انواع نقاط برگشتی

شکل 1- نمونه‌ای از الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی

حمل بار با خاور برگشتی

اگر نیاز به کامیونت یا خاور برگشتی دارید ، با آنی بار تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن انواع خاور و کامیونت را در اختیارتان قرار دهیم.

ارزانترین نرخ کرایه برای حمل بار با خاور را از کارشناسان ما استعلام نمایید تا در اسرع وقت با کمترین هزینه حمل و نقل بار و کالا برای شما فراهم گردد .

خاور برگشتی بهترین گزینه برای حمل و نقل کالا و محموله های نیمه سنگین می باشد و برای جابجایی اثاث منزل نیز بسیار مناسب است.

خاور برگشتی از تهران

آنی بار به دلیل گستردگی خدمات در استان تهران ، همه روز انواع خاور و کامیونت مسقف و روباز را از تهران به سایر نقاط کشور در اختیار شما قرار می دهد .

شما میتوانید از هر نقطه ای از کشور نسبت به درخواست خاور برگشتی از تهران اقدام نمایید و بهترین نرخ کرایه را از کارشناسان ما استعلام نمایید .

آنی بار انواع خاور برگشتی مسقف و روباز را در کمترین زمان ممکن در تمام نقاط استان تهران در اختیار شما قرار می دهد .

خاور برگشتی مسقف و روباز

خاور و کامیونت انواع مختلفی دارد که برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما استفاده از خاور برگشتی از نظر هزینه مناسب تر است.

آنی بار خاور مسقف و روباز را برای حمل انواع بار و کالا و همچنین اثاثیه و لوازم منزل در اختیار شما قرار می دهد.

باربری با انواع خاور بر اساس نوع بارتان و مقدار آن مشخص می شود ابعاد خاور ۲ متر در ۴ الی ۵متر می باشد .

خاور روباز برگشتی برای حمل و جابجایی انواع بار و کالا مورد استفاده قرار می گیرند و کامیونت مسقف برای حمل اثاثیه مورد استفاده قرار می گیرد .

کامیونت ایسوزو نیز مانند خاور برگشتی برای حمل اثاثیه مورد استفاده قرار می گیرد.

برای حمل اثاثیه معمولا از خاور اتاق بزرگ ( ۲ متر در ۵ متر ) استفاده می شود که از نظر هزینه به صرفه تر است.

حمل و نقل سرویس چوب و مبلمان با خاور مبلی با کمترین نرخ کرایه

خاور بار برگشتی با بیمه نامه

آنی بار متخصص خدمات حمل و نقل می باشد که برای تمامی مقاصد در کشور انواع خاور و کامیونت مسقف و روباز برگشتی را در کمترین زمان ممکن در اختیار سما قرار می دهیم .

حمل و نقل بین شهری با خاور برگشتی به همراه بیمه نامه و بارنامه معتبر به شما ارائه می گردد و برای حمل و نقل ارزان ، از سطح پوشش بیمه نامه کاهش نخواهد داشت .

بیمه نامه مورد استفاده در آنی بار بهترین و کاملترین بیمه می باشد که تمامی تصادفات ، سرقت ، آتش سوزی و ….. حین باربری با خاور برگشتی را بصورت کامل تحت پوشش قرار می دهد .

حمل انواع بار و کالا با خاور مسقف درون شهری همه روزه با کمترین و ارزان ترین نرخ کرایه

کرایه خاور بین شهری را می توانید همه روزه در ساعات کاری از کارشناسان ما دریافت کنید.

استعلام نرخ کرایه خاور بار برگشتی

بهترین و سریعترین و دقیقترین راه برای اطلاع از هزینه دقیق باربری خاور بین شهری ، تماس با مشاوران و استعلام هزینه بصورت تلفنی می باشد .

کارشناسان ما آماده ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای برای حمل و نقل انواع بار و کالای شما با کامیونت ایسوزو و خاور برگشتی می باشد .

شما می توانید در کمترین زمان ممکن بهترین و ارزانترین خدمات باربری خاور برگشتی را برای تمام شهر ها و شهرستان های کشور درخواست نمایید .

کارشناس تولید محتوای مجموعه آنی بار ، علاقه مند به نویسندگی و تولید محتوا در خصوص حمل و نقل و باربری

الگوهای سر و شانه در تحلیل تکنیکال

برای فهم الگوهای سر و شانه در تحلیل تکنیکال در ابتدا لازم است بدانیم الگو چیست؟ الگوها (patterns) شکل‌های متمایزِ ایجاد‌شده توسط توالی داده‌ها روی یک نمودار هستند. در تحلیل تکنیکال یک الگو حاوی خطوطی است که در طی فراز و فرودهای قیمت، از اتصال نقاط تکرارشونده‌ی قیمت همچون قیمت‌های بسته‌شدن یا سقف و کف‌ها در یک دوره زمانی خاص شکل می‌گیرد.
الگوهای قیمت (price pattern) یا الگوهای نمودار (chart patterns)، حاصل مطالعه‌ی توالی چندین نمودار صعودی و نزولی قیمت در یک دوره‌ی زمانی بلندمدت‌تر هستند که رفتاری تکرارشونده را نشان می‌دهند. در معاملات بازارهای سهام و کالا، مطالعات انواع الگوی نمودار نقش زیادی در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت‌ها ایفا می‌کند. وقتی داده‌های قیمت به‌صورت گرافیکی روی نمودار قیمت – زمان پیاده‌سازی می‌‌شوند، معمولاً الگویی از حرکات آن مشاهده می‌شود که به‌طور طبیعی رخ داده و در طول یک دوره تکرار شده است که بر اساس آن رفتار تکراری، می‌توان روند حرکت بعدی قیمت‌ها را پیش‌بینی نمود. الگوهای نمودار حاوی سیگنال‌های معکوس (برگشتی) یا ادامه‌دهنده هستند. در ادامه با یکی از انواع الگوهای برگشتی (معکوس) که معروف‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها هم هست آشنا می‌شویم.

الگوی سر و شانه‌ای چیست؟

شاید شناخته‌شده‌ترین الگوی برگشتی، الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) باشد. از آنجا که الگوی سر و شانه بازگشت از یک روند را نشان می‌دهد، پس قبل از شکل‌گیری الگو، لازم است یک روند واضح وجود داشته باشد تا الگو بتواند برای پیش‌بینی برعکس شدن آن روند، اعتبار کافی حاصل کند. برای تشخیص الگوی سر و شانه، لازم است روند اولیه، یک روند صعودی باشد که پس از مدتی نوسان و توقف، به روند نزولی تبدیل شده باشد. در مقاله‌ای دیگر، درباره‌ی الگوی سر و شانه‌ای برعکس (inverse head and shoulders pattern) نیز که در آن، پیش از شکل‌گیری الگو، روند نزولی بوده و سپس صعودی شده است، صحبت خواهیم نمود.

الگوی سر و شانه‌ای از سه بخش تشکیل شده است: شانه‌ی چپ، سر و شانه‌ی راست؛ حجم نیز یک ویژگی مهم در تفسیر این الگو محسوب می‌شود. نمونه‌ی استاندارد این الگو را در شکل 1 مشاهده می‌نمایید.

شکل 1- نمونه‌ای از الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی

شانه‌ی چپ در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

این قسمت از الگو یک رالی (rally) قوی را نشان می‌دهد که ابتدا شیب آن نسبت به روند صعودی پیش از شروع الگو، تندتر و حجم معاملات سنگین‌تر است و سپس به همان سطح قیمتی که از آنجا شروع شده بود، بازمی‌گردد، در نتیجه یک V برعکس (شبیه عدد 8) تشکیل می‌شود، اما در این قسمت حجم معاملات سبک‌تر است.

سر در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

سقف روند صعودی قیمت‌ها در قسمت سر الگو، یک پله بالاتر از سقف شانه‌ی چپ است. در ادامه‌ی فراز و فرود شانه‌ی اول، رالی قیمت‌ها سهم را با تفاوت قابل‌توجهی، به سطحی بالاتر از شانه‌ی چپ می‌رساند تا به‌وضوح سقف‌های بالاتری (higher high) نسبت به سقف‌های قبلی، در نمودار قیمت ظاهر شود. بااین‌حال، حجم معاملات معمولاً در این رالی کمتر از آن است که در نیمه‌ی اول (روند صعودی) شانه‌ی چپ تجربه شده بود.

وقتی رالی دوم نیز با افول مواجه شود، با کاهش قیمت‌ها در همان نقطه‌ی شروع شانه‌ی چپ، پایان می‌یابد؛ به این سطح قیمت، گردن (neckline) می‌گویند. در این نقطه، کف قیمت گاه حتی پایین‌تر از خط کف‌های روند صعودی سر و شانه خواهد بود – خطی که از اتصال کف‌های قبلی روند صعودی ایجاد شده است. تشکیل قسمت سر الگو، اولین سیگنالی است که نشان می‌دهد احتمالاً رالی رو به پایان است و ممکن است روند بازگشتی آغاز شده باشد.

شانه‌ی راست در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

شانه‌ی راست تصویر آینه‌ای (یا نزدیک به تصویر آینه‌ای) از شانه‌ی چپ است، اما با حجم معاملات کمتر که نشان‌دهنده‌ی تمایل کمتر سرمایه‌گذاران برای خرید و آگاهی آنان از رو به اتمام بودن روند صعودی است. در این نقطه قیمت تقریباً تا همان سطوح سقف تجربه‌شده در شانه‌ی اول افزایش می‌یابد، اما این رالیِ آخر، قیمت‌های پایین‌تری (lower highs and lower lows) نسبت به رالی قبلی که قسمت سر الگو را تشکیل داده بود، تجربه خواهد نمود، در نتیجه خط حمایت شکسته شده، نهایتاً قیمت به زیر خط گردن نزول خواهد کرد؛ به این نقطه، نقطه‌ی شکست (breakout) می‌گویند.

نکات تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

یک تحلیل‌گر به‌ندرت می‌تواند یک الگوی سر و شانه‌ی کاملاً شکل‌یافته را مشاهده نماید. حالات ناقص‌تر این الگو ممکن است به‌جای یک سر و دو شانه در دو طرف، شامل دو قله روی شانه یا روی سر باشند؛ اما درهرحال، قسمت سر باید به سطح قیمت بالاتری نسبت به هر دو شانه برسد، درحالی‌که شانه‌ها باید تقریباً متقارن باشند تا این الگو تشخیص داده شود.

از نظر سطح قیمت خط گردن نیز، اولین رالی باید از این سطح آغاز شود و شانه‌ی چپ (left shoulder) و سر (head) نیز باید در سیر نزولی‌شان، تقریباً به همین سطح بازگردند؛ اما خطوط گردن ممکن است همیشه هم خطوط کاملاً افقی را تشکیل ندهند بلکه خط گردن اندکی شیب‌دار باشد، یعنی کف‌های تجربه‌شده دقیقاً مشابه هم نباشند؛ در شکل زیر نمونه‌ای از این حالت را مشاهده می‌نمایید. شاید این اَشکال ناقص، کار تطبیق آن را با الگوی سر و شانه (و یا سایر الگوهای تکنیکال) برای تحلیل‌گران کمّی یا ابزارهای تحلیل‌گر دشوار سازد، اما مغز انسان می‌تواند این الگو را – حتی اگر ناقص شکل گرفته باشد – تشخیص دهد.

نحوه‌ی کار با الگوی سر و شانه‌ای در تحلیل تکنیکال

همان گونه که اشاره کردیم، حجم معاملات در تجزیه‌وتحلیل الگوهای سر و شانه عنصر مهمی است. تجربه‌ی یک سقف جدید قیمت در قسمت بالای سر بدون افزایش در حجم معاملات، نشان‌دهنده‌ی کاهش تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار صعودی است و این یعنی به‌زودی بر اساس کاهش تقاضا، قیمت‌ها نزولی خواهد شد. هنگامی که یک شاخص (مثلاً قیمت) در حال افزایش (یا کاهش) است، اما شاخص دیگر (مثلاً حجم) آن‌گونه نیست، به این وضعیت واگرایی (divergence) می‌گویند. در وضعیت واگرایی، شانه‌ی سمت راست (جایی که تقریباً یک‌سوم پایانی الگو است)، حجم معاملات کمتری خواهد داشت که نشان می‌دهد علاقه یا تقاضا کاهش‌یافته، به‌زودی با افزایش عرضه‌، بازار شاهد کاهش قیمت و آغاز روند نزولی خواهد بود.
هنگامی که الگوی سر و شانه شکل گرفت و کامل شد، انتظار می‌رود که قیمت سهم از سطح خط گردن پایین‌تر آید. در اینجا تحلیل‌گران تکنیکال تمایل دارند از قواعد فیلترینگ استفاده کنند تا مطمئن شوند آیا شکست واضحی در خط گردن رخ داده است یا خیر.

این فیلترینگ ممکن است به شکل توقف معامله تا زمانی باشد که قیمت به سطح معنی‌داری به زیر خط گردن سقوط کند (معمولاً بین 3 تا 5 درصد) یا به شکل درنظرگرفتن یک محدوده‌ی زمانی برای باقی‌ماندن قیمت زیر خط گردن پیش از اقدام به معامله‌ی مجدد؛ وقتی از نمودار قیمت روزانه استفاده می‌شود، این قاعده ممکن است شامل چند روز تا یک هفته باشد. قیمت‌ها اغلب طی جهشی به سطح خط گردن بازمی‌گردند، حتی اگر از سطوح فیلتر (3 تا 5 درصد پایین‌تر) هم بیشتر کاهش یافته باشند؛ بااین‌حال، قیمت‌ها معمولاً روی خط گردن یا اطراف آن متوقف می‌شوند. خط گردن یک سطح حمایتی (support level) است که تحت‌تأثیر اصل قطبیت (polarity principle) اگر یک سطح حمایت شکسته شد (breakout)، همان سطح قیمت، از آن ‌پس به یک سطح مقاومت (resistance level) تبدیل می‌شود.

تعیین قیمت هدف (Price target) با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

مانند همه الگوهای تکنیکال، الگوی سر و شانه باید از منظر روند بلندمدت قیمت اوراق بهادار تحلیل شود. رالی‌ای که قبل از شکل‌گیری الگو اتفاق افتاده، باید آن‌قدر بزرگ باشد که چیزی برای معکوس شدن و تشکیل یک قله وجود داشته باشد. هرچه این رالی قوی‌تر و قله‌ی شکل‌گرفته بارزتر باشد، احتمال بازگشت شدیدتر و چشمگیرتر نیز وجود خواهد داشت. هنگامی که خط گردن شکسته شد (یعنی پس از نزول قیمت در پایان شانه ی راست)، این احتمال وجود دارد در این فراز و فرود رالی‌وار، قیمت سهم به همان میزان که از خط گردن (neckline) تا بالای سر (top of the head) افزایش داشته است (مثلاً از 350 تومان تا 650 تومان)، به همان میزان هم افت داشته باشد (یعنی از 350 تومان 50 تومان).

با این ‌حال، اگر رالی ابتدایی (پیش از شروع الگو) با قیمتی بالاتر از خط گردن شروع شده باشد، بعید است که اصلاح، قیمت را از همان سطح قیمتِ آغازین پایین‌تر بیاورد. از آنجایی‌ که شکل‌گیری الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی (bearish indicator) است (یعنی طی این الگو تحلیل‌گر انتظار دارد روند صعودیِ ایجاد‌ شده‌ی قبلی پایان یابد و یک روند نزولی آغاز شود)، تحلیل‌گر تکنیکال به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت از سهم مورد تحلیل است.

کسب سود از الگوی سر و شانه

هنگام تلاش برای کسب سود از الگوی سر و شانه، تحلیل‌گر تکنیکال برای تعیین قیمت هدف اغلب از تفاوت بالاترین قیمت تجربه شده در سر و پایین‌ترین قیمت تجربه شده در خط گردن استفاده می‌کند؛ بدین ترتیب این حدفاصل، میزانی است که تحلیل‌گر تکنیکال پیش‌بینی می‌کند قیمت به میزان مشابه کاهش یابد، پس عدد به‌دست‌آمده به‌عنوان قیمت هدف، موقعیتی است که سرمایه‌گذاری باید در آن بسته شود. قیمت هدف در الگوی سر و شانه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
قیمت هدف = قیمت روی خط گردن – (بالاترین قیمت در قسمت سر – پایین‌ترین قیمت در خط گردن)

شکل 3- محاسبه‌ی قیمت هدف در الگوی سر و شانه

در شکل 3 می‌بینیم بالاترین قیمت در قسمت سر 37 دلار و پایین‌ترین قیمت روی خط گردن 27 دلار است و اختلاف این دو 10 دلار.
بنابراین تحلیل‌گر تکنیکال انتظار دارد پس از پایان الگو، قیمت به میزان 10 دلار زیر خط گردن یعنی به 17 دلار کاهش یابد، پس قیمت هدف برای بستن معامله عبارت است از: 27 دلار – (37 – 27 دلار) = 17 دلار

یک تمرین برای تعیین قیمت هدف با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

فرض کنید یک تحلیل‌گر تکنیکال قصد دارد به وسیله‌ی تفسیر الگوی سر و شانه پایین‌ترین قیمت سهام شرکتی را تخمین بزند تا آن را مبنای خرید آن سهم در کف قیمت قرار دهد. وی معتقد است که نمودار قیمت سهام این شرکت در شش ماه گذشته الگوی کلاسیک سر و شانه را نشان می‌دهد. در این الگو قیمت سهم در قسمت سر به اوج خود یعنی 108 دلار رسید؛ وی با توجه ‌به نوسانات قیمت و نقطه‌ی آغاز روند صعودی اولیه، خط گردن را روی 79 دلار تشخیص می‌دهد. امروز، سهام به قیمت 78 دلار بسته شده است. به نظر شما بر اساس الگوی سر و شانه، این تحلیل‌گر چه قیمتی را به‌عنوان قیمت هدف برای خرید مجدد در کف قیمت برآورد می‌کند؟
پاسخ: این تحلیل‌گر قیمت خط گردن را 79 دلار آمریکا تخمین زده است، پس 108 دلار (higher high) منهای 79 دلار (lower low) برابر است با 29 دلار؛ بنابراین قیمت هدف او 79 دلار منهای 29 دلار یعنی روی 50 دلار برآورد می‌شود. این تحلیل‌گر تلاش می‌کند سهم را به قیمت امروز 78 دلار بفروشد و پیش‌بینی می‌کند که اگر در محدوده‌ی 50 دلار (قیمت هدف) در موقعیت خرید (closing the position) باشد، به‌ازای هر سهم (بدون احتساب هزینه‌های معامله) سود 28 دلاری به دست خواهد آورد.

همچنین اگر مایل هستید تا این مفهوم را به زبان مرجع مطالعه کنید، می‌توانید از سایت investopedia دیدن کنید.

جمع‌بندی آکادمی دانایان از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در تشخیص الگوها به دنبال مشاهده‌ی شکلی ایده‌آل از الگوی مد نظر خود نباشید. الگوها صرفاً جهت تخمین رفتار بازار هستند و تنها ابزاری برای حدس زدن؛ نتایج حاصل از تفسیر الگوها را نمی‌توان قطعی و تضمین شده فرض کرد حتی گاه ممکن است از داده‌های بعدی متوجه شوید الگو را به ‌اشتباه تشخیص داده‌اید. هنگام تفسیر الگوها نیم‌نگاهی نیز به تجربیات قبلی خود و اطلاعات بنیادی داشته باشید و تنها معیار تصمیم‌گیری خود را مبتنی بر تفسیر الگوها قرار ندهید.
در تفسیر الگوها برای تعیین قیمت هدف خرید یا فروش، باید این نکته را مد نظر قرار داد که افراد زیادی چون شما در حال تشخیص و تفسیر الگو هستند و همین رفتار دسته‌جمعی یکسان و هم‌زمان می‌تواند بر عرضه و تقاضا و رفتار قیمت تأثیرات پیش‌بینی نشده‌ای داشته باشد که روند کلاسیک الگو را تغییر دهد؛ بنابراین بهتر است فارغ از ترس و طمع، اندکی پیش از رسیدن بازار به قیمت هدف واکنش نشان داده، معاملات خود را ببندید تا دچار نوسانات هیجانی بازار نگردید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و کارایی‌های آن

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندریکاتورها هستند. این ابزار می‌توانند با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آن‌ و هم‌چنین قرار دادن این اطلاعات، در توابع ریاضی مشخص، به تصمیم گیری معامله گران کمک کنند. اندیکاتور استوکاستیک Stochastic، عنوان نوعی نوسانگر تصادفی است که در علم انواع نقاط برگشتی تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوسانگر، اندیکاتوری است که می‌تواند اطلاعاتی را در زمینه قدرت روند حرکات قیمتی و یا شتاب آن‌ها و هم‌چنین سرعت آن‌ها در اختیار معامله گران قرار دهد و یا به عبارت دقیق‌تر و تخصصی‌تر، قادر است مونتوم حرکت قیمت را اندازه گیری کند. لازم به ذکر است که این نوسانگر، یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

لازم است انواع نقاط برگشتی به این نکته توجه داشته باشید که جهت حرکات قیمتی، به طور ناگهانی تغییر نمی‌کند بلکه در چنین شرایطی و به طور معمول، در ابتدا روند حرکت غالب، کند می‌شود و سپس جهت حرکت آن، در طی چندین مرحله، با تغییر و تحولاتی، مواجه می‌شود. لازم است بدانید که این رفتار بازار را در در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار، می‌توان مشاهده کرد.

اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

تحلیلگران تکنیکال، این اندیکاتور را در دسته اندیکاتورهای پیشرو دسته بندی می‌کنند. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، از قیمت سهم و هم‌چنین حجم معاملات آن، تاثیر نمی‌پذیرد و از آن تبعیت نمی‌کند. بلکه نوسانات این اندیکاتور، تماما بر اساس سرعت حرکت قیمت و جهت آن است. اندیکاتور استوکاستیک به طور پیش فرض بر اساس تنظیمات 4 یا 15 تعیین و تدوین شده است. این نوسانگر می‌تواند کف نقاط نمودار و هم‌چنین سقف‌های مطلق آن یعنی بالاترین نقاط نمودار و پایین‌ترین نقاط آن را بررسی کند و سپس این نقاط را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی، مورد مقایسه دقیق قرار دهد. در چنین مواقعی، رسیدن این اندیکاتور به ناحیه بالای نمودار، یعنی قیمت، در نزدیکی سقف 5 یا 14 کندل اخیر، یعنی در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی، بسته شده است. این نشان می‌دهد که در موقعیت کنونی، خریداران، کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

اما در شرایطی که عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری و یا آخرین کف قیمتی نمودار، بسته شده است.

بنابراین این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص انتهای روند به معامله گران کمک کند و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر نماید. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان میزان خرید و فروش را بررسی کرد و نقاط برگشتی ریز موج‌های درون یک موج بزرگ را مورد شناسایی قرار داد.

در چه شرایطی می‌توانیم از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی

به طور معمول، از این نوسانگر در مواقعی استفاده می‌کنیم که بخواهیم، نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را مورد شناسایی قرار دهیم. در چنین شرایطی می‌توان نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را نیز تعیین نمود. تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک به طور معمول، به دیدگاه معاملاتی معامله گران، وابسته است. بنابراین عامل و در شرایطی که معامله گران، تایم فریم کوتاه مدت را در این تنظیمات انتخاب کنند، نوسانات قیمتی زیادی را در نقاط اشباع خرید و هم‌چنین نقاط اشباع فروش مشاهده خواهند نمود. این در حالی است که با انتخاب تایم فریم‌های بلند مدت‌تر، این میزان از نوسانات، کم‌تر قابل مشاهده و لمس، خواهند بود. چراکه بازه زمانی انتخاب شده معاملاتی، بیشتر در نظر گرفته شده است.

بررسی ضعف در روند قیمت

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک این است که از طریق آن معامله گران می‌توانند به بررسی ضعف در روند قیمت، اقدام کنند. به این عامل در اصطلاح، واگرایی گفته می‌شود. هر چند در این نوسانگر، واگرایی کم‌تری اتفاق می‌افتد اما در عین حال، این واگرایی‌ها از قدرت بالایی برخوردارند. در صورتی که واگرایی در این اندیکاتور مشاهده شود نشان می‌دهد که احتمال تغییر روند قیمت‌ها بسیار بالا است. این عامل تصمیم گیری معامله گران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خطوط K و D در اندیکاتور استوکاستیک

در این نوسانگر از دو خط به نام‌های %K که خط آبی رنگ است و هم‌چنین خط %D که به رنگ قرمز نشان داده می‌شود، استفاده شده است. در این میان، خط %D اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند سیگنال خرید و یا فروش را صادر کند.

این خط، درصدی از تغییرات را نشان می‌دهد که در میان سطوح 0 تا 100 نوسان دارد و از طرف دیگر، مقیاسی برای اندازه نیروی حرکتی در اندیکاتور استوکاستیک است.

خط %D خطی در اندیکاتور استوکاستیک است که نسبت به خط %K حرکتی کندتر دارد و با استفاده از میانگین متحرک خط سه دوره‌ای خط %K می‌توان آن را محاسبه نمود.

زمانی که هر دو خط، در زیر سطح 20 واقع می‌شوند و در شرایطی که %K آبی رنگ، بتواند از پایین به بالا، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال خرید را صادر خواهد کرد. این عامل نشان می‌دهد که شتاب خرید در میان فعالان بازار شکل گرفته و افزایش یافته است. اما در شرایطی که هر دو خط، در بالای 80 درصد قرار بگیرند و در این شرایط خط %K آبی رنگ، از بالا به پایین، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک را می‌توان به سه نوع دسته بندی کرد. معامله گران مختلف می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود گزینه مناسب را انتخاب نمایند و در تحلیل‌های تکنیکال خود از آن‌ها استفاده کنند. از جمله انواع این نوسانگر می‌توان به استوکاستیک نوع سریع، کند و کامل اشاره کرد.

استوکاستیک سریع

این نوع از نوسانگر از جمله رایج‌ترین انواع استوکاتیک به شمار می‌رود. اما نوسانات زیادی دارد. همین عامل نیز سبب شده تا تنها عده‌ای از تحلیلگران از این اندیکاتور استفاده کنند.

استوکاستیک کند

این دسته از نوسانگرها طرفداران بسیار زیادی نسبت به نوع استوکاستیک سریع دارند. استوکاستیک کند از %K سریع با میانگین متحرک ساده و سه دوره‌ای ایجاد می‌شود. از طرف دیگر %D این استوکاستیک از میانگین متحرک ساده %K کند سه دوره‌ای به دست می‌آید.

استوکاستیک کامل

این نوع از استوکاستیک، نوسانگری است که می‌توان آن را تکمیل شده استوکاستیک کند به شمار آورد. در استوکاستیک نوع کامل، استوکاستیک %K سریع به همراه میانگین متحرک ساده دوره‌ای محاسبه شده است.

انواع نقاط برگشتی

2020-09-03 ترید لایو در زمان خبر

2020-09-03 ترید بر اساس آموزشهای پرایس اکشن و سیستم فراکتالی و گرفتن اهداف سه درصد در هر ترید

2020-09-03 وبینار عمومی روز یکشنبه

2020-09-03 ترید لایو کاربران آکادمی ویو

2020-09-03 ترید لایو در دوجهت مارکت بر اساس پرایس اکشن

4 دیدگاه

سلام واقعا فوق العاده بود ، سپاس و خسته نباشید خدمت استاد عزیزم جناب امینو و ادمین های انجمن و سایت ،اموزش های دوره فراکتالی بسیار عالی و پربار هست ،به امید روزی که با اموزش های بسیار عالی استاد به این سطح از توانایی و تسلط برسم.

واقعا جل الخالق…هیچ وقت فکرش رو نمیکردم اصلا همچین توانایی وجود داشته باشه که حالا بشه بهش رسید یا نه…..هنوز نمیتونم هضمش کنم
انشالله به کمک شما و تلاش خودمون یه روز بتونیم به این سطح برسیم.

واقعا کیف کردم….خیلی عالی بود..افتخار میکنم که شاگردتون هستم

سلام و خسته نباشید امکان داره فایل بدون اهنگ رو قرار بدید ممنون؟

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

نماد های اعتماد

آخرین نوشته ها

2022-09-20 چگونه با احساسات دشوار کنار بیاییم ؟

2022-09-18 چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟

2022-09-13 چرا پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ محبوبیت بالایی دارد؟

2022-09-11 چرا استراتژی معاملاتی شما بعد از چند معامله منفی، باز هم می تواند خوب باشد

• (+93) افغانستان
• (+355) آلبانى
• (+213) الجزيره
• (+1) آمریکن ساموا
• (+376) آندورا
• (+244) آنگولا
• (+1) آنگویلا
• (+1) Antigua
• (+54) آرژانتين
• (+374) ارمنستان
• (+297) آروبا
• (+61) استرالیا
• (+43) اتریش
• (+994) آذربایجان
• (+973) بحرين
• (+880) بنگلادش
• (+1) باربادوس
• (+375) بلاروس
• (+32) بلژيك
• (+501) بلیز
• (+229) بنین
• (+1) برمودا
• (+975) بوتان
• (+591) بوليوي
• (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
• (+387) بوسني و هرزگوين
• (+267) بوتسوانا
• (+55) برزيل
• (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
• (+1) British Virgin Islands
• (+673) برونئی
• (+359) بلغارستان
• (+226) بورکینافاسو
• (+257) بوروندی
• (+855) کامبوج
• (+237) كامرون
• (+1) كانادا
• (+238) کیپ ورد
• (+1) جزابر کیمن
• (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
• (+235) چاد
• (+56) شيلي
• (+86) چين
• (+57) كلمبيا
• (+269) کومور
• (+682) جزایر کوک
• (+225) Côte d'Ivoire
• (+506) كاستا ريكا
• (+385) كرواسي
• (+53) كوبا
• (+599) Curaçao
• (+357) قبرس
• (+420) جمهوري چك
• (+243) Democratic Republic of the Congo
• (+45) دانمارك
• (+253) جیبوتی
• (+1) دومنيكا
• (+1) جمهوري دومنيكا
• (+593) اكوادر
• (+20) مصر
• (+503) الساوادر
• (+240) گینه استوایی
• (+291) اریتره
• (+372) استوني
• (+251) اتيوپي
• (+500) جزایر فالکلند
• (+298) جزایر فارو
• (+691) Federated States of Micronesia
• (+679) فیجی
• (+358) فنلاند
• (+33) فرانسه
• (+594) گویان فرانسه
• (+689) پلی نزی فرانسه
• (+241) گابون
• (+995) Georgia
• (+49) آلمان
• (+233) غنا
• (+350) جبل الطارق
• (+30) يونان
• (+299) گرینلند
• (+1) گرانادا
• (انواع نقاط برگشتی +590) گوادولوپ
• (+1) گوام
• (+502) گواتمالا
• (+44) گرنزی
• (+224) گينه
• (+245) گينه بي سائو
• (+592) گویان
• (+509) هائيتي
• (+504) هندوراس
• (+852) هنگ كنگ
• (+36) مجارستان
• (+354) ایسلند
• (+91) هند
• (+62) اندونزي
• (+98) ایران
• (+964) عراق
• (+353) Ireland
• (+44) Isle Of Man
• (+972) رژيم صهيونيستي
• (+39) ايتاليا
• (+1) جامائيكا
• (+81) ژاپن
• (+44) جرسي
• (+962) اردن
• (+7) قزاقستان
• (+254) كنيا
• (+686) كيريبيتي
• (+965) كويت
• (+996) قرقیزستان
• (+856) لائوس
• (+371) لتونی
• (+961) لبنان
• (+266) لسوتو
• (+231) لیبریا
• (+218) ليبي
• (+423) لیختن اشتاین
• (+370) ليتواني
• (+352) لوكسامبورگ
• (+853) Macau
• (+389) Macedonia
• (+261) ماداگاسكار
• (+265) مالاوی
• (+60) مالزي
• (+960) مالديو
• (+223) مالي
• (+356) مالتا
• (+692) جزایر مارشال
• (+596) مارتینیک
• (+222) موریتانی
• (+230) موریس
• (+262) مایوت
• (+52) مكزيك
• (+373) مالديو
• (+377) موناکو
• (+976) مغولستان
• (+382) مونته نگرو
• (+1) مونتسرات
• (+212) مراكش
• (+258) موزامبيك
• (+95) ميانمار
• (+264) نامیبیا
• (+674) نائورو
• (+977) نپال
• (+31) هلند
• (+687) کالدونیای جدید
• (+64) نيوزلند
• (+505) نیکاراگوئه
• (+227) نیجر
• (+234) نيجريه
• (+683) نیوئه
• (+672) جزیره نورفولک
• (+850) كره ي شمالي
• (+1) جزایر ماریانای شمالی
• (+47) نروژ
• (+968) عمان
• (+92) پاكستان
• (+680) Palau
• (+970) فلسطین
• (+507) پاناما
• (+675) پاپوا گينه ي نو
• (+595) پاراگوئه
• (+51) پرو
• (+63) فيليپين
• (+48) لهستان
• (+351) پرتغال
• (+1) پورتوریکو
• (+974) قطر
• (+242) کنگو
• (+40) روماني
• (+262) Runion
• (+7) روسيه
• (+250) رواندا
• (+290) سنت هلن
• (+1) سنت کیتس و نویس
• (+508) سنت پیر و میکلون
• (+1) سنت وینسنت و گرنادین
• (+685) ساموا
• (+378) سن مارینو
• (+239) Sao Tome and Principe
• (+966) عربستان سعودی
• (+221) سنگال
• (+381) صربستان
• (+248) سیشل
• (+232) سیرالئون
• (+65) سنگاپور
• (+1) Sint Maarten
• (+421) اسلواکی
• (+386) اسلونی
• (+677) جزاير سليمان
• (+252) سومالی
• (+27) آفريقای جنوبي
• (+82) كره ی جنوبي
• (+211) سودان جنوبی
• (+34) اسپانيا
• (+94) سريلانكا
• (+1) St. Lucia
• (+249) سودان
• (+597) سورینام
• (+268) سوازیلند
• (+46) سوئد
• (+41) سوييس
• (+963) سوريه
• (+886) تايوان
• (+992) تاجيكستان
• (+255) تانزانيا
• (+66) تايلند
• (+1) The Bahamas
• (+220) گامبیا
• (+670) تیمور
• (+228) توگو
• (+690) توکلائو
• (+676) تونگا
• (+1) ترینیداد و توباگو
• (+216) تونس
• (+90) تركيه
• (+993) تركمنستان
• (+1) جزایر تورکس و کایکوس
• (+688) تووالو
• (+1) U.S. Virgin Islands
• (+256) اوگاندا
• (+380) اوكراين
• (+971) امارات متحده ي عربي
• (+44) انگلیس
• (+1) امریکا
• (+598) اوروگوئه
• (+998) ازبكستان
• (+678) وانواتو
• (+58) ونزوئلا
• (+84) ويتنام
• (+681) والیس و فوتونا
• (+212) صحرای غربی
• (+967) يمن
• (+260) زامبیا
• (+263) زیمباوه

آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند: