ستاپهای معاملاتی

پ

ستاپ های پرایس اکشن لنس بگز

آموزش معامله‌گری با پرایس اکشن گامی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این روش، ماهیت حقیقی بازار درک می‌شود و علت اصلی حرکات قیمت مشخص خواهد شد.

در این راستا آقای لنس بگز گام‌هایی را برای بررسی گذشته بازار طبق پرایس اکشن تدوین نموده تا با شناسایی حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه‌ای شمع‌های حاضر، نسبت به شناسایی وضعیت بازار اقدام نمائیم و پیش‌بینی برای روند آتی بازار داشته باشیم.

با این روش می‌توان ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن را برای حرکات قیمت پیدا و مدیریت نمود که شامل فرصت‌های معاملاتی کم‍خطر و با احتمال بالا است. از انواع این ستاپ‌های معاملاتی می‌توان به ستاپ تست حمایت و مقاومت، ستاپ شکست ناموفق و انواع مختلف ستاپ پولبک اشاره نمود.

واژه‌هاي كليدي: پرایس اکشن، ستاپ‌های معاملاتی، تست، پولبک، شکست ناموفق.

1- مقدمه

به منظور بررسی ستاپ‌های پرایس اکشن، در ابتدا ضروری است ساختار بازار مشخص گردد. ساختار بازار با تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌ها در تایم فریم معاملاتی و یک تایم فریم بالاتر (ساختار) به دست می‌آید و ستاپهای معاملاتی سپس روند در حال حرکت داخل ساختار ارزیابی و شناسایی می‌شود.

روندها در پرایس اکشن در یک دسته‌بندی کلی به روندهای صعودی، نزولی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شوند. با مشخص کردن روند داخل ساختار، میدان نبرد مشخص می‌شود. در ادامه با بررسی ضعف و قدرت روند موجود، جهت احتمالی روند آینده را بررسی می‌کنیم و دائما این ارزیابی در روند بازار ادامه خواهد داشت.

برای موفقیت دائم در معامله‌گری پرایس اکشن ضروری است که درصد معاملات موفق افزایش یابد که برای این منظور ضروری است به هر یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط بود و مانند یک پازل از هر کدام آن‌ها در زمان و موقعیت مناسب استفاده نمود.

2- فرصت‌های معاملاتی در پرایس اکشن

یکی از نکات مهم در پرایس اکشن این است که بازارها در واقع حرکت قیمت نیستند و این تصمیمات معامله‌گران در فضای ترس و طمع است که قیمت را به حرکت در می‌آورد. برای این منظور باید همسو با معامله‌گران موفق شد، معامله‌گرانی که تصمیمات درست و به موقع اتخاذ می‌کنند. در یک زمان قابلیت تشخیص رفتار معامله‌گران راحت‌تر خواهد بود و آن زمانی است که فشار و استرس ناشی از ضرر معاملات به وجود می‌آید.

لذا پرایس اکشن روش کسب سود مستمر و دائم، شناسایی محدوده‌ها و زمان‌هایی است که معامله‌گران برای رهایی از استرس، تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. موقیت‌هایی که آن‌ها متوجه می‌شوند اشتباه کرده و مجبور به خروج از معاملات می‌شوند. لذا فرصت‌های اصلی در معامله در شرایط مخالف ضعف و شناسایی معامله‌گران به دام افتاده به دست می‌آید.

هدف اصلی، معامله در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. استراتژی پرایس اکشن شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌گری در جهت عکس آن است.

3- ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت و معامله‌گران گرفتار به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

در ادامه انواع این ستاپ‌های معاملاتی را معرفی می‌کنیم:

1- ستاپ تست حمایت و مقاومت پرایس اکشن

2- ستاپ شکست ناموفق پرایس اکشن

3- ستاپ پولبک بعد از شکست پرایس اکشن

4- ستاپ پولبک ساده در روند پرایس اکشن

5- ستاپ پولبک پیچیده در رون پرایس اکشن

4- ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت پرایس اکشن در شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت نمی‌تواند از محدوده حمایت و مقاومت عبور کند و این سطوح مهم حفظ می‌شوند. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت‌های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد. در شکل 1 ستاپ تست حمایت یا مقاومت ارائه شده است.

