شکست به زیر کانال نزولی

کارگزاری فارابی

شکست بیت کوین در درگیری با مقاومت 48 هزار دلاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت بیت کوین به زیر ۴۰,۰۰۰ دلار رسیده و انگشت اتهام به‌سمت رئیس SEC‌ است، در واقع داده‌های بازار نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین برای اولین بار در شش هفته گذشته به زیر ۴۰,۰۰۰ دلار رسیده است. بسیاری از تحلیل‌گران از صحبت‌های گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس آمریکا به‌عنوان دلیل اصلی سقوط بازار یاد می‌کنند.

روز گذشته هم مایک مک‌گلون، استراتژیست حوزه کالای بلومبرگ گفته که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بالاخره صندوق قابل معامله بورسی بیت کوین را تایید خواهد کرد. وی خاطرنشان کرده که کانادا با تایید ETF های بیت کوین 3iQ و کوین شیرز در ماه آوریل، گوی سبقت را از آمریکا ربوده است.

همچنین مک‌گلون در رابطه با زمان احتمالی پذیرش اولین ETF بیت کوین در آمریکا تاکید کرده که این اتفاق احتمالا تا اواخر ماه اکتبر (مهر-آبان) سال جاری اتفاق خواهد افتاد

قیمت بیت کوین از 5 ماه پیش با نوسانات نزولی روبرو شده و در یک مقطع زمانی وارد کانال 20 هزار دلاری هم شده اما در محدوده حمایتی 24 هزار دلار پولبک زد و دوباره وارد کانال شکست به زیر کانال نزولی 30 هزار دلاری و در ادامه به 48 هزار دلار هم رسید و بعد از درگیری چند روزه با مقاومت روند نزولی خود را شروع کرده است و بسیاری از تحلیل گران ادامه روند نزولی این ارز دیجیتالی را پیش بینی کرده اند. این موضوع در حالی مطرح هست که خبرهای مثبتی درباره آینده این کوین مطرح شده به همین دلیل این احتمال هم وجود دارد که شایعه های منتشر تنها سیگنالی برای نوسانگیری باشد چراکه بعد از این اتفاق ات قیمت تا حدی احیا شده است.

5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

بیت کوین (BTC) از بالاترین قیمت خود یعنی 47200 دلار در 5 آوریل(16 فروردین 1401) به 42107 دلار در 8 آوریل(19 فروردین) سقوط کرد که نشان دهنده فروش معامله گران کوتاه مدت است که ممکن است ترجیح داده باشند سیو سود کنند. با این حال، قیمت همچنان در یک محدوده رنج(range) قرار دارد که نشان می دهد عرضه و تقاضا در تعادل هستند.
اگرچه شاخص ترس و طمع کریپتو در منطقه ترس قرار دارد، نهنگ‌های بیت‌کوین در صرافی بیت‌فینکس به خرید بیت کوین ادامه دادند.
جالب اینجاست که یک سرمایه‌گذار بزرگ به خرید روزانه 1 میلیون دلار بیت‌کوین، با استفاده از استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلار ادامه داد.

نهنگ دیگری که از این اصلاح برای افزودن بیت کوین بیشتر به ذخایر موجود خود استفاده کرد، Terra بود. این هفته کیف پول مرتبط با بنیاد گارد لونا 4130 بیت کوین اضافه کرد و مجموع دارایی آن را به 39897.98 بیت کوین رساند.
آیا بیت کوین می تواند به دلیل خرید نهنگ ها بازگردد؟ آیا آلتکوین های منتخب نیز در کوتاه مدت صعود خواهند رفت؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتالی را مطالعه کنیم که در صورت بهبود احساسات ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند.

BTC/USDT
بیت کوین در 7 آوریل(18 فروردین) از سطح حمایتی 42,594 دلار عقب نشینی کرد، اما گاوها(خریداران) نتوانستند مقاومت را در EMA 20 روزه (43,922 دلار) در 8 آوریل(19 فروردین) برطرف کنند که همین امر باعث فروش معامله گران شد که قیمت را به زیر حمایت 42,594 دلاری کشاند.
یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها در حال تلاش برای دفاع از میانگین متحرک ساده 50 روزه (42620 دلار) هستند. اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (43923 دلار) ببرند و حفظ کنند، امکان صعود در محدوده رنج در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت. ممکن است جفت ارز BTC/USDT برای چند روز بین SMA 50 روزه و SMA 200 روزه (48219 دلار) در نوسان باشد.
در مقابل، یک جهش ضعیف از SMA 50 روزه نشان دهنده عدم خرید زیاد در سطوح فعلی است. سپس خرس‌ها(فروشندگان) سعی می‌کنند از این فرصت استفاده کنند و این جفت ارز را به زیر SMA 50 روزه ببرند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز می تواند به سطح روانی 40000 دلار سقوط کند و اگر این سطح نیز شکست بخورد، توقف بعدی ممکن است خط حمایت کانال صعودی باشد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که بازگشت از حمایت 42594 دلاری در 20-EMA شکست خورده است که نشان دهنده فروش توسط خرس ها در سطوح بالاتر است.
20-EMA در حال کاهش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه منفی است که نشان دهنده مزیت برای فروشندگان است.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 42000 دلار برسد، فروش می تواند تشدید شود. سپس این جفت ارز می تواند به 40000 دلار کاهش یابد، جایی که خریداران ممکن است دوباره تلاش کنند تا کاهش را متوقف کنند.
از طرف دیگر، شکستن و بسته شدن بالاتر از 20-EMA می تواند درها را برای ریکاوری احتمالی 50-SMA باز کند. گاوها باید قیمت را بالای 45400 دلار ببرند و حفظ کنند تا قدرت بیشتری داشته باشند.

NEAR/USDT

نیر پروتکل(NEAR) به دلیل مقاومت در 20 دلار در 8 آوریل(19 فروردین) به شدت کاهش یافت و سایه بلند روی کندل روزانه نشان می دهد که خرس ها به شدت از مقاومت دفاع می کنند.
جفت ارزNEAR/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (15 دلار) سقوط کند که می تواند به عنوان یک حمایت قوی عمل کند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها همچنان به خرید در اصلاح ادامه می‌دهند. سپس گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به بالاترین حد خود برسانند. افزایش متحرک نمایی 20 روزه و RSI در محدوده مثبت، مزیتی را برای خریداران به شکست به زیر کانال نزولی همراه دارد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، نشان می دهد که معامله گران ممکن است به شدت سود خود را سیو کنند. این می تواند درها را برای کاهش احتمالی SMA 50 روزه (12 دلار) باز کند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت بارها از زیر 50-SMA جهش کرده است. این نشان می دهد که خریداران همچنان به انباشتن در کف های قیمتی ادامه می دهند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 20-EMA برسد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد قیمت را به سمت 20 دلار برسانند.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و زیر 16 دلار باقی بماند، معامله گران کوتاه مدت ممکن است به سمت فروش بروند که می تواند این جفت ارز را به سمت شکست به زیر کانال نزولی 14.50 دلار بکشاند.

FTT/USDT
FTX در 24 مارس(4 فروردین) بالای 49 دلار بسته شد، اما گاوها نتوانستند در طول ریتست،سطح مقاومتی را به حمایت تبدیل کنند. قیمت به زیر SMA 200 روزه (47 دلار) آمد و به SMA 50 روزه (45 دلار) رسیده است.
یک نکته مثبت جزئی این است که خریداران در حال تلاش برای دفاع از SMA 50 روزه هستند. اگر گاوها قیمت را به بالای SMA 200 روزه و مقاومت در 49 دلار برگردانند، خرید قوی در سطوح پایین‌تر را پیشنهاد می‌کند.
مومنتوم صعودی می تواند مقاومت را شکسته و بالای 54 دلار بسته شود. سپس جفت ارز FTT/USDT می تواند به هدف 66 دلار خود برسد.
برعکس، اگر قیمت نتواند به بالاتر از SMA 200 روزه برسد، احتمال شکست به زیر خط روند صعودی مثلث افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز ممکن است به 40 دلار و بعداً به 37 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز در داخل یک الگوی کانال نزولی سقوط کرده است. اگرچه خرس ها قیمت را به زیر خط حمایت کانال کشاندند، اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند.
اگر گاوها قیمت را به بالای 20-EMA ببرند و حفظ کنند، این جفت ارز می تواند تا 50-SMA افزایش یابد. این سطح می تواند دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، توقف بعدی می تواند خط روند نزولی باشد. شکستن و بسته شدن بالای این مقاومت می تواند نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.
اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر 44 دلار سقوط کند، این دیدگاه مثبت باطل می شود.

ETC/USDT
اتریوم کلاسیک (ETC) با شکستن و بسته شدن بالای مقاومت در 38 دلار، یک الگوی کف دوقلو تشکیل داد. سپس قیمت در 29 مارس(9 فروردین) به هدف 52 دلار رسید، جایی که سیو سود آغاز شد که قیمت را به سطح شکست در 38 دلار رساند.
خریداران سعی خواهند کرد تا سطح شکست را به 38 دلار برسانند و به حمایت تبدیل کنند. اگر آنها موفق شوند، تغییر در احساسات از فروش به خرید در کف ها را نشان می دهد.
اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از 38 دلار بازگردد و به بالای 45 دلار برسد، نشان می دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد. خریداران دوباره سعی خواهند کرد جفت ارز ETC/USDT را به 53 دلار برسانند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح، نشانه از سرگیری حرکت به سمت بالا خواهد بود.
اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر SMA 50 روزه (35 دلار) سقوط کند، این دیدگاه مثبت باطل می شود.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز با قدرت از سطح 38 دلار بازگشته است، اما گاوها در تلاش برای حفظ قیمت بالای 20-EMA هستند که نشان می دهد خرس ها در سطوح بالاتری می فروشند.
یک نکته مثبت جزئی این بوده است که گاوها از 20-EMA خرید را ادامه دادند. این امر احتمال شکستن بالاتر از این مقاومت را افزایش می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت می تواند تا 50-SMA افزایش یابد. شکست و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می تواند درها را برای افزایش احتمالی تا 48 دلار و سپس به 53 دلار باز کند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 38 دلار برسد، فروش می تواند تشدید شود و این جفت ارز به 32 دلار کاهش یابد.

XMR/USDT
مونرو (XMR) با شکستن و بسته شدن بالای خط روند نزولی، یک تغییر روند بالقوه را نشان داد. اگرچه خرس ها سعی کردند قیمت را به زیر خط روند نزولی برسانند اما گاوها تسلیم نشدند.
خرس ها تلاش می کنند تا رالی را در مقاومت 239 دلار متوقف کنند، اما سایه بلند روی کندل روزانه نشان می دهد که خرید در سطوح پایین تر است. شیب متحرک نمایی 20 روزه (216 دلار) و RSI در منطقه مثبت نشان دهنده مزیت برای خریداران است.
اگر خریداران قیمت بالای 239 دلار را حفظ کنند، XMR/USDT می‌تواند شتاب شکست به زیر کانال نزولی بیشتری بگیرد و تا 255 دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از مقاومت 239 دلار دفاع می‌کنند. شکستن و بسته شدن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین نشانه ای از تضعیف حرکت صعودی خواهد بود. سپس این جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (190 دلار) کاهش یابد.

این جفت ارز در چند روز گذشته در یک روند صعودی تدریجی بوده است. شکست گاوها در حفظ قیمت بالای 239 دلار باعث سیو سود از سوی معامله گران کوتاه مدت شد اما خرس ها نتوانستند این جفت ارز را به زیر 20-EMA بکشند که این نشان دهنده خرید قوی در سطوح پایین تر است.
اگر خریداران قیمت را بالای 239 دلار ببرند و حفظ کنند، ممکن است روند صعودی تسریع شود. از طرف دیگر، اگر قیمت یک بار دیگر از 239 دلار کاهش یابد، ممکن است جفت ارز به 209 دلار کاهش یابد و برای چند روز در محدوده بین این دو سطح باقی بماند.

۵ ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

شاخص S&P 500 و نزدک برای پنج هفته متوالی کاهش یافته اند.همبستگی نزدیک بیت کوین (BTC) با بازارهای سهام ایالات متحده باعث شده است که قیمت آن تحت فشار باقی بماند.
بیت کوین کاهش خود را در تعطیلات آخر هفته افزایش داده است و اکنون در مسیر ششمین ضرر هفتگی متوالی خود قرار دارد که اولین مورد از سال ۲۰۱۴(۱۳۹۳) است.

پس از پایان شش هفته متوالی بیت کوین در منطقه قرمز، آیا زمان بهبود و ریکاوری فرا رسیده است؟ بیایید نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر را که ممکن است رشد کنند را بررسی کنیم:

BTC/USDT
بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۸۲۶۸ دلار) در ۵ می(۱۵ اردیبهشت) کاهش یافت و به زیر خط حمایت کانال صعودی سقوط کرد. این حرکت همچنین واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) را باطل کرد.
میانگین های متحرک شروع به کاهش کرده اند و RSI به منطقه شکست به زیر کانال نزولی فروش بیش از حد نزدیک می شود که نشان می دهد خرس ها(فروشندگان) قدرت بیشتری دارند.
جفت ارز BTC/USDT حمایت جزئی در ۳۴۳۲۲ دلار دارد، اما اگر گاوها(خریداران) نتوانند از این سطح دفاع کنند، کاهش می تواند به ۳۲۹۱۷ دلار برسد. این سطح بسیار مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا اگر شکست بخورد،این جفت ارز ممکن است شاهد فروش شدید باشد و توقف بعدی ممکن است در ۲۸۸۰۵ دلار باشد.
اگر قیمت از ۳۴۳۲۲ دلار افزایش یابد، بهبودی و ریکاوری ممکن است با فروش نزدیک به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه روبرو شود. اگر قیمت از این سطح پایین بیاید، نشان می دهد که این احساس منفی باقی می ماند و معامله گران در رالی می فروشند که این می تواند چشم انداز از سرگیری روند نزولی را افزایش دهد.
اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ببرند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی می تواند در کوتاه مدت بی اعتبار شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز می تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴۱۴۶۶ دلار) برسد.

میانگین‌های متحرک نزولی نشان می‌دهد که خرس‌ها قدرت بیشتری دارند، اما سطوح فروش بیش از حد در RSI نشان می‌دهد که یک تثبیت در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است. اگر بازیابی نتواند به بالای ۲۰-EMA برسد، خرس‌ها ممکن است فشار فروش را حفظ کنند و این جفت ارز به ۳۲۹۱۷ دلار کاهش یابد.
برعکس، شکستن و بسته شدن در بالای ۲۰-EMA می تواند نشانه شروع یک رشد باشد. سپس این جفت ارز می تواند به ۵۰-SMA برسد. خریداران باید قیمت را به بالای ۴۰۰۰۰ دلار ببرند و حفظ کنند تا نشان دهند که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

ALGO/USDT
الگورند (ALGO) در چند روز گذشته در الگوی کانال نزولی معامله می‌شود. قیمت از خط حمایت کانال در ۱ می(۱۱ اردیبهشت) برگشت.
اگر خریداران قیمت را بالاتر از SMA 50 روزه (۰.۷۶ دلار) نگه دارند، جفت ارز ALGO/USDT می تواند به خط مقاومت کانال صعود کند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، شروع یک حرکت جدید را نشان می دهد و این جفت ارز می تواند ابتدا تا ۱.۱۰ دلار و بعداً به ۱.۲۵ دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، اگر قیمت از خط مقاومت پایین بیاید، نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است وضعیت خود را در داخل کانال برای چند روز دیگر تمدید کند. خرس ها باید قیمت را زیر کانال حفظ کنند تا نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد.

۲۰-EMA مشخص شده است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان دهنده مزیت برای خریداران است. یک مقاومت جزئی در ۰.۸۰ دلار وجود دارد و اگر گاوها این مقاومت را برطرف کنند، جفت ارز می تواند تا خط مقاومت کانال صعود کند.
از جنبه منفی، ۲۰-EMA سطح مهمی است که باید مراقب آن بود. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می دهد که احساسات به نفع خریداران تغییر کرده است. این می تواند احتمال شکست بالای ۰.۸۰ دلار را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA سقوط کند، توقف بعدی می تواند ۵۰-SMA باشد.

XMR/USDT
مونرو (XMR) در چند روز گذشته نزدیک حمایت روانی ۲۰۰ دلار می باشد. خریداران اجازه نداده‌اند که قیمت به زیر خط روند نزولی بشکند و این نشان می‌دهد که تلاش می‌کنند سطح را به سطح حمایت برگردانند.
گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۲۳ دلار) نگه دارند تا نشان دهند که فاز اصلاحی ممکن است به پایان رسیده باشد. یک مقاومت جزئی در ۲۴۰ دلار وجود دارد، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، جفت ارز XMR/USDT می تواند تا ۲۸۹ دلار افزایش یابد.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، این نشان می دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند. این می تواند احتمال شکست را به زیر ۲۰۰ دلار افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، فروش ممکن است تشدید شود و جفت ارز ممکن است به ۱۵۰ دلار کاهش یابد.

این جفت ارز یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بین گاوها و خرس ها است. اگر گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت مثلث هدایت کنند، نشان می دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد. سپس این جفت ارز می‌تواند تا ۲۰۰-SMA صعود و بعداً به سمت هدف الگوی ۲۵۲ دلار صعود کند.
برعکس، اگر عدم قطعیت مثلث به سمت پایین برود، نشان می دهد که مثلث به عنوان یک الگوی ادامه عمل کرده است که می تواند نشانه از سرگیری حرکت نزولی باشد و هدف الگوی نزولی ۱۶۴ دلار است.

XTZ/USDT
تزوس (XTZ) در ۲۹ آوریل(۹ اردیبهشت) به زیر خط روند صعودی بلندمدت رسید و خرس‌ها با موفقیت از سطح شکست در ۵ می(۱۵ اردیبهشت) دفاع کردند. خرس‌ها سعی کردند روند نزولی را شروع کنند اما در تلاش برای حفظ سطوح پایین‌تر هستند.
اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند صعودی ببرند و حفظ کنند، نشان دهنده رشد خواهد بود. سپس جفت ارز XTZ/USDT ممکن است بین SMA 50 روزه (۳.۱۸ دلار) و ۳.۴۰ دلار به منطقه بالای سر صعود کند.
اگر قیمت یک بار دیگر از خط روند صعودی کاهش یابد، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که خرس ها خط روند صعودی را به مقاومت تغییر داده اند. شکستن و بسته شدن به زیر ۲.۳۹ دلار می تواند یک روند نزولی جدید را آغاز کند که می تواند به ۲ دلار برسد.

۲۰-EMA صاف شده است و RSI واگرایی صعودی در نمودار ۴ ساعته ایجاد کرده است که نشان می دهد حرکت منفی در حال ضعیف شدن است. این جفت ارز اکنون می تواند تا ۲.۹۰ دلار صعود کند، جایی که خرس ها ممکن است مقاومت قوی از خود نشان دهند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند درها را برای افزایش احتمالی تا ۳ دلار و بعداً به ۳.۳۰ دلار باز کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در رالی می‌فروشند که می تواند محدوده را بین ۲.۹۰ تا ۲.۳۹ دلار حفظ کند. اگر خرس ها قیمت را به زیر ۲.۳۹ دلار کاهش دهند، روند نزولی می تواند تسریع شود.

THETA/USDT
THETA در چند هفته گذشته بین ۲.۲۷ تا ۴.۴۰ دلار معامله می شد. این محدوده در ۶ می(۱۶ اردیبهشت) کاهش یافت و نشان داد که خرس ها دست برتر را داشتند.
اگرچه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۵۷ دلار) در حال کاهش است، RSI در تلاش است تا یک واگرایی صعودی ایجاد کند که نشان می دهد شتاب فروش در حال ضعیف شدن است.
سپس جفت ارز THETA/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افزایش یابد. این یک سطح مهم است که باید مراقب آن بود زیرا اگر گاوها بر این مقاومت غلبه کنند، جفت ارز می‌تواند به SMA 50 روزه (۳.۱۰ دلار) برسد.
اگر قیمت از سطح فعلی یا سطح شکست در ۲.۲۷ دلار کاهش یابد و به زیر ۲ دلار سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود.

گاوها نزول های شکست به زیر کانال نزولی نزدیک به سطح روانی را با قیمت ۲ دلار می خرند. اگر خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی قرار دهند، این نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است قدرت خود را از دست بدهند. این جفت ارز پس از آن می تواند به مقاومت در ۲.۶۴ دلار صعود کند. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند، اما اگر خریداران این مقاومت را برطرف کنند، حرکت صعودی ممکن است افزایش یابد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۲۰-EMA یا خط روند نزولی کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها به فروش خود در رالی ادامه می دهند که می تواند احتمال شکست به زیر ۲ دلار و از سرگیری روند نزولی را افزایش دهد.

توجه: این دسته از مطالب در سایت الیپا تحت عنوان پیشنهاد برای خرید نمی باشد! در نظر داشته باشید الیپا هیچگونه ضمانتی در قبال معاملات شما ارائه نمی دهد و مسئولیت آن تماما با شما خواهد بود. ما در الیپا سعی کرده ایم بتوانیم از معتبر ترین مراجع ایرانی و خارجی مطالب را جمع آوری کنیم تا بتوانی یک پایگاه جامع ارز دیجیتال راه اندازی کنیم، اما با این حال پیشنهاد می شود طبق استراتژی خود پیش بروید تا بتوانید در زمینه قدرتمند تر شوید. همچنین در صورت نداشتن مهارت کافی می توانید در دوره های آموزشی ما در آکادمی الیپا شرکت کنید تا بتوانید توانایی خود را در زمینه بازار های مالی افزایش دهید.

الیپا، جدیدترین پایگاه اطلاع رسانی قیمت ارز های دیجیتال بهمراه ارائه خدمات و آموزش های مرتبط در زمینه بازار های مالی می باشد! برای مشاهده قیمت ها به صفحات قیمت بیت کوین، قیمت اتریوم، قیمت بیبی دوج، قیمت بایننس کوین مراجعه کرده و برای مشاهده آموزش ها می توانید به صفحات آموزش ارز دیجیتال، آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش ارز دیجیتال در اصفهان، آموزش پرایس اکشن مراجعه کنید و برای دریافت سرویس ها می توانید به صفحات خرید اکانت تریدینگ ویو و خرید سیگنال ارز دیجیتال مراجعه کنید.

تشخیص تغییر روند با مشاهده شکست خط روند

برای تشخیص تغییر روند؛ اولین اتفاقی که باید رخ دهد تا تحلیل گر شروع به بررسی این موضوع کند، شکست خط روند است. شکست خط روند در پرایس اکشن به تنهایی نمایانگر تغییر روند در یک نمودار نیست، اما یکی از نشانه های مهم تغییر روند به شمار می رود. ما بعد از اینکه متوجه شکست خط روند شدیم به دنبال دو اتفاق دیگر نیز هستیم تا مطمئن شویم روند تغییر پیدا کرده است. با این مقاله ما را همراهی کنید تا به سادگی تشخیص دهید که آیا روند ادامه دار است یا به انتهای روند رسیده ایم.

• شکست خط روند
  • حرکت بعد از شکست خط روند
  • تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

  شکست خط روند

  هنگامی که قیمت در برخورد با خط روند بجای بازگشت بتواند از آن عبور کند به این عمل شکست خط روند گفته می شود. لازم است متذکر شویم که شکست خط روند هیچ شرطی جز عبور قیمت از آن را ندارد. البته به این نکته دقت کنید که خط روند نیز یک خط باریک نیست، بلکه پهنا دارد که شما با تمرین خود به آن پی خواهید برد.

  حرکت بعد از شکست خط روند

  وقتی که قیمت خط روند را می شکند، اکثرا به همان خط پولبک زده و سپس ادامه حرکت می دهد، این حرکت را تا حمایت و یا مقاومت بعدی ادامه خواهد داد. در خطوط بادبزنی اغلب وقتی یکی از خط روندها می شکند، قیمت خود را به خط روند بعدی می رساند. اما این سوال که آیا ما بعد شکست خط روند ترید کنیم یا نه؟ جواب خیر است چرا که برای ورود به ترید فقط شکست خط روند کافی نیست و انشالله در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  تغییر روند در تحلیل تکنیکال

  خوب اگر از کاربران سایت ما هستید و مقالات ما را دنبال می کنید شاید به این سوال رسیده اید که چرا باید های و لوها (سقف و کف) را مشخص کرده، بعد از آن نرمالیزه نموده و سپس خط روند را کشید؟ همه این کارها برای چه منظوری انجام می شود؟ در این مقاله به جواب خود خواهید رسید چرا که ما در نظر داریم، با استفاده از این اطلاعات بدست آمده به سوالاتی مانند کی تغییر روند ایجاد می شود؟ از این تغییر روند چه استفاده هایی باید نمود؟ پاسخ دهیم.

  تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

  تریدرها بعد از اینکه خط روند ها را رسم نمودند در جایی متوجه خواهند شده که خط روند شکسته شده، و این همان زنگ آماده باش برای تریدر می باشد که خود را برای تغییر روند در حرکت قیمتی آماده کند. شکسته شدن خط روند به تنهایی نشانه تغییر روند نمی باشد، برعکس بسیاری از مطالبی که خود شخصا در جاهای مختلف با آن مواجه شده ام. شکسته شدن خط روند فقط یک هشدار بوده و به هیچ وجه نمی تواند خبر از تغییر روند حرکتی دهد و آن را تایید نماید.

  

  بعد از شکسته شدن خط روند بنده می خواهم 2 نکته را به شما بگویم که اگر این دو نیز اتفاق افتاد می گوییم که تغییر روند اتفاق افتاده است.

  1- بعد شکسته شدن خط روند در روند های نزولی قیمت بایستی های (سقف) قبلی را بزند و در روند های صعودی بایستی قیمت لوی (کف) قبلی خود را دیده باشد.

  2- بعد از اینکه های و یا لوی قبلی خود را زد در روندهای نزولی نباید لوی پایین تر از لوی قبلی داشته باشد . در روندهای صعودی نباید هایی بلاتری از های قبلی داشته باشد.

  3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از صعودی به نزولی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

  • خط روند نهایی شکسته شود
  • آخرین لوی روند قبلی زده شود
  • های تشکیل شده بالاتر از آخرین های قبلی پایین تر باشد.

  3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی به صعودی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

  • خط روند نهایی شکسته شود
  • آخرین های (قله) روند قبلی زده شود
  • لوی تشکیل شده بالاتر از آخرین لوی قبلی بالاتر باشد.

  تغییر شکست به زیر کانال نزولی روند پرایس اکشنی از نزولی و یا صعودی به ساید؛ در برخی موارد روند برعکس نمی شود در واقع به طور موقتی بازار در بلاتکلیفی به سر می برد.

  استفاده از تغییر روند در ترید کردن

  حال که شما توانستید تشخیص بدهید که روند تغییر کرده، در واقع شما اصل کار را انجام داده اید. چرا که اگر در بازار های یکطرفه فعالیت دارید مانند بورس ایران بایستی در تغییر روند از نزولی به صعودی خرید کنید. و در تغییر روند از صعودی به نزولی بایستی پول خود را از آن سهام بیرون بکشید. و اگر در بازار های دو طرفه مانند فارکس ترید می کنید، تغییر روند یعنی اینکه شما نسبت به خرید و یا فروش اقدام کنید یعنی اوردر بای یا سل بگیرید.

  سوالات متداول در مورد تغییر روند

  در حالت زنده بازار که هنوز نمودار در حال شکل گیری است از کجا بدانیم که های یا لو تشکیل شده است یا هنوز نه؟

  برای تشخیص این که های یا لو تشکیل شده یا هنوز نه، بایستی به تایم فرم های پایین تر رفت تا متوجه شد که کجا احتمال دارد که های یا لو باشد.

  در بورس ایران که صف خرید و یا فروش ایجاد می شود و از طرفی برای تشخیص اینکه روند تغییر کرده یا نه مدت زمانی باید بگذرد چه باید کرد؟

  منظور سوال این است که در بورس ایران قبل از اینکه تاییدیه های تغییر روند رخ دهد اکثرا صف خرید و یا فروش درست شده است و نمیشه وارد و یا از سهمی خارج شد حال چه کنیم. در پاسخ به این سوال باید گفت که در این چنین بازار هایی علاوه بر تحلیل تکنیکال بایستی از روش های دیگر نیز استفاده کرد. که در این مورد بهترین روش برای تشخیص استفاده از دانش و یا روش تابلو خوانی است.
  

  بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

  

  پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

  خط روند Trend line

  تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

  خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

  خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

  انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

  همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

  خط روند صعودی

  یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

  خط روند نزولی

  دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

  خط روند خنثی

  علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

  استحکام و اعتبار خط روند

  خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

  • تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
  • شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
  • بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
  • شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

  نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

  اصول ترسیم خط روند

  

  سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

  مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

  مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

  اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین شکست به زیر کانال نزولی شکست به زیر کانال نزولی قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

  مزایا و کاربرد خط روند

  یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

  1. اطلاع از نوسان قیمت
  2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
  3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
  4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
  5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

  بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

  معامله با استفاده از خط روند

  به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت وجود دارد:

  1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
  2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

  شکست خط روند در بورس

  خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

  1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
  2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
     نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
  3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
  4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

  کلام آخر

  در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط شکست به زیر کانال نزولی روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  سوالات متداول

  خط روند چیست؟

  خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

  چند نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

  خط روند صعودی،خط روند نزولی،خط روند خنثی

  در زمان شکست خط روند به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟

  1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده

  کارگزاری هوشمند رابین

  

  کارگزاری فارابی

  این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.