روش محاسبه ارزش یک پیپ

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است که در این مقاله به آن اشاره­ای نمی­‌شود.

مفهوم «لات» در بازار فارکس

برای اندازه گیری و سنجش هر چیزی طبعا نیاز به یک معیار مبنی بر واحد اندازه گیری وجود دارد، به عنوان مثال، واحد اندازه گیری برق، وات؛ واحد اندازه گیری جرم، گرم و واحد اندازه گیری وزن، نیوتن نام دارد که برای همگان آشنا هستند. بر همین روال، زمانی که از حجم معاملات در بازار فارکس و سهام ، صحبت می کنیم نیاز به یک واحد اندازه گیری داریم که در بازار فارکس «لات» نامیده می شود.

انواع لات در معاملات فارکس

در بازار تجارت می روش محاسبه ارزش یک پیپ توان از سه نوع اصلی از واحد های اندازه گیری لات استفاده نمود که شامل، استاندارد لات، مینی لات، میکرو لات می باشند و در ادامه به توضیح هریک از این موارد خواهیم پرداخت. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مفهوم و ارزش یک لات، با توجه به اینکه شما یک جفت ارز، یک شاخص سهام، یک کالا، یک ارز رمزنگاری شده و همچنین سهام درحالت CFD را معامله می کنید، متفاوت خواهد بود.

استاندارد لات در معاملات فارکس

یک لات استاندارد 100000 واحد ارز پایه است. این بدان معناست که اگر با دلار معامله کنید، مقدار لات 100000 دلار ارزش دارد. ارزش پیپ برای قراردادهای استاندارد 10 دلار برای هر پیپ است.

لات های استاندارد و اندازه لات های استاندارد، معمولا برای حساب های اندازه استاندارد مناسب هستند. برخی از آمارها می گویند که بیشتر معامله گران در بازار ارز ترجیح می دهند از نوع مینی و میکرو استفاده کنند، ولی این موضوع به این معنی نخواهد بود که از حجم استاندارد استفاده نشده و یا توصیه نمی شود.

معمولا مشاهده می شود که تعداد زیادی لات استاندارد توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود، به خصوص اینکه که در دوره های زمانی و با کسب تجربه در معاملات فارکس و نگه داشتن اندازه لات در محدودیت های معقول در رابطه با اندازه حساب، کمک کننده خواهد بود تا بتوانید سرمایه خود را برای ادامه تجارت و در دراز مدت حفظ کنید و به موفقیت مورد نظر دست یابید.

مینی لات در معاملات فارکس

لات های مینی معادل 10،000 واحد از ارز پایه است. اگر شما از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می کنید و یک جفت ارز مبتنی بر دلار معامله می کنید، ارزش هر پیپ در معاملات شما حدود 1 دلار خواهد بود.

اگر به عنوان یک فرد مبتدی و تازه وارد در بازار فارکس هستید و می خواهید معاملات خود را با اندازه های کوچک انجام دهید، توصیه می شود که با سرمایه مورد نظر خود بخش های مینی و یا کوچکتر را امتحان کنید.

اگرچه 1 دلار برای هر پیپ در معاملات فارکس مقدار کمی به نظر می رسد، بازار می تواند روزانه 100 پیپ یا بیشترحرکت کند و اگر این بازار در جهت مخالف شما حرکت کند ممکن است، به میزان 100 دلار ضرر را متحمل شوید. در نظر داشته باشید که کاهش اندازه لات، لزوما به معنای پایان ریسک نبوده و هر اندازه لات که استفاده می کنید، باید چشم انداز منظمی از مدیریت ریسک و البته مدیریت سرمایه خود داشته باشید.

میکرو لات در معاملات فارکس

میکرو لات به عنوان کوچکترین اندازه لات محسوب می شود و قراردادهای کوچک یا کوچکترین لات قابل معامله در بازار موجود بوده و برای بیشتر کارگزاران تعریف شده است.

مینی لات دارای حجم 1000 واحد از واحد پول پایه است. به این معنا که یک مینی لات معادل 1000 دلار از ارز پایه یا یک واحد ارزی است که می خواهید معامله کنید. اگر بر روی دلار معامله می کنید، یک پیپ 10 سنت ارزش دارد.

در نظر داشته باشید که هر یک از انواع قراردادهای میکرو برای مبتدیانی که می خواهند ریسک ناشی از انجام معاملات خود را به حداقل برسانند، بسیار مناسب و مطمئن می باشد.

دلیل محاسبه اندازه لات در فارکس

محاسبه اندازه در رابطه با مبلغ سرمایه گذاری و همچنین در نظر گرفتن ریسک و بازده مورد نیاز ، به شما امکان می دهد تعادل در انجام معامله را بدست آورید. همچنین انتخاب صحیح از روند افزایش تعداد و حجم معاملات، این امکان را فراهم می آورد تا روشی را برای معاملات انتخاب کنید که موقعیت های شما را در برابر برگشت، اصلاحات، بازنگری ها و نوسانات شدید، انعطاف پذیر سازد.

همانطور که پیش از این بیان نمودیم با توجه به جهت حرکت قیمت، یک پیپ در یک لات استاندارد به طور متوسط ​​10 دلار سود یا زیان می دهد. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که اصلاح جفت ارزها درتایم فریم روزانه می تواند به 20 پیپ برسد، یعنی ضرر می تواند به 200 دلار برسد. برای مقابله با این ضرر دو روش وجود دارد:

اول اینکه می توانید، مقدار متوسط ​​نوسانات را مبنای تعیین ضرر قرار دهید و در روش دوم حداکثر نوسانات ممکن، به عنوان یک نقطه بحرانی در نظر گرفته می شود، یعنی ما می توانیم از میزان 20 پیپ ضرر جلوگیری کنیم.

در نظر داشته باشید که کسب سود در معاملات فارکس تنها بخشی از فرآیند معاملات است و دشوارترین قسمت آن، چگونگی مواجهه و برخورد صحیح با ضررهای احتمالی و تلاش در جهت کاهش و یا خارج شدن از معاملات با ضرر کمتر است و روش های زیادی برای جلوگیری از آن وجود دارد. چنانچه بخواهید از مهارت و تحلیل درست برخوردار بوده و در زمان مناسب اقدامات لازم را برای جلوگیری از ضررهای پیش رو و از دست دادن سرمایه در اختیار داشته باشید، توصیه می شود در ابتدا حتما برای دریافت آموزش های لازم و ضروری اقدام نمایید و بدین شیوه با تسلط و مهارت بیشتر در بازار وارد شوید.

اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ

pip مخفف Price Interest Point است و نشان دهنده کوچکترین واحد حرکت در نرخ یک جفت ارز است.

منظور از ارزش پیپ چیست؟

“ارزش پیپ” یک موقعیت معاملاتی معین است که تغییر ارزش آن به دلیل حرکت یک pip در نرخ ارز مربوطه می باشد و سایر فاکتورها برابر مانده اند. ارزی که ارزش pip برای آن بیان می شود باید ارز پایه حساب شما باشد. این بدان معناست که مقدار عددی pip یک موقعیت، بسته به اینکه کدام ارز پایه را هنگام باز کردن حساب تعیین می کنید، متفاوت است.

اگر در یک حساب با ارز مشخص ترید کنید، ارزش پیپ جفت ارزی که حاوی ارز حساب شما نیست، با نرخ ارز اضافی همراه است. به این دلیل که شما برای مقایسه آن با ارزش pip سایر موقعیت های خود، باید ارزش پیپ را به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.

در عمل، به این معناست که مقدارعدد pip برای یک ترید EUR / GBP، به طور کلی بیشتر از جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه خواهد بود زیرا پوند استرلینگ (GBP) با ارزش نسبی بالاتر از دلار آمریکا ترید می شود.

همچنین به این معنی است که ترید EUR / GBP در یک لات کامل 100000 یورویی می تواند تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری هوشمند بیشتر در مارجین مورد نیاز برای حفظ آن موقعیت داشته باشد، به عنوان مثال، ترید یک لات 100000 دلار آمریکا در مقابل مکزیک پزو یا USD / MXN.

با توجه به ارزش پایین پزوی مکزیک، ارزش پیپ برای 100000 دلار یا ترید لات در USD / MXN فقط در حدود 0.53 دلار در مقایسه با 13.17 دلار برای لات 100000 یورو در EUR/GBP است.

محاسبه گام به گام پیپ در فارکس به همراه مثال

مرحله 1: اندازه پیپ را تعیین کنید. به دلیل ارزش نسبتاً پایین ین ژاپن، برای همه جفت های ارزی غیر از جفتهایی که حاوی ین ژاپن هستند، 0.0001 است.

مرحله 2: تعیین نرخ ارز.

مرحله 3: فرمول عمومی محاسبه مقدار pip برای اندازه موقعیت خاص:

مقدار پیپ = (اندازه پیپ / نرخ ارز) * اندازه موقعیت

مرحله 4: مقدار pip را با استفاده از نرخ ارز رایج به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.

نمونه محاسبه های ارزش پیپ در فارکس

برای درک نحوه محاسبه پیپ در ارزهای مختلف، به ادامه مقاله توجه کنید:

1) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان واحد پول

ارزش پیپ یکسان برای همه جفت های ارزی اعمال می شود که دلار آمریکا به عنوان ارز مقابله ای در یک حساب با دلار آمریکا ترید می شود. جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD و NZD / USD همگی دلار آمریکا را به عنوان واحد پولی مبادله می کنند.

اساساً حرکت یک جفت ارزی مانند EUR / USD از 1.2000 به 1.2001 نشان دهنده افزایش پیپ نرخ ارز است، بنابراین اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ اندازه پیپ 0.0001 است. این حرکت پیپ با ارزش 0.10 دلار در یک ریز لات 1000 یورویی، 1 دلار در یک لات کوچک 10 هزار یورویی و 10 دلار برای کل لات 100000 یورویی برابر است. اینها ارزش معاملات pip شما هنگام ترید در یک حساب دلاری آمریکا است.

بنابراین، برای محاسبه مقدار pip برای EUR / USD هنگامی که اندازه پیپ 0.0001 است، نرخ نقطه 1.12034 است و شما در حال ترید با اندازه 100000 یورو هستید، می توانید این اطلاعات در فرمول گفته شده در گام سوم، جا گذاری کنید. مشابه مثال زیر:

(0.0001 / 1.12034) X 100000 یورو = 8.925861791956013 یورو

با انجام این محاسبه، ارزش پیپ در فارکس 8.925861791956013 یورو بدست می آید. اگر می خواهید مقدار دلار آمریكا را از این مقدار pip محاسبه كنید، باید ارزش پیپ 8.925861791956013 یورو را بگیرید و با ضرب در نرخ ارز EUR / USD 1.12034 به صورت زیر به دلار آمریکا تبدیل کنید:

8.925861791956013 یورو 1.12034 دلار / یورو = 10 دلار

بنابراین، ارزش پیپ برای اندازه موقعیت 100000 یورویی وقتی نرخ ارز EUR / USD در 1.12034 ترید می شود، 8.925861791956013 یورو در یک حساب با ارزش یورو یا 10 دلار در یک حساب با دلار آمریکا است.

2) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه

بیشتر جفتهای ارزی دیگر دلار آمریکا را بعنوان واحد پول پایه مانند USD / JPY و USD / CAD تشکیل می دهند و ارزش پیپ آنها متفاوت است. برای محاسبه مقدار pip در جایی که USD ارز پایه هنگام ترید در یک حساب دلار آمریکا است، باید اندازه موقعیت را بر نرخ ارز تقسیم کنید.

به عنوان مثال، اگر نرخ ارز USD / CAD در 1.3000 ترید شود و موقعیت 100000 دلاری داشته باشید، ارزش یک پیپ یا 0.0001 ضربدر مقدار 100,000 دلار، برابر با 10 دلار کانادا است از آنجا که دلار کانادا واحد پول مقابل است.

اگر می خواهید آن مقدار پیپ را به دلار آمریکا تبدیل کنید، باید بر نرخ ارز USD / CAD 1.3000 دلار کانادا به ازای هر دلار آمریکا تقسیم کنید و بدین ترتیب ارزش پیپ USD را برای موقعیت 100000 دلاری را 7.692307692307692 دلار بدست آورید.

3) محاسبه مقادیر پیپ برای جفت ارزهای متقابل

برای یافتن ارزش پیپ یک جفت ارزی که در آن هیچ یک از ارزها واحد پول نیست، به عنوان مثال، هنگامی که جفت ارز متقابل EUR / GBP را در یک حساب دلار آمریکا ترید می کنید، مقدار استاندارد پیپ 10 را در هر قسمت کامل ضرب می کنید. نرخ ارز واحد پول / حساب یا GBP / USD در این مثال.

اگر نرخ GBP/USD 1.3000 باشد، این برای شما یک پیپ 10 ضربدر 1.3000 یا 13 دلار برای EUR/GBP موقعیت لات کامل 100000 یورویی است.

4) میانبرهای محاسبه ارزش پیپ در فارکس

به طور کلی، اگر در یک حساب با ارز خاص ترید می کنید و ارزی که به آن حساب می شود واحد پول مقابل یک جفت ارز است، سپس یک میانبر برای محاسبه مقدار pip وجود دارد که به راحتی به خاطر سپرده می شود.

اساساً، در موقعیت های موجود در آن جفت ارزش پیپ ثابت 0.10، 1 یا 10 واحد ارز مبادله ای وجود دارد، بسته به اینکه مینی، میکرو یا لات کامل ترید می کنید.

به عنوان مثال، اگر حساب معاملاتی شما با یک بروکر آنلاین با دلار آمریکا تأمین می شود، پس هر جفت ارز با دلار به عنوان واحد پول مقابل. مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD یا NZD / USD، ارزش پیپ 0.10 دلار برای یک میکرو 1000 واحد پایه، 1 دلار برای مینی لات 10 هزار واحد پایه یا 10 دلار برای کل لات 100000 واحد ارز پایه خواهد داشت.

برای یافتن مقدار pip وقتی USD به عنوان ارز پایه درج می شود، مانند USD / JPY یا USD / CAD، برای یک حساب با دلار آمریکا، مقادیر استاندارد pip ذکر شده در بالا را بر روی نرخ ارز مربوط تقسیم کنید.

بنابراین، اگر لات کامل از 100000 دلار در جفت USD / CAD ترید می کنید، مقدار 10 پیپ استاندارد را در هر لات کامل بر نرخ ارز USD / CAD تقسیم می کنید. اگر جفت USD / CAD با قیمت 1.3400 ترید شود، هنگام ترید در یک حساب با دلار آمریکا، به ارزش درست 10 / 1.3400 = 7.462686567164179 دلار یا 7.46 دلار به ازای هر لات کامل خواهید رسید.

چگونگی استفاده از ارزش پیپ در معاملات فارکس

مقادیر پیپ هنگام قرار گرفتن در موقعیت جفت ارز از سطح نوسانات مشابه، درک مفیدی از ریسک موجود و مارجین مورد نیاز برای هر pip را به شما ارائه می دهند. بدون انجام محاسبه دقیق مقدار پیپ در یک جفت ارز، ارزیابی دقیقی از ریسکی که با نگه داشتن موقعیت در یک جفت ارز معین انجام می دهید، قابل انجام نیست.

علاوه بر این، از آنجا که معاملات فارکس معمولاً لوریج می شوند، روش محاسبه ارزش یک پیپ ارزش pip موقعیت ها در مقدار لوریج استفاده شده ضرب می شود. سرمایه گذاری با دانستن ارزش پیپ یک جفت ارزی، می توانید از روش های مدیریت پول برای اندازه گیری موقعیت ایده آل برای هر ترید در محدوده اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کنید. بدون این دانش، ممکن است ریسک معاملات شما را بسیار زیاد یا کم انجام دهد.

پیپ فارکس چیست؟ | نحوه اندازه گیری پیپ برای جفت ارزهای مختلف

اگر به بازار فارکس علاقه‌مند هستید حتماً کلمه «پیپ» را بسیار شنیده‌اید. پیش از آن که ماجرای خود را به عنوان یک تریدر فارکس شروع کنید، تسلط بر برخی از اساسی‌ترین اصطلاحات فارکس بسیار مهم است. پیپ فارکس یکی از همین مفاهیم پایه و مهم است. این مقاله به چیستی پیپ در معاملات فارکس می‌پردازد، معنای پیپ های فارکس را توضیح می‌دهد و این که در ترید فارکس چقدر مفید است.

چرا درک مفهوم پیپ در فارکس انقدر مهم است؟

پیپ به زبان ساده، واحد استانداردی برای اندازه گیری میزان تغییر ارزش یک نرخ ارز است. در اصل، پیپ فارکس عملاً کوچک‌ترین تغییر قیمت ممکن در نرخ مبادله یک جفت FX است. اگرچه با ظهور روش‌های دقیق‌تر قیمت‌گذاری، این تعریف اولیه از پیپ فارکس دیگر صادق نیست. قبل از سرمایه گذاری پول واقعی، درک کامل این مفهوم و دانستن نحوه محاسبه پیپ ها مهم است، زیرا در پایان روز معاملاتی بر اساس حرکت و اندازه قرارداد پیپ به پول واقعی تبدیل می‌شود.

در حالی که پیپ عمدتاً تغییر در ارزش یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند، به تریدرها کمک کند تا با درک ارزش پیپ، پوزیشن و ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند.

پیپ (Pip) فارکس چیست؟

می‌توان پیپ ها را آجرهای سازنده بازار فارکس نامید. چرا که نشان‌دهنده کوچک‌ترین تغییر قیمت در نرخ معامله بین دو ارز در یک جفت است. اکثر این ارزها با عدد چهارم پس از اعشار نقل می‌شوند. تنها ارزی که این قانون در مورد آن اعمال نمی‌شود ین ژاپن است، زیرا پیپ تمام جفت ارزهای ین در عدد دوم اعشار قرار دارد.

فرض کنید قصد سرمایه گذاری در جفت ارز EUR/USD دارید. اولین چیزی که باید بدانید این است که یورو ارز پایه است در حالی که ارز دوم (در این مورد دلار آمریکا) ارز مظنه است. هنگامی که شما EUR/USD را معامله می‌کنید، ارزش یک یورو را با ارزش آن بر حسب دلار آمریکا مقایسه می‌کنید. اگر این جفت در قیمت 1.0919 ذکر شده باشد، به این معنی است که 1 یورو را می توان با 1.0919 دلار مبادله کرد.

در همین مثال پیپ چطور کار می‌کند؟

بیایید تصور کنیم که یک لانگ پوزیشن در جفت ارز در 1.0919 باز می‌کنید. بعد از مدتی که جفت ارز بالاتر معامله می‌شود، می‌خواهید پوزیشن خود را ببندید. جفت ارز در حال حاضر در 1.0921 ترید می‌شود، به این معنی که 2 پیپ افزایش یافته است. (برای ساده‌تر فهمیدن مثال قیمت باز کردن و بستن پوزیشن را لحاظ نمی‌کنیم.)

یک تریدر همواره باید به یاد داشته باشد که در بازار فارکس، سود و زیان بر حسب پیپ محاسبه می‌شود. بروکر شما ارزش پیپ فارکس را محاسبه می‌کند. با این حال درک کامل نحوه عملکرد پیپ ها و نحوه نظارت بر نوسانات آن‌ها در نمودار ارز بسیار مهم است، زیرا بر عملکرد کلی شما تأثیرگذار است.

در معاملات فارکس با فروش یک ارز به قیمتی بالاتر از آنچه خرید کرده‌اید، درآمد کسب می‌کنید. با استفاده از مثال بالا، اگر دلار آمریکا را به قیمت 1.0919 می‌خریدید و سپس آن را به قیمت 1.0921 می فروختید، 2 پیپ داشتید. سود شما به اندازه پوزیشن بستگی دارد.

اندازه استاندارد یک موقعیت فارکس «لات» نام دارد که نشان‌دهنده 100000 واحد است. از آنجایی که جمع‌آوری و سرمایه گذاری در بازار فارکس می‌تواند پول زیادی به ارمغان بیاورد، بروکرها انواع لات را مانند مینی لات (10000 واحد) و میکرو لات (1000 واحد) ارائه می‌دهند.

چطور پیپ را محاسبه کنیم؟

فرض کنید یک پوزیشن یک لات را در EUR/USD به قیمت 1.0919 باز کرده‌اید. معنی این گزاره به این صورت است: برای خرید یک لات در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.0919، باید 109190 دلار به ازای 100000 یورو بپردازید. حالا طبق مثال اول ارزش جفت ارز 2 پیپ بیشتر شده است. باید این مقدار را به پول تبدیل کنیم.

برای محاسبه ارزش یک پیپ در مثال ما، باید یک پیپ را به صورت اعشاری (در اینجا 0.0001) بر نرخ ارز فعلی تقسیم کنید. منظور از نرخ ارز فعلی درواقع نرخ پایانی پس از افزایش 2 پیپ است. سپس، باید نتیجه را در مقدار واقعی معامله ضرب کنید.

((0.0001/1.0919) ضربدر 100000) = 9.16 یورو

یعنی 9.16 یورو ارزش یک پیپ شما در این معامله است. سود شما با توجه به این که 2 پیپ افزایش قیمت داشتید 18.32 یورو (9.16×2) خواهد بود. اکنون باید آن 18.32 یورو را بر اساس نرخ مبادله جدید فعلی دلار به دلار آمریکا برگردانیم.

یعنی 100000 یورو خود را می‌گیریم و آن را بر اساس نرخ جدید مبادله با دلار مبادله می‌کنیم:

(100,000 ضربدر 1.0911 = $109,110). سود ما از این معامله 20 دلار است.

محاسبه پیپ طلا و ین ژاپن.

در جفت ارزهایی که ین ژاپن دارند، رقم دوم اعشار پیپ فارکس را نشان می‌دهد. مثلاً اگر جفت ارز USD/JPY از 113.82 به 113.83 برسد این جفت ارز 1 پیپ تغییر کرده است. حال با توجه به سایز لات مانند مثال قبلی می‌توانید ارزش پیپ را اندازه بگیرید. جفت‌های شامل ین ژاپن را باید پس از تقسیم بر نرخ مبادله، در 100 ضرب کنید. چون در ین یک پیپ بعد از اعشار در دومین رقم است (0.01) به جای عدد چهارم(0.0001) در جفت‌های عادی.

در نماد XAUUSD که برای تبادل اونس طلا و دلار آمریکا درنظر گرفته می‌شود، رقم اول اعشار نشان‌دهنده پیپ است. همچنین هریک تغییر رقم یکان برابر 10 پیپ و هر یک تغییر رقم دهگان برابر 100 پیپ تغییر در این نماد است. برای مثال اگر نرخ اونس 1890 به 1891 برسد، این نماد به میزان 10 پیپ تغییر داشته است. بنابراین اگر قیمت فعلی XAUUSD را 1871.43 در نظر بگیریم، رقم 3 نشان دهنده 0.3 پیپ است.

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس

در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.

لات (Lot)

یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله می‌کند نیز باشد.

هر لات به‌صورت استاندارد، 100 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای این‌که همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به 100 قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار 0.01 لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر 1 لات برابر 100 هزار دلار باشد، پس 0.01 لات برابر 1000 دلار حجم معامله است.

در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:

مقدار حجم معامله

پیپ (pip)

از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.

اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب می‌شود (یعنی رقم دوم).

به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از 1.0850 به 1.0860 تغییر کند، درواقع به میزان 10 پیپ جابه‌جا شده است.

مثال 2: اگر نرخ USD/JPY از 111.20 به 111.21 تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.

تعریف پیپت

معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با 5 رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.

درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.

رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد

نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم می‌شود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته می‌شود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

ارزش پیپ چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار می‌شود؟

اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.

اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار 60 پیپ سود یا ضرر کردم. برای این‌که بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:

ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود

مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ

برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر 100000 یورو برابر 10 دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!

به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله 1 لات دلار(100000 دلار)، به اندازه 1000 ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید 1000 ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که 1000 ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری 107.80=usd/jpy، ارزش 1000 ین برابر 9.27 دلار میشود.

اهرم یا Leverage

اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله 0.01 لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل 1000 دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم 1:100، ما فقط به 10 دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.

توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!

اسپرد (Spread)

یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.

این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.

به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:

در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با 0.2 پیپ یا 2 پیپت است.

مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.

سواپ (Swap)

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز می‌کنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان 24 ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.

نکته: به دلیل این‌که نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور می‌شود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مارجین (Margin)

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر می‌کنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب 20 هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫0850 باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟

وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫0850 است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫0850 دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲170 دلار آمریکا بپردازید.

۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫0850

۲۰۰۰ یورو برابر 2170 دلار آمریکا است

اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار 2170 دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج 1). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک می‌کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو 2170 دلار از حساب شما پرداخت می‌شود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به‌ علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).

اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر

به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.

سطح مارجین (Margin Level)

اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).

سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام می‌کند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد 100% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.

مارجین کال (Margin call)

شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط می‌کند.

استاپ اوت (Stop Out Level)

همان‌طور که گفتیم ماجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانن دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضضر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای این‌که این اتفاق نیوفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی 20% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه 20% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو 20% از مانده حساب، بسته خواهد شد.

جمع بندی

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.

اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

پیپ در بازارهای بین الملل

پیپ در بازارهای بین الملل | کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد. پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point) فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ […]

پیپ در بازارهای بین الملل | کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می­‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود. معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می­کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

همان طور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می­‌شود.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است که در این مقاله به آن اشاره­ای نمی­‌شود.

نحوه محاسبه ارزش یک پیپ

همانطور که هر ارز دارای ارزش نسبی خود است، لازم است که ارزش یک پیپ برای هر جفت ارز خاص محاسبه شود. در مثال زیر ما از یک قیمت گذاری با ۴ رقم اعشار استفاده خواهیم کرد.

به منظور تفسیر بهتر محاسبات، نرخ ارز به صورت یک نسبت بیان می شود (به عنوان مثال یورو/پوند با نرخ ۱٫۲۵۰۰ به صورت یک یورو ۱٫۲۵۰۰ دلار نوشته خواهد شد). مثال یک: دلار آمریکا/دلار کانادا = ۱٫۰۲۰۰ که به این صورت خوانده می شود: یک دلار آمریکا برابر ۱٫۰۲۰۰ دلار کانادا است(یا دلارآمریکا/۱٫۰۲۰۰ دلار کانادا) .
(تغییر ارزش ارز دوم در جفت ارز) نسبت نرخ مبادله را مشخص می کند = مقدار پپ (از لحاظ ارز پایه)

[.۰۰۰۱ CAD] x [1 USD/1.0200 CAD]

[(.۰۰۰۱ CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD per unit traded

با استفاده از این مثال، اگر ما ۱۰،۰۰۰ واحد از دلار آمریکا/دلار کانادا را معامله کردیم، تغییر یک پیپ در نرخ مبادله تقریبا برابر ۰٫۹۸ دلاردر ارزش موقعیت آن است(۱۰۰۰۰ واحد ۰٫۰۰۰۰۹۸۴). ما می گوییم “تقریبا” زیرا به دلیل تغییر نرخ ارز، ارزش هر پیپ نیز ثابت نمی ماند.

مثال ۲: پوند /ین =۱۲۳٫۰۰

در اینجا یک مثال دیگر با استفاده از جفت ارز با ین ژاپن به عنوان ارز مبادله آورده شده است. توجه داشته باشید که این جفت ارز تنها دو رقم اعشار برای اندازه گیری تغییر در ارزش یک پیپ دارد (اکثر ارزهای دیگر دارای ۴ رقم اعشارهستند). در روش محاسبه ارزش یک پیپ این حالت، حرکت یک پیپ می شود ۰٫۰۱ ین.

(تغییر ارزش ارز دوم در جفت ارز) در برابر نسبت نرخ ارز = مقدار پپ (از لحاظ ارز پایه)

[.۰۱ JPY] x [1 GBP/123.00 JPY]

[(.۰۱ JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP

بنابراین، هنگام خرید ۱۰،۰۰۰ واحد از پوند/ین تغییر در ارزش هر پیپ چیزی حدود ۰٫۸۱۳ پوند است. اکنون سوال نهایی که هنگام تعیین ارزش پیپ موقعیت شما پیش می آید این است که “ارزش پیپ با توجه به ارز موجود در حساب من چقدر است؟”

جدا از همه چیز، فارکس یک بازار جهانی است و هیچ کس حساب خود را با یک ارز یکسان تعریف نمی کنند. یعنی که ارزش پیپ باید به هر ارزی که ممکن است حساب ما در آن ترید کند، ترجمه شود.

این محاسبه احتمالا ساده ترین است. به سادگی “ارزش مشخص پیپ” را بر نرخ ارز پول حساب خود و یا پول مورد نظر خود تقسیم کنید یا در آن ضربش کنید. البته اگر “ارزش مشخص پیپ” ارز با ارز پایه در قیمت گذاری نرخ مبادله یکسان باشد.

اگر ارزی که می خواهید بدان تبدیل کنید ارز دوم در جفت ارز نرخ مبادله است، تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که مقدار ارزش مشخص پیپ را تقسیم بر نسبت نرخ مبادله کنید.

.۸۱۳ GBP per pip / (1 GBP/1.5590 USD)

[(.۸۱۳ GBP) / (1 GBP)] x (1.5590 USD) = 1.2674 USD per pip move

بنابراین، برای هر حرکت هر ۰٫۰۱ پیپ در پوند/ین، مقدار ۱۰،۰۰۰ واحد در موقعیت حدود ۱٫۲۷ دلار تغییر میکند.

اگر ارزی که می خواهید بدان تبدیل کنید ارز اصلی در نسبت نرخ مبادله تبدیل آن است، باید ارزش مشخص پیپ را در نسبت نرخ مبادله ی تبدیل آن ضرب کنید. با استفاده از مثال دلار آمریکا/دلار کانادا در بالا، می خواهیم مقدار ارزش پیپ ۰٫۹۸ دلار امریکا را نسبت به دلار نیوزلند محاسبه کنیم. ما از ۰٫۷۹۰۰ از نسبت نرخ مبادله ی تبدیل استفاده خواهیم کرد.

۰٫۹۸ USD per pip X (1 NZD/.7900 USD)

[(۰٫۹۸ USD) / (.7900 USD)] x (1 NZD) = 1.2405 NZD per pip move

برای هر ۰٫۰۰۱ حرکت پیپ در دلار آمریکا/کانادا از مثال بالا، موقعیت ۱۰،۰۰۰ واحد شما را با تقریبا ۱٫۲۴ دلار نیوزلند تغییر می دهد. اگرچه شما اکنون یک نابغه ریاضی هستید، حداقل با ارزش پیپ، احتمالا چشم های متعجب به این مراحل نگاه خواهید کرد و فکرمی کنید: “آیا واقعا باید همه این کارها را انجام دهم؟”

خوب، جواب یک”نه” واضح است. تقریبا تمام کارگزاران فارکس این کار را به صورت خودکار برای شما انجام می دهند، اما همیشه برای شما خوب است که بدانید که چگونه کار می کنند.