روش معاملاتی مثلث

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟

در مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ قصد داریم با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب آشنا بشیم و به بررسی کامل استراتژی بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست. سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این نوسانات سود دریافت می کنند. البته معامله در این بازار به سادگی نبوده و برای کسب سود از فرصت های بازار باید از دانش و مهارت کافی در این حوزه برخوردار بود. معامله در این بازار پر سود اما پر ریسک بدون دانش و مهارت امکان پذیر نبوده و حتما فرد معامله گر ضرر می کنه.

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی شکل جدیدی از پول دیجیتال هست که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد نقل و انتقال بر بستر بلاک چین و اینترنت انجام میشه. ارزدیجیتال وجود خارجی نداشته و نمیشه مثل سکه و اسکناس آن را لمس کرد. از ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بودن و شفافیت آن در شبکه های بلاک چین هست. منظور از غیرمتمرکز بودن یعنی برای ارسال یا دریافت ارزدیجیتال نیاز به فرد یا شخص ثالثی یا ایجاد حساب بانکی نیست و به صورت مستقیم و همتا به همتا انتقالات انجام میشه.

تا اینجا با مفهوم ارز دیجیتال و بازارهای مالی آشنا و متوجه شدین که این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های معاملاتی کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی های معاملاتی داشته باشین. در ادامه این مقاله با با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا می شیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

کلمه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده و به معنای رهبری و فرماندهی است. و در جنگ های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کنه تا با جزئیات دقیق تمام اتفاق های ممکن در جنگ را پیش بینی کنند و در صورت رخ دادن هر مشکلی با استراتژی از قبل تعیین شده آن را مدیریت کنن. یک سرمایه گذار حرفه ای هم باید بازار را دشمن خود بدونه و همیشه با برنامه و استراتژی از قبل تعیین شده عمل کرده تا بهترین استفاده را از این بازار داشته باشه.

استراتژی معاملاتی به شما نشون میده که در چه زمانی باید چه حرکتی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش دارایی، تغییر سبد سرمایه گذاری، تغییر میزان نقدینگی از جمله اقداماتی هستن که در استراتژی معاملاتی دخالت دارن. بنابراین شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، عملکردهای درست و به جایی در شرایط و موقعیت مختلف از خودتون نشون بدین. با توجه به موارد گفته شده اگر یک تریدر با استفاده از استراتژی معامله کنه بهترین نتیجه رو در این بازار می گیره و کمترین ضرر را می کنه.

استراتژی معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده میشه تنوع زیادی داره و به ازای هر فرد تریدر یک نوع استراتژی وجود داره. استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست و هر فرد تریدر با توجه به احساسات، میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری و سایر موارد شخصی برای خودش استراتژی معاملاتی میسازه با این استراتژی اقدام به معامله میکنه. با توجه به اینکه گفتیم استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست نمیشه از سبک معاملاتی فرد دیگری برای معاملات استفاده کرد. چون طبق پارامترهای گفته شده میزان ریسک پذیری و غلبه بر احساسات هر فرد متفاوت هست.

تاثیر و اهمیت استراتژی معاملاتی:

در این قسمت از مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ میخواهیم در مورد اهمیت استراتژی معاملاتی توضیحاتی به شما ارائه بدیم. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین متوجه شدین که این بازار نوسان های زیادی داره و همین موضوع باعث شده ریسک بالایی داشته باشه. برای اینکه در این بازار سود کسب کنین باید میزان ریسک خودتون رو کنترل کرده و مدیریت کنین برای این کار باید استراتژی معاملاتی برای خودتون مشخص کنین. استراتژی معاملاتی باعث میشه در هنگام نوسانات بالای بازار با خونسردی تمام به به معامله بپردازین و هیچ ترسی برای از دست دادن سرمایه نداشته باشین.

استراتژی در معامله اهمیت بسیار بالایی داره و به کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال این امکان رو میده که مدیریت معامله در دست خودشان باشه و با تمرکز بالا و مدیریت ریسک روش معاملاتی مثلث معامله را انجام بدن. با استفاده از استراتژی مناسب برای معاملات باعث میشه در برابر ریزش یا افزایش قیمت یک ارزدیجیتال به صورت هیجانی تصمیم نگرفت و طبق برنامه ریزی که قبل از باز کردن معامله کرده بودیم پیش بریم. بهترین معامله گران این بازار هم از استراتژی های شخصی خودشون استفاده می کنند و میزان ضرر را تا حد زیادی کاهش میدن.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی:

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم قانون موفقیت در هر کاری داشتن برنامه و مشخص کردن جزئیات آن هست. معاملات این بازار هم از این قانون پیروی می کنه و با داشتن استراتژی در معامله، احتمال موفقیت در آن هم بالاتر میره. استراتژی معامله باعث میشه مدیریت کل معامله در دست تریدر باشه و قبل از باز کردن معامله میزان سود و ضرر را مشخص کرده باشه تا با هر دامپ و پامپی، استرسی فرد تریدر را تهدید نکنه. در ادامه به چند مورد از استراتژی هایی که باید در معامله استفاده کرد اشاره می کنیم.

• مدیریت و حفاظت از سرمایه

ابتدایی ترین وظیفه هر سرمایه گذار حفاظت از سرمایه است؛ بنابراین هر شخص، تا زمانی که آموزش های لازم برای فعالیت تو این بازار رو ندیده و در مورد ارزهای دیجیتال و مباحث مرتبط با آن مهارت و دانش کافی رو به دست نیاورده، نباید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. یکی از استراتژی های معاملاتی در خصوص سرمایه گذاری اینه که اصل سرمایه تون رو حفظ کنین.

در اصل حفاظت از سرمایه معنی خودداری از هرگونه حرکات و معامله های هیجانی است. یکی از راه های حفظ سرمایه که میزان ریسک شما رو تاحد زیادی کاهش میده، خرید ارز به صورت پله ای است. در این روش باید با توجه به مقدار سرمایه آن را به چند قسمت تقسیم کرده و به صورت مرحله به مرحله با توجه به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش ارزدیجیتال بکنین. خرید به صورت پله ای باعث میشه که اگر بعد از خرید مرحله اول، بازار ریزش داشت بتوان مرحله دوم خرید را انجام داد. این روش خرید میانگین قیمت ارزدیجیتال خریداری شده را پایین میاره تا سریع تر به سود رسید.

• نقش تحلیل تکنیکال در استراتژی معامله

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی را برای کاربران ارزدیجیتال به همراه داشته با نمایش الگو های تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحلیل هایی را ارائه میده. این الگو ها فاکتور های روانشناسی هستن. این فاکتور ها طراحی شدن تا جهت حرکت قیمت را بعد از شکست این الگو ها در زمان مشخص، قیمت و روند پیش بینی کرد. به عنوان مثال یک از الگو مثل الگوی مثلث بالا رونده به عنوان یک الگوی صعودی، و یک نقطه طلایی مقاومت در نمودار را نشان میده. هر نوع شکست از این مقاومت ممکن است حرکات و نوسان های چشمگیری با حجم معاملاتی بالایی ایجاد بکنه.

شکل آماری تحلیل تکنیکال، بصورت اندیکاتور های تکنیکال نمایان میشه. این اندیکاتور ها با حل معادلات و فرمول های ریاضی روی داده هایی مثل قیمت و حجم اطلاعاتی را به نمایش میزارن. اندیکاتور میانگین های متحرک به عنوان رایج ترین اندیکاتور های تکنیکال حساب میشه. این اندیکاتور ها، اطلاعات قیمتی و روند را به منظور شناسایی ساده سازی می کنه تا تریدر در تحلیل راحت بتونه تشخیص بده.

• ترس از دست دادن را کنار بگذارید

فومو در اصطلاح ارز های دیجیتال یعنی ترس جا موندن از روند رشد بازار. گاهی اوقات این مسئله باعث بروز یک سری هیجانات و در نتیجه باعث تصمیمات غیر منطقی میشه که در نهایت موجب ضرر و زیان معامله گر یا سرمایه گذار میشه. یکی از نکاتی که در این بازار باید در نظر بگیرین اینکه فرصت های سرمایه گذاری تمام شدنی نیست و هر لحظه موقیعت برای سرمایه گذاری هست.

فومو یا ترس از دست دادن باعث میشه برخی کاربران بدون بررسی و تحقیق در مورد یک ارزدیجیتال یا پروژه به صورت هیجانی خرید کنن. نتیجه این خرید بدون تحقیق کاملا به شانس بستگی داشته ولی در اکثر مواقع منجر به ضرر میشه. باید دقیت داشته باشیم که تریدر حرفه ای با استفاده از استراتژی معامله میزان احساسات خود را کنترل می کنه و اجازه نمیده که که هیجانات معامله به به او غلبه کنه.

• تحقیقات و بررسی خود را در مورد ارز های دیجیتال کامل کنید

قبل از ورود به بازار و اقدام به خرید یک ارز دیجیتال، باید در مورد ارزدیجیتالی که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنین به طور کامل تحقیق کرده و اطلاعات خود را در مورد آن ارز بالا ببرین . منابع داخلی و خارجی زیادی هستن که در مورد بنیان گذاران ارز ها، توسعه دهندگان، شرکت های سرمایه گذار و هدف هایی که برای آینده دارن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میدن. البته علاوه بر تحقیق درمورد ارز دیجیتال، باید در مورد منبع خرید ارز هم تحقیق کنین و صرافی قابل اعتمادی انتخاب کرده و به معامله بپردازین.

انواع استراتژی معاملاتی:

با مطالعه مطالب گفته شده متوجه میشین که روش های استراتژی معاملاتی زیادی هست. یک تریدر باید برای خودش یک مجموعه کامل از انواع استراتژی ها را گلچین کنه و در معاملات خودش از آن ها بهره ببره تا بهترین سود ها و کمترین ضرر ها رو داشته باشه. برای این منظور 2 تا از بهترین استراتژی ها را برای شما اماده کردیم تا بهترین استفاده را از آن ها داشته باشین.

• ترید روزانه (Day Trading)

همانطور که گفتیم این بازار نوسانات زیادی داشته و همه این نوسانات فرصتی برای دریافت سود هستن. تریدر های ارزدیجیتال به صورت روزانه با تحلیل و تکنیکال موقیعت های ورود و خروج را مشخص کرده و از این نوسانات سود کسب می کنن. ترید های روزانه در طول یک روز انجام میشه و ریسک پایین تری نسبت به سایر ترید ها داره که از تایم فریم پایین تری استفاده می کنند.

• اسکالپینگ (Scalping)

یکی از پر استفاده ترین استراتژی های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش ترید، برخلاف ترید روزانه از تایم فریم های بسیار کوتاه در حد چند دقیقه برای معامله ها استفاده می کنند. معامله گران در این روش روی سود های کوچک تمرکز دارن و با کم ترین سود از معامله خارج میشه. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمیشه و ریسک بالایی داره. فقط افراد حرفه ای از این روش می تونن سود بدست بیارن.

با مطالعه مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ متوجه شدین که در هر کاری باید یک نوع سبکی داشت و بر اساس همان سبک و با برنامه پیش رفت. در بازار ارزهای دیجیتال هم باید سبک معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی داشت تا بتونین در این بازار سود کسب کنین. بدون داشتن استراتژی معاملاتی همیشه در حال استرس و ترس از دست دادن فرصت ها بود و تمرکز کافی برای معامله کردن را ندارین. ما سعی کردیم در این مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو برای شما به طور کمال روش معاملاتی مثلث توضیح بدیم تا با استفاده از آن در این حوزه بتونین سود کسب کنین.

فیلتر الگوی مثلث در بورس – کد فیلتر شناسایی تشکیل الگوی مثلث

کد فیلتر الگوی مثلث در بورس را هم اکنون به صورت رایگان آماده کرده ایم که در شناسایی سهم هایی که الگوی مثلث تشکیل داده اند می تواند به شما کمک کند، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر الگوی مثلث در بورس

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند.

اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

چهار نوع الگوی مثلث وجود دارد که عبارتند از الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث بازشونده.

الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

و هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

فیلتر‌های بورسی یکی از ابزار اسکن کردن سریع نمادهای بورسی است که توسط سایت tsetmc ارائه میشود.

به کمک فیلترهای بورسی میتوانید دستورات خاصی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه بررسی کنید. اما متاسفانه باید گفت ماهیت الگوهای تکنیکالی به گونه‌ای است که دیتای لازم برای اینکه بتوانید کد فیلتری برای تشخیص آنها بنویسید وجود ندارد و باید گفت به دنبال فیلتر الگوی مثلث در بورس نباشید، چراکه چنین چیزی وجود خارجی ندارد!

الگوهای مثلثی را باید به صورت دستی و تک تک برای نمودار نمادهای بورسی بررسی کنید.

درادامه قصد داریم شما را با فیلترهای بورسی دیگر آشنا کنیم:

سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 برابر تعداد خریداران حقوقی است.

سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند.

سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است.

سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی است.

استراتژی و روش‌ معاملاتی در بازار مالی

روش‌ معاملاتی در بازارهای مالی را میتوان در دسته بندی های زیادی جای داد .

تعداد سیستم معاملاتی ( سیستم های معاملاتی ) متناسب با شخصیت هر فرد متفاوت است به بیان دیگر هر فرد میتواند یک سیستم معاملاتی شخصی برای خود داشته باشد .

حال ما میتوانیم استراتژی های معاملاتی را که در عرف بر زبان ها هستند اینگونه بیان کنیم یعنی جامعه معامله گری حداقل با این روش ها مقدار کوچکی درگیر هستند ؛

این استراتژی ها عبارت اند از :

پرایس اکشن (price action ) :

پرایس اکشن در واقع حرکت قیمت ارز دیجیتال یا اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است . پرایس اکشن پایه و اساس تمام تحلیل های تکنیکال نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی ها را تشکیل می دهد .

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد.

در پرایس اکشن علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند که با استفاده از پرایس اکشن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که سرمایه گذاران بزرگ در چندین نوبت تلاش کرده‌اند شکست بخورند و هر بار شتاب بیشتری به دست آورده‌اند. (به شکل زیر توجه کنید )

پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود، بلکه به عنوان منبع داده ای در نظر گرفته میشود که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران تمایل دارند بیشترین همکاری را با اقدامات قیمت داشته باشند و از هرگونه تحلیل بنیادی به نفع تمرکز بر سطوح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تثبیت آن استفاده کنند .

2. استراتژی در نواحی بدون روند یا به اصطلاح رنج :

در این استراتژی با توجه به شناسایی نواحی مقاومت و حمایت میتوانید معاملات خود را باز کنید . شناسایی این نواحی در عین حال که ساده است ولی نیازمند تجربه زیاد از بازار و شناسایی دقیق این نواحی است .

نواحی تریدینگ رنج بعد از یک رشد سریع یا پس از یک روند صعودی یا نزولی به وجود می آید .

شما میتوانید در این نواحی در قسمت محدوده حمایت پوزیشن خرید و درمحدوده مقاومت پوزیشن فروش باز کنید . در این استراتژی میتوانید سود های خوبی به دست آورید . در ضمن در این استراتژی ریسک به ریوارد مطلوبی نیز در اختیار دارید .

3. استراتژی در جهت روند :

در این روش معاملاتی با استفاده از ممنتوم ها و شناسایی آنها میتوانید در جهت روند بازار وارد پوزیشن مطلوب خود شوید .

در این روش باید توجه داشته باشید که اگر معامله گر ابتدایی هستید فقط و فقط در جهت روند بازار وارد شوید و پس یادگیری و کسب تجربه از بازار در خلاف جهت روند ترسیم شده نیز میتوانید وارد پوزیشن شوید.

معامله گران با استفاده از خطوطی که از مومنتوم بدست می آید یا با استفاده از کف و سقف های جدید خطوط روند خود را ترسیم میکنند

4. روش معامله گری با استفاده از الگو های کندل استیکی :

در این روش با به خاطر سپردن تعداد زیادی از الگوهای کندلی و با مشاهده این الگوها میتوانید وارد پوزیشن خرید یا فروش شوید . در الگو شناسی ژاپنی تعداد زیادی الگو کندلی وجود دارد و به خاطر سپردن آنها کاری عملا مشکل است .

معامله گران بزرگ به تنهایی از الگو های کندل استیکی برای ورود به بازار استفاده نمیکنند و بر این باور هستند که الگو های کندل استیک میتوانند یکی از نشانه های ورود به بازار باشند . بعضی از الگو های کندل استیکی عبارت اند از : الگوی مرد به دار آویخته ، الگو سه سرباز سفید ، الگو چکش ، الگو سه کلاغ سیاه ، الگو های اینگلفینگ ، الگو ستاره صبح گاهی و …

5. روش معاملاتی با استفاده از الگو های هارمونیک :

در این روش با استفاده از ابزار فیبوناچی و خطوط میتوانید اشکالی را رسم کنید که به شما کمک میکند که پس شکل گیری الگو مورد نظر خود، وارد پوزیشن شوید . از انواع آن میتوان به الگوی عقرب ، الگوی پروانه ، الگو خرچنگ و… اشاره کرد .

از مشکلات این سیستم معمالاتی می توان به قدیمی بودن آن و همچنین از دست دادن تعداد زیادی پوزیشن تا رسیدن به الگوی مورد نظر اشاره کرد ، در واقع برای تشکیل این الگو ها تعداد زیادی از نقاط ورود و خروج را از دست داده اید و همچنین پس از تشکیل این الگو باید منتظر بمانید تا شاید این الگو در جهت که شما تشخیص داده اید ، قیمت حرکت میکند یا نه. ( به شکل زیر نگاه کنید )

6.استراتژی اسکپ :

اصطلاح اسکالپینگ (یا نوسان‌گیری) در فارکس برای توصیف فرآیند سودگیری اندک بر اساس تکرار و تعدد معاملات به کار می‌رود. این سودگیری اندک با بازکردن و بستن چند پوزیشن در طول روز حاصل می‌شود. این فرآیند می‌تواند به صورت دستی یا از طریق یک الگوریتم انجام شود که از دستورات از پیش تعیین شده (همچون زمان و نقطه ورود/خروج از معاملات) استفاده می‌کند. اسکالپینگ شامل معاملات کوتاه‌مدت با حداقل سودآوری می‌شود که معمولا بر روی نمودارهای با تایم فریم کوتاه‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد (۱-۳۰ دقیقه).

از معایب این روش نسبت پایین ریسک به ریوار و همچنین امکان ضرر ده بودن معمالات بالا است

در این روش باید تحلیل تکنیکال قوی را فراگرفته باشید .

7.استراتژی سوئینگ گیری :

در این روش با در نظر گرفتن رشد های هیجانی در جهت سویئینگ باید وارد معامله خود شوید.

در این روش پس شکسته شدن الگو ها و یا نواحی مقاومت و حمایت به اصلاح قیمت پامپ یا دامپ می شوند.

روش معاملاتی مثلث

در این بخش از آموزش، با الگوی مثلث نزولی آشنا خواهید شد که چگونه هنگام تحلیل بر روی معاملات خود مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای رفتار کنید. در دنیای تکنیکال معامله و بورس، الگوهای متفاوتی وجود دارد که بایستی از آنها شناخت داشته باشید و منتج به تصمیم‌گیری شما در زمان معامله می‌شود.

زمانی که شما در شناخت الگوی مثلث نزولی- که الگوی ساده‌ای دارد- مهارت پیدا کردید، درک درستی از پرایس اکشن/حرکات قیمت و اتفاقات متعاقب آن ، به دست خواهید آورد. این الگوی ساده را می‌توان در چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مشاهده کرد. مهم نیست شما چه سبکی در معامله‌‌ دارید؟ معامله‌گر سبک سویینگ/نوسان هستید یا معامله‌گر روزانه! هر کسی با هر نوع سبک معامله می‌تواند از الگوی مثلث نزولی استفاده کند و فرصت‌های تجاری سودآوری را برای خود رقم بزند.

در این مقاله سعی داریم الزامات مثلث نزولی را توضیح دهیم و نحوه نمایش آن را بر روی چارت با دقت زمانی مشاهده کنیم.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی بر روی چارت یک الگوی ادامه‌‌دهنده است که در وسط یک روند نزولی تشکیل می‌شود؛ اگرچه در برخی موارد ممکن است نقش یک مثلث نزولی برگشتی را بازی کند که در این صورت با عنوان الگوی مثلث نزولی صعودی/بولیش شناخته می‌شود.

در بازار سهام، الگوی مثلث نزولی بر روی چارت یک الگوی همه‌کاره است زیرا در یک لحظه می‌تواند هم الگوی ادامه‌دهنده باشد و هم الگوی برگشتی.

نسخه‌ی معکوس مثلث نزولی، الگوی مثلث صعودی است.

ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث نزولی عبارتند از:

●خط روند نزولی که با چند سقف قیمت کاهشی در ارتباط است.

● سطح حمایت افقی و خط روند نزولی که در یک نقطه همگرا می‌شوند.

تصور کنید که در بالای الگوی نمودار مثلث نزولی، روند نزولی متشکل از چندین سقف قیمت پایین‌تر وجود دارد که با یک خط روند نزولی به هم متصل هستند. در پایین الگو، یک خط حمایت افقی قرار دارد که قیمت، حداقل سه یا چهار بار با این سطح برخورد کرده است. سطح حمایت، سطحی است که قیمت نمی‌تواند از آن پایین‌تر بورد.

در شکل زیر می‌توانید چارت مثلث نزولی را مشاهده کنید:

همان طور که قبلا اشاره کردیم، این الگو را می‌توان در هر فریم زمانی -یک دقیقه، 5 دقیقه و بیشتر- مشاهده کرد. اگر معامله‌گر سبک سویینگ یا اسکالپ هستید، باز هم این نوع الگو برای شما کاربرد دارد و همچنین در هر نوع بازاری اعم از بازار سهام داخلی، بازار جهانی و حتی بازار رمز ارزهای دیجیتالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روانشناسی حاکم بر این الگو را می‌توان روش معاملاتی مثلث از طریق اصل بنیادی (فاندامنتال) عدم تعادل میان عرضه و تقاضا توضیح داد. تحلیل تکنیکالی الگوی مثلث نزولی را می‌توان مکثی در روند نزولی بیان کرد. به آسانی می‌توان فهمید که تقاضا چگونه با تشکیل الگوی مثلث نزولی و روند آن، تقلیل می‌یابد.

تراکم و فشردگی روند نزولی موجب تشکیل الگوی صعودی/بولیش می‌شود.

به خاطر داشته باشید: همه الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیل و غیره بایستی سطح روند را داشته باشند.

چارت زیر را مشاهده نمایید:

در این بخش خواهید آموخت که چگونه با الگوی مثلث نزولی معامله کنید. بنابراین برای معامله با این الگو می‌توانید در نقطه شکست وارد معامله شوید.

الگوی مثلث نزولی برگشتی

ابتدا الگوی مثلث نزولی برگشتی را مطالعه می‌کنیم. به طور معمول، زمانی مثلث نزولی قوی‌تر است که معامله در جهت روند صورت گیرد و همچنین جهت روند معتبر باشد.

زمانی الگوی مثلث نزولی برگشتی به شما سود بیشتری می‌دهد که معامله در روند صحیحی انجام شود. ما زمانی در الگوی مثلث نزولی برگشتی دست به معامله می‌زنیم که شکل‌گیری قیمت در انتهای روند صعودی آغاز شود و به روند صعودی خود ادامه دهد.

الگوی برگشتی زمانی رخ می‌دهد که فعالیت‌های خرید در روند صعودی، کاهش می‌یابد و بازار نمی‌تواند به حداکثر سطح قیمت جدید برسد. بنابراین عدم تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد که میل به فروش بییشتر گشته و موجب خروج خریداران شده است.

در این هنگام، ما به دنبال سطح پایینی از قیمت هستیم که توسط خرس‌ها فتح شده است. نقطه‌ی شکست بالقوه از سطح حمایت می‌تواند سیگنال برگشتی قدرتمندی را نشان دهد.

اکنون به مثال زیر در شکل توجه کنید که مثلث نزولی برگشتی را در بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد. چارت زیر را مشاهده کنید:

هنگام معامله در الگوی مثلث نزولی، ما همیشه در جستجوی شکست سطح حمایت هستیم تا به ما نقطه ورود را نشان دهد. برخلاف دروس آموزشی که به معامله‌گران خُرد می‌آموزد که سطوح حمایت و مقاومت، در صورت چندین بار تکرار شدن، قوی هستند، اما خلاف این قضیه در اینجا صدق می کند.

نکته: تکرار (قیمت در) سطح حمایت، آن را ضعیف‌تر نشان می‌دهد.

علاوه بر این شکست کندل یا شمع در زیر سطح حمایت افقی، تنظمیات معتبری جهت معامله را صادر می‌کند.

اما فقط به همین جا ختم نمی‌شود.

یک قدم جلوتر می‌رویم و برای تایید نقطه‌ی شکست از اندیکاتور Chaikin Money Flow استفاده می‌کنیم تا عدم توازن عرضه و تقاضا را تایید کند. در واقع این اندیکاتور به ما می‌گوید که فروشندگان وارد این مرحله بشوند یا خیر.

زمانی که مثلث نزولی تشکیل شده باشد، اگر خط اندیکاتور Chaikin Money Flow زیر صفر باشد، زمان فشار فروش را نشان می‌دهد.

به چارت زیر نگاه کنید:

قصد داریم برای استراتژی خروج، از یکی از تکنیک‌های محبوب معامله استفاده کنیم، به جای تمرکز بر حرکات قیمت ثابت، از پویایی پرایس اکشن/حرکات قیمت استفاده می‌کنیم تا به هدف دقیق‌تر سودآوری دست یابیم.

جهت دستیابی به سود، بایستی عمق مثلث یا قاعده مثلث )فاصله بین دو ضلع( را اندازه‌گیری کنیم. تعداد پیپ‌ها یا فاصله قیمت را از سطح حمایت افقی تا بالاترین ضلع مثلث محاسبه کنید. حالا به همان اندازه که شمردید، از سطح حمایت افقی به سمت پایین بشمارید و اندازه بگیرید. در چارت زیر این روش اندازه‌گیری با خط قرمز نشان داده شده است.

بنابراین با اندازه‌گیری قاعده‌ی مثلث، می‌توان به هدف سود‌دهی دقیقی دست یافت. این استراتژی قدرتمند خروج است که سود شما را به حداکثر می‌رساند.

حالا الگوی روش معاملاتی مثلث مثلث نزولی ادامه‌دهنده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

استراتژی معامله با مثلث نزولی ادامه‌دهنده

لازم به ذکر است که الگوی مثلث نزولی معمولا برای پیش‌بینی نقاط شکست بالقوه در روند نزولی استفاده می‌شود. در مثال زیر قصد داریم الگوی مثلث نزولی را با قدرت اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب نماییم.

استفاده از اندیکاتور Chaikin Money Flow هنگام شکست در مثلث نزولی ، استراتژی قوی را به وجود می‌آورد. یکی از ویژگی‌های اصلی این اندیکاتور این است که ارزیابی قدرت خرید و فروش را نشان می‌دهد. اکثر معامله‌گران خُرد از این روش برای ارزیابی میزان عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند.

در این استراتژی معامله‌گران به سادگی مطابقت بین نقاط شکست در سطح حمایت و نقاط شکست در اندیکاتور Chaikin Money Flow را مشاهده می‌کنند. هنگامی که شکست در الگوی مثلث نزولی رخ دهد، بایستی اندیکاتور Chaikin Money Flow در زیر خط -0.2 باشد.

همچنین برای دستیابی به استراتژی خروج، همان‌طور که قبلا ذکر کردیم با اندازه‌گیری قاعده‌ی مثلث و به همان اندازه به زیر سطح حمایت را اندازه‌گیری می‌کنیم. به شکل زیر توجه کنید:

نتیجه‌گیری: الگوی مثلث نزولی

معامله کردن، کاری سخت و پر خطر است. قبل از این روش معاملاتی مثلث که وارد معامله شوید، ابتدا اطمینان حاصل کنید که الگوی مثلث نزولی را به خوبی یاد گرفته‌اید. دست از خرید شانسی بردارید و حرفه‌ای معامله کنید. مثال‌های ذکر شده، ترفندهای ساده‌ای هستند به شرط آن که در روند صحیح به کار گرفته شود. این تحلیل استراتژی تکنیکال را با دقت مطالعه کنید.

الگوی مثلث نزولی را می‌توانید با استراتژی پیشنهادی خود ترکیب نمایید. زمانی که شما این الگو را به خوبی یاد بگیرید به شما در درک پرایس اکشن/حرکات قیمت کمک خواهد کرد. عدم توازن در عرضه و تقاضا منجر به تشکیل الگوی مثلث نزولی برگشتی می‌شود و نقاط شکست سریع و متلاطم را به وجود می‌آورد.

10 الگوی پرایس اکشن و روش معامله با آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ 10 الگوی مهم پرایس اکشن برویم.

این 10 الگوی معاملاتی پرایس اکشن، بسیار کاربردی بوده و معامله گران موفق هر روز از این الگوها برای کسب درآمد استفاده می کنند. اگر کمی توجه کنید در هر بازار و در هر تایم فریم می توانید این الگوها را مشاهده و با آنها معاملات پرسودی را انجام دهید.

نکته کلیدی این است که الگوهای پرایس اکشن را بشناسید و بتوانید با آنها معامله کنید.

در این مقاله قصد داریم 10 الگوی پرایس اکشن را معرفی کنیم.

1. الگوی پرایس اکشن سر و شانه
2. الگوی پرایس اکشن سقف و کف دوقلو
3. الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو
4. الگوی پرایس اکشن دایره وار ROUNDING
5. الگوی پرایس اکشن ISLAND REVERSAL
6. الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle
7. الگوی پرایس اکشن گوه WEDGE
8. الگوی پرایس اکشن مثلث TRIANGLE
9. الگوی پرایس اکشن پرچم Flag
10. الگوی پرایس اکشن فنجان و دسته CUP & HANDLE

حال به سراغ معرفی و توضیح این الگوها و روش معامله با آنها می رویم.

1. الگوی پرایس اکشن سر و شانه

ابتدا به الگوی پرایس اکشن سر و شانه می پردازیم. چگونه پایان روند را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص پایان روند یا اصلاح، می توانیم از الگوی سر و شانه استفاده کنیم. برای فهم بهتر یک مثال می زنیم. در تصویر زیر یک روند نزولی را مشاهده می کنید.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید اگر در انتهای یک روند نزولی سه دره مشاهده شود و دره وسط پایین تر از بقیه باشد این الگو، سر و شانه می باشد. حال بررسی کنیم که چگونه با آن وارد معامله شویم:

• باید از قبل، یک روند (صعودی یا نزولی) وجود داشته باشد. در این مثال روند نزولی، را بررسی می کنیم.
• پس از اینکه دره اول ایجاد شد یک خط افقی می کشیم که به آن خط گردن یا Neckline می گویند.
• اگر پس از برخورد به خط گردن، دره ای پایین تر از دره اول ایجاد شد و سپس به طرف بالا حرکت کرد.
• سپس به خط Neckline برخورد کرد و دره سوم ایجاد شد باید آماده باشیم.
• در صورت عبور از خط Neckline وارد معامله خرید شویم. برای مشخص کردن تارگت اول باید اندازه فاصله خط گردن تا دره وسط را اندازه گیری کنیم.
• شکسته شدن گردن، تغییر روند را تایید می کند. بنابراین، الگوی Head & Shoulders یک الگوی نمودار معکوس است.
• اگر در اندیکاتور Volume افزایش حجم را مشاهده کردید می تواند الگو را تایید کند.

روند صعودی دقیقا مخالف روند نزولی خواهد بود یعنی اگر روند صعودی وجود داشته باشد و قله ای بالاتر از دو قله چپ و راست وجود داشته باشد الگوی سر و شانه شکل خواهد گرفت و می توانیم وارد معامله فروش شویم.

در مثال بالا یک الگوی پرایس اکشن سر و شانه مشاهده می کنید. اگر حجم همزمان با حرکت صعودی افزایش یابد می تواند احتمال موفقیت الگو را بیشتر کند.

2. الگوی پرایس اکشن سقف و کف دوقلو

یکی از الگوی مهم پرایس اکشن، الگوی سقف و کف دو قلو DOUBLE TOP / DOUBLE BOTTOM است که در نمودارها بسیار رخ می دهد و می تواند سود خوبی نصیب معامله گر کند.

همان طور که در مثال زیر مشاهده می کنید یک روند نزولی شکل گرفته است سپس یک حرکت صعودی کوچک شروع می شود اما دوباره به طرف پایین و به جای قبلی باز می گردد. به این صورت دو کف ایجاد میشود.

برای اینکه بهتر بتوانیم الگوی سقف یا کف دوقلو را پیدا کنیم بهتر است از خط روند یا کانال استفاده کنیم. زمانی که خط روند یا کانال شکست یک خط افقی (مشابه خط آبی رنگ) رسم می کنیم.

زمانی که حرکت صعودی شکل گرفت و خط مقاومت آبی رنگ شکست می توانیم وارد معامله خرید شویم.

در روند صعودی، اگر دو قله ایجاد شود و به سمت پایین حرکت کند یعنی خریداری وجود ندارد و روند نزولی شکل می گیرد.

سوالی که برای خیلی از معامله گران تازه کار، پیش می آید این است که TP یا تارگت را کجا قرار دهیم و معامله را ببندیم. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید از خط مقاومت آبی رنگ تا پایین ترین نقطه اندازه گیری می کنیم و تارگت را آنجا قرار می دهیم و معامله را می بندیم.

بصورت خلاصه زمانی که روند دیگر توان ادامه ندارد در روند صعودی خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در قله دوم وارد می شوند و قیمت را پایین می برند و بالعکس در روند نزولی، خریداران آماده هستند تا وارد معامله شوند.

3. الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو

الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو باید دارای شرایط زیر باشد:

اگر روند صعودی باشد و در نقطه ای فروشندگان وارد میدان شده و قیمت را کاهش دهند.

دوباره خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر ببرند و پس از رسیدن به قله یا خط مقاومت دوباره فروشندگان اجازه بالا رفتن را نمی دهند و قیمت پایین می آید.

برای سومین بار خریداران سعی می کنند قیمت را بالا ببرند ولی باز موفق نمی شوند و فروشندگان وارد معامله می شوند.

پس از شکست قیمت وارد معامله شوید و مشابه تصویر زیر می توانید TP یا حد سود را اندازه گیری کنید.

زمانی که قیمت از خط مقاومت/حمایت خارج شد، حجم باید افزایش یابد. همان طور که مشاهده می کنید هر بار که حرکت صعودی شکل می گیرد حجم کمتر می شود.

4. الگوی پرایس اکشن دایره وار ROUNDING

زمانی که یک روند وجود داشته باشد و قیمت در یک محدوده حرکت کند و آن قسمت شبیه نیم دایره شود از هر طرف که بشکند وارد معامله می شویم.

ابتدا روند صعودی را بررسی می کنیم در مثال زیر یک روند صعودی وجود دارد و الگوی پرایس اکشن دایره وار Rounding شکل می گیرد. پس از شکست مقاومت وارد معامله خرید می شویم.

در صورتی که کندل بالای خط مقاومت یا پایین حمایت بسته شود وارد معامله می شویم. به اندیکاتور Volume نیز توجه کنید مشاهده می کنید الگو در اندیکاتور نیز شکل گرفته است.

برای روند نزولی نیز مشابه مثال بالا عمل می کنیم.

5. الگوی پرایس اکشن ISLAND REVERSAL

الگوی پرایس اکشن بازگشتی جزیره یا ISLAND REVERSAL نیز در انتهای روند شکل می گیرد.

این الگو نیز شبیه الگوی دایره وار است که در بخش قبل توضیح دادیم.

یک نکته مهم : معمولا تغییر روند، سریع اتفاق نمی افتد و مدتی در یک محدوده می ماند. بجز حرکات شارپی که بر اساس یک خبر یا هیجان اتفاق می افتد و بازار دوباره به جای قبلی برمی گردد.

در مثال بالا یک روند نزولی شکل گرفته است. در انتهای روند باید یک گپ یا شکاف اتفاق بیفتد. سپس خریدران وارد معامله شده و در همان جای قبلی یک گپ اتفاق بیفتد. معمولا اندیکاتور Volume حجم را نشان می دهد اگر حجم با الگو همراهی کند احتمال موفقیت الگو بیشتر است.

6. الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle

حال به سراغ الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle می رویم. زمانی که یک روند وجود دارد و قیمت در یک محدوده مستطیل شکل قرار می گیرد قیمت از هر طرف که بشکند وارد معامله می شویم.

در مثال بالا، یک روند صعودی را مشاهده می کنید. الگوی مستطیل شکل گرفته است. سپس از طرف بالا، مقاومت را شکسته است. همچنین مشاهده می کنید که حجم نیز افزایش یافته است.

در این صورت پس از شکست مقاومت یا هنگام پولبک زدن، وارد معامله خرید می شویم.

اگر مستطیل از طرف پایین بشکند پس از شکست حمایت یا در پولبک وارد معامله فروش می شویم.

برای مشخص کردن تارگت یا tp می توانید ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کنید و اولین تارگت را آنجا قرار دهید.

7. الگوی پرایس اکشن گوه WEDGE

یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن که می تواند سود خوبی را نصیب معامله گر کند الگوی گوه WEDGE می باشد. همان طور که در مثال پایین نگاه می کنید یک روند صعودی از قبل وجود دارد. یک اصلاح در حال اتفاق افتادن است. ما خطوطی را مشابه تصویر زیر می کشیم. پس از شکست وارد معامله می شویم.

در تصویر بالا پس از اتمام اصلاح و شکست از طرف بالا وارد معامله خرید می شویم.

برای مشخص کردن تارگت اول می توانیم بالاترین تا پایین ترین نقطه را اندازه گیری کنیم و تارگت را روی آن نقطه تنظیم کنیم.

همان طور که مشاهده می کنید در هنگام اصلاح حجم نیز در حال کاهش است.

8. الگوی پرایس اکشن مثلث TRIANGLE

در بحث معرفی 10 الگوی پرایس اکشن به سراغ الگوی مثلث می رویم. ما سه نوع الگوی مثلث داریم که به معرفی و نحوه معامله با آن می پردازیم.

• مثلث صعودی
• مثلث نزولی
• مثلث متقارن

حال چگونه این 3 مثلث را تشخیص دهیم و چگونه با آن معامله کنیم. اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

به تصویر بالا نگاه کنید ما یک خط حمایت داریم و با وصل کردن قله ها، یک مثلث ایجاد شده است. حال اگر مثلث از طرف پایین شکسته شود وارد معامله فروش می شویم.

اگر یک خط مقاومت داشته باشیم و دره ها را به هم وصل کنیم و یک مثلث صعودی شکل بگیرد و خط مقاومت شکسته شود وارد معامله خرید می شویم.

در مثلث متقارن اگر یک خط از بالا و یک خط از پایین بهم برسند یک مثلث متقارن شکل می گیرد و از هر طرف شکست وارد معامله می شویم. برای اطمینان بیشتر می توانیم پس از پولبک زدن وارد معامله شویم.

9. الگوی پرایس اکشن پرچم Flag

الگوی پرچم نیز یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن است که در تحلیل تکنیکال نیز در مورد آن صحبت کردیم.

به تصویر بالا نگاه کنید. یک روند صعودی داریم و وارد یک اصلاح شده است. یک کانال کشیده ایم همان طور که می بینید کانال از طرف بالا شکسته است و وارد معامله خرید می شویم.

حجم نیز همزمان با اصلاح پایین آمده است و با شکست کانال و ادامه حرکت صعودی، افزایش یافته است.

10. الگوی پرایس اکشن فنجان و دسته CUP & HANDLE

به معرفی آخرین الگوی پرایس اکشن یعنی الگوی فنجان و دسته می پردازیم که شبیه الگوی دایره وار می باشد.

به تصویر بالا نگاه کنید. در این تصویر براحتی می توانید الگو را مشاهده کنید. یک روند صعودی را مشاهده میکنید. الگوی فنجان و دسته روی داده است و روند صعودی پس از شکست مقاومت ادامه پیدا کرده است.

همچنین در مثال بالا حجم نیز همزمان با حرکت بازار بالا و پایین رفته است و می توانید الگو را در اندیکاتور نیز مشاهده کنید.

برای مشخص کردن تارگت، می توانید میزان اصلاح را اندازه گیری کنید و به همان اندازه تارگت اول را قرار دهید.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید