شخصا شماره یک تا پنج را به عنوان استراتژی خروج در نظر می گیرم و در پلان معاملاتی خود به صورت کامل مکتوب شده موجود هست.
آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قوانین حد ضرر ، استاپ لاس
حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب می شود.
حد ضررها باید دو حالت را رعایت کنند:
- حد ضررهایتان نباید آنقدر به قیمت جاری نزدیک باشد که مرتب از بازار خارج شوید
- نباید به حد ضرر آزادی بیش از حد بدهید
راه حل این است که روشی پیدا کنید تا تعادلی بین این دو هدف برقرار شود و بر اساس توان بازار عمل کند به عبارتی نقشه های حد ضررتان باید طوری طراحی شده باشد که به معامه تان اجازه ی نفس کشیدن و قدرت نوسان را همراه با فراز استاپ لاس داینامیک و نشیب های طبیعی بازار ، بدهد.
اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید ، در حقیقت در حال رقصیدن با شیطان هستید ، ارزش حد ضرر قبل از ورود به بازار باعث می شود ما از ریسک های مختلف که در بازار وجود دارد محافظت شویم ( تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند ) و بدون تاثیر احساسات ، بهترین خروج را برای آن تخمین بزنیم
نکته کلیدی: ریسک در بازارها و کسب و کارها اجتناب ناپدیر است پس مدیریت احتمالات یک هنر است
ریسک محاسبه شده برای هر معامله توسط حجم معامله ( لات سایز Lot Size ) قابل تنظیم هست و می توان گفت این تنها ریسکی است که می توانید کنترل کنید . به یاد داشته باشید بیشتر از دو درصد سرمایه خود را روی هر معامله ریسک نکنید
ریسک ذاتی حضور در بازار گفته می شود و ما کنترلی بر روی این نوع ریسک نداریم. این ریسک شامل تمام ریسک های ممکن در بازار می شود. این ریسک باعث میشود حد ضرری که دقیق محاسبه کرده اید را به مقداری خیلی بیشتر افزایش دهد. این ریسک حادثه های فاجعه بار جهانی را شامل می شود همانند عدم حمایت فرانک از ارزش یورو در سال 2015 یا سونامی ژاپن یا حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا
این ریسک وقتی که می توانید تمام موجودی حساب را ضرر کنید وجود دارد چرا که از اعتبار اهرمی استفاده می کنید. اگر معامله به سمت ضرر شما حرکت کند به کارگزار بدهکار می شوید
وقتی می فروشید و خریداری نیست ، تجربه تلخ ریسک نقدینگی را خواهید داشت ، این ریسک می تواند از یک حادثه در بازار به وجود آید یا تشدید شود همانند فاجعه فرانک که در برابر اکثر ارزها بیش از 50 درصد تقویت شد. که فروشندگان و خریداران که عمده آنها پروایدرها و بانک ها طرف تسویه بودند معاملات را نقد نمی کردند و باعث شد حساب خیلی از افراد به سوی کال مارجین و ورشکستگی پیش برود
به طور کلی ریسکی که معامله گران در مواقع بسته بودن بازار متحمل می شوند ، می باشد. اتفاقات غیر منتظره می تواند حین بسته بودن بازار رخ دهد که منجر به ایجاد جهش های قیمتی در خلاف روند می شود ( ایجاد گپ ها در اول هفته برای بازار ارز که روز شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد ، یا شکاف های قیمتی در بازار سهام ایران که در تایم های غیر اداری تعطیل می باشد )
یک بازار پر نوسان ممکن است شما را بارها از معامله خارج کند و ضرر قابل توجهی وارد کند .دارایی های پر ریسک که دامنه نوسان بیشتری را دارا هستند باعث افزایش ریسک فراریت می شوند بعضا بازارهای دیگری همچون طلا که دارایی ایمن در کالاها محسوب می شود دارای نوسانات زیادی هست
ریسک در بازارها اجتناب ناپذیر و مدیریت احتمالات هنر است و این مباحث به خاطر ترسیدن از ریسک بیان نشده است بلکه ما را برای هر اتفاقی آماده میکند و از قبل پلان ها و سناریو های مختلف را در نظر بگیریم. عنوان حد ضرر عموماً زیر مجموعه ی سر فصل سیستم معامله است. خروج های ما بایست با دقت با ورودی ها متناسب باشد ، که این مهارت با افزایش تجربه ارتقاء می یابد.
