درک سیستم مارتینگل

پادکست وحید درز‪ی‬ وحید درزی

پادکست‌های قبلی من و محتوای عجیب آن
مردم ایران چه کسانی را دنبال می‌کنند!
بررسی تمام دلایل مسخره منفی شدن بازار
این خط و این نشان، باز به هم می‌رسیم!
جای امثال من کجاست؟ قعر جدول!

• 30 JUL 2020

ماهی، ماهی‌گیر و ماهی‌گیری در بورس؟

ماهی یا ماهی‌گیری؟ آیا مساله این است؟
ماهی‌گیر شدن با ماهیگیری چه فرقی دارد؟
بهترین روش ماهیگیر شدن چیست؟
چه کسی تعیین می‌کند چطور ماهی بگیریم؟

• 20 JUL 2020

شما هم به دنبال سیگنال خرید در بورس هستید؟

در این فایل صوتی به سوالات و دغدغه‌های کاربران با موضوعات زیر پاسخ داده شده است:
▪️آیا صرفاً اعلام نام یک نماد سیگنال است؟
▪️بهترین راه دریافت سیگنال خرید چیست؟
▪️مراحل دریافت و استفاده از یک سیگنال؟
▪️چه مدلی از سیگنال‌دهی مفید و مورد پسند است؟
▪️آیا هر کسی می‌تواند از یک سیگنال استفاده کند؟
▪️در سیگنال مناسب چه مواردی لحاظ شده است ؟
▪️ملاک درک و باور این فایل صوتی چیست؟

• 14 JUL 2020

چگونه در بورس خودمان را کوچ کنیم؟

در این فایل صوتی به سوالات و دغدغه‌های کاربران با موضوعات زیر پاسخ داده شده است:
▪️آیا می‌توانم خودم مربی خودم باشم؟
▪️شیوه مطالعه صحیح یک کتاب بورسی؟
▪️روش مناسب گذراندن یک دوره آموزشی؟
▪️چقدر زمان می‌برد تا به سود برسیم؟
▪️چرا اغلب استراتژی‌ها به‌سرانجام نمی‌رسد؟
▪️چگونه یک روش معاملاتی را پیاده‌سازی کنیم؟
▪️چرا تا الان هیچ آموزشی برایم مفید نبود؟

• 7 JUL 2020

خرید و فروش پله‌ای یا جمع کردن سهم؟

در این فایل صوتی به سوالات و دغدغه‌های کاربران با موضوعات زیر پاسخ داده شده است:
▪️خرید و‌ فروش پله‌ای چیست و چه کاربردی دارد؟
▪️آیا از سیستم مارتینگل استفاده کنیم؟
▪️اصطلاح جمع‌آوری سهم چیست؟
▪️سطوح حمایت تا کی معتبر هستند؟
▪️حد ضرر را رعایت کنم یا مجدداً بخرم؟
▪️چرا پاسخ‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد؟

• 3 JUL 2020

چرا تا امروز نتیجه‌ای از بورس و فارکس نگرفته‌ام؟

در این فایل صوتی به سوالات و دغدغه‌های کاربران با موضوعات زیر پاسخ داده شده است:
▪️چرا تا امروز نتیجه‌ای از بازارهای مالی نگرفته‌ام؟
▪️برای حرفه‌ای شدن چقدر زمان بگذاریم؟
▪️زندگی ما چه روالی باید داشته باشد؟
▪️چقدر تمرین کنیم چند ساعت مطالعه نیاز است؟
▪️آیا زندگی ما مختل خواهد شد؟
▪️حداقل زمان لازم چقدر است؟

بازی رولت | با برخی استراتژی‌های معروف رولت آشنا شوید

بازی رولت نیز همانند بازی‌های دیگر کازینویی استراتژی‌های خاص خود را برای پیروزی دنبال می‌کند که هر بازیکنی باید آنها را شناخته و در بازی‌های خود به کار ببرد. در این مطلب قصد داریم شما را با انواع روش و استراتژی‌های بازی رولت آشنا کنیم.

