ادامه روند در کانال نزولی

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید.

بـــرای رویـــــــــاهـــات برنامه ریزی کن

در عصر حاضر، سرمایه گذاری محدود به افرادی خاص با سرمایه و تخصص بالا نیست همه می توانند با هر شغل و هر میزان دارایی به فکر آینده خود باشند.

بورس دیگر ضرر ندارد!

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما به زودی از طریق پورتال گروه مالی کاریزما پذیره نویسی خواهد شد. برای شرکت در پذیره نویسی همین حالا ثبت نام کنید. زمان شروع پذیره نویسی از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

خدمات گروه کاریزما

خرید و فروش سهام، صندوق های سرمایه گذاری، کالا، انرژی و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در شرکت های بورس

طرح های متنوع دریافت مستمری و بیمه زندگی با روش های مختلف پرداخت برای آتیه فرزندان، بازنشستگی و پوشش حوادث

+ ۰ هزار میلیارد تومان

با سابقه ترین و متنوع ترین

با بیش از یک دهه تجربه مدیریت دارایی و دارای متنوع ترین صندوق های سرمایه گذاری

زنجیره کامل خدمات مالی

ارایه کلیه خدمات مالی و سرمایه گذاری نظیر کارگزاری، مدیریت دارایی، مشاوره سرمایه گذاری، بیمه و غیره

پشتیبانی شبانه روزی

پشتیبانی و پاسخگویی 24 ساعته و بدون تعطیلی به صورت تلفنی و اینترنتی

از کجا شروع کنیم

سامانه سجام

اولین مرحله ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت شماست

حساب کاریزما

دومین مرحله افتتاح حساب در سایت کاریزما می باشد

شروع سرمایه گذاری

تبریک در این مرحله شما می توانید سرمایه گذاری خود را شروع کنید

آیا نیاز به راهنمایی بیشتری دارید ؟ دریافت مشاوره رایگان

خدمات شرکتی

تأمین مالی به فرآیند تأمین سرمایه موردنیاز برای فعالیت‌های کسب‌وکار، خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری گفته می‌شود.

یکی از راه‌های جذب سرمایه جدید برای کسب و کارها پذیرش و ورود آنها به بازار بورس اوراق بهادار یا فرابورس است

مشاوره‌سرمایه گذاری در خصوص یافتن ابزار های جدید اهمیت فراوانی دارد تا نقدینگی به سمت مناسبی سوق پیدا کند.

پر بازدیدترین های وبلاگ

وضعیت شاخص‌های مهم بورس‌های جهانی

شاخص‌های بورس‌های جهانی هفته گذشته را با افت پشت سر گذاشتند.شاخص بورس نزدک در یک هفته اخیر روندی نزولی را در پیش گرفت و در هفته گذشته با 1.3 درصد افت به کار خود پایان داد در حال حاضر نزدک 0.06 درصد صعود به عدد 11 هزار و 535 واحدی رسیده است

گوشه نشینی سهم دوده‌ای

شکربن از جمله نمادهای دوده ای است که از لحاظ بنیادی سهم ارزنده ای محسوب می‌شود.

طلا و نفت در مسیر ریزش

یکی از پارامتر های موثر بر بازار بورس ایران، قیمت های کامودیتی ها، نفت و طلا برای سرمایه گذاران است. در این مقاله قیمت طلا، هربشکه نفت برنت را بررسی خواهیم کرد.

فرصت سودآوری در صنعت دوده

دوده یکی از قدیمی‌ترین محصولات تولید شده توسط بشر است که در آغاز به عنوان رنگدانه در جوهر استفاده می‌شد.

نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور تاسیس شد

پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق املاک و مستغلات نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور بر روی یک ملک اداری با متراژ مفید حدود ۹۰۰ متر مربع و عمر حدود ۱۴ سال در خیابان ملاصدرای تهران تاسیس شده است.

گزارش بررسی مجله Argus منتهی به 15 سپتامبر 2022

نشریه آرگس (Argus) به عنوان یکی از معتبرترین منابع داده های قیمتی و تحلیل بازار فرآورده های نفتی و پتروشیمی است. برای اطلاع از چشم انداز بازار اوره از منظر نشریه آرگوس، نیاز به دریافت جدیدترین و بروزترین نسخه Argus Nitrogen دارید.به همین دلیل گروه مالی کاریزما تصمیم گرفته است برای سرمایه گذاران بازار سرمایه و علاقه مندان به تحلیل، نکات مهم این مجله را ترجمه و برای علاقه مندان منتشر کند.

