ترید به روش Scalp Trading


ترید ارز دیجیتال چیست؟

علی چند وقتیه که شغلش رو تغییر داده و الان یکی از تریدر های موفق ارز دیجیتاله. اون با کمک تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ، قیمت ارز های دیجیتال رو در بازه های زمانی مختلف تحلیل می کنه و در زمان مناسب ، با استفاده از روش مناسب به ترید ارز ترید به روش Scalp Trading های دیجیتال می پردازد .

شما با شغل علی آشنا هستین ؟ اصلا چیزی در مورد اصطلاحاتی مثل ترید ،تریدر و یا تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال میدونید؟ اگه میخاین بدونین ترید ارز دیجیتال یعنی چه و علی دقیقا چه کاری انجام می ده این مقاله رو تا آخر بخونید تا بیش تر با ترید ارزهای دیجیتال ترید به روش Scalp Trading آشنا بشین.

ترید ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارز های دیجیتال در بازه های مختلف برای به دست آوردن سود بیش تر است. ارز های دیجیتال زیادی چون بیت کوین، اتریوم ، لایت کوین و … برای ترید و یا معامله وجود دارد که شما می تونید با توجه به نظر خود و یا تحلیل های بازار یکی از ارز ها رو برای ترید انتخاب کنید. اگه دوست دارید در مورد ترید ارز دیجیتال بیشتر بدونید، مقاله ما با موضوع آموزش صفر تا صد ترید ارز دیجیتال رو از دست ندین.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

به معنای ساده تر، ترید ارز دیجیتال به معنای خرید بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگر با قیمت پایین و فروش با قیمت بالاتر است . اما سرمایه گذاری به معنای خرید بیت کوین و نگهداری آن برای مدت طولانی است. به عبارت دیگر در ترید ارز دیجیتال باید همواره قیمت ارز دیجیتال را پیش بینی کرد. برای این کار باید همواره قیمت ارز های را دنبال کرد و به بررسی و تحلیل نمودار ها پرداخت . این کار نیازمند مهارت و کار در زمینه ارز های دیجیتال و بررسی و تحلیل نمودار های مختلف است.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

تریدر به کسی گفته می شود که در بازار های مالی کریپتوکارنسی ها به دنبال خرید و فروش ارز دیجیتال است . به عبارت ساده تر، تریدر به کسی گفته می شود که کار ترید را انجام می دهد. تریدر می تواند خرید و فروش ارز را برای خودش و یا برای سازمان و یا موسسه انجام دهد که در ازای آن حقوق و یا پاداش دریافت می کند. از اونجایی که درآمد ترید ارز دیجیتال، می تواند برای تریدر های بسیاری اکازیون باشه، از این رو بسیاری از افراد ترید ارز دیجیتال رو به عنوان شغل اصلی یا منبع اصلی درآمد رو انجام میدن. تفاوت تریدر با سرمایه گذار در زمان نگهداری ارز دیجیتال و یا دارایی های دیگر است. (در سرمایه گذاری دارایی ها رو برای مدت طولانی تر نگه می دارند.)

ترید ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

ترید ارز دیجیتال به استفاده از روش ها و تحلیل های مناسب برای خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. برای سرمایه گذاری ارز های دیجیتال نیاز به یک بستر یا فضایی هستیم تا بتوان این کار را انجام داد. صرافی های معتبر زیادی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه با طراحی سایت صرافی ارزدیجیتال می توان ترید به روش Scalp Trading به دنیای ارز های دیجیتال متصل شد. برای انتخاب صرافی ارز دیجیتال معتبر باید چندین نکته رو در نظر بگیرید و صرافی ها را از این نظر بررسی کنید:

قبل از هر چیزی باید ببنید که اون صرافی در منطقه و محل سکونت شما قابل دسترس هست یا نه. برای مثال، به دلیل تحریماتی که علیه ایران وجود داره، برخی از صرافی های بین المللی اجازه ترید ارز دیجیتال به ایرانیان رو نمیده. پس قبل از انتخاب صرافی به این موضوع توجه کنید.

موضوع بعدی که باید خواستون به اون باشه، شهرت یک صرافیه. این که اون صرافی چقدر مورد استفاده افراد قرار گرفته؟ کاربران از خدمات صرافی راضی هستن یا نه؟ و … . برای پیدا کردن پاسخ این سوالات میتونید سری به توئیتر و ردیت بزنید.

امنیت یکی از نکات مهم در مورد صرافی هاست. پس حواستون رو حسابی جمع کنید. با توجه این موضوع همیشه صرافی رو انتخاب کنید که برای خرید و فروش ارز های دیجیتال از شما ID یا شناسه تائید هویت میخاد. در این صورت، امنیت صرافی صد برابر میشه و این برای شما یک مزیت مهم محسوب میشه.

