نشان می‌دهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی پایین‌تر کاهش یافته که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این پویایی تا حدودی شاخصی قابل اعتماد برای پیش‌بینی صعودی کوتاه مدت باشد.

الگوی شمعی سه سرباز سفید

معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهند، سه سرباز سفید تشکیل شده از شه شمع بزرگ صعودی هستند که هرکدام بالاتر از آخرین شمع بسته می‌شوند. ولی هیچ‌شکافی نباید بین شمع‌ها وجود داشته باشد. هر شمع داخل بدنه شمع قبلی باز می‌شود.

جمع‌بندی الگو‌های کندل استیک

اگر به بورس و بازارهای مالی یا بازارهای ارز دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و… علاقه دارید، باید با الگوهای کندل استیک آشنایی پیدا کنید. الگوهای کندل استیک از اطلاعات بسیار ارزشمندی برخوردار است. که هر کدام تابع قوانینی می‌باشد و لازم است هر تحلیل‌گر تکنیکالی با این روش آشنایی کافی داشته باشد.

سعی کنید روش‌های مختلف را باهم اغدام کنید تا شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید.

شمعدان های ژاپنی

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل IQCent توضیح داده شده است

نمودارهای خطی نمودار خطی ، منطقه ای حرکت قیمت را می توان به عنوان یک خط نشان داد. نمودارهای منطقه ای و خطی برای این منظور در اختیار شماست.

نحوه تجارت سایه شمع با معاملات زمان معین در IQcent

چند نوع نمودار در سیستم عامل IQcent موجود است. مشهورترین نمودار شمعدان ژاپنی است. واقعاً خیلی خوب است. شمع های ژاپنی قسمت قابل توجهی از اطلاعات را در اختیار دارند که به تصمیم گیری .

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ثبت نام و تأیید حساب در IQcent

نحوه تجارت در IQcent برای مبتدیان

نحوه برداشت و واریز پول در IQcent

آخرین خبرها

س Freال متداول (FAQ) درباره تجارت در IQcent

نحوه تماس با پشتیبانی IQCent

نحوه تجارت فارکس و CFD در IQcent

IQCent در سال 2017 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

نمودارهای شمعی قیمت ارز های دیجیتال چه ویژگی دارند؟

کندل استیک (نمودار شمعی قیمت ارز دیجیتال) نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و قیمت‌ها را در بازه‌های مختلف نمایش می‌دهد. کندل استیک‌ها می‌توانند اطلاعات بیشتری را نسبت به هر شکل دیگری از نمودار قیمت در یک نمای واحد جمع کنند. به همین دلیل، آنها همچنان مورد علاقه بسیاری از معامله گران هستند. کندل‌ها شبیه نمودارهای میله‌ای هستند و مقادیر باز و بسته شدن، روندهای جهت فعلی و قیمت بالا و پایین را برای هر دوره گزارش ارائه می‌دهند. طول بدنه نمودار شمعی تغییر نسبی در نرخ باز و بسته شدن را برای دوره گزارش نشان می‌دهد، هر چه بدنه طولانی‌تر باشد، نوسان بین نرخ باز و بسته شدن بیشتر است. همچنین، رنگ بدنه نمودار شمعی اطلاعات کلیدی در مورد روند جهت ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد نمودار شمعی قیمت نمودار شمعدان ژاپنی نمودار شمعدان ژاپنی ارز دیجیتال در ادامه با ما همراه باشید.

همه چیز در مورد نمودارهای شمعی ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی را برای کمک به معامله‌گران برای تعیین روندها و پیش بینی برگشت آنها پیشنهاد می‌کند. علاوه بر اندیکاتورهای فنی، یکی دیگر از رویکردهای عالی برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، نمودار کندل استیک (نمودار شمعی) و الگوهای آن است. همانطور که ممکن است بدانید، روش‌های مختلفی برای نمایش قیمت تاریخی یک دارایی وجود دارد، خواه جفت ارز، سهم شرکت یا ارز دیجیتال باشد. سه نوع نمودار محبوب عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی. اکثر معامله گران دومی را ترجیح می دهند زیرا می‌تواند الگوهای عالی را ارائه دهد که معکوس یا ادامه روند را با درجه خاصی از دقت پیش بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک حرکتی در قیمت دارایی است که به صورت گرافیکی در نمودار کندل استیک نشان داده شده است تا یک رفتار خاص بازار را پیش بینی کند. معامله گران مشاهده کردند که زمانی که الگوهای خاصی بر روی نمودار شمعی قرار گرفتند، قیمت به روش‌های مشابهی حرکت کرد. بنابراین، آنها این الگوها را جدا کرده و آنها را در دسته‌های مختلف سازماندهی کردند تا به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند. اما، منظور از نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی چه ویژگی دارد؟

