مثال های معاملاتی

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

پرایس اکشن چیست و چه روش های دارد؟

پرایس اکشن ( Price Action) یکی از روش های تحلیل تکنیکال هست که به وسیله اون میتوانید بدون نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی همچون اندیکاتورها و ربات های معاملاتی و صرفا با رفتار قیمت در نمودار تحلیل های خودتون رو انجام دهید. استراتژی پرایس اکشن توسط معامله گران مختلفی مورد استفاده قرار میگیره و نتایج بسیار خوبی هم برای این افراد رقم میزنه!

پرایس اکشن عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارد نادیده می گیرد و در عوض اساساً به تاریخچه قیمت بازار نگاه می کند ، یعنی حرکت قیمت آن در یک بازه زمانی. بنابراین ، پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است ، اما آنچه آن را از اکثر روش های تحلیل تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن در رابطه با قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن است ، در مقابل "دست دوم" مقادیری که از تاریخچه قیمت حاصل شده اند.

معامله گران استراتژی پرایس اکشن از تاریخچه حرکت قیمت بازار استفاده می کنند ، معمولاً بر روی نمودار 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند. در این تاریخچه قیمت در نمودار شامل بالاترین سطح نوسانات و پایین ترین سطح نوسان در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر میی تواند از پرایس اکشن برای تحلیل رفتار معامله گران دیگر بازارهای استفاده کند. هریک از افراد در هنگام معامله در بازارهای مالی رفتارهای از خود بروز می دهند که در نمودار قابل مشاهده است. با تمامی این رفتارهای معامله گران و ثبت آن در بازار مثال های معاملاتی می‌توان رفتارهای آینده قیمت را پیشبینی کرد.

ساده نگه داشتن نمودار با استراتژی پرایس اکشن

معامله گران پرایس اکشن یک شعار دارند و آن این است "نمودار خود را ساده نگه دار !"این موضوع به این واقعیت از بازارهای فارکس و بورس اشاره دارد که اغلب معامله گران بازارهای مالی برای انجام تحلیل های تکنیکال خود از اندیکاتورها و ابزارهای دیگری در نمودارها استفاده می کنند که باعث گیج شدن و عدم تمرکز معامله گر می شود.

البته در مورد ساده نگه داشتن نمودار به کمک پرایس اکشن نام های نیز به روش داده شده است که به طور مثال آن را نمودار برهنه یا نمودار معاملات پاک می گویند. در رویکرد نمودار پاک از هرگونه اندیکاتور و ابزاری دیگری محروم هستید و معمولا نباید اخبار اقتصادی را در تحلیل های خود جای دهید.

الگوهای معاملاتی استراتژی پرایس اکشن

الگوی پرایس اکشن ، که به آن "تریگر" ، "ستاپ" یا "سیگنال" نیز گفته می شود ، در واقع مهمترین جنبه معاملاتی پرایس اکشن است ، زیرا این الگوها هستند که به یک معامله گر سرنخ قوی درباره قیمت بعدی می دهند. در زیر می توانید نمونه ای از این الگوهای پرایس اکشن را مشاهده کنید

الگوها و ستاپ های معاملاتی در استراتژی پرایس اکشن بسیار زیاد است که می توانید با یک جستجو ساده با برخی از این الگوها آشنا شوید.

ترکیب استراتژی پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال بیشتر به مسائلی مانند اخبار و رویدادهای مختلف مربوط به یک کشور یا سهام و موارد مشابه به آن اشاره دارد. از این رو بهتر است اگر با هر روش تحلیل تکنیکال به انجام معاملات خود می پردازید نگاهی هم به مسائل فاندامنتال داشته باشید. به طور مثال میتوانید به وسیله تقویم های اقتصادی از اخبار روز مخصوصا در بازار فارکس مطلع شوید تا در زمان انتشار اخبار با نوسانات زیاد بازار دچار مشکل نشوید.

انواع روش های مختلف پرایس اکشن

در استراتژی پرایس اکشن اساتید مختلفی روش های مختلف را ارائه داده اند که برخی دارای محبوبیت بسیار زیادی در بین معامله گران بازارهای مالی دارند. این روش ها بر اساس پرایس اکشن طراحی شده اند و بر اساس قوانین پرایس اکشن از ابزارهای جانبی برای انجام تحلیل ها استفاده نمیکنند.

چند روش استراتژی پرایس اکشن

خوشحال میشم تا روش های کاربردی دیگری که در مورد پرایس اکشن از آن مطلع هستید رو با ما در میون بزارید. موفق باشید:)

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر مثال های معاملاتی خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

هر آنچه در مورد سیستم های معاملاتی باید بدانید

سیستم معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی، رکن اصلی نظام ذهنی تمام تریدرها می باشد. درحالیکه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نقش مهمی در موفقیت فرد در معامله گری ایفا می کند، بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، یک تریدر برنامه مشخصی برای انجام فعالیت در بازار نخواهد داشت.

شاید اهمیت استراتژی های معاملاتی بتواند براساس اکوسیستمی که در آن پایه ریزی می شوند سنجیده شود. امروزه، یک تریدر با توجه به دسترسی به انواع اطلاعات و استراتژی های مختلف، کمبودی در این زمینه احساس نخواهد کرد. اگر سایت ها و کتاب های معامله گری را مرور کنیم، با طیف وسیعی از این سیستم ها و استراتژی ها مواجه خواهیم شد. این سیستم می تواند یک استراتژی ترید ساده برپایه تحلیل تکنیکال باشد، و یا می تواند با دخیل شدن تحلیل فاندامنتال به صورت پیچیده تری دربیاید.

احتمال زیادی وجود دارد که هر تریدر بخش اعظم زمان خودش را به تقویت مهارت ها بر روی یک سیستم معاملاتی صرف کند. از طریق این فرآیند است که یک تریدر در نهایت می تواند به یک سیستم برسد که برای او جواب می دهد.

سیستم معاملاتی چیست؟

یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین هست که می تواند براساس اندیکاتورهای تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال باشد. این سیستم به تریدر می گوید که چه زمانی و چگونه ترید کند. در اکثر موارد، می توان آن را به عنوان یک برنامه کار برای ترید کردن درنظر گرفت.

علت اهمیت این سیستم آن است که بدون آن، هیچ قالب و مثال های معاملاتی ساختار مشخصی برای تریدکردن تریدر وجود ندارد. اگر از اندک موارد خوش شانسی چشم پوشی کنیم، هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که بدون دنبال کردن استراتژی خاصی، بتواند به صورت پیوسته و مستمر کسب سود داشته باشد.

انواع مختلف سیستم های معاملاتی

این سیستم ها را می شود به دو دسته کلی تقسیم کرد:

_ سیستم های مکانیکی

_ سیستم های شهودی

هر سیستم دیگر، زیرمجموعه ای از این دو دسته خواهد بود. شما می توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید و یا یک سیستمی که بر روی فاندامنتال تمرکز دارد را انتخاب کنید.

به طور قطع نمی توان گفت که کدام سیستم برتر است مثال های معاملاتی و این کاملا بستگی به ویژگی های فردی اشخاص دارد که چگونه با این سیستم ها کار می کنند، اما نکته ای که مسلم است اینه که هر چقدر یک فرد با سیستم آشناتر باشد احتمال کسب سود مستمر افزایش می یابد.

سیستم معاملاتی مکانیکی

همانطور که از اسمش پیداست، بر اساس مجموعه ای از قوانین معامله گری است. این قوانین زمانی که اندیکاتورهای مختلف تکنیکال و فاندامنتال سیگنال خرید یا فروش می دهند توسعه پیدا می کنند.

یک سیستم معاملاتی مکانیکی به سهولت در قالب الگوتریدینگ پیاده سازی می شود چون نیازی به شهود ندارد. یک معامله خرید یا فروش زمانی که شرایط ترید برقرار باشد، انجام می گیرد. یک مثال ساده از این نوع سیستم ها می تواند تقاطع میانگین های متحرک باشد.

حال به جای اینکه منتظر بمانیم تا میانگین متحرک های ۵۰ و ۲۰۰ روزه با هم تلاقی کنند تا ترید انجام دهیم، می توانیم این قوانین را به صورت یک الگوریتم دربیاوریم تا همواره در بازار این شرایط رصد شود. هر زمان شرایط ترید برقرار شد، بصورت خودکار ترید انجام خواهد شد.

در شکل زیر نمودار قیمت سهام شرکت اپل را مشاهده می کنید. در اينجا، خط ضخیم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و خط باریکتر میانگین متحرک ۵۰ روزه می باشد.

شکل ۱- نمونه سیستم مکانیکی برپایه میانگین متحرک

یک سیستم معاملاتی مکانیکی ساده می تواند خرید در یک تقاطع صعودی و یا ذخیره سود بعد از اینکه قیمت، درصد مشخصی حرکت کرد باشد. چیزی که این سیستم ها را مکانیکی می کند، قوانینی است که با آن خرید یا فروش سهام کنترل می شود.

در اولین مثال، میانگین متحرک کوتاه تر (۵۰ روزه) به زیر میانگین متحرک بلندتر (۲۰۰ روزه) حرکت می کند. همچنین، این سیگنال که تقاطع مرگ نیز نامیده می شود، نشان دهنده بازار نزولی هستش. بنابراین، پوزیشن های شورت یا فروش گرفته می شود. در این مواقع حتی پوزیشن های لانگ یا خرید قبلی می تواند لیکویید شود.

در ادامه، به دنبال تقاطع صعودی این میانگین متحرک ها، تقاطع طلایی، پوزیشن خرید یا لانگ گرفته می شود. این سیستم مکانیکی است چون جای هیچ شهود و یا بینشی باقی نمی ماند و تمام قوانین کاملا مشخص می‌باشند.

اکثر سیستم های معاملاتی خودکار در ماهیت خود مکانیکی هستند. اگرچه چندین سیستم به نسبت پیچیده وجود دارد که شهود نیز در آنها دخیل می باشد.

شما هم چنین می توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را با توجه به فاکتورهای اقتصادکلان و غیره توسعه دهید.

مزایا و معایب یک سیستم مکانیکی

یک سیستم ترید مکانیکی زمانی خوب است که:

_قوانین بسیار واضح باشد و جایی برای هیچ شهود و بینشی نباشد.

_ به راحتی قابلیت تبدیل به کد و برنامه نویسی شدن را داشته باشد.

_ بتوان آن را آزمود تا عملکرد گذشته سیستم را بررسی کرد.

_ هیچ نیازی به دخالت انسان نباشد.

در برخی مواقع نیز این سیستم ایده آل نمی باشد:

_بازارهای نامشخص که فاندامنتال می تواند توانایی سیستم برای ترید را تحت شعاع قرار دهد.

_ استفاده از اندیکاتورهای شخصی سازی شده یا پیچیده

_ خطاهای برنامه نویسی

**مقالات دیگر که شاید علاقه مند باشید:

سیستم معاملاتی شهودی

یک سیستم معاملاتی شهودی جائیه که تریدها بر اساس ترکیبی از قوانین معامله گری و تجربه انجام می شود. در برخی موارد، سیستم های شهودی می توانند کاملا برتر از سیستم های مکانیکی باشند، که البته پیچیدگی های خاص خود را نیز دارند.

از آنجایی که در این سیستم ها قوانین خرید یا فروش ممکن است در هر لحظه تغییر کند، تبدیل آنها به کد دشوار می باشد. بنابراين، هیچ پیوستگی وجود ندارد و موفقیت اینگونه سیستم ها کاملا بستگی به خصوصیات تریدر و میزان آشنایی و مهارت کار با سیستم بستگی دارد.

یک نمونه کلاسیک این سیستم ها، می تواند یک سیستم براساس فاندامنتال باشد. ممکن است به سادگی تحلیل کامنت های یک شبکه اجتماعی باشد. شما همچنین می توانید فاکتورهای اقتصاد کلان مختلف را ترکیب کنید تا به درک بهتری نسبت به سیاست های پولی بعدی برسید.

این سیستم ها مستلزم همیاری یک انسان می باشند، از همین رو شاید ساخت چنین سیستمی مقداری دشوارتر باشد.

به نمودار زیر نگاه کنید. در شکل ۲، ما یک الگوی falling wedge داریم. شناسایی و ترسیم این الگوها علاوه بر دانش به تجربه نیز نیاز دارد. تنها راهی که یک فرد می تواند این مهارت را در خودش تقویت بکند، مشاهده بازار و کسب تجربه هستش. اما همچنان هر بار متفاوت خواهد بود بنابراین هر تریدر باید تحلیل خودش را متناسب با آن موقعیت تنظیم کند.

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

علیرغم اینکه ترسیم این خطوط روند امکان پذیر می باشد، به عنوان مثال کدنویسی متغیرهای مختلف یک الگوی نموداری wedge می تواند دشوار باشد و ارورهای زیادی داشته باشیم.

البته قطعا می توانید با اتوماسیون کردن بخشی از این فرآیند، سیگنال معاملاتی برای شکار این الگوها پیدا کنید. اما به احتمال زیاد این سیستم معاملاتی خودکار شما تریدهای بالقوه زیادی را از دست بدهد و یا حتی بدتر منجر به دادن سیگنال های اشتباه شود.

مزایا و معایب سیستم شهودی

ترید کردن با چنین سیستمی زمانی ایده آل است که:

_ تریدر به صورت دستی نمودار را تحلیل و ترید کند.

_ تحلیل فاندامنتال نقش زیادی در نتیجه ترید داشته باشد.

اغلب کسانی که به تازگی مشغول ترید روزانه می شوند، از ایده استفاده از این نوع سیستم ها اجتناب می کنند، زیرا:

_ این سیستم ها نیازمند سال ها تمرین می باشند به طوریکه تریدر با نقاط قوت و ضعف این سیستم کاملا آشنا باشد.

_ احتمال ضرر کردن در اوایل استفاده از این نوع سیستم ها بسیار زیاد می باشد.

_ هیچ قانون مشخصی وجود ندارد و یک تریدر باید تمام اطلاعات دردسترس را در نظر داشته باشد.

سیستم معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار بدون شک یکی از محبوب‌ترین روش های ترید روزانه می باشند، که به طور خاص می توانند در بازارهایی مانند فیوچر که قادر به استفاده از اهرم می باشید سودمند باشند.

از آنجائیکه بازار چیزی جز مجموع احساسات افراد نیست، یک سیستم معاملاتی خودکار به تریدر اجازه می دهد که از دخالت احساسات در ترید جلوگیری کند. این قدرت یک سیستم معاملاتی است که به شما کمک می کند دو تا از شایع ترین احساسات مضر در معامله گری را حذف کنید، یعنی ترس و طمع.

سیستم بدون توجه به اینکه احساس لحظه ای تریدر در آن لحظه چیست، سیگنال می دهد و ترید را انجام می دهد. به عنوان نمونه، یک تریدر دستی در بازار ریزشی همچون حباب دات کام دهه نود میلادی و یا بحران مالی ۲۰۰۸، به دشواری قادر به خرید و یا لانگ گرفتن می باشد.

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

از طرف دیگر، یک سیستم خودکار به راحتی قادر به شناسایی سهام با قیمت پایین و مناسب، تنها بر اساس منطق و قوانین و عاری از هرگونه احساس می باشد. علیرغم داشتن ریسک (خرید سهام در ریزش بازار) و بخصوص زمانی که فرد نمی داند ریزش کی تمام می شود، یک سیستم ترید خودکار می تواند مکانیزم هایی داشته باشد که ضرر را به حداقل برساند.

سیستم های خودکار یک جز اساسی برای تریدرهای حرفه ای و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند. اغلب بروکرها و صرافی هایی که تریدرهای خرد در آن هستند، تنها از خرید و فروش دستی ساپورت می کنند.

بسته به پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید، زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد که می توانید برای خودکارسازی سیستم معاملاتیتان استفاده کنید، مانند زبان pine script در سایت tradingview. این سیستم ها برای اجرای تریدهای لایو در بازار نیز استفاده می شوند، که اغلب پلتفرم های معاملاتی این امکان را به تریدر می دهند که انتخاب کند که اجرای ترید نیاز به اجازه دارد یا خیر. البته نیاز به اجازه برای سیستم های خودکار علاوه بر دادن حس کنترل به تریدر، بازی خطرناکی نیز است چون تریدر هیچوقت نمی داند کدام سیگنال منجر به ترید موفقی خواهد شد. این جا ناحیه خاکستری بین یک سیستم مکانیکی و یک سیستم شهودی است. بنابراین، بهتر است که اجازه دهیم که سیستم معاملاتی خود اقدام به اجرای معاملات بکند.

مرور یک سیستم معاملاتی

خواه یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده شود یا یک سیستم مبتنی بر شهود، تریدر باید استراتژی را به طور کامل بررسی کند. در حال حاضر، راهکارهای زیادی وجود دارد که می توانید سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و گزارش دقیقی از معایب مزایای آن در اختیار داشته باشید. این موضوع زمان لازم برای بررسی سیستم معاملاتی را تا حد زیادی کاهش می دهد.

نکته مهم این است که همواره به خاطر داشته باشید که تنها بر روی سود در طول یک بازه زمانی مشخص تمرکز نکنید، بلکه حداکثر سخت گیری را در مورد ضعف های سیستم و ریسکی که متوجه سرمایه تان هست را درنظر بگیرید.

برای مثال، اگر یک سیستم معاملاتی که در بازار نزولی ترید می کند در هنگام ریزش بازار سود زیادی کسب کند، شاید آنچنان اهمیت نداشته باشد. سیستم باید در زمان بازار صعودی نیز عملکرد خوبی داشته باشد.

دیگر فاکتورهایی که باید مدنظر داشت نوع دارایی معامله شونده و نیز تایم فریمی که ترید انجام می شود هستش. به یاد داشته باشید که تنها چیزی که باعث موفقیت می شود باور شما به بازار هستش و نه سیستم معاملاتی.

در آخر اگر به رمزارزها و سرمایه گذاری یا معامله گری در آن علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام [email protected] پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.

پادکست های ذهن معامله گر:

هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:

انواع نمودارها در بازار فارکس نمودار کندل استیک، میله ای و…

نمودارهای گوناگونی برای نشان دادن اطلاعات، در برد معاملات خارجی فارکس وجود دارد که معامله گران از آنها برای تحلیل های تکنیکال و گرفتن تصمیمات مناسب در بازار استفاده می کنند. این نمودارها بر اساس 2 مشخصه کار می کنند. محور عمودی که قیمت یا حجم تیک را مشخص می کند و محور افقی که با مولفه زمان مشخص می شود. برای مثال در بروکر آمارکتس پلتفرم های منحصر به فرد معاملاتی به همراه سرعت بالا در اجرای سفارش های معاملاتی به معامله گران فارکس ارائه می شود. از برخی از مثال های معاملاتی اطلاعات برای ساخت نمودار استفاده می شود ( به غیر از نمونه های مربوط به تیک):

قیمت باز شدن: قیمتی که در ابتدای باز شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
قیمت بسته شدن: قیمتی که هنگام بسته شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
بالاترین قیمت: بیشترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.
پایین ترین قیمت: کمترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.

نمودارها بر اساس یک بازه زمانی مشخص، فعالیت بازار را نشان می دهند. در صورت در اختیار داشتن اطلاعات بالا، می توانید نمودار مشخصی از روند بازار بدست آورید. می توانید از بازه های زمانی گوناگون مانند 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت، روزانه، هفتگی و ماهانه در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده کنید. با اینکه نمودارها انواع گوناگونی دارند اما تمامی آنها یک هدف را دنبال می کنند، آن هم نشان دادن اطلاعات مورد نیاز معامله گر به صورتی ساده تر در موقعیت های مورد نیاز برای انجام معاملات است.

نمودار تیک با استفاده از این نمودار می توان تغییرات قیمت واحد را در کوچکترین مقیاس مشخص کرد. این تغییرات وابسته به یک بازه زمانی مشخص نیست و اطلاعات تغییرات قیمتی را در زمان حال بعد از هر تغییر کوچکی نشان می دهد. قسمت بالایی آن قیمت خرید و ناحیه پایینی آن قیمت فروش را نشان می دهد. از این محدوده در نمودار برای آنالیز و تحلیل استفاده نمی شود و تنها در صورت تعریف شدن پارامترهای دیگر، زمان مناسب ورود به معاملات را به معامله گر نشان می دهد.

نمودار خطی برای کشیدن این نمودار، تنها قیمت بسته شدن دوره های معاملاتی قبلی (آنها به طور خودکار تبدیل به قیمت باز شدن دوره های جدید می شوند) برای ساخت نمودار خطی استفاده می شود.

این نمودار مانند یک منحنی به نظر می رسد. به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات لازم درباره قیمت باز شدن، نمی توانید تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی برآورد کنید، به همین دلیل این نوع نمودار برای دوره های کوتاه مناسب است. در این صورت، نسبت بین قیمت های باز در هر مرحله جزو اطلاعات دست نیافتنی خواهد بود.

نمودار میله ای از قیمت های مینیمم و ماکزیمم که با خطوط عمودی به هم متصل می شوند، برای کشیدن این نوع نمودار استفاده می شود. میله های کوتاه تر در سمت چپ، نشان دهنده قیمت باز و میله های سمت راست نمودار نشان دهنده قیمت های بسته در بازه زمانی مشخص شده هستند. یک عضو یا یک ستون از این نمودار، نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین است، بنابراین باید گفت که از جمله فواید مهم در استفاده از این نمودار، امکان بررسی تغییرات قیمت ها در طول معاملات است.

نمودار کندل استیک این استیک ها مانند نمودار ستونی یا میله ای ساخته می شوند. از جمله ویژگی های بارز این نمودار، وجود کندل ها در حد فاصل بین قیمت های باز و بسته است. اگر قیمت بسته پایین تر از قیمت باز باشد رنگ بدنه کندل سیاه خواهد شد و اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز در معاملات باشد، رنگ بدنه کندل سفید باقی می ماند.

خطوط عمودی در این نمودار سایه نامیده می شوند، سایه بالای کندل، سایه بالایی نام دارد که نشان دهنده میزان قیمت ماکزیمم در یک بازه زمانی مشخص در انجام معاملات است، به همین ترتیب، سایه زیر بدنه کندل، نشان دهنده قیمت مینیموم در معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص است.

به یاد داشته باشید که:
تمام گراف ها و نمودارهایی که در متاتریدر 4 ارائه می شوند، (به جز نمودار تیک که هردو قیمت فروش و خرید را نشان می دهد) بر اساس قیمت فروش، تغییرات را نشان می دهند.
رنگ آبی و سفید در متاتریدر 4 جزو دیفالت نرم افزار هستند که می توانید آنها را در تنظیمات نرم افزار تغییر دهید.
در نرم افزار متاتریدر 4 می توانید نحوه استفاده از این نمودار ها را در اکانت لایو و اکانت دمو که برای تمرین در نظر گرفته اید، مشاهده کنید.

حساب خود را در بروکر آمارکتس افتتاح کنید و علاوه بر دریافت 10000 دلار در حساب دمو و بررسی نمودارهای قیمت در حساب آزمایشی، می‌توانید حساب لایو خود را نیز افتتاح کنید و 30 دلار بونوس خوش آمدگویی از آمارکتس دریافت کنید.

استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) را می توان به بهترین شکل تحت عنوان “شکست جعلی از یک الگوی اینسایدبار” توصیف کرد. الگوی جعلی همیشه با یک الگوی اینسایدبار شروع می شود. وقتی قیمت در ابتدا از الگوی اینسایدبار می شکند اما سریعاً معکوس می شود ، باعث ایجاد یک شکست جعلی (false-break) می شود و در محدوده کندل مادر (mother bar) یا اینسایدبار (inside bar) بسته می شود ، در این صورت ما یک الگوی جعلی (fakey pattern) خواهیم داشت.

بنابراین ، آن را اینگونه در نظر بگیرید : Inside Bar + مثال های معاملاتی False-Breakout = Fakey pattern

یک الگوی جعلی (Fakey) می تواند یک پین بار(pin bar) به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) داشته باشد یا نداشته باشد . الگوی کندل شکست جعلی (false-break bar) همچنین ممکن است یک الگو دارای دو کندل یا (two-bar) باشد که اولین کندل در خارج از محدوده ی inside bar / mother bar بسته شود و سپس کندل بعدی با بسته شدن در محدوده ی کندل مادر (mother bar ) (یا) اینسایدبار (inside bar) شکست جعلی را تکمیل کند.

استراتژی جعلی (Fakey) یک استراتژی بسیار مهم و پراهمیت برای معاملات حرکت قیمت یا پرایس اکشن (price action) است زیرا می تواند به ما در شناسایی مثال های معاملاتی استاپ هانتینگ (stop-hunting) توسط “سازمان ها و شرکت های قدرتمند” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنیم. یادگیری نحوه معامله از طریق الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر یا تریدر پیرو سبک پرایس اکشن باید آن را جدی بگیرد ، این استراتژی یک سلاح مهم است که باید در بین مهمات معاملات پرایس اکشن خود داشته باشید !

بیایید چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی را با هم بررسی کنیم تا با استراتژی پرایس اکشن (price action) آشنا شویم.

توجه داشته باشید ، در دیاگرام فوق که الگوهای جعلی (Fakey) مختلفی نشان داده شده است ، همیشه در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار وجود دارد ، و به دنبال آن شکست جعلی اینسایدبار شکل می گیرد. الگوهای جعلی می توانند کمی متفاوت از نمونه هایی باشند که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار نمونه فوق متداول ترین نوع استراتژی های معاملاتی جعلی (Fakey) هستند که معمولا در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با استفاده از الگوهای جعلی (Fakey)

الگوهای جعلی یا فیکی (Fakey) را می توان در بازارهای روند دار (trending market)، بازارهای دامنه محدود (range-bound market) و یا حتی در برابر روندی که سطوح نمودار کلیدی را شکل می دهد استفاده کرد. در بازار فارکس (Forex) شکست های جعلی بسیاری وجود دارد ، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی (Fakey) بسیار دارای اهمیت است زیرا می تواند به شما کمک کند از این شکست های جعلی بهره مند شوید و از آنها سود ببرید ، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید .

متداولترین ورودی ها برای سیگنال جعلی (Fakey) شامل موارد زیر می باشند :

پس از شکست قیمت در اینسایدبار یا اوج یا کف کندل مادر (mother bar) ، به دنبال شکست جعلی اولیه ، وارد شوید. این می تواند یک ورودی توقف (on-stop entry) یا ورودی بازار (market entry) باشد.

اگر الگوی جعلی (Fakey) دارای پین بار (pin bar) باشد می توانید از یک ورودی معاملات پین بار (pin bar trade entry) استفاده کنید.

بیایید چند نمونه مختلف از معاملات سیگنال های جعلی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم:

معاملات الگوهای جعلی (Fakey) در یک بازار روندار (Trending Market)

نمودار زیر نمونه خوبی از سیگنال خرید جعلی( Fakey) با یک پین بار به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) در یک بازار روند دار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در این سیگنال در واقع سه اینسایدبار در ساختار کندل مادر (mother bar) وجود دارد. این امر نسبتاً متداول است و بعضی اوقات حتی قبل از وقوع شکست جعلی یا کندل جعلی (Fakey) ، چهار اینسایدبار در یک کندل مادر (mother bar) را مشاهده خواهید کرد.

نمودار بعدی مثال خوب دیگری از الگوی معاملاتی جعلی در یک بازار رونددار را نشان می دهد. پیش از شکل گیری این الگوی جعلی ، روند صعودی آشکاری وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص ، الگویی با دو کندل شکست جعلی (۲-bar) بوده است ، به این معنی که به جای یک کندل با شکست جعلی (false-break)، شکست در دو کندل متوالی رخ داده است. این یکی دیگر از شکل های متداول سیگنال جعلی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله در بازار به آن توجه کنید :

معاملات جعلی (Fakey) در برابر روند (Trend) از سطوح نمودارهای کلیدی

در مرحله ی بعد ، ما در حال مشاهده ی نمونه ای از الگوی جعلی(Fakey) ضد روند (counter-trend) هستیم. این بدان معناست که این یک الگوی جعلی است که نشان می دهد ممکن است قیمت در مقابل روند / مومنتوم نمودار روزانه اخیر / نزدیک به زمان حال ، حرکت کند. در این حالت ، این یک سیگنال خرید جعلی صعودی (bullish ) بوده است که در یک سطح پشتیبانی (support) کلیدی و به دنبال حرکتی کاهشی تشکیل شده است. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح نشان داده شده (به خوبی تعریف شده) و دارای تلاقی سطح پشتیبانی کلیدی در زیر آن بوده است ، یک الگوی جعلی ضد روند (counter-trend) بوده است که باید به آن توجه کرد :

در اینجا نمونه دیگری از یک الگوی جعلی ضد روند را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی (bearish ) از سطح مقاومت (resistance) کلیدی را می بینیم. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از شکل گیری این الگوی جعلی به طور واضحی در حال افزایش بوده است. سپس ، هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفت ، بالای سطح مقاومت کلیدی در بازار شکستی جعلی ایجاد کرد، و احتمال حرکت کاهشی را افزایش داد. می توانیم فروش قابل توجهی را که پس از این الگوی نزولی اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم :

نکاتی درباره معاملات الگوی جعلی (Fakey ) :

مثال های ذکر شده در بالا شامل تمام موارد الگوهای جعلی نیست که ممکن است با آن روبرو شوید ، این مثال ها شامل برخی از نمونه های رایج آن است. فقط به خاطر بسپارید که اگر یک الگوی اینسایدبار دارید و به دنبال آن یک شکستگی جعلی الگوی اینسایدبار ، احتمالا یک الگوی جعلی (Fakey) دارید.

نکته فوق به این معنی نیست که شما باید با مشاهده ی هر الگویی که با گزینه های جعلی که در بالا مورد بحث قرار گرفته همخوانی داشت معامله کنید. شما باید یک الگوی جعلی خاص را بسته به شکل آن انتخاب کنید ، همچنین به این نکته توجه کنید که این الگو در کدام قسمت از بازار شکل می گیرد ، به این معنی که آیا دارای یک تلاقی است یا طبق وضعیت / مثال های معاملاتی داینامیک بازار منطقی به نظر می رسد یا خیر. با پیشرفت در آموزش و تحصیلات و تجربه و خرید و فروش با سبک پرایس اکشن ، کم کم متوجه خواهید شد که طبق کدام یک از الگوهای جعلی (یا سایر الگوهای پرایس اکشن) معامله کنید و کدام موارد را نادیده بگیرید.

در شروع کار ، از سیگنال های جعلی نمودارهای روزانه استفاده کنید ، زیرا سیگنال های نمودار روزانه دارای درجه بالاتری از دقت / قابلیت اطمینان نسبت به نمودارهای تایم فریم های کوتاهتر هستند. سرانجام ، با کسب تجربه و اطمینان به خودتان، می توانید از نمودارهای جعلی (Fakey) چهار ساعته و ۱ ساعته استفاده کنید.