نرخ مبادلات رو در صرافی های مختلف بررسی کنید. صرافی ها میتونن نرخ مبادلاتی متفاوتی داشته باشند که باید این موضوع رو در صرافی ها بررسی کنید.

ترید ارز دیجیتال با گوشی

ترید ارز دیجیتال در ابتدا با استفاده از دسکتاپ و کامپیوتر های شخصی انجام میشد. اما با گذشت زمان و توسعه ارز های دیجیتال، خرید و فروش ارز های دیجیتال افزایش پیدا کرد. در نتیجه تریدر های ارز دیجیتال می خواستند تا در هر یحظه و هر مکانی، معاملات ارز های دیجیتال خود را انجام دهند. از این رو اپلیکشن های خرید و فروش ارز دیجیتال برای ترید ارز دیجیتال با گوشی ایجاد شدند.

ترید ارز دیجیتال در فارکس

قبل از این که در مورد معاملات ارزدیجیتال در فارکس توضیح بدهیم، قصد داریم تا در مورد مفاهیم فارکس و کریپتوکارنسی ها توضیحاتی را بدهیم. فارکس یا “forex” یک سامانه بین المللی است که امکان معامله تمام ارز های رایج جهان را فراهم می کند. در حقیقت تمام ارز های دنیا مثل دلار، ین، فرانک و … به صورت 24 ساعته در فارکس معامله می شوند. کریپتوکارنسی ها یا بازار های ارز های دیجیتال نیز بستری را برای معامله ارز های دیجیتال فراهم کرده اند. اما سوال اینجاست که آیا ترید ارز های دیجیتال در فارکس امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که معاملات ارز های دیجیتال به غیر از صرافی های ارز دیجیتال در فارکس هم امکان پذیر است. فقط این که باید چندین نکته را در نظر بگیریم. اول این که ترید ارز دیجیتال در فارکس با استفاده از بروکر ها انجام میشه. در نتیجه امکان داره در یک بروکر فقط معاملات بیت کوین انجام بشه. اما با ثبت نام در یک بروکر دیگه می توان سایر ارز های دیجتال رو هم معامله کرد.

نحوه ترید ارز دیجیتال در فارکس

برای ترید ارز دیجیتال در فارکس اول از همه باید بروکر مورد نظر برای انجام این معامله را انتخاب کنیم. بد از انتخاب بروکر مناسب و لاگین شدن در بروکر، باید نرم افزار یا اپلیکیشن اون بروکر رو روی دسکتاپ و موبایل خود نصب کنید. بیشتر بروکر ها از طریق اپ متاتریدر 5 خدمات خود را به کاربران ارائه میدن. توی تنظیمات متاتریدر انتخاب بیت کوین به عنوان یکی از گزینه های معاملاتی وجود داره. از اونجایی که معاملات ارز های دیجیتال به صورت جفت ارز انجام میشه، باید جفت ارز متناسب با بیت کوین هم انتخاب بشه. در نتیجه ترید ارز دیجیتال در متاتریدر انجام میشه.

انواع روش های ترید ارز دیجیتال

معامله کردن ارز های دیجیتال نیازمند تحلیل قیمت ارز های دیجیتال در بازه های مختلف است. در نتیجه برای این کار باید با تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنا شویم. در هر کدام از این روش ها زمان مشخصی وحود دارد که باید مطابق با ترید ارز دیجیتال را انجام داد. روش های مختلفی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد. در ادامه با انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال آشنا میشین.

1.خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (scalping)

در روش ترید ارز دیجیتال اسکالپینگ ، ترید یا معامله در بازه زمانی بسیار کوتاه در حد چند دقیقه تا چند ثانیه برای کسب سود سریع انجام می شود. تحلیل در این روش با استفاده از ربات های معامله گر انجام می شود و این روش به مهارت بسیاری نیاز دارد . در روش اسکالپینگ ، در هر ترید سود کمی به دست می آید ولی جمع سود ها در مدت زمان طولانی سود قابل توجهی به دست می آید .

2. خرید و فروش روزانه یا day trading

در روش ترید روزانه ارز دیجیتال یا day trading معاملات همانند روش اسکالپینگ انجام می شود اما به جای انجام معاملات در چند دقیقه ، در طول روز انجام می شود. به عبارت دیگر تریدر تا پایان روز باید معاملات خود را برای به دست آوردن سود انجام دهد. این روش از معامله برای پیدا کردن بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال به تحلیل تکنیکال نیاز دارد . به طور کلی اگر می خواهید به سود بیش تری به نسبت روش اسکالپینگ دست پیدا کنید می توانید از این روش استفاده کنید.

3. خرید و فروش در محدوده نوسان یا range trading

در روش نوسان محدوده نوسان یا (range trading) معاملات به صورت روزانه و با تعیین دامنه هدف انجام می شود . به عنوان مثال تریدر یک بازه زمانی مثلا یک هفته را در نظر می گیرد .

4. خرید و فروش نوسانی یا swing trading

در روش ترید ارز دیجیتال به روش نوسانی ، معاملات در میان مدت انجام می شود . یعنی تریدر روی نوسان قیمت ارز های دیجیتال تمرکز می کند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازه زمانی چند هفته ای موقعیت های زمانی مناسبی را به دست می آورند تا بتوانند سود بیشتری را به دست آورند.

5. موقعیت گیری یا position trading

روش پوزیشن تریدینگ یک روش سرمایه گذاری بلندمدت است که معاملات با استفاده از خط روند انجام می شود. در این روش تریدر با استفاده از تحلیل تکتیکال و فاندامنتال یک موقعیت زمانی 3 ماه تا یک ساله را به دست می آورند و تمام موقغیت ها را تا رسیدن به آن زمان در نظر می گیرند .

کجا ترید کنم؟

ترید ارزهای دیجیتال معمولا در سایت های صرافی آنلاین انجام می شود. برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال معیار های مختلفی وجود دارد که می توان به حجم معاملات، تعداد ارزهای دیجیتال و … اشاره کرد. امروزه بیش تر مبادله های ارزهای دیجیتال درس سایت هایی صرافی چون بایننس انجام میشود. در ایران هم سایت های زیادی بسیاری وجود دارد. شما باید علاوه بر انتخاب صرافی مناسب ، کیف پول مناسبی را با توجه به روش ترید ارز دیجیتال انتخاب کنید. همچنین شما میتونید با طراحی سایت نوبیتکس و یا سایت های صرافی دیگه بستری رو برای ترید ارز دیجیتال فراهم کنین و از این طریق به درآمد برسین.

انواع روش های تحلیل برای ترید ارز های دیجیتال

دو روش برای تحلیل ارز های دیجیتال وجود دارد که با استفاده از آن می توان نسبت به وضعیت فعلی و آتی یک دید کلی به دست آورد. اما این موضوع به این معنی نیست که با استفاده از آن بتوان قیمت دقیق بیت کوین را پیش بینی کنیم. زیرا هیچ کس تا به حال نتوانسته قیمت دقیق آن را پیش بینی کند. اما می توان با استفاده از روش ها و قوانین خاصی قیمت بیت کوین را تخمین زد و از این راه به سود رسید.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال قیمت دارایی به صورت کلی تعیین می شود. برای مثال در قیمت بیت کوین با تجزیه و تحلیل می توان به توسعه های صورت گرفته از لحاظ فنی در بیت کوین مثل قانون گذاری هایی که در سراسر جهان رخ می دهد . قیمت بیت کوین را پیش بینی کرد. در این روش صرف نظر از قیمت فعلی بیت کوین و بر اساس عوامل خارجی و سیاست هایی که در این میان وجود قیمت را پیش بینی می کنند.

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال ، قیمت بیت کوین بر اساس میزان حجم معاملات و تاریخچه قیمت پیش بینی می شود. تریدر تلاش می کند تا الگو‌ها و روند قیمت را مشخص کرده و بر اساس آن استنباط کند که در آینده چه اتفاقی در خصوص قیمت ارز دیجیتال خواهد افتاد. قیمت بیت کوین در تحلیل تکنیکال صرف نظر از آن جه در جهان رخ می دهد و بر اساس روند قیمتی پیش بینی می شود.

بهترین روش ترید ارز دیجیتال کدام است؟

همان طور که قبلا گفتیم قیمت ارز دیجیتال به طور دقیق محاسبه نمی شود. برای مثال ممکن است در تحلیل فاندامنتال قیمت بیت کوین به یک باره سقوط کند و یا در تحلیل تکنیکال نمودار ها مثل گذشته رفتار نکند. در نتیجه بهترین راهکار ترکیبی از این دو روش است که به نظر نتیجه بهتری دارد.

چگونه یک تریدر ارز دیجیتال موفق شویم؟

معمولا همه افرادی که به تازگی وارد بازار ارز های دیجیتال شده اند، به دنبال راهکارهایی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق هستن. اما باید بدونید که یک راهکار ثابت برای تبدیل شدن به تریدر موفق وجود نداره. اگه شما هم می خواهید به یک تریدر موفق ارز دیجیتال تبدیل شوید، نگاهی به موارد زیر بندازید.

  • قبل از ترید نگاهی به سرمایتان بندازید.
  • حواستان به سود و ضرر معامله باشد.
  • یک صرافی ارز دیجیتال خوب برای این کار انتخاب کنین.
  • امنیت سرمایه خود را در الویت قرار دهید.
  • از اشتباهات خود درس بگیرید و یک اشتباه رو دو بار تکرار نکنید.
  • انواع تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال رو آموزش ببینید.
  • پیگیر اخبار و اطلاعات حوزه ارز دیجیتال باشین.

سوالات متداول

برای شروع ترید ارز دیجیتال با مهارت های تحلیل قیمت ها آشنا شوید. پس از آن حسابی در صرافی ارز دیجیتال باز کنید و خرید و فروش ارز دیجیتال را شروع کنید.

هر کدام از روش های ترید ، استراتژی خاصی هستند که در بازه های زمانی مختلف استفاده می شوند. در نتیجه نمی توان بهترین روش را انتخاب کرد.

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Scalping

اسکالپرها (تریدر هایی که از روش اسکالپینگ برای ترید استفاده می کنند) به دنبال کسب سود از حرکات کوچک بازار هستند و برای این کار از تمام لحظات روز استفاده می کنند. در این استراتژی هدف تریدرها بدست آوردن سود هایی کوچک و جزئی خواهد بود. سالهای طولانی اسکالپرها از تریدر های روزانه که سرعت بالایی داشتند برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش، خواندن عدم تعادل عرضه و تقاضا به دور از بهترین پیشنهاد ها و پیشنهاد ملی (NBBO)، به صفحه پیشنهاد یا درخواست سطح ۲ که قیمت پیشنهادی بود متکی بودند. آنها وقتی تقاضا در سمت پیشنهاد قرار می گرفت یا وقتی عرضه در سمت درخواست تنظیم می شد، می فروختند. دقایقی بعد به محض اینکه شرایط متعادل به دامنه باز می گشت، سود یا زیان را توقیف می کردند.

امروزه به سه دلیل، این روش در بازارهای الکترونیکی ما با اطمینان کمتری کار می کند. دلیل اول، کتاب سفارش (لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش) بود که پس از قطع برق در سال ۲۰۱۰ به طور دائمی تخلیه شد، زیرا دستوراتی برای پاک کردن این لیست در آن روز داده شده بود و مدیران را مجبور کرد این لیست ها را پاک کرده یا به طور کلی از بازار خارج کند. دلیل دوم، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است، داده هایی با نوسانات شدید ایجاد می کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می کند. سرانجام، اکثر ترید ها در حال حاضر به دور از مبادلات darkpool (یک میز مالی خصوصی یا مبادله ای برای تجارت اوراق بهادار) انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

نکات کلیدی

  • اسکالپرها با بهره گیری از فعالیت مداوم بازار، به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.
  • اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم می شوند، با چالش این دوره روبرو شوند.
  • شما می دانید که این شرایط زمانی مهیاست که با ضرر و زیان و با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید.

اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره روبرو شوند. سیگنال های استفاده شده توسط این ابزار در زمان واقعی مشابه آنچه در استراتژی های بلند مدت بازار استفاده می شود است، اما در عوض، روی نمودارهای دو دقیقه ای اعمال می شود. وقتی عملکرد کاملاً گرایش یافته یا محدوده نوار روزانه را کنترل می کند، بهترین عملکرد را ارائه می دهند. آنها در دوره های درگیری یا پریشانی خیلی خوب کار نمی کنند. شما می دانید که وقتی با ضرر و زیان بیشتر با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید، این شرایط مهیا می شود.

استراتژی میانگین متحرک

قسمت مشخص شده درتصویر با عنوان ۵-۸-۱۳، یک ترکیب متحرک ساده (SMA) برای شناسایی روندهای قوی قابل خرید یا فروش کوتاه در نوسانات پیشخوان است و همچنین اخطار تغییرات قریب الوقوع روند که اجتناب ناپذیر هستندرا در نمودار دو دقیقه ای نشان می دهد. این تنها یک روز معمولی در بازار است. تسلط بر این استراتژی معاملاتی اسکالپ بسیار آسان است. نوار ۵-۸-۱۳ در طی روندهای قوی که قیمت ها را بر روی SMA 5- یا ۸ میله ای نگه می دارد، تراز می شود و به سمت بالا یا پایین می رود.

نفوذ به سیگنال ۱۳ بار ،SMA مقدار کم شدن حرکت را به صورت دامنه ای یا معکوس نشان می دهد. این نوار در طول این نوسانات محدوده صاف می شود و قیمت ممکن است به طور مکرر از روی نوار عبور کند. اسکالپر سپس برای آرایش مجدد، با نوار هایی که بالاتر یا پایین تر می شوند و گسترش می یابند، فضای بیشتری را بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک، سیگنال کوتاه خرید یا فروش را تحریک می کند.

استراتژی خروج قدرت یا ضعف نسبی

اسکالپر چطور می داند چه موقع سود می کند یا ضرر را کاهش می دهد؟ ۵-۳-۳ Stochastics و ۱۳ بار، انحراف استاندارد ۳ (SD) بولینگر باند مورد استفاده در ترکیب، در نمودارهای دو دقیقه ای که همراه با سیگنال های نوار استفاده می شود، در بازارهای فعال تجاری مانند صندوق های اندیکاتور، اجزای Dow و سایر موضوعات گسترده مانند Apple Inc به خوبی کار می کند.

بهترین معاملات روبان زمانی تنظیم می شوند که تصادفات از سطح فروش بیش از حد یا از سطح خرید بیش از حد بالاتر رود. به همین ترتیب، هنگامی که نشانگر عبور می کند و پس از یک فشار سودآور در برابر موقعیت شما غلت می زند، خروج فوری لازم است. با تماشای تعامل باند با قیمت می توانید زمان خروج را دقیق تر کنید. سود را در نفوذ باند قرار دهید زیرا آنها پیش بینی می کنند که روند کند یا معکوس شود.

استراتژی های اسکالپینگ از پس هر نوع بازنگری بر نمی آیند. همچنین، اگر محرک قیمت نتواند به باند برسد اما تصادفات روی آن گردش داشته باشند، به شما می گوید که از آن خارج شوید. هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی احساس راحتی کنید و انحراف استاندارد را بالاتر از ۴SD یا پایین تر به ۲SD تنظیم کنید تا بتوانید تغییرات روزانه نوسان را در نظر بگیرید. بهتر از این، باندهای اضافی را روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا سیگنال های متنوعی دریافت کنید.

نمودار چندگانه اسکالپینگ

سرانجام یک نمودار ۱۵ دقیقه ای بدون هیچ اندیکاتوری برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد روزانه شما تأثیر بگذارد، ترسیم کنید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ ابتدایی و دو خط برای بالا و پایین دامنه معاملات که در ۴۵ تا ۹۰ دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب اقدامات قیمت در این سطح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های خرید و فروش دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در واقع، خواهید فهمید که بیشترین سود شما در طول روز معاملات وقتی حاصل می شود که اسکالپر با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای ۱۵ دقیقه ای، ۶۰ دقیقه ای یا روزانه همسو شود.

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های خرید و فروش مورد نیاز خود را برای ثبت سودهای چندگانه کوچک در یک روز معاملاتی معمول دریافت کنند. خوشبختانه، آنها می توانند با محیط الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از اندیکاتور های فنی بررسی شده در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی در بازه های زمانی بسیار کمی تنظیم می شوند.

روش های ترید ارزهای دیجیتال : مبادلات ارز دیجیتال

با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال، افراد زیادی به فعالیت در این حوزه علاقه مند شدند و به روش های مختلف به سود و درآمد از طریق ارزهای رمزنگاری شده رسیده اند. برخی از طریق استخراج ارز دیجیتال و برخی از طریق خرید و فروش و مبادلات ارز دیجیتال یا تریدینگ سعی کرده اند که از این راه کسب درآمد کنند. تریدینگ ارز دیجیتال نیز روش های مختلفی دارد. در این مقاله با تراپی همراه شوید تا شما را با انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

و همچنین میتوانید برای خرید انواع ارزهای دیجیتال روی باکس زیر کلیک کنید!

معرفی انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال

در این بخش از مقاله چند روش ترید ارز دیجیتال را برای شما معرفی خواهیم کرد که در صورتی که علاقه مند به فعالیت در زمینه مبادلات ارزهای دیجیتال هستید، خوب است با این روش ها آشنا شوید.

روش های ترید ارزهای دیجیتال

به طور کلی ترید ارزهای دیجیتال به دو روش انجام می شود که عبارتند از :

  • ترید کوتاه مدت : در ترید کوتاه مدت ، خرید و فروش ارزهای دیجیتال می تواند ظرف مدت چند دقیقه، چند ساعت، و یا چند روز اتفاق بیفتد. در حقیقت در ترید کوتاه مدت، مبادله ی ارز دیجیتال می تواند ظرف مدت چند روز تا یک ماه اتفاق بیفتد. برای موفقیت در ترید های کوتاه مدت نیز تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.
  • ترید بلند مدت : ترید بلند مدت در مدت زمان های بیشتر از یک ماه اتفاق می افتد و تریدرها پس از خرید ارزهای دیجیتال آن ها را در مدت زمان بیشتر از یک ماه نگهداری می کنند و سپس از آن با توجه به تحلیل های فاندامنتال برای فروش رمز ارزها اقدام می کنند.

این دو، روش های ترید ارزهای دیجیتال از دید کلی بود. اما از لحاظ استراتژیکی روش های ترید ارزهای دیجیتال، چهار روش هستند که در ادامه این روش ها را برای شما معرفی کرده ایم.

انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال را بشناسید

در این بخش از مقاله مهم ترین روش های ترید ارزهای دیجیتال را برای شما معرفی کرده ایم. این روش ها، روش های استراتژیک ترید ارز دیجیتال هستند که این چند روش، صرف نظر از زمان انجام مبادله رمز ارز در نظر گرفته ترید به روش Scalp Trading شده است.

مبادلات روزانه یا Day Trading

مبادلات روزانه یا Day Trading یکی از محبوب ترین روش های ترید ارزهای دیجیتال در میان تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال است. علت محبوبیت روش Day Trading این است که از نوسانات قیمتی در طول یک روز به درستی می توانید بهره ببرید و به سود برسید. در این روش، معامله گران، هیچ ارز دیجیتالی را نزد خود نگهداری نمی کنند و در همان روز آن ها را به فروش می رسانند.

Position Trading

Position Trading یعنی مبادله یا ترید ارز دیجیتال با حفظ موقعیت. در این روش شما باید هدف گذاری کنید و هدفی را برای خود مشخص کنید. به عنوان مثال ترید به روش Scalp Trading هدف را بر قیمت دوبرابری می گذارید. به این معنا که تا زمانی که قیمت ارز دیجیتال دوبرابر نشده است برای فروش آن هیچ اقدامی نمی کنید.

روش های ترید ارزهای دیجیتال

Scalping

Scalping یا ترید لحظه ای، روشی است بسیار پرسود، اما حساس. به شرطی می توان از این نوع مبادلات سود خوبی به دست آورد که از شکاف های قیمتی به خوبی اطلاعات داشته باشید. سرمایه گذارانی که از این روش تریدینگ می خواهند به سود و کسب درآمد برسند باید قیمت ها را با تمام جزئیات و به صورت لحظه ای پیگیری کنند. به علاوه هزینه های جانبی مثل پورسانت و . را نیز باید مد نظر داشته باشند.

در این روش از روش های ترید ارزهای دیجیتال ، یک حداقل و حداکثر قیمت در یک بازه زمانی مشخص برای ارز دیجیتال تعیین می شود که این دو قیمت به همدیگر نزدیک هستند که از طریق نوسانات این دو قیمت، سرمایه گذاران به سود خواهند رسید.

Swing Trading

این روش مبادله ارز یجیتال تقریبا شبیه مبادله روزانه است، با این تفاوت که تریدرها، پوزیشن ها را تا و هفته نگه می دارند و بعد به فروش می رسانند. به این روش مبادله، روش ترید نوسانی گفته می شود.

این روش تریدینگ برای افرادی سوددهی دارد که صبور هستند و برای رسیدن به اهداف مالی خود هیچ عجله ای ندارند.

حال که با روش های مبادلات ارز دیجیتال آشنا شدید، می توانید با توجه به شرایط هر کدام از این روش ها و شرایط خودتان، با استفاده از این روش های ترید ارزهای دیجیتال به سود برسید.

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی(Trading Plan) چیست؟

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی(Trading Plan) چیست؟

در بازارهای مالی همچون بازار ارز دیجیتال، شرایط پرنوسانی وجود دارد که باید برای سرمایه خود تصمیم درستی بگیرید. بنابراین بهتر است قبل از ورود به این بازار، هیجانات ناشی از ورود به بازار را کنترل کنید. داشتن یک استراتژی مناسب در بازار های معاملاتی بسیار تاثیرگذار است. پس داشتن یک برنامه ترید موفق، در انتخاب نقاط مناسب ورود و خروج در بازار، اهمیت بسیاری دارد. پس با داشتن برنامه درست می توانید در بازار مالی کسب درآمد داشته باشید. در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی یا همان برنامه ترید صحبت کنیم، برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

برنامه ترید چیست؟

برنامه ترید چیست؟

منظور از برنامه معاملاتی، ابزاری است که برای تصمیم گیری در زمینه فعالیت معاملاتی تریدر استفاده می شود. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله نیز، بخشی از اصول معامله است که به شما این امکان را می دهد که چه زمانی و چه مقدار معامله انجام دهید. این نکته را در نظر داشته باشید که یک برنامه ترید، تنها مختص به خود کاربر باشد. می توان از برنامه فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کرد اما نگرشی که شما نسبت به ریسک و سرمایه خود دارید، کاملا متفاوت با دیگران است. هر برنامه معاملاتی شامل موارد زیر است:

  • هدف از معاملات
  • تعهد زمانی
  • نگرش کاربر نسبت به ریسک
  • قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
  • انتخاب بازارهایی برای انجام معامله
  • راهبردها و استراتژی
  • مراحل نگهداری سوابق معاملات

این مساله را در نظر داشته باشید که یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. در استراتژی معاملاتی چگونگی ورود و خروج فرد به معامله مشخص می شود.

داشتن یک برنامه معاملاتی چه ضرورتی دارد؟

هر تریدر برای انجام معامله در بازار ارز دیجیتال نیاز به یک برنامه معاملاتی دارد تا بتواند تصمیم منطقی در بازار ارز دیجیتال داشته باشد. برای ایجاد برنامه، باید تصمیمات را از ذهن خارج کرده و بر روی یک کاغذ نوشت. تا زمانی که یک برنامه منظمی نداشته باشید، تصمیم گیری های شما می تواند در هر لحظه درگیر احساسات شده و تغییر کند. یک برنامه دقیق می تواند شما را از تصمیم گیری های احساسی منع کند.

مزایای برنامه ترید چیست؟

مزایای برنامه ترید چیست؟

  • ترید راحت: تمام برنامه ریزی ها از پیش انجام شده و شما می توانید براساس عوامل از پیش تعیین شده ترید خود را انجام دهید.
  • نظم در معاملات: با رعایت نظم در معاملات شما می توانید تشخیص دهید برخی از معاملات کارساز هستند و برخی دیگر نه.
  • اهداف واقع گرایانه: با استفاده از برنامه ترید، می توانید آگاهی کاملتری نسبت به وضعیت معامله خود در بازار داشته باشید و در این شرایط می توانید احساسات خود را کنترل کنید.
  • فضای بیشتر برای عملکرد بهتر: با تعیین فضای مشخصی در برنامه ترید، این قابلیت را خواهید داشت که از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و هدف های خود را به خوبی انجام دهید.

روش نوشتن برنامه معاملاتی چگونه است؟

برای داشتن یک برنامه ترید باید موارد زیر را در نظر بگیرید، با ما همراه باشید.

  • انگیزه خود را تعیین کنید: شناخت انگیزه از معامله و زمانی که مایل هستید معامله خود را انجام دهید، نقش بسیار مهمی دارد. پس قبل از ایجاد برنامه کافیست از خود بپرسید که هدف از انجام معامله چیست.
  • تعیین زمانی که می توانید معامله خود را انجام دهید: مرحله بعدی که در نوشتن برنامه معاملاتی باید به آن دقت کنید، مشخص کردن زمانیست که می خواهید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید. در صورتی که می خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، نیاز به زمان بیشتری خواهید داشت. پس تعیین زمان برای آماده سازی معاملات بسیار مهم است. فعالیت هایی از قبیل آموزش، تمرین و راهبرد مورد نظر و تحلیل در بازار، قسمتی از این آماده سازی محسوب می شود.
  • اهداف خود را از معامله مشخص کنید: هر هدف معاملاتی نباید یک عبارت ساده باشد و یک هدف معاملاتی هوشمند مشخص، قابل اندازه گیری و در دسترس و با محدودیت زمانی باشد. به عنوان مثال مشخص می کنید ارزش کل سبد دارایی خود را در 12 ماه آینده، 15 درصد افزایش دهید. این نوعی هدف هوشمند است، چرا که ارقام مشخص بوده و می توان میزان موفقیت خود را اندازه گیری کنید. در تعیین اهداف خود باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید و براساس سبک معامله ی هر شخص، براساس شخصیت و نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد.

چهار سبک معاملاتی داریم:

سبک های معاملاتی در برنامه ترید

1. Posting trading: در این موقعیت معاملاتی هفته ها و ماه ها و یا حتی سال ها این انتظار می رود که در طولانی مدت، معاملات سودآور خواهد شد.

2. Swing trading: حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا چند هفته برای کسب سود از حرکات میان مدت در بازار است.

3. Day trading: معامله در یک روز باز و بسته می شوند. بنابراین موقعیت هیچ معامله ای در طول شب باز نیست و همین مورد از ریسک های شبانه جلوگیری می کند.

4. Scalping: در طی یک روز معاملات متعددی وجود دارند که در طی یک روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند و می توان از آنها سودهای کوچک و در نهایت سودهای بزرگی کسب کرد. بنابراین تریدر در این روش معاملاتی، می تواند از تک تک نوسانات استفاده کرده و سود بدست بیاورد.

  • سعی کنید نسبت ریسک به سود را مشخص کنید: قبل از اینکه معامله خود را شروع کنید باید میزان ریسک مشخص باشد. از آنجایی که قیمت ها در بازار به صورت مداوم در حال نوسان است و امن ترین ابزارهای مالی نیز با درجه ای از ریسک همراه خواهد بود. در این راستا برخی از معامله گران تلاش می کنند که موقعیت هایی را انتخاب کنند که با ریسک کمتری مواجه شوند. البته تمامی این شرایط به دیدگاه کاربر مرتبط است.
  • حجم سرمایه خود را مشخص کنید: بهتر است میزانی از سرمایه خود را وارد بازار معاملاتی کنید که قدرت از دست دادن آن را دارید. چرا که معامله در بازار همراه با ریسک زیادی بوده و این احتمال وجود دارد که تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید.
  • دانش خود را از بازار ارزیابی کنید: جزئیات برنامه معاملاتی که برای انجام معامله خود در نظر گرفته اید، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. چرا که داشتن برنامه در بازار فارکس و یا بازار سهام و دیگر بازارهای ارز دیجیتال متفاوت است. پس بهتر است تخصص خود را در زمینه دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا می توانید در موردی که قرار است معامله کنید، اطلاعات کاملی بدست بیاورید.
  • به صورت منظم معاملات خود را ثبت کنید: بهتر است در برنامه معاملاتی خود، یک دفتر ثبت جهت تاریخچه معاملات داشته باشید. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید، چرا که با استفاده از این روش می توانید که چه چیزی درست عمل می کند، چه چیزی نه.

سبک های معاملاتی مختلف

کلام آخر

شما می توانید از طریق پرسش و پاسخ هایی که برای ایجاد برنامه های معاملاتی وجود دارد، برنامه ایده آلی تهیه کنید. با یک برنامه منظم می توانید نقشه راه مشخصی متناسب با شرایط منحصر به فردی که دارید، ایجاد کنید. پس باید تمام پارامترهایی که در این مقاله بیان شد را در ایجاد برنامه در نظر بگیرید از جمله انگیزه تریدر از ورود به معامله، مقدار زمان مورد نیاز برای اختصاص، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه مورد نیاز و مهارت تریدر در ثبت اطلاعات از جمله مواردی است که در یک برنامه خوب باید آن را در نظر بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای مبتدی ها – چگونه در بازار های فارکس و سهام اسکالپ کنیم ؟

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی سود ده برای معاملات اسکالپینگ در بازارهای فارکس و سهام می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی معتبر Confluence است که استفاده از آن به تمامی معامله گران از جمله مبتدی ها توصیه می شود.

روش معاملاتی اسکالپینگ بر عکس تفکر بسیاری از افراد نیاز به مهارت و صبر زیادی دارد اما راه حل این موضوع استفاده از استراتژی کم نظیر Confluence است که با استفاده از محل تلاقی دو سطح مهم و واگرایی بر روی اسیلاتور استوکاستیک شکل گرفته است و موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای را در اختیار شما قرار میدهد.

در این استراتژی از خط EMA 200 بعنوان یک سطح حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می کنیم و از محل تلاقی آن با سطوح استاتیک و واگرایی بر روی اسیلاتور استوکاستیک به موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای دست پیدا می کنیم.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : ترید به روش Scalp Trading تایم فریم های پایین (مانند 5 دقیقه)
  • نوع معامله : اسکالپ
  • بازار : فارکس و سهام

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید :

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات پیشفرض :

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

قانون معامله

  1. ابتدا قیمت به محل تلاقی یک سطح حمایت استاتیک و EMA 200 برخورد کند
  2. سپس در اسیلاتور استوکاستیک دره های بالاتر از یکدیکر تشکیل شود
  3. در ادامه همزمان با مرحله 2 دره های پایین تر از یکدیگر در چارت قیمتی تشکیل شوند
  4. و در آخر خط آبی رنگ اسیلاتور استوکاستیک ، خط چین قرمز رنگ را رو به بالا قطع کند

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

  1. ابتدا قیمت به محل تلاقی یک سطح مقاومت استاتیک و EMA 200 برخورد کند
  2. سپس در اسیلاتور استوکاستیک قله های پایین تر از یکدیکر تشکیل شود
  3. در ادامه همزمان با مرحله 2 قله های بالاتر از یکدیگر در چارت قیمتی تشکیل شوند
  4. و در آخر خط آبی رنگ اسیلاتور استوکاستیک ، خط چین قرمز رنگ را رو به پایین قطع کند

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

در معامله خرید : زیر محل تلاقی خط EMA 200 و حمایت استاتیک

در معامله فروش : بالای منطقه تلاقی خط EMA 200 و مقاومت استاتیک

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید حد سود خودتان را به مقدار 2 برابر حد ضرر قرار دهید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.