گزارش بررسی مجله پلتس منتهی به 16 سپتامبر 2022

پلتس همواره مدافع شفافیت اطلاع رسانی در حوزه بازار های انرژی به خصوص بازار مشتقات نفتی بوده است و روش های نوآورانه زیادی را در جهت کشف و برآورد صحیح قیمت در این بازار ها خلق کرده است.با توجه به اهمیت گزارشات این مجله برای بازار سرمایه ایران و تحلیلگران بنیادی، تصمیم گرفته شده است گزارشات این مجله مهم ترجمه و در دسترس تمام تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران قرار بگیرد. برای دریافت مجله پلتس از لینک داخل گزارش استفاده کنید.

کامودیتی‌ها زیر ذره‌بین

بی‌شک نمی‌توان اثر مهمی که کامودیتی‌ها و بازارهای جهانی بر بازار سرمایه ما اعمال کرده و می‌کند را بر فراز و فرودهای این بازار نادیده گرفت. در حالی که بخش قابل توجهی از بازار سرمایه ما به نوعی تحت تاثیر مستقیم قیمت این محصولات و به اصطلاح کامودیتی محور است باید دید وضعیت کامودیتی‌ها در حال حاضر به چه شکل و قیمت این محصولات چگونه بازار ما را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

تحلیل و بررسی سودآوری شصدف

در پی کاهش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ فروش دوده، این صنعت در این روزها از وضعیت بنیادی مطلوبی برخوردارشده و زمینه رشد سودآوری نمادهای گروه فراهم شده است.

فروس در انتظار تحرکات مثبت

فروس یکی از نمادهایی است که در چند روز گذشته حجم معاملات بسیار خوبی داشته و مورد توجه بوده است.

سوالات متداول

سرمایه گذاری در گروه مالی کاریزما چه مزیت هایی برای من دارد؟

داشتن ابزارهای سرمایه گذاری متنوع
دسترسی به ابزارهای متنوع سرمایه گذاری از جمله کارگزاری، سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری، بیمه زندگی و .
دارا بودن طیف وسیعی از انواع صندوق های سرمایه گذاری
استفاده از تیم حرفه ای مدیریت سرمایه
عملکرد درخشان و قابل دفاع

گروه مالی کاریزما چگونه از سرمایه من در برابر تورم و سایر آسیب های مالی حمایت می کند؟

• تضمین اصل سرمایه ارائه ی سود به صورت روز شمار در برخی از صندوق های سرمایه گذاری
• فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم در برخی از صندوق ها برای ورود مشتریان ریسک پذیر در راستای کسب سود بیشتر
• ایجاد پرتفوی اختصاصی برای مشتریان دارای سرمایه ی مطلوب و مدیریت آن توسط مدیران حرفه ای بازار سرمایه
• امکان استفاده از اهرم برای نخستین بار در بازار صندوق های سرمایه گذاری ایران و کسب سود بیشتر با اخذ مجوزهای شرعی و قانونی از سازمان بورس و وزارت اقتصاد

گروه کاریزما برای مشتریان دارای سرمایه ی خرد ( کمتر از ۱ میلیارد تومان) که با وجود علاقه به بازار سرمایه، وقت و دانش کافی برای سرمایه گذاری در این حوزه را ندارند، چه پیشنهادی دارد؟

• توصیه ی اصلی گروه مالی کاریزما به این دسته از مشتریان عزیز، داشتن رویکرد غیر مستقیم در سرمایه گذاری است، بدین معنا که ضمن اعتماد به مدیران حرفه ای کاریزما و یا سایر صندوق های سرمایه گذاری معتبر در ایران، از خرید و فروش مستقیم سهام در بازار بورس و . خودداری کرده و سرمایه ی خود را در یک صندوق سرمایه گذاری مطمئن قرار دهند
• استفاده از ابزار پیشرفته ی مشاور هوشمند کاریزما (موجود در سایت). این مشاور هوشمند به صورت خودکار و طبق سلیقه، نوع نیاز و میزان ریسک پذیری شما، پیشنهادی به صورت اختصاصی برای شما آماده خواهد کرد.

اگر سرمایه ام ( مثلا ۵۰۰ میلیون تومان) را از ابتدای سال ۱۳۹۶ ( ۵ سال) در هر یک از صندوق های کاریزما سرمایه گذاری میکردم، اکنون در بیشترین و کمترین حالت، بازده سرمایه گذاری من چقدر میشد؟

در مجموعه کاریزما:

در بیشترین حالت ۱۹۰۰% سود معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (اصل و سود سرمایه شما) (صندوق سهامی کاریزما)

در کمترین حالت ۱۰۸% سود معادل ۱/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (اصل و سود سرمایه شما) (صندوق درآمد ثابت کاریزما)

در بازارهای موازی:

در بیشترین حالت ۸۳۷% سود معادل ۴/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان (اصل و سود سرمایه شما) (دلار نماینده بازار موازی فرض شده است- قیمت دلار تیر سال ۹۶ تا تیر سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است)

کمترین حالت ۱۰۰% سود معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (اصل و سود سرمایه شما) (سپرده ۲۰% بانکی)

(محاسبات از تیر ماه لحاظ شده است)

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

گروه مالی کاریزما به پشتوانه تجربه بالا در زمینه فعالیت در بازار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، دارای زنجیره کامل خدمات مالی و با بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت و دارای متنوع ترین صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یک هلدینگ مالی آماده ارائه خدمات متنوع به مشتریان حقیقی و حقوقی خود می باشد. گروه مالی کاریزما در حال حاضر متشکل از هشت شرکت تخصصی و بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل فعال می باشد که زنجیره خدمات کاریزما را برای مشتریان گرامی ایجاد کرده اند.

ادامه روند نزولی بورس/ شاخص کل به کانال ۱.۲ میلیون برگشت

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۴۸۰۷ واحدی معادل ۱.۸۹ درصد به یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۴۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۲۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۸۴۷ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز تالار شیشه‌ای، در معاملات اولین روز هفته (شنبه بیستم دیماه ۹۹)، شاهد ادامه روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۶۴۸۲ واحدی معادل ۱.۸۹ درصد به رقم ۳۳۶ هزار و ۳۷ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۷۶۵ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد، عدد ۴۵۹ هزار و ۸۰۵ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ۵۰۰ واحدی به رقم ۳۰۰ هزار و ۹۷۸ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۲۶۰۴۱ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۸۳۲ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۲۱۹۶۷ واحد کاهش به رقم ۹۲۰ هزار و ۹۱۷ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۳۶۶۹۸ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش، در معاملات امروز بورس تهران، نمادهای معاملاتی فارس، فملی، فولاد، شستا و کگل، با بیشترین کاهش، تاثیر زیادی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاملاتی خبهمن، کویر، شپدیس، انرژی۳، پارس و بورس، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

با پایان فعالیت بازار سرمایه در اولین روز کاری هفته، معامله‌گران بورس ۱۱ میلیارد و ۱۲۴ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و ۴۳۵ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۰۶ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

در بازار امروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد کاذر(فرآورده‌های‌نسوزآذر) با ۵ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای وتوشه، ثشرق، دیران، غشاذر، کلوند و کفرا بود. همچنین نماد معاملاتی ملت(بیمه ملت) با ۵ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای قثابت، تپمپی، فسرب، تملت، شفا و شتران بود.

پُرتراکنش‌های بازار امروز

روند معاملات امروز بازار سرمایه نشان می‌دهد که نمادهای معاملاتی شستا، خودرو، خساپا، شپنا، شتران، وتجارت و ثامید، به عنوان پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار معرفی شده‌اند.

بیشترین عرضه و تقاضا

بر اساس این گزارش، نمادهای معاملاتی غشاذر، غشاذر، کمند، سیستم، وکار، حکشتی و حتاید با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای کاما، انرژی۱، برکت، فردا، کروی، ملت و وملی بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع

در معاملات امروز بازار سرمایه، فقط شاخص صنعت محصولات چوبی با افزایش همراه بود و شاخص صنایع اطلاعات و ارتباطات، سایر معادن، فلزات اساسی، فراورده نفتی، محصولات چرمی و ذغال سنگ با کاهش مواجه شدند.

سه کانال قیمت در بورس برای پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی

ممکن است این روزها با تفاسیر زیادی از جمله کانال قیمت در بورس، حرکت آنها و چرایی صعود و سقوط کانال قیمت سهم مواجه شوید. باید توجه داشت اقتصاد جهانی و داخلی بر بازارهای مالی و قیمت سهام تاثیر گذار است و این عوامل باعث تغییرات قیمت می شوند.

واقعیت این است که آنها تأثیر مستقیم کمی بر قیمت‌ها دارند. با این حال، این عوامل و سایر عوامل دیگر دست بر دست هم می‌دهند تا تعادل عرضه و تقاضا را تغییر دهند. در این مطلب از ثروت آفرین قصد داریم به صورت مختصر درباره نقش قیمت در بازار سهام صحبت کنیم و شما را با سه کانال قیمت موثر و یک کانال پیشرفته در انجام معاملات پرسود آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

عرضه و تقاضا

قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضا است، اگر چه سایر موارد مانند درآمد و اقتصاد ممکن است بر مطلوبیت داشتن یا فروش سهام خاص تأثیر بگذارد. مثلا اگر شرکتی به طور ناگهانی گزارشی از کاهش درآمدش را ارائه دهد، ممکن است تقاضا برای سهام آن کمرنگ شود و با کاهش قیمت، تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر می‌کند. خریداران خواستار تخفیف در قیمت موجود خواهند شد و بسیاری از فروشندگان با انگیزه با قیمت درخواستی آنها همساز می‌شوند تا از شر سهام خلاص شوند. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، این امر باعث ایجاد عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود، بنابراین قیمت به تدریج کاهش می‌یابد.

در برخی زمان‌ها، قیمت سهام ممکن است به حدی نزول کند که خریداران آن را جذاب بدانند یا عامل دیگری پویایی را تغییر می‌دهد. با ورود بیشتر خریداران به بازار، تقاضا سریعتر از عرضه رشد می‌کند و قیمت نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد.

گاهی اوقات عرضه و تقاضا تعادل پیدا می‌کنند (قیمتی که خریداران می‌پذیرند و فروشندگان از آن استقبال می‌کنند). وقتی عرضه و تقاضا تقریبا برابر باشد، قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند، اما این کار در یک محدوده قیمت باریک که به آن کانال قیمت می‌گویند انجام می‌شود. کانال‌های معامله یک معامله‌گر را قادر می‌سازد تا در مورد روند غالب بازار به پیگیری و حدس و گمان مشغول شود.

کانال معامله چیست؟

قبل از اینکه با سه کانال قیمت در بورس آشنا شوید، توجه شما را به کاربرد کانال معامله جلب می‌کنیم. کانال معامله شامل استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌شود که نقاط حمایت و مقاومت را نشان میدهد. معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات این کانال‌ها، برای ارزیابی موقعیت خرید یا فروش و همچنین برای تعیین سطح نوسانات فعلی قیمت در بازار بورس استفاده کنند. حمایت و مقاومت سطوح جداگانه‌ای هستند که به نظر می‌رسد حرکات قیمت سهام را محدود می‌کنند. حمایت سطحی است که ممکن است در آن قیمت دارایی افزایش یابد و مقاومت سطحی است که ممکن است در آن قیمت دارایی کاهش پیدا کند.

در کانال‌های معاملاتی، وقتی قیمت یک دارایی یا سهام به سطح حمایت می‌رسد، معامله‌گر یک موقعیت طولانی مدت را باز می‌کند و وقتی قیمت مقاومت می‌کند، یک موقعیت کوتاه مدت را باز می‌کند.

این موقعیت فقط در صورتی تثبیت می‌شود که قیمت برای زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت شکسته نشود. اگر چنین شود، می‌تواند نشان دهنده روند تقویت شده باشد. بنابراین معامله‌گران تمایل دارند موقعیتی را باز کنند که مکمل روند قبلی باشد. اگر قیمت سهام پس از برخورد به سطح مقاومت در حال افزایش باشد، معامله گران احتمال افزایش قیمت می دهند یا اگر قیمت پس از برخورد به سطح حمایت کاهش پیدا کند، احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

معمولا قبل از معامله شکست، بهتر است صبر کنیم تا زمانی که حداقل دو کندل متوالی بسته شدن قیمت در خارج از کانال تأیید شود. به همین ترتیب، بسیاری از معامله‌گران نوسانات کانال را تا زمانی که قیمت دارایی به سطح حمایت یا مقاومت نرسد و حداقل دو تا سه کندل تثبیت نشود، تایید نمی‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از کانال قیمت در بورس

برای معامله با استفاده از کانال‌ها دو راه وجود دارد: یا از طریق معامله روند و یا معامله شکست در زمان تکمیل روند.

معامله روند شامل گرفتن موقعیتی سازگار با جهت کلی روند است، مانند ادامه دادن طولانی مدت در یک کانال صعودی و یا کوتاه مدت در یک کانال نزولی. با این حال، شما می‌توانید در خلاف جهت یک روند نیز در طی اصلاح موقت موضع بگیرید، که در نهایت می‌تواند به یک تغییر دائمی تبدیل شود. اگر این مورد عملی شود، شما خواستار آن هستید که در مراحل اولیه وارد این روند شوید، مانند اولین برخورد قیمت از سطح حمایت یا مقاومت به منظور بهره‌مندی از هرگونه تغییر طولانی مدت قیمت در برابر روند غالب.

معامله شکست بدین معنی است که شما در مورد هرگونه اقدام قیمتی که از باند بالا یا پایین کانال عبور می‌کند، موضع می‌گیرید. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهام در سطحی بالاتر از باند بالایی کانال شکسته شود، می‌توانید موقعیت طولانی مدت صعودی را متصور بود و اگر قیمت زیر باند پایین‌تر باشد، می‌توانید با موقعیت کوتاه مدت وارد سهم شوید.

آشنایی با کانال قیمت در بورس و یک کانال پیشرفته در معاملات

به طور کلی ، چهار نوع کانال معاملاتی وجود دارد: کانال‌های صعودی، کانال‌های نزولی، کانال‌های افقی و کانال‌های پوششی (پیشرفته). در ادامه مطلب به تفسیر هر یک از این کانال‌های قیمت می‌پردازیم.

کانال‌های صعودی

کانال‌های صعودی نشان می‌دهد که روند فعلی بازار صعودی است، زیرا قیمت یک دارایی افزایش کلی بالاترین و پایین‌ترین سطح را تجربه می‌کند. با این وجود، در حالی که یک کانال صعودی است، معامله‌گران می‌توانند در صورت عدم شکسته شدن سطح مقاومت، عقب نشینی کنند و کوتاه بیایند. هدف می‌تواند سود كامل از موقعیت كوتاه یا محافظت از موقعیت طولانی آنها در كانال در برابر كاهش موقتی قیمت باشد.

معامله‌گران برای دستیابی به کسب سود در افزایش کلی قیمت، موقعیت‌های طولانی مدت را باز می‌کنند که قیمت به سطح حمایت برسد. این به طور کلی تدریجی است، اما شما می‌توانید از کانال‌ها در بازه‌های زمانی مختلف بر حسب دقیقه، ساعت، روز یا ماه استفاده کنید.

همچنین هنگامی که قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت بسته شود، معامله‌گران در نظر می‌گیرند که یک کانال صعودی کامل می‌شود. در مورد افزایش قیمت دارایی بالای سطح مقاومت، احتمال دارد یک معامله‌گر موقعیت طولانی مدت خود را باز نگه دارد. با این حال، در صورت بسته شدن قیمت دارایی به زیر سطح حمایت، معامله‌گر موقعیت کوتاه مدت را باز می‌کند. یا در بازارهایی مانند فارکس، اگر پوزیشن فروش گرفته بود وضعیت فعلی خود را حفظ می‌کرد.

کانال‌های نزولی

کانال‌های نزولی یکی دیگر از کانال های قیمتی تاثیرگذار در روند معاملات هستند که نشان می‌دهند روند فعلی نزولی است، زیرا قیمت اساسی بازار در یک روند نزولی کلی قرار خواهد گرفت. نمودار قیمت زیر، یک کانال نزولی را نشان می‌دهد و همانطور که می‌بینید کانال با یک سری از پایین‌ترین اوج‌ها و پایین‌ترین فرود‌ها مشخص می‌شود.

معامله‌گران در طول یک کانال نزولی کوتاه مدت، یا برای سود بردن از حرکت رو به پایین بازار و یا برای محافظت از موقعیت‌های طولانی که ممکن است در همان بازار داشته باشند، موقعیت فروش خواهند گرفت. با این حال، به محض تکمیل کانال و شروع به افزایش قیمت پایه، احتمال دارد یک معامله‌گر یک موقعیت بلند مدت را برای سود حاصل از هرگونه افزایش قیمت باز کند.

همانطور که در نمودار قیمت زیر می‌بینید، قیمت در انتهای سمت راست کانال بالای سطح مقاومت بسته شده، که این یک شاخص اولیه برای تکمیل روند کلی نزولی تلقی می‌شود. در این مرحله، با این فرض که کانال نزولی کامل است و قیمت دارایی می‌تواند روند کلی صعودی را تجربه کند، احتمال دارد که معامله‌گران هر موقعیت کوتاه مدت باقیمانده‌ای را که باز کرده‌اند، را ببندند و موقعیت‌های طولانی مدت را باز کنند.

کانال‌های افقی

یکی دیگر از کانال های قیمتی، کانال‌های افقی هستند که در حال حاضر، قیمت سهام در یک باند باریک در آنها معامله می‌شود، که با افزایش‌ها و کاهش‌های مساوی مشخص می‌شوند. به طور معمول، معامله گران از کانال‌های افقی برای تأیید روند استفاده می‌کنند و این کار را با شناسایی دو تا سه نقطه تماس بین سطوح حمایت و مقاومت در همان حرکت کلی انجام می‌دهند.

معامله‌گران تمایل دارند که در طول یک کانال افقی، روند به اندازه مساوی بلند و کوتاه شود، پوزیشن طولانی مدت برای زمانی است که قیمت به سطح حمایت می‌رسد و پوزیشن کوتاه مدت زمانی که قیمت مقاومت را لمس می‌کند. آنها این استراتژی را در پیش می‌گیرند، با این فرض که قیمت پس از رسیدن به این سطح مجددا عقب نشینی کند به شرطی که قیمت از بالا یا پایین شکسته و بسته شود.

کانال‌های افقی با همتایان صعودی و نزولی خود متفاوت هستند. زیرا در یک کانال افقی، بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، به جای شکستن، احتمالا از سطوح حمایت یا مقاومت عقب نشینی می‌کند. با این حال، قیمت همیشه از باند بالا و پایین یک کانال باز نمی‌گردد و بنابراین مهم است که اقدامات لازم برای مدیریت ریسک خود را در صورت بروز شکست انجام دهید.

کانال‌های پوششی

کانال‌های پوششی شامل انواع مختلفی از شاخص‌های نوسان ساز تحلیل تکنیکال است. از جمله آنها می‌توان از ادامه روند در کانال نزولی باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر نام برد. آنها نام خود را از شکل ظاهری خود می‌گیرند، زیرا یک کانال پوششی دارای دو خط است. معمولا یک انحراف استاندارد یا یک محدوده میانگین واقعی هر دو طرف را تنظیم کرده و یک خط مرکزی را «پوشش» می‌دهند، ادامه روند در کانال نزولی که معمولا نوعی از میانگین متحرک را به نمایش می‌گذارند.

کانال‌های پوششی با کانال قیمتی که پیش از این گفتیم متفاوت است، زیرا آنها به جای اینکه دو خط موازی تنظیم شده باشند، به عملکرد پویا واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال، اگر یک کانال پوششی بر اساس تعداد معینی انحراف معیار یا به سمت میانگین متحرک مرکزی باشد، با افزایش یا کاهش سطح نوسانات، باریک یا بزرگتر می‌شود.

معامله‌گران بسته به نوع باند قیمتی که در حال حاضر لمس می‌شود یا از بین رفته است، سفارشات خرید یا فروش خود را ثبت می‌کنند. به عنوان مثال، اگر سهامی باند بالا را شکسته باشد، بسیاری از معامله‌گران با این انتظار که قیمت همچنان ادامه خواهد داشت، سفارش خرید می‌دهند. با این حال، اگر قیمت یک سهام به زیر باند پایین آمده باشد، معامله‌گران معمولا موقعیت کوتاه مدت را در انتظار کاهش قیمت ادامه خواهند داد.

پنج شاخص کانال معاملاتی محبوب

طیف وسیعی از شاخص‌های کانال معاملاتی وجود دارد که می‌توانید آنها را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. بسیاری از شاخص‌های کانال بیانگر نوسانات هستند و می‌توانند برای تحریک سیگنال‌های خرید یا فروش بر اساس نوسانات فعلی در یک بازار اساسی مفید باشند. سطوحی که می‌توانید در آن سهام را بخرید یا بفروشید، به ریسک پذیری شما بستگی دارد و شاخص‌ها بر همین اساس آن را به شما نشان می‌دهند.

از آنجا که هیچ یک از شاخص‌های کانال معاملاتی نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد، توصیه می‌کنیم برای تأیید بیشتر حرکت بازار قبل از باز یا بستن یک موقعیت، حداقل از دو تا سه شاخص معرفی شده در این لیست استفاده کنید. با این اوصاف، پنج کانال معاملاتی معروف عبارتند از:

• کانال‌های دونچیان
• کانال‌های بولینگر
• کانال‌های کلتنر
• کانال‌های فیبوناچی
• باندهای کانال محدوده متوسط استولر (باندهای STARC)

تا اینجا به تفسیر سه کانال قیمت در بورس و یک کانال پیشرفته‌تر که براساس نوسان کار می‌کند، پرداختیم؛ قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با این قبیل کانال‌های پیشرفته، نحوه عملکرد یکی از آنها را بررسی ‌کنیم.

کانال دونچیان (Donchian)

کانال‌های دونچیان تفاوت بین قیمت فعلی سهام و دامنه معاملات قبلی آن را نشان می‌دهند. این اطلاعات می‌تواند به تعیین نوسانات و شکست‌های احتمالی، بازنگری‌ها یا برگشت‌ها در یک بازار مالی کمک کند. کانال‌های دونچیان از سه باند استفاده می‌کنند که باندهای بالا و پایین ادامه روند در کانال نزولی بر اساس بالاترین مقدار اوج و پایین‌ترین مقدار فرود برای یک دوره مشخص قرار دارند و باند میانی به صورت میانگین دو باند مشخص می‌شود.

معامله‌گران معمولا از یک دوره 20 روزه به عنوان پایه کانال دونچیان استفاده می‌کنند و عرض کانال نشان دهنده میزان بی‌ثباتی بازار بورس است. به نظر می‌رسد که این کانال نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. اگر باندها باریک باشد، زمینه بازار پایدار است اما اگر باندها گسترده باشد، بازار زیربنایی با نوسانات بیشتری روبرو می‌شود.

در صورت شکسته شدن قیمت سهام از باند بالاتر، معامله‌گران معمولا یک موقعیت بلند مدت را باز می‌کنند و اگر قیمت دارایی زیر باند پایین قرار گیرد، موقعیت کوتاه مدت پیدا می کنند. زیرا اگر قیمت دارایی بالاتر از باند بالا باشد، این نشانگر یک سری احتمالات از اوج بالاتر است و اگر قیمت دارایی به زیر باند پایین برسد، این نشانگر یک سری احتمالات ریزشی و افت قیمت سهام است.

مورد زیر مثالی از کانال دونچیان را نشان می‌دهد که در برابر حرکات قیمت سهان قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری کانال قیمت در بورس

همانطور که گفتیم کانال‌های معاملاتی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به معامله‌گران نشان می‌دهند و انواع مختلفی دارند که مشهورترین آنها کانال قیمت صعودی، نزولی و افقی است. البته ما در این مطلب به معرفی کانال‌های پوششی که پیشرفته‌تر هستند و بر اساس نوسان کار می‌کنند، پرداختیم. هر یک از این کانال‌ها روندهای مختلفی را نشان می‌دهند. اگر قیمت سهام به سطح حمایت یا مقاومت برسد، یک معامله‌گر با توجه به روند غالب، تمایل به خرید یا فروش خواهد داشت.

جدا از چهار نوع کانال معاملاتی معرفی شده، شاخص‌های معروف کانال معاملاتی بسیاری نیز وجود دارد که برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت کاربرد دارند و همچنین نشانگر نوسانات دارایی فعلی براساس عملکرد قیمت هستند. توصیه ما این است که هنگام معامله برای تأیید روند غالب، اصلاح بالقوه یا وارونگی قبل از باز کردن موقعیت، از این شاخص‌ها در کنار یکدیگر استفاده کنید. امیدواریم توضیحاتی که در مقاله کانال قیمت در بورس ارائه دادیم برای شما مثمر ثمر واقع شود.

قانون شکست کانال

وقتی قیمت درون یک کانال درحال نوسان است، نمی‌توان پیشاپیش قضاوت کرد که آیا این کانال نهایتا به کدام سمت شکسته خواهد شد. اگرچه این جمله به نظر درست می‌رسد که می‌گوید «کانال‌ها معمولا برخلاف جهت شیب‌شان شکسته می‌شوند» اما بهرحال احتمال شکسته شدن کانال از هر دو جهت وجود دارد. نکته اینجاست که یک کانال از هر طرف که شکسته بشود، قیمت در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود که اندازه این حرکت، دست کم به اندازه پهنای کانال ادامه روند در کانال نزولی خواهد بود. این قانون که به «قانون شکست کانال» موسوم است نه تنها درمورد کانال‌های صعودی و نزولی، بلکه حتی در مورد کانال‌های افقی نیز صدق می‌کند.

بعنوان مثال در تصویر زیر، شکسته شدن کف کانال صعودی و سپس ریزش قیمت تا هنگام دستیابی به تارگت موردانتظار را مشاهده می‌نمایید.

برای محاسبه تارگت کافی است ضلع پایینی کانال را همانند یک آینه فرض کنید که موجب قرینه شدن ضلع فوقانی کانال در سمت مقابل می‌گردد. قیمت پس از شکسته شدن کانال، تا زمان دستیابی به این تارگت به حرکت خودش در همان جهت ادامه خواهد داد. البته در عمل، معمولا شکست شدن کانال‌ها منجر به تغییر روندهای جدی می‌شود که موجب پرتاب قیمت به فاصله‌ای به مراتب دورتر از این تارگت خواهد شد.

در تصویر زیر، دو کانال صعودی مختلف را بر روی نمودار سهام شرکت توکاریل(توریل) مشاهده می‌کنید که یکی از این دو کانال نهایتا به سمت پایین و دیگری به سمت بالا، شکسته شده‌اند.

فرض کنید کف یک کانال صعودی مطابق تصویر زیر، بسمت پایین شکسته شود. روش‌های بسیار دقیقی برای پیش‌بینی میزان ریزش احتمالی قیمت وجود دارد که هنوز آنها را نیاموخته‌ایم. فعلا می‌توانید با روش ترسیم سه نقطه‌ای کانال‌ها شروع کنید که قبلا اشاره شد. به این صورت که با در اختیار داشتن دو قله A و C سقف کانال نزولی را رسم کنید و سپس خطی را به موازات آن از دره B رسم کرده و امتداد بدهید. معمولا در گام نخست می‌توان فرض کرد که قیمت بسمت کف این کانال حرکت خواهد نمود. حتی شاید از ترکیب این روش با قانون شکست کانال‌ها بتوانید تارگت دقیق‌تری را نیز پیدا آورید.

روند نزولی شاخص کل تا کجا ادامه دار خواهد بود؟

حاشیه ها پیرامون نرخ گذاری دستوری زنجیره فولاد، کاهش انتظارات تورمی و احتمال کاهش قیمت ارز، سبب افزایش عرضه ها و نزول شاخص کل از سطح 1،535،000 واحد شد.

در هفته های قبل، پس از شکست حمایت 1،200،000-1،205،000 واحد، با حمایت حقوقی ها، از محدوده 1،130،000واحد، مجددا با افزایش تقاضا، به بالای سطح شکسته شده قبلی، صعود کرد اما نتوانست از سقف کانال نزولی خارج شود و مجدد شاهد افزایش عرضه ها و نزول بیشتر شاخص کل و کلیت بازار هستیم.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل با افت 37620 واحدی به 1،135،000 واحد رسید و تنها 5000 واحد تا کف قبلی خود فاصله دارد که با توجه به فشار فروش امروز، در صورتی که حمایت پر قدرتی در اوایل روز کاری بعد از بازار صورت نگیرد، این حمایت را باید از دست رفته دانست.

می توانید گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل ها را هر روز در کانال سیگنال به آدرس signal_tahlil (تحلیل با سیگنال) مشاهده کنید.

حمایت مهم بعدی محدوده 1،050،000-1،068،000 واحد خواهد بود و پس از آن 910،000 واحد را می توان به عنوان حمایت بعدی در نظر گرفت.

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید.

همانطور که در چارت مشخص است، محدوده حمایتی 1،050،000-1،068،000 واحد، بسیار مهم است، چون هم پوشانی تراز های فیبو ناچی را در این منطقه داریم و یک منطقه PRZ شکل گرفته است.

در نهایت باید واکنش شاخص به این منطقه را دید و اگر نشانه های بازگشت در آن سطح دیده شد، می توان گفت موج نزولی فعلی به اتمام رسیده است و وارد موج اصلاحی بعدی (بالا رونده) خواهیم شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزشی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.