تحلیلگر تکنیکال بورس

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ روزه – منبع: TradingView

۹۹ درصد چارتیست‌ها، «تکنیکال‌نما» هستند

در تمام دنیا کسانی که معامله روزانه(day trade) انجام می‌دهند حرفه‌ای‌ترین و مجرب‌ترین سرمایه‌گذاران هستند، حال آنکه در کشور ما قالب کاملاً برعکس است و مبتدی‌ترین سرمایه‌گذاران تمایل دارند با تحلیل‌های تکنیکال روزانه کسب سود کنند.

بحث جنجالی حضور تحلیلگران تکنیکال در بازار سهام طی سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است. در این خصوص، دکتر بهروز خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به حضور تومورگونه این نوع تحلیلگران در بورس تهران اشاره می‌کند. او معتقد است وجود فرصت‌های زیاد شغلی در بازارهای مالی کشور باعث جذب بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های ریاضی و فیزیک به بازار سرمایه و مسائل مالی شده است. او گرچه خاستگاه تحلیلگری تکنیکال را درست می‌داند، اما معتقد است در کشور ما استفاده نادرستی از این موضوع انجام می‌شود. سهولت یادگیری استفاده از نمودارهای تکنیکال و نرم‌افزارهای موجود باعث شده است افراد بدون توجه به اصول سرمایه‌گذاری و بنیادی و همچنین عدم در نظر گرفتن شرایط کسب‌وکار و اقتصادی کشور به سمت تحلیلگری تکنیکال روی آورند. بنابراین، به جای استفاده از چارت‌ها به عنوان یک مکمل، تکنیکالیست‌ها اقدام به کیمیاگری و پیش‌بینی‌های عجیب و غریب می‌کنند. در این شرایط، خبرگان این حرفه وظیفه دارند از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی لازم درباره اصول و مبانی استفاده از تحلیل‌های تکنیکال را انجام دهند تا بازار سهام کمتر تحت تاثیر فعالیت این نوع تحلیلگران «تکنیکال‌نما» قرار گیرد.

منشاء به وجود آمدن تحلیل‌های تکنیکال یا به اصطلاح چارتیست‌ها چه بوده است؟
اجازه دهید بحث را از 10 سال پیش آغاز کنیم؛ یعنی زمانی که همایشی تحت عنوان فاینانس (Finance) در دانشگاه شریف برگزار شد. فاینانس، به معنای فیزیک مالی است که تصمیم دارد از الگوها و مدل‌های موجود در علوم پایه، مثل فیزیک و ریاضی برای توضیح مسائل و رفتارهای موجود در علوم مالی استفاده کند. این حوزه‌ای است که بسیاری از کشورها و به ویژه فرانسه در این بخش بسیار فعال بودند. در این همایش، یکی از پژوهش‌های جالبی که انجام شده بود نشان می‌داد چرا افرادی که رشته‌های فیزیک و ریاضی خوانده‌اند به رشته مالی علاقه‌مند شدند؟ در ریشه‌یابی دلایل بروز این اتفاق، پژوهش مزبور کمبود فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها را مهم‌ترین علت حرکت به سمت بازار سرمایه و علوم مالی عنوان کرده بود. بنابراین، با توجه به توانمندی که این فارغ‌التحصیلان رشته ریاضی و فیزیک داشتند، طبیعتاً به سمت روش‌های ریاضی و مدل‌سازی‌هایی به این سبک تمایل پیدا کردند. در واقع، کاربرد ریاضی در پیش‌بینی و مدل‌سازی رفتار بازارهای مالی مورد توجه این افراد قرار گرفته بود.
بنابراین، خاستگاه تحلیل تکنیکال از آنجاست که می‌خواهیم بدانیم مدل‌هایی که در سایر علوم پایه مورد استفاده قرار می‌گیرد، آیا در علوم مالی نیز قابل استفاده است یا خیر؟ آیا می‌توانیم رفتار خریداران و فروشندگان سهام یا رفتار قیمت سهام را مدل‌سازی کنیم؟ این رویکرد کاملاً صحیح است و بسیاری از کارشناسان در سراسر جهان نیز به این سمت حرکت کرده‌اند. اما مشکلی که در کشورمان به وجود آمده این است که عمده کسانی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند حالت «کیمیاگری» دارند.

ممکن است بیشتر درباره «کیمیاگری» تکنیکالیست‌ها توضیح دهید؟
اینکه می‌گویم عمده افراد، منظور این است که درصد بسیار کوچکی از تحلیل تکنیکال به صورت منطقی استفاده می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، به جای آنکه از این ابزار به عنوان مکمل و پشتیبان استفاده کنند به دنبال کیمیاگری و پیش‌بینی‌های عجیب و غریب هستند. کمتر مشاهده می‌کنید که تحلیلگری بر اساس شرایط بنیادی، فضای کلی اقتصاد کشور و اوضاع یک صنعت بگوید سهام شرکت الف خوش‌آتیه است، ضمن آنکه از نظر تکنیکال نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و زمان ورود به آن سهم و خرید است. چنین رویکردی کمتر یا حتی اصلاً در میان تحلیلگران تکنیکال کشورمان وجود ندارد. من در جلسات متعددی که با این قشر تحلیلگران داشته‌ام با عقاید نگران‌کننده‌ای برخورد کرده‌ام.
در این میان می‌توان به سه مورد از این عقاید عجیب اشاره کرد؛ نخست آنکه برای تحلیل تکنیکال هیچ لزومی ندارد که تحلیلگر بازار سرمایه را بشناسد! یعنی، مدلی که برای پیش‌بینی تعداد تصادفات در آمریکا یا جمعیت کانگوروها در استرالیا استفاده می‌شود، همان مدل را می‌توان در بازار سهام کشورمان نیز استفاده و پیش‌بینی کرد قیمت‌ها به چه صورت تغییر خواهند کرد. دومین عقیده نگران‌کننده دیگر آن است که هیچ لزومی ندارد تحلیلگر از فضای کسب و کار و اقتصاد کلان کشور اطلاعاتی داشته باشد. این عدم توجه به شرایط بنیادی و وضعیت واقعی شرکت‌ها سبب می‌شود پیش‌بینی‌های عجیبی در میان تکنیکالیست‌ها مشاهده شود؛ به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود فلان سهم 18 هفته دیگر شروع به ریزش می‌کند یا فلان سهم تا 15 روز کاری دیگر زمان خرید آن است. این اعداد که معلوم نیست چه مبنای علمی و دقیقی دارند به وفور از سوی این نوع تحلیلگران ارائه می‌شود.

به نظر شما دلیل گسترش این نوع تحلیل میان سهامداران کشورمان چیست؟
نگرانی از آنجا آغاز می‌شود که این نوع تحلیلگران به ویژه در 10 سال اخیر به صورت تومورگونه‌ای شکل گرفته‌اند. دلیل این امر نیز کاملاً واضح است؛ شما اگر بخواهید در بازار سرمایه مدعی شوید که من می‌توانم تجزیه و تحلیل صورت مالی انجام دهم و با اصول بنیادی پیش روم، حداقل شش ماه نیاز به آموزش جدی دارید. تازه بعد از آن زمان فقط تحلیلگر تکنیکال بورس می‌توانید بگویید من در این دو سه صنعت خاص می‌توانم تحلیل ارائه دهم و روندهای قیمتی را توضیح دهم. این در صورتی است که تحلیل تکنیکال را با استفاده از نرم‌افزارهای موجود می‌توان در سه جلسه صبح تا بعد از ظهر فرا گرفت و از روز چهارم ادعا کنید که تحلیلگر تکنیکال هستید.
این موضوع، یعنی سهولت ورود به این عرصه و اینکه افراد امکان استفاده از این ابزارها بدون ملاحظه را دارند، یعنی بدون آنکه بدانند کدام مدل را می‌توان در چه شرایطی استفاده کرد و مهم‌تر از آن تحلیلگر تکنیکال بورس در چه شرایطی نباید از آن استفاده کرد چنین پدیده‌ای (رشد تومورگونه تکنیکالیست‌ها) را سبب شده است.
در واقع، این افراد حتی محدودیت‌های مدل‌های مختلف را نمی‌شناسند؛ آنها نمی‌دانند که هر مدل را باید برای چه نوع سهمی استفاده کنند و حتی به این نکته که بسیاری از مدل‌ها برای بازارهای سهام توسعه‌یافته طراحی شده است توجه نمی‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، در بازاری که مثل بورس تهران محدودیت‌های معاملاتی نظیر محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا وجود دارد، نمی‌توان از هر مدلی و بدون هیچ محدودیتی استفاده کرد.
یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد و موجب فریب برخی افراد تازه‌وارد نیز می‌شود، استناد به پیش‌بینی‌های قبلی است. مثلاً فرض کنید امروز عدد شاخص کل بورس به رقم 70 هزار واحد می‌رسد، در این شرایط، تحلیلگر تکنیکالی پیش شما می‌آید و می‌گوید من رسیدن به این رقم را چهار ماه قبل پیش‌بینی کرده بودم. شما هم پس از پیگیری‌های انجام‌شده مشاهده می‌کنید این تحلیلگر دقیقاً چهار ماه پیش به یکسری از افراد نیز تحلیل خود را ای‌میل زده بوده و در آن پیش‌بینی رقم 70 هزارواحدی را کرده است. بنابراین، به ظاهر همه چیز درست است و ممکن است شما تحت تاثیر قرار گیرید.
اما پشت پرده این موضوع آن است که تحلیل تکنیکال به علت سادگی و سرعت در استفاده به شما این امکان را می‌دهد که در طول یک روز بتوانید بیش از 20 تحلیل ارائه کنید. به این ترتیب در طول یک ماه می‌توانید بین 500 تا 1000 پیش‌بینی تکنیکال دهید. حال به دلیل آنکه بانک اطلاعاتی برای این تحلیل‌ها وجود ندارد تا راستی‌آزمایی شود، اگر یکی از این پیش‌بینی‌ها به صورت تصادفی محقق شود افراد می‌توانند به این موضوع استناد کنند و شما را اغوا کنند. در این شرایط، چون هیچ جایی وجود ندارد که شما بتوانید این تحلیلگران را راستی‌آزمایی کنید، آنها می‌توانند از این مساله به راحتی استفاده کنند و فقط تحلیل‌هایی را که درست است به شما نمایش دهند.

با این حال، تکلیف تحلیلگرانی که بعضاً خبره این کار هستند چه می‌شود؟
بنده ابتدای امر نیز اشاره کردم که تعداد بسیار کمی از تحلیلگران وجود دارند که از قاعده‌های قبلی خارج هستند؛ یعنی آنها هم تحلیل بنیادی دارند و هم به مسائل اقتصادی اشراف مناسبی دارند و در نتیجه از تحلیل‌های تکنیکال برای شناسایی موقعیت خرید به خوبی استفاده می‌کنند. با این حال، من نسبت به این دسته از افراد نیز شکایت دارم.
اگر من در حرفه‌ای در حال فعالیت هستم و به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال توانمند می‌دانم که 99 درصد جامعه به بیراهه می‌روند، سکوت در مقابل چنین وضعیتی اصلاً نشانه خوبی نیست. یعنی 99 درصد تحلیلگران تکنیکال بدون توجه به پیش‌نیازهای این نوع تحلیل به خود اجازه می‌دهند پیش‌بینی ارائه کنند و خود را تحلیلگر تکنیکال معرفی کنند. در این شرایط، من به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال موفق، چرا هیچ نقدی به این تحلیل‌ها وارد نمی‌کنم. بنابراین، زمانی که تحلیلگران «تکنیکال‌نما» مورد نقد قرار نمی‌گیرند، می‌توانند رشد کنند. در این حالت، تحلیلگر حرفه‌ای تکنیکال نیز قطعاً مقصر است.
بر این اساس، گلایه من این تحلیلگر تکنیکال بورس است که این تحلیلگران حرفه‌ای تکنیکال عملاً در 10 سال اخیر سکوت مطلق کرده‌اند. آنها نگران آن بودند که در صورت نقد به تحلیلگران فعلی، ممکن است مدل و الگوی تحلیلی آنها زیر سوال برود. به این ترتیب، سکوت آنها سبب شده است ما در 10 سال اخیر به صورت تومورگونه شاهد افزایش تعداد تکنیکالیست‌های غیرحرفه‌ای باشیم. افرادی که با سه، چهار روز آموزش خود را پیشگو و مفسر بازار می‌خوانند. گروه‌های بسیاری حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز ساخته شده است که با ارائه تحلیل‌های تکنیکال اعتقاد دارند در بازار موج ایجاد کنند. به عقیده آنها حتی اگر مسیر آینده یک سهم از نظر بنیادی نیز مناسب نبود، ارائه تحلیل تکنیکال ما می‌تواند موجی در بازار ایجاد کند و قیمت‌ها را به مسیر دلخواه ما حرکت دهد. این وضعیت نگران‌کننده‌ای است که در بازار سهام کشورمان مشاهده می‌شود.

سوال مجدداً اینجا مطرح می‌شود که اگر این تحلیلگران تکنیکال در بازار شکست‌خورده هستند، چرا هنوز هم فعالیت پرشور آنها را مشاهده می‌کنیم؟
اگر آن دسته از افرادی که تحلیلگری به روش صحیح انجام می‌دهند را جدا کنیم، غالب بازار وضعیتی مشابه زمان ممنوعیت بازار فارکس (forex) پیدا کرده است. در آن زمان، اشاره شد به علت کمبود منابع ارزی و استفاده بعضاً بی‌محابا از این بازار، معاملات forex ممنوع شد. پس از این اقدام که سازمان بورس نیز پیشگام آن بود، بسیاری این انتقاد را به میان آوردند که چرا این نوع معاملات ممنوع شده است؟ این کسب و کار ما بود و از این راه کسب درآمد می‌کردیم. این در حالی بود که از هر 100 نفری که وارد این بازار می‌شدند به تقریب خوبی 70، 80 نفر آنها سرمایه خود را از دست می‌دادند. این افراد نه‌تنها از بازار خارج می‌شدند، بلکه دیگر در دسترس نیز نیستند تا بتوان آمارگیری مناسبی از عملکرد آنها انجام داد. در واقع، شما نمی‌توانید سرمایه‌گذارانی را که سه ماه قبل شروع به سرمایه‌گذاری کردند اکنون همه را پیدا کنید و آمارگیری مناسبی انجام دهید، زیرا کسی که در مدت زمانی کوتاه زیان سنگینی را متحمل می‌شود، دیگر حتی حاضر به مصاحبه و بحث درباره سرمایه‌گذاری پرخطر و دردآور خود نیست.
وضعیت مشابهی در میان تحلیلگران تکنیکال فعلی نیز وجود دارد؛ یعنی شما پس از مدتی نمی‌توانید نمونه آماری مناسبی را که مثلاً برای سه ماه قبل است ارزیابی کنید. یعنی از همان 100 نفر فرضی، شاید 10، 15 نفر را بتوانید همچنان فعال در بازار ببینید. این 10، 15 نفر نیز در سه دسته قرار می‌گیرند؛ دسته نخست افرادی هستند که تصادفاً توانستند سودآوری کسب کنند. گروه دوم نیز کسانی هستند که «هنوز» سرمایه خود را از دست نداده‌اند. در نهایت گروه آخر کسانی هستند که معنای ویژه‌ای در میان تحلیلگران تکنیکال دارند. این دسته افرادی هستند که در همین 10 سال اخیر، با راه‌اندازی کلاس‌های آموزش تحلیل تکنیکال بسیاری از تحلیلگران «تکنیکال‌نما» را راهی بازار کرده‌اند. متاسفانه عمده این افراد غیر از آموزش تحلیل تکنیکال طی سال‌های اخیر، هیچ کار دیگری انجام نداده‌اند.
یعنی خود آنها نیز حاضر نبودند با اتکا به مدل‌های آموزشی خودشان حتی یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع من را به یاد یک داستان طنزآمیز می‌اندازد؛ چند ده سال پیش در یکی از روزنامه‌های آمریکا، فردی پیدا می‌شود و طی یک آگهی اعلام می‌کند فقط با یک دلار من حاضر هستم به شما میلیونر شدن را بیاموزم. خب میلیونر شدن بسیار جذاب است و یک دلار نیز ریسک بالایی برای افراد نداشته است. پس از مدتی افراد زیادی برای این کلاس آموزشی ثبت‌نام می‌کنند و به تدریج تعداد آنها افزایش می‌یابد. بعد از گذشت حدود دو، سه ماه این فرد اعلام می‌کند که تعداد شما به یک میلیون نفر رسید، من الان میلیونر شدم شما هم بروید راهی برای میلیونر شدن پیدا کنید. چنین وضعیتی در میان تحلیلگران تکنیکال نیز وجود دارد.
درباره جمعیت تکنیکالیست‌ها یک موضوع دیگر قابل توجه است؛ اگر سوال کنید در بازه سه ماه اخیر چه تعداد تحلیلگر فعالیت می‌کنند، مثلاً به شما می‌گویند هزار نفر. اگر تعداد تحلیلگران تکنیکال در یک سال اخیر را بررسی کنید، این عدد به 200 نفر می‌رسد. حال اگر کسانی در سه سال گذشته استمرار داشتند در انجام تحلیل تکنیکال و هنوز نیز فعالیت دارند به جرات می‌توانم بگویم تعداد آنها به کمتر از 20 نفر می‌رسد. این موضوع حاکی از آن است که ورود و خروج به این عرصه، محدودیتی ندارد که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم.
در این میان، نکته دیگری وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. عمده تکنیکالیست‌ها در کشور ما نگاه کوتاه‌مدت و به صورت روزانه (day trade) دارند. همه جای دنیا، قوی‌ترین تحلیلگران و خبرگان سرمایه‌گذاری به صورت day trader فعالیت می‌کنند. این مساله در کشور ما کاملاً معکوس است و ضعیف‌ترین و کم‌تجربه‌ترین سرمایه‌گذاران به صورت روزانه معامله می‌کنند. یعنی کسانی که هیچ دانش مالی ندارند می‌خواهند با استفاده از یک ابزار پرریسک درآمد کسب کنند.

با توجه به معضلات و تهدیدهایی که این نوع تحلیلگران ممکن است به وجود آورند، وظیفه ما به عنوان رسانه و شما به عنوان ارکان بازار سرمایه چیست؟ چطور می‌توان آن یک درصد تحلیلگر تکنیکال واقعی را از 99 درصد تکنیکال‌نما جدا کرد و از گسترش این رویه جلوگیری کرد؟
این بسیار ارزشمند است و اتفاقاً راه‌حل بسیار ساده‌ای دارد. من بارها نیز از خبرگان این حوزه درخواست کردم که چنین اقدامی را انجام دهند. برای رفع این مشکل، باید پیش‌نیازهای استفاده از تحلیل تکنیکال به درستی و در رسانه‌ها بیان شود. یعنی افراد معدودی که در این حوزه تخصص دارند و اصطلاحاً زحمت بیشتری از سایر تحلیلگران تکنیکال کشیده‌اند، در مطالبی منظم، شرایط استفاده از تحلیل تکنیکال را توضیح دهند. آنها باید اشاره کنند که در چه بازارها و زمان‌هایی می‌توان و از آن مهم‌تر در چه بازارها و زمان‌هایی نمی‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد.
به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال فقط روی متغیرهایی قابل انجام است که آن متغیر در بازار خرید و فروش شود. این در حالی است که بارها، روی روند شاخص‌های سهام که معامله‌ای روی آنها صورت نمی‌گیرد تحلیل تکنیکال انجام می‌شود که عمل درستی نیست. این مساله جزو اصول بنیادی تحلیل تکنیکال است اما بسیاری به آن توجه نمی‌کنند. یا مثلاً توضیح داده شود که استفاده از تحلیل تکنیکال در کدام حوزه‌ها بهتر جواب می‌دهد؛ آیا برای سهام کوچک و کم‌گردش استفاده از این تحلیل‌ها بیشتر جواب می‌دهد یا سهام بزرگ‌تر که بخش شناور بالاتری دارند؟ در این خصوص، مبانی تکنیکال می‌گوید اگر سهام شما کوچک است و سهم شناور زیادی ندارد، استفاده از تحلیل تکنیکال جایز نیست. از نگاهی دیگر، زمانی که قرار است رویدادی (event) برای یک سهم اتفاق افتد، مثل برگزاری مجمع یا افزایش سرمایه شرکت‌ها، باز هم استفاده از تحلیل تکنیکال جایز نیست. نکته دیگری تحلیلگر تکنیکال بورس که می‌توان به آن اشاره کرد بحث استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای کاملاً آزاد و بازارهای دارای محدودیت است. به عبارت دقیق‌تر، نباید انتظار داشت مدلی که در یک بازار کاملاً آزاد جوابگو بوده است، اکنون در بازاری مثل بورس تهران که دارای محدودیت دامنه نوسان است نیز جواب لزوماً دقیقی ارائه کند. بنابراین، توجه به این نکات بنیادی نشان می‌دهد که صرف دنباله‌روی از روند قیمت‌ها و نشانه‌های تکنیکال برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها کافی نیست و افراد باید اشراف به فضای کسب و کار و اقتصادی کشور داشته باشند و بازار سرمایه را به خوبی بشناسند، سپس از تحلیل تکنیکال به عنوان یک مکمل بهره برند.

تحلیلگر تکنیکال بورس

به مناسبت عید سعید قربان میتوانید اشتراک‌های ۱ ماهه و ۳ ماهه چارتیکس را با ۲۰% تخفیف از طریق وبسایت خریداری نمایید.

چارتیکس

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

چند نموداری

قابلیت چند نموداری چارتیکس به شما این امکان را میدهد تا بتوانید چند نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان مشاهده کنید.

طراحی جدید دیده‌بان

حالا می‌توانید دیده‌بان را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و حتی خارج از مرورگرتان آن را ببینید!

باز پخش | Bar Replay

قابلیت بازپخش نمودار برای بک تست گیری از استراتژی در تمام تایم فریم‌ها

سیستم هشدار قیمت

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

ابزار محاسباتی تکنیکال

سطوح Pivot Points و Camarilla برای ۵ تایم فریم اصلی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و در اختیار شما قرار داده شده‌اند!

دانلود دیتای نمودارها

دیتای همه نمودارها (طلا، ارز، فارکس و رمزارزها) را برای برنامه‌های مختلف دریافت کنید؛ حتی بر اساس تایم فریم‌های دلخواه‌تان!

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

رصد هوشمند سهام

با فیلترهای مهم، نمادهای بورسی را رصد کنید.

دوره های آموزشی

با آکادمی چارتیکس میتوانید به راحتی کار با چارتیکس را بیاموزید

نمودارهای چارتیکس

طلا و ارز

بورس اوراق بهادار

بازار جهانی

ارز دیجیتال

تعرفه ها

۱ روز

روزانه

۱ ماهه

۳ ماهه

چارتیکس صرفا ارائه دهنده نمودار آنلاین تحلیلی است، و هیچگونه خدماتی در زمینه انجام معاملات خرید و فروش طلا و ارز ارائه نمی‌دهد.

نسخه موبایل

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

دریافت اشتراک رایگان

با معرفی ما به دوستان خود از طریق لینک دعوت ۱ روز رایگان دریافت کنید.

برای دریافت لینک معرفی وارد پنل کاربری شوید در منوی سمت راست گزینه کد معرف کلیک نمایید.

نسخه نصبی تحلیلگر تکنیکال بورس PWA

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

سوالات متداول

متداول ترین پرسش و پاسخ

1. وارد آدرس https://next.chartix.ir/ شوید.
2. سپس با وارد کردن شماره موبایل به خط شما کد تایید ارسال خواهد شد
3. بعد از درج کد تایید در محل مربوطه وارد فرم مشخصات حساب کاربری می شوید.
4. با پر کردن فرم و کلیک بر روی گزینه ثبت نام حساب کاربری برای شما ایجاد خواهد شد.

خیر اما شما می تواند با ثبت نام اولیه ۲۴ ساعت رایگان استفاده کنید و پس از آن نیاز به خرید اشتراک خواهد بود.

• ۱۰۰۰ نماد سهام بورس اوراق بهادار
• ۳۲ نماد طلا و ارز داخلی
• ۳۳ نماد اونس طلا، نقره و جفت ارزهای جهانی
• ۹۹ نماد ارزهای دیجیتال

بله، در چارتیکس شما برای هر نماد لایه جداگانه دارید و لایه های تحلیل شما به مدت یک سال در صورت استفاده باقی می ماند.

منابع دریافت دیتا

بورس اوراق بهادار

بورس کالا ایران

اتحادیه طلا و جواهرات تهران و تبریز

صرافی ملی ایران

شرکت متشکل ارز ایران

Tradingview

Binance

چارتیکس هیچ دخل و تصرفی در ارائه نمودارهای بازارها ندارد، و مستقیما تحلیلگر تکنیکال بورس از منابع ذکر شده بالا تامین میگردد.( چارتیکس هیچ گونه فعالیت نرخ زنی بخصوص در شبکه های اجتماعی ندارد.)

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

نمودارهای چارتیکس

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای

تعرفه ها

دریافت نسخه PWA

نصب روی موبایل

قابل نصب روی سیستم‌ عامل‌های Android و iOS

مراحل استفاده از نسخه PWA چارتیکس رو موبایل/تبلت به صورت زیر می‌باشد:

۱- ابتدا وارد وبسایت چارتیکس شوید.
۲- روی منوی "سه نقطه" در گوشه بالا سمت راست مرورگر کروم ضربه بزنید.
۳- گزینه Install app را انتخاب کنید.
۴- روی گزینه Add ضربه بزنید.

اکنون وب اپلیکیشن چارتیکس به صفحه اصلی دستگاه‌تان اضافه خواهد شد و با استفاده از آن می‌توانید به محیط گسترده‌تری دسترسی داشته باشید.

پیش بینی بورس فردا 30 شهریور 1401 / قرار گرفتن شاخص در محدوده حمایتی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، هدف یک میلیون 360 هزار واحدی که تکنیکالیست‌ها آن را به اندازه 61 درصد از موج قبلی می‌دانند. از منظر تکنیکالی شاخص در محدوده حمایتی قرار دارد.

به هر حال همچنان مثل روز سه‌شنبه بازار در یک واگرایی در در کف اندیکاتور RSI قرار دارد و سطح حمایتی ذکر شده به همراه نزدیکی به خط کانال صعودی فرضی همه نشان از سیگنال‌هایی است که می‌تواند برای یک تحلیل­گر فنی معانی خاصی داشته باشد.

همچنین موج پنجم و هدف الگوی مثلث نزولی که این هفته به طور مفصل در مورد آن صحبت کردیم خود میتوانند به عنوان سیگنال‌های قابل بررسی مورد توجه تحلیل­گران قرار بگیرد.

اما برای بازار از منظر تکنیکالی تنها یک الگو و رفتار برای ادامه روند نزولی باقی می‌­ماند آن هم در موج شماری‌­ها است که ممکن است پنجمین موجی که برای موج شماری انتخاب کرده باشیم به عنوان بزرگترین موج عمل کند. یعنی از موج سوم که حوالی 10 درصدی افت داشته است بیشتر شود. البته این موج تا به اینجا حوالی 7 درصدی افت کرده است.

استاندارد­های تکنکیالی سیگنال‌­های جالبی به علاقمندان به این حوزه می‌­دهد و در صورتی که این سطوح حمایتی ذکر شده عمل نکند و بازار همچنان در هیجان فروش به مسیر نزولی ادامه دهد کار برای برگشت شاخص به اعداد بالاتر خیلی سخت خواهد شد و همین محدوده قیمتی که به عنوان یک سطح حمایتی در نظر گرفته شده است در صورت افت ادامه دار شاخص به عنوان یک سطح مقاومتی عمل خواهد کرد و مانع از رشد شاخص در ماه‌های آینده می­‌شود.

تنها یک خبر بد می­‌تواند این سطح حمایتی را از بین ببرد و معامله‌گران امیدوارند این خبر در این مقطع تحلیلگر تکنیکال بورس زمانی به بازار داده نشود.

آیا شاخص کل بورس در بهترین حالت در هفته آخر شهریور ماه 1401 خنثی می ماند؟

براساس پیش‌بینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه روند بازار و شاخص کل بورس در هفته آخر شهریور 1401 خنثی باقی می ماند.
به گزارش صفحه اقتصاد، در قالب سوالی سه گزینه‌ای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیش‌بینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش‌رو که منتهی به چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:

روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)

شما می‌توانید نتیجه این نظرسنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.

همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینه‌ها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.

با توجه به انتخاب ۶۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) و ۳۰ درصدی گزینه سوم (منفی. کاهشی) توسط کارشناسان، به نظر می‌رسد روند معاملات در هفته پیش‌رو خنثی و رو به پایین خواهد بود.

لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر باشگاه خبرنگاران جوان نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

۴ پیش‌بینی در مورد آینده قیمت بیت کوین؛ آیا قیمت BTC تا ۱۲٬۰۰۰ دلار سقوط می‌کند؟

بانک گلدمن ساکس به تازگی در گزارشی در رابطه با تحلیلگر تکنیکال بورس تاثیر افزایش نرخ بهره بر بازارهای مالی صحبت کرده است و هشدار داده ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو ممکن است به ریزش شدید بازار سهام و ارز دیجیتال منجر شود. اما تحلیل اکونومتریکس و تحلیل بازار آپشن و تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین هم در مورد آینده بازار در میان مدت، تصویر خوشایندی را ترسیم نمی‌کنند. این ۴ پیش بینی در مورد آینده قیمت بیت کوین چه می‌گویند؟

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، تیمی از اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس به رهبری یان هاتزیوس (Jan Hatzius) در گزارشی پیش‌بینی خود در رابطه با افزایش احتمالی نرخ بهره در ماه‌های آتی را منتشر کردند. به عقیده این اقتصاددانان، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در ماه سپتامبر (شهریور) ۰.۷۵٪ و در ماه نوامبر (آبان) ۰.۵٪ افزایش خواهد داد؛ این درحالی است که پیش‌تر گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده بود نرخ بهره در این ماه‌ها به ترتیب ۰.۵٪ و ۰.۲۵٪ افزایش می‌یابد.

مسیر افزایشی نرخ بهره توسط فدرال رزرو نقش کلیدی را در تعیین روند قیمت بیتکوین در سال ۲۰۲۲ ایفا کرده است. در این دوره که نرخ بهره از نزدیک صفر تا محدوده ۲.۲۵ تا ۲.۵٪ افزایش یافته است، سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند تا از دارایی‌های پرریسک فاصله بگیرند و به سراغ جایگزین‌های امن‌تری مانند پول نقد بروند.

بیت کوین از ابتدای سال جاری تا به امروز حدود تحلیلگر تکنیکال بورس ۶۰٪ کاهش یافته است و اکنون در حوالی حمایت روانی ۲۰٬۰۰۰ دلاری خود به سر می‌برد. البته در زمان نگارش خبر قیمت لحظه‌ای بیت کوین ۱۸٬۴۷۴ دلار است. برخی تحلیل‌گران، از جمله تحلیلگری با نام مستعار Doctor Profit معتقدند قیمت بیت کوین در حال حاضر به «دوره تشکیل کف» وارد شده است. البته Doctor Profit در رابطه با اقدامات آتی فدرال رزرو هشدار داد و گفت:

لطفا تصمیمات بعدی فدرال رزرو را در نظر بگیرید. افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره پیش‌تر در قیمت‌ها لحاظ شده است اما افزایش ۱ درصدی این نرخ به ریزش بازارها منجر خواهد شد.

مقایسه عملکرد بیت کوین در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۶ و ۲۰۲۰-۲۰۲۲

در سمت دیگر، همبستگی دائمی قیمت بیت کوین با بازار سهام آمریکا، به ویژه شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite) ریسک اصلاح قیمت شدیدتر را به همراه دارد.

شارون بل (Sharon Bell)، یکی از استراتژیست‌های بانک گلدمن ساکس معتقد است رشد اخیر بازار سهام ممکن است یک تله گاوی (Bull Trap) بوده باشد و نسبت به احتمال ۲۶٪ ریزش بازار سهام، با افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم هشدار داد.

هشدار اخیر شارون بل در حالی مطرح می‌شود که گزارش هفتگی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در رابطه با داده‌های بورس شیکاگو (CME)، افزایش چشمگیر موقعیت‌های فروش استقراضی بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران سازمانی را نشان می‌دهد.

نمودار موقعیت‌های سرمایه‌گذاران سازمانی در بازار مشتقات بیت کوین

نیک (Nick)، تحلیلگر اکوینومتریکس، در این رابطه اظهار داشت:

این قطعا نشانه‌ای از این است که برخی افراد در پاییز امسال، روی سقوط دارایی‌های پرریسک حساب باز کرده‌اند.

داده‌های بازار آپشن و تحلیل تکنیکال در مورد قیمت بیت کوین چه می‌گویند؟

بررسی قراردادهای آپشن بیت کوین که در پایان سال ۲۰۲۲ منقضی خواهند شد نشان می‌دهد بیشتر معامله‌گران انتظار دارند بیت کوین تا محدوده ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰ دلار سقوط کند.

نمودار قراردادهای آپشن بیت کوین با استرایک‌های متفاوت

به طور کلی، نسبت حجم معاملات باز قراردادهای کال (خرید) به پوت (فروش) در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، به ۱.۹۰ رسید که قراردادهای خرید با قیمت استرایک ۴۵٬۰۰۰ دلاری بیشترین آن را تشکیل می‌دادند. با این حال، ۴ قرارداد فروش در مقابل سه قرارداد خرید با استرایک ۱۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۰۰۰ دلار وجود داشت که شاید ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از احساسات بازار باشد.

از دید تکنیکال، در نمودار بیت کوین الگوی فنجان و دسته معکوس (Reverse Cup and Handle) در حال تشکیل شدن است و قیمت بیت کوین می‌تواند تقریبا ۳۰٪ کاهش یابد و به ۱۳٬۵۰۰ دلار برسد.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ روزه – منبع: TradingView

در سمت مقابل، اگر بیت کوین قاطعانه از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود بالاتر برود و به ۲۱٬۲۵۰ دلار برسد، این پیش‌بینی نزولی باطل می‌شود و بیت کوین را برای صعود به ۲۵٬۰۰۰ دلار آماده خواهد کرد.