تایم فریم و انواع آن

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

خلاصه درس: تحلیل با استفاده از چندین تایم فریم

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم یک جمع بندی داشته باشیم بر نحوه معامله با استفاده از چندین تایم فریم.

خب، آموزش های ما در زمینه تایم فریم ها تمام شد! حال می توانید تکنیک تحلیل با استفاده از چندین چارچوب زمانی را به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید!

با استفاده از چندین چارچوب زمانی می توانید:

چشمانی همچون چشمان پرندگان داشته و اوضاع را از بالا نگاه کنید!

در زیر چند نکته جهت یادآوری ارائه می گردد:

شما باید بتوانید تصمیم بگیرید که کدام چارچوب زمانی برای شما درست است.

و این فقط با امتحان کردن چارچوب های زمانی مختلف در تایم فریم و انواع آن محیط های مختلف بازار، ثبت نتایج و تحلیل این نتایج حاصل می شود تا بتوانید به آنچه واقعا جواب می دهد برسید.

وقتی چارچوب زمانی دلخواه خود را پیدا کردید:

• به چارچوب زمانی بالاتر بروید.
• سپس بر اساس جهت روند یک تصمیم استراتژیک تایم فریم و انواع آن بگیرید که خرید بگیرید یا فروش.
• سپس به چارچوب زمانی دلخواه خود (یا پایین تر) برگردید تا تصمیمات تاکتیکی درباره اینکه کجا باید وارد بازار شد و کجا از بازار خارج شد (حد ضرر و حد سود) بگیرید.

افزودن بُعد زمان به تحلیل، به شما تایم فریم و انواع آن نسبت به سایر فارکس کاران که تنها با یک چارچوب زمانی معامله می کنند، برتری می دهد.

نگاه کردن به چندین چارچوب زمانی را برای خود تبدیل به عادت کنید.

اطمینان حاصل کنید که پیش از هر چیز ابتدا تمرین می کنید!

• نباید طوری باشد که وسط معاملات و وقتی گرم معاملات هستید ندانید گزینه تایم فریم کجاست!
• اطمینان حاصل کنید که می دانید چگونه به سرعت بین چارچوب های زمانی جابجا شده و عقب و جلو بروید.
• اوه، حتی چه بهتر که تمرین کنید یک نمودار حاوی چندین تایم فریم همزمان با هم فعال داشته باشید!

مجموعه ای از تایم فریم هایی که می خواهید رصد کنید را انتخاب کرده و فقط روی این چارچوب های زمانی تمرکز کنید.

در مورد عملکرد بازار در طول آن چارچوب های زمانی، هرچه می توانید بیشتر بیاموزید.

بیش از سه چارچوب زمانی را نگاه نکنید، مغز شما با اطلاعات بیش از حد پر شده و منفجر خواهد شد.

و در آخر با یک میز کثافت کاری روبرو خواهید شد زیرا خون به همه جا پاشیده است.

به دو یا تایم فریم و انواع آن سه چارچوب زمانی بچسبید. بیش از این مقدار خودکشی است.

هر چه تکرار کنیم باز هم کم است:

چشمان پرنده داشته باشید و منظره را از بالا نگاه کنید!

استفاده از چندین تایم فریم، مغایرت ها و تناقضات بین اندیکاتور ها و چارچوب های زمانی را برطرف می کند!

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم، دوره زمانی است که نمودار یک سهام را در آن بررسی می کنیم. 9 تایم فریم اصلی داریم که بیشتر با این تایم فریم ها کار می کنیم.

ماهیانه (MN)، هفتگی (W1)، روزانه (D1)، چهارساعته (H4)، یک ساعته (H1)، نیم ساعته (M30)، پانزده دقیقه (M15)، پنج دقیقه (M5)، یک دقیقه (M1).

وقتی که روی نمودار شمعی هستیم و تایم فریم را روی D1 قرار می دهیم، به این معنی است که هر کدام از کندل ها، یک روز معاملاتی زمان برده است تا ایجاد شود. اگر نمودار را خطی کنیم، یعنی این نمودار خطی از کلوز معاملات در هر روز شکل گرفته است و اگر همین نمودار خطی را در تایم فریم W1 بررسی کنیم، بدین معنی است که این نمودار خطی بر اساس کلوز معاملات در هر هفته شکل گرفته است.

مبحث تایم فریم را میتوانیم بیشتر بررسی کنیم و به تئوری های آن بپردازیم اما همانطور که می دانید، بنا داریم تا در سایت اینوست یار، آموزش های کاربردی ارائه کنیم تا شما با یادگیری آن ها بتوانید سود کنید. هدف این نیست که صرفا مباحث تئوری را آموزش دهیم. اما گوشه ذهنتان این مورد را در نظر داشته باشید که میتوانید تایم فریم های دلخواه و مختص خودتان را ایجاد کنید. مثلا تایم فریم 2 ساعته.

سیستم های معاملاتی که به روز هستند، معمولا سهام را در چند تایم فریم بررسی می کنند که به اینطور سیستم ها مولتی تایم فریم می گویند. مثلا در روش الیوت ماینر از روش مولتی تایم فریم یا دوال تایم فریم استفاده می کنیم.

در سلسله آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی همین میزان کفایت می کند که بدانید تایم فریم چیست، وقتی تایم فریم را تغییر می دهیم، چه اتفاقی می افتد و چطور تایم را تغییر بدهیم. برای اینکه دید بهتری پیدا کنید ، نمودار 20 ساله انس جهانی طلا در 9 تایم مختلف را به شما نشان می دهم. (به ویدیو مراجعه شود).

نکات مهم تایم فریم در تحلیل تکنیکال

1- هرچقدر از تایم فریم بالا به سمت تایم فریم پایین حرکت کنیم، حرکت های بازار با جزئیات بیشتری نمایش داده می شوند. اصطلاحا امواج را با جزئیات بیشتری می توانیم بررسی کنیم.

2- وقتی یک الگو تکنیکالی را در نمودار قیمت – زمان پیدا می کنید، بسیار مهم است که تشخیص بدهید الگو متعلق به چه تایم فریمی است. این مورد را دقیقا در درس های آینده بررسی می کنیم و خود شما با مهارتی که پیدا می کنید می توانید تایم فریم اصلی هر الگو را تشخیص بدهید.

بورس ترینر

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

آمار سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 186
آمار بازدید
بازدید امروز : 150
بازدید دیروز : 197
گوگل امروز : 8
گوگل دیروز : 27
بازدید هفته : 957
بازدید کلی : 888,552

مطالب پربازدید

مطالب تصادفی

تایم فریم - روند ها - پیوت

تایم فریم یا همان بازه زمانی که یک معامله گر برای تحلیل و بررسی و در نتیجه معاملات خود در نظر میگیرد بسیار مهم است . اینکه چه موقع خرید یا فروش انجام دهیم بسیار مهم است . باید با توجه به بازه های زمانی و تشخیص تایم فریم و انواع آن روند نمودار و در نقاط مناسب خرید یا فروش انجام دهیم

در این ویدیو با انواع بازه زمانی و انواع روند و همچنین نقاط چرخش قیمت که پیوت نام دارد آشنا خواهیم شد

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال از آن دست مفاهیمی است که احتمالا به واسطه فعالیت در صنعت مالی به گوشتان آشناست. تحلیل تکنیکال روشی است که برای پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت اوراق بهادار در آینده و براساس داده های بازار استفاده می‌شود. طبق نظریه تحلیل تکنیکال، خرید و فروش یک سهم توسط شرکت‌کنندگان در بازار، اطلاعات مربوط به اوراق بهادار را منعکس می‌کند.

هدف تحلیل تکنیکال شناسایی الگوها و روندهای بازار با استفاده از انواع نمودارهای فنی و سایر توابع نمودار است. در این مقاله به انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌پردازیم و مبانی و کاربردهای این نوع نمودارها را توضیح می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال در بازار به چه معناست؟

تحلیل تکنیکال بازارها، مطالعه حرکت‌ها و الگوهای قیمت براساس شناسایی سطح عرضه و تقاضا در نمودارها با رعایت الگوها و شاخص‌هاست. معامله‌گران فنی با رعایت الگوهای تاریخی قیمت، نوسانات احتمالی آن و شرایط بازار آینده را پیش‌بینی می‌کنند. ابزارهای بسیاری برای ارزیابی حالت‌های بازار و تعیین نقاط حمایت و مقاومت وجود دارد که ادامه‌دار بودن روندها را تعیین می‌کنند.

بازارهای ارزی به ویژه برای استفاده از تحلیل تکنیکال مناسب هستند. سطح نقدینگی از نظر حجم معاملات و حساسیت به روندهای بلندمدت در سطح ملی بالاست. این یعنی بازارهای فارکس در طول زمان روند رو به رشدی را طی می‌کنند و الگوها اغلب شانس توسعه کامل را دارند.

شاخص‌های فارکس از جهات مختلفی مفید هستند و به عنوان ابزارهایی عمل می‌کنند که در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه شده‌اند. هم‌چنین در سرتاسر دنیا به هم متصل شده‌اند تا دیدگاه متفاوت و اغلب مختصرتری را در بازار به معامله‌گران ارائه دهند.

نمودار سهام چیست؟

تحلیل تکنیکال درمورد روش‌های رسیدن به قیمت درست است که با استفاده از قیمت سهام، روند بازار را ترسیم می‌کند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال درواقع نمایش گرافیکی از نحوه تغییر قیمت سهام یا حجم معاملات در طول زمان است. این طرح مانند نمودارهای دیگر دارای دو محور عمودی و افقی است. محور افقی، دوره‌های زمانی و محور عمودی قیمت سهام یا حجم معاملات مربوط به هر دوره است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال به چه صورتی است؟

بسته به استراتژی و بازار مورد معامله، تکنیک‌های ترسیم انواع نمودار در تحلیل تکنیکال متفاوت خواهد بود. مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید تا بتوانید آن را به طور‌ دقیق اجرا کنید. نمودارها در تحلیل تکنیکال باعث ایجاد ثبات در معاملات می‌شود.

پرسش‌هایی که باید پیش از انتخاب انواع نمودار در تحلیل تکنیکال داشته باشید:

• استراتژی معاملاتی در حال اتخاذ چیست؟
• آیا این استراتژی معاملات تایم فریم و انواع آن کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت را هدف قرار می‌دهد؟

پس از پاسخ‌گویی به سؤالات فوق، ممکن است نوع نمودار با استفاده از اطلاعات مربوطه ارائه‌شده، انتخاب شود.

معامله‌گران فنی سبک‌ها و استراتژی‌های متفاوتی دارند. شما باید این موارد را بررسی کنید تا دریابید که نوع تحلیل با شخصیت شما سازگار است یا خیر.

نمودار در تایم فریم‌‌های مختلف

متغیرهای اصلی در تحلیل تکنیکال نمودارها، بازه‌های زمانی در نظر گرفته‌شده و اندیکاتورهای خاصی است که معامله‌گر برای آنالیز انتخاب می‌کند.

بازه‌های زمانی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال یک دقیقه‌ای، ماهانه یا حتی سالانه است. تایم فریم‌های زمانی رایج شامل موارد زیر است:

• نمودار ۵ دقیقه‌ای
• نمودار ۱۵ دقیقه‌ای
• نمودار ساعتی
• نمودار ۴ ساعته
• نمودار روزانه

تایم فریم بررسی‌شده توسط یک معامله‌گر معمولا توسط استراتژی معاملاتی آن شخص تعیین می‌شود. معامله‌گرهای روزانه در یک روز پوزیشن‌های معاملاتی را باز و بسته می‌کنند. هم‌چنین تحرکات قیمتی در نمودارهای تایم فریم کوتاه‌تر مانند نمودارهای ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای را بررسی می‌کنند.

معامله‌گرانی که پوزیشن‌های طولانی‌مدت می‌گیرند، تمایل بیش‌تری به تحلیل تکنیکال بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

برای معامله‌گری که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت است، نوسانی که در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای اتفاق می‌افتد، اهمیت دارد. نوسان قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می‌شود‌، ممکن است برای اهداف معاملاتی طولانی‌مدت چندان دقیق نباشد.

پرکاربردترین انواع نمودار در تحلیل تکنیکال کدام است؟

در حوزه تحلیل تکنیکال ۳ نوع نمودار شامل نمودار خطی، میله‌ای و شمعی وجود دارد. این نمودارها با استفاده از داده‌های قیمت یکسان ایجاد شده‌اند، اما داده‌ها را به روش‌های مختلف نمایش می‌دهند. در نتیجه، شامل انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری درمورد بازارهای فارکس، سهام و شاخص‌‌ها کمک می‌کنند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال شامل چندین نوع مختلف است که ما به ۳ مورد از آن‌ها که بیش‌ترین کاربرد را دارند می‌پردازیم:

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال؛ نمودار خطی (Line Chart)

این نوع نمودار بهترین انتخاب برای معاملات سهام است و تجربه تجارت خوبی برای معامله‌گران مبتدی رقم می‌زند. تحلیل تکنیکال که در این نمودار مورداستفاده قرار می‌گیرد، مروری جامع بر بازار است که تغییر داده‌ها را حذف می‌کند. مهم‌ترین مزیت این نمودار این است که از تجارت بدون تأثیر احساسات پشتیبانی می‌کند.

نمودار خطی معمولا قیمت‌های بسته را نشان می‌دهد. هر قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن قبلی مرتبط می‌شود تا یک خط پیوسته ایجاد شود که به‌راحتی قابل‌پیگیری است. نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در این دوره به معامله‌گر ارائه ندهد.

تنها چیزی که می‌دانیم این است که قیمت در پایان دوره در X بسته شده‌است. این موضوع به معامله‌گر کمک می‌کند تا روندها را ببیند و قیمت نهایی از یک دوره به دوره دیگر را مقایسه کند.

در تحلیل تکنیکال از نمودار خطی معمولا برای به‌دست آوردن «تصویر بزرگ» از تغییرات قیمت استفاده می‌شود. هم‌چنین بهترین روندها را نشان می‌دهد که فقط شیب خط است.

برخی از معامله‌گران قیمت بسته را مهم‌تر از با‌ز، بالا یا پایین می‌دانند. در این حالت ممکن است نوسانات قیمت در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته شود.

این نوع نمودار اغلب برای نمایش در تلویزیون‌، روزنامه‌ها و بسیاری از مقالات وب استفاده می‌شود، زیرا درک آن آسان است. با این‌که در تحلیل تکنیکال نمودار خطی اطلاعات کم‌تری ارائه می‌دهد، اما برای مشاهده بازار در یک نمای ساده بهتر است.

مزیت نمودار خطی این است که با انتخاب رنگ‌های خنثی که در بالا نشان داده شده‌است، به مدیریت احساسات معاملات کمک می‌کند. این نمودار می‌تواند حرکات «ناهموار» در رنگ‌های مختلف را که در نمودارهای میله و شمعی دیده می‌شود، حذف می‌کند.

نمودار خطی قیمت‌های بسته تایم فریم و انواع آن را نشان می‌دهد. معامله‌گران باتجربه در تحلیل تکنیکال از نمودار خطی برای ترسیم قیمت‌های بسته روزانه استفاده می‌کنند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال؛ نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای بهترین گزینه برای معاملات فارکس، سهام، شاخص‌ها و کالاهاست. تحلیل تکنیکال که در این نمودار مورداستفاده قرار می‌گیرد، استفاده از داده‌های قیمت برای شناسایی روندها، پشتیبانی/ مقاومت و نقاط ورود است. مهم‌ترین مزیتش این است که جزئیات زیادی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده‌های عمیق کمک می‌کند.

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال پیچیده‌تر است و قیمت‌های بالا، پایین‌، باز و بسته را برای هر دوره نمایش می‌دهد. هم‌چنین به معامله‌گر کمک می‌کند تا محدوده قیمت هر دوره را ببیند. خط عمودی با قیمت بالا و پایین برای نوار ایجاد می‌شود. خط تیره سمت چپ نوار قیمت افتتاحیه و خط تیره سمت راست قیمت بسته را نشان می‌دهد. اندازه میله‌ها از یک نوار به نوار دیگر یا در طیف وسیعی از میله‌ها افزایش یا کاهش می‌یابد.

پایین نوار عمودی پایین‌ترین قیمت معامله‌شده برای آن دوره و بالای نوار بیش‌ترین قیمت پرداخت‌شده را نشان می‌دهد. نوار عمودی در تحلیل تکنیکال، محدوده معاملاتی جفت ارز را در کل نشان می‌دهد. با افزایش نوسانات قیمت، میله‌ها بزرگ‌تر و با آرام شدن نوسانات قیمت‌، میله‌ها کوچک‌تر می‌شوند.

نوسان در اندازه نوار به دلیل نحوه ساخت هر میله است. ارتفاع عمودی نوار نشان‌دهنده محدوده بین قیمت بالا و پایین دوره میله است. نوار قیمت هم‌چنین قیمت‌های باز و بسته دوره را با خطوط افقی ضمیمه ثبت می‌کند.

Hash افقی در سمت چپ نوار قیمت افتتاحیه در سمت راست قیمت بسته است.

توجه داشته باشید که کلمه «میله» را در رابطه با یک قطعه داده روی نمودار مشاهده خواهید کرد. یک میله در واقع یک بخش از زمان است؛ خواه یک روز باشد یا یک هفته باشد یا حتی یک ساعت.

نمودارهای میله‌ای یا نمودار OHLC

نمودارهای میله‌ای نمودارهای « OHLC» نامیده می‌شوند‌، زیرا قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته را برای آن جفت ارز خاص نشان می‌دهند.

تفاوت بزرگ بین نمودار خطی و نمودار OHLC این است که نمودار OHLC می‌تواند نوسانات را نشان دهد.

در ادامه مطلب نمونه‌ای از نوار قیمت را آورده‌ایم:

• قیمت باز (Open): خط افقی کوچک در سمت چپ قیمت افتتاحیه است.
• قیمت بالا (High): بالای خط عمودی بالاترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.
• قیمت پایین (Low): پایین خط عمودی پایین‌ترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.
• قیمت بسته (Close): خط افقی کوچک در سمت راست قیمت بسته است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال؛ نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی بهترین گزینه برای معاملات فارکس‌، سهام، شاخص‌ها و کالاهاست. تحلیل تکنیکال که در این نمودار مورداستفاده قرار می‌گیرد، معادل تکنیک نمودار میله‌ای و بسته به ترجیح معامله‌گر است. مهم‌ترین مزیت این نمودار این است که به دلیل ماهیت کامل‌تر شمع برخلاف نمودارهای میله‌ای، برای معامله‌گران راحت‌تر است.

نمودار شمعی تنوعی از نمودار میله‌ای است که اطلاعات قیمتی مشابه نمودار میله‌ای را در قالبی زیبا و گرافیکی نشان می‌دهند. بسیاری از معامله‌گران این نمودار را دوست دارند، زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه خواندن آن نیز آسان‌تر است.

این نمودار در تحلیل تکنیکال قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته (HLOC) را برای هر دوره تعیین‌شده برای شمع نشان می‌دهد. «بدنه» هر شمع نشان‌دهنده قیمت باز و بسته شدن است. در حالی که شمع «فتیله‌ای» قیمت‌های بالا و پایین برای هر دوره را نشان می‌دهد.

اگر بلوک وسط پرشده یا رنگ‌آمیزی‌شده باشد، جفت ارز کم‌تر از بازشده بسته می‌شود. در مثال زیر «رنگ پرشده» سیاه است. برای بلوک‌های «پر شده»، بالای بلوک قیمت افتتاحیه و پایین بلوک قیمت بسته‌شدن است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، بلوک وسط «سفید» یا توخالی یا پرنشده خواهد بود.

رنگ شمع‌ها بستگی به تنظیمات اعمال‌شده دارد، اما بیش‌تر بسته‌های نمودار از رنگ سبز و قرمز به عنوان رنگ‌های پیش‌فرض استفاده می‌کنند. شمع‌های سبز نشان‌دهنده قیمت بسته‌ بالاتر از جایی است که باز ‌است (اغلب شمع صعودی نامیده می‌شود). شمع قرمز به معنی قیمت بسته و کم‌تر از جایی است که باز است (اغلب شمع نزولی نامیده می‌شود).

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال محبوب‌ترین نمودار است‌، زیرا در یک نگاه اطلاعات زیادی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

مزایای نمودار شمعی چیست؟

• تفسیر نمودار شمعی آسان و برای بررسی کردن انواع نمودار در تحلیل تکنیکال مناسب است؛
• استفاده از نمودار شمعی آسان است و چشمان شما بلافاصله با اطلاعات موجود در نوار سازگار می‌شوند. به علاوه‌، تحقیقات نشان می‌دهد که تصاویر بصری به مطالعه کمک می‌کند. بنابراین ممکن است برای تجارتتان نیز مفید باشد؛
• الگوهای شمع‌ دارای نام‌های جالبی مانند «ستاره تیرانداز» هستند که به شما کمک می‌کند معنی آن را به خاطر بسپارید؛
• شمع‌ها در شناسایی نقاط‌عطف بازار به‌خوبی عمل می‌کنند. (روند معکوس صعودی به نزولی یا روند نزولی به صعودی)

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال موردبررسی قرار می‌گیرد و لزوما یکی بهتر از دیگری نیست. ممکن است داده‌ها برای ایجاد نمودار یکسان باشند، اما نحوه ارائه و تفسیر داده‌ها متفاوت خواهد بود.

هر نمودار مزایا و معایب خاصی خواهد داشت. شما می‌توانید از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال استفاده کنید. همه چیز به انتخاب شخصی شما بستگی دارد. همان‌طور که ترجیحات نمودار خود را پیدا می‌کنید‌، به دنبال متعادل کردن اطلاعات نمودار برای تصمیم‌گیری مناسب در معاملات باشید. اطلاعات نباید به قدری باشد که نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید. پیدا کردن ترکیب مناسب برای هر معامله‌گر متفاوت است، بنابراین اهمیت زیادی دارد که قبل از شروع‌به‌کار، اصول اولیه را رعایت کنید.

خطوط روند چیست؟

بعد از آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال باید نحوه خواندن آن‌ها را یاد بگیریم. برای این کار، ابتدا باید به «خطوط روند» که ابزار اصلی مورد‌ استفاده برای بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، بپردازیم.

خط روند، خطی است که تمام قسمت‌های بالا یا پایین نمودارهای سهام را به یکدیگر وصل می‌کند.

طول روند چیست؟

برای بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال علاوه بر تعیین روندها، لازم است که طول آن‌ها را نیز پیش‌بینی کنید. یک حرکت قاطع در قیمت سهام، برای یک دوره پایدار تنها در صورتی رخ می‌‌دهد که آن روند پایدار باشد.

اگر براساس خطوط روند دریابیم که قیمت سهام قبل از سقوط به سطح بالاتری افزایش یافته‌است، روند صعودی خواهد بود.

بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال؛ ضامن موفقیت شما در بازار

بررسی نمودارها در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار ترسناک باشد. بنابراین درک صحیح تحلیل تکنیکال ضروری است. در این مقاله آموختیم که نمودار چیست و همچنین به طور خلاصه درباره نمودارهای سهام بحث کردیم. اکنون شما می‌توانید با استفاده از دانش خود، برای سرمایه‌گذاری مفید و کسب سود استفاده کنید. در صورتی که از این مطلب لذت بردید و برای شما مفید بود، نظرها، پیشنهادها و انتقاد‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

انتخاب تایم فریم اصل مهم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند. یکی از دلایلی که موجب می شود یک معامله گر موفق نباشد انتخاب تایم فریم نا مناسب است .افراد مبتدی معمولا بدون در نظر گرفتن چند تایم فریم، تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند واندیکاتورهای خود را درآن تایم فریم اعمال می کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر،می توان دید بهتری نسبت به روند داشت . معامله گران مبتدی می خواهند زود پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می روند. در نهایت سرخورده می شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده اند. در مطلب فوق اهمیت تایم فریم ها از 4 جنبه اصلی بررسی می شود.

شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب :

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمانی که می توانید به معامله خود اختصاص دهید، بسیار مهم است. چه مقداری از روز یا هفته ی شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات خود را ندارید بهتر است روی نمودارهای 4 ساعته یا 1 ساعته تمرکز کنید ، حتی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد. اما اگر می توانید معاملات تان را رصد تایم فریم و انواع آن کنید بهتر است از نمودارهای 30 دقیقه ای استفاده کنید.از طرف دیگر، اگر یک معامله گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل 5 یا 15 دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است، زیرا طولانی تر است اما نه به اندازه ای که حوصله تان سر برود و تعداد سیگنال ها هم کافی به نظر می رسند . در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی کنیم. از طرف دیگر فردی که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم 15 دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد. شخص دیگری نمی تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید و فقط با تایم فریم های چهارساعته و روزانه کار می کند.

چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید ( به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است ) ، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی نکنید. به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم:

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضرر های بزرگ برای آن قرار دهید پس تایم فریم و انواع آن لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می کنند. تایم فریم های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر تایم فریم و انواع آن های بزرگ را نیز میطلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریم های چندگانه برای تحلیل بازار بروید. با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد . بالاخره چه باید کنیم ؟!

به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود:

نمودار زیرنوسانات تایم فریم و انواع آن جفت ارز یورو دلار در تایم فریم 5 دقیقه را نشان می دهد .حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجایی که خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است ،به نظر میرسد که بهترین زمان برای خرید است .

تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار

اما اشتباه است. ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است . قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است .

تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار

حال همان نمودار و در همان موقعیت ولی در تایم فریم یک ساعته بررسی می کنیم. همانطور که می بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است . بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است. همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد

تایم فریم یک ساعته یورو/دلار

این بار هم اشتباه کردید!

تایم فریم یک ساعته یورو/دلار

بسیار خب ، اکنون به تایم فریم بالاتر می رویم . درتصویر زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در این تصویر یک کانال نزولی مشاهده میشود . جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد . حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است.

تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار

نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد . قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند.

تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار

بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم .حرکت بازار به وضوح نزولی است . قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است . در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است. آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می افتد.

تایم فریم روزانه یورو/دلار

تبریک ! روند نزولی ادامه پیدا می کند.

تایم فریم روزانه یورو/دلار

نکته اصلی چیست؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود . تنها تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان بود . حال می توانید اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنید.وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آن برمی گردد ، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم تایم فریم و انواع آن بزرگتر برخورد کرده است. خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن تایم فریم اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، می توان دید بهتری نسبت به روند داشت. به جای اینکه خیلی به بازار نزدیک شوید ، بهتر است کمی هم از دور به آن نگاه کنید.

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا 4 ساعته، و کلیه تحلیل های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم های پاینن تر مثل ساعتی رجوع کنید. شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می کنید و بعد به معامله ورود می کنید، با این کار لبه محکم تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می کنند ، خواهید داشت. فقط موقع تصمیم گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریمها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخیص تفاوتها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.