تحلیل سنتیمنتال چیست و به چه کار می آید؟
آیا می دانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کارایی هایی دارد؟ در این مقاله می خواهیم با واژه سنتیمنتال بیشتر آشنا شده و یاد بگیریم که تحلیل سنتیمنتال چیست و اصل و هویتش از کجا آمده است، زیرا اگر ما بدانیم که یک روش دارای اصالت و پایه و اساس علمی و معتبر است خیلی بهتر می توانیم آنرا قبول کرده و به کار بگیریم. بنابراین اگر شما هم تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور می تواند در بازارهای مالی از آن استفاده کنید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها مطالعه کنید، مطمئن باشید که در انتها پشیمان نخواهید شد.
تحلیل سنتیمنتال چیست؟
روش های تحلیلی بازار سهام انواع زیادی دارد مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خانی و …، اما با توجه به اینکه روش های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و مدام تغییرات اساسی دارند، یکی از جدید ترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی، شکل گرفته است و روشهای قدیمی و کلاسیک را منسوخ شده می داند.
این روش، چه در دوره های رشد بازار و چه در دوره های رکود بازار می تواند به شما کمک کند و همیشه شما را یک قدم جلوتر از بازار و معامله گران بازار قرار دهد، زیرا که با این روش، حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همواره تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را با دقت و بسیار عمیق، زیر نظر داشته باشد.
نکته مهم : سنتیمنتال در حقیقت یک روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.
نقش دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال
در ابتدا باید بدانیم منظور از دانش اقتصاد نوین چیست، بعد از سال ۲۰۰۰ و با رشد بازارهای مالی و عمق معاملات فوق العاده زیاد بازارهای مختلف، سیاست ها و روشها و ترفندهای جدیدی در دانش اقتصاد به وجود آمده است که سبب شد تعاریف قدیمی اقتصاد دگرگون شده و تغییرات زیادی در آنها ایجاد شود.
بطور مثال در اقتصاد سنتی، اعتقاد بر این بود که وقتی عرضه در بازار زیاد شود، موجب ارزان شدن قیمت آن کالا یا دارایی خواهد شد و هر گاه تقاضا زیاد شود قیمت کالای مورد نظر بالا خواهد رفت؛ ولی در دانش اقتصاد نوین، هر نوع عرضه ای باعث ارزان شدن قیمت نمی شود و همچنین هر تقاضایی موجب بالا رفتن قیمت ها نیست.
به صورت کلی در علم اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم :
۱) اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران تلاش می کنند در یک بازار بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و تکتیک هایی که بر میزان قیمت در گذشته، تاثیر داشته است،بازار را شناسایی کنند و بر اساس همان الگوها، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.
در حقیقت تحلیل گران تلاش می کنند بر اساس ضوابط گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس همین قوانین انجام شد بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند. پایه و اساس این رویکرد، تکرار تاریخ است و این در حالیست که اقتصاد رفتاری می گوید : هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش نخواهد شد.
۲) اقتصاد رفتاری : اقتصاد رفتاری، دانشی است که با ترکیب دانسته های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی می کوشد رفتارها و تصمیم های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند؛ اقتصاددانان رفتاری باور دارند که تصمیم های اقتصادی انسانها، آنقدر ساده و مکانیکی نیستند که با معادلات ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشند.
اقتصاد دانان رفتاری از روش های علمی استفاده می کنند، یعنی فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس با مطالعات دقیق تجربی، این فرضیه ها را آزمایش می کنند بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد رفتاری به خاطر علمی بودن آن نزدیک به سایر علوم تجربی به حساب می آید. برای درک بهتر اقتصاد رفتاری ضروریست ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را بشناسیم، اقتصاددان های رفتاری معتقدند که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه های مختلف می کوشند کاری کنند که در کل، مطلوبیت برای آنها افزایش یابد.
البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و مقدار آن برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی هنگامی که از عقلانیت اقتصادی سخن می گوییم منظورمان اینست که انسانها ابتدا مطلوبیت را به همین شکلی که اقتصاد دان ها تعریف کرده اند محاسبه و تحلیل می کنند و بر همین اساس تصمیم می گیرند.
معرفی دانشمندان و نویسندگان مشهور اقتصاد رفتاری؛
- کیس چن؛ بررسی ریشه های تکاملی در رفتارهای اقتصادی.
- ریچارد تیلر؛ او را با کتاب کج رفتاری پدر علم اقتصاد رفتاری میشناسند.
- هربرت سایمون؛ فردی است که مفهوم عقلانیت محدود را مطرح کرده است.
- دن اریلی؛ این شخص مثالهای کاربردی فراوان و غیر پولی از اقتصاد رفتاری مطرح می کند.
- دنیل کافمن؛ در کنار آموس تورسکی، به توسعه علم اقتصاد رفتاری کمکهای شایانی داشته است.
۳) اقتصاد عصبی : این اقتصاد، تصمیم گیری با استفاده از ترکیب کردن ابزارهای این رشته ها را مورد مطالعه قرار می دهد، اقتصاد عصب بنیان، تحقیقات علم عصب شناسی، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را با هم ترکیب می کند؛ برای مطالعه بیشتر اگر علاقه مند به این اقتصاد هستید کتاب اقتصاد عصبی به نویسندگی جورج لوونشتین، دریزن برلس، کالین کمرر و مترجمی متینه سادات موسوی و محسن فاضلی معرفی می شود.
مزیت معامله گری به روش سنتیمنتال
معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیلی راحت کند و در شما آرامش و قدرتی ایجاد کند که حتی تصورش را هم نمی کردید؛ در معامله گری سنتیمنتال، هیچ اثری از ابزارهای مختلف نیست و شما می آموزید که خیلی ساده و فقط با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت، در کمتر از ۵ ثانیه متوجه نکات زیر شوید:
- بهترین زمان خروج چه هنگامیست؟
- چگونه بیشترین سود ممکن را کسب کنید؟
- چگونه کمترین خواب سرمایه را داشته باشید؟
- بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیست؟
- رد پای پولهای بزرگ را چگونه در بازار تجربه کنید؟
- چگونه بدون قرار گرفتن در صف خرید و یا صف فروش معامله کنید؟
هیجان و زیبایی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتیجه سادگی آن است که می توانید بعد از آموزش و دست یافتن به مهارت کافی در این نوع معامله گری، در کمتر از ۶ ماه، حداقل به ۷۰ درصد معاملات موفق دست یابید.
تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال چیست؟
این دو با هم تفاوتهایی دارند، همانطور که می دانید در پرایس اکشن، علاوه بر اینکه با چارت قیمت سرو کار داریم اما به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی و الگوهای توجه داریم ولی این موارد در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.
سنتیمنتال در حقیقت ترکیبی از پرایس اکشن و روانشناسی معامله گران حاضر در بازار است و به دنبال چگونگی حرکت معامله گران است و در سنتیمنتال توجه به اخبار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ چنانچه فردی که با روش پرایس اکشن کار کرده است به تجربه آموخته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز بر روی حرکات قیمت بیشتر، نتیجه بهتر می شود، ولی در سنتیمنتال از همان ابتدای کار، آموزش ها و تکنیکها همه با چارت خالی انجام می شود و اما بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال؛ سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت پایه ریزی شده است.
فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟
در تحلیل سنتیمنتال معامله گر به دنبال ۴ موضوع است:
- چه کسانی در بازار وجود دارند؛ خریداران، فروشندگان خرد، فروشندگان سازمانی یا حرفه ای.
- معامله گران با چه میزان سرمایه در بازار هستند.
- جهت معامله گران به کدام سمت و سو است.
- این معامله گران تا کی در بازار باقی می مانند.
معامله گر سنتیمنتال فقط با دیدن چارت می تواند به راحتی با نگاه کردن ۴ مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند معامله گران، وارد معامله شود.
نکته: در این روش معامله گری، چیزی به نام حد و اندازه سود و نسبت ریسک وجود ندارد و یک معامله گر تا وقتی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، معامله را ادامه میدهد.
نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله گری، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمی کند و تنها در لحظه و در جهت جریان سفارشات توجه می کند زیرا همانطور که قبلاٌ ذکز شد سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه تحلیل هر کدام تعاریف خود را دارند.
تحلیل سنتیمنتال در بورس
تحلیل و معامله گری سنتیمنتال دانشی نوین است که زمان کوتاهی است که وارد کشور ما شده است،در این روش، که یک روش تحلیلی جدید است تا حدود زیادی ما را به سختی و چالش های که در سایر روشهای تحلیل وجود دارد، نمی اندازد؛
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
هنگامی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای اطراف ایران برگذار شد، توانست توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانکها و سازمانها و درصد بسیار زیای از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند، در معامله گری سنتیمنتال، تمام تمرکز بر روی کسب درآمد از طریق نشان دادن پولهای بزرگ که توسط معامله گران سازمانی وارد می شود آغاز شده و ادامه پیدا می کند.
اصلا فرقی ندارد که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهمتر از همه اینست که تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا می تواند مانند رانندگی به صورت ناخودآگاه باشد است اما بعد از گذشت زمان، تمام این کارها را بدون توجه و کاملا ناخودآگاه انجام می دهند بدون اینکه دیگر توجهی به اطراف داشته باشید.
این مسئله به این خاطر است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد؛ در روش معامله گری سنتیمنتال تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه انجام می گیرد و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه شما بعد از دیدن چارت متوجه می شوید که باید چه کاری انجام دهید، باید بخرید یا بفروشید و یا اینکه بخواهید صبر کنید تا شرایط بهتر مهیا شود. افراد بسیار زیادی هستند که فکر می کنند که فقط دو نوع تحلیل وجود دارد؛
این افراد مسلما از یکی از موثرترین و مهم ترین انواع تحلیل بی خبرند و آن هم تحلیل سنتیمنتال است در حالیکه این تحلیل می تواند بسیار کارساز باشد، زیرا در این تحلیل، از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر افراد معامله گر به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.
چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟
از آنجایی که نوسانات قیمت باید کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند و متاسفانه اینطور نیست، خصوصا بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات را منعکس نمی کنند زیرا که همه معامله گران به شیوه ای یکسان عمل می کنند و در اینجاست که می گوییم تحلیل احساسات در فارکس مهم است.
هر معامله گری در مورد چگونگی عملکرد بازار، نظر خاص خودش را دارد و اینکه تصمیم بگیرد در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف ان، در اینجا می توانیم بگوییم بازار دقیقا مشابه یک شبکه اجتماعی است شبکه ای پیچیده و از افراد بسیار زیاد ی تشکیل شده است که هر یک می خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند، بازار اصولا نشان دهنده احساسی است که همه معامله گران از خود بروز می دهند و نظرات و عقاید هر معامله گر در موقعیت های مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد و در شکل گیری جهت دیگر کمک کند بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.
ولی مشکل اینست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص، نظر و احساس داشته باشید نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و جهت بازار را با خود همراه کنید این موضوع برمی گردد به شما که احساس بازار را بفهمید و بعد تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد تجارتتان کنید؛ یک ایده و عقیده پشت این مسئله است که اگر همه و یا افراد زیادی احساس یکسانی دارند، پس زمان آنست که نوگرا شویم و همراه با احساسات عمومی معامله کنیم.
حالا اگر شما واقعا قادر باشید احساسات بازار را بسنجید و یا به تحلیل و بررسی احساسات دیگران بپردازید؛ می توانید برای خود ابزار مهمی ایجاد کنید و مطمئن شوید که به ابزار خوبی دست یافته اید، و همچنین شما باید یاد بگیرید که چطور به آنالیز احساسات بازار بپردازید و از آن به نفع خود بهره برداری کنید.
خلاصه مطلب و نتیجه گیری
در پایان و در پاسخ سوال ابتدای مطلب که تحلیل سنتیمنتال چیست می توان به صورت خلاصه گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی تحلیل روانشناختی است که برای اندازه گیری احساسات تریدر های دیگر به کار میرود، لغت سنتیمنت به معنای عواطف و احساسات است بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع تحلیل به معنای تحلیل عواطف و احساسات تریدرهای دیگر است.
شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کردید مبانی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای سوددهی در بازار کافی باشد اما جالب است بدانید بدون تحلیل سنتیمنتال اصلا این دو نوع تحلیل معنایی ندارد زیرا در نهایت اکثر تریدرها با احساسات خود ترید می کنند و در حقیقت بازار اساسا نمایانگر احساسات افراد مختلف است. خلاصه نکاتی که در خصوص تحلیل سنتیمنتال باید آن ها را در ذهن داشته باشید به شرح زیر است:
- زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند سنتیمنت بازار معاملات نزولیست.
- زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند سنتیمنت بازار معاملات صعودیست.
- اندیکاتورهای تکنیکال می توانند به معامله گران در شناسایی سنتیمنت بازار کمک کنند.
- سنتیمنت در بازار معاملات گاهی به صورت کامل می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند.
البته باید بدانید این روش مخصوص بازار خاصی نیست و در همه بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد، حتی در زمان های یکه ریزش بورس به اوج خود رسیده بود، برای یک معامله گر حرفه ای بهانه ای وجود نداشت؛ یک معامله گر موفق هیچوقت از وضعیت بازار گله و شکایت ندارد، زیرا همیشه به دنبال فرصت های معاملاتی مناسب، حتی در بدترین اوضاع و شرایط است.
همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب متوجه شدیم که تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کاربردهایی دارد.