ما از شما نمی‌خواهیم که همه‌ی استراتژی‌ها به خاطر بسپارید. بسیاری از استراتژی‌های موجود برای مدیریت مالی یاری رسان شما خواهند بود و حتی باعث می‌شوند که بقای طولانی‌تری در بازی داشته باشید، در صورتی‌که بدون این استراتژی‌ها ممکن است خیلی زود از جریان بازی خارج شوید. با این‌حال، ضروری است که از این نکته آگاه باشید که هیچ استراتژی‌ای بی نقص نیست. حتی بهترین استراتژی های رولت هم ممکن است در یک مقطع طولانی بدون موفقیت باقی بمانند و سود آن در دراز مدت خود را نشان دهد. فارغ از این‌که شما درباره یک استراتژی چه مطالعاتی انجام داده باشید ولی بایستی بدانید که هیچ استراتژی رولتی برد دائم را تضمین نمی‌کند.

احتمالات در بازی رولت چگونه عمل می‌کنند؟

مثلا بسیاری از بازی‌های رولت دارای ویژگی اعداد گرم و سرد (اعدادی که در یک مقطع زمانی بیش از حد دیده شوند یا کمتر از سایر اعداد در جریان بازی قرار داشته باشند) هستند. آیا فکر می‌کنید که آن‌ها به شما برای برد و تصمیم‌گیری در زمینه شرط کمک می‌کنند؟ در واقع این‌طور نیست. اعداد سرد و گرم مبنای درستی ندارند. فقط به این دلیل که عدد ۱۳ در ۱۰۰ چرخش گذشته دیده نشده باعث نمی‌شود که بزودی اتفاق بیافتد. این اطلاعات فقط به شما می‌گوید که در چند چرخش آخر چه نتایجی به‌دست آمده است. اگر قانون احتمال را درک کرده باشید متوجه می‌شوید که ۱۳ شانسی معادل بقیه اعداد برای آمدن در چرخش بعدی دارد. قرمز دقیقاً به اندازه مشکی شانس وقوع دارد بدون توجه به تعداد دفعاتی که در چرخش‌های قبل قرمز آمده است. ما نمی‌گوییم که این اطلاعات را نادیده بگیرید ولی برای مشخص کردن عدد یا رنگ بعدی به آن تکیه نکنید. احتمال به این شکل عمل نمی‌کند و هیچ چیز ثابت نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: استراتژی اعداد پرتکرار در بازی رولت

سیستم مارتینگل

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های رولت، سیستم مارتینگل است که یادگیری و تکرار بسیار ساده‌ای دارد. خود این سیستم به نام جان هنری مارتین‌دیل John Henry Martindale، صاحب کازینو لندن نامگذاری شده است که بازیکنان را تشویق به بستن شرط دو برابر پس از باخت می‌کرده است.

مارتینگل به این شکل کار می‌کند: به سادگی یک شرط قرار دهید و اگر باختید در دور بعدی شرط خود را دو برابر کنید. اگر برنده شدید، دقیقاً همان شرط اصلی را روی چرخش بعدی قرار دهید. استفاده از این استراتژی شرط‌بندی به شما کمک می‌کند تا کنترل بیشتری روی موجودی خود داشته باشید و در حالی‌که ممکن است میلیون‌ها دلار برنده نشوید اما می‌توانید با یک حساب دست نخورده از بازی خارج شوید چیزی که برای اکثر بازیکنان به خودی خود یک برد محسوب می‌شود.

نگاهی به مزایا و معایب تورنومنت بازی رولت

سیستم فیبوناچی

یک استراتژی شرط‌بندی کمی پیچیده‌تر، این سیستم بر اساس دنباله معروف فیبوناچی ساخته شده است که هر عدد از جمع دو شماره قبلی حاصل می‌شود. این ترتیب از اعداد توسط ریاضی‌دان ایتالیایی قرن سیزدهم لئوناردو پیسانو بیگولو (Leonardo Pisano Bigolo)، که برای اولین بار سیستم عددی عربی را به غرب آورد کشف شد. برای استفاده از آن در رولت، بازی خود را با شرط‌بندی آنلاین درکازینو با پول واقعی شروع کنید و سپس هر بار که باختید، این توالی را با افزایش مقدار شرط اعمال کنید. بیایید فرض کنیم شما ۱ دلار شرط می‌بندید. اگر شرط خود را باختید، دفعه بعد ۲ دلار شرط می‌بندید، سپس از ۲ دلار به ۳ دلار ، ۳ دلار به ۵ دلار و به همین شکل ترتیب کار را ادامه می‌دهید. اگر اولین شرط خود را برنده شوید، دوباره با ۱ دلار شروع خواهید کرد. اگر در دنباله بیشتر برنده شدید، از دو شماره آخر در نقطه‌ای که شروع به برد کرده‌اید، عبور کرده و از شماره بعدی شروع کنید. نظریه اساسی این سیستم این است که هر شرط بازنده با شرط‌بندی مبلغ باخته در شرط بعدی جبران می‌شود و با حرکت به بالا و پایین در دنباله عددی ضررهای متوالی را پوشش می‌دهید. در حالی‌که در یک نظریه عملی مانند مارتینگل، اگر گرفتار یک نوار باخت شوید ممکن است در آخر موجودی حساب خود را از دست بدهید.

استراتژی شرط‌بندی رولت: اعتماد به قرمز در رولت
برای خواندن این مطلب کلیک کنید

سیستم دالمبر

سیستم دالمبر توسط ریاضی‌دان فرانسوی قرن ۱۸ ژان باپتیست لو روند دالمبر d’Alembert Jean Baptist Le Rond، ابداع شد و شاید ساده‌ترین استراتژی رولت است. به عنوان یک سیستم تصاعدی منفی، باید یک شرط ببندید در صورت باخت یک واحد به آن اضافه می‌کنید، یا در صورت برنده شدن یک واحد از آن کم می‌کنید، یعنی هنگام باختن افزایش دهید و در هنگام برنده شدن کاهش دهید. با پیش بینی ایده تعادل طبیعی، استراتژی دالمبرت هنگامی که برای مجموعه ای از بردها و باخت‌های برای یک شرط مشابه اعمال شود، به بهترین وجه کار می‌کند، اما مطمئناً تا زمانی که شروع نکنید، نمی‌دانید چرخ رولت چه چیزی را برای شما در نظر گرفته است.

در ایران بت بخوانید: ۵ نسخه عجیب بازی رولت

بازی شانس

روش شما هرچه باشد، در هیچ استراتژی‌ پیروزی مطلق وجود ندارد. این‌که توپ در چه خانه‌ای فرود خواهد آمد امری مبتنی بر شانس است و هر چرخش یک اتفاق منحصر به‌فرد است که باید به همین شکل با آن رفتار شود. اگرچه ممکن است احساس کم تجربگی داشته باشید، اما یک مثل قدیمی در مورد رولت وجود دارد که می‌گوید: «چرخ رولت هیچ حافظه‌ای ندارد.» مشکی و قرمز، زوج و فرد و حتی همه‌ی شرط‌های روی میز در هر چرخش شانسی مشابه دارند. این امر برای بازیکنان جدید بسیار مثبت است زیرا الهه شانس می‌تواند در گوشه و کنار باشد.

سه درک سیستم مارتینگل روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد درک سیستم مارتینگل DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی درک سیستم مارتینگل دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

چگونه یک سیستم مدیریت مالی حرفه‌ای برای ترید طراحی کنیم؟

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پول خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند به دلیل کم تجربگی است که منجر به غفلت از عملکرد مدیریت مالی و مدیریت ریسک در تجارت می شود.

مدیریت مالی و مدیریت ریسک دو مقوله گره خورده به یکدیگر می باشند که شما به عنوان معامله گر بازارهای جهانی باید در هر دو زمینه مدیریت ریسک و سرمایه خبره شوید، به عنوان مثال وقتی از شما سوال شود:

حاضر به ریسک کردن ریسک کردن چند درصد از کل سرمایه اکانت خود در یک ترید هستید؟ همزمان مدیریت مالی و مدیریت ریسک در این سوال نهفته است.

ما در این مقاله کاربردی ترین نکات و استراتژی های مدیریت مالی و مدیریت ریسک را به شما عزیزان تقدیم می کنیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی که تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر کال مارجین شده را رقم می زند رعایت نکات مدیریت مالی و مدیریت ریسک است.

اهمیت عملکرد مدیریت مالی و مدیرت ریسک در معاملات

ایجاد ستاپ های معاملاتی بعد از مدتی تمرین و کسب تجربه برای شما آسان خواهد شد، اما یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که یک تریدر سوده و یک تریدر ضررده را در کوتاه مدت و بلند مدت می سازد سیستم مدیریت مالی و مدیریت ریسک اوست.

رعایت کردن مدیریت مالی شما را به قله های موفقیت و ثروت سازی در بازارهای مالی میرساند و رعایت نکردن مدیریت مالی باعث کال مارجین شدن قطعی شما خواهد شد، پس با دقت نکات زیر را مطالعه فرمایید و با توجه به نکات گفته شده در این مقاله یک سیستم مدیریت مالی شخصی متناسب با سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید و به آن پایدار باشید.

ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید

اگر تازه کار خود را شروع کرده اید ، باید خود را به خوبی آموزش دهید! نگرش شما نسبت به تجارت در بازارهای مالی باید مانند سایر حرفه ها باشد. این همان چیزی است که به موفقیت شما کمک خواهد کرد.

توصیه می شود مهارت های معاملاتی جدیدی را که یاد میگیرید، ابتدا با استفاده از حساب معاملاتی آزمایشی توسعه دهید . مدتی از این طریق معامله کنید تا استراتژیهای مختلف معاملات را همراه با نحوه کار در بازارهای مختلف درک کنید.

هرچه بیشتر یاد بگیرید و استراتژی های مدیریت مالی را در بازارهای جهانی اتخاذ کنید ، برای شما و نتایج هدف شما بهتر است.

در ضمن ما با سیستم‌های انتقام جویانه مدیریت مالی مارتینگل و آنتی مارتینگل و چیزهای عجیب غریب و منسوخ شده کاری نداریم. ما در این مقاله 2 تکنیک محبوب و کاربردی را به شما خواهیم گفت.

استراتژی مارتینگل یا فیبوناچی؟ کدام استراتژی شرط بندی بهتر است؟

داشتن راهکار و تکنیک برای افزایش شانس و بدست آوردن سود یکی از موارد مهمی است که افراد در شرط بندی های خود به دنبال آن هستند. استراتژی مارتینگل و فیبوناچی دو استراتژی مشهور و رایج می باشند که هر کدام مزایا و معایب خود را داشته و عملکرد های مستقلی نیز دارند. در این مقاله به بررسی این دو استراتژی خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که کدام یک از دیگر بهتر و برتر می باشد.

استراتژی فیبوناچی

فیبوناچی روشی بسیار صریح و ساده بوده و جزو چرخه ی شرط بندی مترقی منفی می باشد. افراد مبتدی نیز به راحتی می توانند هدف و نحوه ی کار این سیستم را درک کرده و شرط خود را با این روش ادامه دهند. در استراتژی فیبوناچی زمانی که بازیکن شرط خود را می بازد، مقدار شرط بندی خود را با هدف رسیدن به سود افزایش می دهد. زنجیره با یک درک سیستم مارتینگل صفر و سپس یک شروع شده و عدد بعدی مجموع دو عدد قبلی خواهد بود.

فیبوناچی در شرط بندی

بازی های کازینویی به خصوص بازی رولت، بهترین مکان برای استفاده از این شرط بندی است. با استفاده از این روش در این بازی ها می توان به نتایج بهینه ای دست یافت. به طوری که افراد یکی از گزینه های قرمز، سیاه یا ضریب، برابری را انتخاب کرده و روند بازی را ادامه می دهند. بنابر این بهترین جا برای بکاگیری استراتژی فیبوناچی کازینو می درک سیستم مارتینگل باشد اما می توان در شرط بندی های ورزشی با گزینه ی برابری نیز از آن استفاده کرد. جهت رسیدن به هدف در این شرط بندی، زنجیره از عدد یک شروع می شود زیرا در این جا شما نمی توانید با هیچ شرط بندی کنید. پیشنهاد می شود هنگام اعمال آن، از زنجیره ها یادداشت برداری کرده تا نیازی به انجام عملیات ریاضی در طی بازی نداشته باشید. مقدار پیشنهادی برای شروع در هر واحد نیز به طور معمول 2 درصد می باشد. بیش تر از 5 درصد توصیه نمی شود.

قوانین استراتژی فیبوناچی

با یک شروع کنید

در شروع هر زنجیره شرط بندی، با کنار گذاشتن صفر، مستقیم به سراغ عدد یک بروید. به عنوان مثال اگر شرط بندی با 5 دلار در هر واحد باشد، شرط اول شما نیز باید 5 دلار باشد.

دوباره از یک شروع کنید

اگر شرط خود را باختید باید دوباره با عدد بعدی زنجیره بازی را ادامه دهید. برای مثال به عدد دوم در فهرستتان رفته و تلاش کنید تا تعداد واحد های شرط بندی تان با این عدد یکسان باشد. اگر دوباره شرط را باختید نیز به سراغ عدد سوم رفته و روند شرط بندی را به همین ترتیب ادامه دهید. اگر این عدد 2 باشد شما روی دو واحد پول بگذارید. به این ترتیب اگر شرط بندی با 5 دلار باشد، مبلغ شرط شما برابر 10 دلار خواهد بود. در حقیقت حرکت روی یک عدد جلوتر پس از هر باخت، از قوانین طلایی روش شرط بندی فیبوناچی است.

پس از برد، عقب نشینی کنید

در صورتی که توانستید با استفاده از این زنجیره پیروز شوید، دو عدد عقب برگردید. یعنی اگر بر فرض مثال شرط بندی روی 13 واحد باشد، شرط بعدی شما برابر 5 خواهد شد.

آیا با استفاده از استراتژی فیبوناچی می توان برد را تضمین کرد؟

به طور معمول برد و پیروزی در شرط بندی ها را با استفاده از استراتژی های گوناگون نمی توان تضمین کرد اما این استراتژی در کوتاه و بلند مدت با جلوگیری از روند های باخت متمادی، به شما کمک زیادی خواهد کرد. بنابر درک سیستم مارتینگل درک سیستم مارتینگل این معایب این روش را پذیرفته و از بازی خود لذت ببرید.

استراتژی مارتینگل

قواعد استفاده در سیستم استراتژی مارتینگل بسیار ساده بوده و معمولا در بازی های کازینویی با امکان شرط بندی با مبلغ برابر اعمال می شود. در این روش قبل از شروع باید درباره ی میزان پول و مبلغ مورد نظرتان تصمیم گرفته و سپس بازی را شروع کنید. برای شروع از دو قاعده ی زیر استفاده کنید :

1- با هر باخت، مبلغ شرط خود را دو برابر کنید
2- پس از پیروزی، کار خود را با پول پایه تان ادامه دهید

افراد گوناگون در سرتاسر جهان طبق باور و تفکر رایج تصور می کنند که با استفاده از یک سیستم شرط بندی می توانند احتمال برد خود را افزایش داده و به سود های کلانی دست پیدا کنند. بنابر این از این استراتژی نیز نمی توان برای کسب حاشیه سود استفاده کرد. هم چنین نباید از آن برای کسب سود در بلند مدت استفاده کرد. اما در کوتاه مدت و با کمی شانسی می توانید بر درک سیستم مارتینگل روی سود آن حساب باز کنید. در این روش باید بتوانید شرط های بزرگی را ارائه کرده و ریسک بالایی کنید. در کنار آن خود را نیز برای باخت سنگین آماده کنید.

معایب و مزایای استراتژی مارتینگل

مزایا

• استفاده ی آسان
• افزایش جذابیت بازی
• آسان و راحت بودن این روش در کنار پیروی از دو قاعده کلی
• امکان کسب سود در کوتاه مدت
• دو برابر کردن شرط پس از هر باخت
• امکان مشخص کردن مبلغ پایه ( زیاد یا کم مطابق میل افراد )

معایب

• ریسک بالا در کنار سود کم
• عدم تاثیر بر روی حاشیه سود میزبان
• احتمال رویارویی با محدودیت حداکثر نرخ مجاز یک میز
• افزایش نرخ شرط ها تا حد بسیار زیاد
• نیاز به حساب بانکی نامحدود برای تضمین موفقیت

به طور کلی هر دو روش دارای مزایا و معایب خود بوده و استفاده از آن ها مطابق میل افراد و سلیقه ی آن ها می باشد. با در نظر گرفتن ویژگی هر کدام می توان یکی از این استراتژی ها را انتخاب کرد. به طور کلی سیستم مارتینگل برای افراد با بودجه ی متوسط پیشنهاد می شود.
یادتان باشد هرچه پول بیشتری برای شرط بندی داشته باشید بهتر می توانید از این سیستم برای کسب سود استفاده کنید اما به صورت عاقلانه شرط بندی کرده و فراتر از استطاعت خود نروید.