آنالیز بازارهای مالی

تحلیل بازار ارز دیجیتال

روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه آنالیز بازارهای مالی گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی آنالیز بازارهای مالی آنالیز بازارهای مالی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

برج مراقبت بازارهای مالی – زبان انگلیسی در فاندامنتال

اگر زبان انگلیسی ضعیفی دارید و یا در سطح معمولی هستید این دوره بسیار به شما کمک میکند.

۱۰۰ کلمه و جمله مهم انگلیسی برای تحلیل فاندامنتال + ۵۰ جمله و اصطلاح مهم در خبرهای فاندامنتال

چرا به این دوره نیاز داریم؟
در هر سطح زبان انگلیسی باشیم نیاز به خبرهای فاندامنتال داریم ولی یک سری کلمات و جملات مهم در زبان انگلیسی برای خبرهای مالی وجود دارد که هیچگاه دیکشنری نمی تواند مفهوم خبر را برساند. با دانستن این دوره بسیاری از مشکلات تحلیل های فاندامنتال برای همیشه رفع خواهد شد.

سرفصل های دوره:
– آموزش روخوانی جملات انگلیسی از خبرهای تکنیکال (مثال خبرهای انگلیسی تکنیکال بیت کوین)
– آموزش و بررسی ۱۰۰ کلمه و اصطلاح پر استفاده در خبرهای فاندامنتال بازارهای مالی و ارز دیجیتال
– آموزش و بررسی ۵۰ کلمه و اصطلاح پر استفاده در خبرهای فاندامنتال
– بررسی سایت های فاندامنتال برای خبرهای جدید
– بررسی چند خبرهای مهم و تاثیر آن در قیمت ها

مدت زمان دوره:
5 جلسه 1 ساعت (بیش از 5 ساعت)

همین حالا دوره رو ثبت نام کن و شروع کن

جلسه پنجم 10 آبان ماه

در سایت آپلود میشود

پشتیبانی تلگرام

هر مشکلی داشتی با آی دی تلگرام HalakoeiAcademy@ پیام بده تا تیم پشتیبانی پاسخگوی تو باشه
حتما کانال تلگرام آکادمی هلاکوئی به آدرس [email protected] را دنبال کنید

۲ نکته مهم:
۱- این دوره برای کسانی خوب است که با ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری و ترید آشنایی داشته باشند.

۲- در هر سطح زبان انگلیسی باشید مهم نیست مهم یادگیری اصطلاحات است.

جلسه اول - قسمت ۱ ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه اول - قسمت ۲ ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه دوم - قسمت ۱ ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه دوم - قسمت ۲ ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه سوم - قسمت ۱ ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه سوم - قسمت دوم ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه سوم - قسمت سوم ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه چهارم - قسمت اول ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه چهارم - قسمت دوم ویدئو

این درس آماده می باشد

جلسه پنجم ویدئو

این درس آماده می باشد

فایل PDF لغات تا پایان جلسه ۴ فایل های ضمیمه

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید.

نیاز به مشاوره دارید؟

همراه گرامی سلام، اگر برای خرید محصولات نیاز به مشاوره دارید فرم روبرو را تکمیل نمایید تا کارشناسان فروش با شما تماس بگیرند

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

فانوس دریای ارز دیجیتال

در این دوره ی آموزشی از مبتدی با دوره ارزهای رمزنگاری (ارز آنالیز بازارهای مالی دیجیتال) آشنا خواهید شد، از ابتدا با دنیای بلاک چین و تمامی آلت کوین ها و بیت کوین آشنا خواهید شد، در این دوره روش های درآمدی از طریق ارزهای دیجیتال را آموزش خواهید دید

فروش ویژه تمامی محصولات آکادمی

چگونه در دنیای ارز دیجیتال و سهام های بین المللی موج سواری مالی را یاد بگیریم؟

در دوره رایگان موج سواری (۱۰۰ دقیقه آموزش) و دوره دوپینگ مالی (بیش از ۱۰ ساعت آموزش) من به شما ۳ سال تجربه ی خودم در ارز دیجیتال و معامله گری در بازارهای مالی را آموزش خواهم داد، من در این چند سال ده ها هزار دلار ضرر و سود کردم و به شما در این دوره ها استراتژی ها و تحلیل ها و راه های میان بر را نشان خواهم داد.

دوره موج سواری (۲ هفته) و دوره دوپینگ مالی (۱ ماه)
در مدت ۱ ماه و ۲ هفته به یک فرد تریدر حرفه ای و معامله گر تبدیل شوید.

تصمیم بگیر در ۴۴ روز به یک تریدر آنالیز بازارهای مالی قوی و حرفه ای تبدیل بشی، از همین حالا هدفت را مشخص کن و تصمیم بگیر که یک مهارت و یک شغلی رو برای خودت انتخاب کنی که در هر جای دنیا که هستی با تلفن همراه و لب تاپ خودت به درآمد برسی.
دوره موج سواری رایگانه و فقط باید اراده داشته باشی و ۲ هفته برای آموزش و سرمایه گذاری روی خودت تمرکز کنی.

آموزش ترید ارز دیجیتال-دوپینگ مالی ۲

چگونه در دنیای ارز دیجیتال و سهام های بین المللی موج سواری مالی را یاد بگیریم؟

در دوره رایگان موج سواری (۱۰۰ دقیقه آموزش) و دوره دوپینگ مالی (بیش از ۱۰ ساعت آموزش) من به شما ۳ سال تجربه آنالیز بازارهای مالی ی خودم در ارز دیجیتال و معامله گری در بازارهای مالی را آموزش خواهم داد، من در این چند سال ده ها هزار دلار ضرر و سود کردم و به شما در این دوره ها استراتژی ها و تحلیل ها و راه های میان بر را نشان خواهم داد.

دوره موج سواری (۲ هفته) و دوره دوپینگ مالی (۱ ماه)
در مدت ۱ ماه و ۲ هفته به یک فرد تریدر حرفه ای و معامله گر تبدیل شوید.

تصمیم بگیر در ۴۴ روز به یک تریدر قوی و حرفه ای تبدیل بشی، از همین حالا هدفت را مشخص کن و تصمیم بگیر که یک مهارت و یک شغلی رو برای خودت انتخاب کنی که در هر جای دنیا که هستی با تلفن همراه و لب تاپ خودت به درآمد برسی.
دوره موج سواری رایگانه و فقط باید اراده داشته باشی و ۲ هفته برای آموزش و سرمایه گذاری روی خودت تمرکز کنی.

دوره سکوی پرتاب (رایگان)

چگونه در دنیای ارز دیجیتال و سهام های بین المللی موج سواری مالی را یاد بگیریم؟

در دوره رایگان موج سواری (۱۰۰ دقیقه آموزش) و دوره دوپینگ مالی (بیش از ۱۰ ساعت آموزش) من به شما ۳ سال تجربه ی خودم در ارز دیجیتال و معامله گری در بازارهای مالی را آموزش خواهم داد، من در این چند سال ده ها هزار دلار ضرر و سود کردم و به شما در این دوره ها استراتژی ها و تحلیل ها و راه های میان بر را نشان خواهم داد.

دوره موج سواری (۲ هفته) و دوره دوپینگ مالی (۱ ماه)
در مدت ۱ ماه و ۲ هفته به یک فرد تریدر حرفه ای و معامله گر تبدیل شوید.

تصمیم بگیر در ۴۴ روز به یک تریدر قوی و حرفه ای تبدیل بشی، از همین حالا هدفت را مشخص کن و تصمیم بگیر که یک مهارت و یک شغلی رو برای خودت انتخاب کنی که در هر جای دنیا که هستی با تلفن همراه و لب تاپ خودت به درآمد برسی.
دوره موج سواری رایگانه و فقط باید اراده داشته باشی و ۲ هفته برای آموزش و سرمایه گذاری روی خودت تمرکز کنی.

سرمایه گذاری بلند مدت در ارز دیجیتال

در این دوره ی آموزشی از مبتدی با دوره ارزهای رمزنگاری (ارز دیجیتال) آشنا خواهید شد، از ابتدا با دنیای بلاک چین و تمامی آلت کوین ها و بیت کوین آشنا خواهید آنالیز بازارهای مالی شد، در این دوره روش های درآمدی از طریق ارزهای دیجیتال را آموزش خواهید دید

سرمایه گذار موفق

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

Be the first to review “برج مراقبت بازارهای مالی – زبان انگلیسی در فاندامنتال” لغو پاسخ

قیمت 950,000 تومان

ویژگی های دوره

محمد هلاکوئی

مشاور در حوزه ارز رمزنگاری و بلاک چین

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

تحلیل تکنیکال و 8 کاربرد آن در بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) نوعی از سبک های تحلیل بازارهای مالی می‌­باشد. این تحلیل شامل قیمت و حجم در ابعاد زمان می‌شود. تحلیل تکنیکال با نگاهی مطمئن و منطقی در مورد آینده قیمت ارز، براساس تاریخچه گذشته بازار که شامل قیمت و حجم خریداران و فروشندگان هست، استفاده می‌­شود.

تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال

اولین بار توسط چارلز داو (Charles Dow) با موضوع تئوری داو در اواخر دهه 1800 مطرح شد. بعد از آن محققان با بررسی داده ها، پایه تحلیل تکنیکال را بنا نهادند که طی آن، روز به روز به روند و الگوهای تحلیل تکنیکال افزوده شد و سیگنال های بهتری برای ورود به بازار پیدا گردید.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازاررمزارز، فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر می­‌خواهید به صورت مستقیم(بدون نیاز به موسسه­های سرمایه گذاری و سبد گردانی) در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید، یکی از مهمترین ابزارهایی که باید استفاده کنید و یاد بگیرید، تحلیل تکنیکال می‌باشد. زیرا بر اساس روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل رفتاری سرمایه گذاران عمل می­‌کند.

با استفاده از این روش،می‌توانید نقطه ورود دقیق (سیگنال) برای سرمایه گذاری را پیدا کنید که موجب سود بیشتر برای شما می‌­شود. به نوعی، امنیت سرمایه خود را در سرمایه گذاری، بیشتر می­‌کنید.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی برای معاملات در بازارهای سرمایه است که توسط آن می‌­توانید فرصت های مناسب برای ورود را تعیین کنید.

چیستی تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال به جای توجه به نوع بازار و خدمات آن، به رفتارهای خریداران و فروشندگان توجه می‌­شود. به عنوان مثال بیت کوین ارزشمندترین رمز ارز بازار است، اما باید سعی کنید که بتوانید آن را در قیمت های پایین تر خریداری کنید تا بتوانید از بالا رفتن آن، سود بیشتر کسب نمایید.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال ده­ها قدمت دارد و تا به امروز هزاران الگوی تحلیل برای آن به وجود آمده است، معامله گران سعی می­‌کنند تا با ترکیب آن ها با یکدیگر، به استراتژی خاص خود دست پیدا کنند.

این سبک از تحلیل بسیار انعطاف پذیر است و به صورت کامل می‌­تواند در تمامی بازار ها فعالیت داشته باشد به گونه­ای که افراد بتوانند از آن استفاده کنند.َ

از تحلیل تکنیکال می‌توانید در انواع تایم فریم ها اعم از ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و دقیقه ای ، استفاده کنید.

به عنوان مثال ، 8 سال گذشته در اوایل مهرماه ، قیمت بیتکوین دچار ریزش شده است . پس می­‌توان در این بازار این پیش بینی را داشته باشید که احتمالا بیتکوین در سال نهم هم دچار ریزش خواهد شد.

تحلیل بازار ارز دیجیتال

اصل مهم در تحلیل تکنیکال :

1.قیمت همه چیز است:

چارلز داو مطرح کرده که اولین و مهم‌ترین قسمت در تحلیل تکنیکال بدین مضمون است که قیمت، همه اطلاعات را نشان می‌دهد. اصل تحلیل تکنیکال بر پایه نوسانات قیمتی بازار است که با دیدن الگو ها و روند های قیمتی، می‌توان به پیش بینی قیمت پرداخت.

بسیار از تحلیل گران بر این باورند که برای پیش بینی بازار، تحلیل تکنیکال کافی و کارآمد است و به تحلیل بنیادی و فاندامنتال توجهی ندارند.

تنها چیزی که برای این نوع از تحلیل گران مهم است میزان عرضه و تقاضا در بازار می­‌باشد.

2.قیمت در روند حرکت می‌­کند :

تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که که قیمت در سه روند کوتاه مدت(یک روز تا یک ماه)، میان مدت(یک ماه تا شش ماه) و بلند مدت(شش ماه تا سه سال) می‌باشد.

3.گذشته تکرار می­‌شود :

روند قیمتی بدین صورت است که در بازه های زمانی، تکرار می‌­شود. بر اساس روانشناسی بازار و هیجان و احساسات خریداران، قیمت در یک چرخه ای از تکرار قرار دارد.

اهمیت و کاربرد تحلیل تکنیکال

با توجه به نوسانات قیمتی در بازار، باید بدانید که چه زمانی خرید کنید و چه زمانی بفروشید تا بتوانید کسب سود نمایید. شما به این دلیل تحلیل تکنیکال را آنالیز بازارهای مالی یاد می­‌گیرید که بتوانید احتمال و ریسک سرمایه گذاری را در معاملات خود کاهش دهید. اگرچه امکان دارد که همیشه تحلیل های شما درست نباشد. چه بسیار معامله گرانی بودند که با تحلیل های اشتباه دچار ضرر های سنگین شده اند.

روندها در تحلیل تکنیکال به سه صورت است:

1.روند صعودی :

اگر در نمودار هر سقف، بالاتر از سقف قبلی و هر کف، بالاتر از کف قبلی باشد، به این روند، روند صعودی گفته می­‌شود که به صورت کلی زمانی که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان می‌­باشد روند صعودی است.

2.روند نزولی :

اگر در نمودار هر سقف، پایین تر از سقف قبلی و هر کف، پایین تر از کف قبلی باشد، به این روند، روند نزولی گفته می­‌شود که به صورت کلی زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریدارن باشد روند، نزولی است.

3.خنثی :

زمانی که سقف و کف ها در نمودار تقریبا در یک راستا قرار داشته باشند و روند نه صعودی باشد و نه نزولی، به چنین روندی خنثی گفته می­‌شود که نمودار قیمت از سطح حمایت به مقاومت می‌روند و از مقاومت به حمایت می­‌رود و دوباره قیمت، این رفتار را تکرار می‌کند. اصطلاحا تحلیل گران می‌­گویند بازار دچار یک سردرگمی و گیجی می‌­باشد که معامله گری در این بازار هم اصول و قواعد خاص خود را دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال به چه صورت انجام می­­‌شود؟

راه های متعددی برای فراگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد که سعی کردیم بهترین و ارزان‌ترین را برایتان معرفی کنیم تا بتوانید با ریسک کمتر، تشخیص قابل اطمینان تری داشته باشید:

1.استفاده از کتاب :

اگر به سمت کتابفروشی محله خود یا در سایت های مختلف گشت و گذار کرده باشید، می­‌توانید بسیاری کتاب درباره آموزش تحلیل تکنیکال چه به صورت تک جلدی و چه به صورت چند جلدی به صورت دوره های آموزشی، تهیه کنید تا بتوانید این مهارت را فرا بگیرید.

2.از سایت های آموزشی استفاده کنید :

با کمی گشت و گذار در فضای اینترنت می‌­توانید سایت های مختلفی را مشاهده کنید که می­‌تواند به شما، برای یادگیری تحلیل تکنیکال کمک فراوان کند.

استفاده از دوره های آموزشی : در بسیاری از سایت ها، تبلیغاتی برای آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد که بواسطه آن می‌­توانید برای خود به صورت حضوری، آنلاین و به صورت دی وی دی، فایل های تصویری را دریافت و از آموزش ها استفاده کنید.

فقط توجه داشته باشید این نوع دوره ها غیر رایگان است، اما شما می‌­توانید از تیم پشتیبانی آن ها برای حل مسئله و سوال های خود در زمینه تحلیل، استفاده کنید.

از معمول ترین روش های استفاده در تحلیل تکنیکال:

1.الگوهای نموداری

2.اندیکاتورهای تکنیکالی

الگو های نموداری:

همانطور که بالاتر گفتیم، در تحیلیل تکنیکال هزاران الگوی رفتاری وجود دارد. سعی کنید که چندین مورد از آنها را کامل و به طور مشخص فرا بگیرید تا با توجه آن، بتوانید ترکیب کنید و در تحلیل خود از آن استفاده کنید.

اندیکاتورهای تکنیکالی:

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با توجه به فرمول های ریاضی و خاص خود، کمک به تشخیص روند بازار می‌کنند. امروزه بیشتر از 150 نوع اندیکاتور وجود دارد که دو گونه کلی می‌­باشد :

الف)روی نمودار ب) خارج از نمودار

هر اندیکاتور با توجه به تعاریفی که در کد منبع (سورس کدشان) برای آن ها تعیین شده است، تفاسیر و تعاریف مختلفی بر روی بازار دارد. اندیکاتورها به ما کمک می‌کنند که بتوانیم با توجه به تحلیلی که بر روی نمودار انجام داده‌ایم، قطعیت و اطمینان بیشتر برای خرید پیدا کنیم.

معروف ترین اندیکاتورها :

استوک استیک :

رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتور‌ها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتور‌ها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. اندیکاتور استوک استیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.

RSI :

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم

MACD :

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی نشانه ای است که ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مکدی به معامله‌گرها نشان می‌دهد که آیا روند صعودی یا نزولی بازار،ضعیف و آنالیز بازارهای مالی قدرتمند است ؟ البته می­‌توانید در تنظیمات آن تغییراتی ایجاد کنید.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا MA به طور مداوم میانگینی از قیمت‌ها را به شما نشان می‌دهد. این میانگین با توجه به انتخاب معامله‌گر یا تریدر در بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد. مهم‌ترین استفاده میانگین متحرک ، تشخیص جهت روند و شناسایی سطوح مقاومت و حمایت است.

واگرایی در اندیکاتور ها

زمانی که قیمت یک سهام در خلاف جهت اندیکاتورها حرکت کند به آن واگرایی گفته می‌شود. این حرکت گاهی بر خلاف دیگر داده‌ها است.

واگرایی‌ها به نوعی به تریدرها هشدار می‌دهد که بازار ضعیف یا در حال آماده شدن برای معکوس شدن است که از این لحاظ در تشخیص روند قدرت بازار، موثر می‌باشد.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

مهم ترین ابزار برای اینکه بتوانید نمودار را تحلیل کنید استفاده از نمایش نمودار در سایت است. اگر به سایت های مرتبط با نمایش نمودار ارزها مانند تردینگ ویو سر زده باشید ، می‌­توانید نمودار ها را به سه صورت خطی، میله ای، شمعی (کندل) تماشا کنید .

نمودار خطی :

پایه ای ترین نوع نمودار می‌باشد که توسط آن می‌­توانید بخشی از تحرکات قیمت شامل (حداقل و حداکثر تمایلات خریداران و فروشندگان) را ببینید. این نمودار به صورت خطی به هم پیوسته است و تصویری دقیق از بازار را نشان می‌­دهد .

نمودار میله ای :

این نوع از نمودار، به صورت میله های عمودی نمایش داده می­‌شود. هر میله از دو علامت در هر سمت، از میله تشکیل شده است .

بالای میله حداکثر قیمت و پایین میله حداقل قیمت را نشان می‌دهند . علامتی که در سمت چپ میله قرار گرفته نشان ‌دهنده‌ی قیمت باز شدن و علامت سمت راستی نشانگر قیمت بسته شدن آن است .

نمودار کندلی :

نمودارهای شمعی نشان دهنده تغییرات قیمت سهام یا ارز در بازار هستند. هر شمع نشان دهنده یک واحد زمانی در هر بازه زمانی به شمار می‌رود. برای مثال اگر نمودار را در بازه زمانی روزانه بررسی می‌کنید، هر شمع نشان‌دهنده یک روز می­‌باشد.

کندل ها انواع مختلفی دارند و بعضی از اوقات در قسمت بالا و پایین بدنه خود، دارای سایه می‌باشند. اگر سایه بالاتر از بدنه باشد، نشان از قدرت فروشندگان، و اگر سایه پایین تر از بدنه کندل باشد، نشان از قدرت خریدارن است.

آیا تحلیل تکنیکال می­‌تواند پاسخگوی نیاز سرمایه داران باشد؟

در بازارهای مالی نمی‌­توان در مورد آینده‌ی بازار صحبت کرد، اما می‌­توان از روش هایی برای تشخیص درست روند، استفاده کرد.

همانطور که هر روشی دارای مزایا و معایب خود است، این روش هم ویژگی های مخصوص خود را دارد.

این روش برخلاف تحلیل فاندامنتال (تحلیل براساس اخبار) می‌­باشد و بهتر است یک نوع استراتژی خاص در تحلیل تکنیکال برای خود پیدا کنید. سعی کنید یک نیم نگاهی هم به اخبار در مورد ارز مد نظر، داشته باشید.

نتیجه گیری :

در آخر باید بگویم، اگر می­‌خواهید در این بازار فعالیت داشته باشید، باید بتوانید انعطاف پذیر و همیشه در حال آموزش باشید. زیرا بسیاری از استراتژی ها، بعد از مدتی از بین می­‌روند و باید به دنبال جایگزین آن استراتژی، برای کسب سود باشید.

برای کسب اطاعات بیشتر درباره ی ارز دیجیتال ، پیشنهاد می کنیم مقاله ی” اصطلاحات ارز دیجیتال که باید بدانید ! ” را مطالعه کنید!

آکادمی رمزگشا با چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارز دیجیتال و فارکس فعالیت می نماید . این شرکت دارای مشاوران متخصص می باشد. شما می توانید در هر ساعت از روز با مشاوران این شرکت در ارتباط باشید.

بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با بهترین روش سرمایه‌گذاری

برای ورود به بازار سرمایه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شد و کارآمدترین آن‌ها را استفاده کرد. به این منظور ابتدا باید انواع روش تحلیل تکنیکال را شناخت و سپس در میان آن‌ها به دنبال بهترین روش تحلیل تکنیکال گشت. به همین منظور امروز در این مقاله قصد داریم با هم نگاهی بر روش‌های تحلیل تکنیکال بیندازیم. پس از آشنایی با این روش‌ها باید به یک سوال نهایی پاسخ داد: بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟

رسیدن به بهترین پاسخ برای این پرسش هدف اصلی کلینیک سرمایه در این مقاله است، چرا که بسیاری از تازه واردان در دنیای سرمایه‌گذاری همواره به دنبال بهترین روش می‌گردند.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با روش‌های تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین روش تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای یافتن بهترین روش ابتدا باید با انواع روش‌ها آشنا شد. روش‌های تحلیل تکنیکال به طور کلی به هشت دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک به صورت جداگانه می‌پردازیم.

پیش از آن به یاد داشته باشید که به طور کلی روش تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده سهام بورس یا ارز دیجیتال به کار می‌روند و هرگز به صورت 100 صحیح نیستند. این روش‌ها همگی با کمک سوابق پیشین سهام به کار گرفته می‌شوند.

نمودارهای سهام

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها است. نمودارها تمامی سوابق قیمتی یک سهام را در خود جای می‌دهند. این نمودارها به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی ایجاد می‌شوند و هر یک در بازه‌های زمانی متفاوت به ترتیب زمانی شکل می‌گیرند. تحلیل‌گر می‌تواند هر نمودار را مطابق میل خود طی بازه‌های زمانی ساعتی، روزانه، ماهیانه، فصلی، سالیانه و حتی دهه‌ای یا سده‌ای بررسی کند.

معامله‌گر با توجه به اهداف خود زمان مورد نظر را بررسی می‌کند. برای تریدینگ در بازه‌های زمانی کوتاه مدت باید بازه‌های کوتاه یک سهام همچون روزانه یا ماهیانه را بررسی کرد. اما اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، بررسی نمودارهای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

در نمودارها شما چهار فاکتور اصلی قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف را مشاهده می‌کنید. این فاکتورها با توجه به بازه زمانی شما نشان داده می‌شوند.

برای مثال اگر به بررسی روند یک سهام طی یک ماه گذشته بپردازید، این چهار فاکتور مطابق هر یک روز شکل می‌گیرند. به این ترتیب اگر نموداری شمعی را انتخاب کنید، شما 30 شمع با 30 قیمت آغازی و پایانی متفاوت یا گاهی یکسان خواهید داشت، که هر شمع یک کف قیمت و یک سقف قیمت مختص به خود را دارد.

در نهایت شما قادر به مشاهده آخرین تغییرات و همچنین حجم معاملات در نمودارها نیز هستید. حجم تغییرات به شما نشان می‌دهد چه میزان سهام طی هر بازه خریداری یا فروخته شده‌اند؛ و آخرین تغییرات نمایانگر کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام است.

به این ترتیب شاید استفاده از نمودارها بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

میانگین متحرک

یکی از قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها و شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خطی است که برای از بین بردن نوک‌های تیز در نمودار استفاده می‌شود. این شاخص همانطور که از نامش پیداست میانگین قیمت را نشان می‌دهد. به علاوه از آن‌جایی‌که برای از بین بردن نوک‌های تیز مکرر در نمودار است، در نتیجه خود به صورت انحنا شکل می‌گیرد.

میانگین متحرک صرفاً از قیمت‌های پیشین بازار استفاده می‌کند و تحلیل‌گر با توجه به میانگین آنالیز بازارهای مالی قیمت هر سهام، برای خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌کند. این شاخص برای تشخیص جهت روند بسیار کاربرد دارد و با استفاده از آن جهت قیمت نزولی، صعودی یا خنثی به راحتی نمایان می‌شود.

برای به دست آوردن میانگین متحرک ابتدا باید میانگین 4 قیمت هر بخش را به دست آورد. برای مثال اگر میانگین یک ماه را می‌خواهیم به دست آوریم، ابتدا میانگین قیمت آغازین، قیمت پایانی و قیمت‌های سقف و کف را برای هر روز به صورت جداگانه به دست می‌آوریم.

پس از آن میانگین‌های به دست آورده را با هم جمع می‌کنیم و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کنیم.

این میانگین به تحلیل‌گر کمک می‌کند داده‌های قیمتی بازه‌های زمانی گذشته را راحت‌تر درک کند و زمان کمتری را برای تجزیه و تحلیل اعداد بسیار صرف کند.

شاخص‌های تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال با گستردگی بالا قابلیت استفاده به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارند. این شاخص‌ها از بررسی فاکتورهایی همچون قیمت و حجم معاملات انجام شده در گذشته شکل می‌گیرند. شاخص‌ها با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. همچنین این شاخص‌ها به صورت سیگنال‌هایی روی نمودارها قرار می‌گیرند.

با استفاده از فرمول‌های ریاضی متفاوت تحلیل‌گر روند آینده سهام و جهت حرکت روند را تا حدودی پیش‌بینی می‌کند. به این صورت زمان ورود و خروج مناسب هر سهام را می‌یابند.

این شاخص‌ها خود به دو دسته بزرگ دیگر تحت عنوان‌های شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های قیمت تقسیم می‌شوند.

شاخص‌های مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم قدرت یا ضعف قیمت را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گر کمک می‌کنند که وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنند و در زمان درست برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم بگیرند. به بیانی دیگر مومنتوم میزان صعود یا ریزش هر سهام را نشان می‌دهد. برخی از شاخص‌های مومنتوم عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ( اندیکاتور MACD ).

شاخص کانال کالا تفاوت بین قیمت حاضر سهام و میانگین قیمت پیشین آن را نمایان می‌سازد. زمانی‌که عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد به معنای این است که قیمت سهام از میانگین آن در گذشته بیشتر است. زمانی که قیمت سهام از میانگین آن کمتر باشد، CCI عددی کمتر صفر را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی سیگنال‌هایی از قیمت‌های خرسی (نزولی) و گاوی (صعودی) ارائه می‌دهد. این شاخص اغلب در زیر نمودار قرار می‌گیرد. زمانی که RSI بالاتر از 70% باشد، به معنای اشباع خرید و زمانی که پایین‌تر از 30% باشد، به معنای اشباع فروش سهام است.

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. تحلیل‌گر با استفاده از این شاخص متوجه می‌شود چه زمانی باید از خرید یا فروش یک سهام دست بکشد. همچنین سرعت این خطوط بیان‌گر اشباع خرید و فروش است. علاوه بر آن قدرت یا ضعف روندهای صعودی و نزولی را می‌توان به سادگی با MACD به دست آورد.

این شاخص‌ها بیشتر در زمان صعود قیمت کاربرد دارند، چرا که به طور کلی روند صعودی دوام بیشتری نسبت به روند نزولی دارد.

شاخص‌های قیمت

شاخص‌های قیمت همانطور که از نامشان پیداست بر پایه قیمت هستند. شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک (MA) و باندهای بولینگر از دسته شاخص‌های قیمت به شمار می‌روند. میانگین متحرک به طور مداوم از قیمت‌های هر روز بازار به دست می‌آید، سپس میانگین‌های هر روز با دیگر روزها میانگینی دیگر برای بازه رمانی بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند.

باند بولینگر از ترکیب میانگین متحرک و دو خط منحنی دیگر تشکیل می‌شود. با این شاخص تحلیل‌گر قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را مشاهده می‌کند. به این ترتیب بهترین زمان ورود و خروج به بازار را می‌توان دریافت. شاخص‌های قیمت به نوعی یکی از پرکاربردترین و بهترین روش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

حمایت و مقاومت

تحلیل‌گر با استفاده از نمودارها نقاطی را تحت عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناسایی می‌کند. این نقاط اغلب به دنبال عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند. این نقاط با کمک خط روند و میانگین متحرک به دست می‌آیند. حمایت زمانی رخ می‌دهد که سهام‌های بسیاری از یک عرضه خریداری می‌شوند و آن عرضه با کمبود سهام مواجه می‌شود.

مقاومت برعکس حمایت است. در این حالت عرضه بیش از تقاضا است و در نتیجه سهام قادر به ادامه روند صعودی نخواهد بود. به این ترتیب مقاومت اتفاق می‌افتد و از ریزش سهام جلوگیری می‌شود.

در هر یک از نقاط حمایت و مقاومت احتمال معکوس شدن بازار وجود دارد. به این ترتیب تریدر با یافتن این نقاط می‌تواند سرمایه‌گذاری موفق‌تری را داشته باشد.

حجم سهام

یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار حجم سهام است. این نمودار تمامی سهام‌های خریداری شده و فروخته شده طی یک روز یا یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. هر یک از خط‌ها نشان دهنده یک ترید هستند و برای به دست آوردن حجم تریدینگ به کار می‌روند.

این نمودار اغلب در زیر صفحه قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. تاثیر حجم سهام بر نقاط شکست قیمت نمایان می‌شود. در صورتی‌که خرید بسیار بالاتر از فروش باشد، شاهد بریک اوت (breakout) خواهیم بود، این اتفاق منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. در صورتی‌که فروش بیشتر باشد بریک داون (breakdown) اتفاق می‌افتد، که این اتفاق باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد.

با این وجود، نمودار حجم سهام هم می‌تواند بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

روندها

روند خطی است که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند به یکی از حالت‌های صعودی، نزولی یا خنثی باشد. روند صعودی به معنای افزایش خریداران با افزایش سهام است و بالعکس.

روند را به صورت خطی بر نمودار نشان می‌دهیم. این خط با اتصال نقاط کف و سقف قیمت به دست می‌آید. با کمک خط روند تحلیل‌گر نقاط حمایت و مقاومت، نقاط شکست یا چرخش بازار و جهت قیمت بازار را پیدا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از میانگین متحرک نیز می‌توان روند بازار را مشخص کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله خط روند را مطالعه کنید.

کدام روش تحلیل تکنیکال بهتر است؟

حال که با هشت روش تحلیل تکنیکال آشنا شدید، می‌دانید که هر کدام از این روش‌ها به نوعی می‌تواند جایگاه بهترین روش تحلیل تکنیکال را از آن خود کنند.

هر کدام از این روش‌ها مزیت‌ها و کاربردهای خود را دارند و بهترین روش می‌تواند کاملاً فردی باشد. بدین معنا که بهترین شیوه با توجه به خصوصیات فردی و کاربردهای مورد نیاز هر شخص می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در نتیجه بهترین روش به یکی از این روش‌ها منتهی نمی‌شود. با این حال شاید بتوان گفت بهترین روش ترکیبی از چند روش است. به این صورت فرد با ادغام روش‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری از چندین جهت می‌تواند با ریسک کمتر و پیش‌بینی دقیق‌تر تریدینگ کند.

کلام آخر

امروز با هم برای یافتن بهترین راه تحلیل تکنیکال تلاش کردیم. در این راه با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و شاخص‌ها و معیارهای متعددی را با توجه به کاربردهای آن‌ها شناختیم.

برخی از روش‌ها همچون حمایت و مقاومت با کمک دیگر روش‌ها همچون نمودارها و قیمت‌ها به دست می‌آیند و برخی دیگر پایه و اساس نمایان شدن دیگر روش‌ها هستند مانند نمودارها.

آنالیز بازارهای مالی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفرتاصد بازارهای مالی

برترین مرجع آموزش و تحلیل بازارهای مالی (بورس ، فارکس ، ارزدیجیتال)

آموزش ، اخبار و تحلیل بازار بورس ایران

فارکس

آموزش ، اخبار و تحلیل بازار فارکس

کریپتوکارنسی

آموزش ، اخبار و تحلیل رمزارزها

تحلیل طلا ، دلار ، سکه

دوره ، پکیج و کتابهای آموزشی

دوره آموزشی صفرتاصد (از تحلیلگری تا معامله گری)

تبرت را تیز کن

اگر برای قطع کردن درختی شش ساعت وقت داشته باشم چهار ساعت را صرف تیز کردن تبرم خواهم کرد.(لینکلن)

خیلی‌ها با تبر کند کار می‌کنند و با زحمت بسیار زیاد به جان زندگی افتاده‌اند غافل از اینکه باید حتماً زمانی را صرف آموزش و یادگیری و درواقع تیز کردن تبرشان کنند.ورود به بازارهای مالی به امید کسب درآمد بدون تبر تیز خیالی بیش نیست. برای موفقیت در بازار های مالی (بورس ، فارکس ، ارزدیجیتال) باید معلومات لازم داشت.

آخرین ویدئوهای آموزشی و تحلیلی

آموزش ویدیویی صفرتاصد فیوچرز

صفرتاصد ورود به بازار رمزارزها

تحلیل و بررسی ارز شیبا (Shiba Inu)

سه روش برای پیدا کردن سهام پرسود بورسی

آخرین مقالات آموزشی و تحلیلی

آخرین مطالب روانشناسی ، انگیزشی ، مدیریت سرمایه

فیلترها و اندیکاتورهای بازارهای مالی

تقویم اقتصادی 20-21 سپتامبر

سلب مسئولیت با استفاده از سایت تریدینگ 0100 و مطالعه مطالب و مقالات آن، به طور ضمنی تایید می کنید که متن زیر را مطالعه کرده و مورد موافقت قرار داده اید. معامله در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای بین المللی (بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و …) با ریسک زیادی همراه است و تجارت و معامله در آن ها می تواند تمام و یا بخشی از سرمایه شما را از بین ببرد. شما با استفاده از این سایت تمامی مسئولیت های مادی و غیر مادی معامله در هر بازار مالی را به عهده می گیرید.