نمودار کندل استیک روشی برای نمایش حرکت تاریخی قیمت یک دارایی در زمان است. هر کندل بسته به بازه زمانی انتخاب شده توسط معامله گر، نشان دهنده یک دوره مشخص است. برای مثال، اگر نمودار D1 را تنظیم کنید، هر کندل یک روز است. محققان توافق دارند که یک تاجر برنج ژاپنی اولین کسی بود که نمودار شمعی را مفهوم‌سازی کرد. در حالی که انتزاع شمعدان‌ها متعاقباً با کتاب استیو نیسون (Steve Nison) با عنوان “تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی” به دنیای غرب رسید. در اینجا چندین مؤلفه حیاتی وجود دارد که تجزیه و تحلیل قیمت را برای درک هدف کندل بصری می‌کند:

۱٫ بدنه شمع

بدنه نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن یک دارایی است. موقعیت نقاط باز یا بسته به این بستگی دارد که کندل استیک و در نتیجه قیمت در یک دوره معین صعودی یا نزولی باشد.

۲٫ فتیله شمع/سایه

هر کندل معمولاً دارای به اصطلاح سایه یا فتیله است، اگرچه این به طور کلی یک قانون نیست. سایه‌ها نشان دهنده بالا و پایین بودن قیمت برای یک دوره معین است. بنابراین، سایه بالا نشان دهنده اوج است، و سایه پایین، پایین ترین نقطه لمس شده توسط قیمت را نشان می‌دهد. گاهی ممکن است یکی از سایه‌ها قابل مشاهده باشد. زمانی اتفاق می‌افتد که بالا یا پایین با باز یا بسته شدن منطبق باشد.

۳٫ رنگ شمعی

رنگ بدنه جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. معمولاً بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت و بدنه قرمز (یا سیاه) به کاهش قیمت اشاره دارد. به احتمال زیاد بدنه‌های سبز و قرمز را در اکثر سکوها خواهید دید. در نتیجه اگر بدنه سبز باشد حد بالایی آن نشان دهنده قیمت بسته خواهد بود.

کندل استیک در تجارت چگونه کار می‌کند؟

نمودار کندل استیک تا حد زیادی جامع ترین سبک برای نمایش قیمت یک دارایی است. معامله گران ارزهای دیجیتال این نوع نمودار را از معاملات سهام و فارکس وام گرفتند. برخلاف نمودار خطی که فقط قیمت بسته را نشان می‌دهد، نمودار کندل استیک به لطف ساختاری که در بالا توضیح داده شد، اطلاعات زیادی در مورد قیمت تاریخی ارائه می‌دهد.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

نمودارهای کندل استیک پس از مدتی تمرین به راحتی قابل خواندن هستند، زیرا حاوی اطلاعات زیادی در رابطه با داده های تاریخی قیمت هستند. علاوه بر الگوهای شمعدانی که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم، الگوهای نموداری وجود دارد که توسط چندین شمعدان به روشی خاص سازماندهی شده‌اند. حتی معامله گران مبتدی یا پیشرفته می‌توانند نمودار کندل استیک را با مشاهده روند کلی به صورت بصری بخوانند. این تصاویر معمولاً بینش‌هایی برای کمک به معامله‌گران برای شناسایی الگوهای خاص در کندل و شکل‌های آن، به‌ویژه در سطوح مقاومت و پشتیبانی، ارائه می‌کنند.

کندل‌ها یکی پس از دیگری به صورت زمانی شکل می‌گیرند و ممکن است به شما کمک کنند روند کلی و خطوط مقاومت و حمایت را حتی بدون نشانگرهای فنی مشاهده کنید. علاوه بر این، آنها می‌توانند الگوهای خاصی را شکل دهند که به عنوان سیگنال خرید یا فروش عمل می‌کنند. استفاده از نمودار کندل استیک مخصوصاً برای ارزهای رمزنگاری شده که بسیار نوسان هستند و نیاز به تحلیل فنی دقیق دارند، مرتبط است.

نمودارهای شمعی (انتخاب تریدرها)

نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری از نمودارهای حالت قبل نشان می‌دهند. هر شمع نشان دهنده: قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است. همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از قیمت شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند. نمودارهای بیشتری هم وجود دارند که متناسب با سلیقه هر یک از تریدرها هستند. نوع دیگری از نمودارها که ارزش اشاره‌ کردن دارد، نمودار بر پایه غیر زمانی است (non-time based) (NTB). برای مبتدیان این نمودارها غیر بصری و همچنین برای درک کردن کمی سخت هستند. نمودارهای شمعی حاوی اطلاعات مفیدی برای تریدرهای ماهر هستند؛ مانند اندازه شمع که پهن یا نازک است (این اندازه نشان دهنده تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت است). این اطلاعات، پایه‌ای بسیار کوچک در مورد تحلیل تکنیکال است. افرادی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای اقدام به خرید بیت کوین و یا فروش آن کنند، باید اطلاعات بسیار بیشتری داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده لیست کاملی از قیمت ارز دیجیتال از Wallex می‌توان برای عبور از تحریم crypto.com استفاده کنید.

در مورد کندل استیک چه می دانید؟

کندل استیک (Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره نمودار شمعدان ژاپنی زمانی مشخص نشان می‌دهد.

به گزارش «تابناک»، به دلیل شکل این نمودار‌ها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.

این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صد‌ها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودار‌ها در بازار‌های مالی جهان رصد کنند.

بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند.

یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.

کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودار‌های شمعی تشخیص دهند.

این نمودار‌های شمعی که در حدود سال ۱۷۰۰ میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتور‌های نمودار شمعدان ژاپنی تحلیل باید توجه شود.

برای مثال اگر همین شمع با بدنه بزرگ سفید در یک محدوده حمایت تشکیل شود، می‌تواند نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

برعکس، شمعی با بدنه مشکی یا قرمز نشان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود.

یکی از الگو‌های معمول و متداول برگشت قیمت در نمودار‌های شمعی، تشکیل یک کندل با بدنه کوچک، ولی مشکی است که سایه پایینی بلندی دارد. این الگو با نام «چکش» شناخته می‌شود که معمولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد قیمت ابتدا افت زیادی داشته، ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است.

الگوی متضاد «چکش» را می‌توان الگوی «مرد دارآویز» (hanging man) دانست. این الگو معمولا در سقف قیمت تشکیل می‌شود. بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.

بیشتر معامله‌گران در بازار‌های مالی از کندل استیک‌ها برای شناسایی کف‌ها و سقف‌های قیمت استفاده می‌کنند.

آموزش الگو‌های کندل استیک

سه نموداری که در تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی – ژاپنی

یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت قیمت‌ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله‌گران تغییر می‌کند؛ از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودار‌های شمعی در سال ۱۹۹۰ مورد توجه آقای «استیو نیسون» قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی شد.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم؛ چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله‌ای که قیمت‌های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست. اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات به صورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله‌گر نقش می‌بندد.

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک (به انگلیسی Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.

این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند.

بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند.

یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.

کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

این نمودارهای شمعی که در حدود سال 1700 میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

برای مثال اگر همین شمع با بدنه بزرگ سفید در یک محدوده حمایت تشکیل شود، می‌تواند نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

برعکس، شمعی با بدنه مشکی یا قرمز نشان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود.

یکی از الگوهای معمول و متداول برگشت قیمت در نمودارهای شمعی، تشکیل یک کندل با بدنه کوچک ولی مشکی است که سایه پایینی بلندی دارد. این الگو با نام «چکش» شناخته می‌شود که معمولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است.

الگوی متضاد «چکش» را می‌توان الگوی «مرد دارآویز» (به انگلیسی hanging man) دانست. این الگو معمولا در سقف قیمت تشکیل می‌شود. بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.

بیشتر معامله‌گران در بازارهای مالی از کندل استیک‌ها برای شناسایی کف‌ها و سقف‌های قیمت استفاده می‌کنند.

آموزش الگوهای کندل استیک

سه نموداری که در تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی – ژاپنی

در این فایل آموزشی ما به بررسی رازهای نمودار شمعی ژاپنی می‌پردازیم.

یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت قیمت‌ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله‌گران تغییر می‌کند؛ از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقای «استیو نیسون» قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی شد.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم؛ چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله‌ای که قیمت‌های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست. اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات به صورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله‌گر نقش می‌بندد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: