موج ریزشی در بازار ارز

تحلیل قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ – 2 اردیبهشت 1400

چگونه در یک بازار ریزشی سود کنیم؟ معرفی استراتژی‌های شورت کردن

بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای‌تان تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کرد. بسیاری معتقدند شورت کردن یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه انجام شود. ما در این مقاله شما را با معاملات Short آشنا می‌کنیم تا اگر قصد انجام این معاملات را داشتید با دانش بیشتری این کار را انجام دهید.

در این مقاله به تفاوت بازارهای یک‌طرفه و دو طرفه اشاره خواهیم کرد، مفهوم شورت کردن را توضیح می‌دهیم، شما را با نحوه کسب سود یا تحمیل ضررهای احتمالی در این موقیعت آشنا می‌کنیم، کاربردها و روش‌های Short کردن را بیان می‌کنیم، سناریوهای احتمالی پس از ایجاد موقعیت شورت را می‌گوییم، موارد تاثیرگذار بر افزایش پوزیش‌های Short‌ را بازگو می‌کنیم، به معایب و مزایای این نوع معامله می‌پردازیم و در نهایت برخی نکات و استراتژی‌های مهم را به شما خواهیم گفت.

شورت کردن چیست؟

فرض کنید یک تریدر معتقد است توکن A که در حال حاضر با ۵۰ دلار معامله می‌شود در سه ماه آینده کاهش قیمت خواهد داشت. معامله‌گر ۱۰۰ واحد از این توکن را قرض می‌گیرد و آن‌ها را می‌فروشد. ارزش این معامله ۵۰۰۰ دلار است. یک هفته بعد، توکن Short شده وارد روند نزولی شده و قیمت آن به ۴۰ دلار نزول می‌کند؛ معامله‌گر این ۱۰۰ توکن را با قیمت ۴۰ دلار می‌بندد و بدین ترتیب، مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ دلاری این فرایند را به عنوان سود بر می‌دارد.

اکنون فرض کنید تریدر پوزیشن شورت را در قیمت ۴۰ دلار نبسته و منتظر قیمت‌های پایین‌تر است. در همین حین با یک خبر مثبت قیمت توکن به ۶۵ دلار می‌رسد. تریدر این پوزیشن را بر روی قیمت ۵۰ دلار باز کرده بود و اگر تصمیم بگیرد موقعیت شورت را روی ۶۵ دلار ببندد، ۱۵۰۰ دلار ضرر می‌کند.

انواع روش‌های شورت کردن در کریپتوکارنسی‌ها

در یک دسته‌بندی کلی از ۳ طریق می‌توان معاملات شورت ایجاد کرد؛ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار. در ادامه به معرفی این موارد می‌پردازیم.

معاملات مارجین

این ساده‌ترین نوع معاملات موج ریزشی در بازار ارز شورت است. شما از صرافی یک کوین قرض می‌گیرید و معامله خود را انجام می‌دهید. در این معامله پول شما واقعا افزایش پیدا می‌کند و سفارش شما از طریق دفتر سفارش‌ها انجام‌ می‌شود. از صرافی‌های Binance، Bitmex، Etoro، PimeXBT، CEX IO و XENA به عنوان بهترین صرافی‌های برای انجام این معاملات نام برده می‌شود.

معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز یا آتی، ارزی خرید و فروش نمی‌شود و اصطلاحا یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش‌بینی می‌شود. در این معامله برخلاف مارجین، پول واقعی به شما تعلق نمی‌گیرد و ارزی هم نمی‌خرید، بلکه تمام فرایند به صورت مجازی است. از آنجایی که قیمت هر توکن در تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود، در نتیجه خطر از دست دادن دارایی‌تان در یک فروش Short نامحدود است.

خرید و فروش توکن‌های اهرم دار

یکی دیگر از روش‌های که می‌توانید با با به کار گیری آن از شورت کردن بهره‌مند شوید، خرید و فروش توکن‌های لوریج شده در برخی از صرافی‌ها است. به طور مثال در بایننس، توکن‌های که انتهای آن‌ها Up و Down دارد توکن‌های لوریج‌دار هستند. اگر بخواهید معامله‌ای همانند پوزیشن Short انجام دهید باید توکن‌های Down را بخرید. قیمت این توکن‌ها در زمان ریزش بازار افزایش می‌یابد و سودهای چند درصدی می‌دهند. طبعا در این زمان توکن‌های Up در ضرر هستند و قیمت آن‌ها در حال کاهش است.

پس قیمت توکن‌های UP و Down برعکس همدیگر هستند. مزیت بزرگ توکن‌های لوریج‌دار این است که ریسک لیکوئید شدن وجود ندارد؛ زیرا شما توکنی قرض نمی‌کنید و خودِ این توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

نحوه دسترسی به توکن‌های اهرم‌دار صرافی بایننس

برای دسترسی به این توکن‌ها باید به قسمت Spot Market و سپس ETF بروید. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت توکن UP و DOWN بیت کوین برعکس هم هستند.

در زمان نگارش این مقاله قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته در نتیجه توکن Down بیت‌کوین منفی است. این نشان می‌دهد در یک بازار صعودی توکن‌های Down و به طور کلی پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه خواهند بود. پس تحلیل دقیق و نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت یا خرید توکن Down بسیار مهم است.

در صرافی Hotbit نیز بخش ETF وجود دارد که کاربرد توکن‌های آن همانند up و down بایننس است. در هات‌بیت انتهای توکن‌های لانگ عبارت D3L و انتهای توکن‌های شورت عبارت D3S قرار دارد.

قیمت این توکن‌ها با ساز و کار دیگری تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت رمز ارزهای اصلی ندارد. خرید و فروش این توکن‌ها بیشتر در بازه‌های چند ساعته مناسب است و برای خرید بلندمدت ممکن است گزینه‌های مناسبی نباشند.

چه مواردی باعث ایجاد فرصت‌های فروش استقراضی می‌شوند؟

در سال‌های گذشته مواردی بوده‌اند که منجر به افزایش این‌گونه پوزیشن‌ها شده‌اند. به‌طور مثال مشکلات یک صرافی ممکن است باعث ریزش قیمت و افزایش پوزیشن‌های شورت شود. همچنین برخی از فعالیت‌های دولت‌های مهم نیز حائز اهمیت بوده است. مثلا زمانی که خبری با عنوان دولت x بیت‌کوین را ممنوع می‌کند. مسائل مربوط به هاردفورک‌ها و توسعه‌دهندگان و طراحان اصلی یک توکن و کوین هم می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

برای این کار معامله‌گران نیاز دارند تا مهارت و آمادگی لازم را برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی داشته باشند. معامله‌گران حرفه‌ای روانشناسی این بازار را می‌دانند. آن‌ها ساعت‌ها و حتی روزها منتظر می‌مانند تا در یک موقعیت بسیار مناسب پوزیشن شورت باز کنند.

به طور کلی به دو صورت می‌توان از استراتژی شورت کردن استفاده کرد:

• Short کردن به عنوان یک تحلیل و حدس: زمانی که تریدر حدس می‌زند قیمت کاهش می‌یابد.

• شورت کردن به عنوان استراتژی مدیریت سبد کریپتو و سرمایه‌گذاران: زمانی که این استراتژی برای هج‌کردن (Hedge) به کار برده می‌شود.

هج کردن روشی برای کاهش ریسک است؛ در این روش یک پوزیشن خلاف پوزیشن باز قبلی ایجاد می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به طور مثال یک تریدر موج ریزشی در بازار ارز حدس زده است که قیمت یک توکن افزایش می‌یابد، اما عکس این عمل اتفاق افتاده و توکن در حال کاهش قیمت است. در این زمان فرد اقدام به باز کردن پوزیشن شورت می‌کند تا در صورت کاهش بیشتر قیمت از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

در چه مواردی پوزیشن Short با شکست مواجه می‌شود؟

حداقل سه سناریو وجود دارد که Short کردن سود مورد انتظار را در پی ندارد:

• قیمت افزایش می‌یابد: این ناخوشایندترین سناریو است. در این حالت، اگر افزایش قیمت ادامه یابد، ممکن است فرد تمام پول خود را از دست دهد؛ زیرا همانطور که گفتیم در حالت شورت کردن سقفی برای ضرر وجود ندارد و ضرر تا اتمام دارایی شما ادامه خواهد داشت.

• قیمت ثابت می‌ماند: این حالت هم نشان می‌دهد تریدر پیشرفت وضعیت را به خوبی پیش بینی نکرده و روند فعلی توکن را به درستی تحلیل نکرده است. قیمت کاهش پیدا نکرده، اما در همان محدوده قیمتی باقی مانده است و تریدر با این که سود یا ضرر قابل توجهی نکرده، اما باید بهره توکن قرض گرفته شده را برگرداند.

• قیمت کاهش می‌یابد، اما کمتر از پیش‌بینی ما: در این حالت سود تریدر به اندازه‌ای کم است که حتی کمیسیون و کارمزد صرافی را هم نمی‌تواند جبران کند و ممکن است یا سود خیلی کمی بکند و یا حتی مجبور شود پوزیشن را با ضرر ببندد. به موج ریزشی در بازار ارز عنوان مثال در قیمت ۵۰ دلار یک توکن را شورت می‌کنید و قیمت به ۴۸ دلار کاهش یافته است و قرار نیست پایین‌تر بیاید؛ ممکن است دوباره روند صعودی شروع شود و تریدر برای این که وارد ضرر نشود و همین مقدار سود اندک را حفظ کند، مجبور به بستن پوزیشن ‌شود. با این اختلاف قیمت، سود او ۲ دلار به ازای هر واحد خواهد بود و بخش زیادی از این پول به عنوان کارمزد صرافی برداشت می‌شود.

مزایا و معایب معاملات فروش استقراضی

این روش نیز مانند تمام استراتژی‌ها و روش‌های ترید و سرمایه گذاری،‌ مزایا و معایب خاص خود را دارد:

مزایا:

• می‌توان به سود بالایی دست یافت
• سرمایه زیادی لازم ندارد
• امکان استفاده از لوریج وجود دارد

معایب:

• ضرر فرد می‌تواند نامحدود باشد (تا جایی که پول او صفر شود یا به اصطلاح لیکویید شود)
• در حالت مارجین، باید علاوه بر وام قرض‌گرفته شده، بهره آن را نیز پرداخت کرد
• ممکن است در دام فشار مواضع استقراضی یا Short Squeeze قرار بگیرید

فشار مواضع شورت هنگامی رخ می‌دهد که افزایش ناگهانی در فشار خرید را شاهد باشیم و معامله‌گران Short در دام قرار گرفته و مجبور به جبران و پوشش پوزیشن‌های معاملاتی خود شوند. این موضوع منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود. نکته‌ای که باعث می‌شود Short Squeeze یک رویداد پرنوسان به حساب آید، هجوم ناگهانی معامله‌گران برای جبران پوزیشن‎‌های Short خود است.

استراتژی‌‌های شورت کردن در بازار ارزهای دیجیتال

در این قسمت ۳ نکته و استراتژی مهم برای شورت کردن را بازگو می‌کنیم که می‌توان آن‌ها را به کار گرفت. هسته اصلی این نکات این است که شما در هر موقعیتی یک سفارش‌ را به درستی باز کنید و به موقع ببندید.

فروش در pullback یک روند نزولی

پول‌بک نوعی از حرکت قیمت است که کاملا مخالف روند اصلی است که برای یک مدت کوتاه اتفاق می‌افتد و اغلب نشان دهنده یک توقف در حرکت صعودی یا نزولی بازار است. برای بسیاری از افراد، پول بک در یک روند صعودی، فرصت خرید مناسبی است؛ اما باید این احتمال را هم در نظر بگیرید که پولبک ممکن است نشانه چرخش روند نیز باشد. از این رو Short کردن در طی روند نزولی ممکن است سودآور باشد.

روش Range Trading و انتظار برای شکست حمایتی (Breakout)

Range Trading معمولا نشان دهنده اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین است که طی یک بازه زمانی مشخص، معامله شده است. اگر در این مرحله، سطح حمایتی شکسته شد می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید زیرا این امر به وضوح نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

شورت کردن در بازار خرسی

به نظر می‌رسد بسیاری از تریدرها این قانون را نقض می‌کنند و در نهایت به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. بازارهای خرسی هر چند وقت یک بار ظاهر می‌شوند و در غیر این صورت بازارها بیشتر در یک روند صعودی قرار دارند. شورت کردن در یک بازار گاوی مانند شنا کردن خلاف موج دریا است و شما باید بیش از حد خوش شانس باشید تا جان سالم به در ببرید.

غالبا هنگام معاملات شورت، با توکن‌هایی روبرو خواهید شد که ارزش آن‌ها خلاف منطق است. حتی اگر آن‌ها از نظر فاندامنتال وضع خوبی نداشته باشند، باز هم ممکن است قیمت آنها افزایش یابد. در نتیجه، معامله‌گرانی که موقعیت شورت باز کرده‌اند، سعی می‌کنند برای جبران ضرر خود بیشتر خرید کنند. این باعث می‌شود که قیمت توکن باز هم بالاتر برود.

جمع بندی

شورت کردن یک موضوع جنجال برانگیز و حساس است. بسیاری از افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، ‌اغلب دانش زیادی در این مورد ندارند و بدون تصورات واقعی تنها به دنبال کسب سود به هر قیمتی هستند؛ هنگام استفاده از موقعیت‌های Short در معاملات، باید یک قانون ساده را به‌ خاطر بسپارید: حتی اگر ارزش توکن مورد نظر شما نصف شود، شما ۵۰ درصد درآمد خواهید داشت؛ اما اگر قیمت دو برابر افزایش یابد، ضرر شما ۱۰۰ درصد یا دو برابر خواهد بود. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار محتاط باشید؛ زیرا بازار ارزهای رمزپایه با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه را نیز بسیار اوقات مبهوت کرده است.

به طور کلی معاملات فروش استقراضی مانع از این می‌شود تا ارزش یک توکن در طول یک بازار صعودی به طور غیرمنطقی افزایش یابد؛ زیرا به محض این که تریدرها به این نتیجه برسند که ارزش یک توکن بیش از حد واقعی خود است، اقدام به شورت کردن آن می‌کنند و ممکن است قیمت پایین بیاید؛ اما باید بدانید که به طور کلی Short کردن موج ریزشی در بازار ارز یک کار پر ریسک است، زیرا با هدف بازار که رشد در بلند مدت است تناقض دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت ارز های دیجیتال برتر بازار – 2 اردیبهشت 1400

تحلیل قیمت ارز های دیجیتال بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بایننس کوین، دوج کوین، پولکادات، کاردانو، بیت کوین کش و یونی سواپ برای امروز 2 اردیبهشت 1400.

نیکولاس پانیگیرتزوگلو (Nikolaos Panigirtzoglou)، استراتژیست ارشد بانک آمریکایی جی‌پی مورگان (JPMorgan)، معتقد است در صورتی که قیمت بیت کوین نتواند طی روزهای آینده به بالای سطح 60,000 دلار برسد، ممنتوم صعودی فعلی کاهش خواهد یافت و این اتفاق می‌تواند منجر به روند خنثی برای چند ماه شود.

اسکات ماینرد (Scott Minerd)، مدیر سرمایه‌گذاری ارشد موسسه گوگنهایم پارتنرز، اخیرا در مصاحبه‌ای با CNBC، بار دیگر دیدگاه نزولی خود مبنی بر لمس قیمت 20,000 دلار توسط پادشاه ارزهای دیجیتال را تکرار کرده و مدعی شده است که اصلاح رمز ارز BTC می‌تواند تا سطخ 20,000 تا 30,000 دلار ادامه پیدا کند. با این حال، وی این اصلاح را بخشی از چرخه صعودی بزرگ بیت کوین به مقصد هدف بلندمدت 400,000 دلار دانسته است.

در سمت مقابل، برخی از تحلیل‌گران و کارشناسان همچون ویلی وو (Willy Woo)، با استفاده از داده‌های درون زنجیره‌ای شبکه بیت کوین، تحلیل‌های تکنیکال را رد کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه فقط 14 درصد از کل رمز ارزهای BTC موجود پس از رسیدن ارزش بازار این ارز دیجیتال به بالای 1 تریلیون دلار جابجا شده، احتمال افت دوباره قیمت به زیر سطح 53,000 دلار را رد کرده است.

نظرسنجی اخیر صرافی ارز دیجیتال جمینی (Gemini) نشان می‌دهد که 13 درصد از شرکت‌کنندگان قصد دارند در سال 2021 روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری کنند. با برون‌یابی این ارقام و احتساب کل جمعیت آمریکا، می‌توان انتظار داشت که طی این نظرسنجی، حدود 19.3 میلیون نفر طی سال میلادی جاری وارد حوزه ارزهای دیجیتال شوند.

در این نوشته، به ارائه تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال برتر بازار می‌پردازیم.

تحلیل قیمت بیت کوین – 2 اردیبهشت 1400

با توجه به سایه زیرین بلند کندل‌ها در چارت قیمت بیت کوین، می‌توان گفت که خریداران به خوبی از سطوح قیمتی زیر 54,000 دلار برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند. با این حال، هنوز قیمت نتوانسته خود را روی خط میانگین متحرک ساده 50 روزه روی 56,769 دلار تثبیت کند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین – 2 اردیبهشت 1400

خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه در چارت قیمت بیت کوین رو به پایین شده و اندیکاتور RSI روی عدد 42 قرار دارد. بنابراین می‌توان گفت که در روند خرید و فروش بیت کوین، فشار عرضه بیشتر از فشار تقاضا است.

اگر قیمت نتواند به بالای خطوط میانگین متحرک نشان داده شده در چارت برسد، آنگاه احتمالا شاهد ادامه موج نزولی خواهیم بود. در صورت شکست حمایت 54,000 دلار و تثبیت قیمت زیر آن، محتمل‌ترین سناریو، لمس مجدد حمایت 50,460 دلار است.

واکنش قیمت به حمایت 50,460 دلار می‌تواند زمینه را برای آغاز روند خنثی برای چند روز فراهم کند. با این حال، اگر قیمت به زیر سطح 50,460 دلار سقوط کند، افزایش ممنتوم نزولی می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت تا سطح 43,000 دلار شود.

دیدگاه نزولی فوق‌الذکر در صورتی نامعتبر خواهد بود که قیمت بار دیگر به بالای سطح 60,000 دلار بازگردد. چنین حرکتی می‌تواند بیان‌گر آن باشد که سرمایه‌گذاران، افت قیمت را به دید فرصت خرید می‌نگرند. همچنین شکسته شدن سقف تاریخی موج ریزشی در بازار ارز قیمت روی 64,849 دلار می‌تواند منجر به افزایش ممنتوم صعودی و در نتیجه آغاز موج صعودی بعدی شود.

تحلیل قیمت اتریوم – 2 اردیبهشت 1400

سه‌شنبه این هفته شاهد واکنش شدید قیمت ارز دیجیتال شبکه اتریوم یعنی رمز ارز ETH به حمایت 2,040 دلار بودیم. این اتفاق نشان می‌دهد که معامله‌گران از هر افت قیمت برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال اتریوم – 2 اردیبهشت 1400

شیب صعودی خطوط میانگین متحرک و قرارگیری اندیکاتور RSI در نیمه بالایی، حاکی از برتری فشار تقاضا در خرید و فروش اتریوم است. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای سقف تاریخی روی 2,545 دلار رسانده و تثبیت کنند، آن‌گاه به لحاظ تکنیکال، قیمت رمز ارز اتر می‌تواند تا محدوده 2,745 دلار تا 3,000 دلار افزایش یابد.

بر خلاف سناریوی فوق، در صورتی که قیمت در شکست سقف تاریخی خود ناموفق باشد، احتمالا برای چند روز شاهد روند خنثی بین سطوح 2,040 دلار و 2,545 دلار خواهیم بود. افت قیمت به زیر سطح 1,900 دلار، شرایط را برای ادامه روند صعودی سخت خواهد کرد.

تحلیل قیمت بایننس کوین – 2 اردیبهشت 1400

هفته گذشته، قیمت ارز دیجیتال صرافی بایننس یعنی رمز ارز BNB، شکست ناموفقی را به زیر حمایت خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 476 دلار ثبت کرد. این اتفاق سبب شد تا ممنتوم صعودی تقویت شود و در ادامه شاهد تلاش خریداران این رمز ارز برای رساندن قیمت آن به بالای سقف تاریخی خود روی 638 دلار باشیم.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین – 2 اردیبهشت 1400

در صورتی که سقف تاریخی رمز ارز BNB شکسته شود، احتمالا موج صعودی بعدی با هدف 832 دلار آغاز خواهد شد. شیب رو به بالای خطوط میانگین متحرک و قرارگیری اندیکاتور RSI در نیمه بالایی نیز حکایت از برتری فشار تقاضا در خرید و فروش بایننس کوین دارد.

با این حال، بعید به نظر می‌رسد که با توجه به رشد شدید قیمت، فروشندگان به راحتی حاضر به تسلیم شوند. مهم‌ترین مقاومت در مسیر صعود بایننس کوین، محدوده 600 دلار تا 638 دلار موج ریزشی در بازار ارز است.

بر خلاف سناریوی صعودی فوق، از دست رفتن حمایت 520 دلاری می‌تواند منجر به تلاش دوباره بازار برای لمس خط حمایت میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 428 دلار شود. در صورت وقوع این اتفاق، اصلاح عمیق‌تر قیمت مورد انتظار خواهد بود.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال ریپل – 2 اردیبهشت 1400

خریداران به سختی در حال دفاع از خط حمایتی میانگین متحرک نمایی 20 روزه ریپل روی 1.26 دلار هستند. این اتفاق نشان می‌دهد که احساسات کلی پیرامون رمز ارز XRP همچنان مثبت است. شیب رو به بالای خطوط میانگین متحرک و قرارگیری اندیکاتور RSI در نیمه بالایی نیز صحه‌ای بر این ادعا است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال ریپل – 2 اردیبهشت 1400

در صورت حفظ فشار خرید ریپل، در ادامه می‌توانیم شاهد جهش قیمت تا سطح 1.56 دلار باشیم. در صورت ناتوانی قیمت در عبور از این سطح مقاومتی، احتمالا فروشندگان مجددا تلاش خواهند کرد تا قیمت به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد.

در صورت وقوع این اتقاق، سطح اصلاحی 61.8 درصد فیبوناچی روی 1.1 دلار می‌تواند به عنوان حمایت بعدی در نظر گرفته شود. در سمت مقابل، شکست مقاومت 1.56 دلار، بستر را برای رشد بعدی مهیا خواهد کرد.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال دوج کوین – 2 اردیبهشت 1400

ابتدای این هفته شاهد تلاش هواداران رمز ارز دوج کوین برای ثبت سقف تاریخی جدید برای این ارز دیجیتال بالاتر از قیمت 45 سنت بودیم. با این حال، این تلاش نافرجام بود و قیمت نتوانست از سطح 43 سنت عبور کند، اتفاقی که نشان‌دهنده ذخیره سود از جانب دارندگان DOGE در سطوح بالا است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال دوج کوین – 2 اردیبهشت 1400

طی معاملات دو روز گذشته، الگوی کندل استیک Inside موج ریزشی در بازار ارز Bar در چارت قیمت DOGE/USDT تشکیل شده است. بنابراین، می‌توان مدعی شد که خریداران و فروشندگان نسبت به جهت موج قیمتی بعدی رمز ارز دوج مردد هستند. اگر قیمت به زیر حمایت 27 سنت برسد، آنگاه احتمال افت بیشتر تا خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 19 سنت تقویت خواهد شد.

واکنش قدرتمند قیمت به EMA20 بیان‌گر وجود فشار کافی خرید دوج کوین در سطوح پایین است. با این حال، در صورت وقوع چنین ریزشی، احتمالا موج صعودی بعدی به مدت‌ها بعد موکول خواهد شد.

اگر قیمت به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، فشار فروش می‌تواند شدیدا افزایش پیدا کند. در این صورت، سطح حمایتی بعدی را می‌توان سطح اصلاحی 78.6 درصد فیبوناچی روی قیمت 14 سنت در نظر گرفت.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال کاردانو – 2 اردیبهشت 1400

سه‌شنبه این هفته شاهد افت قیمت ارز دیجیتال شبکه کاردانو یعنی رمز ارز ADA به زیر حمایت خط میانگین متحرک 50 روزه روی 1.2 دلار بودیم، اما پس از آن، بلافاصله این افت جبران شد. این اتفاق نشان می‌دهد که همچنان فشار خرید کاردانو در سطوح پایین وجود دارد. اگر قیمت ADA بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شود، رشد تا 1.48 دلار محتمل خواهد بود.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال کاردانو – 2 اردیبهشت 1400

در سمت مقابل، اگر در ادامه قیمت به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، حمایت بعدی را می‌توان روی سطح 1.03 دلار در نظر گرفت. خطوط میانگین متحرک صاف شده‌اند و اندیکاتور RSI تقریبا در میانه قرار دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که برای چند روز دیگر، روند خنثی بین 1.03 دلار و 1.48 دلار حفظ شود. شکست هر کدام از این سطوح، جهت موج صعودی بعدی را تعیین خواهد کرد.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال پولکادات – 2 اردیبهشت 1400

سه‌شنبه این هفته، قیمت ارز دیجیتال شبکه پولکادات یعنی رمز ارز DOT به حمایت 31.55 دلاری خود واکنش نشان داد و بخشی از اصلاح قیمت خود را جبران کرد. با این حال، چارت قیمت این رمز ارز نشان‌‌دهنده وجود تردید در معاملات است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال پولکادات – 2 اردیبهشت 1400

شیب رو به پایین خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرارگیری اندیکاتور RSI در نیمه پایینی، حکایت از برتری فشار عرضه در خرید و فروش پولکادات دارد. اگر قیمت نتواند به بالای خطوط میانگین متحرک برسد، آنگاه فشار فروش تا حد زیادی می‌تواند افزایش پیدا کند. در صورت افت قیمت به زیر سطح 31.55 دلار، ادامه اصلاح قیمت تا سطح 26.5 دلار محتمل خواهد بود.

دیدگاه نزولی فوق‌الذکر در صورت عبور و تثبیت قیمت روی خطوط میانگین متحرک، نامعتبر خواهد بود. در این صورت، موج صعودی ایجاد شده می‌تواند تا سطوح 42.28 دلار و 48.36 دلار ادامه پیدا کند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ – 2 اردیبهشت 1400

وجود سایه‌های بلند زیر کندل‌های سه روز گذشته نشان می‌دهد که فشار خرید یونی سواپ در سطوح پایین بسیار بالاست. اکنون قیمت به بالای مقاومت 35.2 دلار رسیده و معامله‌گران در تلاش‌اند تا سطوح فعلی حفظ شود.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ – 2 اردیبهشت 1400

در صورت حفظ قیمت یونی سواپ بالای مقاومت 35.2 دلار، موج صعودی ایجاد شده احتمالا تا هدف 39.6 دلار ادامه پیدا خواهد کرد. شکست این سطح مقاومتی نیز می‌تواند منجر به ادامه یافتن روند تا اهداف 44.88 دلار و 50 دلار شود. وضعیت خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI نیز ناشی از برتری قدرت خریداران نسبت به فروشندگان است.

دیدگاه صعودی فوق‌الذکر در صورتی نامعتبر خواهد بود که قیمت سطوح فعلی را نتواند حفظ کند و به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 32.6 دلار برسد. در این حال، اصلاح قیمت محتمل خواهد بود.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال لایت کوین – 2 اردیبهشت موج ریزشی در بازار ارز 1400

سه شنبه این هفته شاهد نفوذ قیمت لایت کوین به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 252 دلار بودیم، اما خریداران تسلیم نشدند و اصلاح قیمت روی سطح 234 دلار متوقف شد. سایه زیرین بلند تشکیل شده در چارت نشان‌دهنده فشار خرید لایت کوین در سطوح پایین است. اکنون خریداران در تلاش‌اند تا قیمت به بالای سطح اصلاحی 38.2 درصد فیبوناچی روی 270 دلار برسد.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال لایت کوین – 2 اردیبهشت 1400

در صورت موفقیت خریداران در شکست سطح مذکور، روند صعودی می‌تواند تا سطوح 282 دلار و 294 دلار ادامه پیدا کند. وضعیت خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI نیز حکایت از برتری خریداران دارد.

در سمت مقابل، از دست رفتن حمایت 270 دلار می‌تواند زمینه ساز اصلاح بیشتر تا خط میانگین متحرک ساده روی سطح 216 دلار شود.

تحلیل قیمت بیت کوین کش – 2 اردیبهشت 1400

در چارت قیمت بیت کوین کش شاهد آن هستیم که خریداران به خوبی از سطح 50 درصد اصلاحی فیبوناچی روی 828 دلار دفاع می‌کنند. اکنون شرایط برای موج صعودی جدید رمز ارز BCH تا هدف 1041 دلار مهیا است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کش – 2 اردیبهشت 1400

وضعیت خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI نشان‌دهنده آماده بودن بستر برای صعود بیشتر است. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای 1041 دلار برسانند، آنگاه هدف بعدی، سقف قیمت یک سال گذشته روی 1213 دلار خواهد بود.

بر خلاف سناریوی فوق، اگر قیمت سطوح فعلی را از دست بدهد و به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 797 دلار برسد، اصلاح عمیق‌تر محتمل خواهد بود. در این حالت، سطح اصلاحی 61.8 درصد فیبوناچی روی 737 دلار را می‌توان مقصد بعدی بیت کوین کش موج ریزشی در بازار ارز در نظر گرفت.

این مطلب صرفا تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال برتر بازار به تاریخ 2 اردیبهشت 1400 بوده و تصمیم به خرید و یا فروش آن‌ها، بر عهده خریداران گرامی است. تحلیل‌ها و سیگنال‌های روزانه تیم اکسچینو مگ در کانال تلگرامی مربوطه منتشر می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل ; ۳۱ مرداد

نمودار با توجه به رشدی که تجربه کرده است به محدوده های مقاومتی متعددی رسیده است و افزایش حجم معاملات در نزدیکی نواحی مقاومت میتواند نکته منفی بازار باشد.

شاخص کل ; تحلیل تکنیکال ۳۱ مرداد

شاخص کل امروز ۳۱ مرداد ماه با رشد متوالی که تجربه کرد به عدد ۱,۵۱۵,۴۸۲ واحد رسید دلیل رشد نمودار شاخص کل که بیشتر سهام شاخص محور و شاخص ساز بود ، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و حمایت دولت از سهامداران زیان ده بوده است

قبل از رشد نمودار ، بازار سرمایه با ریزشی که تجربه کرده بود بعنوان هدف خیلی از سرمایه گذاران نسبت به بازار های دیگر مطرح شده بود ،

علاوه بر این همانطور که میدانید گروه شیمیایی و پتروشیمی رشد بسیاری خوبی را تجربه کردند (تعدیل سود مثبت )

البته باید خاطر نشان کرد که کلیت بازار ، بواسطه حباب قیمتی و دستکاری در معاملات هنوز در قفل صف فروش قرار دارند و ارزیابی شاخص کل را نمیتوان به طور قطع از دید کلیت بازار مد نظر قرار داد.

شاخص کل ; تحلیل تکنیکال ۳۱ مرداد

در چارت لگاریتمی شاخص کل پس از تشکیل یک الگوی دابل زیگزاگ ,با فرض اتمام موج تصحیحی ۴ (به شرط تثبیت بالای x موج یعنی ۱۵۳۰ واحد ) موج صعودی ۵ را در حال تکمیل است و حدودا ۳۹ درصد نسبت به کف موج c رشد را تجربه کرده است

با توجه به تعاریف موج ۴ که از لحاظ رفتاری حجم معاملات کمتری نسبت به موج ۳ دارد ولی سریع حرکت میکند ، میتوان انتظار داشت شاخص کل با حفظ حمایت کوتاه مدت بر روی عدد ۱,۴۶۲,۰۰۰ واحد و شکست ناحیه مقاومتی فیبو ۱ اصلاحی از موج قبلی عدد ۱۵۳۰ تا سقف کانال نزولی به رشد خود ادامه دهد که این عدد در نواحی ۱۶۲۰ تا ۱۶۵۰ هزار واحد میباشد

شاخص کل در ابزار فیبوناجی ریترسمنت یا اصلاحی از سقف قبلی محدوده ۰٫۶۱۸ را در اعداد ۱۷۱۰ هزار واحد میبند که برای آینده با شکست و تثبیت بالای کانال نزولی شاخص کل در این ناحیه نیز بازار را برای پولبک به خط روند نزولی شکسته شده آماده کند

در کل بازار با توجه به رشدی که تجربه کرده است به محدوده های مقاومتی متعددی رسیده است و افزایش حجم معاملات در نزدیکی نواحی مقاومت میتواند نکته منفی بازار باشد

شاخص کل در صورت اصلاح زیر ۱۴۶۰ هزار واحد روباره میتواند ریزش دوباره تا سطح موج B یعنی ۱۳۱۰ هزار واحد تجربه کند.

لازم به ذکر بحث ریسک سیستماتیک و توجه بازار به دلار را نمیتوان نادیده گرفت و هر تغییری در نرخ دلار میتواند بازار را تحت شعاع قرار دهد

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید

چرا بورس ریخت؟/ آقای "قاضی‌زاده"،‌ دلار ۱۱ هزار تومانی از کجا آمد؟

روز گذشته بر خلاف انتظار عمومی، شاخص کل بورس ریزش 40 هزار واحدی را تجربه کرد، به عقیده تحلیل گران ممکن است این روند ریزشی همچنان ادامه داشته باشد،‌ اما هنوز مشخص نیست که بعد از ریزش انتهای تابستان و کاهش 50 تا 60 درصدی ارزش پرتفوی سهامداران چرا باید در دی ماه بار دیگر شاهد روند ریزشی در بازار باشیم.

از اوایل هفته جاری و بعد از یک موج اصلاحی، با وجود امیدها برای برگشت بازار متاسفانه شاهد موج جدید ترس در بین سهامداران و ریزش درصدی شاخص کل بورس بودیم.

اهالی بازار تحلیلهای مختلفی را در خصوص دلایل ریزش قیمت سهام و تداوم کاهش ارزش سهم‌های مختلف ارائه کرده‌اند. به عقیده برخی اختلاف نظرهای ایجاد شده در خصوص قیمت گذاری فولاد سرمنشا ریزش بورس در دی ماه بود.

این درحالی است که این تحلیل نمیتواند از جامعیت کافی برخوردار باشد، از سوی دیگر برخی فعالان بزرگ بازار معتقدند، عامل اصلی ریزش بازار، بحث ریزش قریب الوقوع نرح ارز است. هرچند پیش بینی هایی در خصوص کاهش قیمت دلار در آینده نزدیک مطرح شده اما ظاهرا ماجرا پیچیده تر از این سطح است.

در واقع هیچ کس از کاهش قیمت ارز ناراحت نخواهد شد و اصلا چه اشکالی دارد که قیمت دلار به محدوده 5 هزار تومانی بازگردد اما سوالی که وجود دارد این است که واقعیتهای اقتصادی و مساله خروج سرمایه، اجازه کاهش نرخها تا چه محدوده‌ای را می‌‌دهد؟ فرض کنیم قیمت ارز به زیر 20هزار تومان برسد اما آیا ممکن است قیمت ارز به زیر 10 هزار تومان هم برسد و در این قیمت پایدار بماند؟ در این صورت وضعیت بازار سهام که بازاری کامودیتی محور است چه خواهد شد؟

نکته جالب توجه اینکه، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگویی درباره منابع ارزی کشور،گفته بود: متاسفانه بنده شنیدم که با اینکه ما منابع ارزی داریم، بعضاً این منابع ارزی برای روی کار آمدن بایدن حفظ شده است که با تزریق منابع ارزی قیمت ارز برای چند ماه تا 11 هزار تومان کاهش یابد.البته ان شاءالله این مسائلی که گفته می شود غلط باشد اما گفته می شود قیمت ازر چندین ماه کنترل شده تا فضای سیاسی کشور برای کارهای بعدی و با توجه به اینکه سال بعد انتخابات ریاست جمهوری را داریم و عده ای دنبال مذاکره هستند، مهیا شود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر واقعاً قیمت ارز را می توان 11 هزار تومان کرد پس چرا با آن مخالف هستید، گفت: ما مخالفتی با این موضوع نداریم بلکه بحث ما آن است که باید این وضعیت همیشگی باشد و بازی نباشد. اگرقیمت دلار واقعاً 11 هزار تومان است و دولت توان اینکه ارز را ارزان کند، دارد ما از آن استقبال می کنیم اما به شرطی که این مساله بازی و موقت نباشد و اینگونه نباشد که صرفاً برای یک دوره ای خاص و راضی کردن باشد بلکه باید همیشگی باشد.

هرچند این اظهار نظر از سوی دولت تکذیب شد و ربیعی سخنگوی دولت گفت: ظاهرا گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست. این موضوع، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است، اما به هر حال بحث دلار ارزان اثر خود را در کلیت بازار سرمایه گذاشته است و فعالان بزرگ بازار تصمیم به خروج موقتی از بازار گرفته اند.

همانطور که مطرح شد برخی فعالان بازار معتقدند در صورت ورود نرخ دلار به محدوده زیر 15 هزار تومان بازار با ریزش به محدوده زیر یک میلیون واحد مواجه خواهد شد. حالا سوال این است که دلار به این محدوده وارد خواهد شد؟ در این صورت فعالان اصلی بازار و همچنین دولت چه واکنشی خواهند داشت؟

سه دلیل ریزش اخیر بازار بیت کوین!

طی 36 ساعت گذشته، بیت کوین (BTC) با ریزش شدیدی روبرو شد و از 10 هزار دلار تا 8100 دلار سقوط موج ریزشی در بازار ارز کرد. این اتفاق در شرایطی حادث شد که تنها یک روز تا سومین رویداد هاوینگ (Halving) این رمز ارز زمان باقی مانده و تحلیل گران بر این باور بودند که تا فرا رسیدن هاوینگ، شاهد روند صعودی خواهیم بود، اما شرایط بازار تغییر کرده و بیت کوین وارد روند نزولی شد. در ادامه به 3 دلیلی که باعث ایجاد این روند نزولی شده اشاره خواهیم کرد.

10200 تا 10500، بازه مقاومتی افسانه ای بیت کوین!

از اواسط سال 2018 تاکنون، بازه ی 10200 دلار تا 10500 دلار بارها به عنوان نقطه مقاومتی نقش ایفا کرده، نقطه مقاومتی که بیت کوین در اکثر مواقع در مقابل آن تسلیم شده و توان عبور از این سد مستحکم را نداشت. در طی دو سال گذشته، از شش بار رویارویی بیت کوین با این بازه ی مقاومتی، تنها یک بار توان عبور داشته و پنج بار دیگر، با ریزش همراه بوده است. بیت کوین در ژوئن 2019 با گذر از این سد مستحکم تا 14 هزار دلار صعود کرد.

فشار نهنگ های بازار

بعد از رویارویی با نقطه ی10200 دلار و عدم عبور از این نقطه، بیت کوین با ریزش اندک روبرو شد. اما محرک اصلی زمانی ایجاد شد که بیت کوین به کانال 9 هزار دلار بازگشت. با بازگشت بیت کوین، حجم زیادی از این رمز ارز توسط نهنگ ها برای فروش در صرافی ها عرضه شد. 9900 دلار نقطه ی اصلی بود و دیوار فروش شدیدی در این نقطه شکل گرفت. با فروش بیت کوین توسط نهنگ ها، موج جدیدی از ریزش شکل گرفت و بسیاری از تریدرهای خرد نیز از ترس ریزش بیشتر اقدام به فروش کردند و باعث تقویت موج ریزشی شدند. موجی که بیت کوین را به 8117 دلار رساند.

هاوینگ و شرایط پس از آن

تاکنون مصاحبه های زیادی از تحلیل گران منتشر شده که به روند نزولی بعد از هاوینگ اشاره دارد. در واقع با توجه به شاخص ها و روند دو هاوینگ گذشته، با احتمال بالایی بعد از این رویداد تاریخی، بیت کوین وارد سراشیبی قیمت خواهد شد. این تحلیل ها و خبرهای منتشر شده، قطعا بر روی شرایط و جو روانی بازار تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین دور از انتظار نیست که تنها یک روز مانده به هاوینگ، بخشی از بازار برای در امان ماندن از این تحلیل ها و روند ریزشی بعد از هاوینگ، اقدام به نقد کردن دارایی خود کنند تا در زمان مناسب دوباره وارد بازار بیت کوین شوند.