سطوح بازار نزدک

نسبت فروش به خرید بیت کوین در معاملات آپشن تمام پلتفرم‌ها معاملاتی

تحلیل بازار و بیت کوین در تاریخ 13 مرداد 1401

روز گذشته بیت کوین با بازگشتی به میزان 1.7 درصد، بالاتر از سطح 23,300 دلار رسید و به روند منفی خود طی پنج روز گذشته پایان داد.

تحلیل بازار و بیت کوین نشان می‌دهد برترین رمزارز از لحاظ ارزش بازار، موفق به پشت سر گذاشتن میانگین متحرک نمایی 50 روزه (50-EMA) در سطح 23,214 دلار شده است و اکنون میانگین متحرک نمایی 10 روزه (10-EMA) را مقابل خود می‌بیند.

عبور قیمت از میانگین‌های متحرک و تلاقی آن‌ها (Crossover)، عموماً نشان از یک حرکت صعودی برای یک دارایی دارند.

علی‌رغم اختلالات بازار در روز گذشته و هک چند میلیون دلاری کیف پول‌های شبکه سولانا، قیمت بیت کوین در حفظ جایگاه خود قدرتمند ظاهر شد. به نظر می‌رسد تبعات منفی این اتفاق تنها گریبان سولانا را گرفته باشد و این رمزارز روز چهارشنبه با 3 درصد کاهش در قیمت خود مواجه شد.

در بازارهای سنتی، شاخص اس‌اند‌پی 500 (S&P 500) رشد 1.6 درصدی داشت و شاخص‌های داو جونز (Dow Jones) و شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) هرکدام به‌ترتیب 1.4 و 2.6 درصد رشد به ثبت رساندند.

افزایش غیرمنتظره شاخص مدیران خرید بخش خدمات (Services PMI) در ماه ژوئیه، موجب چنین رشدی در بازارهای سنتی شد که البته گزارش درآمد درخشان از کمپانی تولیدکننده واکسن مُدرنا (Moderna) نیز در این مسئله تاثیرگذار بود.

از میان دیگر دارایی‌ها، آلت‌ کوین‌ های آوالانچ (AVAX) و پولکادات (DOT) به‌ترتیب 4 و 3 درصد افزایش قیمتی داشتند.

میزان رشد برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و دارایی‌ها در تحلیل بازار و بیت کوین در روز جاری به‌شرح زیر است:

• بیت کوین (BTC) 23,434 دلار و 1.9+ درصد
• اتریوم (ETH) 1,651 دلار و 0.5+ درصد
• اس‌اند‌پی 500 روزانه 4,162.44 و 1.7+ درصد
• اونس تروا طلا 1,782 دلار و 0.6+ درصد
• بازده اوراق قرضه ده‌ ساله 2.75 درصد و 0.007 افزایش

بیت کوین در مسیر پیشرفت

بیت کوین علی‌رغم کاهش حجم معاملات پایین‌تر از حد میانگین، موفق به ثبت رشدهایی شد. این حجم معاملات در تاریخ 29 ژوئیه (7 مرداد) از میانگین متحرک 20 روزه (20-MA) این دارایی عبور کرد.

اهمیت حجم معاملات در ارزیابی قدرت یا مسیر حرکت و یا هردوی این موارد در رفتار قیمتی یک دارایی دیده می‌شود. حجم بالای معاملات اغلب نشانگر اطمینان بیشتر در مسیری است که یک دارایی در حال طی کردن است.

به نظر می‌رسد بیت کوین پس از رسیدن به کف‌های خود در تاریخ 13 ژوئیه (22 تیر) وارد یک مسیر صعودی شده باشد. ادامه این خط روند ممکن است به صعود بیت کوین بالاتر از سطح 25,000 دلار منجر شود که نباید این سطح را به‌عنوان تنها هدف قیمتی برای بیت کوین در نظر گرفت.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، قیمت بیت کوین از میانگین‌های متحرک 10 و 50 روزه خود عبور کرده است و این در حالی است که همین میانگین‌ها در معرض تقاطع قرار دارند.

ابزار تشخیص حجم در محدوده معاملاتی قابل مشاهده (Visible Range Volume Profile)، تجمع حجم معاملات در نقاط قیمتی مشخص را برای یک دارایی نشان می‌دهد. این ابزار سطح فعالیت معاملات در یک بازه زمانی و در سطوح قیمتی مختلف را به تصویر می‌کشد و نقاط کنترل قیمت (Point of Control) را مشخص می‌کند.

نقطه کنترل که در نمودار زیر با خط قرمز مشخص شده است، سطوح قیمتی را نشان می‌دهد که حجم بزرگی از بازار بر سر آن توافق داشته‌اند. به عبارتی دیگر، این نقاط را می‌توان همان سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت در یک نمودار دانست. بیت کوین بزرگ‌ترین حجم توافق قیمتی خود را نزدیک به سطح 21,000 دلار دارد و حجم بزرگ بعدی برای آن در 30,000 دلار وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی بیت کوین (Relative Strength Index / RSI) نیز به عدد 59 رسید؛ این شاخص معمولاً نشان‌دهنده قدرت در حرکت قیمتی این رمزارز است. همچنین، روند صعودی این شاخص پس از رسیدن به کف در ماه ژوئیه کاملاً مشهود است.

نمودار روزانه بیت کوین همراه با شاخص RSI

تحلیل بازار و بیت کوین با داده‌های آن چین

داده‌های درون‌شبکه‌ای یا آن‌چین (On-Chain) معاملات آپشن (Option) بیت کوین نشان از کاهش و به زیر صفر آمدن نسبت فروش به خرید (Put-Call Ratio) آن دارند. این نرخ تقسیم حجم معاملات پوت یا فروش بر حجم معاملات کال یا خرید بیت کوین در قراردادهای آپشن آن طی 24 ساعت اخیر را نشان می‌دهد.

از جایی که پوت نشان‌دهنده معامله فروش بیت کوین و کال خرید آن است، پایین آمدن چنین نرخی به زیر صفر به معنای خرید بیشتر قراردادهای کال نسبت به پوت است که در نهایت، سطوح بازار نزدک عاملی صعودی برای بیت کوین محسوب می‌شود.

نسبت فروش به خرید بیت کوین در معاملات آپشن تمام پلتفرم‌ها معاملاتی

اما در رابطه با تحلیل بازار و بیت کوین با در نظر گرفتن عوامل مرتبط با اقتصاد کلان و اظهارات مقامات فدرال رزرو ایالات متحده، باید گفت علی‌رغم پیدایش تمایلات پیرامون کاهش سرعت افزایش نرخ‌ها توسط فدارل رزرو در سال میلادی جاری، مری دالی، رئیس فدرال رزرو ایالت سانفرانسیسکو، روز سه‌شنبه بیان کرد نرخ تورم هنوز با هدف اصلی خود فاصله بسیار زیادی دارد و سطح عملکرد اوراق قرضه در بازار، نشان از کاهش نرخ‌ها داشت که وی را دچار سردرگمی کرده است.

چارلز اِوانز، همتای دالی در ایالت شیکاگو، نیز دیدگاهی مشابه از خود سطوح بازار نزدک ارائه کرد و نشان داد که با افزایش درصد بالایی از نرخ بهره طی نشست فدرال رزرو در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) موافق است.

البته این‌طور که پیدا است، اوانز تنها در صورت مشاهده بهبود در روند تورم موافق با چنین مسئله‌ای است. وی معتقد است افزایش نیم درصدی نرخ بهره نیز معقول خواهد بود.

معاملاات آپشن یا قرارداد اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن (Option)، قراردادی است که به فرد اجازه خرید یا فروش یک دارایی را در تاریخ و قیمتی مشخص‌شده می‌دهد و هدف آن کاهش ریسک معاملات بر اساس حدس و گمان است.

بازار همچنان در طوفان و ویرانی؛ ریزش قیمت رمزارزها ادامه دارد

روز گذشته وال استریت یک روز معاملاتی به شدت منفی را پشت سر گذاشت، به طوری که شاخص‌های اصلی نزدک، شاخص صنعتی داوجونز و S&P 500 با زیان‌های قابل توجهی مواجه شدند. همه این شاخص‌های برجسته در یک روز تا ۵ درصد کاهش یافتند که از آغاز همه گیری کرونا بی‌سابقه بوده است.

در نتیجه این تغییر، S&P تا حدود ۳۹۰۰، DOW به ۳۱۴۹۰ و Nasdaq Composite تا مرز ۱۱۴۱۸ سقوط کردند که پایین‌ترین موقعیت آنها در بیش از یک سال گذشته بود.

در این میان، بیت کوین که به عنوان یک دارایی پرریسک تری نیز شناخته می‌شود، همگام با بازار سهام، در مقیاس روزانه بار دیگر بخشی از ارزش خود را از دست داد و به منطقه قرمز وارد شد. این ارز مزنگاری شده بزرگ که دیروز با مانع ۳۰۰۰۰ دلاری مبارزه می‌کرد و حتی برای مدت کوتاهی از آن سطح گذشت، در نهایت به سمت پایین حرکت کرد و برای اولین بار طی چهار روز گذشته به زیر ۲۹۰۰۰ دلار رسید.

همانطور که دیروز گفتیم، ETH تلاش می‌کرد سطوح بالای ۲۰۰۰ دلار را حفظ کند ولی، دومین رمزاز بزرگ بازار نیز چند ساعت بعد در این نبرد شکست خورد و اکنون زیر این مارک روانی معامله می‌شود.

ریپل، دوج کوین، شیبا اینو و لایت کوین هر کدام حدود ۵ درصد کاهش یافته اند. علاوه بر این، کاردانو، سولانا و پولکادات بین ۷ تا ۸ درصد افت پیدا کرده‌اند، در حالی که AVAX بیشترین کاهش را در میان آلت کوین‌های بزرگ‌ بازار تجربه کرده است. کاهش ۱۳ درصدی در تایم فریم روزانه، آوالانچ را به زیر ۳۰ دلار رسانده است.

در شرایطی که آلتکوین‌های دارای ارزش بازار کمتر ​​نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که ارزش کل بازار کریپتو با ۷۰ میلیارد دلار کاهش در یک روز به ۱.۲۵۰ تریلیون دلار برسد.

بورس در قله ۱۹ ماهه / هدف دوم صعود سوم «شاخص» محقق شد

ادامه موج سوم صعودی که از اوایل بهمن سال گذشته آغاز شده بود، ۸۹/ ۰درصد دیگر افزایش ارتفاع داد تا ضمن عبور از سقف۱۴۰۰، خود را به سطوح ثبت شده در مهر۹۹ برساند. با افزایش ارتفاع شاخص کل در روز گذشته، فاصله این نماگر از کف اخیر به بیش از ۳۰درصد رسید. به این ترتیب دومین هدف بورسی‌ها در موج سوم رونق نیز محقق شد و حالا سرمایه‌گذاران در انتظار عبور دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای از مقاومت ۶/ ۱میلیون واحدی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بورس تهران به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد و روز شنبه با ثبت رشد ۸۹/ ۰درصد توانست ضمن عبور از سقف ثبت‌شده در سال‌۱۴۰۰ به بالاترین سطح از مهر۹۹ دست یابد. با ثبت افزایش ارتفاع شاخص‌کل در روز گذشته، فاصله این نماگر از کف اخیر تجربه‌شده در ۵ بهمن‌ماه سال‌گذشته به بیش از ۳۰‌درصد رسید. به این ترتیب دومین هدف بورسی‌ها در موج سوم «شاخص‌کل» نیز محقق شد و حالا سرمایه‌گذاران در انتظار عبور دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای از مقاومت ۶/ ۱‌میلیون واحدی هستند. همزمان با این روند رو به رشد، روز شنبه ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران نیز از ۵هزار میلیاردتومان سطوح بازار نزدک فراتر رفت تا دومین روز پررونق تالار شیشه‌ای در سال‌جاری رقم بخورد.

شاخص‌کل در قله ۱۹‌ماهه

ششم شهریورماه سال‌گذشته بود که شاخص‌کل بورس تهران در آخرین روز از موج دوم صعودی تجربه شده از ابتدای ریزش ۹۹، در سطح یک‌میلیون و ۵۷۵‌هزار واحد به معاملات روزانه خود پایان داده بود. این نماگر پس از آن روندی نزولی را در پیش گرفت که تا پنجمین روز از بهمن‌ماه آن سال ‌ادامه داشت. روز شنبه اما این نماگر ضمن عبور از قیمت پایانی ثبت‌شده در سال‌۱۴۰۰، به بالاترین سطح از ۲۲ مهر ۹۹ دست یافت. با این کارنامه ضمن قرارگیری شاخص‌کل سهام در قله ۱۹ماهه، فاصله این نماگر از کف اخیر ثبت‌شده در ۵ بهمن سال‌گذشته، از ۳۰‌درصد فراتر رفت تا سومین موج رونق تالار شیشه‌ای در دو سال‌اخیر همچنان تداوم یابد و سهامداران نسبت به فتح ابرکانال‌های بالاتر امیدوار شوند. این دومین هدف شاخص‌کل بورس تهران در موج صعودی اخیر است. در نخستین هدف، این سطوح بازار نزدک نماگر توانست ابرکانال ۵/ ۱‌میلیون واحد که به مقاومتی سخت پیش‌روی بورس‌بازان تبدیل شده بود را فتح کند و حالا با رسیدن به سقف ۱۴۰۰، دومین هدف صعود سوم شاخص‌کل بورس تهران نیز محقق شد و باید دید آیا این نماگر می‌تواند به سومین هدف خود یعنی مقاومت ۶/ ۱میلیون واحد نیز دست یابد؟

دومین روز پرارزش بورس ۱۴۰۱

همزمان با دستیابی شاخص‌کل بورس تهران به سطوح تجربه شده در مهر سال‌۹۹، ارزش معاملات خرد سهام نیز در این بازار افزایش یافت و با عبور از محدوده ۵۵۰۰ میلیاردتومان، دومین روز پررونق بورس در سال‌جاری را با ارزش دادوستدهای بیش از ۵‌هزار میلیاردتومان در اختیار گرفت. در مجموع بازار سهام شامل بورس، فرابورس و بازار پایه نیز ارزش سهام دادوستد شده از ۷۷۰۰ میلیاردتومان فراتر رفت که از ۱۰ مهر سال‌گذشته نظیری برای آن نمی‌توان یافت.

سکه شانس سهام ریالی

همان‌طور که در روزهای پایانی هفته گذشته نیز مشاهده شد، تغییر سیاست‌های اقتصادی درخصوص نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰‌تومانی به کالاهای اساسی و افزایش نرخ‌های رقم‌خورده برای محصولاتی که در چهار گروه مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات جای می‌گیرند، سبب شده تا شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مزبور در کانون توجه سرمایه‌گذاران بورسی قرار گیرند. این وضعیت روز گذشته نیز ادامه یافت تا زیرمجموعه‌های گروه زراعت، در صدر صنایع پربازده روز شنبه بورس تهران جای گیرند. شرکت‌های زیرمجموعه این گروه که عموما در زمره تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ جای می‌گیرند، طولانی‌ترین صفوف خرید بورس شنبه را نیز به خود اختصاص دادند.

رویگردانی بورسی از خودرویی‌ها

خودروسازان برخلاف روند هفته‌های اخیر، با فشار فروش حداکثری روانه صف‌فروش شدند و در زمره نمادهای با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل بورس تهران جای گرفتند تا شاخص این صنعت، سطوح بازار نزدک بیشترین افت روزانه در یک‌ماه گذشته را تجربه کند. به‌نظر می‌رسد به‌جز موانع تکنیکالی بر سر راه برخی سهام خودرویی لیدر، نرسیدن اخبار جدید و موثق از واگذاری سهام تودلی خودروسازان و البته جدی‌تر شدن آزادسازی واردات خودرو سبب‌شده تا موج‌سواری در سهام زیرمجموعه این گروه تا حدودی از تب و تاب بیفتد.

سیگنال سبز فردوسی

روز شنبه هر چند فضای بازار ارز تهران به دلیل اخبار جدید برجامی و امید به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای کاهشی بود اما اسکناس آمریکایی کانال ۳۰‌هزارتومان را همچنان حفظ کرد و در سامانه نیما نیز شاهد ورود نرخ دلار به کانال ۲۵‌هزارتومان بودیم. دو سیگنالی که به گفته کارشناسان، حتی در صورت افت قیمت جهانی کالاهای پایه، می‌توانند به افزایش جذابیت سهام گروه‌های کامودیتی‌محور بورس تهران برای سرمایه‌گذاران کمک برسانند.

تورم؛ ریسک یا فرصت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقا درخشان‌ترین عملکردهای ثبت‌شده در بورس‌های پیشرفته دنیا در زمانی رخ داده که تورم کاهشی بوده است و بالعکس هر سیگنالی از افزایش نرخ تورم به سقوط دسته‌جمعی قیمت‌ها در این بازارها انجامیده است. به‌عنوان نمونه اواخر آبان‌۱۴۰۰ بود که شاهد هراس بورس‌های جهانی از افزایش ۳/ ۰‌درصدی تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲‌ماه منتهی به اکتبر بودیم. شرایطی که سبب ریزش دسته‌جمعی بورس‌های جهانی شد. در وال‌استریت همه

شاخص‌ها ریزشی بودند. شاخص «داوجونز اینداستریال اوریج» نیز با ریزش حدود ۶/ ۰‌درصدی مواجه شد. شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» ۳/ ۰درصد افت کرد. دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» ۳/ ۰‌درصد عقب نشست. در بورس‌های اروپایی نیز شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۵/ ۰درصد کاهش نسبت به‌روز قبل مواجه شد. بورس‌های آسیایی نیز به افزایش تورم واکنش منفی نشان دادند و شاخص «نیک‌کی ۲۲۵» بورس توکیو ژاپن ۴/ ۰درصد و شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ ۲۵/ ۰درصد

عقب‌نشینی کردند این اتفاق در هفته‌های اخیر نیز مجددا تجربه شد؛ چراکه همه می‌دانند رشد تورم موجب بی‌ثباتی اقتصادی، از کار افتادن بخش واقعی اقتصاد و تردید سرمایه‌گذاری می‌شود و این به‌معنای کاهش رشد بخش واقعی بنگاه‌های اقتصادی است. بررسی رفتار ۳۰ ساله بورسی‌ها اما نشان می‌دهد در هر زمانی که شاهد افزایش تورم بودیم، پس از یک وقفه کوتاه، نماگرهای بورسی نیز رو به صعود گذاشته‌اند.

از این منظر می‌توان میان رشد تورم و صعود سهام در ایران رابطه‌ای مستقیم در نظر گرفت. البته باید توجه داشت ریسک بالای نگهداری پول در دوره‌های تورمی است که سرمایه‌ها را روانه چنین بازار پرریسکی می‌کند و همزمان رشد نرخ دلار، بورس‌کالایی تهران را با رشد دماسنج‌های اصلی خود همراه می‌کند. این رشد اما همواره رشدی موقتی بوده که با کوچک‌ترین تلنگری مسیری عکس را برمی‌گزیند. همانند اتفاقاتی که در دو سال‌گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران را نقره‌داغ کرد. موضوعی که در صورت تکرار باید موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد، چراکه رشد ناشی از افزایش تورم، رشدی اسمی و ناشی از افزایش نرخ‌ها بوده و نمی‌تواند پایدار بماند.

بازگشت خریداران حقیقی‌

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۸۹/ ۰‌درصدی همراه شد، تالار شیشه‌ای شاهد بازگشت سهامداران خرد به زمین خرید سهام بود. در این روز سهامی به ارزش ۶۱ میلیاردتومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام حقیقی‌ها افزوده شد. در این میان از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۱۷ گروه شاهد ورود سرمایه‌های حقیقی به زیرمجموعه‌های خود بودند. در صدر این صنایع اما پتروشیمی‌ها جای گرفتند که روز شنبه میزبان ۵۴‌میلیارد و ۸۷۶‌میلیون ‌تومان سرمایه حقیقی بودند، پس از آن دارویی‌ها با خالص ورود ۵۲‌میلیارد و ۷۹۸‌میلیون ‌تومانی سرمایه‌های خرد همراه شدند.

سیمان دیگر صنعتی بود که روز شنبه در لیست خرید حقیقی‌ها جای گرفت و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۲‌میلیارد و ۳۱۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در گروه زراعت و محصولات غذایی نیز با توجه به افزایش نرخ‌های اخیر، در مجموع با خالص خرید ۴۴ میلیاردتومانی حقیقی‌ها در جریان دادوستدهای روز شنبه همراه شدند. در آنسوی بازار اما ۲۲ صنعت شاهد خروج سرمایه‌های خرد بودند. در صدر این صنایع خودروسازان قرار داشتند که جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۸‌میلیارد و ۲۸۷‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را نظاره‌گر بودند. بانکی‌ها نیز در روندی مشابه شاهد خالص خروج ۲۸‌میلیارد و ۵۹۸‌میلیون ‌تومانی سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های خود بودند.

بورس شنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۸۹/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۲۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۲۵ سهم (۶۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۹۶ سهم (۲۹ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۹۸ نماد (۳۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۷۵ میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۱۱ نماد بورسی (۳ درصد) به ارزش ۳۳۴میلیاردتومان بودیم. در این روز سهامداران حقیقی نیز با بازگشت به زمین خرید سهام، خالص ورود ۶۱ میلیاردتومان را رقم زدند.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۸۴/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۰۲ سهم (۷۱ درصد) مثبت و ۳۹ سهم (۲۷ درصد) منفی بود. در این بازار ۵۲ نماد (۳۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۱۰ میلیاردتومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در یک نماد فرابورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۴۴۴‌میلیون‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز چهارشنبه میزبان دادوستد ۱۵۴ نماد بود. در این میان ۹۸ سهم (۶۴درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۳سهم (۳۴درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۷۱نماد (۴۶درصد) صف خریدی به ارزش ۱۵۴ میلیاردتومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۲۱نماد (۱۴درصد) با ارزشی بالغ ۲میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ سطوح مقاومتی و حمایتی در چه نواحی قرار دارند؟

دوشنبه 00/11/18 ، تهران , (اخبار رسمی): پس از رالی قیمتی بیت کوین در روز جمعه اکنون وضعیت پیش روی پادشاه ارزهای دیجیتال مبهم به نظر می‌رسد. این در حالی است که بیش از هر زمان دیگری بیت کوین با سهام شرکت‌های حوزه تکنولوژی بازار نزدک همبستگی قیمتی پیدا کرده است.

پس از رالی قیمتی بیت کوین در روز جمعه اکنون وضعیت پیش روی پادشاه ارزهای دیجیتال مبهم به نظر می‌رسد. این در حالی است که بیش از هر زمان دیگری بیت کوین با سهام شرکت‌های حوزه تکنولوژی بازار نزدک همبستگی قیمتی پیدا کرده است. در این میان شناخت سطوح حمایتی و مقاومتی پیش روی بیت کوین می‌تواند در تحلیل وضعیت بازار بسیار راهگشا باشد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیلی هودل، تحلیلگر مطرحی با نام جاستین بنت (Justin Bennett) در ویدیویی در پلتفرم یوتیوب به بررسی نواحی مقاومتی و حمایتی بیت کوین پرداخته است. او معتقد است ناحیه بین قیمت‌های ۴۰,۰۰۰ تا ۴۲,۰۰۰ دلار سطحی مقاومتی را برای BTC ساخته‌اند و در طرف مقابل ناحیه بین ۳۵,۰۰۰ تا ۳۶,۰۰۰ دلار نقش حمایتی را ایفا می‌کند.

بنت معتقد است اگر بیت کوین بتواند از سد مقاومت ۴۲,۰۰۰ دلار عبور کند خواهد توانست در گام اول تا محدوده ۴۵,۰۰۰ تا ۴۶,۰۰۰ دلار صعود کند و هدف بعدی آن ناحیه مقاومتی بین ۵۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰ دلار باشد. او افزود:

من با نظر کسانی که اعتقاد دارند قیمت بیت کوین در طی هفته‌های آینده حرکت شدیدی را به سمت بالا یا پایین انجام خواهد داد، موافق هستم. بیش از آنچه که من فکر سطوح بازار نزدک می‌کردم این حرکت طول کشیده است.

در همین حال داده‌ها نشان می‌دهد که همبستگی بین قیمت بیت کوین با بازار نزدک (Nasdaq) و به خصوص سهام شرکت‌های حوزه تکنولوژی به اوج ۲ سال اخیر خود رسیده است. تحلیلگران علت این قضیه را وجود شک و تردید در بازار به دلیل فعالیت‌های نهادهای نظارتی می‌دانند. در این میان سیاست انقباضی فدرال رزرو در بالا بردن نرخ بهره از مهمترین عوامل وجود تردید در بازار رمز ارزها است.

وضعیت قیمت اتریوم

جاستین بنت ۲ احتمال را برای آینده قیمت اتریوم مطرح کرد. در حالت اول اگر اتریوم به زیر سطح ۲,۵۰۰ دلار کشیده شود، ریزش تا ۲,۲۰۰ دلار محتمل خواهد بود. در این حالت اگر قیمت بیت کوین به کمتر از ۳۵,۰۰۰ دلار رسیده باشد، انتظار ریزش تا ۲,۰۰۰ دلار را برای اتریوم خواهیم داشت.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

سطوح قیمت بازار سهام در حال حاضر: NASDAQ-100، S&P 500

سطوح حمایت آن مناطقی در نمودار قیمت هستند که قبلاً خریداران کافی برای معکوس کردن فشار نزولی فروشندگان حضور داشتند. اینجا جایی است که می توانید به نمودار نگاه کنید و ببینید که "پایین" متوقف شد و "بالا" شروع شد. البته ممکن است بسته به بازه زمانی که به آن نگاه می کنید متفاوت به نظر برسد.

یک سطح پشتیبانی در نمودار ساعتی، سطح دیگری در نمودار روزانه و سطح دیگری در هفتگی وجود دارد. هر چند وقت یکبار، آنها در یک مکان در نمودار قیمت هستند و زمانی که این اتفاق می افتد، ارزش آن را دارد که نگاه دقیق تری به عمل داشته باشیم.

نکته اصلی این است: به احتمال زیاد پشتیبانی وجود دارد که خریداران قبلاً از فروشندگان آن را گرفته بودند. اگر این سطح حمایت حذف شود، چیزی تغییر کرده است.

این همان چیزی است اما با سطوح مقاومت سطوح بازار نزدک وارونه است. اینها نقاطی هستند که فروشندگان از خریداران آن را تصاحب کردند. بین مقاومت و حمایت محدوده معاملاتی است و باز هم همه اینها به بازه زمانی بستگی دارد. محدوده معاملات بین 2 سطح ممکن است بین نمودار ساعتی و نمودار هفتگی کاملاً متفاوت باشد.

درک این مبانی ساده تحلیل قیمت واضح است: شما حسی از زمین بازی دریافت می کنید. اگرچه شما هرگز آن را از نحوه صحبت برخی از تحلیلگران بنیادی نمی دانید، هیچ چیز ساختگی، مرموز یا عرفانی در مورد آن وجود ندارد. در مقابل، تجزیه و تحلیل نمودار قیمت مانند این بیشتر از سایر روش‌های نگاه کردن به آن «فقط واقعیت‌ها» است.

در اینجا نمودار قیمت روزانه برای NASDAQ
NDAQ
-100:

نمودار قیمت روزانه NASDAQ-100، 5 7 22

شاخصی که اجزای آن از نام بزرگ سابق، سهام بزرگ فناوری تشکیل شده است، در حال سقوط است. نگاهی بیندازید به این که چگونه پایین ترین سطح اواسط ماه مه - سطح حمایت قبلی - در این هفته شکسته شده است. جلسه معاملاتی روز جمعه شامل اقداماتی کاملاً پایین تر از آن سطح بود و در آنجا بسته شد. سهام موسوم به "رشد" با شروع افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو با مشکل مواجه شده اند.

این هست نمودار قیمت هفتگی NASDAQ-100:

نمودار قیمت هفتگی NASDAQ-100، 5 7 22.

می توانید ببینید که شاخص چگونه روند نزولی دارد. در نوامبر/دسامبر سال گذشته به اوج خود رسید و در جهت مخالف حرکت کرد. سطح حمایت قبلی در سال جاری در 13000 به وضوح در این نمودار هفتگی نقض شده است. عملکرد معاملاتی هفته گذشته به وضوح زیر آن است. بسیاری از سطوح پایین تر را می توان سطوح بازار نزدک به عنوان نوعی حمایت در نظر گرفت، اما واضح ترین آنها منطقه سپتامبر 2020 است که دقیقاً بالای 10,500 است.

نمودار قیمت روزانه S&P 500 به نظر می رسد:

نمودار قیمت S&P 500 روزانه ، 5 7 سطوح بازار نزدک 22.

شاخص گسترده‌تر S&P 500 کمی بهتر از NASDAQ-100 به نظر می‌رسد، به این معنا که به نظر می‌رسد حمایت اولیه در سال جاری خریداران را پیدا می‌کند. از سوی دیگر، اینکه قیمت به زیر آن رسیده و به سختی بهبود یافته است، چندان دلگرم کننده نیست. این شاخص باید به بالای 4300 (حداقل) صعود کند قبل از اینکه بتوان گفت که پایین آمده است.

در اینجا نمودار قیمت هفتگی برای S&P 500:

نمودار قیمت هفتگی S&P 500، 5 7 22

شاخص بزرگ در اوایل سال 2022 و کمی بالاتر از 4800 به اوج خود رسید و نتوانسته است دوباره به آن منطقه صعود کند. چالش این هفته حمایت قبلی در 4100 در بهترین حالت متزلزل است. اگر فروش دوباره شروع شود، سطح بعدی که در آن خریداران ممکن است در حجم ظاهر شوند، پایین تر از 4700 است.

برای نمودارها و تحلیل های گسترده تر، لطفاً از وب سایت من در اینجا دیدن کنید: