تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟


دیگر امکانات ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

تحلیل تکنیکی در معاملات فارکس

تحلیل تکنیکی شکلی از تحلیل بازار است که برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس تاریخچۀ قیمت گذشتۀ بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعات تحلیل تکنیکی اساساً بر مبنای داده های حجم و قیمت هستند. این شکل از تحلیل با نمایش فعالیت بازار بطور تاریخی کمک می کند تا دربارۀ عملکرد بازار در آینده استنتاج هایی به دست آورد.

سه ایدۀ اصلی تحلیل تکنیکی عبارتند از:

  1. بازار بر هر چیز ارجحیت دارد - قیمت بازار بازتاب دهندۀ تمام اطلاعات است.
  2. روندهای تاریخچه خودشان را تکرار می کنند.
  3. قیمت درون روندها حرکت می کند.

تحلیل تکنیکی تکرار منظم وضعیت های بازار را با دو روش متداول آشکار می کند: تحلیل نمودار (که تحلیل نموداری نیز نامیده می شود) و روش آماری. در تحلیل نمودار، تحلیل گران تکنیکی بر تشخیص الگوهای قیمتی که متناوباً تکرار می شوند و بر پیدا کردن روندهای بازار تمرکز می کنند. تحلیل گران در "روش آماری" از انواع مختلف اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی استفاده می کنند تا بتوانند روند احتمالی آینده را پیش بینی کنند.

این روش پیش بینی آگاهی سرمایه گذاران از خطر بازار را افزایش می تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ دهد. درک روش های این تحلیل مجموعه ای از مهارت ها را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا بتوانند بهترین تصمیم های سرمایه گذاری شان اتخاذ نمایند.

تحلیل تکنیکی طیف وسیعی از مطالعات را در بر می گیرد و شما در این بخش می توانید جزئیات مربوط به مفاهیم مختلف و ابزارهای که سرمایه گذاران حرفه ای مدرن از آنها برای پیش بینی تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ حرکات بازار استفاده می کنند را پیدا کنید.

مفهوم مبنایی تحلیل تکنیکی

معامله گران برای انجام تحلیل تکنیکی در بازار فارکس باید با تعاریف روند، کانال، سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشند. با استفاده از اطلاعاتی که نمودارها ارائه می دهند می توان بهترین زمان ها برای ورود به بازار و خروج از آن را پیدا کرد و پی برد و پیش بینی کرد که تغییر یا ادامۀ روند چه زمانی خواهد بود.

نظریه داو - تئوری داو جونز

آقای "داو" فقط قیمت ها در زمان بسته شدن معاملات را در نظر می گرفت. شاخص های میانگین وقتی مورد توجه قرار می گیرند که بالای نقطه اوجی قبلی و یا پایین تر از آن بسته شوند. افت و خیز روزانه اهمیت نداشتند.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار یکی از روش های تحلیل تکنیکی هستند که چرخش ها و روندهای بازار را تعریف می کنند. الگوی های نمودار به تشخیص محل های آغاز تغییر روند بازار کمک می کنند. با کمک الگوهای نمودار به عنوان ساختارهای گرافیکی می توان تشخیص داد که آیا قیمت به جهت کنونی اش ادامه خواهد داد یا باز خواهد گشت. معامله گران به پشتوانۀ این پدیده فرصت پیدا می کنند که روش های معاملاتی موثری را برای الگوهای نمودار توسعه دهند.

اندیکاتورهای تکنیکی

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی، بخش جداناپذیر تحلیل های تکنیکی هستند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان آیندۀ حرکات بازار را پیش بینی کرد. این اندیکاتورها به معامله گر کمک می کنند که در بازار، جهت دار باشد. گسترۀ بسیار وسیعی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی وجود دارند که می توانند توسط معامله گران برای پیش بینی بازار مورد استفاده قرار گیرند. برخی از افراد ترجیح می دهند از اندیکاتوری استفاده کنند که در گذشته امتحان خود را پس داده است؛ برخی دیگر از افراد ترجیح می دهند که برای رسیدن به موفقیت از اندیکاتور جدید استفاده کنند. برخی از این اندیکاتورها عبارتند از اندیکاتورهای تجاری بیل ویلیامز (Bill Williams)، نوسانگرها (Oscillators)، اندیکاتورهای روند و حجم.

معرفی ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ و نحوه کار با آن

تحلیل‌گران تکنیکال در ایران از ابزارها و نرم‌افزارهای مختلفی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند. در واقع این ابزارها پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و می‌توان گفت که تمام آن‌ها به نوعی به یکدیگر وابسته هستند. پس بدانید که یادگیری ابزارهای تکنیکال کار بیهوده‌ای نیست و به کمک آن‌ها می‌توانید سرنوشت سهام و سود خودتان را در بازار بورس رقم بزنید. امروز در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی یکی از این ابزارهای کاربردی به نام ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ خواهیم پرداخت. اما نکته‌ی مهمی که پیش از یادگیری این ابزار و دیگر ابزارهای تکنیکی باید به آن توجه داشته باشید این است که ابتدا باید تحلیل تکنیکال را درک کنید و بیاموزید که به چه معناست، برای چه چیزهایی استفاده می‌شود، به چه دردی می‌خورد و اصلاً برای ما چه سودی دارد.

👈🎞 برای آشنایی با تحلیل تکنیکال مقدماتی روی لینک زیر کلیک کنید:
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی به صورت عملی

ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ چیست و چه امکاناتی دارد؟

ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ در واقع وبسایتی به نشانی rahavard365.com می‌باشد که یکی از محصولات شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا به شمار می‌آید. سال‌هاست که ره‌آورد ۳۶۵ نزد فعالان بازار سرمایه به‌عنوان یک جعبه ابزار همه‌کاره شناخته شده است. این سایت اولین و بزرگترین بانک اطلاعات مالی و معاملاتی شرکت‌‏های پذیرفته شده‌ی بورسی و فرابورسی ایران (بیش از ۲۲ سال) به همراه مجموعه‌ی کاملی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌باشد. سایت ره‌آورد ۳۶۵ به ‌سبب امکانات ویژه‌ای که در اختیار کاربران قرار داده است، از جذابیت بالایی نزد آنان برخوردار می‌باشد. از جمله این امکانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • اخبار بازار
  • اطلاعات معاملاتی نمادها
  • ارائه‌ی اطلاعات مالی شرکت‌ها
  • امکان تعدیل نمودار قیمت سهام با روش‌های مختلف
  • امکان دسترسی به به‌روزترین ابزارهای تحلیل تکنیکال
  • امکان دریافت هشدار لحظه‌ای برای تمام نمادهای دلخواه
  • ارائه‌ی اطلاعات روزانه و نقشه‌ی بازار در ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵
  • دارا بودن فیلترهای مختلف ازنظر متغیرهای بنیادی و تکنیکال جهت انتخاب نمادهای دلخواه
  • امکان دانلود نرم‌افزارهای موبایلی ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای سیستم‌عامل‌های اندروید و آیفون
  • امکان دسترسی به اطلاعات مالی و دارایی‌های مختلف مثل سهام، اوراق بدهی، حق تقدم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آتی و … به‌صورت مجزا
  • ویدیوهای آموزشی و بولتن‌ها (بولتن شامل اطلاعات و گزارشات مهمی مثل سیگنال‌های خرید و فروش، وقایع مهم بازار، حجم‌های مشکوک و غیره می‌باشد).

نحوه ورود و عضویت در وبسایت ره آورد ۳۶۵

نحوه ورود و عضویت در وبسایت ره آورد ۳۶۵

نحوه ورود و عضویت در وبسایت ره آورد ۳۶۵

تحلیل‌گران با ورود و عضویت در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵ می‌توانند علاوه بر بررسی نمادهای مختلف بورسی، تحلیل‌های خود را ذخیره نمایند و در هر زمان که می‌خواهند با اکانت خود مجدداً وارد وب‌سایت شوند به و تحلیل‌های قبلی خود دسترسی داشته باشند. برای شروع کار با ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ و استفاده از امکانات آن ابتدا باید وارد وب‌سایت ره‌آورد شده و در آن عضو شوید. برای این کار در قسمت بالا سمت چپ روی گزینه‌ی ورود/عضویت کلیک کنید. سپس در سمت چپ صفحه‌ی جدید اطلاعات لازم شامل نام کاربری، ایمیل رمز عبور، تلفن همراه و کد امنیتی را وارد می‌کنید. در نهایت بر روی گزینه‌ی ثبت‌نام کلیک کنید تا از تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ جانب سایت یک ایمیل حاوی کد تایید برایتان ارسال شود. حالا صندوق دریافتی ایمیل خود را بازکرده و بر روی تائید آدرس ایمیل کلیک نمایید تا ثبت‌نام شما تکمیل شود.

نکته: دقت داشته باشید که ایمیل، نام کاربری و تلفن همراهی که جهت ثبت‌نام وارد کردید، قبلاً توسط شخص دیگری برای ورود به سایت استفاده نشده باشد.

مشاهده صفحه اختصاصی سهم در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵

مشاهده صفحه اختصاصی سهم در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵

مشاهده صفحه اختصاصی سهم در وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵

پس از ورود و عضویت در سایت، شما می‌توانید تحلیل تکنیکال نمادهای مختلف را انجام دهید و از تمام امکانات سایت و ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ استفاده نمایید. برای این کار کافی است تا نام نماد موردنظرتان (مثلاً خساپا) را در قسمت بالای صفحه سمت چپ وارد کرده و سپس با کلیک بر روی آن وارد صفحه‌ی اختصاصی سهم تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ شوید. در صفحه‌ی اختصاصی مربوط به هر سهم، امکان مشاهده‌‌ی اطلاعات و امکانات زیادی برای شما وجود دارد. از جمله این امکانات می‌توان به اطلاعات معاملاتی، بنیادی، تکنیکالی، نمادهای هم‌گروه، اخبار و اطلاعیه‌ها و همچنین تحلیل کاربران سایت در مورد نماد موردنظر، اشاره کرد.

استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای تحلیل سهم

استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای تحلیل سهم

استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای تحلیل سهم

در صفحه‌ی مربوط به سهام موردنظرتان، برای آن‌که تحلیل تکنیکال نماد را انجام دهید، کافی است تا در پنجره‌ی نمودار بر روی نمودار پیشرفته کلیک نمایید. در صفحه‌ی باز شده علاوه بر چارت تکنیکال سهم، آیکون‌ها و گزینه‌های مختلفی را مشاهده خواهید کرد که در ادامه راجع به هر کدام از آن‌ها توضیح خواهیم داد.

۱: انتخاب تایم فریم یا دوره تناوب

۲: انتخاب نوع نمودار

۳: انداختن نمودار یک سهم تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ دیگر بر روی همین چارت و مقایسه‌ی حرکت دو نمودار با هم

۴: افزودن اندیکاتور دلخواه خود به نمودار

۵: ذخیره‌ی اندیکاتور دلخواه (برای استفاده از این گزینه باید نسخه‌ی پیشرفته‌ی سایت را خریداری نمایید).

۶: Undo و Redo ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

۷: امکان مشاهده‌ی چارت سهم در حالت تمام صفحه

۸: حذف دایره‌های رنگی روی چارت که مربوط به اطلاعات افزایش سرمایه‌ها، پیش‌بینی سود و پرداخت نقدی می‌باشد.

۹: تنظیمات نمودار مثل تغییر رنگ، بک‌گراند یا اضافه و کم کردن اطلاعات به چارت

۱۰: ایجاد لینک که شامل تمام اندیکاتورها و اشکال رسم شده بر روی چارت است.

۱۱: امکان انتشار تحلیل و نظر با استفاده از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ برای سایر کاربران سایت

۱۲: با انتخاب این گزینه، تمام تغییرات شامل دوره‌ی زمانی، اندیکاتورها و اشکال رسم شده به حالت اولیه بازگردانده خواهد شد. (این عملیات قابل بازگشت نیست).

۱۳: پنهان شدن اطلاعات قیمتی و معاملاتی در سمت راست صفحه

۱۴: تبدیل نمودار حسابی به لگاریتمی

۱۵: پس از تبدیل نمودار حسابی به لگاریتمی یا بالعکس احتمال دارد نمودار قیمت به‌صورت خطی صاف دربیاید که با زدن این گزینه نمودار به حالت عادی باز خواهد گشت.

۱۶: با نگه‌داشتن ماوس بر روی هر کندل اطلاعات مربوط به باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در این قسمت می‌توان مشاهده نمود.

آشنایی با سربرگ بدون تعدیل

آشنایی با سربرگ بدون تعدیل

آشنایی با سربرگ بدون تعدیل

در بالای صفحه، سربرگی تحت عنوان بدون تعدیل را مشاهده می‌کنید. اما این سربرگ چیست و دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟ کسانی که از ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵ استفاده می‌کنند با کلیک بر روی این سربرگ می‌توانند نمودارهای قیمتی را به روش‌های مختلف تعدیل نمایند. گزینه‌ی افزایش سرمایه مربوط به حذف گپ‌های ناشی از تمامی انواع افزایش سرمایه‌هاست. الباقی گزینه‌های افزایش سرمایه هم گپ‌های ایجادشده ناشی از موارد ذکرشده در همان گزینه را حذف کرده و نمودار را تعدیل می‌کنند. گزینه‌ی ششم یعنی گزینه‌ی عملکردی تمامی گپ‌های ناشی از افزایش سرمایه‌ها و پرداخت سودهای نقدی در کل چارت قیمتی را حذف کرده و نمودار قیمت را بر اساس آن تعدیل می‌کند. (برای استفاده از این گزینه نیاز است تا نسخه‌ی پیشرفته‌ی سایت را خریداری نمایید).

👈📗 اگر در مورد افزایش سرمایه اطلاعات زیادی ندارید، مقاله زیر را مطالعه کنید:
افزایش سرمایه در بورس و انواع روش‌های افزایش سرمایه

دیگر امکانات ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

دیگر امکانات ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

دیگر امکانات ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

اما یک نوار ابزار هم در سمت چپ سایت ره‌آورد ۳۶۵ وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. با استفاده از این قسمت از ابزارتکنیکال ره آورد ۳۶۵ می‌توانید انواع خطوط مثل خط روند، زاویه، خط پیکان‌دار، خطوط افقی و عمودی و کانال‌های موازی رسم کنید. (با ستاره‌دار کردن، هر مورد به لیست موردعلاقه‌ها اضافه خواهد شد). ابزار بعدی برای رسم چنگال اندروز، خطوط گن و انواع فیبوناچی‌هاست. در ادامه به بررسی و توضیح سایر ابزارها خواهیم پرداخت.

  1. رسم خطوط منحنی و اشکال هندسی مختلف
  2. نوشتن متن با استفاده از آیکون‌های مختلف
  3. رسم الگوهای هارمونیک، الگوی سه‌حمله، الگوی سروشانه و شماره‌گذاری امواج الیوت
  4. در این قسمت ابزار مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها گزینه‌های مربوط به محاسبه‌ی درصد افزایش یا کاهش قیمت (price range) و محاسبه‌ی زمان طی شده‌ی یک حرکت خاص (date range) می‌باشد.
  5. افزودن آیکون‌های مختلف به تحلیل
  6. ‌اندازه‌گیری درصد افزایش یا کاهش قیمت و همین‌طور زمان طی شده بازه‌ی موردبررسی
  7. بزرگنمایی قسمتی از چارت که برای بررسی اهمیت بیشتری دارد
  8. امکان متصل کردن ابزار رسم دقیقاً به نقطه بالاترین یا پایین‌ترین قسمت هر کندل
  9. گزینه خط روند را انتخاب کنید به تعداد نامحدود خط روند رسم کنید.
  10. امکان قفل تحلیل‌های انجام‌شده را فراهم کرده و در صورت فعال بودن امکان جابه‌جایی و تغییر تحلیل‌های انجام‌شده وجود ندارد.
  11. مخفی کردن تمام تحلیل‌های انجام‌شده
  12. حذف تمام تحلیل‌های انجام‌شده
  13. نمایش ابزار ستاره‌دار در نوار ابزار جداگانه
  14. امکان نمایش تمام تحلیل‌های انجام‌شده به‌صورت تک‌به‌تک و همچنین ویرایش، حذف، مخفی و قفل‌کردن هر تحلیل

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به معرفی ابزارتکنیکال ره آورد ۳۶۵ پرداختیم و نحوه‌ی کار با آن را توضیح دادیم. گفتیم که ره‌آورد ۳۶۵، اولین وب‌سایت تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام، با امکانات پیشرفته بازارهای مالی در بازار ایران می‌باشد. به لطف حضور ابزارها و امکانات پیشرفته‌ در این وب سایت، تمام مواردی که یک تحلیل‌گر بازار سرمایه به آن‌ها نیاز دارد، از طریق بستر تحت وب در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. ضمناً هرکدام از کاربران وب سایت رهاورد ۳۶۵ با داشتن اکانت اختصاصی می‌توانند تحلیل‌های خود را بر روی نمادهای مختلف ذخیره نمایند و هر زمان و مکان با مراجعه‌ی مجدد به این وب‌سایت، دسترسی کامل به تحلیل‌های قبلیشان خواهند داشت. چراغ به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید بورسی به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار کمک نماید.

انواع روشهای تحلیل در بورس

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ بورس آشنایی ندارید.

  • به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
  • چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
  • چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
  • انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
  • اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

انواع روشهای تحلیل در بورس

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

انواع روشهای تحلیل در بورس

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

انواع روشهای تحلیل در بورس

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

انواع روشهای تحلیل در بورس

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟

تحلیل داده یا آنالیز داده چیست؟ تکنیک ها ، ابزراها ، انواع و مراحل توضیح داده شده تجیزه و تحلیل داده ها

تحلیل داده چیست ؟ فرآیند و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها ، ارزیابی ، پاکسازی ، مدل سازی و تبدیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری یا تحلیلی مختلف برای یافتن برخی اطلاعات مفید به منظور نتیجه گیری مفید و توانمند سازی فرایندهای تصمیم گیری ، به عنوان تجزیه و تحلیل داده ها یا آنالیز داده ها درک می شود.

دلیل اصلی تجزیه و تحلیل داده ها استخراج اطلاعات حیاتی است ، بنابراین شما داده های مناسبی برای حل مشکلات خود و نتیجه گیری دقیق ترین نتایج در اختیار دارید.

این مقاله شما را به دنیای تجزیه و تحلیل داده ها هدایت می کند و به شما کمک می کند نحوه استفاده از داده ها را برای تصمیم گیری دقیق تر با هدف بهینه سازی شانس به دست آوردن نتایج مطلوب درک کنید.

معرفی تحلیل داده ها

تعریف فنی تجزیه و تحلیل داده ها

ابزارهای تحلیل داده ها

مراحل تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیک های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیکهای آماری در تجزیه و تحلیل داده ها

انواع تجزیه و تحلیل آماری داده ها

بهترین ابزار برای تجزیه و تحلیل داده ها

جمع بندی نهایی آنالیز داده ها

معرفی تحلیل داده ها

داده ها نوعی اطلاعات جمع آوری شده بسیار مهم هستند. فناوری ها و شرکت های مختلفی وجود دارند که با کمک داده ها هدایت می شوند.

تحلیل داده های فروش

این بدان معناست که این شرکت ها برای عملکرد خود به داده نیاز دارند.

داده ها ماده اولیه مورد نیاز آنها هستند. با استفاده از چندین فن آوری و روش پردازش می شوند.

این امر منجر به تولید خروجی نهایی می شود که می تواند برای فرآیند دیگری مورد استفاده قرار گیرد یا در قالب محصول نهایی به مشتری تحویل داده شود. داده ها اغلب برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شوند.

تجزیه و تحلیل داده ها را می توان به عنوان فرآیندی که در آن فرد یا سیستم اطلاعات وارد شده را تجزیه و تحلیل می کند ، عنوان کرد.

در کسب و کارهای داده محور ، همه چیز ، به درستی این تجزیه و تحلیل داده بستگی دارد. به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

داده های اساسی با استفاده از هر وسیله اطلاعاتی جمع آوری می شود. سپس این داده ها با استفاده از ابزارها و منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

تحلیل داده ها ، روش کیفی تحقیق در مورد داده های جمع آوری شده است.

تعریف فنی تجزیه و تحلیل داده ها

تعریف فنی تجزیه و تحلیل داده ها

تعریف فنی تجزیه و تحلیل داده ها

کاربرد منظم تکنیک های منطقی و آماری برای متراکم کردن ، تصویر کردن ، توصیف ، ارزیابی و جمع آوری داده ها است. حوزه تجزیه و تحلیل داده ها حیاتی است و جزئی جدایی ناپذیر از بسیاری از فرآیندها است.

ابزارهای تحلیل داده ها

ابزارهای تحلیل داده ها

ابزارهای تحلیل داده ها

ابزار جمع آوری داده های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها را می توان به روش ها و متدهای مختلف جمع آوری کرد. مهمترین قسمت جمع آوری اطلاعات ، اعتبار و صحت مورد نیاز است.

داده ها ممکن است گاهی مبهم یا گمراه کننده باشند. چنین داده هایی باید حذف شوند و در استفاده از این منابع باید خودداری شود. در اینجا لیستی از برخی از منابع داده وجود دارد.

مشاهدات

مشاهده افراد کلید بسیاری از اطلاعات و داده ها است. روشهای اساسی مشاهده ، تماشای افراد ، شنیدن صحبت آنها و رمزگشایی از مفاهیم اعمال و واکنشهای آنها است.

این یک روش عالی برای جمع آوری حداکثر اطلاعات است ، اما روش انجام این کار باید اخلاقی باشد. هنگام انجام این کار نباید حریم خصوصی و امنیت نقض شود.

نظرسنجی ها

نظرسنجی ها شامل مجموعه سوالاتی است که برای درک داده ها استفاده می شود. این سوالات باید توسط افراد مربوطه یا سیستم مورد بررسی پاسخ داده شوند.

پاسخ های بدست آمده به عنوان یک مجموعه داده کار می کنند. این مجموعه داده است که می تواند بیشتر برای تجزیه و تحلیل دقیق داده ها مورد استفاده قرار گیرد.

مصاحبه ها

از این نوع ابزار جمع آوری داده ها به طور کلی برای استخراج داده ها از منابع زنده استفاده می شود – کسی که که به داده های مصاحبه های ، چه یک نفر و چه گروهی از افراد نیاز دارد. پاسخهایی که در این مصاحبه جستجو شده است ، داده های مورد نیاز است. می توان از این داده ها برای پردازش بیشتر استفاده کرد.

بگذارید اکنون مراحل مختلفی را که در روند تجزیه و تحلیل داده ها به شما کمک می کنند ، بررسی کنیم –

مراحل تجزیه و تحلیل داده ها

مراحل تجزیه و تحلیل داده ها

مراحل تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها را می توان با استفاده از مراحل تعریف شده و توصیف شده در چندین مطالعه و تحقیق به دست آورد.

اهداف خود را مشخص کنید

انگیزه تجزیه و تحلیل داده ها باید به وضوح مشخص شود. برای به دست آوردن بهترین نتیجه از برخی تجزیه و تحلیل داده ها ، اهداف باید کاملاً شفاف باشند. برای اینکه اهداف کاملاً واضح باشد ، می توانید سوالات مختلفی بپرسید. پاسخ به این سوالات به تعریف بهتر اهداف کمک می کند.

سوالات را تعریف کنید

هنگامی که اهداف خود را به روشنی مشخص کردید ، باید سوالات خود را از مجموعه داده ها بپرسید.

پاسخهایی که می خواهید از طریق تجزیه و تحلیل داده هایی که قصد انجام آنرا دارید ، بدست می آیند.

مجموعه داده نیاز به پاسخگویی به همه این سوالات دارد ، و فقط سوالات توضیح داده شده با تجزیه و تحلیل بیشتر داده ها قابل حل هستند.

جمع آوری داده ها

این یک مرحله حیاتی در مراحل تجزیه و تحلیل داده ها است. شما باید تمام اطلاعات اساسی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها را جمع آوری کنید.

داده های جمع آوری شده باید بتوانند به تمام سوالات تعریف شده پاسخ دهند. اگر آنها به همه این سوالات پاسخ دهند ، می توان از مجموعه داده ها برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده کرد.

پالایش داده ها

داده هایی که در مراحل ذکر شده در بالا جمع آوری می شوند بیشتر به صورت خام هستند. در حالی که برخی داده های غیرضروری وجود دارد ، برخی از جزئیات لازم نیست.

این قطعات غیرضروری را می توان از طریق فرایندی به نام پالایش داده ها از بین برد. در پالایش داده ها ، داده های موجود به فرم سازگار با ابزار تجزیه و تحلیل داده تبدیل می شوند.

داده های موجود را تجزیه و تحلیل کنید

در این مرحله ، داده های موجود تجزیه و تحلیل می شود. برای تجزیه و تحلیل این داده ها از ابزارهای مختلفی استفاده می شود.

برخی از دستگاه ها با آخرین فن آوری ها هدایت شده اند ، در حالی که برخی از روش ها برای اجرای اولیه هستند.

نتیجه این مرحله مجموعه ای از داده های به خوبی تحلیل شده است که می تواند برای اهداف پیش بینی و نتیجه گیری استفاده شود.

تفسیر نتایج

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها باید به خوبی مورد مطالعه قرار گیرند. این کار امکان تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ تفسیر مستقیم داده ها را فراهم می کند.

از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها می توان برای نتیجه گیری و پیش بینی استفاده کرد. مجموعه داده فعلی و تجزیه و تحلیل آن برای پیش بینی آینده استفاده می شود.

این به شما کمک می کند تا برای تحولات و تغییرات جدید در آینده آماده باشید.

بیایید اکنون چند مورد از موثرترین تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها را بررسی کنیم –

تکنیک های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیک های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها را می توان با استفاده از تکنیک های مختلف انجام داد. اجرای اکثر آنها بسیار مفید و ساده است.

سوالات خود را تعیین کنید و اهداف خود را مشخص نمایید

اگر اهداف خود را واضح و مشخص تعریف کرده اید ، باید سوالات درستی را مطرح کنید. پاسخ به این سوالات یک تکنیک عالی برای آنالیز داده های موجود شما را تشکیل می دهد. این مرحله پایه بسیاری از تکنیکهای پیشرفته تجزیه و تحلیل داده ها است.

KPI ها یا شاخص های کیلدی عملکرد را تنظیم کنید

KPI مخفف ‘Key Performance Indicators’ است. اینها مناطق مهمی هستند که باید بر روی افزایش عملکرد خود تمرکز کنید. KPI در تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده ها ضروری است. این تکنیک به شما کمک می کند تا پیشرفت داده های خود را اندازه گیری و پیگیری کنید.

نیازهای خود را همسو سازی کنید

شما باید با نیازهای خود با تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها همسو نمایید. برای این منظور ، شما باید جلسه ای با همه ذینفعان داشته باشید و یک تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها را برنامه ریزی کنید. این یک تصویر بهتر از اهداف استراتژیک و الزامات عملکردی است.

4. داده های غیرضروری را حذف کنید

برای تمرکز بر روی اطلاعات اصلی ، داده های بی فایده باید حذف شوند. برای برجسته سازی اطلاعات ضروری و مهم می توانید از KPI ها (شاخص های اصلی عملکرد) استفاده کنید. وقتی داده های غیر ضروری حذف می شوند ، داده های باقیمانده تصفیه و دقیق تر می شوند.

نقشه راهی برای مدیریت داده ها طراحی کنید

نقشه راه طرحی برای اجرای یک فعالیت فردی است. حتی در مدیریت داده ها ، مراحلی برای ذخیره ، مدیریت و اداره داده ها وجود دارد. نقشه راه حاکمیت داده ها به تحلیل است و به تحلیلگر کمک می کند یک تکنیک تجزیه و تحلیل داده را که پایدارتر و موثرتر است ، طراحی کند.

تلفیق فن آوری

بسیاری از فناوری های نوظهور در آنالیز داده ها به بهترین شکل ممکن به افراد کمک می کنند. برخی از تکنیکهای اساسی تجزیه و تحلیل داده ها شامل زبان های برنامه نویسی Python و R. هستند . همچنین ، ابزارهای ساده ای مانند Microsoft Excel وجود دارد که به تجزیه و تحلیل داده کمک می کنند. چنین فناوری هایی می توانند تلفیق شوند و یک تحلیلگر داده خوب تشکیل دهند.

تجسم داده ها

تجسم داده ها فرآیند استخراج معیارها و نمایش آنها به مردم به صورت گراف ها ، نمودار دایره ای و جداول است. این یک بینش در مورد داده ها برای شما فراهم می کند و به تجارت کمک می کند.

8. تجزیه و تحلیل آماری انجام دهید

انجام تجزیه و تحلیل آماری یکی از مفیدترین تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل داده ها است. با تمرکز بر جنبه های مختلف مانند خوشه گیری، رگرسیون ، کوهورت یا هم گروهی ، شبکه های عصبی و غیره کار کنید. به این ترتیب ، روند آنالیز داده های شما را در یک جهت منطقی ارائه می دهد. بیایید نگاهی کوتاه به همه این جنبه های تجزیه و تحلیل آماری بیندازیم –

رنج زدن در بورس یا بازار فارکس یعنی چه؟

رنج زدن

اگر به مسائل موجود در بازار و سهام داری واقف باشید احتمالا بار ها عبارت رنج زدن را شنیده اید، اما اگر برای اولین بار است که این عبارت را می شنوید و قصد ورود به بازار سرمایه را دارید.اما چه زمانی سهام دار فرایند رنج زدن را به درستی انجام داده، اگر بعد از اینکه یک صف سبک، سنگین شود این زمانی است که رنج زدن انجام شده است که خریداران سهم مورد نظر را خریداری می کنند.گاهی اوقات ممکن صف سنگین به یک باره ایجاد نشود و بعد از چندین بار پس از این که یک صف سبک به ایجاد یک صف سنگین نزدیک می شود، بعد از این تلاش ها در نهایت صف سنگین شکل بگیرد.

Range Bound Market Strategies Explained - Forex Training Group

این فرایند چندین بار تکرار می شود تا به هدف خود که خروج نوسان گیران از سهم خود است برسد. اکثر صف های سنگینی که در بازار ها ایجاد می شوند از جمله اهدافی که پشت این شکل گیری صف هاست همین رنج زدن است که سهام دار را از سهم مورد نظر خارج کند و پس از نوسان گیری قیمت سهام و تثبیت آن حالا نوبت به ثبث سفارش می رسد.

اگر در بازار بورس فعالیت می‌کنید و یا قصد دارید به این بازار ورود پیدا کنید، بهتر است شناخت بیشتری از مفاهیم و اصطلاحات پر کاربرد آن داشته باشید. یکی از مفاهیمی که ممکن است چندین بار در فضای معاملاتی بازار بورس، بشنوید، مفهوم رِنج کشیدن سهم می‌باشد. منبع

بسیاری از سهام داران با تدبیردرستی که در استفاده از این فرایند سود بسیاری را از معاملات خود می برند. به طور کلی در بازار، فرایند رنج زدن بورس در سهاداران حقیقی که سهم کمتری دارند و هم چنین سهامداران حقوقی که سهام با حجم های بزرگتری دارند انجام می شود که اگر این فرایند به درستی و در زمان مناسب انجام شود مزایای خوبی برای سهام دار خواهد داشت.

مفاهیم رنج زدن چیست ؟

بعنوان یک تعریف ساده و کلی می توان گفت که رنج زدن به مجموعه اقداماتی گفته می شود که باعث حرکت و یا تغییر قیمت یک سهم از قیمت موجود در تابلو می شود.در واقع رنج زدن بخصوص در بازار سهام و بورس به این صورت است که سهام دار قصد خرید یک سهم را دارد و هر زمان که مناسب خرید شد اقدام به خرید سهم مورد نظر خود می کند.

  • رنج زدن مثبت
  • رنج زدن منفی
  • اهداف رنج زدن

نکته مهم آموزشی هنگام خروج از رنج زدن :

وقتی قیمت در مدت زمان زیادی رنج و در یک منطقه فشرده شود، معمولا بعد از شکست ناحیه رنج حرکات بسیار شدید شارپی و قوی خواهد زد . چون بازار حرکتش را مشخص کرده و معامله گران در مسیر حرکت قیمت پوزیشن میگیرند و به دلیل حجم عظیم پوزیشن ها در جهت حرکت قیمت نوسانات بسیار قوی خواهیم داشت

رنج کشیدن در سهم یعنی چه و نحوه تشخیص آن چگونه است ؟

مفهوم رنج کشیدن در بورس به این معنی است که بازیگر در هر موقعیت مناسبی اقدام به خرید سهم میکند و بعد از اینکه مقدار سهام مورد نیاز خود را جمع آوری کرد شروع به رنج‌کشی و افزایش قیمت میکند تا سهام بیشتری خریداری‌ کند و سپس سهم را به سمت صف کشانده و یا نهایتا در قیمت بالاتری نسبت به قیمت بازگشایی کار را پایان میدهد.

روز بعد امکان دارد بازیگر در ابتدا سهم را با صف خرید بازگشایی کرده و سهامداران هم زمانی که صف خرید را مشاهده کنند فعلا دست‌ نگه دارند. اما چیزی که واضح است، این صف پر حجم و سنگین‌ نیست و با اندکی عرضه میریزد. منبع

سپس بعد از خریداری و جمع سهم مورد نظر، قیمت سهم رو به رشد و افزایش قیمت می رود تا سهم بیشتری خریداری کرده و سهم را سمت ایجاد صفرسنگین برده تا با قیمت بیشتری نسبت به سایر سهامداران و هم چنین قیمت شروع خرید به کار خود خاتمه دهد.البته مفهوم رنج زدن که یکی از مفاهیم موجود در مبحث تابلو خوانی می باشد همیشه سیر صعودی و افزایش قیمت ندارد و به دو صورت رنج مثبت و رنج منفی نیز انجام می شود.

در ادامه به بررسی انواع رنج مثبت و رنج منفی همراه با مثال خواهیم پرداخت.

رنج زدن مثبت چیست ؟

همانطور که از اسم این نوع رنج زدن سهم مشخص است در این فرایند سیر مثبت و افزایشی را در قیمت سهم خریداری شده داریم. سهام دار با خرید سهم خود معاملات مورد نظر را با صف خرید ایجاد می کند. نکته ای که در این نوع رنج زدن قابل توجه است این است که اگر چه قیمت رو به افزایش است و صف خرید ایجاد می شود اما این صف سنگین نخواهد بود چرا که سایر سهامداران با دیدن صف خرید این نوع از سهم ها دیگر به خرید و یا معامله اقدام نخواهند کرد.

در واقع اگر در این زمان عرضه دیگری از سهام ها صورت بگیرد صف خرید سهم با فیلتر رنج مثبت جمع خواهد شد.

رنج زدن

رنج زدن

رنج زدن منفی چیست ؟

در این نوع که برعکس رنج مثبت است و معمولا هدف از رنج زدن منفی توسط سهام دار کنترل قیمت سهم های مورد نظر است . سهام دار قصد دارد که سهم مورد نظر خود را در قیمت های پایین و نزولی تر جمع آوری و خریداری کند که علاوه بر کنترل قیمت، باعث کاهش قیمت آن سهم نیز خواهد شد.حالا که قیمت سهام روند و سیر منفی و نزولی را دارد به این فرایند رنج منفی گفته می شود.

اهداف رنج زدن کدام است ؟

در واقع اهداف و هم چنین مفهوم رنج زدن در بورس نیز همانند انواع آن شامل دو نوع هدف با مفهوم های مرتبطی می شود. ابتدا به هدف مورد نظر در فرایند رنج مثبت اشاره خواهیم کرد. یکی از اهداف رنج زدن افزایش قیمت سهم و سود کردن از خرید و فروش و انجام معاملاتی بخصوص در فرایند رنج زدن مثبت است.

بعد از خریداری تعداد زیادی سهام توسط سهام دار و حالا برای فروش آن با قیمت بالاتر، سهام دار با استفاده از فرایند رنج زدن مثبت قیمت سهام خود را بالا برده و حالا بعد از روند افزایشی قیمت سهام و هم چنین تثبیت شدن آن، صف هایی برای خرید سهام ایجاد می شود.

حالا سهام دار باید در عوض گزینه خرید سهام، گزینه فروش سهام را فعال نموده و با رنج زدن شاخص سهام مورد نظر با قیمت بالایی که خود او باعث افزایش آن شده، این سهم را به فروش برساند و به مقدار نسبتا بالایی سود خواهد کرد.هدف دیگر، در صورتی موثر واقع می شود که سهام دار در موقعیتی قرار دارد که مقدار نقدینگی زیادی وجود دارد و هم چنین قصد خرید یک سهام از شرکت مورد نظر را دارد حالا سهام دار می بایست که از فرایند رنج منفی استفاده کند.

پس از رنج زدن منفی حالا قیمت سهامی که مورد نظر سهام دار است سیر نزولی خواهد داشت و قیمت آن کاهش یافته و ثابت خواهد شد. در این مرحله خریدار باید بجای گزینه فروش گزینه خرید خود را فعال نماید.

اهداف رنج زدن

اهداف رنج زدن

قوانین مربوط به تخلف رنج چگونه است ؟

در واقع مجموعه قوانینی که برای بازار هایی همچون بازار بورس به نسبت ترفند های بازیگران سهام طراحی شده است این گونه بیان می کند که اگر سهام دار سفارشات خود را به قصد قیمت سازی ثبت و ذخیره نماید در این صورت است که تخلف صورت گرفته می شود. از جمله مجازات برای سوء استفاده از این فرایند می توان به مسدود کردن حساب کاربری سهام دار و سایر تذکرات کتبی دیگر اشاره کرد.

جمع بندی نهایی

سوالی که ممکن است برای خوانندگان این مقاله بوجود آید این است که آیا این روند رنج زدن بخصوص در بازار بورس فعالیت قانونی است یا خیر؟

اما چه زمانی سهام دار فرایند رنج زدن را به درستی انجام داده، اگر بعد از اینکه یک صف سبک، سنگین شود این زمانی است که رنج زدن انجام شده است که خریداران سهم مورد نظر را خریداری می کنند.گاهی اوقات ممکن صف سنگین به یک باره ایجاد نشود و بعد از چندین بار پس از این که یک صف سبک به ایجاد یک صف سنگین نزدیک می شود، بعد از این تلاش ها در نهایت صف سنگین شکل بگیرد.

رنج زدن

این فرایند رنج زدن چندین بار تکرار می شود تا به هدف خود که خروج نوسان گیران از سهم خود است برسد. اکثر صف های سنگینی که در بازار ها ایجاد می شوند از جمله اهدافی که پشت این شکل گیری صف هاست همین رنج زدن است که سهام دار را از سهم مورد نظر خارج کند و پس از نوسان گیری قیمت سهام و تثبیت آن حالا نوبت به ثبث سفارش می رسد.گاهی اوقات نیز اگر در تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟ زمان مناسبی رنج زدن صورت نگیرد ممکن است که سهام دار با مشکلاتی از جمله قیمت بالای سهام روبرو شود که پیش از آن باید مطمئن شود که درصد نوسان گیری به نقطه ثابت و مناسبی رسیده باشد.

منبع انگلیسی جهت اطلاعات بیشتر : investopedia

سوالات متداول

مفهوم رنج زدن چیست ؟

بعنوان یک تعریف ساده و کلی می توان گفت که رنج زدن به مجموعه اقداماتی گفته می شود که باعث حرکت و یا تغییر قیمت یک سهم از قیمت موجود در تابلو می شود.در واقع رنج زدن بخصوص در بازار سهام و بورس به این صورت است که سهام دار قصد خرید یک سهم را دارد و هر زمان که مناسب خرید شد اقدام به خرید سهم مورد نظر خود می کند.

رنج زدن مثبت یعنی چه ؟

همانظور که از اسم این نوع رنج زدن سهم مشخص است در این فرایند سیر مثبت و افزایشی را در قیمت سهم خریداری شده داریم. سهام دار با خرید سهم خود معاملات مورد نظر را با صف خرید ایجاد می کند. نکته ای که در این نوع رنج زدن قابل توجه است این است که اگر چه قیمت رو به افزایش است و صف خرید ایجاد می شود اما این صف سنگین نخواهد بود چرا که سایر سهامداران با دیدن صف خرید این نوع از سهم ها دیگر به خرید و یا معامله اقدام نخواهند کرد.

رنج زدن منفی یعنی چه ؟

در این نوع که برعکس رنج مثبت است و معمولا هدف از رنج زدن منفی توسط سهام دار کنترل قیمت سهم های مورد نظر است. سهام دار قصد دارد که سهم مورد نظر خود را در قیمت های پایین و نزولی تر جمع آوری و خریداری کند که علاوه بر کنترل قیمت، باعث کاهش قیمت آن سهم نیز خواهد شد.حالا که قیمت سهام روند و سیر منفی و نزولی را دارد به این فرایند رنج منفی گفته می شود.

قوانین مربوط به تخلف رنج چگونه است ؟

در واقع مجموعه قوانینی که برای بازار هایی همچون بازار بورس به نسبت ترفند های بازیگران سهام طراحی شده است این گونه بیان می کند که اگر سهام دار سفارشات خود را به قصد قیمت سازی ثبت و ذخیره نماید در این صورت است که تخلف صورت گرفته می شود. از جمله مجازات برای سوء استفاده از این فرایند می توان به مسدود کردن حساب کاربری سهام دار و سایر تذکرات کتبی دیگر اشاره کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.