الگوی گُوِه نزولی

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوی مثلث چیست؟ (5 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال) Triangle pattern

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال دارای مدل های مختلفی است، که هر کدام از آنها می توانند به نوبه خود در تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهام، به سهامداران اطلاعات لازم را ارائه کنند. از میان این الگوها باید به الگوی مثلث اشاره کنیم، که خود به نمونه های مختلفی تقسیم می شود. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند و می توان از هر کدام از آنها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

از جمله الگوهایی که می توانید از آنها برای تحلیل بازار بورس استفاده کنید، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. الگوی مثلث افزایشی یا الگوی مثلث صعودی
2. الگوی مثلث کاهشی یا الگوی مثلث نزولی
3. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی
4. الگوی مثلث متقارن
5. الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

مثلث متقارن یک الگوی نمودار است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که یک سری قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در یک شیب تقریباً یکسان جمع شوند. خطوط ترندی که در شیب های نابرابر همگرا هستند ، به عنوان یک گوه در حال افزایش ، گوه سقوط ، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند. investopedia

الگو های مثلث را باید از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، که می توانند در برخی مواقع نیز عملکردی همچون الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال داشته باشند. زمانی که این الگو در تحلیل تکنیکال دیده می شود، که فعالیت های قیمت یک سهام، در روند های خنثی، تنها یک توقف مقطعی داشته باشد. پس از آن روند قیمت در همان جهت قبلی خود اقدام به حرکت نماید.

هر یک از الگوهای مثلثی که بر روی نمودار تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، بیانگر یک حالت خاص از قیمت سهام در بازار بورس است. مثلث ها اصولا نشان دهنده کاهش نوسان هستند، اما در نهایت این الگوها می توانند مجددا روند افزایشی خود را در پیش بگیرند. افرادی که درگیر یافتن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازارهای مالی از جمله بازار بورس الگوی گُوِه نزولی هستند، معمولا به تحلیل بازار با الگوها می پردازند.

بهتر است پیش از آنکه با عملکرد الگوهای مثلث آشنا شویم، بدانیم انواع الگوی مثلث کدامند و هر یک چه کاربردی در بازار بورس دارند.

انوع الگوی مثلث

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

الگوی مثلث یا افزایشی(صعودی) چیست ؟

این نمونه که به الگوی مثلث صعودی نیز شهرت دارد، زمانی الگوی گُوِه نزولی بر روی نمودار تشکیل می شود که یک خط مقاومت، در بالا و خط حمایت در پایین نمودار به صورت افقی شکل گیرد. در اصل باید بگوییم این الگو الگوی گُوِه نزولی زمانی بر روی نمودار ایجاد می شود، که خریداران دیگر قدرت کافی ندارند که از سطح مقاومت بازار عبور کنند.

از سوی دیگر خریداران دیگر قادر نیستند که از سطح مشخصی، اقدام به سفارش گذاری نموده و به همین دلیل قیمت به سمت بالا صعود می کند. اگر بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال انواع الگوی مثلث افزایشی را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می شوید که خریداران قادر نیستند از خط مقاومت عبور کنند. اما با این حال کف های ایجاد شده بر روی این الگو نیز، کوتاه تر از کف های قبلی خواهند بود.

در نهایت خریداران موفق خواهند شد که خط مقاومت را درهم شکسته، و مجددا مسیر حرکت صعودی قبلی را در پیش گیرند.

الگوهای مثلث بازار بورس

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

الگوی مثلث یا کاهشی (نزولی) چیست ؟

یکی دیگر از انواع الگوی مثلث که می توانید در نمودارهای تحلیل تکنیکال با ان مواجه شوید، الگوهای کاهشی یا نزولی هستند. در این دسته از الگوها، خط افقی حمایت در پایین و خط مقاومت در بالا قرار می گیرد. اگر بر روی نمودار شاهد الگوهای نزولی باشید، متوجه این نکته می شوید که قیمت سهام در بازار به آهستگی حالت نزولی خود را در پیش گرفته است.

در چنین حالتی بیشتر فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند، و در بیشتر مواقع با شکستن خط حمایت، منجر می شوند که بازار حالت نزولی در پیش گیرد. البته بهتر است این نکته را که این الگوها نیز همچون دیگر الگوها و اندیکاتورهای بازار بورس، 100 درصدی نیستند. از این رو ممکن است در برخی مواقع خط مقاومت آنها به قدری قوی شود که الگوی گُوِه نزولی قیمت با اصابت به آن روند بازگشتی را در پیش گیرد و منجر به آغاز روند صعودی شود.

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن:

این نمونه زمانی اتفاق می افتد، که حرکت های نزولی و صعودی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه ای کوچک تبدیل شود. معمولا در الگوهای متقارن حرکت به سمت پایین و بالا نسبت به قبل محدود تر بوده، و نسبت به آخرین حرکت، چندان روبه بالا یا پایین نیست. در واقع باید بگوییم بر روی الگوهای مثلث متقارن، نوسانات در نقطه ای پایین تر رو به بالا شکل می گیرند.

در حالی که در نقطه های پایین، این نوسانات در نقطه ای بالاتر شکل خواهند گرفت. بر روی انواع الگوی متقارن می توان دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن را مشاهده کنید. پس باید بگوییم که این الگوها در اصل دارای ضلع افقی نیستند. الگوهای مثلث متقارن را نیز باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم.

اما باید به این نکته اشاره نماییم، که در این الگوها نیز همچون الگوهای کاهشی یا افزایشی، انتظار می رود که ضلع در مسیری حرکت خود را ادامه دهد، که جهت روند شکسته شده در آن مسیر قرار دارد.

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده:

از الگوی گُوِه نزولی دیگر نمونه های الگوی مثلث باید به الگوی انبساطی اشاره کنیم. این الگو در اصل یکی از انواع الگو های کمیاب و غیر معمول در مثلث ها به شمار می رود. می توانید بر روی نمودار با الگویی روبه رو شوید که به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. به طور کلی که انواع الگوی مثلث به آنها اشاره کردیم، همگی از دو خط همگرا یا به هم نزدیک شونده برخوردار بودند.

اما الگوی پهن شونده یا انبساطی، کاملا روندی مغایر با الگوهای دیگر دارد. در این الگوها معمولا خطوط روند از هم دور شده و شبیه به مثلثی می شوند که در حالت انبساط باشد. از الگوی پهن شده با نام الگوی بلندگوی دستی نیز یاد می شود.

الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث کنج چیست ؟

این الگو در اصل خود به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود، و از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود. الگوهای کنج را باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، اما از سوی دیگر نیز می توان آنها را جزو الگوهای بازگشتی نیز یاد کرد.

از این رو قاعده کلی ای برای این نوع الگوهای مثلثی وجود ندارد. برای یافتن آنها در نمودار نیز باید همچون دیگر الگوها، به دنبال دو خط روند صعودی هکرا باشید. زاویه حرکتی خطوط انواع الگوی مثلث کنج به گونه ای است، که اگر آنها را بر روی نمودار ادامه دهید، در نهایت بر روی یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند.

استراتژی معاملاتی گُوِه در فارکس

نکته: در این مقاله به مقالات دیگری اشاره شده که در حال حاضر موجود نیستند، تیم ما در فارکس یار در حال ترجمه آنها می باشد. جهت اطلاع از زمان انتشار لطفا در خبرنامه فارکس یار عضو شوید.

امروز می‌خواهیم نگاهی به استراتژی عالی معاملاتی گوه یا همان پرچم سه گوش فارکس، بیندازیم. این استراتژی شبیه به استراتژی شکست مثلث است که ما آن را کمی توسعه دادیم، اما این استراتژی تحلیل تکنیکال الگوی پرچم کمی متمایز است.الگوی گُوِه نزولی

الگوهای پرچم سه گوش چیست؟ معنای پرچم و پرچم سه گوش

الگوهای پرچم سه گوش پس از یک حرکت قوی قیمت شکل می‌گیرند. به این دلیل است که پس از یک حرکت رو به بالا یا رو به پایین، خریداران یا فروشندگان برای مدت کوتاهی قبل از اینکه این روند در نهایت از بین برود و روند اولیه را ادامه دهند، با هم درگیر می شوند.

در شکل بالا می‌بینید که «قطب» یک حرکت قوی صعودی (نزدیک به خط عمودی) است. سپس خریداران شروع به بستن پوزیشن خود و توقف روند کردند و آنچه را که الگوی پرچم نامیده می‌شود شکل دادند. برخی از فروشندگان قبل از اینکه خریداران جدید وارد شوند وارد شده و در نهایت روند اصلی را وارونه نگه داشتند. این اساسا همان چیزی است که هر بار یک الگوی پرچم سه گوش شکل می‌گیرد، اتفاق می افتد.

دو نوع پرچم سه گوش وجود دارد که در نمودار شکل می‌گیرند:

۱. پرچم سه گوش نزولی= این پرچم نزولی پس از اینکه یک روند نزولی قوی (نزدیک به خط عمود) وجود دارد شکل می‌گیرد. فروشنده‌ ها کارشان را تعطیل کرده و سود خود را خارج می کنند. این تثبیت سپس به فروشندگان دیگر منجر خواهد شد و از این رو، قیمت دوباره به پایین کشیده خواهد شد.

۲. پرجم سه گوش صعودی = این پرچم صعودی بعد از اینکه یک روند صعودی قوی (نزدیک به خط عمود) وجود دارد شکل گرفت. خریداران پوزیشن خود الگوی گُوِه نزولی را می بندند و سود خود را خارج می کنند. این تحکیم سپس به خریداران دیگری منجر خواهد شد که وارد بازار می شوند و از این رو قیمت بار دیگر بالا خواهد رفت.

هنگامی که قیمت هر کدام از این پرچم‌ های سه گوش را قطع می‌کند، شما به احتمال زیاد باید وارد عمل شده و معامله کنید زیرا قیمت آماده است تا به روند اصلی خود به دلیل اتمام فروشندگان و خریداران در یک زمان ادامه دهد.

در مورد آن فکر کنید، همه به همان نمودارها نگاه می‌کنند و یک چیز را می‌بینند. زمانی که یک شکست رخ می‌دهد، همه این اتفاق را مشاهده می کنند و باعث اتخاذ تصمیمات معاملاتی می شود.

استراتژی تجاری PPG از چند عنصر برای کمک به تعیین یک ورود معاملاتی استفاده می‌کند:

1. اندیکاتور Parabolic Sar
2. خطوط بدست‌آمده توسط شما
3. تحلیل رفتار قیمت

شما می‌توانید این استراتژی را در هر چارچوب زمانی معامله کنید.

ما این کار را بر روی چارچوب‌های زمانی ۳۰ دقیقه و بالا ترجیح می‌دهیم، اما این کار هنوز می‌تواند روی نمودارهای ۱ – ۱۵ دقیقه‌ای کار کند.

استراتژی معاملاتی پرچم سه گوش فارکس : گام‌هایی برای معامله

گام # ۱ – اندیکاتور SAR Parabolic را به نمودار اعمال کنید

اندیکاتور Parabolic SAR به شما نشان می‌دهد که روند اصلی در کجا پیش می‌رود. اگر می‌خواهید به طور خاص با این اندیکاتور معامله کنید، استراتژی Parabolic SAR را در اینجا بررسی کنید. با این استراتژی، ما این را در نمودار داریم تا به ما در ایجاد یک تصمیم معاملاتی بزرگ در زمان ورود به / خروج از معامله کمک کند.

گام # ۲ – یک روند قوی صعودی یا نزولی را پیدا کنید.

به احتمال زیاد خواهید دید که این اتفاق با ۲-۵ کندل قوی صعودی یا نزولی رخ می‌دهد. هیچ کندل اصلاحی وجود ندارد؛ اینها باید کندل های رو به بالا یا به رو به پایین ناپایدار باشند.

باید به این شکل باشند:

این عکس در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای EURUSD گرفته شد. توجه داشته باشید که نقاط SAR زیر کندل قرار دارند، که نشانه آن است که این روند صعودی است. اگر این نقطه‌ ها پایین‌تر از کندل ها باشند، روند رو به بالا رفتن است، اگر آن‌ ها بالای کندل ها باشند، روند رو به کاهش است.

همانطور که می‌بینید، این حرکت بسیار عظیم بود. ما فقط سه ساعت وقت داشتیم و ۷۸ پیپ جابه جا شد.

پس اگر شما در معامله بودید که در طی سه ساعت ۷۸ پیپ را جابجا می‌کرد، به احتمال زیاد نتیجه چه خواهد بود؟ خروج از معامله! که ما را به مرحله سوم می رساند.

گام # ۳ – تجزیه و تحلیل تثبیت بعد از انتقال بزرگ قیمت

بعد از آن، یک حرکت ۷۸ پیپی به سمت بالا می‌بینید که بسیاری از خریداران از این معامله خارج شدند و سود خود را بردند. اکنون چیزی که به احتمال زیاد رخ می‌دهد این است که قبل از اینکه موج جدیدی از خریداران بیایند و قیمت‌ ها را دوباره بالا ببرند، یک درگیری کوتاه میان خریداران و فروشندگان در این نقطه وجود خواهد داشت!

شما می‌خواهید یکی از آن خریداران باشید، و به همین دلیل داشتن یک استراتژی بسیار مهم است. برخی شاهد این حرکت هستند و هیچ ایده‌ای ندارند که چه اتفاقی افتاده‌است و اگر این روند ادامه یابد، آن‌ ها باید وارد شوند. اما بعد از اینکه این استراتژی را یاد گرفتید، شما یکی از آن‌ ها نخواهید بود.

برای اینکه بتوانید وارد یک تجارت شوید باید صبر کنید.

گام # ۴ – رسم پرچم سه گوش در حال شکل گیری

اینجا چگونگی رسم این شکل است:

# ۱ – خطی بر روی کندل های صعودی قوی که شکل می گیرند رسم کنید.

# ۲، # ۳ – کشیدن یک خط در کف های بالاتر و سقف های پایین تر ( اگر شما می‌دانید که اینها چه چیزی هستند اینجا را بزنید و ما در مورد این موضوع در استراتژی شکست مثلث به تفصیل صحبت می‌کنیم )

هنگامی که این کار را الگوی گُوِه نزولی انجام دهید، برای پیدا کردن یک ورودی در صورت خروج از این پرچم سه گوش آماده هستید.

این چیزی است که در حال حاضر در نمودار است:

گام # ۵ – شکست

بهترین بخش این استراتژی دیدن شکست قیمت پرچم سه گوش شما در نمودار است.

توجه داشته باشید که از آنجا که این یک پرچم سه گوش صعودی الگوی گُوِه نزولی است، قیمت به شکست بالای پرچم، همانطور که در بالا می‌بینید، نیاز خواهد داشت. اگر این یک پرچم سه گوش نزولی بود، برای دیدن شکست باید در زیر آن به جستجو بپردازید.

بگذارید به شما نشان دهیم که منظورمون چیست:

یک مثال از آن چیزی که ممکن است در صورتی رخ دهد که پرچم سه گوش در زیر این پرچم صعودی شکست ایجاد کند. این چیزی نیست که شما می‌خواهید با این استراتژی ببینید. ما می‌خواهیم در جهت روند صعودی قوی، معامله کنیم!

اگر قیمت زیر پرچم سه گوش بشکند، ما وارد یک معامله براساس قوانین این استراتژی نخواهم شد. با این حال، استراتژی‌ هایی وجود دارند که می‌توانید از آنها برای معامله استفاده کنید، اما برای استراتژی معاملاتی PPG اگر قیمت‌ ها پایین‌تر از پرچم سه گوش در پرچم صعودی بشکنند، پس از معامله ی آن اجتناب کنید. همین دستور برای پرچم سه گوش نزولی صادق است. اگر بالای پرچم سه گوش بشکند، آن وقت معامله را شروع نکنید.

مرحله # ۶ – بعد از شکست، معامله را با استراتژی پرچم سه گوش فارکس انجام دهید.

بنابراین زمانی که قیمت از پرچم خارج می‌شود، اگر یک شمع شکست قوی مثل مثال ما وجود داشته باشد، از لحاظ تکنیکال ایمن است.

این یک مکان عالی برای معامله است، زیرا اگر روند ادامه داشته باشد، شما در یک مکان عالی قرار دارید.

توجه**: (این همان پوزیشن ورودی پیشرفته است) دلیل پیشرفته بودن این است که به یک تحلیل رفتار قیمتی نیاز دارد که معامله گران تازه‌ کار ممکن است ندانند به دنبال چه چیزی هستند.

مکان دیگری که شما می‌توانید به آن وارد شوید، زمانی است که قیمت بالای پرچم را می‌شکند. (برای معامله گران مبتدی ما این پوزیشن ورود را توصیه می‌کنم)

تنها کاری که می‌کنید این است که یک خط افقی را در بالای پرچم رسم کنید، و زمانی که رفتار قیمت این را می‌شکند شما یک ورودی خرید را طوری ترتیب می‌دهید که در زیر می‌بینید:

بنابراین در این مثال، شما در واقع در حدود نیمی از آن کندل شکست شدید را به دست خواهید آورد. دلیل توصیه ی ما برای ورود معامله گران مبتدی این است که تحلیل رفتار قیمت را از تصویر خارج می‌کند تا مشخص شود که آیا کندل یک کندل صعودی قوی است یا خیر؟ شما یک خط ساده را رسم می‌کنید. قیمت آن خط را می‌شکند و شما آن را معامله می‌کنید!

حدسود/ حدضرر

قیمت باید به سرعت حرکت کند و شما باید در کوتاه‌ مدت سود ببرید.

برای اینکه حدضرر خود را قرار دهید، منطقه حمایت / مقاومت را مشخص کنید و در یک معامله ی خرید این را در پایین یا در معامله ی فروش در بالا قرار دهید.

قانون انگشت شست: با این الگوهای پرچم سه گوش، شکست دوم به اندازه ی اول، حرکت می‌کند. اولین روند صعودی، همانطور که به یاد داریم می‌گوید، ۷۸ پیپ در ۳ ساعت حرکت می‌کند. بنابراین ما از لحاظ تکنیکال می‌توانیم برای یک حرکت ۷۸ پیپ دیگر به دست آوریم.

اما همیشه وقتی در یک معامله هستید از رفتار قیمت آگاه باشید.

همانطور که در بالا می‌بینید، این معامله در حرکت دوم، در مجموع ۷۰ پیپ را جابجا کرد، جایی که ما وارد معامله مبتنی بر استراتژی شدیم. خیلی نزدیک به ۷۸ پیپ، ولی نه به صورت کامل، بود.

ما شخصا در یک معامله با این استراتژی می‌مانیم تا زمانی که با تجزیه و تحلیل Parabolic SAR و مطالعه حرکت قیمت، تثبیت قیمت را ببینم.

از اینجا خارج می شویم:

ما این معامله را با یک پیروزی +۶۸ پیپ بسته بودیم.

parabolic SAR پنج صلیب متوالی بالای کندل ها به ما نشان داد. این می‌تواند نشانه این باشد که این حرکت رو به بالا به پایان رسیده و شما باید مانند بسیاری از معامله گران دیگر آن را در نظر بگیرید.

این چیزی الگوی گُوِه نزولی است که در مورد SAR Parabolic خوب است. زمانی که چیزی مثل این (۵ عدد متوالی) را می‌بینید، می‌توانید ایده خوبی داشته باشید که این روند ممکن است به الگوی گُوِه نزولی زودی تمام شود.

اگر این اتفاق رخ می‌دهد و شما دیدید که رفتار قیمت تثبیت می‌شود، پس از آن یک تریلینگ استاپ را در نظر بگیرید، یا کلا از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری

استراتژی معاملاتی پرچم سه گوش آسان است و با کمی تمرین می‌توانید کاری کنید که یک تجارت زنده داشته باشید. اینها برخی از الگوهای مورد علاقه ما برای تشخیص و معامله هستند. ما بطور خلاصه در مورد حمایت و مقاومت در برابر این استراتژی صحبت کردیم، و اگر هنوز منظور ما را درک نکرده اید، استراتژی « خرگوش » را که زیاد در مورد این صحبت می‌کند، بررسی کنید.

لطفا نظرات خود را در خصوص این استراتژی برای ما ارسال کنید. همچنین به این مقاله امتیاز دهید.