اصلاح های موج الیوت

آموزش امواج الیوت و نحوه موج شماری

رالف نلسون الیوت در دهه 1930 نظریه موج الیوت را توسعه داد .

الیوت معتقد بود که بازارهای سهام معمولاً رفتارهای تا حدودی تصادفی و آشفته دارند ، در واقع با الگوهای تکراری معامله می شوند.

در این مقاله ، نگاهی خواهیم داشت به موج شماری ،اموج الیوت و نحوه استفاده از آن در ترید.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که روند قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است.

وی دریافت که نوسانات روانشناسی جمعی همیشه با همان الگوی تکرار شونده یا "موج" در بازارهای مالی نشان داده می شود.
نظریه الیوت تا حدی شبیه تئوری داو است که هر داو تشخیص می دهند که قیمت سهام به صورت موجی حرکت می کنند.

از آنجا که الیوت علاوه بر این ماهیت "فراکتال" بازارها را تشخیص داد ، توانست تجزیه و تحلیل آنها را با جزئیات بسیار بیشتری انجام دهد.

فراکتال ها ساختارهای ریاضیاتی هستند ، که در مقیاس کوچکتر ، بی نهایت تکرار می شوند.

الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین روش ساخته شده اند.

وی سپس شروع به بررسی چگونگی استفاده از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی حرکت های آینده بازار کرد.

الیوت پیش بینی های دقیق بازار سهام را براساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای اموج کشف کرده انجام داد.

یک موج تکانه ای که خالص در همان جهتی حرکت می کند که روند بزرگتر دارد ، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد.

از طرف دیگر ، یک موج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند.

در مقیاس کوچکتر ، در داخل هر یک از امواج تکانشی ، پنج موج را دوباره می توان یافت.

این الگو در مقیاس های همیشه کوچکتر تکرار می شود.

الیوت این ساختار فراکتال را در دهه 1930 در بازارهای مالی کشف کرد ، اما تنها دهه ها دانشمندان می توانستند فراکتال ها را تشخیص دهند و آنها را از نظر ریاضی نشان دهند.

در بازارهای مالی ، ما می دانیم که "آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید" ، زیرا یک حرکت قیمت در بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می شود.

اقدام قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود.

روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند ، در حالی که اصلاحات بر خلاف روند حرکت می کنند.

از نظر تئوری الیوت این الگوها در دو دسته امواج پیشرو و امواج اصلاحی قرار می گیرند.

امواج پیشرو (ایمپالس یا شتابدار)

یک موج پیشرو از پنج ریز موج تشکیل می گردد.

برای شماره گذاری هم با اعداد به صورت ریز موج 1، 2، 3، 4 و 5 صورت می گیرد.

برای تشخیص یک موج پیشرو در امواج الیوت سه نکته را بایستی در نظر گرفت.

در صورتیکه این سه شرط برقرار باشد، موج مورد نظر پیشرو می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروریست که موج 1، 3 و 5 در جهت موج اصلی و بزرگتر و موج 2 و 4 خلاف جهت موج اصلی است.

یادآوری: اینکه یک موج پیشرو بزرگ از پنج موج کوچکتر ایجاد شده است.

• موج شماره 2 از راس یا آغاز موج یک جلوتر نمی رود.
• در میان امواج 1، 3 و 5 موج شماره 3 کوتاه ترین موج نیست.
• انتهای موج 4 نباید به انتهای موج 1 برسد. به عبارت دیگر بین موج های 1 و 4 همپوشانی ایجاد نشود.

به شکل زیر دقت کنید.

در تصویر بالا موج دو بیش لز حد طولانی شده است و از ابتدای موج یک نیز عبور کرده بنابراین کل این موج شماری اشتباه است و این موج پیشرو نیست.

در تصویر فوق هر سه شرط برقرار است.

• اگر یکی موج پیشرو را مشاهده کردیم و خواستیم شماره گذاری کنیم موج 3 کوتاه تر از 1 و 5 نیست.
• دقت شود در بعضی مواقع ممکن است موج 5 از انتهای موج 3 جلوتر نرود.
• (بعضی مواقع. ) این اتفاق در زمانی می تواند رخ دهد که موج سه طولانی باشد.
• موج 2 به طور معمول تا 61.8 درصد موج 1 بازمی گردد.
• موج 4 به طور معمول 38 درصد موج 3 باز می گردد.
• امواج پیشرو به طور معمول بین دو خط موازی (کانال) قرار می گیرد.

• در برخی مواقع موج 1 یا 5 یا a یا c شکل یک مثلث قطری می شود. دو خط مثلث ممکن است همگرا یا واگرا شوند. البته در بیشتر مواقع دو خط مثلث همگرا هستند.
• مثلث قطری نشان از خستگی و به اتمام رسیدن روند قبلی می دهد.
• در مثلث قطری موج چهار و یک می توانند همپوشانی داشته باشند.

امواج اصلاحی الیوت

از آنجا که در بسیاری از مواقع موج های ایجاد شده شرایط امواج را پیشرو را ندارد و در دسته امواج اصلاحی قرار می گیرد، ضروریست که این امواج نیز برای یک تحلیل گر با رویکرد امواج الیوت شناخته شده باشد.

انواع امواج اصلاحی عبارتند از :

الگوی زیگ زاگ ZIGZAG

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل پنج موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (5-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج اول یا a و موج سوم یا c که هر کدام شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی زیگ زال :

• موج a و c باید از نوع پیشرو باشد.
• موج b حداکثر 76.4 درصد از موج a را اصلاح می کند نه بیشتر!

الگوی فلت FLAT

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل سه موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (3-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج سوم اصلاح های موج الیوت یا c که شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی فلت :

• موج a متشکل از سه ریزموج است.
• موج b بایستی بیشتر از 90 درصد از موج a را اصلاح کند.
• موج c باید از نوع پیشرو باشد.

شرط شماره 2 باعث می شود که الگوی فلت خود به سه دسته تقسیم شود: فلت رگیولار (regular)، فلت اکسپندد( expanded) و فلت رانینگ (running).

1. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر نرود.
2. فلت اکسپندد: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود.
3. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود و موج c از انتهای موج a جلوتر نرود.

الگوی مثلث triangle

در این الگو پنج موج وجود دارد که هر موج شامل سه ریز موج می باشد.

بنابراین دو شرط زیر در تشخیص الگوی مثلث در نظر گرفته شود:

• هر پنچ موج متشکل از سه ریز موج می باشد
• پنج موج مثلث هر کدام از موج قبلی خود کوتاه تر هستند.

سه الگوی بیان شده زیگزاگ، مثلث و فلت سه حالت اصلی امواج اصلاحی در امواج الیوت می باشد. ترکیب این امواج نیز می تواند رخ دهد که در این حالت برای نام گذاری از حروف w،y و z استفاده می شود.

الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه (double zigzag)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد.

برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.

موج اول و سوم هر کدام یک الگوی زیگزاگ هستند.

نشانه ها و شرایط تشخیص این الگو به صورت زیر است:

• موج اول یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
• موج سوم یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
• موج وسط (دوم) که بین دو زیگزاگ قرار دارد می تواند هریک از سه الگوی زیگزاگ، فلت و یا مثلث باشد.

در تصویر فوق موج بین دو زیگزاگ نیز خود یک زیگزاگ است.

الگوی اصلاحی دوگانه (double correction)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد. برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.

اصلاح زیگزاگ در الیوت

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی نزد معامله‌گران برخوردار است و معامله گران بر طبق استراتژی‌های مختلفی که دارند، می‌توانند در امواج مختلفی که در الیوت وجود دارد معاملات خود را انجام می‌دهند.

این امواج به هشت ریز موج تقسیم می‌شود که پنج موج آن پیشرو و سه موج آن اصلاحی می‌باشد که در امواج اصلاحی آن ممکن است اشکال و الگو های مختلفی تشکیل شود. در این مقاله قصد داریم تا با یکی از الگوهایی که در امواج اصلاحی تشکیل می‌شود بپردازیم. نام این نوع اصلاح، زیگزاگ می‌باشد که معمولا بسیار زیاد در بازار تشکیل می‌شود که در ادامه به معرفی کلی این نوع اصلاح و قوانین آن می‌پردازیم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

اصلاح زیگزاگ

در تئوری امواج الیوت، امواج اصلاحی زیگزاگ (Zig Zag) به صورت سه موجی می‌باشند که این امواج را با نام A ،B ،C نمایش می‌دهند.

در این سه موج، موج A و C شامل پنج ریز موج است و از نوع امواج الیوت پیشرو می‌باشد و موج B شامل سه ریز موج و از نوع اصلاحی است.

این الگو در جهت مخالف روند اصلی تشکیل می‌شود و یک روند مخالف در نمودار را تشکیل می‌دهد.

اغلب اوقات، زیگزاگ‌ها ممکن است که در یک اصلاح پیچیده و یا در موج دوم، یک موج پیشرو پنج موجی تشکیل شود.

در نتیجه، الگوی زیگزاگ را می‌توان یک الگوی قیمتی یکپارچه دانست که می‌توان آن را در نقاط مختلفی در امواج الیوت پیدا کرد.

در اصلاح زیگزاگ موج‌های A و C شامل پنج موج و از نوع پیشرو می‌باشند و موج B توسط سه موج تشکیل می‌شود و از نوع اصلاحی است.

موج B از زیگزاگ می‌تواند به شکل‌های مختلفی تشکیل شود اما نمی‌تواند 100٪ موج A را اصلاح کند و بیشتر اوقات موج B، 38تا 78٪ از موج A را اصلاح می‌کند و از آن جایی که موج C معمولا هم اندازه موج A می‌باشد پس می‌توان این نتیجه را گرفت که موج B کوچک ترین موج می‌باشد.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای شمعی ژاپنی

همچنین با توجه به این موضوع که موج C معمولا هم اندازه موج A تشکیل می‌شود برخی معامله گران در ابتدای موج C تا انتهای آن شروع به معامله می‌کنند، اما باید در نظر داشت که همیشه موج C به این صورت نمی‌باشد و ممکن است حالت‌های مختلفی در آن رخ دهد که در ادامه به انواع آن می‌پردازیم. به صورت کلی تأثیر ساختار زیگزاگ این است که یک اصلاح عمیق باشد و قیمت زیادی را از روند قبلی بازیابی کند.

انواع اصلاح زیگزاگ

امواج های اصلاحی الگوی زیگزاگ تقریبا همگی به یک شکل هستند ولی گاهی اوقات با توجه به حرکات بازار ممکن است کمی تغییر کنند و معمولا این تغییر در موج C اتفاق می‌افتد.

انواع اصلاح‌های زیگزاگ را می‌توان به سه دسته: زیگزاگ کوتاه، زیگزاگ متوسط و زیگزاگ کشیده تقسیم کرد.

زیگزاگ کوتاه

در حالت زیگزاگ کوتاه، موج C بین 38.2 تا 61.8 درصد موج A حرکت می‌کند، بنابر این می‌توان اصلاح های موج الیوت گفت که روند بعد از آن بسیار قوی می‌باشد، در واقع کوتاه شدن موج C نشان از این دارد که وجود قدرت در جهت مخالف است و موج بعدی حداقل 81% کل زیگزاگ را می‌پوشاند، معمولا این نوع زیگزاگ به طور معمول در مثلث و سیمتریک و دیامتریک تشکیل می‌شود.

زیگزاگ متوسط

در حالت زیگزاگ متوسط، موج C بین 61.8 تا 161.8 درصد موج A می‌تواند حرکت کند.

در این نوع زیگزاگ، می‌توان گفت که قدرت در هر دو موج A و C می‌تواند برابر باشد و یک الگوی زیگزاگ معمولی شکل می‌گیرد.

نحوه رسم فیبوناچی به این صورت می‌باشد که باید از ابتدا تا انتهای موج A فیبوناچی رسم شود تا فاصله قیمتی طی شده بدست آید بعد همان فیبو روی ابتدای موج C کپی شده می‌شود تا و انتهای موج C در محدوده 61.8 تا 161.8 درصد موج A قرار می‌گیرد.

الگوی زیگزاگ ممتد یا کشیده

در این حالت زیگزاگ موج C کشیده شده‌ای داریم، به این اصلاح های موج الیوت صورت که موج C بیشتر از 161.8 درصد موج A امتداد می‌یابد و معمولا تا قبل از رسیدن به 261.8% موج A به پایان می‌رسد.

این نوع زیگزاگ معمولا در مثلث و دیامتریک و سیمتریک تشکیل می‌شود و موج بعدی باید حداقل 61.8% از موج C را اصلاح کند.

الگوی زیگزاگ دو گانه

الگوی زیگزاگ دو گانه یا (Double zig zag)، توسط دو الگوي زیگزاگ که به یک دیگر توسط یک موج کوتاه اصلاحی به نام موج X متصل شده اند تشکیل می شود.

قوانین و نکاتی که در این الگو وجود دارد همانند الگوی زیگزاگ معمولی می باشد و الگوی زیگزاگ دو گانه را می توان در اصلاحات پیچیده امواج الیوت مشاهده کرد.

جمع بندی نهایی

در این مطلب، به صورت کامل به معرفی الگوی زیگزاگ (Zig Zag) و حالت‌های مختلفی که می‌تواند در آن به وجود آید پرداختیم.

امواج زیگزاگ که به صورت سه موج (5.3.5) حرکت می‌کنند و اغلب اوقات، ممکن است که در یک اصلاح پیچیده و یا در موج دوم یک موج پیشرو پنج موجی نیز تشکیل شوند.

شما دوستان عزیز می‌توانید برای درک بهتر اصلاح زیگزاگ به ویدیوهای آموزشی امواج الیوت، در بخش ویدیو‌های گام چهار آموزش فارکس مجموعه مراجعه کنید.

سوالات متداول

الگوی زیگزاگ شامل چند ریز موج می باشد؟

به صورت کلی الگوی زیگزاگ شامل سه ریز موج می‌باشد که، موج های A و C شامل پنج موج و از نوع پیشرو و موج B توسط سه موج تشکیل می‌شود که از نوع اصلاحی است.

الگوی زیگزاگ شامل چند نوع می باشد؟

الگوی زیگزاگ شامل سه نوع: زیگزاگ کوتاه، زیگزاگ معمولی یا متوسط و زیگزاگ ممتد یا کشیده می‌باشد.

آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

اساس تفکر سنتی در تحلیل تکنیکال از گذشته تا به امروز تغییرات زیادی داشته است. مردم دیگر مثل قدیم فکر و رفتار نمی‌کنند؛ پس نوع و سبک تحلیل رفتاری معامله‌گران نیز باید در طول زمان تغییر کند. اکثر روش‌های تحلیل تکنیکال بر اساس دو مولفه قیمت اصلاح های موج الیوت و الگوها بنا شده‌اند. اما مولفه سومی نیز وجود دارد که بسیار مهم است و آن مولفه زمان است. موج شماری به روش الیوت یا همان امواج الیوت یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد. این سبک تحلیلی بر هر سه مولفه قیمت، زمان و الگوها تمرکز دارد و می‌تواند دید خوبی را از نمودارها به ما بدهد.

چگونه باید موج شماری کنیم؟ تاریخچه امواج الیوت از کجا و چگونه شکل گرفته است؟ در این مقاله قصد داریم تئوری تحلیل بر اساس امواج الیوت را باهم مرور کرده و یاد بگیریم.

تاریخچه نظریه الیوت

نظریه امواج الیوت توسط شخصی به نام «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) و در دهه 1930 میلادی شکل گرفت. تا قبل از آن تصور می‌شد که بازار بورس رفتاری غیر قابل درک و تصادفی دارد. اما الیوت معتقد بود که بازار در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند، زیرا عواطف و احساسات مردم تکراری هستند. برای مثال در مقابل ترس از ضرر، همه مردم فروشنده هستند.

این عامل احساسی، رفتاری را در بازارهای مالی شکل می‌دهد که در طول تاریخ و در همه انسان‌ها یکسان است. تاثیر این احساسات نیز بر نمودارهای قیمتی به یک شکل نمایان می‌شود. پس می‌تواند این الگوها را شناسایی کرد و با استفاده از این شناخت، بازار را تحلیل کرد.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. سرمایه‌گذاران برای سودآوری از روندهای بازار به نوعی سوار بر یک موج حرکتی هستند. پس در بازارهای مالی هر حرکت، صرف نظر از جهت آن (صعود یا نزول)، یک موج حرکتی را شکل می‌دهد.

الیوت در 75 سالگی، زمانی که به علت بیماری بازنشسته شد، تحقیقات خود را برای تحلیل بازار شروع کرد. او روی نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی که خودش آن‌ها را ساخته بود، تحقیقات خود را ادامه داد. بعد از آن الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در الگوهای خودش را تشریح کرد و نام آن را امواج الیوت گذاشت. نتایج این تحقیقات گسترده در مجموعه‌ای به نام “R.N. Elliott’s Masterworks” و در سال 1944 چاپ شد که طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. الیوت ویو اینترنشنال (Elliott Wave International) یکی از بزرگترین شرکت‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی دنیا است که تحلیل آن‌ها به سبک امواج الیوت انجام می‌شود.

آیا امواج الیوت بدون خطا است؟

در جواب باید بگوییم که خیر. حتی خود الیوت نیز در این باره گفته است که این الگوها هیچ قطعیت کاملی برای پیش‌بینی در مورد حرکات قیمتی آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل ما کمک می‌کنند. درواقع از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله پرایس اکشن و یا اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد. این درحالی است که معامله‌گران ممکن است هم‌زمان، تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

تفسیر روش موج شماری الیوت

در گذشته الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را مبتنی بر ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای خود انجام داد. طبق نظریه الیوت، ما دونوع موج کلی داریم که از نظر جهت حرکتی از هم متمایز می‌شوند. موج‌های صعودی یا جنبشی (Motive Wave) و موج‌های ریزشی یا اصلاحی (Corrective Wave).

در حالت کلی موج‌های جنبشی در بازار که در جهت یک روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند، همیشه در الگوی خود پنج (5) موج دارند. این پنج موج از تحلیل رفتاری و روانشناسی معامله‌گران بدست آمده است که پیشنهاد می‌کنم برای درک بهتر حتما آن‌ها را مطالعه کنید.

در مقابل امواج اصلاحی را داریم که این امواج همیشه در جهت مخالف روند اصلی هستند و در طول مسیر اصلاح خود، سه (3) موج دارند. همچنین این الگوها خود را در مقیاس‌های کوچکتری نیز تکرار می‌کنند که اینفینیتیوم (Infinitum) نام دارند.

در بازارهای مالی، یک روند‌ صعودی سالم همیشه از مجموع موج‌های جنبشی و اصلاحی تشکیل شده است. یعنی هر بالا رفتنی یک پایین آمدن هم دارد که در مجموع یک موج صعودی از درجه بزرگ را تشکیل می‌دهد. موج‌های جنبشی، حرکات صعودی را تشکیل می‌دهند؛ درحالی که موج‌های اصلاحی در خلاف جهت حرکت اصلی قرار دارند.

قاعده کلی الیوت

رفتار انبوه مردم در الگوهای و روندها در بازار شناخت‌پذیر هستند. الیوت این شناخت را قانون موج‌ها نام‌گذاری کرد. طبق این قانون گفتیم که هر موج جنبشی در نمودار از 5 موج تشکیل می‌شود که ناشی از تحلیل رفتاری معامله‌گران مختلف در بازار است. حرکت‌های اصلاحی نیز معمولا از 3 موج تشکیل می‌شوند که در جهت مخالف حرکت بازار هستند.

در نشانه‌گذاری این امواج، موج‌های 1 تا 5 اصلاح های موج الیوت یا (A,B,C,D,E) برای حرکات صعودی و حروف A,B,C یا (W,X,Y) برای نشان دادن موج‌های اصلاحی به‌کار می‌روند.

در حرکات جنبشی نیز موج‌های اصلاحی کوچکی داریم. موج2، موج 1 صعودی را اصلاح می‌کند و به همین ترتیب موج 4، موج 3 صعودی را اصلاح می‌کند.

درجه‌بندی امواج الیوت

باید بدانیم که نمودار با توجه به تایم فریم‌های مختلف، از درجات مختلفی برخوردار است. به‌عنوان مثال موج 2 اصلاحی در یک حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر خود به‌صورت یک موج اصلاحی ABC ظاهر شود. و یا موج 3 در حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر از یه حرکت 5 موجی دیگر تشکیل شده باشد.

مقیاس زمان الگوها در مقابل شکل ظاهری الگوها از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. ممکن است امواج توسعه داده و یا فشرده شوند اما شکل امواج همیشه ثابت باقی می‌ماند.

قواعدی که نمی‌توانند شکسته شوند

به‌طور کلی در روش الیوت سه قاعده وجود دارد که غیر قابل شکست محصوب می‌شوند. این قواعد تحت هر شرایطی پابرجا می‌مانند

• موج 2 هرگز به موج 1 نخواهد رسید. به عبارتی دیگر اگر موج اصلی درحال صعود باشد، موج 2 نمی‌تواند به قیمت‌های زیر موج 1 تجاوز کند.

• در یک حرکت جنبشی 5 موجی، موج 3 هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج باشد. این که می‌گویند موج 3 بلندترین موج است نیز همیشگی نیست اما در اغلب مواقع موج 3 بلندتر از موج‌های 1 و 5 است.

• در مجموع یک حرکت جنبشی (5 موجی)، موج 4 اصلاحی هرگز نمی‌تواند به داخل موج 1 همپوشانی داشته باشد.

اگر در شمارش امواج، یکی از شرایط فوق نقض شوند، زنجیره خاصی که درنظر داریم، موج اصلی نیست و باید شمارش امواج را مجددا اصلاح کنیم.

امواج اصلی در الیوت

موج انبساطی یا توسعه یافته

• معمولا در یک حرکت جنبشی، یکی از امواج 1، 3 یا 5 دچار انبساط می‌شوند. انبساط‌ها نوسانات اغراقی و کشیده‌ای هستند که در مقایسه با سایر امواج، کاملا خارج از مقیاس هستند. این موج انبساطی معمولا در موج 3 ظاهر می‌شود. خاصیت آنها این است اصلاح های موج الیوت که در درجات پایین‌تر از ریز موج‌های دیگری تشکیل می‌شوند که می‌توانند ما را در موج شماری به اشتباه بیاندازند.

مثلث قطری

• مثلث قطری یا مثلث دیاگونال یکی دیگر از امواج اصلی در الیوت محسوب می‌شوند. این الگو شبیه یک مثلث است که توسط دو خط همگرا تشکیل شده باشد. مثلث قطری سه گوش دارد و معمولا در پنجمین موج از یک حرکت جنبشی (پس از اتمام موج انبساطی سوم) رخ می‌دهند. ساختار این موج‌ها هم می‌تواند 3 تایی باشد و هم 5 تایی. اما عموما این نوع ساختارها به‌صورت سه موجی و در موج‌های کوتاه تشکیل می‌شوند.

نکته: قانون همپوشانی موج 1 و 4 در مثلث قطری صدق نمی‌کند و این یک استثنا محسوب می‌شود.

نکته: وقتی یک مثلث در انتهای یکی از موج‌های 1 یا 3 یا 5 تشکیل می‌شود، به این معنی است که آن موج از درجه بزرگتر در حال خاتمه است و به‌زودی موج 2 یا 4 (فاز اصلاحی) از درجه بزرگتر آغاز می‌شود.

امواج شکسته

• گاهی اوقات پیش می‌آید که موج 5 موفق به عبور از سقف موج 3 نمی‌شود. در الیوت این ناتوانی در عدم عبور را موج شکسته یا ارتدکس می‌نامند. باید درنظر داشته باشیم که موج شکسته یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از اتمام یک حرکت جنبشی 5 موجی، حرکت اصلاحی در 3 موج کاهشی آغاز می‌شود. به یاد داشته باشیم که شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها و الگوهای خاص از قبل، کار بسیار دشواری است که با تمرین و اصلاح های موج الیوت تجربه بدست می‌آید. دلیل این امر هم پیچیده‌تر بودن الگوهای اصلاحی و تغییرات زیاد آن‌ها نسبت به امواج جنبشی است.

به‌طور کلی امواج اصلاحی به دو صورت شکل می‌گیرند:

امواج اصلاحی در شکل ساده به‌صورت الگوهای زیگزاگ (A,B,C)، مثلث‌ها و اشکال بی‌قاعده تشکیل می‌شوند.

ساختار اصلاحی زیگزاگ

در شکل زیر نمونه یک اصلاح با ساختار زیگزاگ را مشاهده می‌کنید. معمولا در اصلاح زیگزاگ، موج A و C به‌صورت 5 موجی و موج B نیز به‌صورت 3 موجی ظاهر می‌شوند.

از نکات مهم دیگری که باید درباره زیگزاگ بدانیم این است که زیگزاگ می‌تواند در حالت افقی نیز شکل بگیرد که این معنی که الگو در جهت افقی حرکت کند تا این که عمق داشته باشد. به این نوع حرکات اصلاحی به اصطلاح flat فلت می‌گوییم.

در بعضی از مواقع موج B می‌تواند از موج 5 نیز فراتر رود. این امر موجب می‌شود که در بعضی از مواقع که شماره‌گذاری انجام می‌دهیم، چون موج B قله‌ای فراتر از موج 5 را ایجاد کرده، ما به اشتباه موج B را یک موج جنبشی تشخیص می‌دهیم و انتهای موج 5 را شناسایی می‌کنیم که باید در این موارد بسیار دقت کنیم. در شکل زیر نحوه موج شماری این اصلاح را نشان می‌دهد. با این ساختار اصلاحی اصطلاحا ایرگولار (Irregular) می‌گویند.

در مورد بالا می‌بینیم که موج C به‌صورت کامل موج A را اصلاح می‌کند و حتی فراتر از آن نیز می‌رود. در امواج اصلاحی اینچنینی مهم‌ترین عامل پیدا کردن پایان موج C است که می‌توان متوجه پایان یک موج اصلاحی شد. که معمولا بعد از آن (درصورت پایان اصلاح) منتظر یک 5 موجی صعودی باشیم.

الگوی اصلاحی مثلث نیز یکی دیگر از ساختارهای اصلاحی ساده هستند که همانند قوانین مثلث‌های قطری عمل می‌کنند. در این مثلث‌ها هر سقف از سقف قبلی خود کوتاه‌تر و هر کرف نیز از کف قبلی خود بالاتر هستند. به این ترتیب ساختار اصلاحی مثلث، بین دو خط همگرا شکل می‌گیرد که می‌تواند حالت فلت نیز باشد.

در نمودار فوق موج 4 اصلاحی به‌صورت یک مثلث فلت ظاهر شده است. در این الگوی اصلاحی، معمولا ریز موج‌ها به‌صورت 3 موجی تشکلیل می‌شوند. و شکستن خط روند بالای مثلث می‌تواند نشانه‌ای برای پایان اصلاح و شروع قوی موج 5 صعودی باشد.

امواج اصلاحی پیچیده

تا اینجا برخی از ساختارهای ساده در امواج اصلاحی را باهم مرور کردیم. اما همیشه بازار به همین راحتی اصلاح نمی‌کند. در اغلب اوقات خصوصا در روندهای نزولی بلند مدت، شاهد تشکیل ساختارهای پیچیده الیوتی هستیم. این امر ریشه در روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران دارد. ساختار اصلاح‌های پیچیده درواقع از ترکیب همان اصلاح‌های ساده شکل گرفته‌اند که بین آن‌ها یک موج x قرار می‌گیرد. در ادامه به ترکیب چند اصلاح پیچیده در امواج اصلاحی الیوت اشاره می‌کنیم.

قوانین امواج الیوت چیست؟ + موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه‌ها و تحلیل‌های زیادی وجود دارند که این روزها معامله‌گران به منظور تصمیم‌گیری در مورد تجارت و خرید و فروش سهام خصوصاً در بازاری مانند بورس از آن‌ها استفاده می‌کنند. ما در این مقاله قرار است تا با شما در خصوص یک نظریه بسیار مهم و شناخته شده به نام موج شماری الیوت و قوانین امواج الیوت در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

این تئوری که بیشتر به نام تحلیل الیوت شناخته می‌شود پیامد‌های جالبی برای سرمایه ‌گذارانی که از آن استفاده می‌کنند دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر افرادی هستند که از موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت اطلاعات چندان جامعی داشته باشند ما در ادامه این مقاله قرار است تا نکات مفیدی در این زمینه در اختیار شما دوستان قرار دهیم. حال بیایید نگاهی به تئوری اموج الیوت و تاریخچه تحلیل الیوت بیاندازیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم از آن‌ها در معاملات بورسی خود استفاده کنیم.

آموزش موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ نظریه موج الیوت را تحت عنوان تحلیل الیوت توسعه داد. در واقع الیوت معتقد بود که بازارهای سهام یا بورسی معمولاً رفتارهایی تصادفی و آشفته از خود بروز می‌دهند و همواره با تکرار این الگوها معاملات بسته می‌شوند.

اصولاً تحلیل الیوت توسط سرمایه گذاران و تجار به منظور تجزیه و تحلیل بازار و تلاش برای پیش بینی روند بازار و پیدا کردن فرصت‌های بالقوه در بازار استفاده می‌شود. اکثر معامله‌گران و سرمایه گذران در بازارهای مالی و بورسی تصمیمات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتالی می‌گیرند. در این نوع تجزیه و تحلیل‌ها الگوها و روندهای بازار براساس معادلات پیچیده ریاضی تعیین می‌شوند. معامله‌گران و سرمایه گذاران این روزها از شاخص‌های مختلفی به منظور اتخاذ تصمیمات تجاری خود استفاده می‌کنند اما با این وجود شاخص‌هایی نیز وجود دارند که به طور گسترده‌تری توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که نظریه الیوت یک نظریه بسیار جالب و بسیار وسیع است که ما در ادامه این مقاله سعی می‌کنیم شما را بیشتر با آن آشنا سازیم.

به طور کلی طبق نظریه امواج الیوت در این بازار ما هر گرایشی را می‌توانیم به عنوان یک ساختار اصلی پنج موجی و یک ساختار تصحیحی سه موجی نشان دهیم. اما توجه داشته باشید که درک کامل این تئوری به این سادگی ها که فکر می‌کنید هم نیست. یک تریدر به منظور پیش بینی نقاط مناسب برای ورود و خروج باید اطلاعات بسیار جامعی درباره موج الیوت کسب کند.اما به طور کلی کلید درک تحلیل الیوت اعداد فیبوناچی هستند.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت را می‌توان توسعه یافته‌ی نظریه معروف داو دانست. همان طور که در ابتدای مقاله نیز اشاره‌ای به این موضوع کردیم نظریه امواج الیوت نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت که یک حسابدار و کارشناس بازرگانی بود مطرح گشت. درحقیقت پایه اصلی نظریه الیوت یکسری قوانین برپایه روانشناسی رفتاری است. بر اساس تحلیل الیوت ما می‌توانیم قیمت بازار را به وضوع و به شکل امواج در نمودارها تخمین بزنیم. این نظریه بیان می‌کند که بازار می‌تواند در دو مرحله کلی بازار خرسی یا بازار گاوی قرار داشته باشد. وی معتقد است که تمام تغییرات قیمتی که در بازار رخ می‌دهد بر اساس پنج موج اصلی در جهت روند (بنام امواج ۱ تا ۵) و سه موج اصلاحی (امواج A ، B ، C) است. الیوت به وضوح بیان کرد که هر موج طولانی از تعدادی موج‌های کوتاه تر تشکیل شده است و هر موج اصلاحی نیز متشکل از سه موج است. به گفته الیوت طولانی‌ترین چرخه Grand Supercycle نام دارد که از ۸ موج تحت عنوان Supercycle تشکیل شده است.

امواج اصلی در الیوت

انواعی از امواج در الیوت وجود دارد که برای موج شماری در تحلیل تکنیکال باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. دسته اول امواج الیوت که برای موج اصلاح های موج الیوت شماری شناخت آن‌ها لازم است، امواج ایمپالسی یا اصلی هستند. این امواج در ادامه بزرگترین مسیر روند حرکت کرده و ۵ زیر موج را شامل می‌شوند. این موج در موج شماری الیوت نقش مهمی دارد؛ چرا بسیار معروف بوده و تشخیص آن به سادگی ممکن است. ما بین هر دو موج از ۵ موج اصلی ایمپالسی الیوت، ۲ موج اصلاحی و ۳ موج محرک جای می‌گیرند. در رابطه با این امواج، قوانین ویژه‌ای وجود دارد که امکان نقض آن‌ها وجود نخواهد داشت. ساختار نام گذاری ویژه این امواج به صورت ۵- ۳- ۵- ۳- ۵ است.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از آن که جنبش ۵ موجی ذکر شده در قسمت قبلی تمامی حرکات خود را به انجام برساند، می‌توانید حرکات اصلاحی را مشاهده کنید. این حرکات اصلاحی به صورت سه موج کاهشی آغاز می‌شوند. از آن جایی که در آموزش موج شماری و اجرای قوانین امواج الیوت، شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها بسیار مهم است؛ در نتیجه باید در شناخت این امواج به تبهر برسید. البته همان طور که می‌دانید، انجام این کار راحت نبوده و به تمرین و تکرار بسیار نیاز دارد؛ چرا که الگوهای این امواج نسبت به امواج جنبشی پیچیده‌تر هستند و تغییرات بسیار زیادی که در آن‌ها رخ می‌دهد، شناسایی را کمی دشوار خواهد کرد. به طور کلی برای موج شماری امواج الیوت می‌توانید امواج اصلاحی را به دو شکل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی یا پیچیده مشاهده کنید. نوع ساده این امواج در قالب الگوهای زیگزاگی، مثلث‌ها و اشکال بی قاعده قابل مشاهده است.

نسبت‌های فیبوناتچی در امواج الیوت

دانستن نسبت‌های فیبوناچی در امواج موجب می‌شود که در موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال یا سایر تحلیل‌ها قادر به برآورد طول امواج مختلف باشید. در ادامه نسبت‌های فیبوناچی برای امواج مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج اول چه نسبت‌هایی هستند

از آن جایی که موج اول، نخستین موج از امواج الیوت است، می‌توانید از اندازه آن برای یافتن نسبت‌های سایر امواج استفاده کنید. موج فیبوناچی اول اندازه‌ای بین ۳۸.۲ درصد تا ۶۱.۸ امواج اصلاحی قبل از خود دارد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج دوم چه نسبت‌هایی هستند

موج دوم پس از موج اول ایجاد شده و ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ این موج را اصلاح خواهد کرد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج سوم چه نسبت‌هایی هستند

موج سوم می‌تواند به صورت مضرب ۱.۶۱۸، ۲.۶۲ یا ۴.۲۵ موج اول باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج چهارم چه نسبت‌هایی هستند

موج چهار می‌تواند به صورت ۵۰ درصد، ۳۸.۲ درصد یا ۲۳.۶ درصد موج سوم باشد.

• نسبت‌های فییوناچی برای موج پنجم چه نسبت‌هایی هستند

موج پنجم می‌تواند هم اندازه موج اول یا ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ برابر آن باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای امواج اصلاحی

موج A مبنای پایه برای اندازه گیری سایر امواج اصلاحی الیوت است. موج B قادر به اصلاح ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ موج A بوده و موج C با موج A برابر است.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم تا اندکی عمیق‌تر به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت بپردازیم. به طور کلی از نظریه اموج الیوت به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌شود. همواره از امواج الیوت به عنوان یک روش آسان برای تجزیه و تحلیل بازار یاد می‌شود. رالف نلسون الیوت معتقد است که بسیاری از اتفاقات در بازارهای مالی به صورت پنج وجهی رخ می‌دهد و این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

به طور کلی به منظور موج شماری در این نوع تحلیل سه قانون اساسی وجود دارد که رعایت آن‌ها در زمینه نام‌گذاری اموج بسیار مهم است و نباید با قوانین طراحی شده مغایرت داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه در استفاده از تحلیل اموج الیوت عجله کنید بهتر است تا قوانین زیر را مطالعه کنید.

سه قانون اصلی برای نظریه موج الیوت اسمیت به ترتیب زیرند:

قانون اول: موج سوم هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج موجود باشد.

قانون دوم: موج دوم هرگز نباید کمتر از آغاز موج اولی باشد.

قانون سوم: موج چهارم هرگز نمی‌تواند از بالاترین اصلاح های موج الیوت نقطه موج اول فراتر رود.

موج شماری الیوت در تحلیل نموداری چه کاربردی دارد؟

در خصوص چگونگی موج شماری امواج الیوت لازم است تا در همین ابتدای کار بدانید که امواج الیوت متشکل از دو دسته امواج اصلی و امواج اصلاحی است. بر اساس نام این امواج حدس زدن نوع کاربرد آن‌ها نیز بسیار ساده است. امواج اصلاحی به به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که برخلاف جهت روند خود حرکت ‌می‌کنند و امواج اصلی نیز به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که هم جهت با روند اصلی هستند.

حال جدا از قضیه امواج‌های اصلی و اصلاحی ما در این نوع تحلیل دارای یکسری سیکل‌ها نیز هستیم. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که هر دو امواج اصلی و اصلاحی دارای تعدادی سیکل‌های متفاوت هستند بنام سیکل‌های کاهشی و افزایشی. سیکل‌های کاهشی شامل حروف a b c هستند و سیکل‌های افزایشی نیز اعداد ۱ تا ۵ را برای ما نمایش می‌دهند.

می‌توان اینگونه بیان کرد که هدف از موج شماری الیوت در تحلیل نموداری این است که بتوانیم با در نظر گرفتن این نکته که بازار همواره تکرار می‌شود به پیش‌بینی قیمت‌های بازار در آینده بپردازیم و بتوانیم با استفاده از این تحلیل به سودهای خوبی در بازارهای مالی همچون بورس دست پیدا کنیم.

البته الیوت بارها تذکر داده است که این حرکت امواج هیچ قطعیتی را در خصوص حرکت‌های آینده نمودارها در بازارهای مالی به ما نمی‌دهند بلکه تنها به ما در تحلیل بازارهای آینده کمک می‌کند، پس توجه داشته باشید که نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه بگیرید. شما به منظور رسیدن به اطلاعات مناسب در زمینه خرید و فروش سهام باید از تحلیل الیوت به همراه سایر شاخص‌های تشخیصی و سنجشی بازار استفاده کنید و تنها نمی‌توان با استفاده از تحلیل الیوت انتظار دستیابی به سودهای کلان در بازارهای مالی را داشته باشید. بنابراین یادگیری این تحلیل قدم کوچکی در مسیر آموزش بورس و بازارهای مالی است.

رابطه امواج الیوت با نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

در این بخش قرار است تا بصورت بسیار مختصر و مفید به بررسی رابطه بین امواج الیوت و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. به طور کلی در این خصوص باید به شما بگوییم که محققین پس از سال‌ها تجزیه و تحلیل کردن امواج الیوت به این نتیجه رسیده‌اند که فیبوناچی اساس موج شماری و تحلیل الیوت است.

اگر تا کنون با این مدل تحلیل‌ها اندکی نیز سر و کار داشته‌اید دیگر باید بدانید که اعداد فیبوناچی بارها و بارها در ساختار امواج الیوت ظاهر می‌شوند. از طرفی اگر در خصوص نسبت‌های فیبوناچی اطلاعات دقیقی در اختیار ندارید باید به شما بگویم که این نسبت‌ها یک سری نسبت‌های ریاضی هستند که برای اولین بار توسط فردی به نام لئوناردو فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در واقع با توجه به نسبت‌های فیبوناچی شما می‌توانید در امواج الیوت نقاط ورود، خروج، حمایت و مقاومت مناسبی پیدا کنید.

معرفی انواع نرم افزار موج شماری

همانطور که می‌دانید بازارهای مالی همانند بورس یا فارکس و حتی بازار ارز‌های دیجیتال را بر مبنای دو رکن اساسی تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال تا حدود قابل قبولی می‌توان حدس زد و پیش بینی کرد. همین موضوع باعث شده است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان کلاس‌ها، سایت‌ها و حتی کمپین‌هایی به منظور آموزش و تدریس این مهارت‌ها ایجاد شوند. با درنظر گرفتن این موضوع که اگر شما به تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید می‌توانید در این بازار به سودهای خوبی برسید خوب است تا در همین ابتدای کار میزان آگاهی و اطلاعات خود را از این شیوه کسب درآمد بیشتر کنید. موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت از این قاعده مستثنا نیست و حتی به منظور اینکه افراد راحت‌تر بتوانند به این علم دسترسی پیدا کنند نرم‌افزارهای زیادی طراحی گشته است. ما قصد داریم در این بخش از مقاله تعدادی از نرم افزارهایی که موج شماری امواج الیوت را به خوبی انجام می‌دهند را به شما دوستان معرفی کنیم.

فقط فراموش نکنید که هیچ گاه این نرم‌افزار ها نمی‌توانند همانند تحلیل تکنیکال ذهنی توسط یک انسان عمل کنند.

نرم افزار Dynamic Trader

نرم‌افزار دامینیک تریدر یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال است که بر مبنای تحلیل الیوت و موج شماری کار می‌کنند. در حال حاضر این نرم‌افزار یکی از بهترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که با توجه به امکاناتی که در اختیار کاربرانش قرار داده توانسته این جایگاه را به دست آورد. توجه داشته باشید که از این نرم‌افزار هم برای بورس تهران و هم برای سایر بازارهای بین المللی می‌توانید استفاده کنید. نکته دیگری که در خصوص آن باید بدانید این است که اگر جزو طرفداران تحلیل‌های فیبوناچی و هارمونیک هستید این نرم‌افزار فوق‌العاده می‌تواند به خوبی به نیازهای شما پاسخ بدهد. همانند سایر نرم افزارهای تحلیلی این نرم‌افزار نیز دارای قابلیت سیستم هشدار است که می‌تواند در زمینه اطلاع رسانی به شما بسیار مفید باشد.

نرم افزار MOTIVEWAVE

نرم‌افزار بعدی که در این بخش به شما معرفی می‌کنیم و می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای شما در زمینه تحلیل تکنیکال باشد نرم‌افزار MOTIVEWAVE است. این نرم افزار تحلیلی بنابر قیمت گزافی که دارد اصولاً توسط بانک‌ها و یا سایر نهادهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید از خود بپرسید که چه ویژگی در این نرم‌افزار آن را نسبت به سایر رقبای خود متمایز ساخته است؟

در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که این نرم افزار با داشتن قابلیت‌هایی همانند شمارش امواج الیوت به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک توانسته خود را از سایر رقبا متمایز سازد. لازم است دوباره ذکر کنیم که از این نرم‌افزار نیز علاوه بر بورس تهران در سایر بازارهای مالی نیز می‌توانید بهره ببرید.

نرم اصلاح های موج الیوت افزار ELWAVE

نرم‌افزار تحلیل الیوت دیگری که قرار است به شما معرفی کنیم نرم‌افزار ELWAVE است. این نرم‌افزار ساخته کشور هلند است و به عنوان یک نرم افزار فوق العاده تحلیلی و کاملا اتوماتیک شناخته می‌شود.

اگر قصد موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت را دارید این نرم افزار می‌تواند در این راه به خوبی به شما کمک کند و در بازه زمانی بسیار کوتاهی اطلاعات کافی را در خصوص سهم مورد نظر در اختیارتان قرار دهد.

پس با توجه به این توصیفات اگر قصد تحلیل کامپیوتری امواج الیوت را دارید در نظر گرفتن این برنامه می‌تواند یک راهکار بی‌نظیر در کنار سایر تفسیر‌هایی باشد که از آن‌ها برای تحلیل استفاده می‌کنید.

نرم افزار ADVANCED GET

نرم‌افزار ADVANCED GET می‌‌تواند به راحتی و به صورت کاملا خودکار به شماره گذاری امواج الیوت برای شما بپردازد. این نرم افزار شمارنده امواج الیوت علاوه بر شماره گذاری از پارامترهای بخصوصی همانند پی تی آی، jti و چنگال‌های آندروز نیز در راستای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند.

گذشته از مزیت‌های بی‌شماری که این نرم‌افزار تحلیلی در اختیار شما دوستان قرار می‌دهد باید در نظر داشته باشید که طبیعتاً چنین کیفیتی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است. توجه داشته باشید که شما می‌توانید از تحلیل‌های این نرم افزار برای تمامی بازارها خصوصاً در بورس استفاده کنید.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم تا به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج ‏الیوت بپردازیم و به طور کلی شما را با تحلیل الیوت بیش از پیش آشنا سازیم. همین طور که در این مقاله توضیح دادیم اصولاً تحلیل تکنیکال یک مبحث مشابه در بورس، بازار ارز‌های دیجیتال، بورس و فارکس است. شما با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال می‌توانید تا حدودی بر هر سه بازار اشراف داشته باشید. همچنین به منظور درک بهتر شما عزیزان از امواج الیوت و چگونگی کارکرد با آن ما در این مقاله به معرفی بهترین نرم‌افزار موج شماری نیز پرداختیم و آن‌ها را به شما معرفی کردیم. دوره تریدرشو یک دوره جامع برای افرادی است که دوست دارند وارد بازارهای مالی شوند و در این بازار شروع به معامله و سودآوری کنند.

امیدواریم مطالب ارائه شده در خصوص امواج الیوت و تحلیل آن مورد پسند شما دوستان واقع شوند.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

امواج الیوت چیست؟ انواع امواج طلایی الیوت در ارز دیجیتال و بورس

نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی می‌کنند که، به پیش‌بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، می‌توانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این تئوری، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌کنند. معامله‌گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند.

در نظریه امواج الیوت، مطالعه الگوهای نمودار قیمت، با بررسی سرمایه‌گذاران از منظر روان‌شناسی ترکیب می‌شوند. در صورتی که، این تجربه و تحلیل به درستی انجام شود، تشخیص رفتار بازار، به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. در نتیجه، معامله‌گران و تحلیلگران می‌توانند در مورد قیمت آتی و رفتار سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند.

مبانی امواج الیوت

رالف نلسون الیوت، حسابدار، نویسنده و مشاور، متوجه شد که قیمت‌های بازار سهام بر اساس یک سری الگوهای مشخص، تکرار می‌شوند. وی معتقد بود که، گرچه این الگوها از نظر زمانی و یا اندازه لزوماً شبیه به هم نیستند؛ اما تشخیص آنها بر اساس یک سری فاکتورهای مشخص، کار غیرممکنی نیست. الیوت روند پیشرفت بازار را به عنوان " امواج " یا الگوهای ترند جهت‌دار توصیف کرد.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک الگوی امواج الیوت را مشاهده می‌کنیم. در این تصویر، به هر مینی روند، یک موج گفته می‌شود و لیبل موج، در انتهای هر روند قرار می‌گیرد. موجی که از سمت چپ پایین شروع می‌شود و تا "1" بالا می‌رود، موج 1 نامیده می‌شود. موجی که در ادامه و به صورت اصلاحی می‌آید، موج 2 نامیده می‌شود.

چرخه قیمت موج الیوت

یک چرخه کامل قیمت در امواج الیوت، از دو بخش اصلی به نام محرک (motive) و فاز اصلاحی به نام موج اصلاحی (corrective wave) از 8 موج تشکیل شده است. امواج محرک با اعداد و امواج اصلاحی با حروف، برچسب‌گذاری یا مشخص می‌شوند.

درجه های امواج الیوت چیست؟

همانطور که پیش از این گفته شد، یک چرخه کامل قیمت این الگو، از 8 موج تشکیل شده است که در کنار هم به تشخیص روند بازار و پیش‌بینی کمک می‌کنند. برای تشخیص هریک از روندها، باید با مفهومی به نام درجات امواج آشنا باشید. الیوت، امواج را در 9 درجه مختلف از کوچک‌ترین، Subminuette (بسیار جزئی) تا Grand Supercycle (فوق بزرگ) توصیف کرد. امواج چرخه قیمت در این تئوری، ابتدا به امواج اولیه (Primary) و سپس، به امواج میانی و کوچک‌تر، تقسیم می‌شوند.

شناسایی روندهای رمزنگاری در امواج الیوت

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، از این تئوری در تمام بازارهای مالی، مانند بازار ارزهای دیجیتال و رمزنگاری، استفاده می‌شود. در واقع با توجه به اینکه، تغییرات احساسات یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت بازار ارزهای دیجیتال است، این تئوری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت، ایده‌آل است. در حال حاضر، از این تئوری برای پیش‌بینی روندهای قیمت بیت کوین و اتریوم و دیگر ارزهای مطرح، استفاده می‌شود.
در الگوهای قابل مشاهده این تئوری، روندهای جزئی و بزرگ، در فریم‌های زمانی مختلف نمودار، مشاهده می‌شود. فرآیند تشخیص امواج محرک و اصلاحی، به درجه موجی که مشاهده می‌کنید، بستگی دارد.

امواج محرک و اصلاحی در تئوری امواج الیوت

تشخیص دو موج محرک و اصلاحی، اهمیت زیادی دارد که با کمی تمرین به مرور زمان، به راحتی امکان‌پذیر می‌شود. به طور معمول، امواجی که حرکت شدید و قوی دارند، به احتمال زیاد امواج محرک متشکل از 5 زیر موج با هدف پیشرفت هستند.
الگوهایی که در امواج محرک مشاهده خواهید کرد، دو موج ضربه‌ای (impulse wave) و موج مورب (diagonal wave) هستند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در موج ضربه‌ای، موج‌های 2 و 4، موج‌های اصلاحی هستند که دارای الگوی کاملاً متفاوتی هستند.

الگوهای اصلاحی، شامل الگوهای زیگزاگ، تخت و مثلث می‌شوند که هدف آنها تثبیت روند قبلی است. این امواج خود شامل سه موج فرعی که در واقع جزئی از موج محرکه قبلی هستند، می‌باشند.

نکته مهم: شناسایی هریک از الگوهای گفته شده برای امواج محرک یا اصلاحی، کار مشکلی است؛ برای شروع بهتر است ابتدا امواج محرک و اصلاحی را تشخیص دهید.

روندها و تثبیت در تئوری امواج الیوت

همانطور که در بخش درجه موج‌ها گفته شد، امواج محرک با اعداد رومی و امواج اصلاحی با استفاده از حروف لیبل‌گذاری می‌شوند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت را مشاهده می‌کنید. به وضوح قابل مشاهده است که هر رالی (افزایش قیمت و ارزش بازار در یک مدت زمان مشخص) دارای یک تثبیت کوتاه مدت است.

رالی یک الگوی ضربه‌ای پنج موجی است (برچسب‌های سیاه). در امواج (ii) و (iv) شاهد الگوهای اصلاحی هستیم. موج (ii) یک الگوی زیگزاگی و موج (iv) یک الگوی مثلثی است (برچسب‌های آبی).

ترکیب امواج الیوت با اندیکاتورهای تکنیکال

شناسایی امواج الیوت، برای تریدرهای حرفه‌ای به منظور تشخیص روند و قیمت بالقوه، اهمیت زیادی دارد. برای شناسایی این امواج، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید:

موج الیوت و سطوح بازیابی فیبوناچی

چرخه امواج الیوت متشکل از هشت موج، به اضافه پنج زیر موج متناظر آنها، دنباله‌ای از اعداد فیبوناچی هستند (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 . ). به همین دلیل است که، استفاده از ابزارهای فیبوناچی در شمارش و پیش‌بینی امواج الیوت مفید هستند. هریک از ابزارهای فیبوناچی برای یک هدف خاص به کار برده می‌شوند؛ پس بهتر است، قبل از استفاده از آنها برای داشتن یک تحلیل درست، ابتدا درک درستی از هریک از آنها داشته باشید.

اسیلاتور امواج الیوت

اسیلاتور امواج الیوت (EWO) برای کمک به تریدرهای تازه‌کار به منظور تشخیص روند بازار ایجاد شده است. EWO به طور کلی، در پایین نمودار شما ظاهر می‌شود و معمولاً بالاترین و کمترین مقادیر نوسانگر نشان‌دهنده موج 3 هستند. اگر نوسانگر به خط صفر برگردد، موج 4 در نظر گرفته می‌شود. اگر روند بازار یک تغییر افراطی داشته باشد در حالی که اسیلاتور چنین شرایطی ندارد، احتمالاً با یک موج 5 روبه‌رو هستیم.

در تصویر زیر، شاهد یک اصلاحیه شدید در موج 3 هستیم. اصلاحیه بعدی، نوسانگر به خط صفر و موج 4 برگشته می‌شود. موج اصلاحی بعدی، نشان‌دهنده یک واگرایی بین اسیلاتور و قیمت و در نتیجه موج 5 است.

قوانین نظریه امواج الیوت چیست؟

• اولین قانون به موج 1 و 2 مربوط می‌شود. موج دوم، هیچ وقت بیش از 100 درصد موج اول، اصلاحیه ندارد.
• موج سوم کوتاه‌ترین موج از سه موج ضربه‌ای خواهد بود.
• موج چهارم نمی‌تواند کمتر از اوج موج اول باشد.

* چگونه می‌توان از امواج الیوت برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد؟

برای شناسایی الگوها و به کارگیری صحیح تئوری موج الیوت می‌توانید از قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنید. از آنجایی که، این اصل بیشتر بر احساسات بازار متکی است، می‌توانید شاخص ترس و طمع کریپتو را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا شباهت‌هایی بین شاخص و دارایی مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر.

• بهترین زمان برای باز کردن موقعیت با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت، در حین حضور/ وقوع موج اصلاحی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه تمام امواج به طور کلی از تمام قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنند.
• ابزارهای اصلاح فیبوناچی می‌توانند در ردیابی این امواج کمک کننده باشند. برای ترکیب این دو ابزار با هم، باید به اعداد 38٪، 50٪، و 62٪ حساس باشید.
• اگر هر یک از امواجی که ردیابی می‌کنید یکی از قوانین را زیر پا می‌گذارد، باید امواج را برای شناسایی یک الگوی جدید "بازشماری" کنید.

کاربرد امواج الیوت در بورس چیست؟

امواج اصلاح های موج الیوت الیوت با تحلیل روان‌شناسی سرمایه‌گذاران و تغییرات بازار، بهترین زمان برای ورود به بازار برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از آن برای جلوگیری از ضرر بیشتر را به شما پیشنهاد می‌دهد. در واقع، اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید، حتماً با مشاهده تابلوها، متوجه تغییرات بازار به واسطه تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران شده‌اید. اینجاست که می‌توانید با استفاده از امواج الیوت، این الگوهای تکرارشونده را شناسایی و پیش‌بینی کرده و به موقع از آنها به نفع خود استفاده کنید.

بنابراین، استفاده از امواج الیوت در بورس به شما توصیه می‌شود، اگر:

1. سهام خریداری شده تحت تأثیر عوامل اقتصادی نیست.
2. قصد بهره‌مندی از تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی را دارید.
3. قصد خرید سهام نسبتاً زیادی را دارید.
4. سهام حقوقی فعالی دارید.

از امواج الیوت برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنیم یا نه؟

استفاده از این تئوری، برای کسانی که با زیروبم آن آشنایی کافی دارند، توصیه می‌شود. با این حال، استفاده از این تئوری سودمند به تریدرهای تازه‌کار، پیشنهاد نمی‌شود. بزرگ‌ترین چالشی که در خصوص این تئوری وجود دارد، اختصاص دادن زمان و تلاش زیاد برای یادگیری و شناسایی الگوها است. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که به یادگیری تحلیل تکنیکال علاقه داشته و زمان کافی برای آن دارید، بدون شک این ابزار به شما برای انجام معاملات سودمند، کمک زیادی می‌کند.

نتیجه‌گیری

تئوری Elliott Wave با قدمتی 100 ساله، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل قیمت بازار است. در صورتی که، شناسایی امواج الیوت به درستی انجام شوند، تریدر می‌تواند روند تغییر بازار را پیش‌بینی کرده و از بهترین فرصت‌های موجود در آینده، استفاده کند. قابلیت اطمینان این ابزار، تا حد زیادی به دانش و تجربه تریدر بستگی دارد.

با استفاده از این نظریه، می‌توان بهترین زمان ورود و خروج از بازار را شناسایی کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، از این نظریه برای پیش‌بینی قیمت بازارهای مالی همچون طلا، مسکن، دلار و . هم می‌توان استفاده کرد.

امواج الیوت از امواج محرک (تشخیص بسیار راحت) و امواج اصلاحی، تشکیل شده است که هرکدام دارای چند زیر موج است.