تحلیل هفتگی ارز و طلا

نتیجه نظرسنجی کیتکو از تحلیگران وال استریت و مین استریت برای هفته سوم آوریل

تحلیل هفتگی ارز و طلا

پیش بینی قیمت سکه

حکیم بائی هستم، تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای مالی و چهارشنبه هر هفته در این صفحه تحلیلم را از پیش بینی قیمت سکه در هفته آینده منتشر می‌کنم و شما می‌توانید از این طریق به لینک‌های هر تحلیل دسترسی داشته باشید. تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های زیر مانند یک شاخص به شما کمک می‌کنند که با آگاهی بیشتری نوسانات قیمت و شرایط کنونی بازار دلار را رصد کنید.

. جدیدترین پیش بینی قیمت سکه .

تحلیل سکه طلا ( 11 خرداد 1401 )

تحلیل سکه طلا ( 8 خرداد 1401 )

تحلیل سکه طلا ( 7 خرداد 1401 )

تحلیل سکه طلا ( 28 اردیبهشت 1401 )

تحلیل سکه طلا ( 27 فروردین 1401 )

موارد استفاده از پیش بینی قیمت تحلیل هفتگی ارز و طلا سکه

تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های من از نوسانات قیمت سکه، شامل سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (ضرب سال 1386) است. همچنین این پیش‌بینی‌ها برای خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی و بورسی هم کاربرد دارند. ولی چون ساعات معاملاتی این سکه‌ها (که از نوع تمام بهار آزادی طرح جدید است) متفاوت است، قلق‌های معاملاتی تحلیل هفتگی ارز و طلا مخصوص خود را دارند.

تحلیل‌های منتشرشده در سایت حکیم بائی از پیش‌ بینی قیمت سکه، شامل سایر مشتقات سکه اعم از نیم‌سکه، ربع‌سکه، یک‌گرمی، انواع سکه‌های پارسیان تحلیل هفتگی ارز و طلا و غیره نمی‌شود. معمولا این سکه‌ها به دلیل حباب قیمتی زیادی که دارند برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری توصیه نمی‌شوند و بهتر است اگر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تحلیل هفتگی ارز و طلا بلندمدت در زمینه طلا و سکه علاقه‌مند هستید و نقدینگی شما کفاف خرید سکه‌ تمام بهار آزادی را نمی‌دهد، به‌سراغ خرید طلای دست‌دوم بروید.

عوامل موثر بر پیش بینی قیمت سکه

نوسانات قیمت سکه به‌طور مستقیم تحت تاثیر شرایط عمومی بازار طلای ایران است. البته عامل حباب قیمت در معاملات سکه، در مقایسه با طلای آبشده، بر نوسانات قیمت آن تاثیر بیشتری می‌گذارد. از همین رو به‌طور خلاصه در اینجا مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نوسانات بازار طلای ایران را شرح می‌دهم:

• نوسانات انس جهانی طلا؛ تغییرات قیمت طلا در ایران بسیار متاثر از نوسانات قیمت آن در بازار جهانی است. از طرفی نوسانات قیمت دلار تهران هم روی قیمت خرید و فروش سکه تاثیر می‌گذارد. اصولا قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی حاصلضرب قیمت انس جهانی طلا و دلار تهران تقسیم بر 4.2493 است.
• حباب قیمت؛ در بازار ایران اختلاف قیمت بین طلای ایران با قیمت انس جهانی طلا، یک حباب قیمتی می‌سازد. این موضوع با شدت بیشتری در سکه طلا دیده می‌شود.
• میزان عرضه و تقاضا؛ در هر بازاری میزان عرضه و تقاضا روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. بازار سکه طلا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
• تحولات سیاسی و اجتماعی؛ تصمیمات کلان پولی و بانکی به همراه رویدادها و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در کشور و حتی منطقه، از مهم‌ترین عوامل فاندامنتال تاثیرگذار در بازار خرید و فروش سکه است.

پیش بینی قیمت سکه در تایم‌فریم‌های روزانه

من هر هفته به‌صورت رایگان تحلیل‌های هفتگی‌ام را از پیش بینی قیمت سکه در سایت منتشر می‌کنم. اگر جز سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستید که با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت و البته کم‌ریسک وارد این بازارها شده و تعدد معاملاتی محدودی دارید، دنبال‌کردن این تحلیل‌ها می‌تواند دید شفاف‌تری از روند بازار در اختیار شما قرار دهد.

اما اگر حجم سرمایه شما در بازار سکه حداقل به میزان خرید 5 سکه تمام بهار آزادی است و تمایل دارید سود بیشتری در این بازار بدست بیاورید، لازم است تعداد معاملات‌تان را افزایش داده و حتی در تایم‌فریم‌های روزانه انجام دهید. البته این روش میزان ریسک را افزایش خواهد داد و شما به تحلیل‌های روزانه از نوسانات قیمت طلا نیاز دارید.

به همین دلیل ما امکانی را برای شما ایجاد کرده‌ایم که با عضویت در باشگاه پولفسرها بتوانید علاوه بر دسترسی به تحلیل‌های روزانه بازارهای طلا، سکه و دلار، از خدمات مشاوره و معاملات مستقیم در این بازارها بهره‌مند شوید.

برای آشنایی با شرایط عضویت در باشگاه پولفسرها کافی است به شماره 09903336400 در واتس‌اپ یا تلگرام پیام دهید تا تیم پشتیبانی کاملا شما را راهنمایی کنند.

همچنین اگر برای طراحی سبد سرمایه‌گذاری‌تان و بهبود سیستم‌های معاملاتی خود در بازارهای طلا، سکه، دلار، فارکس و بازار سهام داخلی به مشاوره نیاز دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری مجموعه ما استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه

اگر علاقه‌مند هستید درباره روش‌های سرمایه ‌گذاری در طلا، اطلاعات بیشتری به‌دست بیاورید، پیشنهاد می‌کنم مقالات زیر را مطالعه کنید:

تحلیل طلا در هفته سوم آوریل: نظرات هفتگی تحلیل‌گران سایت کیتکو

خرس‌های طلای وال استریت پس از حرکت‌های صعودی طلا و شکستن مقاومت بحرانی ۱۷۶۵ دلار پنهان شده‌اند و در حال حاضر این فلز گرانبها در بالاترین سطح دو ماه گذشته قرار گرفته تحلیل هفتگی ارز و طلا است.

این هفته در نظرسنجی طلای کیتکو، از میان ۱۳ تحلیلگر وال استریت، همه اظهار داشتند که انتظار دارند هفته آینده طلا قیمت‌های بالاتری را به خود ببیند. این اولین بار است که تمام تحلیلگران طلا را صعودی پیش‌بینی می‌کنند.

ترجمه نظرسنجی هفته گذشته را در لینک زیر بخوانید:
تحلیل طلا در هفته دوم آوریل: نظرات هفتگی تحلیلگران سایت کیتکو

از نظر برخی از تحلیلگران، احساسات صعودی در بازار بسیار قدرتمند است زیرا زمانی که دو هفته پیش، طلا توانست حمایت بحرانی ۱۷۰۰ دلار در هر اونس را حفظ کند، بسیاری از فعالین انتظار این حرکت را داشتند.

• اوله هانسن، رئیس استراتژی کالای بانک ساکسو گفت: «افزایش قیمت طلا از سطح ۱۶۸۰ دلار خیال گاوهای طلا را بسیار راحت کرد و اکنون تنها باید دید که آنها تا چه اندازه می‌توانند این روند را حفظ کنند.»

احساسات در میان سرمایه‌گذاران خرد مین استریت کمی متعادل‌تر از وال استریت بود. با این حال، آنها نیز کاملا نظر به صعود طلا داشتند. در نظرسنجی آنلاین مین استریت ۱۱۰۳ نفر شرکت کردند. از این میان ۷۱۵ نفر یا ۶۵ درصد گفتند هفته آینده طلا صعودی خواهد بود. ۲۰۱ نفر یا ۱۸ درصد نظر به نزول طلا داشتند و ۱۸۷ نفر یا ۱۷ درصد نیز بی‌طرف بودند.

نتیجه نظرسنجی کیتکو از تحلیگران وال استریت و مین استریت برای تحلیل هفتگی ارز و طلا هفته سوم آوریل

اگرچه احساسات در بین تحلیلگران وال استریت به طرز بی‌سابقه‌ای صعودی است، اما همچنان احتیاط زیادی در بازار وجود دارد. هانسن گفت اگرچه پس از بریک اوت روز پنجشنبه قصد خرید طلا دارد اما توصیه‌اش این است که حد ضرر را بر روی قیمت ۱۷۵۵ دلار به ازای هر اونس قرار دهید. وی افزود که طلا همچنان توسط بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا هدایت می‌شود.

• فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در Blue Line Futures گفت که اگرچه تحلیل هفتگی ارز و طلا در این نقطه اقدام به خرید طلا می‌کند اما همچنان حد ضرر متحرک را به صورت تهاجمی حفظ خواهد کرد.

در مورد اینکه مومنتوم این بریک اوت در کوتاه مدت، قیمت‌ها را می‌تواند تا کجا برساند، بسیاری از تحلیلگران به سطح ۱۸۰۰ دلار اشاره می‌کنند.

• دارین نیوزوم، رئیس تحلیل شرکت Darin Newsom Analysis گفت که قیمت هر اونس می‌تواند تا ۱۸۲۲ هم پیش‌ برود.

وی گفت:« پس از بریک‌اوت، بازگشت به سطح ۱۷۶۵ دلار تعجب آور نیست اما طلا می‌خواهد بالاتر برود و اینکار را هم می‌کند.»

تحلیل هفتگی: آیا در انتظار صعود بیشتر قیمت طلا باشیم؟

طی دو ماه گذشته قیمت طلا رشد بسیار خوبی را از خود نشان داده و قیمت آن افزایش چشمگیری داشته است. کارشناسان پیش بینی می کنند که روند صعودی قیمت طلا ادامه یابد.

تحلیل هفتگی: آیا در انتظار صعود بیشتر قیمت طلا باشیم؟​

طی دو ماه گذشته قیمت طلا رشد بسیار خوبی را از خود نشان داده و قیمت آن افزایش چشمگیری داشته است. کارشناسان پیش بینی می کنند که روند صعودی قیمت طلا ادامه یابد.

طلا در هفته گذشته توانست به بالای سطح 1900 دلار صعود کرده و هفته در در بالای همان سطح، در نقطه 1904 دلار به پایان برساند که حاصل رشد 220 دلاری طلا در دو ماه گذشته است.

این در حالی است که قیمت طلا تا 1680 دلار نیز سقوط کرده بود و برخی پیش بینی می کردند تا 1600 دلار نیز افت کند. اما با توجه به برخی عوامل زمینه ای، شرایط طلا بهبود یافته و قیمت ان افزایش یافت.

مهم ترین عوامل رشد قیمت طلا را می توان داده های اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار به همراه افزایش تورم دانست. همچنین ثابت شدن بازده خزانه داری ایالات متحده و کاهش ارزش شاخص دلار نیز در رشد قیمت طلا نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.

از طرف دیگر فدرال رزرو نیز همچنان در سیاست های مالی خود تغییری ایجاد نکرده است که می توان آن را چراغ سبزی برای رشد بیشتر قیمت طلا دانست. به علاوه نشانه هایی از خرید طلا توسط بانک های مرکزی وجود دارد که می تواند برای طلا بسیار مثبت باشد.

نوسانات در بازار ارز های رمزنگاری شده نیز دیگر عامل رشد قیمت طلا و دیگر فلزات گرانبها است. رمز ارز ها و به خصوص بیت کوین همچنان نوسانات شدیدی را تجربه کرده و قیمت بیت کوین در زیر 40 هزار دلار قرار دارد.

با این وجود کارشناسان خطرات احتمالی را نیز در نظر می گیرند. طبق گفته تحلیلگران داده های مربوط به اشتغال که در روز های آینده این هفته منتشر خواهد شد می تواند تاثیر بسیاری بر روی قیمت طلا بگذارد.

در صورتی که این داده ها صعود قدرتمندی را از خود نشان داده و مشاغل آمریکا رشد داشته باشد، بازده خزانه داری ایالات متحده تا عدد 1.7 قوی شده و باید انتظار سقوط 30 تا 40 دلاری قیمت طلا را نیز در نظر داشت.

همچنین طلا در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت بسیار زیاد خود مستعد یک اصلاح قیمت بوده و در صورت بهبود داده های مربوط به اشتغال دلار آمریکا نیز قوی تر خواهد شد و قیمت طلا افت نسبتا بزرگی را تجربه خواهد کرد.

همانطور که اشاره شد یکی از مهم ترین داده های اقتصادی که در روز های آینده باید مراقب آن باشید داده های مربوط به اشتغال و دستمزد است. پیش بینی ها حاکی از ایجاد 700 هزار شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری تا 5.9 است.

علاوه بر داده های اشتغال در روز های آینده ما گزارشات مربوط به PMI تولید (بخش خصوصی) و همچنین سفارشان کارخانه ها را در پیش رو داریم که می توانند بر روی قیمت طلا تاثیر گذار باشد.

XAUUSD : واکنش قوی طلا در کف هفتگی 1680 دلار

بسیاری از تحلیلگران به دنبال جهش به حداقل 1750 دلار هستند زیرا احساسات در بازار به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

بسیاری از تحلیلگران گفته‌اند که طلا به یک بازی جذاب و برعکس صعودی تبدیل شده است زیرا احساسات و موقعیت‌های سوداگرانه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در عین حال، بسیاری از قدرت کنونی دلار آمریکا که شاهد اولین کاهش هفتگی خود در چهار هفته گذشته است، تردید دارند.

کریس وکیو، استراتژیست ارشد بازار در DailyFX.com، گفت که با توجه به این که اقدامات تهاجمی فدرال رزرو فدرال رزرو در حال حاضر به طور کامل قیمت گذاری شده است، ارزش دلار آمریکا در حال کاهش است و به همین دلیل با تضعیف دلار آمریکا ، طلا مورد حمایت واقع شده است.

او گفت: «بحران بدهی در اروپا تضمین‌شده نیست، اما محتمل است و تا زمانی که نگرانی‌ها در مورد یورو وجود دارد، فضا برای افزایش قیمت طلا و دلار آمریکا وجود دارد.»

با این حال، وکیو افزود که او محدودیتی برای استحکام طلا با مقاومت استاتیک در محدوده 1760 دلار در هر اونس می بیند. وی گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاران باید خود را برای نوسانات بیشتر آماده کنند.

وی گفت: «برای تغییر روند فعلی طلا، بازدهی واقعی به سقوط کامل نیاز دارد و بعید است که این اتفاق بیفتد.

این هفته 18 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان، 12 تحلیلگر، یا 67 درصد، در کوتاه مدت نسبت به صعود طلا خوشبین هستند در همین زمان، شش تحلیلگر یا 33 درصد نسبت به طلا نظر نزولی داشتند.

احساس صعودی دوباره در حالی رخ می دهد که قیمت طلا به دنبال پایان دادن به 5 هفته نزول است. هر اونس طلا آخرین بار با 1.5 درصد افزایش نسبت به جمعه گذشته، 1729.10 دلار معامله شد.

برای بسیاری از تحلیلگران، بزرگترین عامل محرک قیمت طلا، دلار آمریکا است که ناشی از اقدام سیاست پولی تهاجمی فدرال رزرو است. با این حال، برخی از تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که کند شدن فعالیت در اقتصاد ایالات متحده می تواند فدرال رزرو را وادار کند که موضع انقباضی خود را کاهش دهد.

روز جمعه، داده های اولیه شاخص های مدیران خرید نشان داد که فعالیت در بخش های تولیدی و خدماتی ایالات متحده به پایین ترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده است. کاهش فعالیت نشان دهنده ضعف مشابه در اروپا است.

"بازار احساس می کند که چرخه افزایش نرخ بهره به دلیل کند شدن سریع رشد، زودتر به پایان می رسد.

PMI خدمات ایالات متحده در روز جمعه به طرز تکان دهنده ای ملایم بود و به این معنی است که احتمالا نرخ بهره فدرال رزرو حدود 3 درصد متوقف می شود و احتمالاً در سال 2023 کاهش می یابد. زمانی که این کاهش ها واقعاً مورد توجه قرار گیرند. آدام باتن، استراتژیست ارشد ارز در سایت Forexlive.com گفت: "طلا با ضعف دلار افزایش خواهد یافت."

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، گفت که علیرغم سرعت فوق العاده بانک مرکزی ایالات متحده در افزایش نرخ، تورم به طور مداوم بالا خواهد ماند و بازده واقعی را تحت فشار نگه می دارد.

او گفت: "بازار به زودی متوجه خواهد شد که فدرال رزرو نمی تواند به اندازه کافی نرخ ها را افزایش دهد تا تورم را بدون ایجاد رکود جدی کاهش دهد و آنچه که آنها تاکنون انجام داده اند برای کاهش معنی دار تورم کافی نیست." فدرال رزرو حتی مجبور نیست چرخش کند یا مکث کند؛ صرف تشخیص اینکه آنها نمی توانند به هدف خود برسند باعث انفجار طلا می شود.

با این حال، همه تحلیلگران خوشبین نیستند که طلا در حال معکوس شدن است و دلار آمریکا از آن بالاتر رفته است. برخی از تحلیلگران گفته اند که در بازارهای مالی جهانی، تا زمان اتمام این دوران توقف تورمی ، دلار به عنوان یک دارایی امن مهم باقی می ماند.

دیوید مدن، تحلیلگر بازار در Equity Capital می گوید: "افزایش های شارپی دلار ممکن است متوقف شده باشد، اما روند صعودی آن همچنان وجود دارد. این ارز همچنان قوی ترین ارز در بازار است."

مدن گفت که طلا را در برابر مقاومت 1745 دلاری می بیند و به دنبال فروش رالی خواهد بود.

جیم ویکوف، تحلیلگر فنی ارشد Kitco.com، همراه با مبانی مبهم، گفت که علیرغم جهش طلا، تحلیل های تکنیکی همچنان نشانه های نزول را از بین نبرده اند.

در تایم فریم چهار ساعته ، هفته پیش با رشد قیمت پس از 6 هفته ، چرخه تحلیل هفتگی ارز و طلا ساعته سقف پائین تر در هم شکسته شد و اولین سقف بالاتر پس از این دوره یک ماه و نیمه ایجاد شد.

این نشان می هد که ادامه پذیرش قیمت در بالای 1716 دلار توسط معامله گران ، انتظار رشد قیمت تا محدوده 1750 دلار را به وجود آورده است.

تحلیل هفتگی قیمت طلا و سکه

در طی هفته ای که گذشت در بازارهای جهانی طلا شاهد افزایش 17 دلاری انس جهانی طلا بودیم.

قیمت طلا و سکه در بازار در نوسان شدید به سر می برد. قیمت طلا و سکه در بازار از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. قیمت طلا و سکه از اواسط مرداد به بعد روند افزایشی داشته است. قیمت طلا و سکه شدیدا متاثر از نرخ ارز است. قیمت طلا و سکه همچنین تحت تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی روز نیز قرار می‌گیرد.

نادر بذر افشان رییس اتحادیه طلا کشور در رابطه با پیش بینی قیمت طلا و انس جهانی در هفته پیش رو توضیحاتی را ارائه داد.

روز گذشته در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود.

در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 215 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 12 میلیون و150 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 11میلیون و 950 هزار تومان بود.

در بازار سبزه‌میدان ، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و تحلیل هفتگی ارز و طلا 600 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 650 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است و به فروش رسید.

قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک میلیون و 618 هزار تومان و هر مثقال طلا، 5 میلیون و 250 هزار تومان ارزش‌گذاری شده بود.