سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی
سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال (Technical) در بازارهای مالی که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:
- اصول تحلیل تکنیکال
- آموزش وب‌سایت TradingView
- نمودارها
- شمعی
- خطی
- کوتاه‌مدت
- میان‌مدت
- بلندمدت
- شاخص کل
- شاخص کل (هم‌وزن)
- شاخص گروه‌ها (صنایع)
- پیوت‌ها، نقطه‌های حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
- خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
- مقاومت تاریخی
- حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
- محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی
- صعودی
- نزولی
- خنثی (رنج)
- خرید
- فروش
- نظاره‌گری
- اصلی
- داخلی
- رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
- الگوهای کندل استیک
- الگوهای برگشتی و ادامه دهنده
- الگوی سقف و کف دو و سه قلو
- الگوی سر و شانه سقف و کف
- الگوی کوه‌ها
- الگوی کاپ
- الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
- الگوی کنج (صعودی و نزولی)
- الگوی مستطیل
- الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
- میانگین‌های متحرک (Moving Average)
- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
- اندیکاتور حجم‌ها (Volumes)
- نسبت‌های اصلاحی
- نسبت‌های بسط
- جبران ضرر
- خرید و فروش پلکانی
- تشخیص صف شدن
- الگوی ساعت و تیک
درباره میثم محمدی
دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک
تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)
تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش میکنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیشبینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.
آنالیز تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارزهای دیجیتال است. بیشتر تریدرهای حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیشبینی آینده کمک می‌گیرد.
تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارزهای دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.
نمودارها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیلگران با استفاده از این اندیکاتور و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزارها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روندهای گذشته است.
اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال
چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر آموزش برای تحلیل علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:
- تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
- قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند.
- تمام بازار در قیمت خلاصه میشود.
تاریخ آموزش برای تحلیل به تکرار خودش علاقه دارد
علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیشبینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان میدهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.
قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند
براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرمافزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.
تمام بازار در قیمت خلاصه میشود
این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه میشود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه میشود. پس یک تحلیلگر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.
مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال
کندل استیک‌ها (Candlesticks)
کندل استیک محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده تریدرهای ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است؛ با اینکه نمودارهای کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آنها بسیار آسان است. از الگوهای کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده میشود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل میشود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.
بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.
مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودارهای کندل در تحلیلهای خود، باید الگوهای کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگوهای کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.
خط روند (Trend Line)
خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم میشود و می‌تواند جهت، سرعت و الگوهای قیمتی را در بازه های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزارهای اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال هستند که برای درستی آن ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه آموزش برای تحلیل ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.
معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.
همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:
- رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
- هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
- هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)
حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.
در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، تریدر‌ها احتمال میدهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.
در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال میدهند که قیمت از آن خط بالاتر نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیلگران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.
اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده میشود.
حجم معاملات (Trading Volume)
حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.
در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.
ارزش بازار (Market Cap)
ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید آموزش برای تحلیل تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده میشود.
RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روندها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته میشود که میتوانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.
بازه زمانی (Time Frame)
انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیلگران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدرهای که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیلهای خود در نظر می‌گیرند.
نتیجه‌گیری
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال امکان پیشبینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل میتوانید از ابزارهای متنوعی که نرمافزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیلهای خود ابزارها و روش های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.
سوالات متداول
چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم؟
تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده میشود.
شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟
شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب آموزش برای تحلیل ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.
چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟
عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است، از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.
برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از کجا باید شروع کنیم؟
تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی از جمله بازار سهام یا همان بورس است که طرفداران زیادی بین اهالی بورس پیدا کرده است و بیشتر معامله گران سهام در ایران به دنبال یادگیری و آموزش این روش تحلیلی هستند. به علت سادگی بیشتر و همچنین دلایل روانشناختی از جمله بصری بودن این روش تحلیلی، اکثر افراد مبتدی تحلیل تکنیکال را بر تحلیل بنیادی ترجیح میدهند و جذب متدهای این روش تحلیلی می‌شوند. در این مقاله قصد داریم یک راهنمای جامع برای این دسته از افراد فراهم کنیم تا آنها را در میسر درستی قرار دهیم.
برای آموزش تحلیل تکنیکال عجله نکنید!
خیلی از افراد سوال می‌کنند که برای آموزش تحلیل تکنیکال باید از کجا شروع کنند. قبل هر چیز باید بدانید که نباید برای یادگیری تحلیل تکنیکال عجله کنید. نگران نباشید، زمان کافی خواهید داشت و همیشه در بازار فرصت‌های خوبی وجود دارد. قبل از هر چیز به این پرسش‌ها پاسخ بدهید:
- هدف شما از سرمایه گذاری در بورس چیست؟
- چقدر با بورس آشنا هستید و چند سال سابقه معاملاتی دارید؟
- بلند مدت سرمایه گذاری میکنید یا کوتاه مدت؟
- چقدر با تحلیل بنیادی آشنا هستید؟
- چقدر با تحلیل تکنیکال آشنا هستید؟
- به چه دلیل میخواهید تحلیل تکنیکال یاد بگیرید؟
پاسخ به این پرسش‌ها مسیر شما را مشخص خواهد کرد. بنابراین نمیتوان بر ای همه افراد یک نسخه واحد پیچید! در ادامه به بررسی شرایط مختلفی که از پاسخ های مختلف پرسش‌های بالا ایجاد میشود خواهیم پرداخت.
هدف شما از سرمایه گذاری در بورس چیست؟
شاید این سوال در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد و شما با خود بگویید: خوب معلوم است، کسب سود! اما منظور از آموزش برای تحلیل این سوال این است از چه راهی میخواهید با سرمایه گذاری در بورس به سود برسید. عموما دو را برای این کار وجود دارد:
- کسب سود سالانه سهم
- کسب سود از طریق خرید و فروش سهم
برای اطلاعات کامل درباره هر کدام از این روش‌ها میتوانید مقاله سرمایه گذاری در بورس چگونه است را مطالعه کنید. اگر آموزش برای تحلیل هدف شما کسب سود سالانه سهم است نیازی به آموزش تحلیل تکنیکال ندارید! تحلیل تکنیکال برای معامله گری و خرید و فروش در بورس کارایی دارد.
چند سال در بورس تجربه فعالیت دارید؟
این یک سوال اساسی است. اگر تازه کار هستید باید بدانید در ابتدای فعالیت در بورس باید از روی دست یک فرد باتجربه ترید کنید. یک فرد، تیم، یا کانال معتبر و مطمعن پیدا کنید و با سرمایه اندک، اقدام به خرید و فروش سهم‌هایی کنید که به شما پیشنهاد شده است. ببینید ممکن است شما زمانی به بازار بورس ورود کرده‌اید که وضعیت کلی بورس خوب بوده، شاخص اکثرا مثبت بوده و توی این بازار ضرر خاصی نکرده باشید، تجربه شما خیلی کم است و اگر تا الآن از روی دست کسی معامله می‌کرده اید کاملا طبیعی هست و به طور کلی اصولا در سال اول باید همین کار را انجام می‌دادید. این کار باید تا زمانی که کم کم با زیر و بم کار آشنا شوید و به قول معروف با سود و ضرر کار آب دیده شوید ادامه پیدا کند. بنابراین در ابتدای ورود به بازار بورس نیازی به یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال ندارید.
اما تا همیشه قرار نیست روال به این صورت پیش برود، شما باید دیر یا زود خودتان شروع به تحلیل سهام کنید و با تحلیل خودتان اقدام به معامله کنید. اما قبل از آن باید چند نکته آموزش برای تحلیل را گوشزد کنیم. در بورس ایران به دلیل اینکه یک و نیم درصد کارمزد برای هر خرید و فروش باید بپردازید، بخشی از تحلیل تکنیکال کاربرد خاصی توی این بازار ندارد، از این رو نمیتوان تنها با تحلیل تکنیکال موفق بود، شما حتما باید از نظر بنیادی آن قدر مطالعه داشته باشید که تشخیص بدید یک سهم در چه قیمتی نمی‌ارزد یا میارزد. بنابراین:
- در مرحله اول آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی ( که چیزایی که باید یاد بگیرید زیاد نیست)
- در مرحله دوم آموزش تحلیل تکنیکال (آن قسمت هایی از تکنیکال که به درد بخور هستند)
- مرحله‌ی سوم طراحی یک استراتژی شخصی
آموزش تحلیل تکنیکال بورس را از کجا شروع کنیم؟
قبل از آنکه شروع به فراگیری تحلیل تکنیکال کنید باید به چند نکته بسیار مهم توجه کنید. تحلیل تکنیکال ظاهر زیبایی دارد، بسیار مفصل است و جنبه بصری دارد. در طی سالیان سال تریدرهای زیادی این روش تحلیل را بسط داده اند و در حال حاضر تحلیل تکنیکال به یک شبه علم تبدیل شده است. همان طور که ذکر شد بسیاری از تریدرهای مبتدی به این روش روی میآورند، دلیل آن واضح است. تحلیل تکنیکال بسیار ساده تر از تحلیل بنیادی است. اما باید توجه کنید تنها متکی بودن به تحلیل تکنیکال نمیتواند شما را در بازار سهام به موفقیت چندانی برساند. بنابراین میشه از تحلیل تکنیکال به عنوان ابزار کمکی استفاده کرد نه ابزار اصلی. از طرف دیگر بسیاری از مباحث تحلیل تکنیکال (که جزئیات و آب و تاب زیادی هم دارند) طبل تو خالی هستند. سر و صدای زیادی دارند اما کارایی چندانی ندارند. به طور کلی شما باید بر اساس تحلیل بنیادی سهم را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل تکنیکال زمان ورود و خروج از سهم را مشخص نمایید.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
اما برای فراگیری اصول تحلیل تکنیکال میتوانید به دو روش عمل کنید:
- آموزش سلولی
- آموزش گام به گام
آموزش سلولی تحلیل تکنیکال
نام اموزش سلولی شاید در ابتدا کمی عجیب باشد. قبل از هر چیز احتمالا میدانید که در تحلیل تکنیکال با نمودار قیمت سهم سر و کار داریم. پیشنهاد میشود مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید.
اگر کل مطالب تحلیل تکنیکال را محاط در یک دایره در نظر بگیریم، شما میتوانید از یک نقطه در داخل این دایره آموزش را شروع کنید و کم کم بر کل مطالب احاطه پیدا کنید.
بر فرض مثال اندیکاتورها یکی از ابزار مهم در تحلیل تکنیکال هستند. فرض کنیم شما هیچ گونه اطلاعی از تحلیل تکنیکال ندارید. در گوگل سرچ کنید “اندیکاتور چیست؟”، به راحتی میتوانید به مقالات و اطلاعات خوبی در این زمینه دسترسی پیدا کنید. یکی دوتا مقاله اول در نتایج گوگل را باز کنید و شروع به مطالعه کنید. نترسید و مستقیم وارد مبحث شوید. در حین مطالعه مقاله ای درباره اندیکاتور احتمالا با عنوانی مثل “روندها” برخورد خواهید کرد. اگر با روندها در تحلیل تکنیکال آشنا نیستید همین جا ادامه‌ی مطالعه را متوقف کنید. دوباره در گوگل سرچ کنید “روندها در تحلیل تکنیکال”. زمانی که کاملا متوجه شدید روندها در تحلیل تکنیکال چیستند، به ادامه مطالعه مقاله اندیکاتور چیست بپردازید. در واقع هر کجا با اصطلاح یا مفهومی در مقاله مواجه شدید که آن را از قبل بلد نیستید، قبل از ادامه مطالعه سعی کنید ان مفهوم را متوجه شوید.
همین روال را تا مطالعه کامل مقاله ادامه دهید. خوب در این لحظه شما به طور کامل متوجه شده اید که “اندیکاتور چیست” و در عین حال با بسیاری از مفاهیم پایه‌ای کاربردی تحلیل تکنیکال آشنا شده اید. این روش به دلیل اینکه شما یادگیری یک مطلب را به عنوان یک نیاز درک میکنید، در ذهن شما ماندگار خواهد بود. با این روش کم کم دایره اطلاعات شما وسیع خواهد شد و دیری نمی‌گذرد که شما تمامی مطالب اصلی و کاربردی تحلیل تکنیکال را فرا می‌گیرید.
روش گام به گام در یادگیری تحلیل تکنیکال
در این روش شما باید به صورت گام به گام مطالب مختلف تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. عیب بزرگ این روش این است که مباحث تحلیل تکنیکال پیوستگی زنجیرواری به یکدیگر ندارند و ممکن است زمان شما در فراگیری مطالب کم اهمیت هدر برود. البته یک سری اصطلاحات و مفاهیم پایه‌ای وجود دارند که شما قبل از فراگیری هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال، باید با آنها آشنا باشید. در اینجا برای اینکه بدانید بهتر است از کجا شروع کنید، ما یک لیست از مهم ترین کلید واژه‌های تحلیل تکنیکال (به ترتیب الویت) را در اینجا ذکر میکنیم، اینترنت دریایی از اطلاعات را در پیش روی شما قرار داده است. روی لینکهای آبی میتوانید کلیلک کنید و مقاله مربوط به آن مبحث را مطالعه کنید.
این کلید واژه‌ها اصلی ترین و کاربردی ترین مطالب در تحلیل تکنیکال بورس هستند که شما بعد از فراگیری گام به گام آنها میتوانید به آموزش مطالب دیگر بپردازید.
نتیجه گیری
آموزش تحلیل تکنیکال بورس نیازمند صبر و حوصله است. همان طور که ذکر شد شما میتوانید از دو روش گام به گام و سلولی برای آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال بورس اقدام کنید. به یاد داشته باشید در شرایط زیر الویت شما آموزش تحلیل تکنیکال نیست:
- تازه کار هستید (کمتر از چند ماه در بورس سابقه فعالیت دارید)
- سرمایه گذاری در بورس را برای دریافت سود سالانه سهم انجام داده اید
- سرمایه گذاری شما بلند مدت است
- با تحلیل بنیادی آشنا نیستید
اگر ابهام یا سوالی درباره آموزش تحلیل تکنیکال در بورس دارید میتوانید در قسمت نظرات همین پست سوال خود را مطرح کنید. مشاورین ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتابها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتابها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی میکنیم.
سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر میخواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.
در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور میکنیم:
بورس اوراق بهادار
بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله میشود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.
بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. بهعلاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن آموزش برای تحلیل است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.
دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی است برای پیشبینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیشبینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی میشود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.
۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی
کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتابها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.
کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روانشناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتابها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.
۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال
این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.
۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه
این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه آن با تحلیل تکنیکال دارد.
کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه میشود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.
۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی
این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.
نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل میشود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه میشود.
۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری
این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. بهعلاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیشبینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیلهای آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.
این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی میشود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف میشود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه میشود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.
۵. کتاب جادوگران بازار نوین
این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتابها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.
کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.
۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند
به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.
آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.
۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی
این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد.
کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.
کلام آخر
اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله میکنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه آموزش برای تحلیل کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.
اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتابها تأثیرگذار و سودمندند.
آموزش برای تحلیل
مجموعه رایگان فیلم های آموزش فارسی تحلیل تکنیکال
https://matlabhome.ir/wp-content/uploads/2020/10/فیلم-رایگان-فارسی-آموزش-صفر-تا-صد-تحلیل-تکنیکال.png 300 480 Admin http://matlabhome.ir/wp-content/uploads/2021/01/matlabhome-free-download-farsi-videos-logo3-300x259.png Admin 2020-10-09 11:35:31 2021-09-08 21:46:14 آموزش تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی صفر تا صد
دیدگاه شما