در این ستاپ قیمت محدوده حمایت و مقاومت را تست می‌کند و حتی ممکن است اندکی به داخل آن‎ها نفوذ نماید ولی از آن نمی‌تواند عبور کند.

معامله‌گران پرایس اکشنی که دیر هنگام وارد معامله شده‌اند، با تست قیمت در محدوده مقاومت و یا حمایت، حد ضررهایشان فعال می‌شود و حرکت در جهت عکس را تقویت می‌کند.

شکل 1- ستاپ تست حمایت یا مقاومت

5- ستاپ شکست ناکام (ناموفق) (BOF) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند اما نمی‌تواند در موقعیت جدید تثبیت شود و مجدد به داخل محدوده فعلی باز می‌گردد.

شکل 2- ستاپ شکست ناموفق BOF در پرایس اکشن لنس بگز

در شکل بالا مشاهده می‌شود که قیمت به محدوده حمایت و مقاومت نفوذ کرده و از آن عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به صورت موفقیت‌آمیزی حرکت خود را ادامه دهد و مجدد به داخل محدوده باز می‌گردد. در این ستاپ تعدای از معامله‌گران هنگام شکست قیمت وارد معامله شده، لیکن این بازار دارای توانایی کافی برای ادامه مسیر نمی‌باشد و برای ادامه مسیر در راه شکست ضعف نشان می‌دهد. عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود، معامله‌گران ذکر شده به دام بیافتند و خروج آن‌ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد. هدف معاملاتی در این ستاپ ورود به بازار در هنگام بازگشت قیمت به محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران پرایس اکشن باید در این امر، توانایی کسب کنند.

6- ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیمت از یک محدوده حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در سمت جدید قیمت پذیرش می‌شود و پولبک ضعیف در سطح جدید شکل می‌گیرد که نشان ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. در هر عبور قیمت از ستاپهای معاملاتی ستاپهای معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت، حرکات قیمت را با دقت بررسی می‌کنیم تا نشانه‌های ضعف را مشاهده نمائیم. در صورت مشاهده ضعف در شکست به دنبال فرصت معاملاتی BOF خواهیم بود و در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB خواهیم بود. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود[10] خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍فروشی LWP فراهم باشد.

در شکل 3 ستاپ پولبک بعد از شکست BPB پرایس اکشن لنس بگز ارائه شده است.

شکل 3- ستاپ پولبک بعد از شکست BPB

تعداد بسیاری از معامله‌گران، پرایس اکشن همواره تمایل دارند در خلاف روند و ابتدای روندهای جدید وارد شوند اما زمانی که حمایت کافی از این معامله‌گران صورت نگیرد، حرکت در مسیر پولبک با ضعف همراه خواهد بود و لذا فرصت معاملاتی BOF شکست خورده و فرصت معاملاتی BPB ایجاد خواهد شد.

7- ستاپ پولبک ساده در روند(BP)

این ستاپ پرایس اکشن، ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های ساده(اصلاح) در مسیر روند می‌باشد.

در یک دسته‌بندی کلی پولبک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- پولبک‌های ساده BP

ب- پولبک‌های پیچیده که پولبک همراه با چند نوسان یا اصلاح زمانی طولانی مدت است.

زمانی‌که انتظار ادامه روند کنونی بازار وجود دارد، می‌توان با مشاهده ضعف در پولبک‌ها و اصلاح‌های موقت بازار به دنبال ستاپ‌های معاملاتی PB در پرایس اکشن لنس بگز بود.

یعنی ستاپ پولبک پرایس اکشن لنس بگز، یک ستاپ در راستای روند است.

شکل 4- ستاپ پولبک ساده PB

مهم‌ترین نکته تحلیل پرایس اکشن و بازار این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. ما از این پولبک‌های ضعیف برای یافتن معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنیم.

تحلیل کندل به کندل پرایس اکشن کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل 5 اهمیت توجه به کف و سقف نوسان‌های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

شکل 5- توجه به کف و سقف نوسا‌ن‌های پیشین در پرایس اکشن

8- ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده است که متشکل از چندین نوسان بوده و یا اصلاح زمانی و فرسایشی رخ می‌دهد. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که هنوز قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

شکل 6- وقوع ستاپ معاملاتی اصلاحی با سه نوسان یا اصلاح زمانی

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB پرایس اکشن لنس بگز ایجاد می‌نماید.

9- نتیجه‌گیری

در پرایس اکشن، نقاط قوت و ضعف بازار شناسایی شده و جهت احتمالی روند آینده بازار تعیین می‌شود. روند آتی بازار در مسیر قدرت و عکس مسیر ضعف آن حرکت می‌کند. روند در مسیری ادامه پیدا خواهد کرد که کمترین تنش و حداقل مقاومت برای آینده حرکتی آن وجود داشته باشد.

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز بر پایه همین الگو طراحی شده است. ارزیابی قدرت و ضعف در محدوده حمایت‌ها و مقاومت‌ها که گام‌های اصلی حرکات قیمت را برای آینده شکل می‌دهد.

با شناسایی دقیق و به موقع هر یک از این حرکات می‌توان معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را در پرایس اکشن طراحی نمود.

ستاپهای معاملاتی

شاید باورش برایتان سخت باشد ولی من تا این لحظه تمام دوره های مطرح در بازار بورس و فارکس را دیده ام!
آیا دوست داشتید شما هم حداقل ۱۲۰۰ ساعت فیلم آموزشی در بازارهای مالی تماشا کرده باشید؟
من هیچوقت چنین چیزی را برای شما آرزو نمی کنم…
بعد از تماشای این فیلم های آموزشی و حتی پیاده سازی آن ها با یک بحران مواجه شدم.

همه چیز بلد بودم ولی سود نمی کردم!

همه روش ها را یاد گرفته بودم، کافی بود یک نمودار به من نشان می دادید تا به زیباترین شکل برایتان خط خطی و تحلیل کنم(نقاشی روی چارت).
ولی در بازار سود نمی کردم، البته این طور هم نبود، سود می کردم ولی پایدار نبود، ۲۰ دلار سود می کردم، ۱۰ دلار ضرر، مدام با پول بازی می کردم بدون آن که نتیجه خاصی ایجاد شود.
در یک سال اخیر، با عمیق تر شدن روی بازار فارکس، و معاملات خود، متوجه موضوعی شدم.

من از استراتژی های مشخصی پیروی نمی کردم!

مدت ها طول کشید تا بفهمم، من خوب تحلیل می کنم ولی استراتژی های جذابی بلد نیستم. فقط می توانم روی نمودار نقاشی بکشم و تحلیل های من نهایتا به سود منجر نمی شود. در نهایت متوجه شدم که کافی است استراتژی داشته باشم و از آن ها بک تست بگیرم.

همتی نقشه گنج پیدا کرده است!

کافی است یکی از استراتژی ها، در بک تست خود را سود ده نشان دهد در این صورت همتی نقشه گنج را پیدا کرده است!

مقداری از اطلاعات خود را در دوره ماتریکس به صورت رایگان عرضه کردم.
شاید شما هم دوره ماتریکس را تماشا کرده باشید، یکی از بهترین دوره های آموزشی من، دوره ماتریکس بود، و اکنون یک تصمیم بزرگتر از ماتریکس گرفته ام.

یک تصمیم بزرگ.

حالا تصمیم گرفته ام ۲۰ استراتژی معاملاتی اختصاصی چرتکه را از دل دوره ماتریکس بیرون بیاورم و در ستاپهای معاملاتی بستر یک دوره آموزشی به شما ارائه دهم.

تقریبا یک سالی بود که از فضای آموزش و فروش دوره های آموزشی فاصله گرفته بودیم. ولی حقیقتا معامله گری در بازار و سود کردن از این طریق از نظر روحی برای من کافی نیست.

ستاپ های ICT

بازار مالی به یکی از مسیرهای پر ریسک برای ثروتمند شدن تبدیل شده است، در این بازار شما می توانید یک شبه پولدار شوید، همینطور یک شبه تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید، این که بخواهید در یک شب به تمام خواسته های خود برسید یک سراب است، شاید بعدها زمانی که در کار خود حرفه ای شدید بتوانید پول بسیار زیادی را در زمان کم بدست آورید اما برای همان تایم کم باید زمان زیادی را بر روی خود سرمایه گذاری کنید، یکی از مسیرهایی که به شما در این امر مهم کمک می کند، تحلیل تکنیکال است که در این مقاله به معرفی ستاپ های ICT می پردازیم، قابل ذکر است که پرایس اکشن ICT هدف خود را ردیابی نهنگ ها و سهامداران بزرگ دنیا در بازارهای مالی گذاشته است .

پرایس اکشن ICT

پرایس اکشن به معنای فعالیت و تحرکات قیمت است و همچنین تمامی سبک های پرایس اکشن در دسته تحلیل تکنیکال قرار می گیرد، بنیان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) است. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تاکنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک پرایس اکشن ICT را زمانی کشف می ‌کند که مشغول همکاری با بانک های بزرگ و ترید ستاپهای معاملاتی برای آن ها بوده است. او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ ها می ‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ ها پی می ‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک پرایس اکشن ICT را اختراع می‌ کند.

مبانی پایه پرایس اکشن ICT

قبل از اینکه ستاپ های ICT را بشناسید باید ساختار را بدانید؛ در حرکت های بازار شما باید بتوانید روند قیمت را شناسایی کنید، حال با شناسایی روند به معامله در جهت روند می پردازید، این به معنی آن است که اگر تشخیص دادید روند صعودی است، معاملات لانگ یا خرید را می گیرید، به طور کلی حرکت قیمت 3 نوع است، صعودی، نزولی، رنج یا ساید این سه حرکت قیمت است که شما با آن ها برای به سود رسیدن سر و کله می زنید، بعد از یک حرکت مومنتوم (پر قدرت)، حرکت بعدی رنج است، در اینجا بازار تصمیم می گیرد حرکت بعدی باز هم صعودی باشد یا این بار خلاف روند قبلی اش مسیر را ادامه دهد، حال با اصطلاح سبک ICT آشنا شویم؛ به حرکت مومنتوم رو به بالا یا رو به پایین را اکسپنشن می گویند و به حرکت اصلاحی بعد از آن ریتریسمنت می گویند.

BMS در پرایس اکشن ICT چیست؟

در روند صعودی، قیمت سقف و کف های بالاتر از هم می زند و به نظر خریداران احترام می گذارد که به آن ناحیه تقاضا نیز می گوییم. طبیعتا ادامه روند صعودی به شرط شکسته شدن سطوح و کشف قله های جدید ادامه پیدا می کند. در روندهای نزولی قاعدتا کف ها و سقف های پایین تر از هم ایجاد می شود که در این مرحله قیمت به نظر فروشندگان احترام می گذارد که به آن محدوده عرضه می گوییم. ادامه روند نزولی منوط بر شکسته شدن کف قبلی است.

استاپ هانت از ستاپ های ICT

تمام تحرکات بازار نقدینگی است، هرجا که نقدینگی زیاد باشد، قیمت میل به آنجا پیدا می کند، نقدینگی همان استاپ های تریدر یا معامله گران بازارهای مالی است، معامله گران استاپ خود را کجا می گذارند؟ معمولا شما به عنوان یک معامله گر استاپ خود را پشت سر یک قله برای سود گرفتن از ریزش ها و پشت سر یک کف برای سود گرفتن از بالا رفتن بازار قرار می دهید، حال خود به جای بازارگردان یا مارکت میکر بگذارید، آیا دوست ندارید اول برای جمع آوری نقدینگی استاپ ها را بزنید و سپس به مسیر خود ادامه بدهید؟ درست است این همان روش میان مارکت میکرهاست، دقت داشته باشید که مارکت میکر و بزرگان بازار با همدیگر هستند، چرا که ضرر دیگری مساوی است با ضرر کردن خودشان!

حواستان به سقف کندل های هفتگی قبل باشد، بیشتر معامله گران High کندل هفتگی قبل را یک مقاومت می دانند، اما بانک ها و بازارگردان ها می دانند که آنجا، جایست که نقدینگی وجود دارد، قیمت را به آنجا می کشانند تا حد ضرر معامله گران را فعال کنند و سپس قیمت را با فشار به پایین پرتاب کنند، این توضیح را در تصویر بالا می توانید ببینید، برای این ستاپ به تصویر زیر نگاهی بیاندازید، یکی از این مثال ها را در تایم پایین تر بررسی می کنیم!

اوردر بلاک ها را ستاپهای معاملاتی پیدا کنید!

همان طور که می دانید یکی از مهم ترین کارهایی که شما باید در پرایس اکشن ICT انجام بدهید، پیدا کردن اوردر بلاک است، به طور خلاصه، اوردر بلاک یک کندل قبل از حرکت با مومنتوم بالا وجود دارد که رنگی خلاف روند پر قدرت دارد، در صورت نبود این کندل ضعیف ترین کندل همرنگ ضعیف را به عنوان اوردر بلاک می توان در نظر گرفت، دو فلش بالا همان سقف های هفتگی است، یعنی کندل سمت راستی که یک فلش بالای سر خودش دارد، همان کندل هفتگی است که با استاپ هانت کردن سقف کندل هفتگی خودش، نقدینگی را جمع آوری کرده و به پایین سقوط کرده است، برای اینکه شما در این تله گرفتار نشوید، باید به تایم پایین بروید، در تصویر بالا از تایم هفتگی به تایم 4 ساعته آمدیم، کندلی قبل از ریزش هفته اول وجود دارد که رنگی مخالف دارد، این همان "اوردر بلاک" ماست و قیمت می تواند ابتدا خودش را به این محدوده برساند و سپس ریزش را انجام بدهد، باکس قرمز رنگ در تصویر اتصال ستاپهای معاملاتی دو سقف کندل هفتگی است و کادر زرد رنگ نیز محدوده اوردر بلاک است.

CHOCH از ستاپ های ICT

چنج آف کاراکتر یا به اصطلاح CHOCH به معنای تغییر ساختار در بازار است، شناخت CHOCH ها می تواند برای شما بسیار سودآور باشد، این تغییر ساختار در دو دسته ماژور یعنی بزرگ و مینور به معنای کوچک ساخته می شود، خب همان طور که در بحث تکنیکال می دانید ساختارهای بزرگ تر برای ما اعتبار بیشتری دارند، لذا ما می توانیم CHOCH های ماژور را برای ترید در نظر بگیریم!

خب همان طور که می دانید زمانی که قیمت سقف قبلی خود را رد می کند BMS یا همان BOS می سازد، این برای ما چه معنی دارد؟ زمانی که قیمت یک سقف را رد می کند، به معنای صعودی بودن روند است، سپس زمانی که قیمت به زیر BMS یا BOS آمد می توانیم با تشخیص اوردر بلاک وارد معاملات سود از بازار از بالا رفتن قیمت شویم، اگر در بازارهای سرمایه به صورت حرفه ای فعالیت کرده باشید، می دانید که شما می توانید ستاپهای معاملاتی با استفاده از اهرم های معاملاتی از ریزش بازار نیز کسب سود کنید، حال همیشه باید اوردر بلاک ها کار بکنند؟

در جواب این سوال باید بگوییم که هیچ چیز در بازار قطعیت نداشته و نمی توان گفت یک روش وجود دارد که 100 درصد کار کند اما می توان روش ها و سبک های تکنیکال را بهینه کرد و با ترکیب کردن آن ها را برای خود سودآورتر کرد! زمانی که اوردر بلاک شما رد شود، در واقع ساختار تغییر کرده است و ما به این عمل CHOCH می گوییم، چنج آف کاراکتری ماژور است که BOS را بشکند! اگر کفش شکسته شود و آن کف BOS نداشته باشد مطابق تصویر بالا، آن مینور است، برای همین ما برای ترید بهتر است از ماژور استفاده کنیم!

ترید با ستاپ ICT چنج آف کاراکتر (CHOCH)

CHOCH باید حتما به یک سطح برخورد کرده باشد، پس از اینکه اولین شرط ما به وقوع پیوست، می توانیم بقیه مراحل را پیش ببریم، توجه کنید آیا کفی که شکسته شده است، خاصیت BOS یا BMS دارد؟ درصورتی که این کف همچین خاصیتی داشته باشد برای ترید مناسب است، زمانی که قیمت بر می گردد، به دنبال یک اوردر بلاک باشید، تا شما نیز وارد فشار فروش شوید و با آن همراهی کنید، حد ضرر معامله شما نیز بالای اوردر بلاک خواهد بود، توجه داشته باشید که مدیریت ریسک و روانشناسی بازار یکی از مهم ترین فاکتورهایست که باید در معاملات شما لحاظ بشود.

مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن

در مقاله قبل در مورد مبانی شناخت پرایس اکشن صحبت کردیم. همانطور که گفته شد پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی بازار است. این سیستم سالیان سال است که امتحان خود را پس داده و تحلیلگران بسیاری موفق به کسب سود از این سیستم شده‌اند. پس از اینکه مبانی کلیدی پرایس اکشن را آموزش دیدید، حال نوبت به یادگیری ستاپ‌هایی معاملاتی است. ستاپ‌ها شرایط خاصی از بازار را نمایش می‌دهند که در صورت مشاهده آن می‌توان برای ورود به معامله اقدام کرد. درواقع می‌توان ستاپ‌ها را میانبری برای تحلیل شرایط بازار درنظر گرفت. اما لازمه استفاده کردن از این ستاپ‌ها، تسلط به تمامی مفاهیم پایه پرایس اکشن است.

معرفی مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن

به‌طور کلی ستاپ‌های فراوانی در سیستم تحلیلی پرایس اکشن وجود دارد. تقریبا برای هر شرایط بازار چندین چند ستاپ طراحی شده است، اما آشنایی و تسلط بر تمامی این ستاپ‌ها نیازمند سالیان سال تجربه خواهد بود. آموزش تمامی ستاپ‌های پرایس اکشنی کمکی به بازدهی معاملات ما نمی‌کنند، یک معامله‌گر حتی با داشتن تسلط کافی بر یک ستاپ می‌تواند به سود‌دهی برسد. پس درنظر داشته باشید تمرین و تکرار یکی از مهم‌ترین اصول تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است.

چند ستاپهای معاملاتی مورد از مهم‌ترین ستاپ‌های پرایس اکشنی عبارتند از:

ستاپ تست سطوح کلیدی

این ستاپ زمانی فعال می‌شود که بازار به سمت سطوح کلیدی خود (حمایت یا مقاومت) حرکت می‌کند اما موفق به عبور از آنها نمی‌شود. درواقع این سطوح به وظیفه خود عمل می‌کنند. در این هنگام با پدید آمدن الگو‌های کندلی برگشتی اقدام به معامله در جهت حرکت بازار می‌نماییم. بررسی تمایل بازار در سطوح کلیدی بسیار حائز اهمیت است. این ستاپ معمولا از نسبت ریسک به ریوارد خوبی برخوردار است.

ستاپ شکست ناموفق

در این ستاپ قیمت از محدوده سطوح کلیدی خود عبور می‌کند اما این شکست در بین معامله‌گران پذیرفته نشده و موفق به تثبیت نمی‌شود. از آنجایی که برخی از معامله‌گران به محض شکست وارد معامله می‌شوند، فعال شدن حد ضرر آنها باعث قدرت گرفتن بازار در خلاف جهت می‌شود. معمولا شکست‌های جعلی با حرکات برگشتی قدرتمندی همراه هستند. پس از اینکه قیمت به محدوده قبلی باز گشت اغلب با پول بک کوچکی به سمت همان سطح شکسته شده باز میگردد که بهترین نقطه برای ورود به معامله را فراهم می‌آورد.

ستاپ پول بک بعد از شکست

این ستاپ متداول‌ترین ستاپ معاملاتی پرایس اکشن است. در این سیستم، قیمت موفق به‌گذر از سطوح کلیدی خود شده و در طرف دیگر پذیرفته می‌شود. معمولا پس از شکست قیمت با یک پول بک اقدام به امتحان تغییر قطبیت سطح شکسته شده می‌کند. در صورت مشاهده الگو‌های کندلی در پول بک و تمایل بازار به ادامه روند، بهترین فرصت برای ورود به معامله پدید می‌آید. این ستاپ نیز مانند دیگر ستاپ‌ها از اعتبار بالا و نسبت سود به زیان مناسبی برخوردار است.

ستاپ پول بک در روند

این ستاپ در روند‌های صعودی یا نزولی پدید می‌آید. زمانی که روند یک قله ثبت کرده و اقدام به اصلاح می‌کند. پیدا کردن نقطه ورود در اصلاح‌ها برای سوار شدن در ادامه روند مهم‌ترین اصل در این ستاپ معاملاتی ستاپهای معاملاتی است. معمولا در این ستاپ از خطوط روند استفاده می‌کنیم. زمانی که روند اصلاح می‌کند انتظار داریم که خط روند مشخص کرده بازگشت کند. در مواقعی که خط روند با یک سطح استاتیک تلاقی پیدا می‌کنند بسیار به اعتبار آن‌ها افزوده می‌شود.

پ

در این مقاله تلاش کردیم مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ستاپ‌های معاملاتی به سبک پرایس اکشن را آموزش دهیم. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای نیازی به دانستن تمام سیستم‌های معاملاتی نیست. بلکه با آموزش دقیق و کسب تجربه همین چند ستاپی که آموزش دادیم می‌توانید به سوددهی برسید. فراموش نکنید حتی معتبر‌ترین تحلیل‌ها نیز تا ۷۰ درصد معتبر هستند، پس رعایت اصول مدیریت سرمایه و ریسک و به ریوارد مهم‌ترین راز تبدیل شدن به معامله‌گری موفق است.

مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن

در مقاله قبل در مورد مبانی شناخت پرایس اکشن صحبت کردیم. همانطور که گفته شد پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی بازار است. این سیستم سالیان سال است که امتحان خود را پس داده و تحلیلگران بسیاری موفق به کسب سود از این سیستم شده‌اند. پس از اینکه مبانی کلیدی پرایس اکشن را آموزش دیدید، حال نوبت به یادگیری ستاپ‌هایی معاملاتی است. ستاپ‌ها شرایط خاصی از بازار را نمایش می‌دهند که در صورت مشاهده آن می‌توان برای ورود به معامله اقدام کرد. درواقع می‌توان ستاپ‌ها را میانبری برای تحلیل شرایط بازار درنظر گرفت. اما لازمه استفاده کردن از این ستاپ‌ها، تسلط به تمامی مفاهیم پایه پرایس اکشن است.

معرفی مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن

به‌طور کلی ستاپ‌های فراوانی در سیستم تحلیلی پرایس اکشن وجود دارد. تقریبا برای هر شرایط بازار چندین چند ستاپ طراحی شده است، اما آشنایی و تسلط بر تمامی این ستاپ‌ها نیازمند سالیان سال تجربه خواهد بود. آموزش تمامی ستاپ‌های پرایس اکشنی کمکی به بازدهی معاملات ما نمی‌کنند، یک معامله‌گر حتی با داشتن تسلط کافی بر یک ستاپ می‌تواند به سود‌دهی برسد. پس درنظر داشته باشید تمرین و تکرار یکی از مهم‌ترین اصول تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است.

چند مورد از مهم‌ترین ستاپ‌های پرایس اکشنی عبارتند از:

ستاپ تست سطوح کلیدی

این ستاپ زمانی فعال می‌شود که بازار به سمت سطوح کلیدی خود (حمایت یا مقاومت) حرکت می‌کند اما موفق به عبور از آنها نمی‌شود. درواقع این سطوح به وظیفه خود عمل می‌کنند. در این هنگام با پدید آمدن الگو‌های کندلی برگشتی اقدام به معامله در جهت حرکت بازار می‌نماییم. بررسی تمایل بازار در سطوح کلیدی بسیار حائز اهمیت است. این ستاپ معمولا از نسبت ریسک به ریوارد خوبی برخوردار است.

ستاپ شکست ناموفق

در این ستاپ قیمت از محدوده سطوح کلیدی خود عبور می‌کند اما این شکست در بین معامله‌گران پذیرفته نشده و موفق به تثبیت نمی‌شود. از آنجایی که برخی از معامله‌گران به محض شکست وارد معامله می‌شوند، فعال شدن حد ضرر آنها باعث قدرت گرفتن بازار در خلاف جهت می‌شود. معمولا شکست‌های جعلی با حرکات برگشتی قدرتمندی همراه هستند. پس از اینکه قیمت به محدوده قبلی باز گشت اغلب با پول بک کوچکی به سمت همان سطح شکسته شده باز میگردد که بهترین نقطه برای ورود به معامله را فراهم می‌آورد.

ستاپ پول بک بعد از شکست

این ستاپ متداول‌ترین ستاپ معاملاتی پرایس اکشن است. در این سیستم، قیمت موفق به‌گذر از سطوح کلیدی خود شده و در طرف دیگر پذیرفته می‌شود. معمولا پس از شکست قیمت با یک پول بک اقدام به امتحان تغییر قطبیت سطح شکسته شده می‌کند. در صورت مشاهده الگو‌های کندلی در پول بک و تمایل بازار به ادامه روند، بهترین فرصت برای ورود به معامله پدید می‌آید. این ستاپ نیز مانند دیگر ستاپ‌ها ستاپهای معاملاتی از اعتبار بالا و نسبت سود به زیان مناسبی برخوردار است.

ستاپ پول بک در روند

این ستاپ در روند‌های صعودی یا نزولی پدید می‌آید. زمانی که روند یک قله ثبت کرده و اقدام به اصلاح می‌کند. پیدا کردن نقطه ورود در اصلاح‌ها برای سوار شدن در ادامه روند مهم‌ترین اصل در این ستاپ معاملاتی است. معمولا در این ستاپ از خطوط روند استفاده می‌کنیم. زمانی که روند اصلاح می‌کند انتظار داریم که خط روند مشخص کرده بازگشت کند. در مواقعی که خط روند با یک سطح استاتیک تلاقی پیدا می‌کنند بسیار به اعتبار آن‌ها افزوده می‌شود.

پ

در این مقاله تلاش کردیم مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ستاپ‌های معاملاتی به سبک پرایس اکشن را آموزش دهیم. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای نیازی به دانستن تمام سیستم‌های معاملاتی نیست. بلکه با آموزش دقیق و کسب تجربه همین چند ستاپی که آموزش دادیم می‌توانید به سوددهی برسید. فراموش نکنید حتی معتبر‌ترین تحلیل‌ها نیز تا ۷۰ درصد معتبر هستند، پس رعایت اصول مدیریت سرمایه و ریسک و به ریوارد مهم‌ترین راز تبدیل شدن به معامله‌گری موفق است.