اگر دوست دارید بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست؟ بهترین مطلب و راهنمای برای شما همینجاست، پس روی لینک کلیک کنید تا وارد مطلب مورد نظر شوید.
تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) چیست؟ + ابزارهای آن
بیشتر تحلیل‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تسلط دارند. در مطالب آموزشی وب سایت‌ها و دوره‌های آموزشی نیز، بیشتر روی این دو نوع تحلیل مانور داده می‌شود. تحلیل تکنیکال به‌وسیله نمودارها و سوابق قیمتی انجام می‌شود. تحلیل فاندامنتال هم به بررسی ریشه‌ای دارایی‌های مالی اشاره دارد. اما به غیر از این دو تحلیل کلی، یک نوع تحلیل دیگر هم وجود دارد که به «تحلیل سنتیمنتال» مشهور است. تحلیل‌های نامبرده می‌توانند مکمل همدیگر باشند. به طوری که یک تحلیل‌گر حرفه‌ای می‌تواند با بکاگیری هر سه تحلیل در شرایط مختلف به درک بهتری از بازار برسد. حال آن‌که برخی از افراد توصیه می‌کنند که صرفاً یک نوع تحلیل را برای معاملات خود در بازارهای مالی اتخاذ کنید؛ اما همانطور که پیشرفت علم و آگاهی پایانی ندارد، تریدرها هم می‌توانند به روشهای تحلیل مختلفی مجهز باشند. اگر شما نیز مایل هستید تا در مورد تحلیل سنتیمنتال بیشتر بدانید، با ما همراه شوید.
تحلیل سنتیمنتال چیست؟
تحلیل سنتیمنتال «Sentiment Analysis» به تحلیل احساسات معامله‌گران در بازارهای مالی اشاره دارد. به عبارت دیگر، تحلیل احساسات، زیرمجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناخت حالت‌ها در ارتباطات متنی خلاصه می‌شود. از این تحلیل می‌توان در بازارهایی چون بورس، فارکس، کریپتو، طلا، ملک و …. استفاده کرد. این در حالی است که تحلیل احساسات می‌تواند در حوزه‌های دیگری چون فروش، بازاریابی، توسعه محصول و …. نیز کاربرد داشته باشد. البته این نوع تحلیل را بیشتر به‌صورت «تحلیل سنتیمنتال فارکس» میشناسند؛ چراکه فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و تریدرهایی از سراسر جهان در آن حضور دارند. بنابراین با بررسی رفتار احساسی معامله‌گران این بازار، بهتر می‌توانیم به درک تحلیل سنتیمنتال برسیم. معمولاً بررسی احساسات بازار را می‌توان به صورت سه احساس کلی «مثبت»، «منفی» و «خنثی» ارزیابی کرد. در یک حالت کلی، وقتی بیشتر افراد دید مثبتی نسبت به یک دارایی داشته باشند، احتمال رشد ارزش آن دارایی بالاتر است.
اما اگر بیشتر افراد دید منفی نسبت به یک دارایی داشته باشند، باید منتظر اُفت ارزش و قیمت آن باشیم. البته در حالت‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر می‌توان احساسات را برعکس رفتار عموم ارزیابی کرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که تحلیل احساسات در بازار چگونه انجام می‌شود.
آیا تحلیل سنتیمنتال همیشه درست است؟
اگرچه پیروی کردن از احساسات عموم افراد در بسیاری از موقعیت‌ها درست از آب درمی‌آید؛ اما گاهی نیز این مورد برعکس می‌شود. یعنی راهی که همه می‌روند، همیشه یک راه درست نیست. بنابراین در تحلیل سنتیمنتال باید به این موضوع دقت داشت. گاهی تحلیل احساسات نشان از یک صعود یا نزول بزرگ در بازار است؛ اما ما زمانی موفقیت را بدست می‌آوریم که از نظر اقلیت پیروی کرده و برخلاف این تحلیل به معامله بپردازیم. پس پیروی کردن و به‌کارگیری این تحلیل نیز به آموزش و تجربه نیاز دارد.
آموزش تحلیل سنتیمنتال
برای آموزش سنتیمنتال، فقط می‌توانیم روی احساسات عمومی تمرکز داشته باشیم. در واقع، با بررسی احساسات عموم می‌توانیم جهت حرکت بازار را مشخص کنیم. برای مثال، در تحلیل سنتیمنتال فارکس می‌توانیم از روی عملکرد تریدرها در رابطه با خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص به پیش‌بینی آینده آن جفت‌ارز بپردازیم. برای انجام تحلیل سنتیمنتال از دو روش استفاده می‌شود:
تحلیل دستی احساسات را می‌توان با جمع آوری داده‌های مکتوب انجام داد. یک تریدر می‌تواند برای تحلیل سنتیمنتال فارکس در مورد جفت‌ارزهای دلار و یورو، اطلاعات مکتوب در مورد این جفت‌ارز را مورد بررسی قرار میدهد. آن‌گاه اگر بیشتر متون از صعود قیمت این جفت‌ارز خبر داده باشند، می‌توان روند آینده آن را صعودی در نظر گرفت. همچنین برای تحلیل ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین هم می‌توان از همین روش استفاده کرد.
با توجه به حجم بسیار بالایی از اطلاعات و نظرات احساسی تریدرها در مورد بازارها، تحلیل دستی احساسات بسیار زمانبر است. بنابراین برای این امر از روشهای اتوماتیک مبتنی بر یادگیری ماشینی و کدنویسی استفاده می‌شود. برای مثال، یک برنامه‌نویس می‌تواند یک برنامه تحلیل احساسات در مورد بازار بورس، فارکس یا کریپتو ایجاد کند. اگر این برنامه برای بازار ارزهای دیجیتال باشد، هرچقدر واژه‌هایی چون «بیت‌کوین»، «صعود» یا «رشد» در کنار هم آماده باشند، برنامه صعود این ارز را ذخیره می‌کند. اما اگر متون مرتبط با این رمزارز، بیشتر با کلیدواژه‌هایی چون «نزول»، «سقوط»، «کاهش» همراه باشد، روند نزولی ارز دیجیتال را ذخیره خواهد کرد!
نکته:
در تحلیل سنتیمنتال اتوماتیک، امکان خطا وجود دارد. از جمله این خطاها می‌توان به گرامر اشتباه متون اشاره کرد. به طوری که ممکن است فردی در مورد نزول بیت‌کوین در صفحه اجتماعی خود صحبت کرده باشد، اما در مورد صعودهای پیشین آن هم نظر داده باشد. در این‌صورت، برنامه اتوماتیک تحلیل احساسات، ممکن است با توجه کلیدواژه‌های موجود در این متن، صعود بیت‌کوین را در نتیجه خود بدست بیاورد. به همین خاطر بهتر است در کنار تحلیل احساسات، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز غافل نشوید. آن‌گاه با بررسی هرسه نوع تحلیل، می‌توان به پیش‌بینی بهتر و دقیق‌تری در مورد بازار موردنظرتان برسید.
ابزارهای تحلیل سنتیمنتال فارکس کدامند؟
در ابزارهای و نمودارهای داخلی فارکس، جداولی برای بررسی رفتار معامله‌گران وجود دارد. به طوری که از روی این جداول می‌توان به درصد خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص پی برد. بنابراین اگر تقاضای خرید یک جفت‌ارز بیشتر از تقاضای فروش آن باشد، پس می‌توان روند صعودی را برای آن جفت‌ارز پیش‌بینی کرد و برعکس. اما با توجه به این که قریب بر ۹۰ درصد معامله‌گران فارکس، جز بازندگان این بازار هستند، نمی‌توان روی احساسات عمومی این بازار برای پیش‌بینی درست حساب کرد. بنابراین ابزارهای متنوع دیگری برای تحلیل سنتیمنتال فارکس ایجاد شده است. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای زیر اشاره کرد:
- اندیکاتور «CBOE»
- اندیکاتور «High-Low»
- اندیکاتور «The VIX»
- اندیکاتور «BPI»
اندیکاتورهای فوق، بخشی از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال هستند. از این اندیکاتورها به غیر از بازار فارکس در بازارهای دیگری مانند بورس هم استفاده می‌شود. همچنین یک ابزار مشهور دیگر برای این منظور وجود دارد که به آن «مووینگ اوریج» گفته می‌شود. مووینگ اوریج‌ها شاخص‌هایی هستند که به در دو رنج ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه اندازه‌گیری می‌شوند. آن‌گاه اگر مووینگ اوریج ۵۰ از ۲۰۰ پیشی بگیرد، بازار صعودی خواهد بود که به آن «صلیب طلایی» گفته می‌شود. اما اگر مووینگ اوریج ۵۰ از پایین ۲۰۰ عبور کند، بازار نزولی است و به آن «صلیب مرگ» می‌گویند!
ابزارهای تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال و بیت‌کوین کدامند؟
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوظهور و قدرتمند است که هر روز بیشتر از پیش تمایل عمومی را به سمت دارایی‌های رمزارزی خود می‌کشاند. شیوه تحلیل در این بازار نیز دقیقاً مانند دیگر بازارهای مالی است. بنابراین طبیعی است که ابزارهای خاصی برای تحلیل احساسات در این بازار نیز ایجاد شده باشند. از جمله ابزارهای تحلیل سنتیمنتال در رابطه با بیت‌کوین می‌توان سه مورد عمده زیر را نام برد:
این شاخص را با عنوان شاخص «ترس و طمع» میشناسند. شاخص ترس و طمع یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل احساسات در بازار کریپتوکارنسی است. نتیجه این شاخص را با یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ مشخص می‌کنند. به طوری که هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، می‌توان به ترس سرمایه‌گذاران پی برد. اما اگر عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده طمع بیشتر در بازار خواهد بود.
این شاخص را با عنوان شاخص «صعودی و نزولی» میشناسند. این شاخص به بررسی مکالمات، نظرات و کامنت‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر، ردیت و بیت‌کوین تاک نسبت به رمزارز بیت‌کوین می‌پردازد. به طوری که نسبت به ۹۳ احساس و موضوع مختلف واکنش نشان میدهد. اما نتیجه آن با یک عدد بین ۰ تا ۱ قابل ارزیابی است. یعنی هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران و خرد جمعی نبست به حرکت بیت‌کوین، نزولی است. اما اگر عدد حاصل از این شاخص به ۱ نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر خرد جمعی نسبت به حرکت بین‌کوین مثبت است. اگر شما به خرد عمومی اعتماد داشته باشید، میتوانید معاملات خود را براساس این شاخص استارت بزنید. اما اگر به خرد عمومی اعتماد ندارید، باید ابزارها و شاخص‌های دیگری را در کنار آن به کار بگیرید.
این شاخص را با عنوان شاخص «احساسی بیت‌کوین» میشناسند. این شاخص به نسبت دو مورد فوق از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. همچنین نتیجه حاصل از آن نیز به‌صورت نمودار نمایش داده می‌شود. شاخص احساسی بیت‌کوین نیز به بررسی تگ‌های مربوط به بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. اگر نمودار رو به افت باشد، نشان دهنده این است که پیش‌بینی بازار نزولی است. اما اگر نمودار بالا برود، به معنی صعودی بودن بازار است. بنابراین با تماشای نمودار شاخص احساسی بیت‌کوین می‌توان تا حد زیادی به بررسی بازار پرداخت. اما گاهی این نمودار نیز مانند هر نمودار دیگر، در یک خط حرکت می‌کند و نمی‌توان نتیجه دقیقی را از آن حاصل کرد.
نکته:
هرگز از شاخص‌های نامبرده به عنوان تنها استراتژی معاملاتی خود در کریپتوکارنسی استفاده نکنید؛ چراکه هرچقدر هم اعداد و نمودار شاخص‌های فوق، صعود بازار رمزارز را نشان دهند، اما باز هم ممکن است بازار در حرکت ناگهانی به سمت نزول برود. بخاطر این که بازار همیشه از احساسات معامله‌گران پیروی نمی‌کند. در واقع، دلایل دیگری نیز برای افزایش یا اُفت قیمت در بازارهای مالی وجود دارد. به‌خصوص در بازار کم عمق ارزهای دیجیتال، بیشتر می‌توان این مهم را مشاهده کرد!
سخن نهایی
تحلیل احساسات یا آموزش سنتیمنتال می‌تواند تحلیل مکملی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشد. اگر یک تحلیل‌گر حرفه‌ای از هرسه این تحلیل‌ها بهره بگیرد و هرسه یک جهت خاص برای معامله را نشان دهند، طبیعتاً می‌توان به نتیجه حاصل از آنها اعتماد کامل داشت. اما زمانی‌که یکی از تحلیل‌های نامبرده مسیر متفاوتی را نشان دهد، می‌توان با بررسی دقیق‌تر به اشتباه دیگر تحلیل‌ها پی برد. به همین خاطر به شما پیشنهاد می‌کنیم که تنها به یک روش تحلیلی بسنده نکنید. در کنار این که یک استراتژی و روش همیشگی و اصلی را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، گوشه چشمی هم به دیگر روشها داشته باشید.
لطفاً نظرات، تجربیات و ایده‌های خود در رابطه با تحلیل احساسات در بازارهای مالی را در بخش نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
آموزش بازار فارکس در ایران
مجموعه دلفین وست یکی از بزرگترین مرجع‌های آموزش سرمایه گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.
برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟
علاوه بر مدیریت سرمایه (Investment Management) و کنترل احساسات (Emotion control)، داشتن یک تحلیل مناسب در شرایط بازار از عوامل تاثیرگذار موفقیت معامله گر یا سرمایه‌گذار می‌باشد.
فراگیری سه تحلیل برای فعالان بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی است:
1-تحلیل فاندامنتال (Fundamental)
2-تحلیل تکنیکال (Technical)
3-تحلیل سنتیمنتال (sentimental)
در این مقاله قصد داریم به جدیدترین نوع تحلیل ها یعنی تحلیل سنتیمنتال (sentimental) بپردازیم.
تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟
پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ میدهد اطلاعاتی میدهد که نشان دهنده نوع گرایش و اقبال تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ فعالان بازار می‌باشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک می‌کند.
دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگ‌ها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد می‌کنند، وجود دارند و یا شبکه‌های اجتماعی که باعث تشنج بازار می‌شوند، بسیار مهم و الزامی است.
شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟
یکی از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.
و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقه‌مند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.
در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجی‌های مردمی که توسط سایت‌ها و توییتر اتفاق می‌افتد. شبکه‌های اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق می‌افتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب می‌آیند.
برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانه‌های ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی می‌باشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، می‌تواند بیان‌گر نوع نگرشی افراد باشد.
بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راه‌های بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزش‌های مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.
تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟
تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربه‌ای است که قبل‌تر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده می‌شد. در اصل اگه بخواهیم ساده‌تر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت می‌توانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!
در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی میتوانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.
سخن پایانی
آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار می‌تواند جو کلی مارکت را برای معامله‌گران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.
تحلیل سنتیمنتال، معرفی، کاربرد و نحوه استفاده
امروزه روش های تحلیلی متعددی وجود دارند که می توان از آنها در بازار سهام استفاده کرد. این روش ها هر روز دچار تغییراتی شده و پیشرفت می کنند. یکی از مهم ترین و جدیدترین روش هایی که در بازار سهام به کار می رود، روش تحلیل سنتیمنتال است. این نوع روش تحلیلی بسیار تازه و نوین بوده و پایه و اساس آن علوم جدیدی مثل روانشناسی رفتاری بازار مالی و نیز علم اقتصاد مدرن است.
نکته مهم درباره تحلیل سنتیمنتال آن است که این نوع تحلیل هم می تواند در دوره هایی که بازار در حال رشد است به کاربران خود کمک کند و هم در دوره هایی که بازار دچار رکود شده است. در واقع استفاده از این روش باعث می شود که کاربران همیشه و بی توجه به حالتی که بازار در آن قرار گرفته است، یکی دو قدم جلوتر از دیگر معامله گران بازار باشند. معامله گری که از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کند، باید بسیار دقیق و عمیق بوده، به خوبی زبان و حرکات قیمت سهم مورد نظر خود را شناخته و بتواند آن را زیر نظر بگیرد.
بد نیست یکی از مهم ترین اصول تحلیل سنتیمنتال را در همین قدم اول، شناخته و آن را ملکه ذهن خود کنید. به عقیده متخصصان و کارشناسان بازار سهام، این نوع تحلیل، در حقیقت نوعی روش برای تحلیل بازار نیست، بلکه روشی برای معامله گری و انجام معاملات است.
نقش کلیدی اقتصاد مدرن در تحلیل سنتیمنتال
یکی از اصلی ترین پارامترهایی که برای تعریف تحلیل سنتیمنتال به کار می رود، اقتصاد مدرن و نوین است. اقتصاد مدرن یا نوین به اقتصادی گفته می شود که سیاست ها و راهکارهای آن به صورت جدی با شروع قرن 21 تعریف و تعیین شدند.
در واقع با شروع سال 2000 بازارهای مالی شروع به رشد کرده و نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد. معامله هایی که در بازارهای مختلف انجام می گرفتند، به نوعی معاملاتی بسیار پیچیده و عمیق و نیازمند بررسی های بسیار جدی و به روز بودند. در چنین زمانی علم اقتصاد مدرن به وجود آمده و با کنار زدن تعاریف کهنه و قدیمی باعث ایجاد تغییرات فوق العاده شگفت انگیزی در بازارهای جهانی شد.
اگر بخواهیم به تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ نوعی نشان دهیم که فرق اقتصاد نوین و اقتصاد سنتی و قدیمی در چیست، می توانیم مثال های بیشماری بزنیم. اما ساده ترین و آشناترین مثال، مثال عرضه و تقاضا و قیمت هاست. اقتصاد سنتی بر این اصل و اساس بنا گذاشته شده بود که زیاد شدن عرضه در بازار باعث می شود که قیمت کالا کاهش پیدا کند. در حالی که اگر تقاضا زیاد شود، قیمت نیز بیشتر خواهد شد. اما دانش نوین اقتصاد چنین مبنایی را به صورت کلی کنار گذاشته است و معتقد است که هر نوع عرضه یا تقاضا الزاما قرار نیست باعث کاهش یا افزایش قیمت کالاها شود.
مزایای استفاده از تحلیل سنتیمنتال برای انجام معامله
متخصصان حوزه بازار سهام بر این باور هستند که تحلیل سنتیمنتال به خودی خود و به تنهایی این توانایی را دارد که به جای انواع مختلف روش های تحلیلی و یا انواع تکنیک های مختلفی که از آنها برای انجام معامله در بازار استفاده می شود، عمل کند.
نکته جالب در مورد این نوع روش آن است که برخلاف روش های تحلیلی و تکنیکی مثل انواع الگوها، اندیکاتورها ، تحلیل های تکنیکال و بنیادی و غیره، در این روش هیچ نیازی به ابزار وجود ندارد. در واقع معامله گری که از روش تحلیل سنتیمنتال استفاده می کند، باید بسیار دقیق باشد چون فقط باید با نگاه کردن به وضعیت چارت قیمت، به نکات متعددی پی برده و روند حرکت بازار را تشخیص دهد.
برای مثال معامله گر باید چنان دقیق و عمیق به چارت نگاه تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ کند که بتواند بلافاصله تشخیص دهد که چه زمانی بهترین وقت برای وارد شدن به معامله است و چه زمانی مناسب ترین زمان برای خارج شدن از آن. همچنین باید با نگریستن به چارت متوجه شود که چگونه می تواند بیشترین سود را به دست آورد و یا به چه صورت باید رفتار کند تا بتواند تا انتهای کار در معامله باقی بماند. ضمن اینکه باید بتواند به راحتی رد پول های بزرگ را شناسایی کرده و مراقب جابجایی آنها باشد.
نکات متعددی دیگری نیز هستند که معامله گر باید بتواند بر اساس تجربه و مهارت خود با استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال و فقط با نگاه کردن به چارت قیمت بازار متوجه آنها شود و در نهایت بر اساس همین یافته، بهترین موضع ممکن را اتخاذ کند.
رفتار حرکتی قیمت و زبان قیمت
واقعیت این است که رفتار حرکتی قیمت که با نام پرایس اکشن نیز شناخته می شود، درست مثل تحلیل سنتیمنتال علاقه زیادی به چارت قیمت دارد. اما معامله گری که از رفتار حرکتی قیمت استفاده می کند، باید به سطوح و ابزارهای مختلفی نیز توجه داشته باشد. در حالی که تحلیل سنتیمنتال توجهی به این نوع ابزارها نداشته و فقط حرکت معامله گرانی را مورد مطالعه قرار می دهد که به نوعی در رفتار حرکتی قیمت موثر هستند. می توان به نوعی گفت که این روش آمیزه ای از همین رفتار حرکتی قیمت های بازار و روانشناسی معامله گران فعال می باشد.
از طرف دیگر اگر قرار باشد تفاوت بسیار اساسی میان رفتار حرکتی قیمت یا همان پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال قائل باشیم، باید به سراغ زبان قیمت برویم. در حقیقت می توانیم ادعا کنیم که این روش بر مبنای زبان قیمت، بنیانگذاری شده است. زبان قیمت نیز چیزی نیست جز در نظر گرفتن و کشف واکنش ها و سفارش های معامله گرانی که می توانند بر بازار تاثیرگذار باشند.
کاربرد تحلیل سنتیمنتال
واقعیت این است که تحلیل سنتیمنتال فقط برای معامله گری و حضور در بازار بورس کاربرد ندارد. این روش را می توان در هر حوزه ای که در آن احساسات مثبت و منفی و حتی احساسات خنثی وجود دارد، استفاده کرد. به این ترتیب می توان به بررسی احساسات موجود در بازار پرداخته، وضعیت آینده بازار را پیش بینی کرد. در واقع می توان گفت که کاربرد تحلیل سنتیمنتال این است که به سراغ داده های موجود رفته، احساسات مثبت و منفی آنها را شناسایی کند.
نحوه استفاده از تحلیل سنتیمنتال در معامله
یکی از ساده ترین روش هایی که می توان تحلیل سنتیمنتال را در معامله به کار برد، استفاده از نقاط بازگشتی است. به این معنا که معامله گر سنتیمنتال می تواند با بررسی حجم معاملات انجام شده و چارت قیمت ها متوجه شود که کدام یک از معامله گران موجود در بازار بیشتر به سمت خرید یا فروش دارایی خود متمایل هستند.
برای اینکه بتوانید چنین کاری را انجام دهید، باید توجه خود را به نقاط بازگشت بدهید. اگر قیمت مورد نظر از نقاط بازگشتی به سمت بالا بشکند، یا اصطلاحا گفته شود که حالات بازار به صورت گاوی درآمده است، باید بدانید که می توانید خرید کنید. ولی اگر قیمت از نقاط بازگشتی به پایین شروع به شکستن کند و به اصطلاح بازار به حالت خرسی درآمده باشد، به معنای آن است که باید بفروشید.
نکته ای که در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد آن است که ممکن است با عدم دقت به نقاط بازگشتی و یا عجله کردن در تحلیل آنها، به جای سود، دچار ضرر شوید. بنابراین بهتر است در چنین حالتی اگر به خوبی از تحلیل سنتیمنتال خود مطمئن نیستید، از سایر ابزارها، الگوها و اندیکاتورها نیز تا حدودی کمک بگیرید.
استفاده از آمار جز به کل
آنچه همه ما می دانیم آن است که تحلیل سنتیمنتال بر اساس حجم معاملات و چارت قیمت ها انجام می گیرد. بنابراین تکلیف معامله گری که در بازاری مثل بازار فارکس فعالیت می کند چیست؟ در این بازار هیچکس از حجم معاملات خبر ندارد! در چنین حالتی معامله گری که قصد استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال دارد، می تواند به سراغ سایت ها و یا اندیکاتورهایی برود که می توانند آماری جزیی، ولی مورد نیاز وی و تا حدودی مطمئن به او ارائه کنند. این آمار اندک است، ولی می تواند به خوبی پوزیشن تعداد زیادی از معامله گران را به شخص نشان دهد. اگر معامله گر تجربه کافی داشته باشد و نحوه استفاده از اطلاعات را به خوبی بلد باشد، می تواند از چنین موقعیتی کمال استفاده را ببرد و در نتیجه سود زیادی به دست آورد.
تحلیل سنتیمنتال و گزارش COT
گزارش COT معمولا با عنوان گزارش تعهد معامله گران هم شناخته می شود. طی این گزارش، آماری در اختیار معامله گر قرار می گیرد که در آن پوزیشن های معامله گران بازار فارکس ارائه شده است.
توجه داشته باشید که گزارش COT وقتی همراه تحلیل سنتیمنتال می شود که معامله گر لازم داشته باشد به نحوی به سنتیمنت بازار یا همان احساسات معامله گران موثر بازار، دسترسی داشته باشد. این امر باعث می شود که در صورت حرکت بازار به سمت بالا یا پایین، معامله گر بتواند جهت صحیح را تشخیص داده و از گرفتن تصمیمات عجولانه و اشتباه جلوگیری کند.
مثال واقعی از نحوه استفاده تحلیل سنتیمنتال و بررسی سنتیمنت بازار
اجازه دهید برای درک بهتر تحلیل سنتیمنتال، یک نمونه واقعی و البته مشهور را بررسی کنیم.
طی سال 2018 اتفاقاتی رخ دادند که باعث نگرانی و اضطراب معامله گران بازار بورس آمریکا شد. اول از همه درآمدهای شرکت ها به شدت کاهش پیدا کرده بود. در واقع تحلیل گران پیش بینی می کردند که میزان درآمد شرکت ها طی سال 2019 حدود سه یا چهار درصد رشد خواهد داشت. در حالی که طی سال های گذشته این افزایش درآمد عددی دو رقمی بود.
علت دیگری که باعث اضطراب معامله گران شد، سخنان رییس شورای عالی خزانه داری آمریکا بود که اعلام کرد ترازنامه بانک مرکزی این کشور به صورت اتوماتیک به جریان افتاده است. این سخنان باعث ایجاد نگرانی شدیدی در میان افراد فعال در بازار بورس شد و در چنین حالتی بود که سنتیمنت بازار شروع به ریزش کرد.
مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال
از طرف دیگر میان دولت های چین و آمریکا تنش هایی به وجود آمده بود که به شدت بر اقتصاد جهان تاثیرگذار بود. همزمان نیز موعد تعطیلات دولت آمریکا فرا رسید. افرادی که از تحلیل سنتیمنتال برای معامله استفاده می کردند، با نگاهی به بازار به خوبی متوجه می شدند که همه این موارد در کنار هم باعث شده اند سنتیمنت بازار به سمت کاهش گرایش پیدا کند. در نتیجه معامله گران که ترسیده بودند، اعتماد خود به بازار را از دست دادند. و در نهایت بازار معاملات بورس آمریکا در آن سال بدترین دوران خود را از سال 1931 به بعد تجربه کرد.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 4.7 / 5. تعداد آرا 3
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
پول هوشمند در بازار بورس چیست؟
وب مانی (WebMoney) چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
تحلیل سنتیمنتال چیست؟ بهترین جایگزین برای روشهای تحلیل قدیمی و کلاسیک
اهل سرمایه‌گذاری و ریسک هستید؟ اگر به طور معمول خود را درگیر چالش‌های بزرگ مالی می‌کنید، بهتر است از روش خاصی ایده بگیرید. اگر بی‌گدار به آب بزنید و بخواهید بدون هیچ پایه و اساس مشخصی سرمایه‌گذاری کنید، به طور حتم متضرر خواهید شد. به عبارت دیگر توصیه می‌کنیم قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود، بازار مالی موردنظرتان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. یکی از بهترین روشهای تحلیل نیز، تحلیل سنتیمنتال یا بررسی احساسات سایرین است. آیا می‌دانید منظور از تحلیل سنتیمنتال چیست؟
در تمامی بازارهای مالی، دوره‌های صعودی و نزولی زیادی به چشم می‌خورد. بررسی و گزارش‌نویسی از این دوره‌ها و نوسانات سبب می‌شود سرمایه‌گذاران آتی بتوانند تصمیم بهتری بگیرند. اگر دوست دارید همیشه یک تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ قدم از رقبا خود جلوتر باشید، بهتر است تحلیل سنتیمنتال را نادیده نگیرید. مقاله کیوسک آکادمی را دنبال کنید تا به درک درستی از شرایط و عملکرد تحلیل سنتیمنتال دست یابید.
تحلیل سنتیمنتال چیست؟
در مورد بازار ارزهای دیجیتال چه حسی دارید؟ اگر به‌تازگی وارد این بازار شده‌اید، به طور حتم از ضرر دیدن می‌ترسید، اگر به سود خوبی رسیده‌اید، پس در حال حاضر حریص هستید، و اگر شخصیت متعادلی داشته باشید، بدون‌شک در جایی میان این ترس و حرص ایستاده‌اید.
همانطور که می‌دانید احساسات در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری شما تاثیر بسزایی دارند. برای تصمیم‌گیری بهتر و حرفه‌ای‌تر،بهتر است از تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال کمک بگیرید. آیا می‌دانید تحلیل سنتیمنتال چیست؟
به این تحلیل‌های روانشناختی که احساسات معامله‌گران را ارزیابی و اندازه‌گیری می‌کنند، تحلیل سنتیمنتال گفته می‌شود. اگرکمی با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید،از معنای این لغت انگلیسی (sentiment) متوجه می‌شوید تحلیل سنتیمنتال بر روی عواطف و احساسات معامله‌گران تمرکز دارد. درنتیجه با تشخیص این احساسات می‌توان موقعیت یا تصمیم آتی آنها و همچنین آینده بازار را تشخیص داد.
این نوع از گزارشات و اطلاعات، 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنند.
شاید با بررسی و تحلیل بازار کمی استرس بگیرید و از آینده نامعلوم این بازار بترسید. اما باید بر احساسات خود مسلط باشید و حتی سعی کنید احساسات سایر کاربران را درک یا حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنید. تنها در این صورت فرصت مناسبی برای کسب درآمد بیشتر برایتان پیش می‌آید.
تحلیل سنتیمنتال برای اولین بار چگونه روی کار آمد؟
تا سال 1950، تجزیه تحلیل سنتیمنتال بیشتر به شکل نوشتاری بود و هنوز به طور رسمی مورد تایید بازارها و سرمایه‌گذاران مختلف قرار نداشت. تا قبل از سال 1950 اکثر سرمایه‌گذاران سعی می‌کردند با جملات مشخص و پرمفهوم، احساسات خود را در مورد بازارهای مالی حاضر بازگو کنند.
در آن زمان حتی تحلیل‌های سنتیمنتال به تمام زبان‌ها در دسترس نبود، بنابراین افراد باید برای درک بهتر موقعیت بازار از ترجمه‌های ماشینی نیز کمک می‌گرفتند. با گذر زمانی نه چندان طولانی، از سال 1950 تا سال 2015 به‌تدریج سرمایه‌گذاران رفتارهای اقتصادی حاضر در بازار را بیشتر درک کردند و تحلیل سنتیمنتال موثری ایجاد شد.
ناگفته نماند از سال 2000 به بعد، تحلیل‌های سنتیمنتال رنگ و بوی خاصی به خود گرفت. اما دلیل این تغییر بزرگ تحلیل سنتیمنتال چیست؟ از آنجاییکه در سال 2003 رسانه‌های اجتماعی روی کار آمدند، سرمایه‌گذاران توانستند تصمیمات و احساسات خود را راحت‌تر با سایرین درمیان بگذارند.
طرز عملکرد تحلیل سنتیمنتال
اگر بخواهیم نحوه عملکرد تحلیل سنتیمنتال را در یک جمله بگوییم: تحلیل سنتیمنتال مثبت، منفی، یا خنثی بودن روند بازار را تعیین می‌کند. برای درک بهتر این سوال که تحلیل سنتیمنتال چیست؟ باید گفت، طی این نوع تحلیل تمامی گزارشات و احساسات حاضر در بازار را جمع‌آوری می‌کنیم و در پایان به یک امتیاز مشخصی می‌رسیم.
با توجه به امتیاز به دست آمده، تحلیل سنتیمنتال کلی این بازار مشخص می‌شود. برای مثال اگر بخواهیم میانگین سوددهی یا ضرر فروش یک کالا را مشخص کنیم، در ابتدا باید در مورد معاملات آن تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ کالا و نظرات کاربران مطالعه کامل داشته باشیم. سپس براساس نظرات مثبت و منفی که جمع‌آوری می‌کنیم، با بررسی بیشتر می‌توانیم به یک تحلیل مشخص از بازار این کالا دست پیدا کنیم.
شاید فکر کنید تحلیل سنتیمنتال کمی از نظر فنی و کسب اطلاعات پیچیدگی دارد، اما این نوع تحلیل پایه و اساس مشخصی دارد و به طور قطع برای سرمایه‌گذاری شما مناسب‌تر خواهد بود. در نتیجه بهتر است با پیچیدگی‌ها آن نیز کنار بیایید.
نقش تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال
شاید تعجب کنید که چرا مدیریت احساسات در بازار ارزهای دیجیتال نقش مهمی دارد و چرا تحلیل سنتیمنتال در این بازار زیاد استفاده می‌شود. برای پاسخ به این پرسش که در بازار ارزهای دیجیتال، نقش تحلیل سنتیمنتال چیست، باید گفت، قیمت‌های نهایی این بازار براساس احساسات کلی سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود.
در واقع اینکه سرمایه‌گذاران نسبت به بازار چه حسی دارند، تا حدود زیادی باعث می‌شود قیمت‌ها بالا و پایین روند. به زبان ساده‌تر، در ابتدا احساس افراد در این بازار درگیر می‌شود و سپس براساس احساسی که دارند، واکنش نشان می‌دهند. با کمک تحلیل سنتیمنتال می‌توان قیمت رمز ارزها را پیش‌بینی کرد.
اگر بتوانید احساسات سرمایه‌گذاران را در بستر رسانه‌های اجتماعی همانند توییتر یا ردیت دنبال کنید. نتیجه این احساسات را تشخیص دهید. به تحلیل سنتیمنتال خوبی دست می‌یابید. در ضمن با کمک این تحلیل سنتیمنتال خود میتوانید قیمت‌های آتی هر ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنید. در ضمن سرمایه‌گذاری سودآوری داشته باشید.
آیا می‌دانید برای تحلیل سنتیمنتال از چه ابزارهایی باید استفاده کرد؟
ما می‌دانیم که بررسی و خواندن تک تک نظرات کاربران کار دشواری خواهد بود. بنابراین باید از ابزارهای مناسب این کار استفاده کنیم. تصور کنید یک سایت فروشگاهی اینترنتی دارید که قطعات لوازم یدکی خودرو در آن به فروش می‌روند. با رخ دادن یک سری اتفاقات تصمیم می‌گیرید یکی از دو برند هیوندای یا کیا را از فروشگاه خود حذف کنید.
اما باید از کجا بفهمید که کدام یک از این برندها برای مشتریان بی‌اهمیت‌تر است؟ در اینجا برای تصمیم‌گیری نهایی میتوانید از تحلیل سنتیمنتال کمک بگیرید. اما روش رسیدن به تحلیل سنتیمنتال چیست؟ با کمک ابزارهایی ویژه و نصب آنها بر روی سایت خود میتوانید میانگین مثبت یا منفی بودن نظرات کاربران را تشخیص دهید. همچنین میزان خرید آنها نیز برای شما مشخص می‌شود.
ابزار تحلیل سنتیمنتال به شما کمک می‌کند، تا به تمامی نظرات حاضر در سایت فروشگاهی خود، نمره دهید، بنابراین در آخر با بررسی کلی این نمرات به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. در ادامه 3 مورد از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال را به طور خلاصه شرح می‌دهیم:
شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال
یکی از ابزارهای رایگانی که در بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند، شاخص ترس و طمع است. این ابزار توسط یک بخش مالی روی کار آمد و به محبوب‌ترین شاخص این بازار تبدیل شد. این ابزار بر مجموعه‌ای از معیارهای مالی تمرکز دارد. در ضمن هر یک از این معیارها نیز به طور جداگانه ارزش بررسی و تحلیل دارند.
معیارهای این ابزار شامل موارد زیر خواهد بود:
- نوسانات بازار
- حجم معاملات
- اخبار و احساسات رسانه‌های اجتماعی
- تسلط و قدرت بیت کوین
- نتایج جستجوی گوگل
همانطور که گفتیم برای رسیدن به یک تحلیل سنتیمنتال با کیفیت باید تمامی این معیارها را به صورت جداگانه بررسی کنید. ابزار حرص و ترس بازار ارزهای دیجیتال، دیدگاه بهتری درباره احساسات بقیه افراد سرمایه‌گذار در اختیار شما می‌گذارد. توجه داشته باشید، زمانی که سرمایه‌گذاران از شرایطی ویژه احساس ترس کنند، از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر همانند بازار ارزهای دیجیتال خارج می‌شوند.
شاخص خرسی و گاوی بازار ارزهای دیجیتال
یکی دیگر از ابزارهای محبوب و رایگان تجزیه و تحلیل احساسات بازار رمز ارزها، شاخص خرسی و گاوی این بازار خواهد بود. با اینکه ابزار ترس و طمع به طور کلی بر احساسات حاکم در بازار ارزهای دیجیتال مدیریت دارد، شاخص خرسی و گاوی تنها بر احساسات مربوط به بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی متمرکز است.
به خاطر داشته باشید، ابزار خرسی و گاوی هر ساعت به‌روزرسانی می‌شود. بنابراین برای برآورد معاملات روزانه، این ابزار بهترین گزینه خواهد بود. شاخص خرسی و گاوی نه تنها بر احساسات مختلف تمرکز دارد، بلکه شما را از مثبت و منفی بودن قیمت‌ها نیز مطلع می‌کند. در واقع این ابزار بیشتر درگیر احساسات ذکرشده در رسانه‌های اجتماعی است.
رادار بازار ارزهای دیجیتال
همانطور که می‌دانید، رادار به معنای دنبال کردن و تشخیص موقعیت و هدفی خاص است. بنابراین رادار بازار ارزهای دیجیتال نیز ابزار رایگانی به حساب می‌آید. در دنبال کردن و تشخیص احساسات مربوط به بازار ارزهای دیجیتال کارایی دارد.
ناگفته نماند، این ابزار هم تحت وب قابل استفاده است و هم می‌توان آن را به‌عنوان یک نرم‌افزار بر روی تلفن همراه خود نصب و راه‌اندازی کرد. این ابزار بر روی توکن‌های زیر تمرکز دارد و بیشر احساساتی که در مورد این توکن‌ها هستند را بررسی می‌کند:
- بیت کوین
- بیت کوین کش
- اتریوم
- لایت کوین
موقعیت هر یک از این توکن‌ها در تحلیل سنتیمنتال رادار، به 2 مورد بستگی دارد: تعداد توییت‌هایی که در مورد این رمز ارزها بارگذاری شده است و تعداد موضوعات مختلفی که در رسانه‌های اجتماعی به این توکن‌ها اشاره می‌کنند. تعداد این 2 موضوع سبب می‌شود، طبق تحلیل سنتیمنتال، گزارش مربوط به هریک از این توکن‌ها در سمت چپ یا راست ابزار رادار قرار بگیرد.
جمع‌بندی
متاسفانه تا به امروز تحلیل سنتیمنتال یکی از تحلیل‌های مهمی است که بیش از سایر موضوعات نادیده گرفته می‌شود. با بررسی اینکه نقش تحلیل سنتیمنتال چیست، به این نتیجه می‌رسید که این نوع تحلیل بسیار به‌روز و جدید است و حتی می‌تواند سبب توسعه بهتر و بیشتر سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل این بازار محسوب شود.
سعی داشتیم در مورد تحلیل سنتیمنتال صحبت کنیم و مزیت‌ها و نحوه عملکرد آن را برایتان توضیح دهیم. در بازار ارزهای دیجیتال نکات بسیار ریزی وجود دارد که بر نوسانات بازار بسیار تاثیرگذار هستند. یکی از همین نکات ریز مربوط به احساسات سرمایه‌گذاران خواهد بود. با تحلیل سنتیمنتال این احساسات کمتر نادیده گرفته می‌شوند.
در حال حاضر چه حسی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال دارید؟ خوشحال می‌شویم حس و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاه شما