انواع مختلف حد ضرر وجود دارد که هفت مدل ارزشمند آن را بیان میکنم:
1- حد ضرر اولیه : حد ضرری که در شروع معامله تنظیم می کنید. آن حد ضرر قبل از ورود به بازار شناسایی می شود که به علاوه حد ضرر اولیه برای محاسبه حجم معامله نیز استفاده می شود.
2- حد ضرر شناور : همانطور که بازار جلو می رود با آن حرکت می کند. این حد ضرر وقتی بازار در جهت معامله شما حرکت می کند باعث تضمین سود شما می شود.
3- حد ضرر مقاومت : این نوعی از حد ضرر شناور است که در روندها استفاده می شود. این حد ضرر دقیقاً در نقطه پایان اصلاح در روند قرار می گیرد.
4- حد ضرر شناور سه میله ای : این حد ضرر در روندی استفاده می شود که به نظر می رسد شتاب حرکت خود را از دست داده و در اینجا انتظار برگشت در روند دیده می شود.
5- حد ضرر شناور یک میله ای: وقتی قیمت به منطقه هدف رسید ، از این حد ضرر استفاده کنید. همچنین در نقطه سر به سر هستید و می خواهید در سود قفل شوید استفاده کنید.
6-حد ضرر خط روند : از خط روندی که در پایین یک روند صعودی یا در بالای قله یک روند نزولی قرار داده شده است ، استفاده کنید. می توانید وقتی که قیمت در سمت مخالف خط روند بسته شد ، خارج شوید.
7-حد ضرر کانال برگشتی : این حد ضرر خیلی شبیه به حد ضرر خط روند هست با این تفاوت که یک کانال واضح بین بالا و پایین یک روند شکل می دهد و معمولاً نمایانگر عرض کانال روند است. قیمت بایست خارج از کانال بسته شود تا حد ضرر شما فعال گردد.
شخصا شماره یک تا پنج را به عنوان استراتژی خروج در نظر می گیرم و در پلان معاملاتی خود به صورت کامل مکتوب شده موجود هست.
نکاتی در مورد حد ضررها
1- حد ضررها نبایست بر اساس مقدار دلخواه دلاری که راضی به از دست دادن آنها هستید باشند ، بلکه بر اساس عملکرد حال بازار می بایست تنظیم گردد.
2- اگر از حد ضرر استفاده نکنید یا پایبند به آن نباشید ، در یک معامله بازنده به دلیل اینکه ضرر خیلی است از نظر احساسی توانایی خروج از بازار ندارید ، در حقیقت شما با آن معامله ازدواج می کنید.
3- اگر برای برگشت یک معامله آرزو و دعا می کنید ، خوب معامله نکنید و به مطالعه بیشتر بپردازید و بعد از طی این مراحل باز این روال ادامه داشت شاید شما برای کار در بازار ساخته نشده اید و بایست واقع بینانه رفتار کرد و ان را رها کنید.
4- برای برخی بازارها بهتر است که در عمل وقتی معامله باز است حد ضرر نگذارید چرا که برخی از بازیگران بزرگ بازار قادر به مشاهده حد ضررها هستند و اگر تعداد کافی معامله گران حد ضرر را در سطحی قرار داده باشند سعی خواهند کرد آنها را از مارکت خارج کنند . این به این منظور است از قبل حد ضرر شما مشخص هست اما صرفاً در سیستم تنظیم نشده است و به یاد داشته باشید ریسک فراریت و نقدینگی ممکن است به تمام حساب شما ضرر وارد کند پس می بایست مقدار معینی از سرمایه را فقط وارد حساب معاملاتی خود کنید.
5- هیچ وقت به دلایل احساسی حد ضررتان را جابه جا نکنید ، مخصوصاً وقتی که این حد ضرر اولیه شما می باشد ، می بایست بر اساس استراتژی های مشخص و مکتوب شده در پلان معاملاتی خود رفتار کنید.
6- سعی کنید حد ضرر خود را بر اساس همان چارچوب زمانی ( تایم فریم ) که معامله می کنید تنظیم کنید . استفاده از روش های تایم فریم چندگانه همانند دوال تایم فریم و غیره… برای ورود و خروج بازار زمانی بهره ببرید که تجربه کافی کسب نمودید و به سود مستمری دست یافتید.
7- می بایست برای کاهش ریسک در هنگام باز نگه داشتن معامله خود در بازار راهکارهای را جست که پیشنهاد می دهم به نکات زیر توجه کنید:
- الف ) معامله ای را نگه دارید که در سود می باشد.
- ب) معامله ای را نگه دارید که تایم فریم شما ( ترید ) یک روند نیرومند را نشان می دهد.
- ج) بایست حد ضرر جدیدی را بر اساس تایم فریم های بزرگتر مانند روزانه تعیین کنید.
- د) حجم معامله را طوری تعیین کنید که با تغییر حد ضرر مطابق بند ج بیشتر از ریسک مجاز در پلان معاملاتی شما نباشد. 8- از دیدگاه درآمدی ، بهبود روش تعیین حد ضرر حیاتی است ، بطور مثال خروج پی در پی در اصلاح ها ، معمول ترین پیامد یک حد ضرر ناکامل است که باعث می شود هزینه ای برای کمیسیون و اسپرد معامله جدید بدهید و افزایش این روند باعث از دست رفتن سودهای شما می شود .
9- هیچ حد ضرر کاملاً درستی وجود ندارد و هیچ راهی هم موجود نیست که کامل بازار را در چارچوب زمانی محدود کنیم پس هدف این است که احتمالات را به خدمت خودمان درآوریم.
10- بازار همواره در یک جهت حرکت نمی کند و دارای نوسانات مختلف می باشد بایست از داینامیک های بازار ( قیمت ، حجم ، فراریت و … ) به طور معناداری بهره بگیرید که به حد ضررهای ما اجازه نفس کشیدن دهد. حد ضررها بایست ما را از ریسک نجات دهند اما در عین حال بایست به بازار اجازه نوسان نیز دهند.
استاپ لاس داینامیک
همه ما میدونیم که برای ترید کردن به جز آموزش نیاز به آیتم دیگه‌ای به نام تجربه است که این دو (آموزش + تجربه) می‌تـــــونه ما رو به ســـر منـــــــزل مقصود برسونه.
قطعا دوستانی که دوره‌ی استارت ترید رو پشت سر گذاشتن (تکنیــکال + تریـــــــد) و پا به بازارهای مالی گذاشتن، متوجه این مهم شدن که کلی سوال و مسئــــله دارن که نیاز به یه کوچ (coach) برای برطرف کردن گره های ذهنی خودشون و رفع این چالش دارند.
کسی که بتونه به پیدا کردن سیستم معاملاتیتون کمک کنه و با تریدهایی که اینجا انجام میدین به بالا رفتن وین ریتتون (win rate) توی پوزیشن ها و کمتر استاپ خوردنتون کمک کنه.
با شرکت در کارآمــــــــــــــوزش علاوه بــــر 32 ساعت آمـــــوزش تخصـــصـــی که طی یـــک ماه خواهید دید، باحضور در آکادمی درکنار یک کوچ (منتور) می‌تونید به ترید بپردازید تا تمامی ایرادات کارتون گرفته بشه و در نهایت هم تریدهاتون توسط شخص دکتر شیرازی تحلیل بشه!!
از بین نفرات شرکت کننده در این دوره، نفرات برتر برای همکاری با آکادمی و کسب‌درآمد انتخاب خواهنــــــــــــــــــــــــــد شد!!
جلسه اول:
برطرف کردن ایرادهای تحلیل تکنیکال (الگو + اندیکاتور) و مرور کلی
جلسه دوم:
ATR ، حجم، سطوح عرضه و تقاضا
جلسه سوم:
تشخیص تایم فریم پیوت، پیوت ماژور و مینور، تایم فریم سطوح داینامیک و استاتیک و آموزش ژورنال نویسی
جلسه چهارم:
نحوه تارگت گذاری و استاپ لاس(R/R بالا)، کندل شکست، کندل های پین بار و اینگالف
جلسه پنجم:
مومنتوم حرکتی، انواع پولبک ها ، کانال
جلسه ششم:
ستاپ معاملاتی QM، دایورجنس و تکنیک قله و دره
جلسه هفتم:
تریل کردن استاپ ، استراتژی معاملاتی و تایم فریم معاملات
جلسه هشتم:
بررسی و تحلیل ژورنال ها
یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان همــــــــراه با جناب دکتر رضا شیرازی به عنوان هدیه برای تمامی شرکت کنندگان دوره درنظر گرفته شده!!
استاپ لاس داینامیک
تقریبا میتوان گفت یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیمی که باید برای وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتال آن را بشناسید، مفهومی است به نام سفارش یا order . شما در واقع با ثبت سفارش در بازار ارزهای دیجیتال با این بازار تعامل برقرار می‌کنید و به معامله می‌پردازید. در این مقاله به معرفی انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال و چگونگی استفاده از آن ها در شرایط مختلف بازار خواهیم پرداخت.
انواع سفارش برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال
احتمالا می‌دانید که معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی و از طریق ثبت سفارشات خرید و فروش (buy and sell)، انجام می‌گیرد. این سفارش‌های خرید و فروش درواقع قراردادهای ساده‌ای هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا بتوانید مشخص کنید که ارز دیجیتال موردنظر خود را می خواهید با چه قیمت و حجمی خریداری کنید. علاوه بر این از طریق ثبت order، میتوانید ارزی را که می‌خواهید بفروشید و شرایطی که تحت آن مایل به فروش آن هستید را نیز مشخص کنید.
| بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ (Spot Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟ |
معمولا صرافی‌ها امکان ثبت انواع مختلفی از سفارش‌ها را برای تریدرها فراهم می‌کنند که هر کدام از این سفارشات کاربرد خاصی دارند. رایج ترین نوع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال شامل موارد زیر هستند:
سفارش مارکت Market Order
در این سفارش شما میتوانید طی کوتاه‌ترین زمان ممکن یک معامله را به انجام برسانید.
سفارش Limit یا Limit Order
این نوع سفارش به شما امکان تعیین دقیق پارامترهای خرید و فروش مثل قیمت و میزان ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید را می‌دهد.
سفارش حد ضرر یا Stop-loss Order
از این نوع اوردر برای جلوگیری از ضرر در معاملات ارز دیجیتال استفاده میشود.
سفارش Trailing Stop-loss
از این سفارش برای تعیین نقاط ورود و خروج داینامیک استفاده میشود.
سفارش مارکت یا Market Order
یکی از اصلی ترین و ساده ترین سفارش‌ها در ترید ارزهای دیجیتال، Market Order است. سفارش مارکت به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید میزانی که می‌خواهید از یک ارز دیجیتال خرید کنید و یا بفروشید را، صرف نظر از قیمت آن، تعیین کنید. به این معنا که ممکن است به دلیل نوسانات زیاد بازار زمانی که شما اوردر خرید را ثبت می کنید، قیمت نهایی معامله درصد بسیار کمی با قیمتی که در آن لحظه مشاهده می‌کنید متفاوت باشد. از این نوع سفارش بیشتر زمانی استفاده میشود که بخواهید به سرعت وارد یک معامله شوید.
سفارش مارکت یا مارکت اوردر (Market Order) در معاملات ارز دیجیتال
سفارش Limit یا Limit Order
در سفارش Limit Order شما کنترل بیشتری بر روی سرمایه خود دارید و می توانید قیمت و حجم موردنظرتان را در زمان معاملات به طور کامل مشخص کنید. اما نکته‌ای که در سفارشات limit وجود دارد این است که احتمال اینکه اوردر شما هیچ گاه کامل یا در اصطلاح fill نشود وجود دارد.
به عنوان مثال فرض کنید شما سفارش فروش ۳ اتریوم را با قیمت ۳۰۰۰ دلار به صورت Limit در صرافی ثبت می کنید.ممکن است ۲ اتریوم توسط خریدار‌ها با قیمتی که شما مشخص کرده اید، تکمیل شود و برای اتریوم آخر خریداری وجود نداشته باشد و اوردر limit شما تا مدت‌ها ناتمام باقی بماند و این شرایط تا زمانی که برای آن یک اتریوم به قیمت ۳ هزار دلار خریداری وجود داشته باشد، ادامه پیدا‌می‌کند.
انواع سفارش ها در ترید ارزهای دیجیتال؛ سفارش limit یا limit order
سفارش استاپ لاس یا Stop-loss Order
زمانی که شما بخواهید ارز دیجیتالی را با قیمتی کمتر یا بیشتر از قیمت فعلی بازار به فروش برسانید، باید از استاپ لاس اوردر استفاده کنید. این سفارش به جلوگیری از ضرر بیش از حد شما کمک بسیاری میکند، به این صورت که اگر شما ارز دیجیتالی در حساب خود داشته باشید و قیمت آن در آینده به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند، سفارش استاپ لاس به شما کمک میکند تا بتوانید این ارز را با کمترین ضرر ممکن به فروش برسانید.
سفارش استاپ لاس (Stop-loss Order) در معاملات ارز دیجیتال
| بیشتر بخوانید : اهمیت استفاده از استاپ لاس (Stop loss) در معاملات ارزهای دیجیتال |
سفارش Trailing Stop-loss
سفارش Trailing Stop-loss، نوع دیگری از سفارش استاپ لاس است که روند قیمت ارز دیجیتال مدنظر شما را دنبال می کند و سفارش شما را بر اساس آن تنظیم میکند. به این معنا که در صورت تغییر قیمت ارز دیجیتال شما، این اوردر به صورت خودکار پوزیشنی را که شما از قبل تعریف کرده اید جابه جا میکند تا شما بتوانید در موقعیت بهتری خرید و فروش خود را انجام دهید.
مثال
برای درک بهتر این مسئله فرض کنید:
شما زمانی که قیمت ارز موردنظرتان ۵۰۰ دلار بوده، یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید و در حال حاضر قیمت روی ۶۰۰ دلار است و شما می‌خواهید از این معامله بیشترین سود ممکن را بدست آورید. به عبارت دیگر می‌خواهید تا زمانی که بازار صعودی است، شماهم با قیمت حرکت کنید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید.
به این منظور برای پوزیشن خود یک تریلینگ استاپ با مقدار ۲۰- دلار مشخص می‌کنیم. بعد از این کار تریلینگ استاپ بازار را به صورت هم‌زمان فالو میکند و با افزایش قیمت سود شما هم بیشتر میشود. این روند تا زمانی که قیمت در بازار به اندازه ۲۰ دلار کاهش پیدا نکند ادامه می‌یابد. در این صورت معامله شما با سود بالاتری نسبت به حالت عادی بسته خواهد شد.
| بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات خود را بیشتر کنیم؟ |
سخن پایانی
در این مقاله سعی کردیم رایج‌ترین انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال را برای شما شرح دهیم. اگر می‌خواهید معاملات ارز دیجیتال را یاد بگیرید و به عنوان یک تریدر فعالیت کنید، آشنایی با رایج‌ترین انواع سفارشات در معاملات ارزهای دیجیتال برای شما بسیار ضروری خواهد بود. دانستن این اصول اولیه، هم ترید ارزهای دیجیتال را برای شما آسان تر میکند و هم به شما کمک میکند معاملات پرسود تری داشته باشید.
حد سود و ضرر در بورس
دغدغه ی سرمایه گذاران بازار بورس این است که چگونه سودآوری خود را افزایش و میزان ضرردهی خود را کاهش دهند. یکی از بهترین کارها تعیین کردن حد سود (تیک پروفیت) و ضرر ( استاپ لاس) است. اما چگونه می توان حد سود و ضرر را مشخص کرد؟ آیا این کار اهمیتی هم دارد؟
بله اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی به بررسی آن بپردازد. پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
MA (موینگ اوریج)
Cot (اندیکاتور برتر)
Lfx (جریان سفارش معامله)
- ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
- جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس
حد سود چیست؟
آن یعنی مشخص کردن بالاترین میزان سود برای سهم مورد نظر. هر تریدر تیک پروفیت متفاوتی را مشخص می کند.
دلیلش هم این است که سبک معاملاتی و توقع مالی افراد با هم متفاوت است. کسانی به منفعت کم تر قانع هستند و کسانی هم سود بیش تر را ترجیح می دهند.
این امر سبب می شود نقطه ی مشخص شده ی حد سود متفاوت باشد. این نقطه بیان کننده ی این است که منفعت تا همین جا کافی است. پس سهم باید در این نقطه به فروش برسد.
پس نقطه ی تیک پروفیت، زمان فروش را مشخص می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم وجود دارد.
در حقیقت این نقطه ی تیک پروفیت که قیمت مشخصی را نشان می دهد باعث سودآوری بیش تر می شود؛ چون سهم به موقع در موقعیت مناسب به فروش می رسد.
حتی تریدر می تواند با این کار به راحتی از بازار نوسان گیری کند.
در نقاط تعیین شده ی حد سود، سهمش را با قیمت بالا بفروشد و با پایین آمدن قیمت (البته با توجه به بررسی همه جانبه) دوباره آن سهم را با قیمت پایین تر و تعداد بیش تری خریداری نماید.
معامله گر بهتر است چندین حد منفعت برای خود مشخص کند و به صورت استاپ لاس داینامیک پله ای فروش سهمش را با تعداد مشخص انجام دهد.
این کار علاوه بر این که سودآوری بیش تری به همراه دارد، باعث می شود تا در صورت تحلیل اشتباهی، تریدر تا حدودی سود از دست رفته اش را جبران کند.
حد ضرر چیست؟
آن یعنی مشخص کردن قیمتی که تریدر اگر سهمش را در این قیمت نفروشد، زیان می کند.
هر معامله گری هم استاپ لاس متفاوتی را مشخص می نماید؛ مثلا عده ای از افراد سهم را همچون بچه شان دوست دارند و حاضرند کمی زیان کنند ولی آن را نفروشند.
پس حد ضررشان متفاوت است. به امید این که دوباره قیمت بالا برود. اما کار عاقلانه این است که استاپ لاس روی قیمتی باشد که فرد اصلا زیان نکند.
این نقطه بیان کننده ی این است که سهم باید حتما در این نقطه به فروش برسد.
پس نقطه ی استاپ لاس هم زمان فروش را تعیین می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم تا حد ضرردهی سنگین وجود دارد.
در حقیقت این نقطه ی حد زیان سبب می شود تریدر لااقل ضرر نکند یا کم تر زیان کند.
تریدر می تواند در نقطه ی تعیین شده سهم را بفروشد و در زمان بهبود بازار دوباره سهم را در کف قیمتی بخرد.
تصمیم درست این است که معامله گر چندین استاپ لاس را مشخص کند تا به تدریج، با تعداد و قیمت معین سهمش را بفروشد.
این کار استاپ لاس داینامیک سبب می شود میزان ضرردهی کم تر شود و تریدر در موقعیت مناسب از بازار خارج گردد.
اندیکاتورهای تعیین حد سود و ضرر در بورس
برای تحلیل بازار بورس، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند. هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش تعدادی از آن ها را انتخاب می کند.
در حقیقت هر تریدر از تعدادی اندیکاتورها بیش تر استفاده می کند؛ چون قلق آن اندیکاتورها بیش تر دستش آمده است.
برای تعیین تیک منفعت و ضرر، تریدر می تواند از این اندیکاتورها استفاده کند. اندیکاتورها محاسباتی هستند و فرمول دارند. البته تنظیمات پیش فرض دارند که می توانند طبق نظر تریدر تغییر کنند.
از جمله ی این اندیکاتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
MA (موینگ اوریج)
برای تعیین حد منفعت و زیان، تریدر می تواند از اندیکاتورهایی که حمایت مقاومت های داینامیک می دهند، استفاده کند.
این حمایت ها و مقاومت ها می توانند نقاط حد منفعت و زیان او را مشخص کنند.
داینامیک به معنای پویا یا در حال تغییر است؛ همچون اندیکاتور موینگ اوریج (MA) که دقیقا این گونه است.
موینگ اوریج میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد و حد منفعت و ضررش را مشخص کند.
در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.
Cot (اندیکاتور برتر)
Cot یکی از اندیکاتورهای برتر است که 6 قسمت مجزا دارد. یعنی هر کدام از قسمت ها به صورت مجزا بر روی چارت قیمت نمایش داده می شوند.
آن 6 قسمت عبارتند از میزان شاخص، وضعیت قدرت خرید، اختلاف میان شاخص حال و پیشین، موقعیت اپراتورهای مختلف از جمله تجاری، تغییرهای اندازه گیری شاخص، سهم های باز.
بررسی این موارد می تواند در تعیین حد منفعت و زیان به تریدرها کمک بسیار زیادی کند.
Lfx (جریان سفارش معامله)
یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله گر می تواند با کمک آن حد منفعت و زیان را مشخص کند، اندیکاتور Lfx است.
Lfx به اندیکاتور جریان سفارش معامله شهرت دارد. آن به صورت سایه ای است که بر روی چارت قیمتی سهم می افتد.
سپس فلش ها یا پیکان هایی روی آن نمایش داده می شود که برای خرید و فروش هشدار می دهند.
استفاده از Lfx خیلی راحت است. تریدر می تواند با کمک این اندیکاتور در جریان سفارشات قیمت را نیز تخمین بزند.
پس با Lfx این امکان برای تریدر فراهم می شود تا او روند آینده ی بازار را تخمین بزند و پس از آن حد منفعت و ضررش را به سادگی مشخص کند.
ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
ابزارها نظیر ابزارهایی که می شود با آن ها خط روند کشید و حمایت مقاومت ها را مشخص کرد.
این سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار کشیده می شوند، استاتیک (ایستا) هستند؛ به این معنا که در یک خط افقی یا مورب با تناسب مشخصی پیش می روند.
این سطوح حمایت و مقاومتی هم در تعیین حد سود و ضرر به معامله گر کمک زیادی می کنند. به این صورت که می تواند سطوح مقاومتی، تیک پروفیت و سطوح حمایتی، استاپ لاس را تعیین کند.
جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس
دانستید که تیک پروفیت به معنای مشخص کردن قیمتی مشخص برای فروش سهم است. این قیمت بیان کننده ی این است که سود تا همین جا کفایت می کند؛ چون احتمال پایین آمدن قیمت وجود دارد.
استاپ لاس هم به معنای مشخص کردن قیمتی معین برای فروش سهم است. این قیمت نشان دهنده ی این است که احتمال ضرر کردن یا بیش تر ضرر کردن وجود دارد.
هر تریدر می تواند برای بالا رفتن سوددهی و کم کردن ضررش، چندین حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند تا فروش های پله ای با تعداد سهام و قیمت مشخص را داشته باشد.
برای تعیین حد سود و ضرر هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش روش های مختلفی را در تحلیلی خود پیش می گیرد.
از جمله ی این روش ها می توان به اندیکاتورهایی همچون MA (موینگ اوریج)، Cot (اندیکاتور برتر)، Lfx (جریان سفارش معامله) اشاره کرد.
علاوه استاپ لاس داینامیک بر این اندیکاتورها، ابزارهایی هم هستند که می تواند تریدر به کمک آن ها خط روند بکشد و سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نماید تا بر اساس آن ها حد سود و ضررش را مشخص کند.
سطوح حمایتی، حد ضرر و سطوح مقاومتی، حد سود را نشان می دهند. این سطوح به معامله گر هشدار می دهند که زمان فروش سهم فرا رسیده است.
تعداد اندیکاتورها و ابزارها برای به کارگیری در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی بسیارند که در این مقاله مجال گفتنشان نیست.
اما اگر تمایل دارید با بهترین و سودمندترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل بازار آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و آن ها را برای موفقیت در بازارهای مالی فرا بگیرید.
پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی
پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.
جستجو
دسته بندی پرسش ها
برچسب های پر استفاده
پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.
- آخرین پرسش ها
- پرسش های برگزیده
- پرسش های من
- نمایش بر اساس:
- آخرین پرسشها
- برترین امتیازها
- بیشترین پاسخها
- بیشترین نظرات
بررسی و ویرایش پلن معاملاتی
درود و سپاس خدمت گروه سیکلیکال ویو پلن را طبق کتاب استراتژیست نوشتم و قسط داشتم مشاوره از گروه سیکلیکال ویو بگیرم و نظراساتید در مورد این پلن معاملاتی بفرمایید.(برای رفع ایرادات) در پرسمان جای ارسال چند فایل نبود به همین خاطر از اکسل هایی که در پل.
دلیل فعال شدن استاپ لاس استاپ لاس داینامیک
سلام. چند بار در هفته قبل معاملات من استاپشان خورده بدون اینکه آن قیمت در چارت دیده شده باشند این صرفا به خاطر واید شدن اسپرد هست یا دلیل دیگه ای دارد؟
با سلام. لطفا روش استفاده از فرمول (pct) را برای افزایش یا کاهش میزان ریسک هر معامله بفرمایید. به عنوان مثال اگر در۶۰ پوزیشن گرفته شده با نرخ ریسک ۱٪ درصد سودآوری ۷۱٪ باشد و payoff ratio=2.5 باشد طبق فرمول pct =59% میشود. چطور نرخ ریسک جدید را بای.
استراتژی
سلام. بنده در حال مطالعه کتاب استراتژیست استاد آزادی هستم و میخواستم استراتژی معاملاتی خودم را از تلفیق تحلیل بنیادی و تکنیکال ایجاد کنم و سهامی که از نظر بنیادی زیر قیمت هستند را با یک روش ورود مثل شکست خط روند، خریداری کنم به نظر شما این روش برا.
مدیریت ریسک
وقت بخیر. میخواستم بدانم آیا نرم افزاری موجود هست که سایر اطلاعات مربوط به عملکرد حساب مانند نمودار موجودی حساب و balance curve و نسبت هایی مثل نسبت استرلینگ، فاکتور سود و. که در کتاب استراتژیست استاد آزادی آمده را در اختیار ما قرار بدهد؟ اگر چه.
نسبت استرلینگ
سلام وقت بخیر، اگر از استراتژی معاملاتی کلاس Moving ها استفاده کنیم و دراوداون حساب عدد پایینی باشد چگونه میتوان با افزایش ریسک به بازدهی بیشتری رسید؟
برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نکات مهم
لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]
دیدگاه شما