نقاط پیوت سیگنال

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا نقاط پیوت سیگنال به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری رنا (ورنا) در نقاط پیوت سیگنال نئوویو سنتر :

در تحلیل تکنیکال قبلی ورنا X پوینت و خط مالتی پیوت حمایتی بسیار مهمی را در ناحیه 134 تومان ذکر کردیم و دیدیم که این سهم با شکست کف کانال صعودی خود روی این حمایت واکنش مثبت نشان داد و در مسیر صعودی برای کوتاه مدت قرار گرفت.

در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال ورنا (1) ” کلیک فرمایید.

آنالیز تکنیکال ورنا را که در تایم فریم روزانه به روزرسانی شده است نگاه کنید :

خط مالتی پیوت ورنا – روزانه

هم اکنون که قیمت در کانال نزولی در حال نوسان است مجددا قیمت به نواحی حمایتی مهمی ناشی از خطوط مالتی پیوت ، مدین لاین کانال و سطوح فیبوناچی رسیده است.

کانال نزولی ورنا – روزانه

بررسی روند :

روند میان مدت نزولی/رنج خواهد بود اما روند کوتاه مدت نزولی می تواند توسط دو ناحیه حمایتی به روند صعودی تبدیل شود و توجه به آنها الزامیست.

نواحی حمایت و مقاومت :

دو حمایت مهم می تواند از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کند :

1- حمایت ناحیه 135 تومان ناشی از خط مالتی پیوت

2- حمایت ناحیه عریض 121 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز فیبوناچی

سیگنال خرید و فروش :

سیگنال خرید میان مدتی فعلا ندارد و بهتر است تا شکست خط روند نزولی صبر کنید.

سیگنال خرید کوتاه مدتی روی هر دو حمایت مذکور می تواند رخ دهد و با مشاهده کندل بازگشتی رو هر کدام می توانید اقدام به خرید سهم کنید.

با توجه به کانال نزولی هر چند حمایت اول هم حمایت خوبیست اما سود آوری حمایت دوم به مراتب بیشتر است و توجه به رفتار قیمت روی آن توصیه می شود.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/11/varena-technical-analysis-2-1.jpg 831 1680 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-11-19 08:07:29 2019-11-19 08:38:37 خط مالتی پیوت ورنا (2)

تحلیل تکنیکال پلاسک (1)

تحلیل تکنیکال پلاسکوکار سایپا (پلاسک) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال پلاسک این سهم را می توان در یک کانال 8 ماهه به صورت صعودی کانال کشی کرد. همان طور که می بینید قیمت با برخورد به سقف کانال راهی نزول به سمت کف کانال شده است.

تحلیل نمودار پلاسک در تایم فریم هفتگی را مشاهده فرمایید :

تحلیل تکنیکال پلاسک – هفتگی

بررسی روند :

روند نقاط پیوت سیگنال سهم در میان مدت صعودیست اما روند کوتاه مدت نزولی ارزیابی می شود و احتمالا قیمت راهی کف کانال مذکور است.

بررسی حمایت و مقاومت :

مهم ترین حمایت های پلاسک عبارتند از :

1- محدوده ی 293 تومان ناشی از خط مالتی پیوت و تراز فیبوناچی

2- ناحیه 245-263 تومان ناشی از تبدیل سطح ، کف کانال و تراز فیبوناچی

سیگنال خرید و فروش :

روی هر دو حمایت مذکور با دیدن علائم بازگشتی می توان اقدام به خرید سهم کرد اما به نظر می رسد خرید روی حمایت دوم از ریسک بسیار کمی برخوردار است. توصیه شخصی من حمایت دوم است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ساختار این سهم به تحلیل نئوویو پلاسک (3) رجوع فرمایید.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/pelask-technical-analysis-1.jpg 828 1680 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-17 13:20:08 2019-10-17 13:20:08 تحلیل تکنیکال پلاسک (1)

تحلیل تکنیکال وحافظ (1)

تحلیل تکنیکال بیمه حافظ (وحافظ) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال وحافظ این سهم دارای روند نزولی است و می توان آن را در یک کانال نزولی محصور کرد. از طرفی نسبت به آخرین موج ماژور صعودی ، قیمت هم اکنون از همه ترازهای فیبوناچی ریتریسمنت عبور کرده است از این احتمال ریتریس 100 درصدی موج آخر افزایش پیدا می کند.

هم اکنون قیمت روی مهمترین حمایت های خود ناشی از خطوط مالتی پیوت و مدین لاین کانال نزولی خود قرار دارد.

به تحلیل وحافظ که نقاط پیوت سیگنال در تایم فریم روزانه انجام شده است نگاه کنیم :

آنالیز تکنیکال وحافظ (1) – روزانه

بررسی روند :

روند کلی هم اکنون نزولی است و تا زمانی که خط روند به سمت بالا نشکند این روند نزولی خواهند ماند.

بررسی حمایت و مقاومت :

وحافظ روی مهمترین حمایت خود در محدوده ی 1400 تومان قرار دارد. با توجه به این که روند کلی نزولی است ، خرید روی این حمایت ریسک نسبتا بالایی دارد و فقط افراد ریسک پذیر می توانند به خرید در این حمایت بپردازند.

افراد ریسک گریز بهتر است کمی صبر کنند.

حمایت بعدی محدوده ی 1160 می باشد.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/vahafez-technical-analysis-1.jpg 830 1681 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-08 08:37:20 2019-10-08 08:46:30 تحلیل تکنیکال وحافظ (1)

معرفی کوتاه

نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می‌تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله نقاط پیوت سیگنال نقاط پیوت سیگنال با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان نقاط پیوت سیگنال جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.

اطلاع‌رسانی

کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.